九芝堂股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
九芝堂股份有限公司
2014 年第三季度报告
公告编号：2014-067
2014 年 10 月
九芝堂股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张峥、主管会计工作负责人毛凤云及会计机构负责人(会计主管人员)龙晓声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,946,671,208.40 1,891,084,260.76 2.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,478,982,999.00 1,541,035,459.82 -4.03%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
期增减 同期增减
营业收入（元） 342,373,729.12 29.32% 1,007,745,012.14 15.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 43,918,380.50 -65.70% 116,510,699.98 -39.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
38,401,512.60 20.74% 97,968,235.03 23.18%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 129,660,092.29 11.24%
基本每股收益（元/股） 0.15 -65.12% 0.39 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 -65.12% 0.39 -40.00%
加权平均净资产收益率 2.98% 下降 5.57 个百分点 7.67% 下降 5.23 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,321.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,631,187.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
13,092,880.82
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 281,136.78
减：所得税影响额 3,446,693.58
少数股东权益影响额（税后） 724.93
合计 18,542,464.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 26,242
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
长沙九芝堂(集团)有限公司 境内非国有法人 40.35% 120,090,769
杨建 境内自然人 1.08% 3,217,168
高惠 境内自然人 1.03% 3,069,372
骆双喜 境内自然人 0.86% 2,569,157
刘鹏俊 境内自然人 0.85% 2,515,332
衢州市建筑设计院有限公司 境内非国有法人 0.48% 1,428,000
骆光荣 境内自然人 0.48% 1,427,891
沈国强 境内自然人 0.43% 1,280,027
国联安基金－民生银行－国联安基金－荣
其他 0.41% 1,228,992
盛共赢 1 号资产管理计划
骆双进 境内自然人 0.41% 1,220,600
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
长沙九芝堂(集团)有限公司 120,090,769 人民币普通股 120,090,769
杨建 3,217,168 人民币普通股 3,217,168
高惠 3,069,372 人民币普通股 3,069,372
骆双喜 2,569,157 人民币普通股 2,569,157
刘鹏俊 2,515,332 人民币普通股 2,515,332
衢州市建筑设计院有限公司 1,428,000 人民币普通股 1,428,000
骆光荣 1,427,891 人民币普通股 1,427,891
沈国强 1,280,027 人民币普通股 1,280,027
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国联安基金－民生银行－国联安基
1,228,992 人民币普通股 1,228,992
金－荣盛共赢 1 号资产管理计划
骆双进 1,220,600 人民币普通股 1,220,600
（1）前十名股东中境内非国有法人股股东长沙九芝堂（集团）有限公司与其他股东之
间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
上述股东关联关系或一致行动的说
行动人；（2）公司前十名股东与前十名流通股东中未知其他股东是否存在关联关系，
明
也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。
上述股东中，杨建通过普通证券账户持有 170078 股、通过宏信证券有限责任公司客户
信用交易担保证券账户持有 3047090 股，高惠通过中原证券股份有限公司客户信用交
前 10 名无限售条件普通股股东参与 易担保证券账户持有 3069372 股，骆双喜通过普通证券账户持有 1400 股、通过国元证
融资融券业务股东情况说明（如有）券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2567757 股，骆光荣通过国元证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1427891 股，骆双进通过国元证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 1220600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目:
1、货币资金：比年初下降84.17%，减少41,924.36万元。主要系本期现代中药科技产业园在建工程支出及购买银行理财产品。
2、其他应收款：比年初增长34.55%，主要系销售部个人借支、医药门店备用金等的增加。
3、预付账款：比年初增长44.45%，主要系子公司预付商品采购款增加所致。
4、持有至到期投资：期末数系本期购买银行理财产品。
5、应付账款：比年初增长44.91%，主要系本期未付采购款增加所致。
6、应交税费：比年初增长36.15%，主要系本期的应交未缴增值税增加所致。
7、其他应付款：比年初增长34.94%，主要系应付而未付的营业费用的增加所致。
利润表项目:
8、财务费用：比上年同期增长101.40%，主要系本期利息收入较去年同期减少所致。
9、资产减值损失：比上年同期增加98.43万元，主要系本期其他应收款增加较多所致。
10、投资收益：比上年同期减少10307.90万元，主要系上年同期抛售科伦药业股票增加收益所致。
11、营业外收入：比上年同期减少1139.02万元，主要系上年同期收到政府征收补偿款所致。
12、营业外支出：比上年同期减少248.82万元，主要系上年同期法院判决致使支出增加所致。
13、所得税费用：比上年同期下降55.31%，主要系本期利润总额比上年减少。
14、净利润：比上年同期下降39.63%，主要系上年同期抛售科伦药业股票增加收益所致。
现金流量表项目：
15、投资活动产生的现金流量净额：比上年同期增长35.52%，主要系本年现代中药科技产业园固定资产及在建工程支出较
上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无 无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
首次公开发行或再融
无 无 无 无
资时所作承诺
其他对公司中小股东 控股股东 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2008 年 12 公司搬迁 未到承诺
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所作承诺 控股股东给予房屋搬迁损失补偿费的关联交易的议 月 29 日 后 履行时点
案》。根据公司 2003 年增发募集资金项目\"现代中药
科技产业园中成药系列产品生产线项目\"和\"现代中
药科技产业园中药前处理生产线项目\"（以下简称 \"
项目\"）的规划，公司将在项目建成后搬迁至新基地
生产。公司目前生产经营占用的大部分土地都是通过
向控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司（以下简称
\"集团公司\"）以有偿租赁的方式取得的。因本公司搬
迁将造成租赁土地上房屋建筑物的损失，同时考虑到
房地分离的历史现状，集团公司承诺就公司由于未来
搬迁所造成的房屋建筑物的损失给予适当额外的补
偿，补偿金额为人民币 1200 万元整。该笔补偿费在
公司搬迁完毕后由集团公司向公司转账支付。该事项
于 2008 年 12 月 30 日公告在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网站。
