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甘肃皇台酒业股份有限公司2013年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-10-28
                甘肃皇台酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
甘肃皇台酒业股份有限公司
   2013 年第三季度报告
      2013 年 10 月
                                                      甘肃皇台酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    独立董事吴晓萍女士及监事杨清先生因未出席审议本次第三季度报告的董事会会议及监事会会议,无
法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,请投资者特别关注。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因            被委托人姓名
                                                                          未委托其他独立董事进行表
吴晓萍                  独立董事                工作原因
                                                                          决
    公司负责人卢鸿毅、主管会计工作负责人吴生元及会计机构负责人(会计主管人员)李宏林声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     甘肃皇台酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                        上年度末
                                                                                                            (%)
总资产(元)                                 507,262,474.87                     447,869,534.06                        13.26%
归属于上市公司股东的净资产
                                             159,446,917.84                     186,203,107.21                       -14.37%
(元)
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                     本报告期                                     年初至报告期末
                                                            增减(%)                                      年同期增减(%)
营业收入(元)                         21,709,677.17                  -30.47%           62,254,928.47                -28.53%
归属于上市公司股东的净利润
                                      -26,168,659.22                 -888.55%          -26,756,189.37               -362.44%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -2,767,667.83                 -178.97%           -3,360,281.08               -132.47%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                      --                      12,313,347.17                306.21%
(元)
基本每股收益(元/股)                           -0.15                  -850%                      -0.15                -350%
稀释每股收益(元/股)                           -0.15                  -850%                      -0.15                -350%
加权平均净资产收益率(%)                    -0.15%                    -1.98%                    -0.15%               -5.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                          说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                        2012 年度纳税功勋企业奖励资
                                                                                 100,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                          金及先进企业奖励资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 913.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              -100,041.28
预计负债                                                                   -23,396,780.20 详见第三节第一项“注 7”
合计                                                                       -23,395,908.29                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
                                                                  甘肃皇台酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
报告期末股东总数                                                                                                13,935
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                        的股份数量        股份状态          数量
上海厚丰投资有
                    境内非国有法人           19.6%       34,770,000                  0 质押                 34,000,000
限公司
北京皇台商贸有
                    国有法人                 13.9%       24,667,908                  0 冻结                 24,667,908
限责任公司
甘肃开然投资有
                    境内非国有法人           3.12%        5,541,608                  0 质押                  5,000,000
限公司
国信证券股份有
限公司约定购回 其他                          1.73%        3,073,455
专用账户
张勇                境内自然人               0.93%        1,652,000
徐开东              境内自然人               0.83%        1,471,722
胡国英              境内自然人                0.8%        1,415,927
刘贵芬              境内自然人               0.73%        1,294,949
北京鼎泰亨通有
                    境内非国有法人           0.69%        1,227,936                  0 冻结                     25,000
限公司
吴红珍              境内自然人               0.61%        1,089,188
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量
上海厚丰投资有限公司                                                       34,770,000 人民币普通股          34,770,000
北京皇台商贸有限责任公司                                                   24,667,908 人民币普通股          24,667,908
甘肃开然投资有限公司                                                        5,541,608 人民币普通股           5,541,608
国信证券股份有限公司约定购回
                                                                            3,073,455 人民币普通股           3,073,455
专用账户
张勇                                                                        1,652,000 人民币普通股           1,652,000
徐开东                                                                      1,471,722 人民币普通股           1,471,722
胡国英                                                                      1,415,927 人民币普通股           1,415,927
刘贵芬                                                                      1,294,949 人民币普通股           1,294,949
                                                            甘肃皇台酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
北京鼎泰亨通有限公司                                                1,227,936 人民币普通股        1,227,936
吴红珍                                                              1,089,188 人民币普通股        1,089,188
                               前十名股东中,上海厚丰投资有限公司与甘肃开然投资有限公司之间存在关联关系,属
                               于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;上海厚丰投资有限公司与北京皇台商
上述股东关联关系或一致行动的
                               贸有限责任公司及上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办
说明
                               法》规定的一致行动人;本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是
                               否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明   前十名股东中,刘贵芬通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
