证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2018-025
2018年半年度报告
2018年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人章卡鹏先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人林娜女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 蔡礼永 | 董事 | 出差 | 谢瑾琨 |
| 侯又森 | 董事 | 出差 | 谢瑾琨 |
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 9
第五节 重要事项 ...... 16
第六节 股份变动及股东情况 ...... 23
第七节 优先股相关情况 ...... 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 28
第九节 公司债相关情况 ...... 30
第十节 财务报告 ...... 31
第十一节 备查文件目录 ...... 104
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 伟星股份/公司/本公司/本企业 | 指 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 |
| 控股股东/伟星集团 | 指 | 伟星集团有限公司 |
| 中捷时代 | 指 | 北京中捷时代航空科技有限公司 |
| 临海伟星电镀 | 指 | 临海市伟星电镀有限公司 |
| 董秘 | 指 | 董事会秘书 |
| 董监高 | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 报告期/本报告期/本期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 伟星股份 | 股票代码 | 002003 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 伟星股份 | ||
| 公司的外文名称 | ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写 | WEIXING | ||
| 公司的法定代表人 | 章卡鹏 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 谢瑾琨 | 项婷婷 |
| 联系地址 | 浙江省临海市前江南路8号 | 浙江省临海市前江南路8号 |
| 电话 | 0576-85125002 | 0576-85125002 |
| 传真 | 0576-85126598 | 0576-85126598 |
| 电子信箱 | 002003@weixing.cn | 002003@weixing.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年报。
2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,265,054,675.35 | 1,175,008,150.49 | 7.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 180,741,053.36 | 163,145,097.38 | 10.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 175,603,953.35 | 160,232,087.33 | 9.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,672,955.78 | 120,266,106.10 | -96.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.21 | 14.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.22 | 9.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.30% | 7.21% | 0.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,145,236,527.17 | 3,032,849,246.77 | 3.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,206,970,709.73 | 2,398,853,142.42 | -8.00% |
注： 1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的相关规定，本报告期基本每股收益按调整后的总股本742,759,728（758,020,428-15,260,700）股计算，上年同期基本每股收益按调整后的总股本736,219,428[（448,532,798-12,900,000）*1.3*1.3]股计算。
2、上述数据以合并报表数据填列。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,214,345.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,357,528.98 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 567,123.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -157,705.09 | |
| 减：所得税影响额 | 1,355,873.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 59,627.30 | |
| 合计 | 5,137,100.01 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否1、服装辅料业务公司专业从事各类中高档服装辅料产品的研发、生产与销售，主营钮扣、拉链、金属配件等产品，可广泛应用于服装、鞋帽、箱包、家纺、户外及体育用品。公司产品目前主要用于国内外各类中高档品牌服装，系纺织服装行业的配套行业。公司经营采取以单定产的方式，产品通过销售分公司、办事处等分支机构以及一些综合性的贸易公司直接或间接销售给全球的品牌服装厂家和服装加工厂。
2、卫星导航业务控股子公司中捷时代专业从事高端军用卫星导航产品的研发、生产和技术服务，产品包括北斗二代卫星导航系统的导航终端设备以及核心部件（卫星导航接收机、天线、抗干扰处理器等），主要应用于无线通信导航系统、机场防卫卫星定位系统、制导雷达、预警机、无人机、空地导弹、制导炸弹及民用导航等领域。中捷时代通过直销的方式为军方、大型军工企业集团下属企业及科研院所定向承制卫星导航产品。
报告期，公司主要业务及其经营模式均未发生变化。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 在建工程期末数较期初数增加40.33%，主要系孟加拉工业园、头门港厂区等工程投入增加所致 |
| 货币资金 | 货币资金期末数较期初数减少35.76%，主要系报告期公司支付原辅材料采购款及职工薪酬较多所致 |
| 应收账款 | 应收账款期末数较期初数增加54.39%，主要系报告期末处于销售旺季，发货额较大，货款尚在信用期内所致 |
2、主要境外资产情况□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否经过三十年的发展，公司业已成为国内服饰辅料行业的龙头企业，在研发与技术、装备与规模、营销与服务、品牌和管理团队等方面形成了较强的综合竞争优势。具体体现在：
1、研发与技术优势。公司率先在业内提出“时尚设计”理念，开国内先河在《VIEF国际纺织品流行趋势》持续解码辅料流行风向；700多位研发精英，依据服装品牌的风格以及流行趋势为客户“量身定制”一体化辅料解决方案。
公司在服装辅料的研发与生产方面积累了丰富的工艺技术诀窍，现建有中国拉链、钮扣技术研究中心、CNAS实验室、博士后工作站，主编、参编了11项国家和行业标准，拥有专利394项。多层级、专业化的研发模式能够满足不同客户的个性化需求。
2、装备与规模优势。公司拥有业内一流的技术装备，并因地制宜持续推进现场流程优化和设备的自动化、智能化改造升级，现有装备水平处于国际领先。同时公司已在国内外建有五大生产基地，现拥有年产钮扣100多亿粒、拉链5亿多米的生产能力，成为国内规模最大、品种最齐全的服装辅料企业，为客户提供一站式采购、全程服务保障。
3、营销与服务优势。国内市场，公司以服装集散地所在的重点省市为中心，设立了50多家专业的销售分公司和办事处。国际市场，公司以香港为平台，各海外办事处为基点，构建了辐射欧、美、亚、非及大洋洲等五十多个国家和地区的国际化营销和服务体系。完善的营销网络和强大的客户保障体系为全球客户提供高效、优质的一站式（全程）服务，贴身的专家式服务和高效的重点客户保障体系，有效促进公司与市场的良性互动，不断提升客户的满意度和忠诚度。
4、品牌优势。公司秉承“传承服饰文化，提升时尚品味”的使命，以成为全球知名的服饰辅料专业供应商为愿景，坚持“专业、领先、超越”的品牌核心理念，致力于为客户提供快捷、贴心的“一站式（全程）”服务。“SAB”品牌在业内享有盛誉，先后荣获“浙江名牌”、“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”等荣誉称号，成为H&M、GIII、NIKE、ADIDAS等全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴。
5、管理团队优势。公司拥有一支在服装辅料领域管理经验丰富的优秀团队，管理人员勤勉务实，并具备较强的行业趋势研判能力和出色的团队协作能力，是公司长期可持续发展的有力保障。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2018年上半年，全球经济延续整体增长态势，国际贸易继续增长，大宗商品价格有所上升，但主要经济体增长态势有所分化，世界经济边际增长动能有所减弱。同时美国发起的贸易保护主义、国际金融市场动荡、新兴市场危机、美联储加息、地缘政治冲突等也带来诸多不确定性和风险。面临中美贸易争端和金融去杠杆的大环境，国内保持了经济增长和政策的稳定，经济结构持续优化升级，新动能快速成长，总体保持稳健发展的态势。
在此背景下，中国纺织服装行业一方面受高企的人工成本、环保等多重因素影响，中低端产能继续向东南亚地区转移，另一方面随着纺织服装行业转型升级的深入，部分品牌服装企业持续改善，同时伴随着快时尚品牌、定制业务、电商营销迅速发展，国内纺织服装业呈现出逐步复苏的态势。服装辅料品牌企业之间的竞争更加激烈，服装辅料企业经营发展的难度进一步增加。
报告期，根据年初制定的年度经营计划，公司紧扣转型升级和投入产出主线，深化提升产品、服务、人才、管理等多个维度的运营质量，优化企业发展模式，重点做好如下工作内容：
1、持续贯彻“三条主线，三个坚持”的攻坚战指导思想，狠抓决策执行和措施落地，产品、服务、人才、管理等多个维度的运营质量均得到不同程度的提升。
2、聚焦权重客户，创新营销。国内市场，持续优化调整现有客户结构，重点聚焦权重客户的挖潜和潜力规模客户的培育；国际市场，一方面加快推进孟加拉工业园建设，布局东南亚市场；另一方面加速国际营销网络布局，重点推进源头开发和品牌维护。
3、以新产品开发为主线，强化新产品领先优势。通过针对性开发、联合开发等方式，提升产品开发的针对性和有效性；同时，加快三大研发中心的组建和运营，快速提升研发整体竞争力。
4、以投入产出为主线，提升效率与效益。一方面借助信息化手段，持续推进降本增效活动，并通过稽查、学习推广优秀经验等方式，持续优化提升；另一方面加快自动化和智能化改造，推动“智能工厂”建设，提升现场生产效率。
5、引育结合，多途径强化青年骨干队伍建设；同时，不断优化绩效考核与激励体系，激发团队创业活力，进一步增强企业发展后劲。
在全体伟星人的共同努力下，上半年公司实现营业收入12.65亿元，较上年同期增长7.66%；归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，较上年同期增长10.79%。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,265,054,675.35 | 1,175,008,150.49 | 7.66% | |
| 营业成本 | 746,673,286.26 | 679,979,182.61 | 9.81% | |
| 销售费用 | 105,473,955.77 | 92,951,423.66 | 13.47% | |
| 管理费用 | 166,949,750.26 | 150,105,045.57 | 11.22% | |
| 财务费用 | 4,050,786.70 | 5,661,667.83 | -28.45% | |
| 所得税费用 | 39,905,854.27 | 50,955,890.73 | -21.69% | |
| 研发投入 | 56,436,588.59 | 38,732,652.41 | 45.71% | 主要系: 1、为增强产品核心竞争力，公司加大了新产品、新工艺方面的研发投入；2、加大了机联网、物联网及自动化等方面的研发投入；3、加大了绿色产品制造方面的研发投入。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,672,955.78 | 120,266,106.10 | -96.11% | 主要系报告期支付的原辅材料采购款和职工薪酬较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,972,335.00 | -103,742,477.60 | 0.74% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,875,539.21 | -109,809,918.02 | 40.92% | 主要系报告期银行借款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -168,450,531.88 | -93,828,143.23 | -79.53% | 主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,265,054,675.35 | 100% | 1,175,008,150.49 | 100% | 7.66% |
| 分行业 | |||||
| 纺织服装、服饰业 | 1,264,874,675.35 | 99.99% | 1,161,205,085.44 | 98.83% | 8.93% |
| 软件和信息技术服务业 | 180,000.00 | 0.01% | 13,803,065.05 | 1.17% | -98.70% |
| 分产品 | |||||
| 钮扣 | 535,026,172.54 | 42.30% | 479,369,866.08 | 40.80% | 11.61% |
| 拉链 | 686,947,905.76 | 54.30% | 640,076,181.39 | 54.48% | 7.32% |
| 其他服装辅料 | 42,900,597.05 | 3.39% | 41,759,037.97 | 3.55% | 2.73% |
| 卫星导航 | 180,000.00 | 0.01% | 13,803,065.05 | 1.17% | -98.70% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 968,974,397.60 | 76.60% | 888,536,830.86 | 75.62% | 9.05% |
| 国际 | 296,080,277.75 | 23.40% | 286,471,319.63 | 24.38% | 3.35% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 纺织服装、服饰业 | 1,264,874,675.35 | 746,618,868.68 | 40.97% | 8.93% | 10.69% | -0.94% |
| 分产品 | ||||||
| 钮扣 | 535,026,172.54 | 300,200,350.67 | 43.89% | 11.61% | 9.84% | 0.90% |
| 拉链 | 686,947,905.76 | 420,476,169.25 | 38.79% | 7.32% | 10.56% | -1.79% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 968,974,397.60 | 576,269,982.96 | 40.53% | 9.05% | 11.72% | -1.42% |
| 国际 | 296,080,277.75 | 170,403,303.30 | 42.45% | 3.35% | 3.79% | -0.24% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用公司卫星导航的营业收入较上年同期减少98.70%，主要系子公司中捷时代2016年发生的部分收入在2017年上半年延期确认，而本期没有该情况发生。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重 增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 301,960,740.31 | 9.60% | 344,416,723.71 | 11.66% | -2.06% | |
| 应收账款 | 620,627,514.23 | 19.73% | 525,727,156.87 | 17.80% | 1.93% | |
| 存货 | 391,774,731.96 | 12.46% | 387,273,201.16 | 13.12% | -0.66% | |
| 长期股权投资 | 23,466,149.41 | 0.75% | 22,318,957.15 | 0.76% | -0.01% | |
| 固定资产 | 1,072,581,287.76 | 34.10% | 980,981,831.62 | 33.22% | 0.88% | |
| 在建工程 | 121,147,571.35 | 3.85% | 109,289,982.27 | 3.70% | 0.15% | |
| 短期借款 | 330,000,000.00 | 10.49% | 100,000,000.00 | 3.39% | 7.10% | 主要系报告期向银行借款增加所致 |
| 长期借款 | 8,154,463.20 | 0.26% | 8,340,519.00 | 0.28% | -0.02% | |
2、以公允价值计量的资产和负债□ 适用 √ 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况截止报告期末，货币资金332,862.23元属银行承兑汇票保证金，使用受限；除上述外公司其他资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等情形。
五、投资状况分析
1、总体情况√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 50,000,000.00 | 54,200,000.00 | -7.75% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况□ 适用 √ 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金 来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期 | 披露索引 |
| 购买银行理财产品 | 其他 | 否 | 金融理财 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 闲置自有资金 | 100% | 567,123.29 | 567,123.29 | - | - | - |
| 合计 | -- | -- | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | -- | -- | 567,123.29 | 567,123.29 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产□ 适用 √ 不适用5、证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
8、非募集资金投资的重大项目情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 30.00% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 27,951.62 | 至 | 36,337.10 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 27,951.62 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 预计产销规模有所增长。 | ||
十、公司面临的风险和应对措施
下半年，国内外经济形势复杂多变，不确定因素增多，各类风险加大，公司可能面临以下方面的风险：
1、宏观经济环境变化的影响。服装辅料行业作为纺织服装行业的配套子行业，其发展水平受制于服装行业，依赖于社会消费景气度回升。虽然上半年全球主要经济体发展尚好，但下半年不确定因素明显增多，各种风险凸显。中国经济虽然保持了稳健的增长态势，但持续的“去杠杆”也造成货币与信用紧缩，消费需求动能不足，社会消费品零售总额增速不断走低，服装辅料企业仍将面临着较大的转型升级压力。
2、生产要素成本上升的影响。服装辅料行业系传统制造行业，具有劳动密集型特征，各生产要素成本对产品的市场竞争力影响较大。近年来随着原材料、土地、劳动用工、福利保障支出等综合成本不断攀升以及新《环境保护法》的颁布落实，环保相关投入大幅增加，进一步加重了企业的运营负担。同时各项生产要素成本的上升，导致纺织服装的国际比较优势已不明显，产业及订单转移进一步加速。
3、国际贸易环境不确定性的影响。随着国际化战略的持续推进，公司国际业务占比逐年上升，而以美元为主的外汇结算货币汇率波动剧烈，将给公司带来不利影响。同时全球贸易保护主义加剧，上半年持续恶化的中美贸易争端，也给国内出口企业带来了诸多不利，国际贸易环境具有较大的不确定性。
4、研发持续创新能力的风险。卫星导航产品具有专业性强、研发周期长、难度大、安全性要求高等特点，属技术密集型行业，对企业技术研发的持续创新能力要求较高，如果未能持续研制出更具竞争力的产品，中捷时代未来发展的可持续性将存在较大的不确定性。
5、高层次人才以及生产设施建设的风险。卫星导航技术的规模化生产一方面需要具有丰富的卫星导航从业经验的高层次人才，另一方面也需要有配套完善的生产装备和设施。因此高层次人才的缺乏以及生产设施的建设，一定程度上会影响企业的规模扩张，制约企业的长期持续发展。
针对上述不利因素的影响，公司将不断加大转型升级力度，进一步优化企业发展模式；同时，将以打造“先进制造业”为目标，全面提升企业的研发能力、“智”造能力和管理能力，增强公司的核心竞争力和抗风险能力。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议 类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 46.42% | 2018年5月7日 | 2018年5月8日 | 《公司2017年度股东大会决议公告》（2018-015）登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用公司第三期股权激励计划、第一期员工持股计划报告期没有新的实施进展，具体可参见2017年报。同时报告期公司无其他员工激励措施的推出及实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易。
3、共同对外投资的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易√ 适用 □ 不适用2018年5月15日，公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》，同意以9,790万元的价格收购侯又森先生所持有的中捷时代9%的股权。截止报告期末，相关工商变更手续已办理完毕。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《公司关联交易公告》 | 2018年5月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。2、重大担保√ 适用 □ 不适用（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | - | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | - | |||||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | - | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | - | |||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||||||||
| 伟星国际（香港）有限公司 | 2016年9月30日 | 2,000 | 2016年12月29日 | 1,000 | 一般保证 | 2年 | 否 | 否 | ||||||||
| 深圳联达钮扣有限公司 | 2017年6月7日 | 4,000 | - | 0 | 3年 | 否 | 否 | |||||||||
| 伟星实业（孟加拉）有限公司 | 500万美元 | - | 0 | 5年 | 否 | 否 | ||||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 1,000 | |||||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 9,308.30 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 1,000 | |||||||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | - | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | - | |||||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | - | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | - | |||||||||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 0 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 1,000 | |||||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 9,308.30 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 1,000 | |||||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.45% | |
| 其中： | ||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 公司担保的对象全部为合并报表范围的子公司，经营状况良好,担保的财务风险处于公司可控范围。 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无。 | |
采用复合方式担保的具体情况说明：无。（2）违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。3、其他重大合同□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：是。
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放 方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 临海市伟星电镀有限公司 | 废气：氮氧化物、二氧化硫 | 废气排放口直接排放 | 29 | - | 1、氮氧化物≤46 mg/Nm?； 2、二氧化硫≤8 mg/Nm?； | （GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》中的二级标准 | 1、氮氧化物1.62吨； 2、二氧化硫0.1吨； | 1、氮氧化物3吨； 2、二氧化硫0.4吨； | 未超标 |
| 废水：化学需氧量、氨氮、总镍、总铬、六价铬、总氮、总铜、 | 废水标排口间接排放 | 2 | - | 1、化学需氧量≤5mg/Nm?； 2、氨氮≤1.99mg/Nm?； 3、总镍≤0.056mg/Nm?； 4、总铬≤0.21mg/Nm?； 5、六价铬≤0.002mg/Nm?； 6、总氮≤34.9mg/Nm?； 7、铜≤0.02 mg/Nm?； | （GB8978-1996）《污水综合排放标准》中的一级标准 | 1、化学需氧量0.61吨； 2、氨氮0.05吨； 3、总镍0.002吨； 4、总铬0.006吨； | 1、化学需氧量7.03吨； 2、氨氮1.32吨； 3、总镍0.009吨； 4、总铬0.044吨； | 未超标 | |
| 雨水口直接排放 | - | 1、六价铬0.0001吨； 2、总氮0.966吨； 3、总铜0.001吨； | 1、六价铬0.009吨； 2、总氮6.153吨； 3、总铜0.026吨； | 未超标 |
| 公司临海拉链分公司 | 化学需氧量（CODcr） | 纳管排放 | 1 | - | 化学需氧量≤200mg/L | （GB4287-2012）《纺织染整工业水污染物排放标准》 | 10.98吨 | 54.64吨 | 未超标 |
防治污染设施的建设和运行情况：
因钮扣、拉链等产品在生产过程中需进行表面处理，会有一些废水和污水产生，因此，公司临海拉链分公司和子公司临海伟星电镀被列为环保部门监控的排污单位。为了避免对周围生态环境的影响，日常生产经营过程中，公司坚守“守环境之法令，防污患于未然，兴绿色之管理，拥碧水与蓝天”的环保方针，严格按照《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）等法律法规要求，倡导绿色生产，降低资源消耗，增强环保意识，履行企业社会责任。2018年上半年公司重点做好如下方面工作：
(1)全程跟踪检测，定期稽核排除隐患。全方位开展排放物的检测，对各类工艺指标进行全程追踪，以检测数据指导工艺运行，通过过程追踪和末端监控，确保稳定达标排放。同时，定期进行环保指标的稽核，加强对检测设施的维护及排放物的监控，发现异常立即整改，杜绝不良操作，维护环保设备的稳定性。
(2)严控污染物处置。公司及下属分支机构生产排放的污染物主要包括废水、废气、噪声、固废和污泥等，通过不同环保设施进行分类操作、回收、处置，严格按照各排放指标，达标排放。
(3)加强对各设备、设施的维护和保养工作，确保各设施正常运转；同时，加强对相关人员的培训和安全生产作业演练，提升应对能力。
报告期内，公司及分、子公司不存在重大环保问题。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：
上半年，公司临海拉链分公司和临海伟星电镀无新增须环境保护行政许可项目。突发环境事件应急预案：
公司临海拉链分公司和临海伟星电镀均专项制定了《突发环境事件应急预案》（备案编号分别为331082-2017-011-L、331082-2016-017-M）；同时，针对潜在的环境风险，上半年专项组织了“污水超标应急演练”等活动，不断提升应对环境风险的能力。
环境自行监测方案：
公司临海拉链分公司和临海伟星电镀严格按照环保部等监管机构的要求，分别制定了《污染源自行监测方案》，并严格执行，通过手工监测和自动监测两种方式，随时掌握三废排放情况：1、手工监测。公司设有专门的三废检测实验室，日常主要采用企业自行监测与
第三方服务机构委托监测相结合方式，对三废各项指标进行监测。2、自动监测。主要在标排口装有一套自动连续监测系统，委托台州市污染防治工程技术中心运行和维护，对pH、流量等相关指标进行连续监测。
其他应当公开的环境信息：无。其他环保相关信息：无。
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用经第六届董事会第十八次（临时）会议审议同意，公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请3亿元的综合授信业务，授信期限为自相关合同签署之日起12个月。相关公告刊载于2018年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 108,670,701 | 18.64% | 0 | 0 | +31,356,323 | -4,149,626 | +27,206,697 | 135,877,398 | 17.93% |
| 其他内资持股 | 108,670,701 | 18.64% | 0 | 0 | +31,356,323 | -4,149,626 | +27,206,697 | 135,877,398 | 17.93% |
| 其中：境内法人持股 | 10,748,385 | 1.84% | 0 | 0 | +3,224,515 | 0 | +3,224,515 | 13,972,900 | 1.84% |
| 境内自然人持股 | 97,922,316 | 16.80% | 0 | 0 | +28,131,808 | -4,149,626 | +23,982,182 | 121,904,498 | 16.09% |
| 二、无限售条件股份 | 474,421,936 | 81.36% | 0 | 0 | +143,571,468 | +4,149,626 | +147,721,094 | 622,143,030 | 82.07% |
| 人民币普通股 | 474,421,936 | 81.36% | 0 | 0 | +143,571,468 | +4,149,626 | +147,721,094 | 622,143,030 | 82.07% |
| 三、股份总数 | 583,092,637 | 100% | 0 | 0 | +174,927,791 | 0 | +174,927,791 | 758,020,428 | 100% |
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用（1）报告期“公积金转股”变动主要系2018年6月8日公司实施了“每10股转增3股”的2017年度资本公积金转增股本方案所致。
（2）报告期“其他”股份变动主要系原离任董事罗仕万、离任监事郑福华和徐明照合计所持公司4,149,626股限售股份解锁，转为无限售流通股。
股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用经2018年5月7日公司2017年度股东大会审议通过，2018年6月8日公司实施了“每10 股转增 3 股”的资本公积金转增股本方案。
股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用
2018年6月8日，公司实施了“每10股转增3股”的资本公积金转增股本方案，174,927,791股转增股份直接记入股东证券账户。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2017年 | 2018年1-6月 | ||
| 变动前 | 变动后 | 变动前 | 变动后 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.63 | 0.49 | 0.31 | 0.24 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.63 | 0.49 | 0.31 | 0.24 |
| 归属于公司股东的每股净资产（元/股） | 4.11 | 3.16 | 3.78 | 2.91 |
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 伟星集团有限公司 | 8,329,031 | 0 | 2,498,709 | 10,827,740 | 定增股份限售 | 2019年6月13日 |
| 章卡鹏 | 29,428,003 | 0 | 8,828,402 | 38,256,405 | 定增股份限售/高管锁定股 | 2019年6月13日及董监高股份管理规定 |
| 张三云 | 19,496,646 | 0 | 5,848,994 | 25,345,640 | ||
| 谢瑾琨 | 13,325,174 | 0 | 3,997,552 | 17,322,726 | 定增股份限售/高管锁定股/股权激励限售 | 2019年6月13日、董监高股份管理及股权激励相关规定 |
| 侯又森 | 6,263,899 | 0 | 1,879,170 | 8,143,069 | 定增股份限售/股权激励限售 | 2019年6月13日及股权激励相关规定 |
| 蔡礼永 | 3,884,185 | 0 | 1,165,255 | 5,049,440 | 高管锁定股/股权激励限售 | 遵循董监高股份管理及股权激励相关规定 |
| 沈利勇 | 3,013,074 | 0 | 903,923 | 3,916,997 | ||
| 张祖兴 | 2,957,935 | 0 | 887,380 | 3,845,315 | ||
| 叶立君 | 2,544,787 | 0 | 763,436 | 3,308,223 | 高管锁定股 | 遵循董监高股份管理相关规定 |
| 施加民 | 2,544,787 | 0 | 763,436 | 3,308,223 |
| 其他限售股东 | 16,883,180 | 4,149,626 | 3,820,066 | 16,553,620 | 定增股份限售/高管锁定股/股权激励限售 | 2019年6月13日或遵循董监高股份管理、股权激励相关规定 |
| 合计 | 108,670,701 | 4,149,626 | 31,356,323 | 135,877,398 | -- | -- |
3、证券发行与上市情况：无。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,194户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 伟星集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.47% | 223,372,891 | +51,547,590 | 10,827,740 | 212,545,151 | 质押 | 138,711,814 | ||||
| 章卡鹏 | 境内自然人 | 6.73% | 51,008,540 | +11,771,202 | 38,256,405 | 12,752,135 | 质押 | 45,728,857 | ||||
| 张三云 | 境内自然人 | 4.46% | 33,794,187 | +7,798,659 | 25,345,640 | 8,448,547 | - | - | ||||
