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天津市依依卫生用品股份有限公司关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1436号)核准,天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)2,358.34万股,发行价格为每股44.60元,募集资金总额1,051,819,640.00元,扣除各项发行费用(不含税)77,267,040.00元,实际募集资金净额为人民币974,552,600.00元。上述资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2021]第1-00062号的《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度,并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2023年12月31日,本公司累计使用募集资金691,789,690.07元。其中:以前年度累计使用募集资金666,367,527.27元,2023年度使用募集资金25,422,162.80元。
截至2023年12月31日,募集资金账户余额为人民币85,527,067.70元,具体情况如下:
项目 | 金额(元) |
募投资金总额 | 1,051,819,640.00 |
减:发行有关费用 | 77,267,040.00 |
募投资金净额 | 974,552,600.00 |
减:募投项目支出(含募投项目前期投入置换金额) | 691,789,690.07 |
减:用募投资金暂时补充流动资金 | |
减:暂时闲置募投资金进行现金管理投资 | 115,000,000.00 |
减:节余募集资金(含利息收入)转出 | 105,855,837.14 |
加:暂时闲置募投资金进行现金管理理财收益及利息收入 | 23,619,994.91 |
截至2023年12月31日募集资金余额 | 85,527,067.70 |
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实
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际情况,制定了《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。2021年5月,公司已与保荐人国新证券股份有限公司(以下简称“国新证券”)、招商银行股份有限公司天津分行共同签署了《募集资金三方监管协议》,对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金。2021年11月,募集资金账户招商银行股份有限公司天津分行已销户。2021年5月,本公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司(以下简称“河北依依”)与和国新证券分别与平安银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津西青支行签订了《募集资金四方监管协议》。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2022年12月,募集资金账户中国建设银行股份有限公司天津西青支行已销户。截至2023年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金。截至2023年12月31日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:
单位:人民币元
开户银行 | 银行账号 | 存款方式 | 余额 | 备注 |
平安银行股份有限公司天津分行 | 15000106825373 | 活期 | ||
平安银行股份有限公司天津分行 | 15000106825761 | 活期 | 85,527,067.70 | |
中国建设银行股份有限公司天津西青支行 | 12050179580100000811 | 活期 | 已销户 | |
招商银行股份有限公司天津分行 | 122902439710704 | 活期 | 已销户 | |
合计 | 85,527,067.70 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金,公司本报告期募集资金使用情况,详见本报告“附表1:2023年度募集资金使用情况对照表。”
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(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2023年12月31日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
2021年7月7日,本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金264,448,416.20元,置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金260,961,309.07元和已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具大信专审字第1-03279号审核报告。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年12月3日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司将4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2022年11月21日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金。上述暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限均自公司董事会审议批准之日起均不超过12个月,且公司均已按时将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,使用期限均未超过12个月。
公司于2023年10月27日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2023年12月21日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元全部提前归还至相关募集资金专户,使用期限未超过12个月。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2021年7月7日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议,并于2021年7月23日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过3.50亿元(含3.50亿元)的闲置募集资金进行现金管理。2022年6月24日,本公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会
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第十七次会议,及2022年7月12日召开的2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过3.00亿元(含3.00亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理。上述闲置募集资金进行现金管理的使用期限自公司股东大会审议通过之日起均未超过12个月(含12个月),到期后均已归还至募集资金专户。2023年3月29日,本公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过
2.80亿元(含2.80亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(含12个月),在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。闲置募集资金进行现金管理到期后已归还至募集资金专户。2023年12月29日,本公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下,在不超过3,000万元(含3,000万元)的额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。该事项已经公司于2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。
