招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年第一季度报告
2017 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司 2017 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司法定代表人孙承铭、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 6,939,739,870.88 4,523,705,787.69 53.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,121,883,738.73 801,521,763.19 164.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,080,863,100.16 738,576,905.98 181.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -11,115,167,171.12 -1,573,401,678.46 -606.44%
基本每股收益（元/股） 0.27 0.10
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.10
加权平均净资产收益率 3.69% 1.70% 提高 1.99 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 261,686,560,058.70 250,731,682,839.61 4.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 58,558,825,793.68 56,430,293,187.44 3.77%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 7,904,092,722
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.27
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 2016 年金额
非流动资产处置损益 5,323,053.41
计入当期损益的政府补助 1,103,281.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 84,427,787.57
对外委托贷款取得的损益 32,581,204.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,388,396.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -157,495,504.94
减：所得税影响额 819,097.75
少数股东权益影响额（税后） -40,511,517.67
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合计 41,020,638.57
注：其他符合非经常性损益定义的损益项目包括：
1）以前年度本公司对深圳招商华侨城投资有限公司控制权变更后长期股权投资采用公允价值计量。其股权原账面价值
与公允价值差额主要为存货评估增值，于控制权变更日，已一次性将该差额计入当期投资收益并作为非经常性损益。后续，
按该公司实际结转存货面积占控制权变更日待结转存货总可售面积比例，相应转销因评估增值确认的长期股权投资，本报告
期实际转销了6,102,630.81元；
2）以前年度本公司取得对北京广盈房地产开发有限公司控制权并合并财务报表。控制权变更日，本公司对其可辨认净
资产按公允价值进行计量，产生存货评估增值。后续，按该公司实际结转的存货面积占控制权变更日待结转存货总可售面积
比例，相应转销存货评估增值，本报告期实际转销了16,051,252.31元（扣除所得税及少数股东损益后净额4,093,069.34元）；
3）以前年度本公司取得对上海自贸试验区浦深置业有限公司控制权并合并财务报表。控制权变更日，本公司对其可辨
认净资产按公允价值进行计量，产生存货评估增值。后续，按该公司实际结转的存货面积占控制权变更日待结转存货总可售
面积比例，相应转销存货评估增值，本报告期实际转销了 135,341,621.82 元（扣除所得税及少数股东损益后净额 60,903,729.82
元）。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 102,001 户
前 10 名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售条件的股 情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
份数量 股份
数量
状态
招商局集团有限公司 国有法人 66.10% 5,225,000,000 5,225,000,000 无 无
招商局轮船股份有限公司 国有法人 5.18% 409,823,160 276,561,760 无 无
安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢 3
基金、理财产品 1.22% 96,425,058 0 无 无
号集合资产管理产品
深圳市招为投资合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 1.07% 84,745,762 84,745,762 无 无
全国社保基金一零八组合 基金、理财产品 0.89% 70,405,800 0 无 无
深圳华侨城股份有限公司 国有法人 0.80% 63,559,322 63,559,322 无 无
国开金融有限责任公司 国有法人 0.80% 63,559,322 63,559,322 无 无
北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙） 境内一般法人 0.80% 63,559,322 63,559,322 无 无
博时资本－招商银行－博时资本管理有
基金、理财产品 0.80% 63,559,322 63,559,322 无 无
限公司
兴业财富资产－兴业银行－华福证券有
基金、理财产品 0.80% 63,559,322 63,559,322 无 无
限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
招商局轮船股份有限公司 133,261,400 人民币普通股 133,261,400
安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢 3
96,425,058 人民币普通股 96,425,058
号集合资产管理产品
全国社保基金一零八组合 70,405,800 人民币普通股 70,405,800
安邦资产－平安银行－安邦资产－共赢 2
36,391,956 人民币普通股 36,391,956
号集合资产管理产品（第六期）
招商财富－招商银行－硕明 2 号专项资产
28,689,910 人民币普通股 28,689,910
管理计划
安邦养老保险股份有限公司－团体万能
28,558,093 人民币普通股 28,558,093
产品
和谐健康保险股份有限公司－传统－普
27,545,370 人民币普通股 27,545,370
通保险产品
全国社保基金一一八组合 19,990,832 人民币普通股 19,990,832
中国人寿保险股份有限公司－传统－普
18,009,853 人民币普通股 18,009,853
通保险产品-005L-CT001 深
重阳集团有限公司 16,510,055 人民币普通股 16,510,055
招商局集团有限公司、招商局轮船股份有限公司及深圳市招为投资合伙企业（有
限合伙）属于一致行动人；安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢 3 号集合资产
上述股东关联关系或一致行动的说明 管理产品、安邦资产－平安银行－安邦资产－共赢 2 号集合资产管理产品（第六
期）、安邦养老保险股份有限公司－团体万能产品、和谐健康保险股份有限公司
－传统－普通保险产品属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
无
况说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
报告期内，公司不存在优先股。
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
增减
资产负债项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 主要变动原因
(±%)
应收利息 3,724.36 2,643.87 40.87% 应收联营公司利息增加
短期借款 1,271,823.37 444,360.34 186.21% 借款增加
应付职工薪酬 38,471.74 106,622.94 -63.92% 支付应付未付的职工薪酬
应交税费 260,338.70 397,298.32 -34.47% 支付应付未付的税费
应付股利 357.79 4,774.94 -92.51% 支付应付未付的股利
2015 年 2 月，公司将部分资产进行“融
长期应付款 2,939.61 376,572.95 -99.22% 资性售后回购”，2017 年 2 月，公司支
付了该等资产回购款，完成回购交易
递延收益 373,642.34 143,360.83 160.63% 顺流交易抵消确认的递延收益
增减
损益项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 主要变动原因
(±%)
营业收入 693,973.99 452,370.58 53.41% 房地产销售结转量增加
一季度，由于房地产业务结转收入中刚需产品
营业成本 533,336.98 235,652.42 126.32% 较多，项目毛利率较上年同期降低，营业成本
增幅大于营业收入增幅
税金及附加 34,654.34 50,053.65 -30.77% 结转项目毛利率降低，结转税金减少
投资收益 249,462.97 9,370.18 2562.31% 整体转让商吉、商顺项目产生投资收益
营业外收入 6,729.60 2,202.43 205.55% 违约赔偿收入增加
整体转让商吉、商顺项目确认所得税费用
所得税费用 79,915.74 34,712.05 130.22%
4.8 亿元
归属于母公司所有者的净利
212,188.37 80,152.18 164.73%
润
本报告期房地产结转项目中合资公司项目较
少数股东损益 35,280.86 -1,685.26 2193.50%
多
增减
现金流量项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 主要变动原因
(±%)
经营活动产生的现金流量
-1,111,516.72 -157,340.17 -606.44% 土地、基建支出增加
净额
投资活动现金流入小计 101,170.79 6,121.68 1552.66% 收到前海湾置业转让款
筹资活动现金流入小计 1,467,126.14 145,047.04 911.48% 取得借款增加
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筹资活动现金流出小计 747,692.55 213,929.61 249.50% 偿还借款增加
注：土地开发和运营是公司成立以来重要的经营模式，项目整体转让是公司产品销售方式之一。本报告期公司整体转让商吉、
商顺项目产生的投资收益属于公司经常性利润。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内不存在发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
不适用
五、证券投资情况
证券 证券 最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算 股份
证券简称
品种 代码 本 数量（股） 比例 数量（股） 比例 （元） 益（元） 科目 来源
可供出售
股票 00144 招商局港口 HK$2,130万元 3,000,000 0.11% 3,000,000 0.11% 60,592,350 9,556,221 购入
金融资产
期末持有的其他证券投资 -- -- -- --
合计 HK$2,130万元 3,000,000 -- 3,000,000 -- 60,592,350 9,556,221 -- --
证券投资审批董事会公告
上市前购入
披露日期
证券投资审批股东会公告
无
披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 1 月 4 日 策略会 机构投资者 ①公司经营情况介绍；
2017 年 1 月 10 日 策略会 机构投资者 ②行业发展情况讨论；
③提供已公告信息及公司项目
2017 年 1 月 18 日 实地调研 机构投资者
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2017 年 2 月 14 日 实地调研 机构投资者 宣传册；
④参观公司在售楼盘，提供售楼
2017 年 2 月 15 日 实地调研 机构投资者
书。
2017 年 2 月 21 日 策略会 机构投资者
2017 年 3 月 7 日 策略会 机构投资者
2017 年 3 月 27 日 投资者交流会 机构投资者
2017 年 3 月 30-31 日 策略会 机构投资者
2017 年 1 月 3 日至 2017 年 3
电话沟通 机构投资者
月 31 日
2017 年 1 月 3 日至 2017 年 3
电话沟通 个人投资者
月 31 日
接待次数
接待机构数量
接待个人数量
接待其他对象数量
是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 41,810,988,915.58 45,602,725,055.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,421,750.00
应收账款 269,500,822.85 227,009,988.07
预付款项 13,295,393,747.63 12,468,079,775.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 37,243,637.52 26,438,705.22
应收股利 76,733,006.98 76,733,006.98
其他应收款 38,308,575,837.58 32,459,977,014.87
买入返售金融资产
存货 121,526,156,825.24 114,186,867,221.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,563,649,186.17 5,899,757,170.63
流动资产合计 221,888,241,979.55 210,952,009,687.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 110,959,085.52 98,345,995.52
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持有至到期投资
长期应收款 2,891,083,774.35 2,522,713,586.85
长期股权投资 3,204,306,777.01 2,951,953,410.53
投资性房地产 24,817,668,583.49 25,409,379,470.48
固定资产 2,576,857,406.92 2,624,328,821.96
在建工程 389,052,499.11 372,079,245.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 489,515,495.83 494,172,838.51
开发支出
商誉 186,858,367.23 186,858,367.23
长期待摊费用 430,674,333.43 438,641,224.05
递延所得税资产 4,701,341,756.26 4,681,200,191.71
其他非流动资产
非流动资产合计 39,798,318,079.15 39,779,673,152.19
资产总计 261,686,560,058.70 250,731,682,839.61
流动负债：
短期借款 12,718,233,690.00 4,443,603,360.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 608,074,998.14 576,432,279.81
应付账款 15,847,015,866.17 18,130,337,560.24
预收款项 59,815,441,061.11 52,485,447,284.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 384,717,384.44 1,066,229,421.55
应交税费 2,603,387,001.70 3,972,983,219.16
应付利息 693,981,998.88 695,310,459.09
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应付股利 3,577,872.14 47,749,399.81
其他应付款 21,376,210,166.74 25,061,619,152.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,148,272,290.32 9,084,615,506.14
其他流动负债 4,668,569,496.18 5,223,623,872.51
流动负债合计 127,867,481,825.82 120,787,951,515.34
非流动负债：
长期借款 39,300,836,951.57 38,285,294,171.08
应付债券 10,134,509,169.68 8,133,216,774.61
其中：优先股
永续债
长期应付款 29,396,058.76 3,765,729,465.68
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,736,423,354.75 1,433,608,313.80
递延所得税负债 381,381,252.39 414,244,153.22
其他非流动负债 88,995,823.09 85,956,719.19
非流动负债合计 53,671,542,610.24 52,118,049,597.58
负债合计 181,539,024,436.06 172,906,001,112.92
所有者权益：
股本 7,904,092,722.00 7,904,092,722.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 19,773,463,748.54 19,753,862,420.76
减：库存股
其他综合收益 963,375,950.81 976,599,008.65
专项储备 270,597.57 -
盈余公积 2,333,194,024.44 2,333,194,024.44
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润 27,584,428,750.32 25,462,545,011.59
归属于母公司所有者权益合计 58,558,825,793.68 56,430,293,187.44
少数股东权益 21,588,709,828.96 21,395,388,539.25
所有者权益合计 80,147,535,622.64 77,825,681,726.69
负债和所有者权益总计 261,686,560,058.70 250,731,682,839.61
法定代表人：孙承铭 主管会计工作负责人：黄均隆 会计机构负责人：黄盛超
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 14,637,445,634.31 17,412,142,994.66
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,477,931,440.33 2,458,759,986.71
预付款项 7,809,474,538.00 7,809,474,538.00
应收利息 102,152,706.03 41,529,520.74
应收股利 3,232,445,889.45 3,148,679,058.69
其他应收款 58,901,837,028.09 50,447,505,618.04
存货 355,117,964.61 353,157,964.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 739,652,423.08 816,152,423.08
其他流动资产
流动资产合计 88,256,057,623.90 82,487,402,104.53
非流动资产：
可供出售金融资产 605,227.17
持有至到期投资
长期应收款 3,616,893,522.36 3,469,509,849.36
长期股权投资 13,530,411,038.47 12,542,553,085.65
投资性房地产 2,355,082,541.00 2,372,943,960.67
固定资产 83,913,326.12 83,624,791.27
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年第一季度报告
在建工程 19,179,000.00 16,504,500.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,618,087.27 19,834,273.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 266,803,628.94 280,844,149.37
递延所得税资产 714,185.42 714,185.42
其他非流动资产
非流动资产合计 19,893,220,556.75 18,786,528,795.12
资产总计 108,149,278,180.65 101,273,930,899.65
流动负债：
短期借款 12,265,160,000.00 4,105,160,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 456,425,902.54 394,610,876.10
应付账款 2,996,445,503.91 3,038,166,184.72
预收款项 333,269,010.10 181,601.80
应付职工薪酬 54,184,741.96 147,832,999.59
应交税费 7,813,478.03 64,026,611.20
应付利息 416,688,973.20 338,320,700.63
应付股利
其他应付款 25,699,914,921.23 30,578,599,345.79
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,991,200,000.00 4,195,200,000.00
其他流动负债 32,243,777.64 36,985,422.11
流动负债合计 46,253,346,308.61 42,899,083,741.94
非流动负债：
长期借款 17,084,680,990.56 15,550,785,613.06
应付债券 4,992,112,342.94 2,991,569,786.48
其中：优先股
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年第一季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,352,893,543.15 1,409,479,407.33
递延所得税负债 215,922.99 239,767.37
其他非流动负债
非流动负债合计 23,429,902,799.64 19,952,074,574.24