(如有)                       股票 1,294,949 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期末,公司前十名股东中:
“国信证券股份有限公司约定购回专用账户”相关股东为王少华待购回股份为1036888股,占公司总股份的
0.584%;韦晨待购回股份为578000股,占公司总股份的0.326%;王建待购回股份为539567股,占公司总股
份的0.304%;田甜待购回股份为468000股,占公司总股份的0.264%;汪韬待购回股份为451000股,占公司
总股份的0.254%;
                                                       甘肃皇台酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因分析:                      (单位:元)
      项目      期末数/本期数 期初数/上期数     变动额                    变动幅度 原因分析
                                                                            (%)
   货币资金          69,131,154.14     45,627,329.91      23,503,824.23      51.51%    注1
   其他应收款         3,055,113.25      1,774,497.31       1,280,615.94      72.17%    注2
   存货             158,827,867.16    116,771,477.35      42,056,389.81      36.02%    注3
   短期借款          79,000,000.00     60,000,000.00      19,000,000.00      31.67%    注4
   应付票据         100,684,000.00     54,203,377.40      46,480,622.60      85.75%    注5
   预收款项          10,660,563.74      7,269,940.25       3,390,623.49      46.64%    注6
   预计负债          24,649,241.57      1,252,461.37      23,396,780.20     1868.06%   注7
    财务费用          7,761,309.62      5,517,761.10       2,243,548.52      40.66%    注8
  资产减值损失         209,654.57       1,798,084.84      -1,588,430.27      -88.34%   注9
    投资收益             -3,634.71      1,629,059.08      -1,632,693.79     -100.22%   注10
   营业外收入          127,858.51          83,850.07         44,008.44       52.48%    注11
   营业外支出        23,523,766.80       237,830.10       23,285,936.70     9791.00%   注12
       净利润       -26,756,189.37     10,115,832.06     -36,872,021.43     -364.50%   注13
 经营活动产生的      12,313,347.17     -5,971,134.67      18,284,481.84     -306.21%   注14
  现金流量净额
 投资活动产生的      -1,129,650.70     18,254,146.09     -19,383,796.79     -106.19%   注15
  现金流量净额
 筹资活动产生的      12,320,127.76       -484,220.00      12,804,347.76     2644.32%   注16
  现金流量净额
注1:主要系本公司在本报告期内增加的及未到期应付银行承兑汇票的保证金。
注2:主要系本公司在本报告期内支付的除主营业务以外的各种应收及暂付款项。
注3:主要系本公司在本报告期内包装物及产成品增加所致。
注4:主要系本公司在本报告期内短期借款增加所致。
注5:主要系本公司在本报告期内新增应付票据融资方式进行结算。
注6:主要系本公司在本报告期内按照合同规定向购货单位预收的款项所致。
注7:主要系本公司在本报告期内根据北京市朝阳区人民法院对北京鼎泰亨通有限公司与本公司借款纠
纷一案的一审判决结果,在本报告期内,本公司已计提营业外支出所致。
注8:主要系本公司在本报告期内增加短期借款,同时增加银行借款利息支出所致。
注9:主要系本公司在本报告期内对各项资产减值准备测试后,应补提的减值损失减少所致。
注10:主要系本公司在本报告期内对参股公司计提的投资收益,去年同期主要是处置长期股权投
资产生的投资收益所致。
注11:主要系本公司在本报告期内收到政府奖励的纳税先进企业奖励资金及工业强区先进企业奖励资金所
致。
                                                                    甘肃皇台酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
注12:主要系本公司在本报告期内公司计提营业外支出增加所致,计提依据与“注7”相符。
注13:主要系本公司在本报告期内营业收入比去年同期降低了28.53%,另外主要是在本报告期内
公司计提营业外支出增加所致,计提依据与“注7”相符。
注14:主要系本公司在本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金及支付其他与经营活动有关的
现金比去年同期减少所致。
注15:主要系本公司在本报告期内投资活动未产生现金流入所致。
注16:主要系本公司在本报告期内筹资活动取得借款产生现金流入所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、本公司于2012年10月30日披露于巨潮资讯网的重大仲裁事项,最终以北京鼎泰亨通有限公司撤回其全部请求的方式撤案,
详见公司于2013年6月14日披露于巨潮资讯网的《重大仲裁进展公告》;
2、本公司于2013年1月16日披露于巨潮资讯网的重大诉讼事项进展结果如下:
(1)根据北京市朝阳区人民法院下达的(2013)朝民初字第1930号《民事判决书》,本公司将增加营业外支出约2,339.67
万元,本公司已在上诉期内向北京市第二中级人民法院递交了上诉状,该案已经进入二审程序(详见本公司于2013年8月17
日发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《重大诉讼进展公告》公告编号:2013-25);
(2)2013年8月2日本公司收到了广东省深圳市中级人民法院民事裁定书【(2013)深中法商再字第1号】,深圳市中级人民
法院依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>审判监督程序若干问题的解释》第四十条之规定,裁定如
下:驳回深圳市百惠利实业发展有限公司的再审申请;本案已经审理终结,该诉讼事项未对公司造成财务影响。
3、本公司于2013年9月9日对2012年度非公开发行A股股票预案进行了修订,修订后的预案详见公司于2013年9月11日披露于
巨潮资讯网的《2013年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》,该预案已经2013年第一次临时股东大会决议审议通过,截
止本报告披露日,该预案还未上报中国证监会审核。
           重要事项概述                               披露日期                          临时报告披露网站查询索引
重大仲裁进展公告                       2013 年 06 月 14 日                       巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
重大诉讼进展公告                       2013 年 08 月 17 日                       巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2013 年度非公开发行 A 股股票预案(修
                                       2013 年 09 月 11 日                       巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
订稿)
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                      承诺方            承诺内容        承诺时间        承诺期限      履行情况
股改承诺                               不适用
                                                       一、控股股东关
                                                       于与皇台酒业\"
                                                       五独立\"的承
                                                       诺。1、保证皇                                    报告期内,上海
收购报告书或权益变动报告书中所作承 上海厚丰投资                         2010 年 02 月 09
                                                       台酒业人员独                        长期         厚丰严格履行
诺                                     有限公司                         日
                                                       立 ;2、 保证                                    了上述承诺
                                                       皇台酒业资产
                                                       独立完整 ;3、
                                                       保证皇台酒业
                                                      甘肃皇台酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                            的财务独立 ;
                                            4、保证皇台酒
                                            业机构独立 ;
                                            5、保证皇台酒
                                            业业务独立 。
                                            二、控股股东及
                                            其关联方尽可
                                            能避免发生关
                                            联交易的承诺。
                                            承诺内容:上海
                                            厚丰及其关联
                                            方与皇台酒业
                                            之间除正常的
                                            经营业务外,尽
                                            可能避免发生
                                            关联交易,对于
                                            无法避免或者
