甘肃皇台酒业股份有限公司2012年第一季度报告全文

                                                   甘肃皇台酒业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    甘肃皇台酒业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人卢鸿毅、主管会计工作负责人吴生元及会计机构负责人(会计主管人员)李宏林声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                                   单位：元
                                          本报告期末              上年度期末             增减变动（％）
             资产总额（元）                   417,083,727.25           433,754,556.06                 -3.84%
  归属于上市公司股东的所有者权益（元）        178,594,654.16           176,068,163.93                  1.43%
              总股本（股）                    177,408,000.00           177,408,000.00                  0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                 1.01                      0.99                 2.02%
                                           本报告期                上年同期              增减变动（％）
            营业总收入（元）                   29,692,589.34            24,464,448.79                 21.37%
    归属于上市公司股东的净利润（元）            2,526,490.23            26,195,635.15                -90.36%
    经营活动产生的现金流量净额（元）            5,719,041.44             1,504,608.31                280.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                 0.03                     0.008               275.00%
         基本每股收益（元/股）                          0.01                      0.15               -93.33%
         稀释每股收益（元/股）                          0.01                      0.15               -93.33%
       加权平均净资产收益率（%）                       1.42%                    13.95%               -12.53%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                       1.40%                    -2.23%                 3.63%
                 率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位：元
                    非经常性损益项目                       年初至报告期末金额            附注（如适用）
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        -5,727.46
                             合计                                         -5,727.46            -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                   单位：股
         报告期末股东总数（户）                                                                        17,184
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                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称（全称）                 期末持有无限售条件流通股的数量                    种类
上海厚丰投资有限公司                                                 34,770,000 人民币普通股
北京皇台商贸有限责任公司                                             24,667,908 人民币普通股
甘肃开然投资有限公司                                                  5,541,608 人民币普通股
张勇                                                                  1,652,000 人民币普通股
胡国英                                                                1,415,927 人民币普通股
北京鼎泰亨通有限公司                                                  1,227,936 人民币普通股
边江                                                                  1,103,963 人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号                                  1,043,600 人民币普通股
黄剑虹                                                                  878,178 人民币普通股
宁巍                                                                    833,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、管理费用比去年同期下降 32.99%，主要原因是本报告期公司为管理和组织公司经营活动而发生的费用降低所致；
2、财务费用比去年同期上升 1801.34%，主要原因是本报告期长、短期借款增加所致；
3、本报告期归属于上市公司的净利润和营业外收入等相关财务指标同比有较大幅度的变动，主要是因本报告期较去年同期无
债务重组损益所致；
4、经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升 280.10%，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期上升
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □