证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-036
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 386,583,373.55 | 28.59% | 930,791,107.43 | 27.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 45,848,380.72 | 19.14% | 119,739,621.47 | 14.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 45,825,486.58 | 22.49% | 116,169,385.77 | 13.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -44,871,255.25 | -164.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2434 | 20.73% | 0.6338 | 15.95% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2434 | 20.73% | 0.6338 | 15.95% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.66% | 0.42% | 9.63% | 0.79% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,633,365,965.27 | 1,556,579,820.22 | 4.93% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,273,051,081.02 | 1,225,029,449.67 | 3.92% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 100.69 | -114,510.07 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 36,771.93 | 4,833,126.44 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 34,800.23 | 34,800.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,789.17 | -549,894.26 | |
| 减：所得税影响额 | 3,112.19 | 631,793.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -122.65 | 1,493.35 | |
| 合计 | 22,894.14 | 3,570,235.70 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表项目分析
单位：元
| 项 目 | 2024年9月30日 | 2024年1月1日 | 变动幅度 | 变动原因及说明 |
| 货币资金 | 486,712,543.82 | 722,682,141.17 | -32.65% | 主要系报告期采购存货以及工程投入增加所致 |
| 应收账款 | 288,140,744.65 | 170,801,668.65 | 68.70% | 主要系报告期营业收入增加所致 |
| 预付款项 | 56,342,130.85 | 12,821,918.78 | 339.42% | 主要系报告期存货预付采购款增加所致 |
| 其他应收款 | 3,778,977.33 | 2,330,850.94 | 62.13% | 主要系报告期支付平台押金增加所致 |
| 存货 | 234,893,974.14 | 180,005,445.12 | 30.49% | 主要系报告期在手订单增加，存货量增加所致 |
| 其他流动资产 | 41,969,923.13 | 15,918,282.73 | 163.66% | 主要系报告期投资理财增加所致 |
| 长期股权投资 | 25,424,622.12 | 17,708,700.44 | 43.57% | 主要系报告期对外投资增加所致 |
| 其他权益工具投资 | 250,000.00 | 100.00% | 主要系报告期对外投资增加所致 | |
| 长期待摊费用 | 263,223.67 | 557,209.72 | -52.76% | 主要系本报告期待摊费用已摊销所致 |
| 其他非流动资产 | 1,351,890.23 | 2,801,026.54 | -51.74% | 主要系报告期预付设备款减少所致 |
| 短期借款 | 20,544,000.00 | -100.00% | 主要系报告期归还银行借款所致 | |
| 其他应付款 | 373,898.30 | 740,366.65 | -49.50% | 主要系报告期待支付费用减少所致 |
| 其他流动负债 | 73,693.32 | 51,084.87 | 44.26% | 主要系报告期待转销项税金额增加所致 |
| 租赁负债 | 6,237,528.75 | 1,546,250.89 | 303.40% | 主要系报告期房屋租赁增加所致 |
| 库存股 | 29,998,845.90 | 100.00% | 主要系报告期回购股票所致 |
2.利润表项目分析
单位：元
| 项 目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因及说明 |
| 税金及附加 | 2,391,442.89 | 1,780,109.24 | 34.34% | 主要系报告期附加税增加所致 |
| 销售费用 | 27,255,634.05 | 17,068,408.24 | 59.68% | 主要系报告期薪酬与业务拓展费用增加所致 |
| 财务费用 | -18,222,139.90 | -28,613,369.55 | 36.32% | 主要系报告期汇率变动，产生汇兑损益较上期减少所致 |
| 其他收益 | 964,510.19 | 1,386,614.45 | -30.44% | 主要系报告期政府补贴减少所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -386,565.57 | 859,632.35 | -144.97% | 主要系报告期对联营公司确认的投资收益减少所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,143,690.29 | -5,974,042.47 | -30.64% | 主要系报告期计提应收坏账准备减少所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,107,486.29 | -2,388,073.40 | -53.62% | 主要系报告期计提存货跌价准备减少所致 |
| 营业外收入 | 3,917,119.29 | 349,005.25 | 1022.37% | 主要系报告期政府补贴增加所致 |
| 营业外支出 | 685,387.62 | 120,390.68 | 469.30% | 主要系报告期捐赠支出增加所致 |
| 少数股东损益 | 21,451,998.54 | 13,850,800.90 | 54.88% | 主要系报告期少数股东效益增加所致 |
3.现金流量表项目分析
单位：元
| 项 目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因及说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,871,255.25 | 69,898,863.71 | -164.19% | 主要系报告期经营规模增长，支付相应的采购款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,645,582.01 | -47,075,412.72 | -103.18% | 主要系报告期未产生收回投资方面的资金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,534,469.01 | -36,415,640.79 | -154.11% | 主要系报告期未产生银行借款，筹资无流入所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,317,791.08 | 8,935,097.03 | -114.75% | 主要系报告期美元兑人民币汇率下降所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -234,369,097.35 | -4,657,092.77 | -4932.52% | 主要系报告期存货采购及各项费用增长，同时银行借款减少所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,398 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 庄明允 | 境内自然人 | 28.06% | 53,557,560 | 53,557,560 | 不适用 | 0 |
| 朱晓荣 | 境内自然人 | 13.23% | 25,263,000 | 25,263,000 | 不适用 | 0 |
| 庄明超 | 境内自然人 | 11.71% | 22,355,140 | 22,324,215 | 不适用 | 0 |
| 平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.31% | 12,047,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.87% | 11,200,000 | 11,200,000 | 不适用 | 0 |
| 平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.93% | 9,418,583 | 0 | 不适用 | 0 |
| 平阳县晟洵创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.18% | 6,072,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 董钢 | 境内自然人 | 0.67% | 1,280,049 | 0 | 不适用 | 0 |