| 谢瑾琨 | 境内自然人 | 3.05% | 23,096,969 | +5,330,070 | 17,322,726 | 5,774,243 | - | - | ||||
| 云南国际信托有限公司－伟星股份第一期员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 2.31% | 17,479,725 | +4,033,783 | 0 | 17,479,725 | - | - | ||||
| 郑技天 | 境内自然人 | 1.27% | 9,644,401 | -6,087,741 | 0 | 9,644,401 | - | - | ||||
| 侯又森 | 境内自然人 | 1.09% | 8,290,099 | +1,913,100 | 8,143,069 | 147,030 | - | - | ||||
| 蔡礼永 | 境内自然人 | 0.89% | 6,732,588 | +1,553,674 | 5,049,440 | 1,683,148 | - | - | ||||
| 基本养老保险基金一零零五组合 | 其他 | 0.85% | 6,456,463 | +6,456,463 | 0 | 6,456,463 | - | - | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－安信价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.77% | 5,873,189 | +4,080,157 | 0 | 5,873,189 | - | - | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况 | 无 | |||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生担任伟星集团董事职务，三人与伟星集团存在关联关系。 股东章卡鹏先生和张三云先生于2011年3月10日签署了《一致行动协议》，为一致行动人。 未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 伟星集团有限公司 | 212,545,151 | 人民币普通股 | 212,545,151 | |
| 云南国际信托有限公司－伟星股份第一期员工持股集合资金信托计划 | 17,479,725 | 人民币普通股 | 17,479,725 | |
| 章卡鹏 | 12,752,135 | 人民币普通股 | 12,752,135 | |
| 郑技天 | 9,644,401 | 人民币普通股 | 9,644,401 | |
| 张三云 | 8,448,547 | 人民币普通股 | 8,448,547 | |
| 基本养老保险基金一零零五组合 | 6,456,463 | 人民币普通股 | 6,456,463 | |
| 中国建设银行股份有限公司－安信价值精选股票型证券投资基金 | 5,873,189 | 人民币普通股 | 5,873,189 | |
| 谢瑾琨 | 5,774,243 | 人民币普通股 | 5,774,243 | |
| 中国农业银行股份有限公司－安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 5,384,974 | 人民币普通股 | 5,384,974 | |
| 郑碧波 | 4,527,208 | 人民币普通股 | 4,527,208 | |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 除伟星集团、章卡鹏、张三云存在前述的关联关系外，未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十名其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 | 自然人股东郑技天先生通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司9,644,401股，占公司总股本的1.27%。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 章卡鹏 | 董事长 | 现任 | 39,237,338 | 11,771,202 | 0 | 51,008,540 | 0 | 0 | 0 |
| 张三云 | 副董事长、总经理 | 现任 | 25,995,528 | 7,798,659 | 0 | 33,794,187 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡礼永 | 董事、副总经理 | 现任 | 5,178,914 | 1,553,674 | 0 | 6,732,588 | 1,547,000 | 0 | 2,011,100 |
| 谢瑾琨 | 董事、董秘、副总经理 | 现任 | 17,766,899 | 5,330,070 | 0 | 23,096,969 | 728,000 | 0 | 946,400 |
| 侯又森 | 董事、副总经理 | 现任 | 6,376,999 | 1,913,100 | 0 | 8,290,099 | 263,900 | 0 | 343,070 |
| 叶立君 | 监事会主席 | 现任 | 3,393,049 | 1,017,915 | 0 | 4,410,964 | 0 | 0 | 0 |
| 施加民 | 监事 | 现任 | 3,393,049 | 1,017,915 | 0 | 4,410,964 | 0 | 0 | 0 |
| 张祖兴 | 副总经理 | 现任 | 3,943,914 | 1,183,174 | 0 | 5,127,088 | 682,500 | 0 | 887,250 |
| 郑阳 | 副总经理 | 现任 | 2,077,400 | 623,220 | 0 | 2,700,620 | 318,500 | 0 | 414,050 |
| 沈利勇 | 副总经理、财务总监 | 现任 | 4,017,432 | 1,205,230 | 0 | 5,222,662 | 682,500 | 0 | 887,250 |
| 洪波 | 副总经理 | 现任 | 2,077,400 | 623,220 | 0 | 2,700,620 | 318,500 | 0 | 414,050 |
| 合计 | -- | -- | 113,457,922 | 34,037,379 | 0 | 147,495,301 | 4,540,900 | 0 | 5,903,170 |
