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招商蛇口:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-30

证券代码:001979证券简称:招商蛇口公告编号:【CMSK】2019-137

2019年第三季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本季度报告的董事会会议。公司2019年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人许永军、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)527,987,293,655.14423,221,446,927.4224.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)76,243,942,259.1175,908,704,849.000.44%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)8,856,046,687.18-30.77%25,542,574,359.27-24.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)194,528,249.75-83.21%5,092,902,654.32-38.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)176,837,437.25-80.55%5,006,492,900.34-28.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)----9,088,073,973.81255.78%
基本每股收益(元/股)0.00-100.00%0.60-41.18%
稀释每股收益(元/股)0.00-100.00%0.60-41.18%
加权平均净资产收益率0.05%下降1.71个百分点6.89%下降4.88个百分点

2019年,公司房地产项目竣工及结转面积预计保持增长。根据公司生产经营计划,房地产项目竣工以及结转时间主要集中在第四季度,本报告期结转面积较小,导致结转收入及毛利同比减少;注2:计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时,剔除了分类为其他权益工具的永续债影响,亦相应考虑了股权激励行权和股份回购的影响。截至披露前一交易日的公司总股本:

截至披露前一交易日的公司总股本(股)7,916,208,077

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.61

非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益4,039,741.49
计入当期损益的政府补助35,152,723.72
持有交易性金融资产的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产取得的投资收益-4,736,590.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回145,694,793.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51,074,667.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目(注1)-188,179,691.60
减:所得税影响额-5,341,697.24
少数股东权益影响额(税后)-140,171,746.93
合计86,409,753.98

注1:公司因控制权变更将原作为联合营股权投资列报的房地产项目纳入合并。公司在购买日对房地产项目公允价值进行评估,根据公允价值调整原持有股权的价值,同时将原持有股权按公允价值重新计量产生的损益列入非经常性损益。后续随着该房地产项目的结转,房地产存货增值部分转入营业成本时相应冲销结转当年的非经常性损益。注2:公司为加快房地产项目的去化速度,通过处置房地产项目公司股权等形式以实现房地产存货及投资性物业销售,是公司的重要经营业务模式之一,且预计未来持续存在。因此,公司将此类交易产生的相关损益判断为经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数65,299户
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
招商局集团有限公司国有法人58.20%4,606,899,949-质押1,091,519,731
招商局轮船有限公司国有法人5.18%409,823,160---
国新投资有限公司国有法人4.84%382,782,731---
北京诚通金控投资有限公司国有法人2.99%236,337,703---
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深基金、理财产品等2.14%169,478,365---
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深基金、理财产品等2.09%165,214,131---
香港中央结算有限公司境外法人1.94%153,483,928---
深圳市招为投资合伙企业(有限合伙)境内一般法人0.95%75,339,153---
中国证券金融股份有限公司境内一般法人0.85%67,677,157---
深圳华侨城股份有限公司国有法人0.80%63,559,322---
国开金融有限责任公司国有法人0.80%63,559,322---
北京奇点领誉一期投资中心(有限合伙)境内一般法人0.80%63,559,322---
博时资本-招商银行-博时资本管理有限公司基金、理财产品等0.80%63,559,322---
兴业财富资产-兴业银行-华福证券有限责任公司基金、理财产品等0.80%63,559,322---
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
招商局集团有限公司4,606,899,949人民币普通股4,606,899,949
招商局轮船有限公司409,823,160人民币普通股409,823,160
国新投资有限公司382,782,731人民币普通股382,782,731
北京诚通金控投资有限公司236,337,703人民币普通股236,337,703
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深169,478,365人民币普通股169,478,365
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深165,214,131人民币普通股165,214,131
香港中央结算有限公司153,483,928人民币普通股153,483,928
深圳市招为投资合伙企业(有限合伙)75,339,153人民币普通股75,339,153
中国证券金融股份有限公司67,677,157人民币普通股67,677,157
深圳华侨城股份有限公司63,559,322人民币普通股63,559,322
国开金融有限责任公司63,559,322人民币普通股63,559,322
北京奇点领誉一期投资中心(有限合伙)63,559,322人民币普通股63,559,322
博时资本-招商银行-博时资本管理有限公司63,559,322人民币普通股63,559,322
兴业财富资产-兴业银行-华福证券有限责任公司63,559,322人民币普通股63,559,322
上述股东关联关系或一致行动的说明招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司及深圳市招为投资合伙企业(有限合伙)属于一致行动人;中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深与中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明无。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位:万元

