九芝堂股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人魏锋、主管会计工作负责人刘利新及会计机构负责人(会计主管人员)毛凤云声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末 增减变动
总资产(元) 1,786,430,065.79 1,738,510,955.52 2.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,422,797,110.57 1,378,649,831.87 3.20%
股本(股) 297,605,268.00 297,605,268.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.78 4.63 3.24%
本报告期 上年同期 增减变动
营业总收入(元) 263,594,993.22 260,918,945.32 1.03%
归属于上市公司股东的净利润(元) 31,917,242.40 39,291,401.57 -18.77%
经营活动产生的现金流量净额(元) 13,386,144.99 21,995,362.28 -39.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.045 0.074 -39.19%
基本每股收益(元/股) 0.11 0.13 -15.38%
稀释每股收益(元/股) 0.11 0.13 -15.38%
加权平均净资产收益率 2.28% 3.08% 下降0.80个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.21% 2.81% 下降0.60个百分点
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 998,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 58,501.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,227.51
所得税影响额 -191,511.10
少数股东权益影响额 -143.21
合计 1,031,074.26 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 47,049
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
长沙九芝堂(集团)有限公司 120,090,769 人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 8,008,925 人民币普通股
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金 4,027,290 人民币普通股
哥伦比亚大学 3,441,526 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2,999,927 人民币普通股
刘鹏俊 2,078,932 人民币普通股
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金 1,227,872 人民币普通股
刘建成 1,049,200 人民币普通股
衢州市建筑设计院有限公司 1,011,000 人民币普通股
林兴 1,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计报表项目及相关财务指标变动情况如下:1、交易性金融资产:比年初下降98.34%,减少101万元,主要为2010年12月31日中签未上市的新股在本期出售;2、应收账款:比年初上升38.83%,主要是年底为加速资金回笼,增强了催收力度,年末较年中各期均有所下降;3、其他应收款:比年初上升38.94%,主要为营销中心的往来增加;4、预付账款:比年初上升72.72%主要为子公司采购商品在途较多;5、应付职工薪酬:比年初下降47.56%,主要为本期支付了上年应付的绩效工资;6、资产减值损失:比上年同期增加33.