中国中期投资股份有限公司 2013 年度报告全文
中国中期投资股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
中国中期投资股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人姜新、主管会计工作负责人徐朝武及会计机构负责人(会计主管
人员)刘芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中国中期投资股份有限公司 2013 年度报告全文
目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 21
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 26
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 30
八、公司治理.................................................................................................................................... 34
九、内部控制.................................................................................................................................... 38
十、财务报告.................................................................................................................................... 39
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 127
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司 指 中国中期投资股份有限公司
中期集团 指 中期集团有限公司
国际期货 指 中国国际期货有限公司
捷利物流 指 捷利物流有限公司
国际贸易 指 中期国际贸易有限公司
中期财富 指 中期财富管理有限公司
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重大风险提示
不适用
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 中国中期 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中国中期投资股份有限公司
公司的中文简称 中国中期
公司的外文名称（如有） CHINA CIFCO INVESTMENT CO.，LTD
公司的法定代表人 姜新
注册地址 北京市朝阳区光华路 14 号 1 幢 10 层 1008 号
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦 A 座 6 层
办公地址的邮政编码
公司网址 www.cifco996.com
电子信箱 000996@cifco.net.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐朝武 田宏莉
北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦 北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦
联系地址
A座6层 A座6层
电话 010-82335682 010-82335682
传真 010-82335506 010-82335506
电子信箱 000996@cifco.net.cn 000996@cifco.net.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码
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注册号
哈尔滨市工商行政
首次注册 1994 年 08 月 28 日 12808357 110105712039595 71203959-5
管理局开发区分局
北京市工商行政管
报告期末注册 2008 年 12 月 23 日 110000011533102 110105712039595 71203959-5
理局
2000 年 7 月公司上市时控股股东为哈尔滨捷利集团有限公司，2002 年 6 月控股股
历次控股股东的变更情况（如有）
东变更为中期集团有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
签字会计师姓名 梅月欣、李丹
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 94,838,674.76 84,859,826.41 11.76% 80,079,602.77
归属于上市公司股东的净利润
18,396,766.73 68,507,249.27 -73.15% 66,221,247.14
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
18,005,014.72 11,039,827.22 63.09% 21,459,459.26
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-1,934,325.42 -2,811,288.37 31.19% -49,661,179.11
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.2979 -73.15% 0.2879
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.2979 -73.15% 0.2879
加权平均净资产收益率（%） 3.3% 12.44% 下降 9.14 个百分点 13.73%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 630,121,680.12 628,735,808.55 0.22% 529,178,227.04
归属于上市公司股东的净资产
561,307,818.81 550,720,781.49 1.92% 482,213,532.22
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 18,396,766.73 68,507,249.27 561,307,818.81 550,720,781.49
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 18,396,766.73 68,507,249.27 561,307,818.81 550,720,781.49
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
8,812.37 -8,935,765.58 9,517,425.76
值准备的冲销部分）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 12,881.15 0.00 660,486.15
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388,894.28 -440,160.80 108,896.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 89,124,457.91 45,999,221.79
减：所得税影响额 22,281,114.48 11,524,241.82
少数股东权益影响额（税后） 18,835.79 -5.00
合计 391,752.01 57,467,422.05 44,761,787.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年度，面对复杂的外部环境，公司按照年初制定的发展计划，一方面加大管理力度，通过成本挖潜、节能降耗、销售提
价等措施，提高公司经营效益，另一方面优化公司业务机构，通过设立全资子公司中期国际贸易有限公司，开展金属、农产
品、各类工业制品及大宗商品等现货贸易业务，以及相对应的期货套期保值、仓单质押融资业务，目前该公司业务已正常开
展。报告期内，公司实现营业收入94,838,674.76元，比上年同期增长11.76%，实现扣除非经常性损益的净利润18,005,014.72
