重庆宗申动力机械股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人左宗申先生、黄培国先生、主管会计工作负责人秦忠荣女士及会计机构负责人(会计主管人员)夏丹女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 8,505,285,402.46 | 6,930,701,393.54 | 22.72% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,031,484,855.35 | 3,763,373,074.06 | 7.12% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,510,670,672.21 | 21.58% | 4,466,078,993.75 | 16.07% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 123,942,136.89 | 112.04% | 293,093,542.70 | 31.85% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 136,043,026.38 | 144.47% | 304,390,223.54 | 56.74% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -223,961,791.37 | 56.69% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1083 | 112.35% | 0.2560 | 31.89% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1083 | 112.35% | 0.2560 | 31.89% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.13% | 增加1.54个百分点 | 7.52% | 增加1.40个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,271,102.47 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 26,880,339.92 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -40,952,672.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -241,763.98 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 163,875.04 |
| 减：所得税影响额 | -4,084,645.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -39,998.04 | |
| 合计 | -11,296,680.84 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 89,742 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 重庆宗申高速艇开发有限公司 | 境内非国有法人 | 20.10% | 230,192,114 | 230,192,114 | 质押 | 229,200,000 | ||
| 西藏国龙实业有限公司 | 境内非国有法人 | 18.11% | 207,384,700 | 0 | ||||
| 左宗申 | 境内自然人 | 2.64% | 30,227,200 | 22,670,400 | ||||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 1.22% | 13,915,360 | 0 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.63% | 7,266,200 | 0 | ||||
| 周歆焱 | 境内自然人 | 0.62% | 7,074,545 | 0 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 6,007,579 | 0 | ||||
| 李俊杰 | 境内自然人 | 0.48% | 5,495,493 | 0 | ||
| 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 0.40% | 4,621,314 | 0 | ||
| 陈生巍 | 境内自然人 | 0.38% | 4,334,569 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 西藏国龙实业有限公司 | 207,384,700 | 人民币普通股 | 207,384,700 | |||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 13,915,360 | 人民币普通股 | 13,915,360 | |||
| 左宗申 | 7,556,800 | 人民币普通股 | 7,556,800 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 7,266,200 | 人民币普通股 | 7,266,200 | |||
| 周歆焱 | 7,074,545 | 人民币普通股 | 7,074,545 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6,007,579 | 人民币普通股 | 6,007,579 | |||
| 李俊杰 | 5,495,493 | 人民币普通股 | 5,495,493 | |||
| 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 4,621,314 | 人民币普通股 | 4,621,314 | |||
| 陈生巍 | 4,334,569 | 人民币普通股 | 4,334,569 | |||
| 中国人民健康保险股份有限公司－自有资金 | 4,009,660 | 人民币普通股 | 4,009,660 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 据本公司掌握的资料显示，控股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗申先生存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 周歆焱于报告期末持有公司无限售股份数量为7,074,545股，全部为通过信用账户持有。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
| 1、资产负债表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 83,062.07 | 147,770.22 | -64,708.15 | -43.79% | 主要系本期支付购买大江动力公司股权款所致。 |
| 应收账款 | 126,901.28 | 58,236.80 | 68,664.48 | 117.91% | 主要系本期合并范围新增大江动力公司及本期增加未到结算期货款和公司实行年初铺底、年末收回销售资金的销售政策等原因，相应增加应收账款所致。 |
| 应收利息 | 1,247.02 | 859.15 | 387.87 | 45.15% | 主要系本期末金融业务规模增加所致。 |
| 存货 | 54,739.85 | 41,919.40 | 12,820.45 | 30.58% | 主要系本期合并范围新增大江动力公司所致。 |
| 发放贷款及垫款 | 174,660.21 | 132,400.64 | 42,259.57 | 31.92% | 主要系贷款、商业保理业务增长所致。 |
| 长期应收款 | 29,884.66 | 18,665.62 | 11,219.04 | 60.11% | 主要系子公司融资租赁公司开展融资租赁业务所致。 |
| 在建工程 | 7,775.92 | 5,879.11 | 1,896.81 | 32.26% | 主要系本期公司在建项目增加所致。 |
| 开发支出 | 1,435.83 | 624.32 | 811.51 | 129.98% | 主要系本期加大对新产品的研发所致。 |
| 商誉 | 87,170.66 | 1,968.36 | 85,202.30 | 4328.59% | 主要系本期投资并购大江动力公司所致。 |
| 长期待摊费用 | 2,208.09 | 1,302.78 | 905.31 | 69.49% | 主要系本期合并范围新增大江动力公司所致。 |
| 其他非流动资产 | 6,482.38 | 4,577.12 | 1,905.26 | 41.63% | 主要系本期预付设备款增加所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,073.92 | 0.00 | 2,073.92 | 100.00% | 主要系公司开展远期结售汇业务，本期人民币兑美元持续贬值，相应公允价值变动影响所致。 |
| 应付票据 | 8,582.23 | 466.00 | 8,116.23 | 1741.68% | 主要系本期开具的银行承兑汇票增加所致。 |
| 应付账款 | 93,273.81 | 61,603.18 | 31,670.63 | 51.41% | 主要系本期合并范围新增大江动力公司所致。 |
| 应交税费 | 3,717.94 | 2,589.81 | 1,128.13 | 43.56% | 主要系本期所得税费用增加所致。 |
| 其他应付款 | 38,742.94 | 14,806.38 | 23,936.56 | 161.66% | 主要系公司投资收购大江动力公司，根据相关协议确认的尚未达到支付条件的股权款所致。 |
| 递延所得税负债 | 1,799.46 | 1,126.31 | 673.15 | 59.77% | 主要系本期合并范围新增大江动力公司所致。 |
| 其他非流动负债 | 32,300.00 | 0.00 | 32,300.00 | 100.00% | 主要系公司投资收购大江动力公司，根据相关协议确认的尚未达到支付条件的股权款所致。 |
| 2、利润表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 利息收入 | 18,339.58 | 10,959.59 | 7,379.99 | 67.34% | 主要系金融业务规模增加所致。 |
| 财务费用 | 4,587.30 | 8,248.52 | -3,661.22 | -44.39% | 主要系本报告期受人民币兑美元持续贬值影响形成的汇兑收益。 |
| 资产减值损失 | 2,869.79 | 1,485.16 | 1,384.63 | 93.23% | 主要系本期应收款项增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | -2,581.68 | -773.18 | -1,808.50 | -233.90% | 主要系本期人民币兑美元持续贬值，公司尚未交割的远期结售汇合同公允价值估值减少所致。 |
| 投资收益 | -214.65 | 3,738.09 | -3,952.74 | -105.74% | 主要系本期理财规模下降，理财收益相应减少；同时人民币兑美元持续贬值，远期结售汇业务的投资收益减少所致。 |
| 营业外支出 | 205.60 | 147.95 | 57.65 | 38.97% | 主要系本期合并范围新增大江动力公司所致。 |
