皇台酒业(000995)_公司公告_皇台酒业：2018年第一季度报告全文新浪财经

读取中,请稍候	00-00 00:00:00

--.-- 0.00 (0.000%)	昨收盘:0.000	今开盘:0.000	最高价:0.000	最低价:0.000
成交额:0	成交量:0	买入价:0.000	卖出价:0.000
市盈率:0.000	收益率:0.000	52周最高:0.000	52周最低:0.000

皇台酒业：2018年第一季度报告全文（下载公告）
公告日期:2018-04-28
甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人胡振平、主管会计工作负责人何维角及会计机构负责人(会计主管人员)何维角声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 7,675,862.10 9,788,966.37 -21.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,081,950.95 -13,398,708.24 2.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -13,081,950.95 -13,121,269.97 0.30% 益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -394,834.94 -2,582,312.84 84.74% 基本每股收益（元/股） -0.07 -0.08 12.50% 稀释每股收益（元/股） -0.07 -0.08 12.50% 加权平均净资产收益率 -35.04% 本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产（元） 241,395,919.47 252,214,593.48 -4.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） -155,779,888.21 -142,697,937.26 -9.17% 非经常性损益项目和金额 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在非经常性损益项目。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 12,918 东总数（如有）前 10 名股东持股情况持有有限售条件质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量上海厚丰投资有境内非国有法人 19.60% 34,770,000 质押 34,770,000 限公司北京皇台商贸有国有法人 13.90% 24,667,908 冻结 24,667,908 甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文限责任公司邱晓勤境内自然人 4.20% 7,453,652 徐莉蓉境内自然人 2.39% 4,248,000 徐云富境内自然人 0.91% 1,608,651 马文超境内自然人 0.82% 1,448,301 冯建忠境内自然人 0.77% 1,368,132 吉文娟境内自然人 0.73% 1,301,600 质押 490,000 邓润珍境内自然人 0.68% 1,206,585 徐浪境外法人 0.59% 1,045,827 前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海厚丰投资有限公司 34,770,000 人民币普通股 34,770,000 北京皇台商贸有限责任公司 24,667,908 人民币普通股 24,667,908 邱晓勤 7,453,652 人民币普通股 7,453,652 徐莉蓉 4,248,000 人民币普通股 4,248,000 徐云富 1,608,651 人民币普通股 1,608,651 马文超 1,448,301 人民币普通股 1,448,301 冯建忠 1,368,132 人民币普通股 1,368,132 吉文娟 1,301,600 人民币普通股 1,301,600 邓润珍 1,206,585 人民币普通股 1,206,585 徐浪 1,045,827 人民币普通股 1,045,827 上述股东关联关系或一致行动的本公司未知上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管说明理办法》规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券无业务情况说明（如有）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用资产负债表项目项目期末余额期初余额变动幅度变动原因货币资金 1,377,615.25 1,772,450.19 -22.28% 销售收入减少影响到货币资金减少应收账款 1,458,237.46 783,126.81 86.21% 销货款挂账待结算收款预付款项 3,724,099.10 1,390,119.55 167.90% 采购预付款其他应收款 4,359,123.66 5,390,185.01 -19.13% 正常报销冲账减少当期余额其他流动资产 579,361.36 645,369.67 -10.23% 部分留抵进项税本期抵扣固定资产 65,955,657.76 68,311,736.49 -3.45% 无形资产 87,155,782.58 87,814,937.48 -0.75% 利润表项目项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因营业总收入 7,675,862.10 9,788,966.37 -21.59% 老产品市场萎缩，新品尚未上市营业成本 7,664,296.40 5,407,970.01 41.72% 处理积压产品变现，低价处理造成营业税金及附加 1,270,226.22 3,392,381.78 -62.56% 收入下降致使营业税金下降销售费用 999,943.22 5,414,596.62 -81.53% 老产品压缩各项促销费用管理费用 6,943,544.89 8,016,795.35 -13.39% 费用压缩财务费用 3,881,086.60 1,930,506.70 101.04% 2017年下半年新增借款，财务费用增加营业利润 -13,083,235.23 -13,121,269.97 -0.29% 营业外支出 7,817.17 317,494.40 -97.54% 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2017年7月24日，经公司向深交所申请，股票停牌，拟实施重大资产重组。于2018年1 月23日起复牌，终止了出售白酒资产的重组事项，拟继续推进对外投资中幼教育的重大资产重组。截止目前，重组事项仍在进展当中。一方面标的公司在积极推进股东注册资本金的认缴及资产的分立审计、评估工作，另一方面公司在做相应的资金筹备等工作。具体情况请关注公司在巨潮资讯网、《证券时报》披露的相关重组进展公告。 2、2017年8月1日，公司收到兰州市中级人民法院就10名自然人投资者诉本公司“证券虚甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文假陈述责任纠纷案”的民事判决书：判决公司合计赔付金额：23,107,810.72元。公司不服一审判决，已向法院提起二审上诉。对于第二批11名投资者的诉讼，公司根据8起诉讼一审判决结果和未判决的3起诉讼的预计财务影响，已计提预计负债1,155,964.55元计入当期损益。对于第三批14名投资者的诉讼，案件尚处于兰州市中级人民法院一审审理过程中，尚未做出判决。公司根据同类诉讼的审判结果预计该系列诉讼的财务影响，计提预计负债 3,094,840.68元计入当期损益。公司或将采取包括向法院申诉责任人赔偿等措施，挽回因相关责任人财务造假给公司带来的经济损失。但该事项后续进展及结果存在重大不确定性，敬请投资者注意风险。有关股民诉讼案详细情况参见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》披露的相关公告。 3、有关高诚战略合作与重大销售合同的进展情况。管理层高度重视与高诚的战略合作，将积极推进战略合作的执行及重大合同的落地。受相关诉讼案件、成品酒亏空事件及相关人员涉嫌经济犯罪案件的负面影响，或对公司战略合作产生一定影响，该战略合作与重大合同的执行存在不确定性，具体情况请关注公司在巨潮资讯网、《证券时报》披露的相关进展公告，敬请投资者注意风险。 4、有关成品酒亏空事件的进展情况。此事件是造成公司近几年连续亏损、资不抵债、诉讼连连的根源。公司已向凉州区公安局提出立案的复议申请，尚未收到相关回复文件，但调察工作正在进行中。公司将积极协助公安机关加快公司成品酒亏空一案的调查进程，采取一切有效措施，将公司损失降到最低。该事件最终的结果尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺不适应一、控股股东关于与皇台酒业\"五独立\" 的承诺。1、保证皇台酒关于同业竞业人员独报告期内，上收购报告书或权益变动报告书中所上海厚丰投争、关联交立；2、保 2012 年 02 月海厚丰严格长期作承诺资有限公司易、资金占用证皇台酒业 09 日履行了上述方面的承诺资产独立完承诺整；3、保证皇台酒业的财务独立； 4、保证皇台酒业机构独甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文立；5、保证皇台酒业业务独立。二、控股股东及其关联方尽可能避免发生关联交易的承诺。承诺内容：上海厚丰及其关联方与皇台酒业之间除正常的经营业务外，尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上海厚丰承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则, 并依法签定协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和证券交易所有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害皇台酒业及其他股东的合法权益。一、信息披露吉文娟;新疆关于同业竞义务人承诺：润信通股权争、关联交 2015 年 04 月 1、在本次权长期正常履行中投资有限公易、资金占用 17 日益变动完成司方面的承诺之日起 12 个甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文月内不转让其所持有的皇台酒业股份。二、信息披露义务人及其关联方尽可能避免发生关联交易的承诺：1、本公司未直接或间接从事与甘肃皇台酒业股份有限公司主营业务相同或相似的生产经营和销售。2、本公司未从事与甘肃皇台酒业股份有限公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，也未以独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益的方式从事与甘肃皇台酒业股份有限公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动； 3、本公司在今后的经营范围和投资方向上，避免同甘肃皇台酒业股份有甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文限公司相同或相似，对甘肃皇台酒业股份有限公司已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资。三、实际控制人吉文娟避免同业竞争承诺：1、本人未直接或间接从事与甘肃皇台酒业股份有限公司主营业务相同或相似的生产经营和销售；2、本人未从事与甘肃皇台酒业股份有限公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，也未以独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益的方式从事与甘肃皇台酒业股份有限公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；3、本人在今后的经甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文营范围和投资方向上，避免同甘肃皇台酒业股份有限公司相同或相似，对甘肃皇台酒业股份有限公司已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资。 \"四、信息披露义务人、实际控制人及其关联方尽可能避免发生关联交易的承诺：1、本公司（本人）将尽可能的避免和减少与皇台酒业之间的关联交易；2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司（本人）将根据有关法律、法规和规范性文件以及皇台酒业公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与皇台酒业签订关联交易协甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护皇台酒业及其他股东的利益；3、本公司（本人）保证不利用在皇台酒业的地位和影响，通过关联交易损害皇台酒业及其他股东的合法权益；4、本公司（本人）将促使本公司直接或间接控制的其他经济实体遵守上述 1-3 项承诺；5、如本公司（本人）或本公司（本人）直接、间接控制的其他经济实体违反上述承诺而导致皇台酒业或其他股东的权益受到损害，本公司（本人）将依法承担相应的赔偿责任；在本公司为皇台酒业控甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文股股东期间（本人作为皇台酒业的实际控制人期间），本承诺函持续有效。资产重组时所作承诺不适应首次公开发行或再融资时所作承诺不适用股权激励承诺不适用其他对公司中小股东所作承诺不适用承诺是否按时履行是四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 01 月 19 日电话沟通个人咨询公司股票何时复牌。 2018 年 01 月 30 日电话沟通个人咨询公司是否存在退市风险。 2018 年 01 月 30 日电话沟通个人咨询造成公司库亏的原因。咨询造成公司库亏的原因以及公司下 2018 年 02 月 01 日电话沟通个人一步的经营计划。咨询造成公司库亏的原因以及 2018 年 2018 年 02 月 01 日电话沟通个人公司的经营计划。 2018 年 03 月 07 日电话沟通个人咨询造成公司库亏的原因以及公司未甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文来的经营计划。 2018 年 03 月 12 日电话沟通个人咨询公司重大资产重组的进展如何。咨询公司重大资产重组是否能够顺利 2018 年 03 月 27 日电话沟通个人进行。八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第四节财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 1,377,615.25 1,772,450.19 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,458,237.46 783,126.81 预付款项 3,724,099.10 1,390,119.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 4,359,123.66 5,390,185.01 买入返售金融资产存货 76,251,075.51 85,544,447.33 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 579,361.36 645,369.67 流动资产合计 87,749,512.34 95,525,698.56 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 65,955,657.76 68,311,736.49 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 87,155,782.58 87,814,937.48 开发支出商誉长期待摊费用 534,966.79 562,220.95 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 153,646,407.13 156,688,894.92 资产总计 241,395,919.47 252,214,593.48 流动负债：短期借款 158,155,625.94 158,155,625.94 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 43,113,949.92 49,932,834.84 预收款项 11,246,672.79 7,466,837.18 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 14,747,927.54 15,667,154.53 应交税费 36,477,939.05 37,575,110.61 应付利息 29,024,356.21 25,348,402.80 甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文应付股利 698,279.06 698,279.06 其他应付款 57,584,068.73 53,941,297.34 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 351,048,819.24 348,785,542.30 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 46,126,988.44 46,126,988.44 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 46,126,988.44 46,126,988.44 负债合计 397,175,807.68 394,912,530.74 所有者权益：股本 177,408,000.00 177,408,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 306,074,255.10 306,074,255.10 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 5,861,319.98 5,861,319.98 甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文一般风险准备未分配利润 -645,123,463.29 -632,041,512.34 归属于母公司所有者权益合计 -155,779,888.21 -142,697,937.26 少数股东权益所有者权益合计 -155,779,888.21 -142,697,937.26 负债和所有者权益总计 241,395,919.47 252,214,593.48 法定代表人：胡振平主管会计工作负责人：何维角会计机构负责人：何维角 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 26,162.85 64,198.57 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 9,932,039.57 9,829,721.28 预付款项 1,049,349.24 513,632.49 应收利息应收股利其他应收款 300,890.88 250,525.05 存货 68,097,958.78 78,534,928.61 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 79,406,401.32 89,193,006.00 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 18,000,000.00 18,000,000.00 投资性房地产固定资产 62,784,321.50 65,023,589.42 甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 87,154,482.58 87,813,637.48 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 167,938,804.08 170,837,226.90 资产总计 247,345,205.40 260,030,232.90 流动负债：短期借款 46,660,000.00 46,660,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 37,316,751.78 40,799,693.92 预收款项 28,607,055.48 35,500,415.19 应付职工薪酬 8,615,831.93 8,068,141.80 应交税费 35,929,482.27 36,745,038.50 应付利息 24,292,957.26 22,831,392.51 应付股利 698,279.06 698,279.06 其他应付款 134,990,097.63 129,239,703.11 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 317,110,455.41 320,542,664.09 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 43,049,083.66 43,049,083.66 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 43,049,083.66 43,049,083.66 负债合计 360,159,539.07 363,591,747.75 所有者权益：股本 177,408,000.00 177,408,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 306,074,255.10 306,074,255.10 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 5,861,319.98 5,861,319.98 未分配利润 -602,157,908.75 -592,905,089.93 所有者权益合计 -112,814,333.67 -103,561,514.85 负债和所有者权益总计 247,345,205.40 260,030,232.90 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 7,675,862.10 9,788,966.37 其中：营业收入 7,675,862.10 9,788,966.37 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 20,759,097.33 24,162,250.46 其中：营业成本 7,664,296.40 5,407,970.01 甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,270,226.22 3,392,381.78 销售费用 999,943.22 5,414,596.62 管理费用 6,943,544.89 8,016,795.35 财务费用 3,881,086.60 1,930,506.70 资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 1,252,014.12 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,083,235.23 -13,121,269.97 加：营业外收入 9,101.45 40,056.13 减：营业外支出 7,817.17 