资产负债项目2019年9月30日2018年12月31日增减(±%)主要变动原因
其他应收款7,201,153.966,463,917.4211.41%对联合营公司及合作方往来增加
存货27,763,380.7421,082,096.3531.69%房地产投资规模扩大
其他流动资产1,666,571.84771,556.91116.00%未抵扣进项税及预缴税金增加
长期股权投资2,340,742.301,731,100.6935.22%对联合营公司股权投资增加
递延所得税资产1,415,432.64548,130.64158.23%内部未实现土地增值收益增加
短期借款2,862,761.691,674,087.0471.00%融资规模扩大
预收款项10,954,454.246,046,250.1481.18%销售回款增加
合同负债2,518,728.841,488,633.8369.20%招商局置地销售回款增加
应交税费1,124,165.72684,833.4864.15%土地增值收益应交所得税增加
长期借款7,698,617.466,164,683.4724.88%融资规模扩大
损益项目2019年1-9月2018年1-9月增减(±%)主要变动原因
营业收入2,554,257.443,378,004.85-24.39%结转面积同比减少
营业成本1,634,698.401,987,299.78-17.74%结转面积同比减少
销售费用107,262.2572,419.1248.11%销售签约金额增长,导致销售费用支出同比增加
所得税费用191,548.99325,002.11-41.06%利润总额同比减少
现金流量项目2019年1-9月2018年1-9月增减(±%)主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额908,807.40-583,392.16255.78%房地产销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额-1,652,979.64-608,653.49-171.58%对联合营公司投资增加及长期股权转让收益同比减少
筹资活动产生的现金流量净额1,792,234.951,961,507.88-8.63%合作方往来净流出同比增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

前海土地整备及合资合作2018年12月24日,深圳市规划和国土资源委员会、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局(下称“前海管理局”)、招商局集团、原19家持地公司及招商驰迪等相关方签署了《土地整备协议》,招商局集团、前海投控及招商前海实业等相关方签署了《合资合作协议》,落实了前海土地整备的具体方案及后续合资合作的实施路径,具体内容详见2018年12月25日公司披露的相关公告。

2019年

日,招商驰迪与原

家持地公司签署了《补偿债权确认协议》,确认了各方因《土地整备协议》项下的土地置换安排所形成的债权债务关系,同日,公司第二届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于进行前海土地整备与合资合作的议案》,议案内容包括签署《土地整备协议》、《合资合作协议》、《补偿债权确认协议》等相关协议,具体内容详见2019年

日公司披露的《关于前海土地整备及合资合作暨关联交易的公告》(公告编号:【CMSK】2019-005)。2019年2月15日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于进行前海土地整备与合资合作的议案》;2019年2月25日,招商港口(001872.SZ)、招商局港口(0144.HK)分别召开股东大会,审议通过了前海土地整备的相关事项。2019年4月30日,前海管理局与招商驰迪签署了《深圳市土地使用权出让合同书》,将招商置换用地出让给招商驰迪,前海土地整备圆满完成。2019年

日,招商局集团、前海投控及招商前海实业签署了《合资合作协议补充协议(一)》,约定前海管理局出资部分的土地出资路径变更为:前海管理局将前海出资部分的土地使用权作价出资至前海鸿昱,再将前海鸿昱的股权增资至前海投控;同日,招商局集团、前海投控及招商前海实业签署了《合资合作协议补充协议(二)》,依据《合资合作协议》的约定及本公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于进行前海土地整备与合资合作的议案》,各方同意由招商前海实业自行或委托招商驰迪公司代其向合资公司支付

亿元现金(包括但不限于预付款、诚意金等)。截至本报告披露日,本公司之控股子公司招商前海实业与前海投控正在开展合资合作相关工作。后续合资合作事项可能构成本公司的重大资产重组,本公司将严格按照公司章程及有关规定,履行相应的审批程序和信息披露义务。股份回购的实施进展情况公司于2019年

日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》、《关于变更部分募集资金投资项目及对<关于回购部分社会公众股份的方案>部分内容附条件调整的议案》,于2019年