| 所得税费用 | 5,876.92 | 3,284.49 | 2,592.43 | 78.93% | 主要系去年同期母公司对前期形成的亏损以及暂时性差异计提递延所得税资产，减少递延所得税费用；同时本期合并范围新增大江动力公司影响所致。 |
| 少数股东损益 | 2,451.28 | 4,429.87 | -1,978.59 | -44.66% | 主要系原控股子公司美心翼申公司从2017年12月5日起不再纳入公司合并范围，导致本期少数股东损益减少。 |
| 3、现流表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,396.18 | -51,713.47 | 29,317.29 | 56.69% | 主要系小贷公司收回贷款金额同比增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,310.24 | 110,067.57 | -103,757.33 | -94.27% | 主要系银行贷款净流入同比减少所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,152.29 | 226.06 | -1,378.35 | -609.73% | 主要系本期已交割的远期结售汇业务形成的投资收益减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -66,274.20 | -8,143.82 | -58,130.38 | -713.80% | 主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 周歆焱及大江动力核心团队成员 | 增持承诺 | 大江动力原实际控制人周歆焱先生承诺，其本人及大江动力核心团队成员将在公司支付第一期标的资产收购价款后36个月内择机在二级市场购买公司股票，购买资金额度不低于15,000万元；其中，自公司支付第一期标的资产收购价款后12个月内的购买资金额度不低于5,000万元；未经公司书面同意，周歆焱及大江动力核心团队成员根据前述约定购买的公司股票在2021年6月30日前不得转让 | 2018年02月01日 | 2018年02月03日至2021年06月30日 | 履行中。截至2018年9月30日，周歆焱及大江动力核心团队成员已累计增持公司股票8,815,445股，增持金额为50,036,743.77元。其中周歆焱增持7,074,545股，熊晓华增持907,300股，付晓瑜增持833,600股 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 左宗申 | 公司董事长左宗申先生于2013年5月2日做出承诺：将其持有的原于2011年10月17日可解禁上市的2210万股限售股份自愿予以继续锁定，锁定期三年，锁定期延长至2016年5月2日，该等股份锁定期满后，若公司股票二级市场价格低于9.47元/股（公司实施了2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年利润分配方案后，对原承诺价格"10元/股"作了相应除权处理），将不会通过二级市场进行减持 | 2013年05月02日 | 三年 | 无违反承诺情况出现 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 重庆宗申高速艇发展有限公司 | 公司控股股东高速艇公司于2008年7月7日做出如下追加承诺：(1)我司所持有的即将于2009年1月25日解禁上市的股份，自2009年1月26日起自愿 | 2008年07月07日 | 三年 | 无违反承诺情况出现 |
| 继续锁定三年；(2)若宗申动力二级市场股价低于12.32元/股（公司实施了2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年利润分配方案后，对原承诺价格"30元/股"作了相应除权处理），将不会通过二级市场进行减持 | ||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 36,087 | 4,800 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 10,000 | 1,000 | 0 |
| 合计 | 66,087 | 25,800 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√适用□不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 | 银行理财产品 | 江渝财富“天添金” | 5,000 | 募集资金 | 2017年01月06日 | 2018年01月05日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.45% | 172.03 | 162.29 | 是 | 是 | 否 | ||
| 重庆金融资产交易所 | 其他类 | 16龙阳01 | 9,999.91 | 自有资金 | 2017年06月09日 | 2018年01月03日 | 固定收益类产品（债券、股票等） | 协议约定 | 5.00% | 284.93 | 3.86 | 是 | 是 | 否 | ||
| 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 | 银行理财产品 | 江渝财富“天添金” | 3,000 | 募集资金 | 2017年11月21日 | 2018年04月02日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 4.50% | 48.82 | 46.06 | 是 | 是 | 否 | ||
| 兴业银行江南支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 2,000 | 募集资金 | 2017年12月05日 | 2018年06月04日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 4.60% | 45.62 | 43.04 | 是 | 是 | 否 | ||
| 浦发银行大渡口支行 | 银行理财产品 | 财富班车4号 | 4,800 | 募集资金 | 2017年12月07日 | 2018年06月05日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 4.90% | 115.99 | 94.23 | 是 | 是 | 否 |
| 中信银行重庆星光大道支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 2,000 | 募集资金 | 2017年12月08日 | 2018年06月13日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 4.50% | 46.11 | 43.5 | 是 | 是 | 否 | |
| 浦发银行大渡口支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 10,000 | 自有资金 | 2018年01月05日 | 2018年02月09日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 4.15% | 39.19 | 36.98 | 是 | 是 | 否 | |
| 兴业银行江南支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 7,200 | 募集资金 | 2018年02月08日 | 2018年06月13日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 4.33% | 106.77 | 100.72 | 是 | 是 | 否 | |
| 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 1,000 | 募集资金 | 2018年02月12日 | 2018年06月13日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 4.35% | 14.42 | 13.6 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行股份有限公司重庆市分行 | 银行理财产品 | 代客外汇买卖掉期 | 4,433.31 | 自有资金 | 2018年03月12日 | 2018年03月19日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 1.58% | 1.37 | 1.29 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行股份有限公司重庆市分行 | 银行理财产品 | 代客外汇买卖掉期 | 4,745.4 | 自有资金 | 2018年03月23日 | 2018年03月30日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 1.46% | 1.35 | 1.27 | 是 | 是 | 否 | |
| 兴业银行江南 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 10,000 | 自有资金 | 2018年04月 | 2018年04月 | 银行理财资金 | 协议约定 | 4.33% | 17.79 | 16.79 | 是 | 是 | 否 |
| 支行 | 04日 | 19日 | 池 | ||||||||||||
| 建设银行巴南支行 | 银行理财产品 | 乾元-周周利 | 4,900 | 自有资金 | 2018年04月11日 | 2018年04月18日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 2.20% | 2.07 | 1.95 | 是 | 是 | 否 | |
| 招商银行渝中支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2018年04月04日 | 2018年04月18日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.06% | 3.52 | 3.32 | 是 | 是 | 否 | |
| 浦发银行大渡口支行 | 银行理财产品 | 现金管理1号 | 1,000 | 自有资金 | 2018年04月03日 | 2018年07月02日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 2.20% | 5.36 | 5.06 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行股份有限公司重庆市分行 | 银行理财产品 | 代客外汇买卖掉期 | 4,707.3 | 自有资金 | 2018年04月02日 | 2018年04月16日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 1.98% | 3.63 | 3.42 | 是 | 是 | 否 | |
| 兴业银行江南支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 10,000 | 自有资金 | 2018年07月04日 | 2018年07月30日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 4.19% | 29.85 | 28.16 | 是 | 是 | 否 | |