                                            有合理原因而
                                            发生的关联交
                                            易,上海厚丰承
                                            诺将遵循市场
                                            公正、公平、公
                                            开的原则,并依
                                            法签定协议,履
                                            行合法程序,按
                                            照有关法律、法
                                            规和证券交易
                                            所有关规定履
                                            行信息披露义
                                            务和办理有关
                                            报批程序,保证
                                            不通过关联交
                                            易损害皇台酒
                                            业及其他股东
                                            的合法权益。
资产重组时所作承诺                 不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺     不适用
其他对公司中小股东所作承诺         不适用
承诺是否及时履行                   是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                   不适用
(如有)
                                                                        甘肃皇台酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                     股份来源
                             成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)                      科目
合计                              0.00             0   --               0      --             0.00       0.00        --           --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期(如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
                                                                                                                            单位:万元
                                                                                                                  期末投资
衍生品投                                 衍生品投                                        计提减值                 金额占公 报告期实
                    是否关联 衍生品投                                       期初投资                 期末投资
资操作方 关联关系                        资初始投 起始日期 终止日期                      准备金额                 司报告期 际损益金
                      交易    资类型                                          金额                     金额
  名称                                    资金额                                         (如有)                 末净资产       额
                                                                                                                  比例(%)
合计                                               0   --          --                0                        0           0%
衍生品投资资金来源                       不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期
(如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
(如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                                        谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点           接待方式            接待对象类型               接待对象
                                                                                                                     资料
                                                                                                        公司上半年会不会出现亏
2013 年 07 月 04 日 本公司          电话沟通                个人                投资者
                                                                                                        损,定向增发进展情况。
                                                                                                        中报会不会亏损,定向增
2013 年 07 月 09 日 本公司          电话沟通                个人                投资者                  发进展情况,三公政策对
                                                                                                        公司的影响,全年业绩情
                                               甘肃皇台酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                                      况。
                                                                      定向增发进展情况,会不
2013 年 08 月 06 日 本公司   电话沟通   个人         投资者
                                                                      会调低增发价格。
                                                                      公司生产经营情况,定向
2013 年 08 月 21 日 本公司   电话沟通   个人         投资者
                                                                      增发进展情况。
                                                                      以公司对外披露信息为
                                                                      限,介绍公司的发展历程、
                                                                      生产经营情况、当前销售
2013 年 09 月 03 日 本公司   实地调研   机构         华龙证券
                                                                      状况,参观了公司的白酒
                                                                      酿造车间、包装车间、半
                                                                      成品酒库、葡萄酒生产线。
                                                       甘肃皇台酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:甘肃皇台酒业股份有限公司
                                                                                                单位:元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                         69,131,154.14                         45,627,329.91
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                          2,792,321.88                          2,416,745.15
    预付款项                                         18,636,039.76                         15,594,388.61
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        3,055,113.25                          1,774,497.31
    买入返售金融资产
    存货                                            158,827,867.16                        116,771,477.35
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        252,442,496.19                        182,184,438.33
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      5,002,454.18                          5,006,088.89
                            甘肃皇台酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    投资性房地产           7,142,112.21                         

  附件:公告原文
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