江苏琼花高科技股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司法定代表人、董事长顾宏言先生，财务负责人朱卫红女士及会计机构负责人田爱萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 275,354,331.17 281,657,376.18 -2.24%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 79,454,842.34 88,989,423.88 -10.71%
股本（股） 166,894,000.00 166,894,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.4761 0.5332 -10.71%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 44,076,712.91 45,623,754.43 -3.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,534,581.54 -9,287,338.43 -2.66%
经营活动产生的现金流量净额（元） 333,992.84 -1,566,095.41 121.33%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0020 -0.0094 121.28%
基本每股收益（元/股） -0.0571 -0.0556 -2.70%
稀释每股收益（元/股） -0.0571 -0.0556 -2.70%
加权平均净资产收益率（%） -11.32% -6.09% -5.23%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -11.26% -6.55% -4.71%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 -6,775.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 2,580.00
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
1 江苏琼花高科技股份有限公司2011年第一季度报告正文性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,430.98
少数股东权益影响额 567.87
合计 -53,058.41 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,707
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江苏省国信资产管理集团有限公司 14,483,433人民币普通股
扬州市轻工控股有限责任公司 2,039,116 人民币普通股
黄俊龙 1,810,000 人民币普通股
扬州市电力中心 1,497,287 人民币普通股
方国权 1,274,659 人民币普通股
张静丽 1,200,000 人民币普通股
陈妈添 1,114,467人民币普通股
中国科学院长春分院技术开发中心 680,337 人民币普通股
丁成山 674,500 人民币普通股
赵晓东 664,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1.本报告期末在建工程较期初增加53.17%，主要原因是：报告期公司对部分生产线进行设备改造。
2.本报告期末预收账款较期初增加45.23%，主要原因是：报告期预收货款增加。
3.本报告期末应缴税费较期初减少31.89%，主要原因是：报告期及时支付各项税费，导致本报告期末余额减少。
4.本报告期末其他应付款较期初增加73.94%，主要原因是：报告期根据签署的《固定资产租赁协议》收到上海吉龙塑胶有限公司（以下简称“吉龙塑胶”）租赁设备保证金和租金所致。
二、利润表项目大幅变动的情况及原因
1.本报告期资产减值损失较上年同期减少92.72%，主要原因是：上年同期公司计提募集资金项目所用存货跌价准备金额较大。2.本报告期公允价值变动损益较上年同期增加180.63%，主要原因是：本报告期控股子公司持有的股票价格上涨，本报告期公允价值变动损益为正，而上年同期股票价格下跌，上年同期公允价值变动损益为负。
3.本报告期投资净收益较上年同期减少100.00%，主要原因是：上年同期转让原控股子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司55%股权产生投资收益。
4.本报告期营业外收入较上年同期减少99.39%，主要原因是：上年同期收到邗江财政局项目拨款。
三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因
1.本报告期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少56.78%，主要原因是：上年同期银行账户解除冻结。2.本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加121.33%，主要原因是：报告期消化以前年度库存及收到吉龙塑胶设
2 江苏琼花高科技股份有限公司2011年第一季度报告正文备保证金和租金所致。
3.本报告期收回投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要原因是：上年同期公司转让原控股子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司55%股权，收到股权转让款409万元。
4.本报告期投资活动现金流入小计较上年同期减少98.92%，主要原因是：上年同期收回投资收到的现金金额较大。5.本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加81.65%，主要原因是：报告期公司对部分生产线进行设备改造，购建固定资产支付的现金增加。
6.本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少115.20%，主要原因是：上年同期公司因转让原控股子公司股权，投资活动产生的现金流量净额为正，而本报告期因设备改造购建固定资产支付的现金增加，投资活动产生的现金流量净额为负。7.本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加631.31%，主要原因是：报告期公司外汇欧元升值所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