| 中信银行重庆星光大道支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 3,400 | 自有资金 | 2018年07月13日 | 2018年08月15日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.90% | 11.99 | 11.31 | 是 | 是 | 否 | |
| 建设银行巴南支行 | 银行理财产品 | 乾元-周周利 | 5,000 | 自有资金 | 2018年07月04日 | 2018年08月15日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.25% | 18.7 | 17.64 | 是 | 是 | 否 | |
| 浦发银行大渡 | 银行理财产品 | 现金管理1号 | 1,000 | 自有资金 | 2018年07月 | 2018年08月 | 银行理财资金 | 协议约定 | 2.20% | 2.53 | 2.39 | 是 | 是 | 否 |
| 口支行 | 06日 | 17日 | 池 | ||||||||||||
| 中国银行股份有限公司重庆市分行 | 银行理财产品 | 代客外汇买卖掉期 | 682.93 | 自有资金 | 2018年08月01日 | 2018年08月17日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 1.58% | 0.48 | 0.45 | 是 | 是 | 否 | |
| 兴业银行江南支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 3,000 | 募集资金 | 2018年07月12日 | 2018年12月31日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 4.51% | 63.76 | 16.87 | 否 | 是 | 否 | |
| 兴业银行江南支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 17,000 | 募集资金 | 2018年08月02日 | 2018年12月28日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 4.51% | 310.88 | 70.51 | 否 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放 | 4,500 | 自有资金 | 2018年08月03日 | 2018年08月17日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 2.10% | 3.62 | 3.42 | 是 | 是 | 否 | |
| 兴业银行江南支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 7,000 | 自有资金 | 2018年08月02日 | 2018年08月17日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.69% | 10.62 | 10.02 | 是 | 是 | 否 | |
| 山西证券 | 其他类 | 稳得利收益凭证 | 900 | 自有资金 | 2018年08月28日 | 2018年11月28日 | 固定收益类产品（债券、股票等） | 协议约定 | 4.00% | 9.07 | 3.07 | 否 | 是 | 否 | |
| 山西证券 | 其他类 | 稳得利收益凭证 | 100 | 自有资金 | 2018年08月29日 | 2018年11月29日 | 固定收益类产品（债券、股票等） | 协议约定 | 4.00% | 1.01 | 0.33 | 否 | 是 | 否 |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 200 | 自有资金 | 2018年01月02日 | 2018年01月25日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.50% | 0.44 | 0.42 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 1,800 | 自有资金 | 2018年01月02日 | 2018年01月31日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.50% | 5.01 | 4.72 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 1,500 | 自有资金 | 2018年02月01日 | 2018年03月08日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.60% | 5.18 | 4.88 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 200 | 自有资金 | 2018年02月01日 | 2018年02月26日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.60% | 0.49 | 0.47 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 200 | 自有资金 | 2018年03月05日 | 2018年03月30日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.20% | 0.44 | 0.41 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 800 | 自有资金 | 2018年03月08日 | 2018年03月26日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 2.90% | 1.14 | 1.08 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 850 | 自有资金 | 2018年03月08日 | 2018年03月30日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.10% | 1.59 | 1.5 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 260 | 自有资金 | 2018年03月15日 | 2018年03月30日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.00% | 0.32 | 0.3 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 100 | 自有资金 | 2018年03月19日 | 2018年03月30日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 2.50% | 0.08 | 0.07 | 是 | 是 | 否 |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 180 | 自有资金 | 2018年03月22日 | 2018年03月30日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 2.50% | 0.1 | 0.09 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 100 | 自有资金 | 2018年04月02日 | 2018年04月10日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 2.50% | 0.05 | 0.05 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 500 | 自有资金 | 2018年04月02日 | 2018年04月25日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.30% | 1.04 | 0.98 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 400 | 自有资金 | 2018年04月02日 | 2018年05月10日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.40% | 1.42 | 1.34 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 1,000 | 自有资金 | 2018年04月02日 | 2018年06月29日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.80% | 9.16 | 8.64 | 是 | 是 | 否 | |
| 农业银行巴南支行 | 银行理财产品 | 本利丰-步步高 | 280 | 自有资金 | 2018年04月12日 | 2018年04月25日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 2.40% | 0.22 | 0.21 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 150 | 自有资金 | 2018年04月18日 | 2018年04月25日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 1.80% | 0.05 | 0.05 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 500 | 自有资金 | 2018年04月28日 | 2018年05月25日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.00% | 1.11 | 1.05 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 200 | 自有资金 | 2018年05月10日 | 2018年06月11日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 2.90% | 0.51 | 0.48 | 是 | 是 | 否 |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 100 | 自有资金 | 2018年05月17日 | 2018年06月25日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.20% | 0.34 | 0.32 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 250 | 自有资金 | 2018年05月28日 | 2018年06月25日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.10% | 0.59 | 0.56 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 150 | 自有资金 | 2018年06月04日 | 2018年06月25日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 2.70% | 0.23 | 0.22 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 150 | 自有资金 | 2018年06月12日 | 2018年06月29日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 