317,494.40 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,081,950.95 -13,398,708.24 减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,081,950.95 -13,398,708.24 （一）持续经营净利润（净亏损以 -13,081,950.95 -13,398,708.24 “－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 -13,081,950.95 -13,398,708.24 少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 -13,081,950.95 -13,398,708.24 归属于母公司所有者的综合收益 -13,081,950.95 -13,398,708.24 总额归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益 -0.07 -0.08 （二）稀释每股收益 -0.07 -0.08 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：胡振平主管会计工作负责人：何维角会计机构负责人：何维角 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文一、营业收入 7,209,096.69 13,756,321.14 减：营业成本 7,664,296.40 9,843,969.34 税金及附加 1,258,851.61 3,293,515.60 销售费用管理费用 6,075,206.22 8,011,954.25 财务费用 1,461,961.84 1,459,476.67 资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 -9,681,300.00 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,251,219.38 -18,533,894.72 加：营业外收入 3,225.14 12,366.88 减：营业外支出 4,824.58 310,440.34 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -9,252,818.82 -18,831,968.18 列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,252,818.82 -18,831,968.18 （一）持续经营净利润（净亏损 -9,252,818.82 -18,831,968.18 以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 -9,252,818.82 -18,831,968.18 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 18,315,326.16 9,528,550.65 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文收到其他与经营活动有关的现 2,096,803.55 20,404,390.25 金经营活动现金流入小计 20,412,129.71 29,932,940.90 购买商品、接受劳务支付的现金 3,636,529.55 7,708,923.21 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的 4,018,162.91 6,569,665.39 现金支付的各项税费 3,459,289.12 4,079,361.03 支付其他与经营活动有关的现 9,692,983.07 14,157,304.11 金经营活动现金流出小计 20,806,964.65 32,515,253.74 经营活动产生的现金流量净额 -394,834.94 -2,582,312.84 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收 318,700.00 到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 318,700.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现 7,580,398.68 金投资活动现金流出小计 7,580,398.68 甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文投资活动产生的现金流量净额 -7,261,698.68 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 2,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 2,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -2,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -394,834.94 -11,844,011.52 加：期初现金及现金等价物余额 1,772,450.19 19,153,496.90 六、期末现金及现金等价物余额 1,377,615.25 7,309,485.38 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 80,479.33 9,443,404.45 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 47,422.33 26,141,083.36 金经营活动现金流入小计 127,901.66 35,584,487.81 购买商品、接受劳务支付的现金 89,717.76 12,742,269.36 支付给职工以及为职工支付的 2,857,967.06 甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文现金支付的各项税费 76,219.62 3,082,568.60 支付其他与经营活动有关的现 20,919,893.54 金经营活动现金流出小计 165,937.38 39,602,698.56 经营活动产生的现金流量净额 -38,035.72 -4,018,210.75 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收 318,700.00 到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 318,700.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 318,700.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文筹资活动现金流出小计 1,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -38,035.72 -4,699,510.75 加：期初现金及现金等价物余额 64,198.57 4,739,790.49 六、期末现金及现金等价物余额 26,162.85 40,279.74 二、审计报告第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
附件：公告原文

皇台酒业：2018年第一季度报告全文（下载公告）

公告日期:2018-04-28

甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
甘肃皇台酒业股份有限公司
   2018 年第一季度报告
      2018 年 04 月
                                      甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人胡振平、主管会计工作负责人何维角及会计机构负责人(会计主
管人员)何维角声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                 本报告期                     上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                        7,675,862.10                 9,788,966.37                      -21.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）                    -13,081,950.95               -13,398,708.24                          2.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                    -13,081,950.95               -13,121,269.97                          0.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                      -394,834.94                 -2,582,312.84                      84.74%
基本每股收益（元/股）                                          -0.07                        -0.08                    12.50%
稀释每股收益（元/股）                                          -0.07                        -0.08                    12.50%
加权平均净资产收益率                                                                      -35.04%
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                                本报告期末                    上年度末
                                                                                                             减
总资产（元）                                       241,395,919.47                252,214,593.48                       -4.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）                   -155,779,888.21              -142,697,937.26                       -9.17%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                     单位：股
                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    12,918
                                                   东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                         持有有限售条件             质押或冻结情况