负债合计 69,683,249,108.25 62,851,158,316.18
所有者权益：
股本 7,904,092,722.00 7,904,092,722.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 16,479,729,373.49 16,437,522,818.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 2,102,686,934.10 2,117,387,798.41
未分配利润 11,979,520,042.81 11,963,769,244.52
所有者权益合计 38,466,029,072.40 38,422,772,583.47
负债和所有者权益总计 108,149,278,180.65 101,273,930,899.65
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,939,739,870.88 4,523,705,787.69
其中：营业收入 6,939,739,870.88 4,523,705,787.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,202,334,530.89 3,478,447,415.94
其中：营业成本 5,333,369,776.15 2,356,524,164.62
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 346,543,447.58 500,536,496.20
销售费用 175,203,253.78 246,797,419.15
管理费用 245,273,359.64 240,005,916.97
财务费用 101,130,434.05 133,943,850.74
资产减值损失 814,259.69 639,568.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,494,629,696.08 93,701,777.62
列）
其中：对联营企业和合营企业
-18,048,213.12 48,688,803.10
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,232,035,036.07 1,138,960,149.37
加：营业外收入 67,296,048.97 22,024,277.38
其中：非流动资产处置利得 5,789,489.98 175,527.47
减：营业外支出 25,481,317.65 29,194,817.77
其中：非流动资产处置损失 466,436.57 55,548.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,273,849,767.39 1,131,789,608.98
减：所得税费用 799,157,394.42 347,120,486.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,474,692,372.97 784,669,122.24
归属于母公司所有者的净利润 2,121,883,738.73 801,521,763.19
少数股东损益 352,808,634.24 -16,852,640.95
六、其他综合收益的税后净额 -13,555,715.96 -13,606,976.84
归属母公司所有者的其他综合收益
-13,223,057.84 -14,041,192.85
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-13,223,057.84 -14,041,192.85
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
9,556,221.00 -3,890,400.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -22,779,278.84 -10,150,792.85
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-332,658.12 434,216.01
税后净额
七、综合收益总额 2,461,136,657.01 771,062,145.40
归属于母公司所有者的综合收益
2,108,660,680.89 787,480,570.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额 352,475,976.12 -16,418,424.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.10
（二）稀释每股收益 0.27 0.10
法定代表人：孙承铭 主管会计工作负责人：黄均隆 会计机构负责人：黄盛超
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 113,518,978.13 40,325,093.13
减：营业成本 98,077,897.41 24,370,203.98
税金及附加 6,810,377.39 1,751,268.57
销售费用 5,300.00 26,891.41
管理费用 58,617,802.88 37,531,102.48
财务费用 100,556,525.71 8,239,136.15
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年第一季度报告
资产减值损失 -108,638.60
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
311,133,708.15 103,276,208.05
列）
其中：对联营企业和合营企
77,266,595.90 1,074,922.21
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 160,584,782.89 71,791,337.19
加：营业外收入 77,799.79 276,073.68
其中：非流动资产处置利得 497.50
减：营业外支出 12,627,850.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
148,034,732.68 72,067,410.87
列）
减：所得税费用 -23,844.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 148,058,577.06 72,067,410.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年第一季度报告
六、综合收益总额 148,058,577.06 72,067,410.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,804,927,425.98 13,840,538,151.03
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,026,572.34 -
收到其他与经营活动有关的现
10,449,260,711.03 2,928,118,710.50
金
经营活动现金流入小计 25,258,214,709.35 16,768,656,861.53
购买商品、接受劳务支付的现金 18,442,345,987.37 10,057,759,060.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的
1,373,305,295.48 1,279,501,143.16
现金
支付的各项税费 4,319,547,433.64 3,822,778,048.54
支付其他与经营活动有关的现
12,238,183,163.98 3,182,020,287.92
金
经营活动现金流出小计 36,373,381,880.47 18,342,058,539.99