2.70% | 0.19 | 0.18 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 100 | 自有资金 | 2018年07月03日 | 2018年07月10日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 1.70% | 0.03 | 0.03 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 600 | 自有资金 | 2018年07月03日 | 2018年08月07日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.10% | 1.78 | 1.68 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 600 | 自有资金 | 2018年07月02日 | 2018年07月25日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.50% | 1.32 | 1.25 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 100 | 自有资金 | 2018年07月18日 | 2018年08月07日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 2.70% | 0.15 | 0.14 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 110 | 自有资金 | 2018年07月25日 | 2018年08月07日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 2.10% | 0.08 | 0.08 | 是 | 否 | 否 |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 440 | 自有资金 | 2018年08月01日 | 2018年08月24日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 2.90% | 0.8 | 0.75 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 240 | 自有资金 | 2018年09月03日 | 2018年09月28日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.00% | 0.49 | 0.46 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 450 | 自有资金 | 2018年09月05日 | 2018年09月25日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 2.40% | 0.59 | 0.56 | 是 | 是 | 否 | |
| 中国银行巴南支行 | 银行理财产品 | 按期开放理财产品 | 110 | 自有资金 | 2018年09月14日 | 2018年09月28日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 1.90% | 0.08 | 0.08 | 是 | 是 | 否 | |
| 平安银行股份有限公司重庆洋河支行 | 银行理财产品 | 天天利 | 2,000 | 自有资金 | 2018年02月01日 | 2018年02月05日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.00% | 0.66 | 0.62 | 是 | 是 | 否 | |
| 平安银行股份有限公司重庆洋河支行 | 银行理财产品 | 天天利 | 300 | 自有资金 | 2018年02月12日 | 2018年03月30日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 2.90% | 1.1 | 1.04 | 是 | 是 | 否 | |
| 平安银行股份有限公司重庆 | 银行理财产品 | 卓越滚动计划 | 1,200 | 自有资金 | 2018年03月06日 | 2018年04月24日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.10% | 4.99 | 4.71 | 是 | 是 | 否 |
| 洋河支行 | |||||||||||||||
| 兴业银行股份有限公司（ | 银行理财产品 | 结构性存款 | 5,500 | 自有资金 | 2018年03月29日 | 2018年04月09日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 4.50% | 7.46 | 7.04 | 是 | 是 | 否 | |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 4,000 | 自有资金 | 2018年04月02日 | 2018年04月09日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 4.33% | 3.32 | 3.13 | 是 | 是 | 否 | |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 4,500 | 自有资金 | 2018年04月09日 | 2018年04月19日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 4.21% | 5.19 | 4.9 | 是 | 是 | 否 | |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 2,700 | 自有资金 | 2018年04月19日 | 2018年04月27日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 4.16% | 2.46 | 2.32 | 是 | 是 | 否 | |
| 平安银行股份有限公司重庆洋河支行 | 银行理财产品 | 天天利 | 1,300 | 自有资金 | 2018年04月25日 | 2018年05月25日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 2.90% | 3.1 | 2.92 | 是 | 是 | 否 | |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2018年05月25日 | 2018年11月25日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 4.10% | 20.67 | 0 | 否 | 是 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 800 | 自有资金 | 2018年06月25日 | 2018年07月04日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 4.45% | 0.88 | 0.55 | 是 | 是 | 否 | |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 800 | 自有资金 | 2018年07月17日 | 2018年08月13日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.95% | 2.34 | 2.21 | 是 | 是 | 否 | |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2018年08月15日 | 2018年08月22日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.08% | 0.59 | 0.56 | 是 | 是 | 否 | |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 1,600 | 自有资金 | 2018年09月18日 | 2018年09月25日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.08% | 0.95 | 0.89 | 是 | 是 | 否 | |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2018年09月25日 | 2018年10月09日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.21% | 2.46 | 0 | 否 | 是 | 否 | |
| 中国银行重庆龙洲支行 | 银行理财产品 | 人民币“按期开放” | 180 | 自有资金 | 2018年01月10日 | 2018年04月11日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.60% | 1.62 | 1.52 | 是 | 是 | 否 | |
| 建设银行巴南支行 | 银行理财产品 | 乾元“周周利” | 1,000 | 自有资金 | 2018年04月11日 | 2018年06月27日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.30% | 6.96 | 6.57 | 是 | 是 | 否 |
| 建设银行巴南支行 | 银行理财产品 | 乾元“周周利” | 500 | 自有资金 | 2018年04月11日 | 2018年06月06日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.25% | 2.49 | 2.35 | 是 | 是 | 否 | |
| 建设银行巴南支行 | 银行理财产品 | 乾元“周周利” | 300 | 自有资金 | 2018年04月11日 | 2018年05月09日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.25% | 0.75 | 0.71 | 是 | 是 | 否 | |
| 建设银行巴南支行 | 银行理财产品 | 乾元“周周利” | 800 | 自有资金 | 2018年07月11日 | 2018年08月22日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.25% | 2.99 | 2.82 | 是 | 是 | 否 | |
| 兴业银行江南支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 1,400 | 自有资金 | 2018年05月03日 | 2018年07月03日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 4.19% | 9.8 | 9.25 | 是 | 是 | 否 | |
| 兴业银行江南支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 200 | 自有资金 | 2018年06月12日 | 2018年07月12日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.95% | 0.65 | 0.61 | 是 | 是 | 否 | |
| 兴业银行江南支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 200 | 自有资金 | 2018年06月08日 | 2018年07月08日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.95% | 0.65 | 0.61 | 是 | 是 | 否 | |