截至2023年12月31日,公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:
单位:人民币万元
发行人 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 是否赎回 |
华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司财智尊享金鳍85号浮动收益凭证 | 3,000.00 | 2023年9月21日 | 2024年6月24日 | 否 |
中国光大银行股份有限公司 | 光大银行对公结构性存款 | 2,000.00 | 2023年10月11日 | 2024年1月11日 | 否 |
华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司睿享双盈101期浮动收益凭证 | 3,000.00 | 2023年12月4日 | 2024年3月27日 | 否 |
华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司睿享双盈102期浮动收益凭证 | 2,500.00 | 2023年12月7日 | 2024年3月27日 | 否 |
华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司睿享双盈103期浮动收益凭证 | 1,000.00 | 2023年12月11日 | 2024年3月27日 | 否 |
合 计 | 11,500.00 |
(六)节余募集资金使用情况
1.卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目
截至2022年12月21日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”已建设完成,达到预定可使用状态,公司将该募投项目
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予以结项,并将该项目节余募集资金182.85万元(含利息收入)转入公司自有资金账户永久补充流动资金,用于公司的日常经营及业务发展,并办理相关募集资金专户销户手续。根据相关规定,节余资金(包括利息收入)低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的,上市公司使用节余募集资金时可以豁免董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的相关程序,其使用情况应当在年度报告中披露。因此,上述事项无需董事会及股东大会审议,亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见。具体内容详见公司2022年12月23日在巨潮资讯网上公告的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2022-070)。
2. 卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目
公司于2023年6月30日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目”结项并将节余募集资金人民币10,257.16万元(含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额,最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准)永久补充流动资金用于公司日常经营活动。截至2023年12月31日,公司已将该项目节余募集资金104,027,291.98元(含利息收入)转入公司自有资金账户永久补充流动资金,用于公司的日常经营及业务发展,公司后续将办理相关募集资金专户销户手续,募集资金专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,该事项已经公司于2023年7月18日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2023年7月3日、2023年7月19日在巨潮资讯网上公告的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-023)和《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-027)。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金中8,552.71万元(包含理财收益和利息收入2,362.00万元)存放于募集资金专用账户,11,500.00万元闲置募集资金用于现金管理,10,585.58万元节余募集资金用于永久补充流动资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
无
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附表1:
2023年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金净额
97,455.26
97,455.26
本年度投入募集资金总额
本年度投入募集资金总额
2,542.22
2,542.22
报告期内变更用途的募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
20,052.71
20,052.71
已累计投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
69,178.97
69,178.97
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
20,052.71
20,052.71 | 20.58% |
累计变更用途的募集资金净额比例 |
承诺投资项目和超募
资金投向
承诺投资项目和超募
资金投向是否已变更项目(含部分变更)
是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额
募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)
调整后投资总额(1)本年度投
入金额
本年度投
入金额截至期末累计
投入金额(2)
截至期末累计
投入金额(2)截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)
截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可
使用状态日期
项目达到预定可
使用状态日期本年度实现的效益
本年度实现的效益是否达到预计
效益
是否达到预计
效益项目可行性是否发生重大变
化
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目
承诺投资项目
1.卫生材料及一次性卫
生用品生产项目—宠物垫项目
1.卫生材料及一次性卫
生用品生产项目—宠物垫项目否
否38,611.20
38,611.2038,611.20
38,611.202,121.10
2,121.1029,146.95
29,146.95
75.49
75.49
2023年6月30日
2023年6月30日(注1)
(注1)不适用
不适用否
否
2.卫生材料及一次性卫
生用品生产项目—宠物尿裤项目
2.卫生材料及一次性卫
生用品生产项目—宠物尿裤项目否
否11,413.55
11,413.5511,413.55
11,413.55
11,293.09
11,293.09
98.94
98.94
2022年12月21日
2022年12月21日2,655.20
2,655.20是
是否
否
3.卫生材料及一次性卫
生用品生产项目—卫生护理材料项目
3.卫生材料及一次性卫
生用品生产项目—卫生护理材料项目否
否25,430.51
25,430.516,665.20
6,665.20
421.11
421.11
6,665.20
6,665.20
26.21
26.21
不适用
不适用(注1)
(注1)不适用
不适用是
是
4.补充流动资金
4.补充流动资金
否
否22,000.00
22,000.0022,000.00
22,000.00
