鸿达兴业股份有限公司2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业
债券代码:128085 债券简称:鸿达转债
转股价格:3.91元/股(自2021年6月22日起)
转股期起止日期:2020年6月22日至2025年12月16日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)现将2021年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下:
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305号”文核准,公司于2019年12月16日公开发行了2,426.78万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额242,678万元,期限6年。
经深圳证券交易所“深证上[2019]866号”文同意,公司242,678万元可转换公司债券自2020年1月8日起在深交所挂牌交易,债券简称“鸿达转债”,债券代码“128085”。
根据相关规定和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次发行的“鸿达转债”自2020年6月22日起可转换为公司股份,初始转股价格为3.98元/股。公司于2020年7月16日完成2019年度利润分配方案实施,每10股派发现金红利0.599990元(含税),根据规定,“鸿达转债”的转股价格自2020年7月16日起调整为3.92元/股。公司于2021年6月22日完成2020年度利润分配方案实施,每10股派发现金红利0.094591元(含税),根据规定,“鸿达转债”的转股价格自2021年6月22日起调整为3.91元/股。
二、“鸿达转债”转股及股本变动情况
2021年第二季度,“鸿达转债”因转股金额减少552,050,700元(5,520,507张),转股数量为140,827,782股。截至2021年6月30日,“鸿达转债”剩余可转债金额为778,326,400元(7,783,264张)。
公司2021年第二季度股本变动情况如下:
单位:股
股份性质 | 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | ||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、限售条件流通股 | 3,852,275 | 0.13% | - | - | - | 29,761 | 29,761 | 3,882,036 | 0.13% |
高管锁定股 | 3,852,275 | 0.13% | - | - | - | 29,761 | 29,761 | 3,882,036 | 0.13% |
首发后限售股 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
二、无限售条件流通股 | 2,864,528,264 | 99.87% | - | - | - | 140,798,021 | 140,798,021 | 3,005,326,285 | 99.87% |
三、总股本 | 2,868,380,539 | 100.00% | - | - | - | 140,827,782 | 140,827,782 | 3,009,208,321 | 100.00% |
三、其他
公司生产经营状况良好,各项业务稳定发展。公司在深化氯碱新材料一体化
产业链的基础上,大力发展氢能源等业务,不断增强公司的核心竞争力和持续发展能力。公司积极响应国家发展清洁能源的政策导向,相继开展氢气制备、氢气加注、氢气储运、加氢站、移动加氢站、装备研究等技术储备布局,推动公司的氢能产业化发展。公司是我国第一家将液氢引入民用的公司,弥补我国民用液氢工厂的空白,助力推动新能源汽车、电子冶金工业、半导体等战略性产业的发展。
感谢广大投资者一直以来对公司的支持与关注,公司将继续秉承“实干创造未来”的企业精神,始终坚持循环型经济的发展理念,做实做优做强实体产业,用好公司积累的技术、市场和上下游协同优势,努力创造更好的效益回报社会和股东。
投资者如需了解“鸿达转债”的其他相关内容,请查阅2019年12月12日刊登在指定信息披露网站上的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门:公司证券事务部
咨询电话:020-81652222
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年6月30日“鸿达兴业”股本结构表。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年6月30日“鸿达转债”股本结构表。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇二一年七月二日