日首次实施回购;截至2019年

日,公司回购股份方案实施完毕,公司通过股份回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购公司股份184,144,410股,占公司总股本的

2.33%,实际回购时间区间为2019年

日至2019年

日。本次回购股份最高成交价为

22.84元/股,最低为

20.18元/股,已支付的总金额为3,999,999,476.59元(含印花税、佣金等交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况公司未采用集中竞价方式减持回购股份。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年度经营业绩的预计

不适用。

五、证券投资情况

单位:万元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
股票00144招商HK$2,130公允价3,706.33-603.82-603.823,194.85其他非流自有资
局港口万元值计量动金融资产
合计HK$2,130万元--3,706.33-603.820.000.000.00-603.823,194.85----
证券投资审批董事会公告披露日期不适用,招商蛇口上市前购入的股票。

六、委托理财

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
结构性存款闲置资金845,000845,0000
银行理财闲置资金250,000250,0000
合计1,095,0001,095,0000

七、衍生品投资情况不适用。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年1月7日策略会机构①公司经营情况介绍;②行业发展情况讨论;③提供已公告信息及公司项目宣传册;④参观公司在售楼盘,提供售楼书。
2019年1月10日策略会机构
2019年1月14日实地调研机构
2019年1月15日策略会机构
2019年1月16日策略会机构
2019年1月17日策略会机构
2019年1月24日实地调研机构
2019年1月25日实地调研机构
2019年2月13日实地调研机构
2019年2月21日策略会机构
2019年2月22日策略会机构
2019年3月19日投资者交流会机构、个人
2019年3月20日业绩网上交流会机构、个人
2019年3月26日实地调研机构
2019年4月24日策略会机构
2019年4月25日策略会机构
2019年4月26日策略会机构
2019年5月7日策略会机构
2019年5月8日策略会机构
2019年5月8日策略会机构
2019年5月9日策略会机构
2019年5月9日策略会机构
2019年5月10日实地调研机构
2019年5月14日策略会机构
2019年5月15日策略会机构
2019年5月16日策略会机构
2019年5月16日策略会机构
2019年5月17日策略会机构
2019年5月22日策略会机构
2019年5月23日策略会机构
2019年5月28日策略会机构
2019年6月11日实地调研机构
2019年6月18日实地调研机构
2019年6月18日实地调研机构
2019年6月19日策略会机构
2019年6月20日策略会机构
2019年6月20日策略会机构
2019年6月26日策略会机构
2019年6月26日策略会机构
2019年6月27日策略会机构
2019年6月27日策略会机构
2019年6月28日实地调研机构
2019年7月5日策略会机构
2019年7月8日实地调研机构
2019年7月10日实地调研机构
2019年7月11日策略会机构
2019年7月12日策略会机构
2019年8月30日实地调研机构
2019年9月3日策略会机构
2019年9月3日策略会机构
2019年9月3日业绩网上交流会机构
2019年9月4日策略会机构
2019年9月4日策略会机构
2019年9月18日实地调研机构
2019年9月24日策略会机构
2019年9月25日策略会机构
2019年1月1日至2019年9月30日电话沟通机构
2019年1月1日至2019年9月30日电话沟通个人