    股东名称           股东性质      持股比例         持股数量
                                                                           的股份数量         股份状态            数量
上海厚丰投资有
                    境内非国有法人        19.60%            34,770,000                    质押                    34,770,000
限公司
北京皇台商贸有 国有法人                   13.90%            24,667,908                    冻结                    24,667,908
                                                               甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
限责任公司
邱晓勤              境内自然人            4.20%        7,453,652
徐莉蓉              境内自然人            2.39%        4,248,000
徐云富              境内自然人            0.91%        1,608,651
马文超              境内自然人            0.82%        1,448,301
冯建忠              境内自然人            0.77%        1,368,132
吉文娟              境内自然人            0.73%        1,301,600               质押                    490,000
邓润珍              境内自然人            0.68%        1,206,585
徐浪                境外法人              0.59%        1,045,827
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
上海厚丰投资有限公司                                                 34,770,000 人民币普通股         34,770,000
北京皇台商贸有限责任公司                                             24,667,908 人民币普通股         24,667,908
邱晓勤                                                                7,453,652 人民币普通股          7,453,652
徐莉蓉                                                                4,248,000 人民币普通股          4,248,000
徐云富                                                                1,608,651 人民币普通股          1,608,651
马文超                                                                1,448,301 人民币普通股          1,448,301
冯建忠                                                                1,368,132 人民币普通股          1,368,132
吉文娟                                                                1,301,600 人民币普通股          1,301,600
邓润珍                                                                1,206,585 人民币普通股          1,206,585
徐浪                                                                  1,045,827 人民币普通股          1,045,827
上述股东关联关系或一致行动的     本公司未知上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管
说明                             理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                          资产负债表项目
      项目              期末余额          期初余额    变动幅度                   变动原因
货币资金                  1,377,615.25      1,772,450.19   -22.28%     销售收入减少影响到货币资金
                                                                       减少
应收账款                  1,458,237.46       783,126.81     86.21%     销货款挂账待结算收款
预付款项                  3,724,099.10      1,390,119.55   167.90%     采购预付款
其他应收款                4,359,123.66      5,390,185.01   -19.13%     正常报销冲账减少当期余额
其他流动资产               579,361.36        645,369.67    -10.23%     部分留抵进项税本期抵扣
  固定资产               65,955,657.76     68,311,736.49    -3.45%
  无形资产               87,155,782.58     87,814,937.48    -0.75%
                                            利润表项目
项目                本期发生额       上期发生额     变动幅度          变动原因
营业总收入          7,675,862.10     9,788,966.37   -21.59%           老产品市场萎缩，新品尚未上
                                                                      市
营业成本            7,664,296.40     5,407,970.01      41.72%         处理积压产品变现，低价处理
                                                                      造成
营业税金及附加      1,270,226.22     3,392,381.78      -62.56%        收入下降致使营业税金下降
销售费用            999,943.22       5,414,596.62      -81.53%        老产品压缩各项促销费用
管理费用            6,943,544.89     8,016,795.35      -13.39%        费用压缩
财务费用            3,881,086.60     1,930,506.70      101.04%        2017年下半年新增借款，财务
                                                                      费用增加
营业利润            -13,083,235.23 -13,121,269.97 -0.29%
营业外支出          7,817.17       317,494.40     -97.54%
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、2017年7月24日，经公司向深交所申请，股票停牌，拟实施重大资产重组。于2018年1
月23日起复牌，终止了出售白酒资产的重组事项，拟继续推进对外投资中幼教育的重大资产
重组。截止目前，重组事项仍在进展当中。一方面标的公司在积极推进股东注册资本金的认
缴及资产的分立审计、评估工作，另一方面公司在做相应的资金筹备等工作。具体情况请关
注公司在巨潮资讯网、《证券时报》披露的相关重组进展公告。
    2、2017年8月1日，公司收到兰州市中级人民法院就10名自然人投资者诉本公司“证券虚
                                                            甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
假陈述责任纠纷案”的民事判决书：判决公司合计赔付金额：23,107,810.72元。公司不服一审
判决，已向法院提起二审上诉。
     对于第二批11名投资者的诉讼，公司根据8起诉讼一审判决结果和未判决的3起诉讼的预
计财务影响，已计提预计负债1,155,964.55元计入当期损益。
     对于第三批14名投资者的诉讼，案件尚处于兰州市中级人民法院一审审理过程中，尚未
做出判决。公司根据同类诉讼的审判结果预计该系列诉讼的财务影响，计提预计负债
3,094,840.68元计入当期损益。
     公司或将采取包括向法院申诉责任人赔偿等措施，挽回因相关责任人财务造假给公司带
来的经济损失。但该事项后续进展及结果存在重大不确定性，敬请投资者注意风险。有关股
民诉讼案详细情况参见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》披露的相关公告。
    3、有关高诚战略合作与重大销售合同的进展情况。管理层高度重视与高诚的战略合作，
将积极推进战略合作的执行及重大合同的落地。受相关诉讼案件、成品酒亏空事件及相关人
员涉嫌经济犯罪案件的负面影响，或对公司战略合作产生一定影响，该战略合作与重大合同
的执行存在不确定性，具体情况请关注公司在巨潮资讯网、《证券时报》披露的相关进展公
告，敬请投资者注意风险。
     4、有关成品酒亏空事件的进展情况。此事件是造成公司近几年连续亏损、资不抵债、诉
讼连连的根源。公司已向凉州区公安局提出立案的复议申请，尚未收到相关回复文件，但调
察工作正在进行中。公司将积极协助公安机关加快公司成品酒亏空一案的调查进程，采取一
切有效措施，将公司损失降到最低。该事件最终的结果尚存在不确定性，敬请投资者注意风
险。
             重要事项概述                       披露日期                        临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由             承诺方     承诺类型      承诺内容       承诺时间     承诺期限    履行情况
股改承诺                       不适应
                                                         一、控股股东