经营活动产生的现金流量净额 -11,115,167,171.12 -1,573,401,678.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,523,280.00
取得投资收益收到的现金 47,630,848.60
处置固定资产、无形资产和其他
318,804.00 62,630.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
1,011,389,120.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,011,707,924.00 61,216,758.60
购建固定资产、无形资产和其他
239,597,362.13 460,293,968.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 273,750,000.00 435,779,346.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
34,520,168.14
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
300,636,148.53
金
投资活动现金流出小计 813,983,510.66 930,593,482.30
投资活动产生的现金流量净额 197,724,413.34 -869,376,723.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,000,000.00 42,449,830.94
其中：子公司吸收少数股东投资
6,000,000.00 42,449,830.94
收到的现金
取得借款收到的现金 14,665,261,395.96 1,408,020,599.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 14,671,261,395.96 1,450,470,430.87
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 6,672,991,826.72 1,506,304,460.57
分配股利、利润或偿付利息支付
802,656,440.06 630,091,606.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
194,155,446.16 204,244,469.95
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,277,275.00 2,900,000.00
金
筹资活动现金流出小计 7,476,925,541.78 2,139,296,066.58
筹资活动产生的现金流量净额 7,194,335,854.18 -688,825,635.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-41,518,527.51 -8,554,834.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,764,625,431.11 -3,140,158,872.66
加：期初现金及现金等价物余额 45,563,381,822.92 40,611,206,465.16
六、期末现金及现金等价物余额 41,798,756,391.81 37,471,047,592.50
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 374,354,683.19 17,587,291.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
503,235,363.32 133,714,480.73
金
经营活动现金流入小计 877,590,046.51 151,301,771.91
购买商品、接受劳务支付的现金 47,605,848.99 57,760,025.05
支付给职工以及为职工支付的
171,890,537.73 203,432,016.07
现金
支付的各项税费 66,375,358.18 22,401,392.73
支付其他与经营活动有关的现
13,538,008,272.74 3,983,637,524.76
金
经营活动现金流出小计 13,823,880,017.64 4,267,230,958.61
经营活动产生的现金流量净额 -12,946,289,971.13 -4,115,929,186.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 98,917,039.75 361,255,330.01
处置固定资产、无形资产和其他
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年第一季度报告
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
51,100,000.00 183,600,000.00
金
投资活动现金流入小计 150,017,039.75 544,855,330.01
购建固定资产、无形资产和其他
42,802,019.92 230,297,855.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,050,509,483.94 7,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
147,483,673.00 5,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 1,240,795,176.86 242,497,855.84
投资活动产生的现金流量净额 -1,090,778,137.11 302,357,474.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,334,500,000.00 620,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 13,334,500,000.00 620,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,820,200,000.00 520,249,905.55
分配股利、利润或偿付利息支付
251,134,686.48 140,065,381.02
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
802,275.00 2,900,000.00
金
筹资活动现金流出小计 2,072,136,961.48 663,215,286.57
筹资活动产生的现金流量净额 11,262,363,038.52 -43,215,286.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7,709.37 -1,344,120.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,774,697,360.35 -3,858,131,119.25
加：期初现金及现金等价物余额 17,412,142,994.66 22,156,254,404.11
六、期末现金及现金等价物余额 14,637,445,634.31 18,298,123,284.86
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年第一季度报告
二、审计报告
公司 2017 年第一季度财务报告未经审计。| 招商蛇口：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-21 |
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| 附件：公告原文 |
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