九、违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表编制单位:招商局蛇口工业区控股股份有限公司

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金67,814,448,181.6767,375,070,401.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产-2,850,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据-
应收账款1,647,386,400.881,203,551,895.45
应收款项融资-
预付款项4,351,850,143.722,678,689,357.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款72,011,539,609.3364,639,174,229.75
其中:应收利息39,863,838.677,924,129.83
应收股利-54,543,737.00
买入返售金融资产
存货277,633,807,432.42210,820,963,510.20
合同资产-
持有待售资产
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产16,665,718,389.587,715,569,101.35
流动资产合计440,124,750,157.60354,435,868,495.71
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款148,902,485.92148,902,485.92
长期股权投资23,407,423,049.3917,311,006,926.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产524,241,695.90450,034,555.24
投资性房地产43,727,199,218.9539,803,989,030.63
固定资产3,523,630,931.163,400,923,338.49
在建工程798,162,413.84927,962,658.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产236,089,417.81
无形资产533,602,893.32541,477,051.76
开发支出
商誉186,858,367.23186,858,367.23
长期待摊费用622,106,616.26533,117,605.95
递延所得税资产14,154,326,407.765,481,306,410.99
其他非流动资产
非流动资产合计87,862,543,497.5468,785,578,431.71
资产总计527,987,293,655.14423,221,446,927.42
流动负债:
短期借款28,627,616,902.1616,740,870,359.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据91,941,894.6334,368,715.53
应付账款24,675,254,338.3626,012,527,547.25
预收款项109,544,542,445.6060,462,501,360.14
合同负债25,187,288,405.8114,886,338,294.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬863,610,377.261,242,831,598.91
应交税费11,241,657,219.956,848,334,834.80
其他应付款62,948,886,717.7769,051,766,310.81
其中:应付利息637,862,208.87957,613,363.86
应付股利631,466,363.96537,234,422.29
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债24,634,802,693.1121,489,491,161.46
其他流动负债9,882,154,307.6613,845,936,258.38
流动负债合计297,697,755,302.31230,614,966,441.18
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款76,986,174,616.2861,646,834,665.16
应付债券17,898,339,000.0016,498,743,607.23
其中:优先股
永续债
租赁负债260,214,260.21
长期应付款17,515,327.8911,954,793.92
长期应付职工薪酬
预计负债18,987,660.0020,885,773.00
递延收益5,073,761,456.595,105,456,525.95
递延所得税负债1,303,080,984.88458,147,065.55
其他非流动负债860,665.531,776,943.30
非流动负债合计101,558,933,971.3883,743,799,374.11
负债合计399,256,689,273.69314,358,765,815.29
所有者权益:
股本7,916,208,077.007,904,092,722.00
其他权益工具11,000,000,000.007,000,000,000.00
其中:优先股
永续债11,000,000,000.007,000,000,000.00
资本公积13,839,866,946.8812,049,530,339.75
减:库存股3,999,999,476.59
其他综合收益809,289,370.82863,558,163.71
专项储备4,625,079.792,319,614.11
盈余公积3,319,466,786.263,319,466,786.26
一般风险准备
未分配利润43,354,485,474.9544,769,737,223.17
归属于母公司所有者权益合计76,243,942,259.1175,908,704,849.00
少数股东权益52,486,662,122.3432,953,976,263.13
所有者权益合计128,730,604,381.45108,862,681,112.13
负债和所有者权益总计527,987,293,655.14423,221,446,927.42

法定代表人:许永军主管会计工作负责人:黄均隆会计机构负责人:黄盛超

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金17,405,636,046.6819,864,365,027.85
交易性金融资产-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-
衍生金融资产-
应收票据
应收账款2,521,319,658.792,691,079,470.05
应收款项融资
预付款项2,276,622,010.96586,301,764.34
其他应收款129,998,464,084.00123,994,100,080.05
其中:应收利息2,539,252.104,901,604.91
应收股利4,526,093,426.984,000,000,000.00
存货23,359,096.32358,017,742.63
合同资产-
持有待售资产-
一年内到期的非流动资产-255,837,355.88
其他流动资产-
流动资产合计152,225,400,896.75147,749,701,440.80
非流动资产:
债权投资-
可供出售金融资产-
其他债权投资-
持有至到期投资-
长期应收款28,560,000.0040,800,000.00
长期股权投资39,720,780,852.4327,232,669,113.42
其他权益工具投资-
其他非流动金融资产195,927,994.11133,777,238.01
投资性房地产2,203,547,021.712,259,994,951.14
固定资产106,406,026.31115,807,680.87
在建工程4,384,000.004,384,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产17,456,226.2118,104,784.51
开发支出-
商誉-
长期待摊费用161,504,572.69177,324,675.22
递延所得税资产54,416,328.2363,648,077.32
其他非流动资产-
非流动资产合计42,492,983,021.6930,046,510,520.49
资产总计194,718,383,918.44177,796,211,961.29
流动负债:
短期借款26,254,366,902.1616,479,670,359.20
交易性金融负债-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债-
应付票据83,040,801.5718,714,575.00
应付账款299,985,252.17347,898,298.55
预收款项5,151,726.1114,958.08
合同负债-
应付职工薪酬95,647,592.39137,782,214.61
应交税费1,649,812,802.14183,493,891.41
其他应付款61,958,836,329.0460,438,346,735.90
其中:应付利息475,061,680.33778,180,422.00
应付股利113,104,060.9031,929,470.31
持有待售负债-
一年内到期的非流动负债11,319,161,902.785,284,682,544.35
其他流动负债1,088,065,055.594,124,196,693.37
流动负债合计102,754,068,363.9587,014,800,270.47
非流动负债:
长期借款31,753,068,422.2233,297,852,682.55
应付债券15,998,339,000.0014,598,743,607.23
其中:优先股--
永续债
租赁负债-
长期应付款-
长期应付职工薪酬-
预计负债-
递延收益2,168,426,847.712,209,159,594.75
递延所得税负债378,359,629.9146,363.91
其他非流动负债-
非流动负债合计50,298,193,899.8450,105,802,248.44
负债合计153,052,262,263.79137,120,602,518.91
所有者权益:
股本7,916,208,077.007,904,092,722.00
其他权益工具11,000,000,000.007,000,000,000.00
其中:优先股--
永续债11,000,000,000.007,000,000,000.00
资本公积11,380,440,671.0911,148,404,706.13
减:库存股3,999,999,476.59-
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积3,088,959,695.923,088,959,695.92
未分配利润12,280,512,687.2311,534,152,318.33
所有者权益合计41,666,121,654.6540,675,609,442.38
负债和所有者权益总计194,718,383,918.44177,796,211,961.29

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目2019年7-9月2018年7-9月
一、营业总收入8,856,046,687.1812,792,247,833.16
其中:营业收入8,856,046,687.1812,792,247,833.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本8,530,039,832.9510,090,366,896.68
其中:营业成本5,980,952,908.747,854,938,813.70
利息支出-
手续费及佣金支出-
退保金-
赔付支出净额-
提取保险责任准备金净额-
保单红利支出-
分保费用-
税金及附加726,847,962.67947,672,765.39
销售费用536,462,819.79295,086,404.47
管理费用378,149,341.30361,811,316.95
研发费用-
财务费用907,626,800.45630,857,596.17
其中:利息费用1,276,956,073.80890,872,661.92
利息收入450,786,958.05586,822,444.99
加:其他收益11,981,585.736,770,501.76
投资收益(损失以“-”号填列)414,479,793.0985,368,613.38
其中:对联营企业和合营企业368,609,141.39-40,493,458.49
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-
汇兑收益(损失以“-”号填列)-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-3,910,290.00-9,843,169.94
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,332,681.71-2,831.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)-
资产处置收益(损失以“-”号填列)50,540.42320,681.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)745,275,801.762,784,494,731.97
加:营业外收入21,602,400.1620,060,225.85
减:营业外支出99,552,820.8759,520,138.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)667,325,381.052,745,034,818.83
减:所得税费用240,439,743.23990,040,076.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)426,885,637.821,754,994,742.58
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)426,885,637.821,754,994,742.58
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润194,528,249.751,158,359,000.72
2.少数股东损益232,357,388.07596,635,741.86
六、其他综合收益的税后净额71,884,320.17118,241,562.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额69,216,006.44113,724,743.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益69,216,006.44113,724,743.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额69,216,006.44113,724,743.20
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2,668,313.734,516,819.50
七、综合收益总额498,769,957.991,873,236,305.28
归属于母公司所有者的综合收益总额263,744,256.191,272,083,743.92
归属于少数股东的综合收益总额235,025,701.80601,152,561.36
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.000.14
(二)稀释每股收益0.000.14

法定代表人:许永军主管会计工作负责人:黄均隆会计机构负责人:黄盛超

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目2019年7-9月2018年7-9月
一、营业收入113,998,443.03144,376,163.43
减:营业成本77,536,408.9095,913,443.90
税金及附加6,108,818.4311,575,988.87
销售费用--386,357.85
管理费用87,962,342.0697,957,520.27
研发费用--
财务费用7,704,847.79-217,959,405.46
其中:利息费用356,024,630.06125,776,340.26
利息收入289,040,062.64250,134,488.97
加:其他收益4,166,668.52476,260.90
投资收益(损失以“-”号填列)656,427,156.12162,056,346.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益10,464,653.258,913,552.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
信用减值损失(损失以“-”号填列)264,833.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)-
资产处置收益(损失以“-”号填列)-4,640.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)595,544,683.55319,812,221.19
加:营业外收入428,513.90498,271.45
减:营业外支出80,000,000.00110,157.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)515,973,197.45320,200,335.33
减:所得税费用-20,990,016.2448,233,564.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)536,963,213.69271,966,771.04
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)536,963,213.69271,966,771.04
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
五、其他综合收益的税后净额-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额536,963,213.69271,966,771.04
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目2019年1-9月2018年1-9月
一、营业总收入25,542,574,359.2733,780,048,471.89
其中:营业收入25,542,574,359.2733,780,048,471.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本22,731,407,984.2225,800,512,873.30
其中:营业成本16,346,983,987.1019,872,997,808.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,595,537,344.572,710,735,444.78
销售费用1,072,622,479.18724,191,203.08
管理费用1,056,801,524.60959,285,444.27
研发费用
财务费用1,659,462,648.771,533,302,972.43
其中:利息费用3,016,558,519.932,469,818,935.65
利息收入1,351,965,972.031,543,944,662.11
加:其他收益33,236,612.5715,708,995.52
投资收益(损失以“-”号填列)4,818,562,366.335,055,121,989.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,699,402,036.501,047,536,371.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以-5,688,986.37-41,400,194.08
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)134,069,804.65-85,210.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,039,741.49253,427.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)7,795,385,913.7213,009,134,606.12
加:营业外收入72,105,344.8442,355,040.07
减:营业外支出121,263,900.8177,538,934.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,746,227,357.7512,973,950,711.49
减:所得税费用1,915,489,901.373,250,021,115.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,830,737,456.389,723,929,596.26
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,830,737,456.389,723,929,596.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润5,092,902,654.328,275,161,990.29
2.少数股东损益737,834,802.061,448,767,605.97
六、其他综合收益的税后净额-51,263,306.45183,853,206.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-54,268,792.89181,147,325.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合-54,268,792.89181,147,325.26
收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-54,268,792.89181,147,325.26
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额3,005,486.442,705,881.69
七、综合收益总额5,779,474,149.939,907,782,803.21
归属于母公司所有者的综合收益总额5,038,633,861.438,456,309,315.55
归属于少数股东的综合收益总额740,840,288.501,451,473,487.66
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.601.02
(二)稀释每股收益0.601.02

法定代表人:许永军主管会计工作负责人:黄均隆会计机构负责人:黄盛超

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目2019年1-9月2018年1-9月
一、营业收入7,180,284,416.36298,016,492.84
减:营业成本517,766,847.18239,342,373.37
税金及附加19,961,357.4722,703,962.11
销售费用-
管理费用204,127,361.87225,074,218.46
研发费用-
财务费用-144,286,236.27-402,354,527.28
其中:利息费用808,528,179.07439,991,704.48
利息收入887,896,526.62736,757,084.34
加:其他收益12,673,209.861,428,782.70
投资收益(损失以“-”号填列)2,539,126,487.99259,470,886.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益198,727,329.1723,795,026.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-
信用减值损失(损失以“-”号填列)146,977,181.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-129,198.734,640.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)9,281,362,766.51474,154,775.53
加:营业外收入1,436,140.212,658,979.89
减:营业外支出99,050,572.191,164,431.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,183,748,334.53475,649,324.11
减:所得税费用1,941,041,428.47105,071,519.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)7,242,706,906.06370,577,804.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)7,242,706,906.06370,577,804.15
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额7,242,706,906.06370,577,804.15
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目2019年1-9月2018年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金83,687,344,884.0266,601,984,785.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还153,343,955.0799,095,280.83
收到其他与经营活动有关的现金5,364,093,925.245,105,411,100.08
经营活动现金流入小计89,204,782,764.3371,806,491,166.37
购买商品、接受劳务支付的现金50,872,532,538.2753,968,676,670.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3,838,636,359.803,398,258,031.00
支付的各项税费17,476,224,842.1312,613,904,676.02
支付其他与经营活动有关的现金7,929,315,050.327,659,573,345.23
经营活动现金流出小计80,116,708,790.5277,640,412,722.71
经营活动产生的现金流量净额9,088,073,973.81-5,833,921,556.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金28,619,975.942,058,742,006.29
取得投资收益收到的现金118,458,597.06248,583,604.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,896,414.002,005,710.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额64,523,458.332,605,080,514.28
收到其他与投资活动有关的现金17,964,830,128.0113,043,906,357.86
投资活动现金流入小计18,183,328,573.3417,958,318,192.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,233,031,290.761,039,234,747.89
投资支付的现金3,766,259,862.813,445,083,800.23
质押贷款净增加额-0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额241,906,318.504,090,050,458.53
支付其他与投资活动有关的现金25,471,927,534.8715,470,484,132.37
投资活动现金流出小计34,713,125,006.9424,044,853,139.02
投资活动产生的现金流量净额-16,529,796,433.60-6,086,534,946.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金19,835,022,310.612,334,279,495.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,615,484,796.321,334,279,495.00
取得借款收到的现金78,592,675,028.9958,217,524,169.88
收到其他与筹资活动有关的现金6,703,106,633.0715,743,913,133.73
筹资活动现金流入小计105,130,803,972.6776,295,716,798.61
偿还债务支付的现金52,996,749,299.0134,567,693,116.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,183,258,728.049,968,025,509.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润179,753,114.09266,365,611.99
支付其他与筹资活动有关的现金22,028,446,450.8112,144,919,364.61
筹资活动现金流出小计87,208,454,477.8656,680,637,989.83
筹资活动产生的现金流量净额17,922,349,494.8119,615,078,808.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30,584,810.8923,312,618.30
五、现金及现金等价物净增加额10,450,042,224.137,717,934,924.41
加:期初现金及现金等价物余额57,328,533,261.1742,844,144,401.14
六、期末现金及现金等价物余额67,778,575,485.3050,562,079,325.55

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目2019年1-9月2018年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,120,939,802.87161,454,123.63
收到的税费返还-2,303,972.05
收到其他与经营活动有关的现金6,363,604,429.775,691,625,315.34
经营活动现金流入小计13,484,544,232.645,855,383,411.02
购买商品、接受劳务支付的现金1,023,414,804.411,498,260,671.78
支付给职工及为职工支付的现金242,174,313.92324,604,598.58
支付的各项税费116,956,855.42243,062,275.27
支付其他与经营活动有关的现金3,844,877,686.841,694,625,340.42
经营活动现金流出小计5,227,423,660.593,760,552,886.05
经营活动产生的现金流量净额8,257,120,572.052,094,830,524.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金363,924,260.2524,441,173.00
取得投资收益收到的现金317,885,050.25549,498,403.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29,100.0010,576.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-44,498,296.97
收到其他与投资活动有关的现金2,048,892,219.303,056,072,346.94
投资活动现金流入小计2,730,730,629.803,674,520,796.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,991,461.78156,949,996.34
投资支付的现金12,509,462,174.005,130,260,385.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金375,985,301.88718,600,000.00
投资活动现金流出小计12,966,438,937.666,005,810,382.04
投资活动产生的现金流量净额-10,235,708,307.86-2,331,289,585.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,219,477,339.291,000,000,000.00
取得借款收到的现金50,721,993,687.1452,659,221,693.00
收到其他与筹资活动有关的现金16,740,000.00-
筹资活动现金流入小计54,958,211,026.4353,659,221,693.00
偿还债务支付的现金37,715,832,404.5138,292,334,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,684,629,889.747,749,775,894.37
支付其他与筹资活动有关的现金8,037,966,288.904,570,784,198.03
筹资活动现金流出小计55,438,428,583.1550,612,894,092.40
筹资活动产生的现金流量净额-480,217,556.723,046,327,600.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76,311.36127,880.98
五、现金及现金等价物净增加额-2,458,728,981.172,809,996,421.37
加:期初现金及现金等价物余额19,864,365,027.8515,378,289,296.64
六、期末现金及现金等价物余额17,405,636,046.6818,188,285,718.01