                                                         关于与皇台
                                                         酒业\"五独立\"
                                                         的承诺。1、
                                                         保证皇台酒
                                            关于同业竞   业人员独                                 报告期内，上
收购报告书或权益变动报告书中所 上海厚丰投   争、关联交   立 ；2、 保 2012 年 02 月                海厚丰严格
                                                                                     长期
作承诺                         资有限公司   易、资金占用 证皇台酒业     09 日                     履行了上述
                                            方面的承诺   资产独立完                               承诺
                                                         整 ；3、保证
                                                         皇台酒业的
                                                         财务独立 ；
                                                         4、保证皇台
                                                         酒业机构独
                               甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                            立 ；5、保证
                            皇台酒业业
                            务独立 。二、
                            控股股东及
                            其关联方尽
                            可能避免发
                            生关联交易
                            的承诺。承诺
                            内容：上海厚
                            丰及其关联
                            方与皇台酒
                            业之间除正
                            常的经营业
                            务外，尽可能
                            避免发生关
                            联交易，对于
                            无法避免或
                            者有合理原
                            因而发生的
                            关联交易，上
                            海厚丰承诺
                            将遵循市场
                            公正、公平、
                            公开的原则,
                            并依法签定
                            协议，履行合
                            法程序，按照
                            有关法律、法
                            规和证券交
                            易所有关规
                            定履行信息
                            披露义务和
                            办理有关报
                            批程序，保证
                            不通过关联
                            交易损害皇
                            台酒业及其
                            他股东的合
                            法权益。
                            一、信息披露
吉文娟;新疆 关于同业竞
                            义务人承诺：
润信通股权   争、关联交                    2015 年 04 月
                            1、在本次权                    长期   正常履行中
投资有限公   易、资金占用                  17 日
                            益变动完成
司           方面的承诺
                            之日起 12 个
   甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
月内不转让
其所持有的
皇台酒业股
份。二、信息
披露义务人
及其关联方
尽可能避免
发生关联交
易的承诺：1、
本公司未直
接或间接从
事与甘肃皇
台酒业股份
有限公司主
营业务相同
或相似的生
产经营和销
售。2、本公
司未从事与
甘肃皇台酒
业股份有限
公司业务有
竞争或可能
构成竞争的
业务或活动，
也未以独资
经营、合资经
营和拥有在
其他公司或
企业的股票
或权益的方
式从事与甘
肃皇台酒业
股份有限公
司的业务有
竞争或可能
构成竞争的
业务或活动；
3、本公司在
今后的经营
范围和投资
方向上，避免
同甘肃皇台
酒业股份有
   甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
限公司相同
或相似，对甘
肃皇台酒业
股份有限公
司已经进行
建设或拟投
资兴建的项
目，将不会进
行同样的建
设或投资。
三、实际控制
人吉文娟避
免同业竞争
承诺：1、本
人未直接或
间接从事与
甘肃皇台酒
业股份有限
公司主营业
务相同或相
似的生产经
营和销售；2、
本人未从事
与甘肃皇台
酒业股份有
限公司业务
有竞争或可
能构成竞争
的业务或活
动，也未以独
资经营、合资
经营和拥有
在其他公司
或企业的股
票或权益的
方式从事与
甘肃皇台酒
业股份有限
公司的业务
有竞争或可
能构成竞争
的业务或活
动；3、本人
在今后的经
   甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
营范围和投
资方向上，避
免同甘肃皇
台酒业股份
有限公司相
同或相似，对
甘肃皇台酒
业股份有限
公司已经进
行建设或拟
投资兴建的
项目，将不会
进行同样的
建设或投资。
\"四、信息披露
义务人、实际
控制人及其
关联方尽可
能避免发生
关联交易的
承诺：1、本
公司（本人）
将尽可能的
避免和减少
与皇台酒业
之间的关联
交易；2、对
于无法避免
或者有合理
原因而发生
的关联交易，
本公司（本
人）将根据有
关法律、法规
和规范性文
件以及皇台
酒业公司章
程的规定，遵
循平等、自
愿、等价和有
偿的一般商
业原则，与皇
台酒业签订
关联交易协
   甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
议，并确保关
联交易的价
格公允，关联
交易价格原
则上不偏离
市场独立第
三方的价格
或收费的标
准，以维护皇
台酒业及其
他股东的利
益；3、本公
司（本人）保
证不利用在
皇台酒业的
地位和影响，
通过关联交
易损害皇台
酒业及其他
股东的合法
权益；4、本
公司（本人）
将促使本公
司直接或间
接控制的其
他经济实体
遵守上述 1-3
项承诺；5、
如本公司（本
人）或本公司
（本人）直
接、间接控制
的其他经济
实体违反上
述承诺而导
致皇台酒业
或其他股东
的权益受到
损害，本公司
（本人）将依
法承担相应
的赔偿责任；
在本公司为
皇台酒业控
                                                            甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                         股股东期间
                                                         （本人作为
                                                         皇台酒业的
                                                         实际控制人
                                                         期间），本承
                                                         诺函持续有
                                                         效。
资产重组时所作承诺             不适应
首次公开发行或再融资时所作承诺 不适用
股权激励承诺                   不适用
其他对公司中小股东所作承诺     不适用
承诺是否按时履行               是
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                接待方式               接待对象类型             调研的基本情况索引
2018 年 01 月 19 日     电话沟通                个人                     咨询公司股票何时复牌。
2018 年 01 月 30 日     电话沟通                个人                     咨询公司是否存在退市风险。
2018 年 01 月 30 日     电话沟通                个人                     咨询造成公司库亏的原因。
                                                                         咨询造成公司库亏的原因以及公司下
2018 年 02 月 01 日     电话沟通                个人
                                                                         一步的经营计划。
                                                                         咨询造成公司库亏的原因以及 2018 年