22,073.72(注2)
22,073.72(注2)
100.34
100.34
不适用
不适用不适用
不适用不适用
不适用否
否
5.永久补充流动资金
5.永久补充流动资金
20,052.71(注4)
20,052.71(注4)
不适用
不适用不适用
不适用不适用
不适用不适用
不适用承诺投资项目小计
承诺投资项目小计
97,455.26
97,455.2698,742.66
98,742.662,542.22(注3)
2,542.22(注3)69,178.97(注3)
69,178.97(注3)
超募资金投向
超募资金投向
不适用
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超募资金投向小计
不适用
不适用 | |
69,178.97 | |
2,542.22 | |
98,742.66 | |
97,455.26 | |
合计 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
1、“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目”
截至2023年12月31日,该募投项目投产时间较短,暂无法测算其“本报告期实现的效益”,在上表中填列为“不适用”。
2、“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”
公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,以及2024年1月15日召
开的2024年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动。
1、“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目” 截至2023年12月31日,该募投项目投产时间较短,暂无法测算其“本报告期实现的效益”,在上表中填列为“不适用”。 2、“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目” 公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,以及2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动。 | 公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”可行性分析基于当时的市场环境以及公司业务发展规划等因素作出,原计划投入募集资金25,430.51万元用于新建国内领先的无纺布生产厂房及配套设施,购置性能先进、智能化与自动化水平较高的生产、检测以及辅助设备,扩充生产团队,从而实现高质量无纺布的扩大生产。公司制定该募投项目可行性研究阶段及建设初期,受特定外部环境因素影响,卫生护理材料领域特别是无纺布产品领域呈现明显供需失衡格局,无纺布产品及其配套生产设备价格均出现大幅上涨,结合当时市场环境,卫生护理材料领域需求有望继续维持高位。2021年以来,面对日益严峻复杂的内外部环境,公司卫生护理材料项目的物资采购、物流运输及设备安装调试工作均受到较大影响,持续限制公司募投项目的实施进度。同时,根据相关研究分析,大宗商品价格和海运费用的上涨改变无纺布行业成本结构,需求下降和巨量的产能导致行业竞争加剧,整个行业呈现深度调整的态势,主要经济指标增速大幅下降,无纺布行业市场规模有所回落。卫生护理材料相关的非织造布行业在产能迅猛增长的大背景下低价竞争激烈,行业进入深度结构调整期。无纺布市场需求开始趋于稳定,但行业产量仍处于较高水平并进入过剩状态。鉴于市场供需缺口尚未弥合,预计产能过剩局面将在较长时间内一直持续。叠加在海外地缘冲突、通胀上行等不利因素的冲击下,能源和原材料成本波动幅度不断扩大,产线生产成本上升,利润空间被严重挤压,企业盈利能力持续承压。如果公司继续实施此项目建设,可能面临投资项目实施后新增产能难以消化、产品市场拓展不达预期的风险。基于对当时市场环境的考虑,并综合考虑公司当时经营发展的实际情况以及未来发展战略,为进一步提高募集资金使用效率,公司经审慎考虑,拟终止“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”的实施,并于2023年12月29日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,以及2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”的实施,并将该项目终止后的剩余募集资金转入公司自有资金账户永久补充流动资金,用于公司的日常经营及业务发展。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募集资金投资项目实施方式调整情况 |
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募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年7月7日,本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金264,448,416.20元,置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金260,961,309.07元和已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。
2021年7月7日,本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金264,448,416.20元,置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金260,961,309.07元和已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。 | 详见本公告“三、2023年度募集资金的实际使用情况(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。 | 详见本公告“三、2023年度募集资金的实际使用情况(五)用闲置募集资金进行现金管理情况”。 | 公司于2022年12月23日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-070),公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”结项后,已将节余募集资金182.85万元(含利息收入)转入公司自有资金账户永久补充流动资金,用于公司的日常经营及业务发展。在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金,加强各个环节成本的控制、监督和管理,合理地降低了项目建设费用。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。 公司于2023年6月30日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目”结项并将节余募集资金人民币10,257.16万元(含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额,最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准)永久补充流动资金用于公司日常经营活动。截至2023年12月31日,公司已将该项目节余募集资金104,027,291.98元(含利息收入)转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金,用于公司的日常经营及业务发展,公司后续将办理相关募集资金专户销户手续,募集资金专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,该事项已经公司于2023年7月18日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。在募集资金投资项目实施过程中,本着合理、节约、高效的原则,公司通过设备升级,提升自动化水平,优化设备利用率,从而降低了设备投入成本,合理降低项目总支出。公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金,对各项资源进行合理调度和优化配置,加强项目建设各个环节成本的控制、监督和管理,降低项目建设的成本和费用。为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益,同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。 公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,以及2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”终止并将剩余募 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 用闲置募集资金进行现金管理的情况 | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |
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集资金人民币20,052.71万元(含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额,最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准)永久补充流动资金用于公司日常经营活动。截至2023年12月31日,“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”除存放于募集资金专户的银行存款8,552.71万元外,尚有5款闲置募集资金购买的理财产品尚未到期赎回,本金合计11,500万元,公司将在以上理财产品到期赎回并将本金及收益归还至募集资金专户后再将该等资金转出专户用于永久补充流动资金,实际金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行结息余额为准。待全部理财产品到期赎回到募集资金专户并转出专户用于永久补充流动资金后,公司将办理相关募集资金专户销户手续,募集资金专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。 | 截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金中8,552.71万元(包含理财收益和利息收入2,362.00万元)存放于募集资金专用账户,11,500.00万元闲置募集资金用于现金管理,10,585.58万元节余募集资金用于永久补充流动资金。 | 不适用 |
尚未使用募集资金用途及去向 | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
注1:报告期内,部分生产线在陆续调试过程中,投产的生产线生产宠物垫10.43亿片、生产卫生护理材料11,330吨。注2:募投项目补充流动资金产生737,156.21元的利息收入。注3:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。注4:暂估金额,含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额,最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准。
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附件2
变更募集资金投资项目情况表
单位:万元
变更后的项目对应的原项目
对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)
变更后项目拟投入募集资金总额(1)本年度实际
投入金额
本年度实际
投入金额截至期末实际累计投入金额
(2)
截至期末实际累计投入金额
(2)截至期末投
资进度(%)
(3)=(2)/(1)
截至期末投
资进度(%)
(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
项目达到预定可使用状态日期本年度实现的
效益
本年度实现的
效益是否达到预计
效益
是否达到预计
效益变更后的项目可行性是否发
生重大变化
变更后的项目可行性是否发
生重大变化永久补充流动资金
永久补充流动资金卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目20,052.71(注5)
20,052.71(注5)
不适用
不适用不适用
不适用不适用
不适用不适用
不适用合 计
合 计
20,052.71
20,052.71
不适用
不适用不适用
不适用不适用
不适用不适用
不适用
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
1、变更原因
(1)公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”可行性分析基于当时的市场环境以及公司业务发展规划等因素作出,原计划投入募集资金25,430.51万元用于新建国内领先的无纺布生产厂房及配套设施,购置性能先进、智能化与自动化水平较高的生产、检测以及辅助设备,扩充生产团队,从而实现高质量无纺布的扩大生产。公司制定首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”可行性研究阶段及建设初期,受特定外部环境因素影响,卫生护理材料领域特别是无纺布产品领域呈现明显供需失衡格局,无纺布产品及其配套生产设备价格均出现大幅上涨,结合当时市场环境,卫生护理材料领域需求有望继续维持高位。2021年以来,面对日益严峻复杂的内外部环境,公司卫生护理材料项目的物资采购、物流运输及设备安装调试工作均受到较大影响,持续限制公司募投项目的实施进度。同时,根据相关研究分析,大宗商品价格和海运费用的上涨改变无纺布行业成本结构,需求下降和巨量的产能导致行业竞争加剧,整个行业呈现深度调整的态势,主要经济指标增速大幅下降,无纺布行业市场规模有所回落。卫生护理材料相关的非织造布行业在产能迅猛增长的大背景下低价竞争激烈,行业进入深度结构调整期。无纺布市场需求开始趋于稳定,但行业产量仍处于较高水平并进入过剩状态。鉴于市场供需缺口尚未弥合,预计产能过剩局面将在较长时间内一直持续。叠加在海外地缘冲突、通胀上行等不利因素的冲击下,能源和原材料成本波动幅度不断扩大,产线生产成本上升,利润空间被严重挤压,企业盈利能力持续承压。如果公司继续实施此项目建设,可能面临投资项目实施后新增产能难以消化、产品市场拓展不达预期的风险。基于对当前市场环境的考虑,并综合考虑公司目前经营发展的实际情况以及未来发展战略,为进一步提高募集资金使用效率,公司经审慎考虑,拟终止“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”的实施,并将该项目终止后的剩余募集资金转入公司自有资金账户永久补充流动资金,用于公司的日常经营及业务发展。
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(2)公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金,对各项资源进行合理调度和优化配置,优化生产工艺、加强项目建设各个环节成本的控制、监督和管理,部分设备采购价格较项目立项时间节点的市场价格有所下降,导致设备支出较原定计划支出有所减少,降低项目建设的成本和费用。 2、决策程序 上述变更已经公司于2023年12月29日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议和2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过,保荐机构出具了同意的核查意见。 3、信息披露情况说明: 公司于2023年12月30日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-059)、《第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-060)、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-061)以及2024年1月16日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-001)。 | 不适用 | 不适用 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |
注5:暂估金额,含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额,最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准。