| 平阳县晟进创业服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.63% | 1,211,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 钟丙祥 | 境内自然人 | 0.55% | 1,043,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙） | 12,047,000 | 人民币普通股 | 12,047,000 | |
| 平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙） | 9,418,583 | 人民币普通股 | 9,418,583 | |
| 平阳县晟洵创业投资合伙企业（有限合伙） | 6,072,300 | 人民币普通股 | 6,072,300 | |
| 董钢 | 1,280,049 | 人民币普通股 | 1,280,049 | |
| 平阳县晟进创业服务中心（有限合伙） | 1,211,000 | 人民币普通股 | 1,211,000 | |
| 钟丙祥 | 1,043,000 | 人民币普通股 | 1,043,000 | |
| 上海标朴投资管理有限公司－标朴1号证券投资基金 | 720,000 | 人民币普通股 | 720,000 | |
| 董荔 | 640,647 | 人民币普通股 | 640,647 | |
| 生命保险资管－工商银行－生命资产安享1号资产管理产品 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | |
| 任伟 | 587,380 | 人民币普通股 | 587,380 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 庄明允先生为公司控股股东。庄明允、朱晓荣和庄明超为公司实际控制人。庄明允与庄明超系姐弟关系，朱晓荣与庄明超系夫妻关系。朱晓荣、庄明超为平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙）股东。庄明允、庄明超、朱晓荣以及平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙）于2021年3月签订了一致行动协议，为一致行动人。平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）与平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）系同一执行事务合伙人；平阳县晟洵创业投资合伙企业（有限合伙）与平阳县晟进创业服务中心（有限合伙）系同一执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动人关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||
注：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为2,509,540股，占公司总股本的1.31%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况说明
公司于2024年8月15日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，于2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”达到预期可使用状态日期由2024年8月17日延期至2025年12月31日；同意公司终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，并将剩余募集资金14,629.50万元（含银行存款利息收入，具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。具体内容详见2024年8月17日公司刊登在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。
2、关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况说明
公司于2024年9月20日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过25,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见2024年9月21日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 486,712,543.82 | 722,682,141.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 288,140,744.65 | 170,801,668.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 56,342,130.85 | 12,821,918.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,778,977.33 | 2,330,850.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 234,893,974.14 | 180,005,445.12 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,969,923.13 | 15,918,282.73 |
| 流动资产合计 | 1,111,838,293.92 | 1,104,560,307.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 25,424,622.12 | 17,708,700.44 |
| 其他权益工具投资 | 250,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 207,310,908.17 | 187,078,335.83 |
| 在建工程 | 182,362,049.37 | 142,031,379.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 44,970,614.75 | 41,324,082.84 |
| 无形资产 | 34,247,762.72 | 35,128,139.86 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 263,223.67 | 557,209.72 |
| 递延所得税资产 | 5,346,600.32 | 5,390,637.81 |
| 其他非流动资产 | 1,351,890.23 | 2,801,026.54 |
| 非流动资产合计 | 521,527,671.35 | 452,019,512.83 |
| 资产总计 | 1,633,365,965.27 | 1,556,579,820.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,544,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 169,903,861.05 | 141,599,229.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,206,170.06 | 3,229,251.75 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,207,210.52 | 19,237,133.95 |
| 应交税费 | 6,450,128.41 | 7,372,139.96 |
| 其他应付款 | 373,898.30 | 740,366.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,433,586.54 | 1,675,025.18 |
| 其他流动负债 | 73,693.32 | 51,084.87 |
| 流动负债合计 | 198,648,548.20 | 194,448,231.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,237,528.75 | 1,546,250.89 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,705,942.00 | 1,733,461.75 |
| 递延所得税负债 | 4,502,678.09 | 4,585,553.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,446,148.84 | 7,865,265.73 |
| 负债合计 | 211,094,697.04 | 202,313,497.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 190,890,000.00 | 190,890,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 498,641,735.69 | 498,641,735.69 |
| 减：库存股 | 29,998,845.90 | |
| 其他综合收益 | 17,501,225.99 | 21,544,278.21 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,509,005.32 | 43,509,005.32 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 552,507,959.92 | 470,444,430.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,273,051,081.02 | 1,225,029,449.67 |
| 少数股东权益 | 149,220,187.21 | 129,236,872.94 |