2018 年 02 月 01 日     电话沟通                个人
                                                                         公司的经营计划。
2018 年 03 月 07 日     电话沟通                个人                     咨询造成公司库亏的原因以及公司未
                                                            甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                         来的经营计划。
2018 年 03 月 12 日     电话沟通                个人                     咨询公司重大资产重组的进展如何。
                                                                         咨询公司重大资产重组是否能够顺利
2018 年 03 月 27 日     电话沟通                个人
                                                                         进行。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                      甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司
                                                                                              单位：元
                 项目                    期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                         1,377,615.25                         1,772,450.19
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                         1,458,237.46                          783,126.81
    预付款项                                         3,724,099.10                         1,390,119.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       4,359,123.66                         5,390,185.01
    买入返售金融资产
    存货                                            76,251,075.51                        85,544,447.33
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      579,361.36                           645,369.67
流动资产合计                                        87,749,512.34                        95,525,698.56
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                      甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        65,955,657.76                        68,311,736.49
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        87,155,782.58                        87,814,937.48
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      534,966.79                           562,220.95
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                     153,646,407.13                       156,688,894.92
资产总计                           241,395,919.47                       252,214,593.48
流动负债：
    短期借款                       158,155,625.94                       158,155,625.94
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        43,113,949.92                        49,932,834.84
    预收款项                        11,246,672.79                         7,466,837.18
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    14,747,927.54                        15,667,154.53
    应交税费                        36,477,939.05                        37,575,110.61
    应付利息                        29,024,356.21                        25,348,402.80
                                甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付股利                    698,279.06                           698,279.06
    其他应付款                57,584,068.73                        53,941,297.34
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 351,048,819.24                       348,785,542.30
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                  46,126,988.44                        46,126,988.44
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                46,126,988.44                        46,126,988.44
负债合计                     397,175,807.68                       394,912,530.74
所有者权益：
    股本                     177,408,000.00                       177,408,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 306,074,255.10                       306,074,255.10
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                   5,861,319.98                         5,861,319.98
                                                           甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         -645,123,463.29                        -632,041,512.34
归属于母公司所有者权益合计                             -155,779,888.21                        -142,697,937.26
    少数股东权益
所有者权益合计                                         -155,779,888.21                        -142,697,937.26
负债和所有者权益总计                                   241,395,919.47                         252,214,593.48
法定代表人：胡振平                 主管会计工作负责人：何维角                      会计机构负责人：何维角
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                                26,162.85                              64,198.57
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                              9,932,039.57                           9,829,721.28
    预付款项                                              1,049,349.24                            513,632.49
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             300,890.88                             250,525.05
    存货                                                68,097,958.78                          78,534,928.61
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            79,406,401.32                          89,193,006.00
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        18,000,000.00                          18,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                                            62,784,321.50                          65,023,589.42