| 兴业银行江南支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 1,600 | 自有资金 | 2018年07月18日 | 2018年08月20日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.94% | 5.71 | 5.39 | 是 | 是 | 否 | |
| 兴业银行江南支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 200 | 自有资金 | 2018年07月18日 | 2018年09月18日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.74% | 1.27 | 1.2 | 是 | 是 | 否 | |
| 兴业银行江南支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 1,500 | 自有资金 | 2018年08月29日 | 2018年10月29日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.85% | 9.65 | 0 | 否 | 是 | 否 |
| 兴业银行江南支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 300 | 自有资金 | 2018年09月19日 | 2018年10月19日 | 银行理财资金池 | 协议约定 | 3.51% | 0.87 | 0 | 否 | 是 | 否 | ||
| 合计 | 179,868.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,506.08 | 836.52 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用
七、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月13日 | 实地调研 | 机构 | 了解公司2018年生产经营情况 |
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 830,620,736.99 | 1,477,702,174.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,077,609.18 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,954,495,437.18 | 1,531,951,327.69 |
| 其中：应收票据 | 685,482,673.89 | 949,583,304.37 |
| 应收账款 | 1,269,012,763.29 | 582,368,023.32 |
| 预付款项 | 134,247,132.01 | 128,458,982.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 70,264,590.63 | 58,280,230.25 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 547,398,495.65 | 419,193,985.32 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 416,573,139.93 | 339,723,829.45 |
| 其他流动资产 | 114,482,014.08 | 103,025,161.52 |
| 流动资产合计 | 4,068,081,546.47 | 4,063,413,300.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | 1,746,602,103.63 | 1,324,006,369.11 |
| 可供出售金融资产 | 1,600,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 298,846,579.55 | 186,656,164.81 |
| 长期股权投资 | 302,914,547.37 | 296,033,893.89 |
| 投资性房地产 | 46,221,465.22 | 50,989,840.41 |
| 固定资产 | 750,557,456.39 | 665,296,599.53 |
| 在建工程 | 77,759,178.40 | 58,791,076.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 192,896,442.12 | 162,216,446.91 |
| 开发支出 | 14,358,267.47 | 6,243,247.56 |
| 商誉 | 871,706,610.01 | 19,683,592.12 |
| 长期待摊费用 | 22,080,945.17 | 13,027,827.28 |
| 递延所得税资产 | 46,836,411.62 | 38,571,873.64 |
| 其他非流动资产 | 64,823,849.04 | 45,771,161.36 |
| 非流动资产合计 | 4,437,203,855.99 | 2,867,288,092.81 |
| 资产总计 | 8,505,285,402.46 | 6,930,701,393.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,492,000,000.00 | 1,167,425,565.88 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 20,739,154.55 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,018,560,438.04 | 620,691,767.68 |
| 预收款项 | 71,788,684.07 | 69,027,683.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 50,555,062.55 | 57,474,647.16 |
| 应交税费 | 37,179,428.51 | 25,898,069.76 |
| 其他应付款 | 410,666,587.27 | 167,545,143.47 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,161,489,354.99 | 2,168,062,877.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 480,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 12,764,174.19 | 10,723,120.24 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,336,585.77 | 36,519,430.83 |
| 递延所得税负债 | 17,994,615.60 | 11,263,138.68 |
| 其他非流动负债 | 323,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 876,095,375.56 | 578,505,689.75 |
| 负债合计 | 4,037,584,730.55 | 2,746,568,567.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,145,026,920.00 | 1,145,026,920.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 558,065,083.05 | 550,037,693.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -15,374,452.97 | -16,716,109.23 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 363,222,824.49 | 363,222,824.49 |
| 一般风险准备 | 9,212,634.24 | 9,212,634.24 |
| 未分配利润 | 1,971,331,846.54 | 1,712,589,111.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,031,484,855.35 | 3,763,373,074.06 |
| 少数股东权益 | 436,215,816.56 | 420,759,752.37 |
| 所有者权益合计 | 4,467,700,671.91 | 4,184,132,826.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,505,285,402.46 | 6,930,701,393.54 |
法定代表人：左宗申主管会计工作负责人：秦忠荣会计机构负责人：夏丹
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 121,320,129.02 | 222,653,183.64 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 198,200.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 91,287,207.33 | 50,587,878.59 |
| 其中：应收票据 | 16,235,851.78 | 6,778,308.32 |
| 应收账款 | 75,051,355.55 | 43,809,570.27 |
| 预付款项 | 15,256,568.21 | 11,516,969.97 |
| 其他应收款 | 1,331,862,528.99 | 811,880,378.13 |
| 存货 | 77,584,850.86 | 65,792,677.26 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 180,739,147.07 | 102,648,381.80 |
| 其他流动资产 | 71,700,000.00 | 72,799,077.58 |
| 流动资产合计 | 1,889,750,431.48 | 1,338,076,746.97 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,311,359,127.44 | 3,070,736,396.95 |
| 投资性房地产 | 135,892,506.99 | 137,208,867.06 |
| 固定资产 | 289,676,097.76 | 283,429,108.73 |
| 在建工程 | 43,901,464.63 | 47,033,211.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 68,130,340.09 | 70,241,125.67 |
| 开发支出 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,254,292.38 | 8,449,801.75 |
| 递延所得税资产 | 22,529,076.95 | 23,664,392.91 |
| 其他非流动资产 | 9,331,696.18 | 11,633,060.37 |
| 非流动资产合计 | 3,895,524,602.42 | 3,652,845,964.91 |
| 资产总计 | 5,785,275,033.90 | 4,990,922,711.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 830,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,010,700.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 35,335,104.94 | 26,200,807.91 |
| 预收款项 | 24,126,200.29 | 12,438,796.46 |
| 应付职工薪酬 | 8,006,364.21 | 10,026,803.11 |
| 应交税费 | 1,160,182.88 | 318,191.98 |
| 其他应付款 | 604,641,612.17 | 633,766,390.35 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,564,280,164.49 | 1,092,750,989.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 480,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,974,690.72 | 22,572,692.90 |
| 递延所得税负债 | 7,964,054.78 | 5,326,706.07 |
| 其他非流动负债 | 323,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 834,938,745.50 | 547,899,398.97 |
| 负债合计 | 2,399,218,909.99 | 1,640,650,388.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,145,026,920.00 | 1,145,026,920.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 650,424,625.95 | 643,725,942.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 265,008.91 | -512,482.14 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 327,028,318.53 | 327,028,318.53 |
| 未分配利润 | 1,263,311,250.52 | 1,235,003,624.11 |
| 所有者权益合计 | 3,386,056,123.91 | 3,350,272,323.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,785,275,033.90 | 4,990,922,711.88 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,580,011,559.40 | 1,295,532,401.27 |
| 其中：营业收入 | 1,510,670,672.21 | 1,242,565,299.85 |
| 利息收入 | 69,340,887.19 | 52,967,101.42 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,407,014,814.57 | 1,228,502,445.98 |
| 其中：营业成本 | 1,229,485,644.45 | 1,039,552,602.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,884,949.58 | 6,967,718.20 |
| 销售费用 | 81,640,758.15 | 58,709,014.64 |
| 管理费用 | 50,303,234.00 | 46,996,074.63 |
| 研发费用 | 33,389,087.30 | 28,820,729.35 |
| 财务费用 | -1,014,784.22 | 39,405,944.48 |
| 其中：利息费用 | 28,351,008.93 | 30,750,580.78 |
| 利息收入 | 1,544,735.94 | 1,709,342.45 |
| 资产减值损失 | 3,325,925.31 | 8,050,362.00 |
| 加：其他收益 | 13,507,832.57 | 9,590,205.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -19,738,540.40 | 13,613,629.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 667,388.14 | -991,529.34 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,754,364.19 | -2,113,167.97 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -828,554.63 | -849,814.06 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 159,183,118.18 | 87,270,807.91 |
| 加：营业外收入 | 730,121.29 | 1,631,224.80 |
| 减：营业外支出 | 710,092.18 | 579,254.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 159,203,147.29 | 88,322,778.04 |
| 减：所得税费用 | 22,570,666.48 | 14,482,949.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 136,632,480.81 | 73,839,828.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 136,632,480.81 | 73,839,828.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 123,942,136.89 | 58,452,567.21 |
| 少数股东损益 | 12,690,343.92 | 15,387,261.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,957,562.85 | -1,173,478.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,967,627.08 | -765,372.14 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,754.40 | 1,754.40 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益 |
| 的其他综合收益 | ||
| 3.其他 | 1,754.40 | 1,754.40 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,965,872.68 | -767,126.54 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 820,188.16 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -23,483.19 | 1,574.05 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,169,167.71 | -768,700.59 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -10,064.23 | -408,106.47 |
| 七、综合收益总额 | 138,590,043.66 | 72,666,350.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 125,909,763.97 | 57,687,195.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,680,279.69 | 14,979,155.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1083 | 0.0510 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1083 | 0.0510 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：左宗申主管会计工作负责人：秦忠荣会计机构负责人：夏丹
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 123,510,234.67 | 9,836,596.86 |
| 减：营业成本 | 100,740,208.85 | 6,181,364.25 |
| 税金及附加 | 1,358,858.22 | 57,200.31 |
| 销售费用 | 3,042,392.53 | |
| 管理费用 | 5,589,415.04 | 4,211,173.31 |
| 研发费用 | 3,602,199.16 | |
| 财务费用 | -1,705,017.94 | 15,948,740.82 |
| 其中：利息费用 | 18,086,561.08 | 25,334,936.98 |
| 利息收入 | 16,639,911.99 | 9,393,551.15 |
| 资产减值损失 | 1,814,323.18 | 284,453.99 |
| 加：其他收益 | 380,847.83 | 245,701.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 969,587.55 | 51,489,053.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 854,445.59 | -991,529.34 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -812,400.00 | -219,600.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -659,881.10 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,946,009.91 | 34,668,819.81 |
| 加：营业外收入 | 172,702.83 | 912,619.26 |
| 减：营业外支出 | 8,041.67 | 3,720.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,110,671.07 | 35,577,719.07 |