| 所有者权益合计 | 1,422,271,268.23 | 1,354,266,322.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,633,365,965.27 | 1,556,579,820.22 |
法定代表人：庄明允 主管会计工作负责人：王黎莉 会计机构负责人：王黎莉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 930,791,107.43 | 731,250,252.59 |
| 其中：营业收入 | 930,791,107.43 | 731,250,252.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 776,281,108.08 | 597,273,190.30 |
| 其中：营业成本 | 720,796,507.24 | 567,469,745.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,391,442.89 | 1,780,109.24 |
| 销售费用 | 27,255,634.05 | 17,068,408.24 |
| 管理费用 | 29,835,070.56 | 25,313,455.71 |
| 研发费用 | 14,224,593.24 | 14,254,841.00 |
| 财务费用 | -18,222,139.90 | -28,613,369.55 |
| 其中：利息费用 | 95,727.22 | 525,694.51 |
| 利息收入 | 13,230,342.00 | 12,970,512.19 |
| 加：其他收益 | 964,510.19 | 1,386,614.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -386,565.57 | 859,632.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -421,365.80 | -20,682.03 |
| 以摊余成本计量的 |
| 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,143,690.29 | -5,974,042.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,107,486.29 | -2,388,073.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 149,836,767.39 | 127,861,193.22 |
| 加：营业外收入 | 3,917,119.29 | 349,005.25 |
| 减：营业外支出 | 685,387.62 | 120,390.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 153,068,499.06 | 128,089,807.79 |
| 减：所得税费用 | 11,876,879.05 | 9,897,803.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 141,191,620.01 | 118,192,004.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 141,191,620.01 | 118,192,004.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 119,739,621.47 | 104,341,203.36 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 21,451,998.54 | 13,850,800.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,511,736.49 | 12,894,802.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,043,052.22 | 9,373,728.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,043,052.22 | 9,373,728.01 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,043,052.22 | 9,373,728.01 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,468,684.27 | 3,521,074.59 |
| 七、综合收益总额 | 135,679,883.52 | 131,086,806.86 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 115,696,569.25 | 113,714,931.37 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 19,983,314.27 | 17,371,875.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6338 | 0.5466 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6338 | 0.5466 |
法定代表人：庄明允 主管会计工作负责人：王黎莉 会计机构负责人：王黎莉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 818,663,942.93 | 663,317,759.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 28,990,743.99 | 29,522,804.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,464,839.16 | 14,988,881.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 866,119,526.08 | 707,829,445.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 735,151,249.25 | 508,711,725.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 127,113,737.98 | 92,398,135.18 |
| 支付的各项税费 | 14,733,426.89 | 16,094,938.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,992,367.21 | 20,725,783.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 910,990,781.33 | 637,930,582.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,871,255.25 | 69,898,863.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 32,798,180.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,090,969.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,315.00 | 5,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,600,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,605,815.00 | 33,894,649.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,873,129.32 | 60,847,115.06 |
| 投资支付的现金 | 29,378,267.69 | 18,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,522,947.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 97,251,397.01 | 80,970,062.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,645,582.01 | -47,075,412.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 41,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,228,092.00 | 54,660,555.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,306,377.01 | 2,955,085.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,534,469.01 | 77,615,640.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,534,469.01 | -36,415,640.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,317,791.08 | 8,935,097.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -234,369,097.35 | -4,657,092.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 716,903,741.17 | 688,354,015.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 482,534,643.82 | 683,696,922.58 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2024年10月29日