                                      甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        87,154,482.58                        87,813,637.48
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                     167,938,804.08                       170,837,226.90
资产总计                           247,345,205.40                       260,030,232.90
流动负债：
    短期借款                        46,660,000.00                        46,660,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        37,316,751.78                        40,799,693.92
    预收款项                        28,607,055.48                        35,500,415.19
    应付职工薪酬                     8,615,831.93                         8,068,141.80
    应交税费                        35,929,482.27                        36,745,038.50
    应付利息                        24,292,957.26                        22,831,392.51
    应付股利                          698,279.06                           698,279.06
    其他应付款                     134,990,097.63                       129,239,703.11
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       317,110,455.41                       320,542,664.09
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
                                             甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                               43,049,083.66                          43,049,083.66
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             43,049,083.66                          43,049,083.66
负债合计                               360,159,539.07                            363,591,747.75
所有者权益：
    股本                               177,408,000.00                            177,408,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           306,074,255.10                            306,074,255.10
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                5,861,319.98                           5,861,319.98
    未分配利润                         -602,157,908.75                        -592,905,089.93
所有者权益合计                         -112,814,333.67                        -103,561,514.85
负债和所有者权益总计                   247,345,205.40                            260,030,232.90
3、合并利润表
                                                                                       单位：元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                              7,675,862.10                           9,788,966.37
    其中：营业收入                          7,675,862.10                           9,788,966.37
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             20,759,097.33                          24,162,250.46
    其中：营业成本                          7,664,296.40                           5,407,970.01
                                            甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                   1,270,226.22                          3,392,381.78
             销售费用                       999,943.22                          5,414,596.62
             管理费用                     6,943,544.89                          8,016,795.35
             财务费用                     3,881,086.60                          1,930,506.70
             资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                                                1,252,014.12
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       -13,083,235.23                       -13,121,269.97
    加：营业外收入                            9,101.45                            40,056.13
    减：营业外支出                            7,817.17                           317,494.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   -13,081,950.95                       -13,398,708.24
    减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       -13,081,950.95                       -13,398,708.24
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                         -13,081,950.95                       -13,398,708.24
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润           -13,081,950.95                       -13,398,708.24
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             -13,081,950.95                         -13,398,708.24
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -13,081,950.95                         -13,398,708.24
总额
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                -0.07                                  -0.08
    （二）稀释每股收益                                                -0.07                                  -0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡振平                      主管会计工作负责人：何维角                      会计机构负责人：何维角
4、母公司利润表
                                                                                                          单位：元
                 项目                           本期发生额                             上期发生额
                                         甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                           7,209,096.69                         13,756,321.14
    减：营业成本                       7,664,296.40                          9,843,969.34
         税金及附加                    1,258,851.61                          3,293,515.60
         销售费用
         管理费用                      6,075,206.22                          8,011,954.25
         财务费用                      1,461,961.84                          1,459,476.67