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金67,375,070,401.1867,375,070,401.18-
结算备付金-
拆出资金-
交易性金融资产2,850,000.002,850,000.00-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-
衍生金融资产-
应收票据-
应收账款1,203,551,895.451,203,551,895.45-
应收款项融资-
预付款项2,678,689,357.782,678,689,357.78-
应收保费-
应收分保账款-
应收分保合同准备金-
其他应收款64,639,174,229.7564,639,174,229.75-
其中:应收利息7,924,129.837,924,129.83-
应收股利54,543,737.0054,543,737.00-
买入返售金融资产-
存货210,820,963,510.20210,820,963,510.20-
合同资产-
持有待售资产-
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产7,715,569,101.357,715,569,101.35-
流动资产合计354,435,868,495.71354,435,868,495.71-
非流动资产:-
发放贷款和垫款-
债权投资-
可供出售金融资产-
其他债权投资-
持有至到期投资-
长期应收款148,902,485.92148,902,485.92-
长期股权投资17,311,006,926.7517,308,323,172.14-2,683,754.61
其他权益工具投资-
其他非流动金融资产450,034,555.24450,034,555.24-
投资性房地产39,803,989,030.6339,803,989,030.63-
固定资产3,400,923,338.493,400,923,338.49-
在建工程927,962,658.75927,962,658.75-
生产性生物资产-
油气资产-
使用权资产258,747,565.75258,747,565.75
无形资产541,477,051.76541,477,051.76-
开发支出-
商誉186,858,367.23186,858,367.23-
长期待摊费用533,117,605.95533,117,605.95-
递延所得税资产5,481,306,410.995,490,880,354.759,573,943.76
其他非流动资产--
非流动资产合计68,785,578,431.7169,051,216,186.61265,637,754.90
资产总计423,221,446,927.42423,487,084,682.32265,637,754.90
流动负债:-
短期借款16,740,870,359.2016,740,870,359.20-
向中央银行借款-
拆入资金-
交易性金融负债-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-
衍生金融负债-
应付票据34,368,715.5334,368,715.53-
应付账款26,012,527,547.2526,012,527,547.25-
预收款项60,462,501,360.1460,462,501,360.14-
合同负债14,886,338,294.7014,886,338,294.70-
卖出回购金融资产款-
吸收存款及同业存放-
代理买卖证券款-
代理承销证券款-
应付职工薪酬1,242,831,598.911,242,831,598.91-
应交税费6,848,334,834.806,848,334,834.80-
其他应付款69,051,766,310.8169,051,766,310.81-
其中:应付利息957,613,363.86957,613,363.86-
应付股利537,234,422.29537,234,422.29-
应付手续费及佣金-
应付分保账款-
持有待售负债-
一年内到期的非流动负债21,489,491,161.4621,511,123,101.3321,631,939.87
其他流动负债13,845,936,258.3813,845,936,258.38-
流动负债合计230,614,966,441.18230,636,598,381.0521,631,939.87
非流动负债:-
保险合同准备金-
长期借款61,646,834,665.1661,646,834,665.16-
应付债券16,498,743,607.2316,498,743,607.23-
其中:优先股-
永续债-
租赁负债275,411,400.91275,411,400.91
长期应付款11,954,793.9211,954,793.92-
长期应付职工薪酬-
预计负债20,885,773.0020,885,773.00-
递延收益5,105,456,525.955,105,456,525.95-
递延所得税负债458,147,065.55458,147,065.55-
其他非流动负债1,776,943.301,776,943.30-
非流动负债合计83,743,799,374.1184,019,210,775.02275,411,400.91
负债合计314,358,765,815.29314,655,809,156.07297,043,340.78
所有者权益:-
股本7,904,092,722.007,904,092,722.00-
其他权益工具7,000,000,000.007,000,000,000.00-
其中:优先股-
永续债7,000,000,000.007,000,000,000.00-
资本公积12,049,530,339.7512,049,530,339.75-
减:库存股--
其他综合收益863,558,163.71863,558,163.71-
专项储备2,319,614.112,319,614.11-
盈余公积3,319,466,786.263,319,466,786.26-
一般风险准备---
未分配利润44,769,737,223.1744,757,939,442.75-11,797,780.42
归属于母公司所有者权益合计75,908,704,849.0075,896,907,068.58-11,797,780.42
少数股东权益32,953,976,263.1332,934,368,457.67-19,607,805.46
所有者权益合计108,862,681,112.13108,831,275,526.25-31,405,585.88
负债和所有者权益总计423,221,446,927.42423,487,084,682.32265,637,754.90

本公司之子公司招商局置地自2019年1月1日期开始执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)。新租赁准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当年年初(即2019年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

不适用。

三、审计报告

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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