河南豫能控股股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
河南豫能控股股份有限公司
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一、关于河南豫能控股股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明1二、河南豫能控股股份有限公司2018年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表2 - 3
附表编制单位：河南豫能控股股份有限公司
非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的
会计科目
2018年初占用资金
余额
2018年度占用累计发生金
额（不含利息）
2018年度占用资金的
利息（如有）
2018年度偿还累计发
生额
2018年末占用资金余
额
占用形成原因占用性质
非经营性占用非经营性占用小计 —— —— —— - - - - - —— ——
非经营性占用非经营性占用小计 —— —— —— - - - - - —— ——总计 —— —— —— - - - - - —— ——其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的
会计科目
2018年初往来资金
余额
2018年度往来累计发生金
额（不含利息）
2018年度往来资金的
利息（如有）
2018年度偿还累计发
生额
2018年末往来资金余
额
往来形成原因 往来性质河南平原同力建材有限公司 同一母公司 应收账款7,294,951.85 12,926,639.28 18,697,199.45 1,524,391.68提供劳务 经营性往来河南省同力水泥有限公司 同一母公司 应收账款14,000.00 14,000.00提供劳务 经营性往来河南省同力水泥有限公司 同一母公司 应收账款8,374,254.81 8,374,254.81 -销售商品 经营性往来河南省同力水泥有限公司 同一母公司 应收账款3,536,000.00 811,788.83 2,652,000.00 1,695,788.83提供劳务 经营性往来河南省豫鹤同力水泥有限公司 同一母公司 应收账款1,386,151.14 498,368.09 1,307,815.15 576,704.08销售商品 经营性往来鹤壁同力建材有限公司 同一母公司 应收账款- 9,833,341.48 9,833,341.48 -销售商品 经营性往来鹤壁万和电力工程有限公司 同一母公司 应收账款17,816.25 - 17,816.25 -销售商品 经营性往来洛阳黄河同力水泥有限责任公司 同一母公司 应收账款2,024,363.00 1,606,863.04 - 3,631,226.04提供劳务 经营性往来濮阳同力水泥有限公司 同一母公司 应收账款245,000.00 224,816.02 - 469,816.02提供劳务 经营性往来濮阳豫能发电有限责任公司 同一母公司 应收账款22,362,230.33 215,379,756.11 220,670,977.06 17,071,009.38销售商品 经营性往来濮阳豫能发电有限责任公司 同一母公司 应收账款46,713,468.60 37,286,531.40 58,000,000.00 26,000,000.00提供劳务 经营性往来三门峡腾跃同力水泥有限公司 同一母公司 应收账款970,000.00 647,600.82 - 1,617,600.82提供劳务 经营性往来新蔡县新辉水泥建材有限公司 同一母公司 应收账款210,000.00 27,458.52 - 237,458.52提供劳务 经营性往来新乡平原同力水泥有限责任公司 同一母公司 应收账款1,852,107.70 629,056.41 2,481,164.11 -提供劳务 经营性往来长垣县同力水泥有限责任公司 同一母公司 应收账款925,917.36 167,023.38 - 1,092,940.74提供劳务 经营性往来郑州新力电力有限公司 同一母公司 应收账款12,637,538.00 5,158,119.07 7,479,418.93提供劳务 经营性往来郑州新力电力有限公司 同一母公司 应收账款23,506,955.99 287,267,888.30 266,413,311.57 44,361,532.72销售商品 经营性往来驻马店市白云纸业有限公司 同一母公司 应收账款1,249,000.00 11,035,096.21 12,284,096.21 -销售商品 经营性往来驻马店市白云纸业有限公司 同一母公司 应收账款23,070,495.18 4,282,743.23 27,353,238.41 -提供劳务 经营性往来驻马店市驿城同力水泥有限公司 同一母公司 应收账款125,000.00 114,661.11 - 239,661.11提供劳务 经营性往来驻马店豫龙同力水泥有限公司 同一母公司 应收账款2,485,000.00 1,493,140.41 360,000.00 3,618,140.41提供劳务 经营性往来洛阳黄河同力水泥有限责任公司 同一母公司 其他应收款3,000.00 3,000.00投标保证金 经营性往来郑州豫能热电有限公司 同一母公司 应收账款- 1,368,800.00 958,160.00 410,640.00提供劳务 经营性往来新乡平原同力水泥有限责任公司 同一母公司 其他应收款317,450.00 - 317,450.00 -工程保证金 经营性往来河南投资集团有限公司酒店管理分公司 同一母公司 其他应收款900.00 - - 900.00押金 经营性往来南阳城市发展投资有限公司 同一母公司 其他应收款7,450.16 4,101.00 11,551.16 -代收代付社保 非经营性往来河南投资集团燃料有限责任公司 同一母公司 其他应收款20,610.34 638,918.47 659,528.81 -代收代付社保 非经营性往来驻马店市豫龙同力水泥有限公司 同一母公司 其他应收款2,187.89 73,876.16 76,064.05 -代收代付社保 非经营性往来河南省立安实业有限责任公司 同一母公司 其他应收款187,270.56 - 187,270.56 -代收代付社保 非经营性往来
河南豫能控股股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元现大股东及其附属企业前大股东及其附属企业
大股东及其附属企业
附表编制单位：河南豫能控股股份有限公司
非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的
会计科目
2018年初占用资金
余额
2018年度占用累计发生金
额（不含利息）
2018年度占用资金的
利息（如有）
2018年度偿还累计发
生额
2018年末占用资金余
额
占用形成原因占用性质
河南豫能控股股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元鹤壁鹤淇发电有限责任公司 子公司 其他会计科目115,159,500.00 85,000,000.00 2,832,182.30 152,918,578.13 50,073,104.17委托贷款 非经营性往来河南煤炭储配交易中心有限公司 子公司 其他会计科目50,069,781.25 170,000,000.00 1,419,368.74 221,489,149.99 -委托贷款 非经营性往来鹤壁丰鹤发电有限责任公司 子公司 其他会计科目200,272,479.17 200,000,000.00 9,380,593.74 209,360,656.24 200,292,416.67委托贷款 非经营性往来鹤壁朝歌热力有限责任公司 子公司 其他会计科目40,053,698.33 - 9,763.34 40,063,461.67 -委托贷款 非经营性往来润电能源科学技术有限公司 联营企业 其他会计科目8,000,000.00 118,755.00 107,590.00 8,011,165.00委托贷款 非经营性往来桐柏豫能凤凰风电有限公司 子公司 其他会计科目10,000,000.00 445,270.83 430,650.00 10,014,620.83委托贷款 非经营性往来新乡中益发电有限公司 子公司 其他应收款80,000,000.00 150,000,000.00 8,542,681.25 92,542,681.25 146,000,000.00统借统贷 非经营性往来河南煤炭储配交易中心有限公司 子公司 其他应收款785,260,000.00 710,000,000.00 36,899,385.00 828,159,385.00 704,000,000.00统借统贷 非经营性往来鹤壁鹤淇发电有限责任公司 子公司 其他应收款250,000,000.00 7,250,187.50 11,250,187.50 246,000,000.00统借统贷 非经营性往来鹤壁丰鹤发电有限责任公司 子公司 其他应收款350,000,000.00 10,267,338.54 16,267,338.54 344,000,000.00统借统贷 非经营性往来
总计 —— —— ——1,430,351,577.91 2,519,321,468.27 77,165,526.24 2,208,403,036.47 1,818,435,535.95—— ——- - - - - -
关联自然人及其控制的
法人其他关联方及其附属企
业此表已于2019年4月17日获以下人士批准：
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
上市公司的子公司及其
附属企业