         资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                                            -9,681,300.00
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）     -9,251,219.38                       -18,533,894.72
    加：营业外收入                         3,225.14                            12,366.88
    减：营业外支出                         4,824.58                           310,440.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       -9,252,818.82                       -18,831,968.18
列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）     -9,252,818.82                       -18,831,968.18
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                       -9,252,818.82                       -18,831,968.18
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                    甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  -9,252,818.82                        -18,831,968.18
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                             单位：元
               项目                 本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                18,315,326.16                          9,528,550.65
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
                                       甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                     2,096,803.55                         20,404,390.25
金
经营活动现金流入小计                20,412,129.71                         29,932,940.90
     购买商品、接受劳务支付的现金    3,636,529.55                          7,708,923.21
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     4,018,162.91                          6,569,665.39
现金
     支付的各项税费                  3,459,289.12                          4,079,361.03
     支付其他与经营活动有关的现
                                     9,692,983.07                         14,157,304.11
金
经营活动现金流出小计                20,806,964.65                         32,515,253.74
经营活动产生的现金流量净额            -394,834.94                         -2,582,312.84
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                                                            318,700.00
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                                        318,700.00
     购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                                                           7,580,398.68
金
投资活动现金流出小计                                                       7,580,398.68
                                                   甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                                                            -7,261,698.68
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金                                                                2,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                                                                   2,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额                                                            -2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -394,834.94                          -11,844,011.52
     加：期初现金及现金等价物余额                1,772,450.19                         19,153,496.90
六、期末现金及现金等价物余额                     1,377,615.25                          7,309,485.38
6、母公司现金流量表
                                                                                           单位：元
              项目                  本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                  80,479.33                           9,443,404.45
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   47,422.33                          26,141,083.36
金
经营活动现金流入小计                              127,901.66                          35,584,487.81
     购买商品、接受劳务支付的现金                  89,717.76                          12,742,269.36
     支付给职工以及为职工支付的                                                        2,857,967.06
                                    甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                  76,219.62                          3,082,568.60
     支付其他与经营活动有关的现
                                                                       20,919,893.54
金
经营活动现金流出小计                165,937.38                         39,602,698.56
经营活动产生的现金流量净额          -38,035.72                         -4,018,210.75
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                                                         318,700.00
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                                     318,700.00
     购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额                                               318,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金                                                 1,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
                                    甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                                                    1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额                                             -1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -38,035.72                         -4,699,510.75
     加：期初现金及现金等价物余额   64,198.57                           4,739,790.49
六、期末现金及现金等价物余额        26,162.85                             40,279.74
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

附件：公告原文

↑返回页顶↑

读取中,请稍候

--.--