因公司主营业务连续亏损，且累计亏损数额巨大，大量短期银行借款逾期未能归还，且展期手续尚未办妥，大信会计师事务有限公司对本公司2010年年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，认为公司持续经营能力仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。现就2010年度审计意见涉及事项的变化及解决情况说明如下：
（1）生产经营方面
2011年1-3月，公司逐步落实董事会制订的各项改善经营业绩措施，集中资金、人才等优势发展盈利空间大的产品，并对组织机构和人事进行适当的调整，从而实现产销分离，减少管理层次、提高管理效率、降低成本费用，但由于原材料价格居高不下，且流动资金严重短缺，经营业绩短期难以得到根本性改善。
（2）逾期贷款方面
2009年5月5日，扬州市银监分局、公司及各债权金融机构有关负责人，在邗江区政府召开债权银行协调会。参加会议的各金融机构就以下措施达成一致意见：在公司重组期间，①不单方面对企业采取依法收贷措施，防止对企业有关工作产生不良影响；②保持对企业现有贷款余额不压缩，保证企业正常的资金周转；③对企业新的资金需求，在风险可控的前提下，可给予适度支持，实行封闭管理；④积极向上级行反映情况，争取政策，统一行动，帮助破解贷款难题。
2010年3月18日，公司与中国银行股份有限公司扬州分行（以下简称“中国银行”）签订《债务重组协议》。根据《债务重组协议》约定，公司重大资产重组获得中国证监会核准后10个工作日内，中国银行将向公司新增贷款用于偿还全部的银行借款，公司在获得中国银行新增贷款10个工作日内予以偿还全部长、短期贷款。
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
经公司2010年12月23日召开的第四届董事会第三次（临时）会议审议通过，将两条软布生产线等固定资产出租给吉龙塑胶使用，租赁期限3年，自2011年1月1日至2013年12月31日。截至本报告出具之日，本公司、吉龙塑胶均严格按照双方签订的《固定资产租赁协议》、《综合服务协议》履行了各自的义务。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2010年4月20日，公司2009年度股东大会审议通过《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案》。鉴于
3 江苏琼花高科技股份有限公司2011年第一季度报告正文
本次重大资产重组方案有效期将于2011年4月19日到期，2011年3月18日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过将本次重大资产重组方案有效期延长一年至2012年4月15日， 2011年4月15日公司召开的2010年度股东大会否决《公司本次重大资产重组方案决议有效期延长一年的预案》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况股改承诺 无 无 无
2010年2月8日，国信集团对其通过司法划转方式取得
的本公司14,483,433股股份转让作出如下承诺：①若本次
重大资产重组能够获得中国证监会的批准，则本次受让的
公司14,483,433股股份自划转完成之日起三十六个月内
收购报告书或权益变动报 江苏省国信资产管理 不进行上市交易或转让，上述股份在锁定期限届满后，其严格履行告书中所作承诺 集团有限公司 转让和交易将按照届时有效的法律、法规和深交所的规则
办理。②若本次重大资产重组未能获得中国证监会的批
准，则本次受让的公司14,483,433股股份自划转完成之日
起至中国证监会并购重组委审核未通过本次重大资产重
组方案之日不进行上市交易或转让。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
2010年6月3日，国信集团根据《上市公司收购管理办
法》第六十二条第一款第（三）项之规定，对其持有的本
公司14,483,433股股份转让作出如下补充承诺：①国信集
团持有的上述股份自司法划转完成之日起（2010年2月
江苏省国信资产管理 11日）至本公司本次重大资产重组中向国信集团发行的
其他承诺（含追加承诺） 集团有限公司 新增股份（以下简称"新增股份"）完成登记之日不进行上严格履行
市交易或转让；②上述锁定期届满后，国信集团持有的上
述股份自新增股份完成登记之日起三十六个月内不进行
上市转让；③在前述锁定期限届满后，国信集团持有的上
述股份依照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规
则办理。
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
2011年1-6月预计的经营业绩 业绩亏损
2011年1-6月净利润的预计范围业绩亏损（万元）： 1,800 ～～ 2,300
预计2011年1-6月公司业绩亏损金额在1800万元至2300万元之间。
2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： -17,017,755.63业绩变动的原因说明 虽然公司集中优势发展盈利空间大的产品，毛利率水平有所提升，但由于流动资金严重不足，
预计2011年4－6月产销量难以明显提高，经营业绩继续亏损。
4 江苏琼花高科技股份有限公司2011年第一季度报告正文
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
初始投资金 期末持有数 占期末证券
序号 证券品种 证券代码 证券简称 额（元） 量（股） 期末账面值 总投资比例 报告期损益
（%）
1 股票 601857 中国石油 83,500.00 5,000 59,500.00 59.80% 3,400.002 股票 601601 中国太保 30,000.00 1,000 22,120.00 22.23% -780.003 股票 601866 中海集运 26,480.00 4,000 17,880.00 17.97% -40.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 139,980.00 - 99,500.00 100% 2,580.00证券投资情况说明
上述股票均为公司控股子公司扬州威亨塑胶有限公司2007年通过新股申购取得。报告期内，公司证券投资行为严格依照《公司证券投资管理制度》执行。
江苏琼花高科技股份有限公司
董事长：顾宏言
二○一一年四月十九日