元，同比增长63.09%。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务主要包括汽车服务业务、物流等综合服务业务、现货贸易业务，报告期内，公司实现营业收入94,838,674.76元，
比上年同期增长11.76%。
项目 2013年度（元） 2012年度（元） 变动比例
营业收入 94,838,674.76 84,859,826.41 11.76%
营业成本 86,699,924.62 74,507,964.07 16.36%
销售费用 4,417,260.54 5,063,006.65 -12.75%
管理费用 16,386,367.44 16,202,406.00 1.14%
财务费用 -772,247.24 -1,952,920.12 -60.46%
营业利润 18,054,945.59 91,358,806.61 -80.24%
经营活动产生的现 -1,934,325.42 -2,811,288.37 -31.19%
金流量净额
投资活动产生的现 -77,018,081.61 31,191,693.40 -346.92%
金流量净额
归属于母公司所有 18,396,766.73 68,507,249.27 -73.15%
者的净利润
归属于上市公司股 18,005,014.72 11,039,827.22 63.09%
东的扣除非经常性
损益的净利润
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期公司完成了年初制定的经营计划。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
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2013年，公司营业收入年度发生数为人民币94,838,674.76元，比上年数发生数增加11.76%，其中，汽车服务业务实现销售收
入84,809,253.56元，比上年增长7.59%，物流等综合服务业务实现销售收入5,597,021.74元，比上年下降7.25%，公司新业务
现货贸易业务实现销售收入2,363,872.89元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 16,061,706.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 16.94%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 9,815,128.21 10.35%
2 客户二 2,708,005.13 2.86%
3 客户三 1,566,692.83 1.65%
4 客户四 1,051,709.40 1.11%
5 客户五 920,170.94 0.97%
合计 -- 16,061,706.51 16.94%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
汽车服务业务 整车成本 73,450,990.12 84.72% 69,752,527.85 47.7% 5.3%
汽车服务业务 维修成本 3,345,851.19 3.86% 3,718,942.70 2.54% -10.03%
汽车服务业务 精品成本 953,240.34 1.1% 993,770.96 0.68% -4.08%
汽车服务业务 其他成本 30,664.89 0.04% 42,722.56 0.03% -28.22%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
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（%） （%）
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 101,996,376.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 98.53%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 98,600,723.28 95.25%
2 供应商二 2,050,207.70 1.98%
3 供应商三 773,708.00 0.75%
4 供应商四 309,227.77 0.3%
5 供应商五 262,510.00 0.25%
合计 -- 101,996,376.80 98.53%
4、费用
项目 本期金额 上期金额 变动比例
销售费用 4,417,260.54 5,063,006.65 -12.75%
管理费用 16,386,367.44 16,202,406.00 1.14%
财务费用 -772,247.24 -1,952,920.12 -60.46%
财务费用2013年度发生数为人民币-772,247.24元，比上年数发生数增加60.46%，增加的原因是本期银行存款减少。
5、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 131,242,016.87 100,871,603.20 30.11%
经营活动现金流出小计 133,176,342.29 103,682,891.57 28.45%
经营活动产生的现金流量净
-1,934,325.42 -2,811,288.37 31.19%
额
投资活动现金流入小计 674,507.00 32,173,773.58 -97.9%
投资活动现金流出小计 77,692,588.61 982,080.18 7,811.02%
投资活动产生的现金流量净
-77,018,081.61 31,191,693.40 -346.92%
额
筹资活动现金流出小计 6,899,959.03 100%
中国中期投资股份有限公司 2013 年度报告全文
筹资活动产生的现金流量净
-6,899,959.03 -100%
额
现金及现金等价物净增加额 -85,852,366.06 28,380,405.03 -402.51%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动现金流入小计比上年增加30%，主要是由于主营业务收入增加所致。
投资活动现金流入小计比上年减少97.9%，主要是由于2012年从国际期货有限公司取得分红26,119,373.58元。
投资活动现金流出小计比上年增加7,811.02%，主要是由于本年7000万元购入国际期货有限公司1.18%股权。
筹资活动现金流出小计比上年增加100%，主要是由于本年对留存收益进行分配。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异主要是由于为应对销售增加，相应增加存货的采购所致。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
汽车服务业务 84,809,253.56 78,823,846.95 7.06% 7.59% 5.79% 1.58%
物流等综合服务
5,597,021.74 0.00 100% -7.25% 0%
业务
贸易业务 2,363,872.89 2,349,241.48 0.62%
分产品
分地区
华北地区 2,945,198.62 2,349,241.48 20.23% 365.39% 100% -79.77%
华南地区 89,824,949.57 78,823,846.95 12.25% 6.65% 5.79% 0.71%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2013 年末 2012 年末
比重增减
占总资产比 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 （%）
例（%） 例（%）
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减少的原因系本期对外投资增加所
货币资金 30,091,559.19 4.78% 131,922,870.18 20.98% -16.2%
致。
应收账款 875,285.26 0.14% 2,007,481.44 0.32% -0.18%
存货 22,934,195.31 3.64% 18,887,702.45 3% 0.64%
463,504,559.4 增加的原因系本年度对联营公司国
长期股权投资 73.56% 363,289,131.59 57.78% 15.78%
9 际期货增资以及确认投资收益所致。
固定资产 68,885,465.55 10.93% 73,384,553.36 11.67% -0.74%
2、负债项目重大变动情况
| 中国中期投资股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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