甘肃皇台酒业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
甘肃皇台酒业股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
甘肃皇台酒业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢鸿毅、主管会计工作负责人吴生元及会计机构负责人(会计主管人员)李宏林声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 496,541,016.56 468,441,649.46 6.00%
归属于上市公司股东的净资产
147,353,000.54 156,897,792.91 -6.08%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 17,815,507.49 -17.94% 49,017,077.17 -21.26%
归属于上市公司股东的净利润
-4,655,440.82 -82.21% -9,544,792.37 -64.33%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-4,353,503.17 57.30% -9,242,063.71 -175.04%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -22,377,384.52 -281.73%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.03 -80.00% -0.05 -66.67%
稀释每股收益（元/股） -0.03 -80.00% -0.05 -66.67%
加权平均净资产收益率 -3.06% 12.08% 6.27% 9.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -302,728.66
合计 -302,728.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 10,851
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海厚丰投资有
境内非国有法人 19.60% 34,770,000 0 质押 34,000,000
限公司
北京皇台商贸有
国有法人 13.90% 24,667,908 0 冻结 24,667,908
限责任公司
甘肃开然投资有
境内非国有法人 3.12% 5,541,608 0 质押 5,000,000
限公司
华宝信托有限责
任公司－时节好
其他 2.54% 4,500,091
雨 21 号集合资金
信托
姚晓华 境内自然人 1.24% 2,199,110
中信证券股份有
境内非国有法人 1.16% 2,055,000
限公司
张勇 境内自然人 1.16% 2,054,388
中国建设银行－
南方盛元红利股
其他 1.13% 2,000,003
票型证券投资基
金
中海信托股份有
限公司－中海－
境外自然人 1.09% 1,938,490
浦江之星 165 号集
合资金信托
陕西省国际信托
股份有限公司-财 其他 1.09% 1,936,182
富2号
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
上海厚丰投资有限公司 34,770,000 人民币普通股 34,770,000
北京皇台商贸有限责任公司 24,667,908 人民币普通股 24,667,908
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甘肃开然投资有限公司 5,541,608 人民币普通股 5,541,608
华宝信托有限责任公司－时节好雨
4,500,091 人民币普通股 4,500,091
21 号集合资金信托
姚晓华 2,199,110 人民币普通股 2,199,110
中信证券股份有限公司 2,055,000 人民币普通股 2,055,000
张勇 2,054,388 人民币普通股 2,054,388
中国建设银行－南方盛元红利股票
2,000,003 人民币普通股 2,000,003
型证券投资基金
中海信托股份有限公司－中海－浦
1,938,490 人民币普通股 1,938,490
江之星 165 号集合资金信托
陕西省国际信托股份有限公司-财富
1,936,182 人民币普通股 1,936,182
2号
前十名股东中，上海厚丰投资有限公司与甘肃开然投资有限公司之间存在关联关系，
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；上海厚丰投资有限公司与北京皇
上述股东关联关系或一致行动的说
台商贸有限责任公司及上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购
明
管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与 前十名股东中，姚晓华通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本
融资融券业务股东情况说明（如有）公司 2,199,110 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、新颁布或修订后的会计准则对本公司合并报表的影响
财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企
业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、
《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融
工具列报》等八项会计准则，本公司于2014年7月1日开始实施。上述会计准则的变动，对本公司合并报表没有影响，具体说
明如下：
（1）长期股权投资
修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投
资纳入《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的范围。本公司合并报表不涉及相应计量范围的调整内容。
（2）离职后福利计划
本公司根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》重新评估职工薪酬安排，公司不存在设定受益计划和其他长期
职工福利，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。
（3）合并范围
本公司根据修订后的《企业会计准则第33号—合并财务报表》重新评估合并财务报表的合并范围，公司依据准则要求合
并范围没有发生变化，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。
（4）合营安排
根据《企业会计准则第40号—合营安排》的规定，本公司不存在任何形式的合营安排，对合并报表无影响，无需进行追
溯调整。
（5）准则其他变动的影响
除上述项目外，新颁布或修订的企业会计准则对本公司财务报表不会产生影响。
2、主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表：
项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因说明
应收票据 300,000.00 1,050,000.00 -71.43% 主要原因系应收票据到期本公司已收回货款，在因公司日常业务
正常发生应收票据业务所致。
应收账款 2,643,424.34 883,832.80 199.09% 主要原因系本报告期内本公司对信用度好的经销商发生赊销业务
所致。
其他应收款 597,851.91 2,349,483.37 -74.55% 主要原因系本公司按合同约定预支付给其他单位的应付款项双方
已结算所致。
应付票据 87.000.000 56.699.500 53.00% 主要原因系本公司在本报告期内开具银行承兑汇票增加所致
长期待摊费用 110,700.00 350,000.00 -68.37% 主要原因系本公司产生摊销期在一年以上的费用所致。
利润表：
项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因说明
资产减值损失 35,682.13 209,654.57 -82.98% 主要原因系本公司对各项资产减值准备、坏账准备、存货跌价准
备经测试后，应补提的减值准备减少所致。
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营业利润 -9,242,063.71 -1,186,568.08 678.89% 主要原因系本公司在本报告期内主营业务总收入比去年同期下降
所致。
利润总额 -9,544,792.37 -24,582,476.37 -61.17% 主要原因系本公司在去年同期计提营业外支出所致。
所得税费用 -- 2,173,713.00 -100.00% 主要原因系本公司在本报告期内母公司及各子公司未计提当期所
得税所致。
净利润 -9,544,792.37 -26,756,189.37 -64.33% 主要原因系本公司在本报告期内主营业务总收入比去年同期下降
所致。
现金流量表：
项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因说明
经营活动产生的现金 -22,377,384. 12,313,347.17 -281.73% 主要原因系本报告期内经营活动现金流出比去年同期增加
流量净额 52 所致。
投资活动产生的现金 -15,811,288. -1,129,650.70 -1299.66% 主要原因系本公司购建固定资产、无形资产和其他长期资
流量净额 33 产所支付的现金比去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金 3,078,906.69 12,320,127.76 -75.01% 主要原因系本报告期内本公司取得借款所收到的现金比去
流量净额 年同期减少所致。
现金及现金等价物净 -35,109,766. 23,503,824.23 -249.38% 主要原因系本报告期内本公司经营活动产生的现金流量净
增加额 16 额、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降所致。
期末现金及现金等价 1,971,337.93 69,131,154.14 -97.15% 主要原因系本报告期内现金及现金等价物净增加额比去年
物余额 同期下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司与北京鼎泰借款纠纷一案进入执行程序后，本公司以北京鼎泰构成了取得不当得利为由，向北京市朝阳区人民法院
提起了不当得利之诉（详见公司于2014年5月19日披露于巨潮资讯网的《关于公司财产被冻结或查封的提示性公告》）；不
当得利一案公司一审败诉后向北京三中院提起上诉，北京三中院维持原判（详见公司于2014年7月29日、2014年10月25日披
露于巨潮资讯网的《重大诉讼进展公告》。
2、本公司于2013年11月23日披露于巨潮资讯网的重大仲裁事项，截止本报告披露日，已开庭审理，尚无审理结果。
3、本公司于2014年9月16日披露于巨潮资讯网的《2014年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，未经公司2014年10
月10日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，截止本报告披露日，该事项尚无具体进展。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
重大诉讼进展公告 2014 年 07 月 29 日 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
重大仲裁公告 2013 年 11 月 23 日 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2014 年度非公开发行 A 股股票预案（二
2014 年 09 月 16 日 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
次修订稿）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
一、控股股东关
于与皇台酒业\"
五独立\"的承
诺。1、保证皇
台酒业人员独
立 ；2、 保证
皇台酒业资产
独立完整 ；3、
保证皇台酒业
的财务独立 ；
4、保证皇台酒
业机构独立 ；
5、保证皇台酒
业业务独立 。
二、控股股东及
其关联方尽可
能避免发生关
联交易的承诺。
承诺内容：上海
厚丰及其关联 报告期内，上海
收购报告书或权益变动报告书中所作承 上海厚丰投资 2010 年 02 月 09
方与皇台酒业 长期 厚丰严格履行
诺 有限公司 日
之间除正常的 了上述承诺
经营业务外，尽
可能避免发生
关联交易，对于
无法避免或者
有合理原因而
发生的关联交
易，上海厚丰承
诺将遵循市场
公正、公平、公
开的原则,并依
法签定协议，履
行合法程序，按
照有关法律、法
规和证券交易
所有关规定履
行信息披露义
务和办理有关
报批程序，保证
不通过关联交
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易损害皇台酒
业及其他股东
的合法权益。
资产重组时所作承诺 不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺 不适用
其他对公司中小股东所作承诺 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
穆拉德公司相关情况及本
2014 年 07 月 04 日 本公司 电话沟通 个人 投资者
次定向增发进展情况。
公司定向增发进展情况、
2014 年 07 月 08 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 上海厚丰股东之间关系、
2014 年度是否会亏损。
不当得利案诉讼请求被驳
2014 年 07 月 29 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 回后会上诉吗，成立穆拉
德(中国）公司的进展情
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况。
全年业绩是否会亏损，定
向增发进展情况，与浏阳
2014 年 08 月 20 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 河合作的目的，保健品项
目多久能给公司带来效
益。
何时召开股东大会审议定
2014 年 09 月 10 日 本公司 电话沟通 个人 投资者
向增发预案。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 45,471,337.93 44,980,604.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 300,000.00 1,050,000.00
应收账款 2,643,424.34 883,832.80
预付款项 20,680,123.33 16,442,061.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 597,851.91 2,349,483.37
买入返售金融资产
存货 171,340,977.82 152,181,224.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 241,033,715.33 217,887,206.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 5,014,862.28 5,014,862.28
投资性房地产 6,806,774.61 7,058,277.81
固定资产 132,271,471.36 124,604,560.43
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,678,679.68 107,901,929.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 110,700.00 350,000.00
递延所得税资产 5,624,813.30 5,624,813.30
其他非流动资产
非流动资产合计 255,507,301.23 250,554,442.95
资产总计 496,541,016.56 468,441,649.46
流动负债：
短期借款 114,340,000.00 104,340,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 87,000,000.00 56,699,500.00
应付账款 44,291,469.77 46,571,453.16
预收款项 10,148,168.53 8,775,892.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,360,604.66 2,644,584.34
应交税费 32,905,559.67 40,486,181.80
应付利息
应付股利 698,279.06 698,279.06
其他应付款 31,794,692.76 26,678,723.99
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 324,538,774.45 | 甘肃皇台酒业股份有限公司2014年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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