| 减：所得税费用 | 605,316.94 | -1,151,468.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,505,354.13 | 36,729,187.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,505,354.13 | 36,729,187.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 821,942.56 | 13,273.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,754.40 | 1,754.40 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他 | 1,754.40 | 1,754.40 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 820,188.16 | 11,518.60 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 820,188.16 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 11,518.60 | |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,327,296.69 | 36,742,460.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,649,474,804.09 | 3,957,270,219.77 |
| 其中：营业收入 | 4,466,078,993.75 | 3,847,603,566.52 |
| 利息收入 | 183,395,810.34 | 109,595,898.53 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | 70,754.72 | |
| 二、营业总成本 | 4,270,667,312.49 | 3,709,961,103.55 |
| 其中：营业成本 | 3,719,265,906.75 | 3,192,888,354.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | 113,128.30 | |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 20,335,999.07 | 21,134,630.40 |
| 销售费用 | 219,521,722.42 | 183,979,144.63 |
| 管理费用 | 134,627,293.53 | 129,600,915.80 |
| 研发费用 | 102,345,539.31 | 84,908,119.05 |
| 财务费用 | 45,872,985.79 | 82,485,202.00 |
| 其中：利息费用 | 77,069,823.26 | 71,897,628.78 |
| 利息收入 | 6,461,943.47 | 5,043,567.97 |
| 资产减值损失 | 28,697,865.62 | 14,851,608.53 |
| 加：其他收益 | 24,815,332.44 | 21,639,997.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,146,451.69 | 37,380,926.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,621,233.48 | -2,142,794.84 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -25,816,763.73 | -7,731,817.97 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,271,102.47 | -1,059,747.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 374,388,506.15 | 297,538,475.20 |
| 加：营业外收入 | 4,043,145.19 | 3,383,428.30 |
| 减：营业外支出 | 2,056,026.65 | 1,479,489.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 376,375,624.69 | 299,442,413.79 |
| 减：所得税费用 | 58,769,243.47 | 32,844,865.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 317,606,381.22 | 266,597,548.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 317,606,381.22 | 266,597,548.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 293,093,542.70 | 222,298,869.42 |
| 少数股东损益 | 24,512,838.52 | 44,298,678.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,341,656.26 | -2,866,916.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,341,656.26 | -2,458,810.45 |
| （一）不能重分类进损益的其 | 1,754.40 | 1,754.40 |
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他 | 1,754.40 | 1,754.40 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,339,901.86 | -2,460,564.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 775,736.65 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,224,531.94 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 564,165.21 | -1,236,032.91 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -408,106.47 | |
| 七、综合收益总额 | 318,948,037.48 | 263,730,631.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 294,435,198.96 | 219,840,058.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,512,838.52 | 43,890,572.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2560 | 0.1941 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2560 | 0.1941 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 412,362,965.61 | 23,488,138.20 |
| 减：营业成本 | 335,292,310.99 | 16,571,239.96 |
| 税金及附加 | 3,719,175.98 | 209,363.85 |
| 销售费用 | 9,107,192.61 | |
| 管理费用 | 21,934,707.88 | 10,286,303.37 |
| 研发费用 | 10,721,902.68 | |
| 财务费用 | 2,090,725.86 | 34,544,258.52 |
| 其中：利息费用 | 46,941,834.61 | 57,905,964.50 |
| 利息收入 | 42,082,781.72 | 23,193,504.49 |
| 资产减值损失 | 2,134,512.07 | 14,904,643.68 |
| 加：其他收益 | 4,175,240.70 | 752,092.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 34,706,726.06 | 89,421,524.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,863,310.49 | -2,142,794.84 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,208,900.00 | -219,600.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -772,122.89 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,263,381.41 | 36,926,345.94 |
| 加：营业外收入 | 2,255,180.94 | 929,057.64 |
| 减：营业外支出 | 87,463.67 | 55,525.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,431,098.68 | 37,799,878.58 |
| 减：所得税费用 | 3,772,664.67 | -14,578,112.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,658,434.01 | 52,377,990.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,658,434.01 | 52,377,990.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 777,491.05 | -1,073,984.97 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,754.40 | 1,754.40 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他 | 1,754.40 | 1,754.40 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 775,736.65 | -1,075,739.37 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 775,736.65 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,226,105.99 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 150,366.62 | |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 63,435,925.06 | 51,304,005.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,063,221,787.01 | 3,937,580,334.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 190,253,054.67 | 130,974,487.82 |