承诺是否及时履行 否
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 尚未到承诺履行时点
有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券简称 股份来源
代码 成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
银行理财产 330,000,0 330,000,0 3,681,100
其他 购入
品 00.00 00.00 .00
年初至报告
期末已出售 9,411,780
其他 购入
银行理财产 .82
品损益
330,000,0 330,000,0 13,092,88
合计 0 -- 0 -- -- --
00.00 00.00 0.82
证券投资审批董事会公告披露
2014 年 06 月 11 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
不适用
日期（如有)
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持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：九芝堂股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 78,875,704.65 498,119,316.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 306,056,595.16 236,571,356.27
应收账款 133,293,606.06 102,483,981.34
预付款项 23,939,161.68 16,573,006.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,422,999.82 19,637,606.25
买入返售金融资产
存货 167,152,544.24 196,847,130.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 735,740,611.61 1,070,232,397.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 330,000,000.00
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,124,861.19 5,273,608.87
固定资产 240,009,079.55 239,599,550.35
在建工程 444,755,790.65 389,994,917.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 130,670,439.59 132,694,151.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,913,599.11 10,663,096.81
递延所得税资产 50,456,826.70 42,626,537.96
其他非流动资产
非流动资产合计 1,210,930,596.79 820,851,863.10
资产总计 1,946,671,208.40 1,891,084,260.76
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 98,748,801.93 68,146,240.36
预收款项 35,349,980.69 17,853,346.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,662,781.36 8,677,869.06
应交税费 23,790,532.88 17,473,166.18
应付利息
应付股利
其他应付款 261,036,326.44 193,443,167.84
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 426,588,423.30 305,593,789.59
非流动负债：
长期借款 601,457.22 601,457.22
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 39,076,781.00 42,576,781.00
非流动负债合计 39,678,238.22 43,178,238.22
负债合计 466,266,661.52 348,772,027.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,605,268.00 297,605,268.00
资本公积 587,679,309.81 587,679,309.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 169,535,383.40 169,535,383.40
一般风险准备
未分配利润 424,163,037.79 486,215,498.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,478,982,999.00 1,541,035,459.82
少数股东权益 1,421,547.88 1,276,773.13
所有者权益（或股东权益）合计 1,480,404,546.88 1,542,312,232.95
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,946,671,208.40 1,891,084,260.76
计
法定代表人：张峥 主管会计工作负责人：毛凤云 会计机构负责人：龙晓
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2、母公司资产负债表
编制单位：九芝堂股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 42,944,157.09 433,539,603.45
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 221,106,353.29 165,512,890.65
应收账款 11,582,982.41 7,208,678.12
预付款项 787,792.42 1,523,132.33
应收利息
应收股利
其他应收款 14,684,450.93 10,854,492.34
存货 71,148,819.99 101,967,409.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 362,254,556.13 720,606,206.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 330,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 330,221,109.62 322,821,109.62
投资性房地产 11,771,052.72 12,049,875.96
固定资产 127,092,294.12 125,179,852.68
在建工程 432,612,821.71 378,059,359.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,063,822.86 106,985,467.84
开发支出
商誉
九芝堂股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用 80,514.65
递延所得税资产 34,884,952.82 31,450,896.66
其他非流动资产
非流动资产合计 1,371,646,053.85 976,627,076.94
资产总计 1,733,900,609.98 1,697,233,283.10
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 30,671,473.26 23,601,649.15
预收款项 31,367,812.26 12,493,987.84
应付职工薪酬 2,134,452.20 3,173,149.94
应交税费 11,577,280.89 7,125,654.32
应付利息
应付股利
其他应付款 282,897,446.24 165,840,373.96
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 358,648,464.85 212,234,815.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 39,076,781.00 42,576,781.00
非流动负债合计 39,076,781.00 42,576,781.00
负债合计 397,725,245.85 254,811,596.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,605,268.00 297,605,268.00
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