| 拆入资金净增加额 | 3,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 251,653,057.98 | 116,713,669.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,178,590.08 | 75,688,274.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,579,306,489.74 | 4,263,956,766.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,476,853,080.63 | 3,387,312,648.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 640,327,194.85 | 719,678,961.25 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 113,128.30 | |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 341,584,191.49 | 351,062,494.78 |
| 支付的各项税费 | 92,740,425.03 | 116,829,829.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 251,763,389.11 | 206,094,436.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,803,268,281.11 | 4,781,091,499.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -223,961,791.37 | -517,134,732.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,541,674,719.40 | 2,451,075,984.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,092,286.87 | 22,343,475.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 737,649.17 | 14,734,305.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,620,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,560,504,655.44 | 2,490,773,765.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,950,415.27 | 182,367,245.54 |
| 投资支付的现金 | 1,532,689,400.00 | 2,975,646,258.40 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 449,224,471.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,050,864,287.04 | 3,158,013,503.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -490,359,631.60 | -667,239,738.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 14,700,000.00 | 67,072,995.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,700,000.00 | 67,072,995.60 |
| 取得借款收到的现金 | 1,818,387,455.36 | 1,971,270,003.05 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 468,645,091.08 | 280,200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,301,732,546.44 | 2,318,542,998.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,657,039,324.31 | 899,758,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132,829,624.71 | 77,388,470.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,650,000.00 | 27,412,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 448,761,235.86 | 240,720,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,238,630,184.88 | 1,217,867,270.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,102,361.56 | 1,100,675,727.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,522,927.67 | 2,260,568.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -662,741,989.08 | -81,438,175.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,469,364,753.18 | 808,024,405.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 806,622,764.10 | 726,586,229.90 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 | 315,070,325.21 | 2,414,161.57 |
| 金 | ||
| 收到的税费返还 | 175,443.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,403,404.46 | 2,050,673,621.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 360,649,172.79 | 2,053,087,782.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,351,478.61 | 4,958,426.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,398,820.57 | 2,964,230.07 |
| 支付的各项税费 | 10,559,053.45 | 2,536,824.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,395,305.42 | 2,473,370,509.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 363,704,658.05 | 2,483,829,991.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,055,485.26 | -430,742,208.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 910,419,534.89 | 174,245,904.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 132,608,028.18 | 318,028,682.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,404.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,126,937,264.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,169,967,232.25 | 492,274,587.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,800,160.48 | 12,005,333.70 |
| 投资支付的现金 | 759,700,000.00 | 849,999,118.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,484,500,160.48 | 862,004,452.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -314,532,928.23 | -369,729,864.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 730,000,000.00 | 850,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 887,458,144.42 | 190,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,617,458,144.42 | 850,190,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 290,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,267,835.39 | 32,694,006.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,037,160,611.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,402,428,446.40 | 182,694,006.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 215,029,698.02 | 667,495,993.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137,104.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,421,610.91 | -132,976,080.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 220,952,567.66 | 144,289,902.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,530,956.75 | 11,313,822.69 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。