注：1、章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生、谢瑾琨先生、侯又森先生、叶立君先生、施加民先生、张祖兴先生、郑阳先生、沈利勇先生和洪波先生本期所持股份增加，系公司实施了“每10股转增3股”的2017年度资本公积金转增股本方案所致。
2、除上述人员之外，公司其他董事、监事未持有公司股份。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年报。
第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司
2018年6月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 301,960,740.31 | 470,078,409.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 85,624,051.62 | 136,298,134.06 |
| 应收账款 | 620,627,514.23 | 401,981,988.55 |
| 预付款项 | 29,790,246.01 | 39,912,931.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 41,875,179.75 | 41,448,403.32 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 391,774,731.96 | 311,761,174.76 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 53,617,795.71 | 62,834,566.80 |
| 流动资产合计 | 1,525,270,259.59 | 1,464,315,609.32 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 23,466,149.41 | 24,572,850.72 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,072,581,287.76 | 1,085,790,793.10 |
| 在建工程 | 121,147,571.35 | 86,332,543.37 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 187,560,804.69 | 189,974,053.65 |
| 开发支出 | 11,942,692.40 | 9,100,244.60 |
| 商誉 | 137,917,081.17 | 137,917,081.17 |
| 长期待摊费用 | 18,441,622.01 | 21,383,635.64 |
| 递延所得税资产 | 19,625,088.97 | 13,462,435.20 |
| 其他非流动资产 | 27,283,969.82 | |
| 非流动资产合计 | 1,619,966,267.58 | 1,568,533,637.45 |
| 资产总计 | 3,145,236,527.17 | 3,032,849,246.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 330,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,739,716.91 | 457,380.67 |
| 应付账款 | 329,392,577.01 | 306,393,729.16 |
| 预收款项 | 37,460,197.43 | 31,508,929.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 41,512,776.51 | 97,484,536.33 |
| 应交税费 | 48,333,387.54 | 29,013,096.05 |
| 应付利息 | 530,178.01 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 52,849,902.02 | 59,332,049.84 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 841,818,735.43 | 524,189,721.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 8,154,463.20 | 8,084,824.80 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,707,021.09 | 9,308,447.51 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,861,484.29 | 17,393,272.31 |
| 负债合计 | 859,680,219.72 | 541,582,993.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 758,020,428.00 | 583,092,637.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 599,315,377.02 | 855,914,222.12 |
| 减：库存股 | 47,317,200.00 | 53,186,700.00 |
| 其他综合收益 | -3,501,817.20 | 1,773,796.25 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 229,978,000.19 | 229,978,000.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 670,475,921.72 | 781,281,186.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,206,970,709.73 | 2,398,853,142.42 |
| 少数股东权益 | 78,585,597.72 | 92,413,110.63 |
| 所有者权益合计 | 2,285,556,307.45 | 2,491,266,253.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,145,236,527.17 | 3,032,849,246.77 |
法定代表人：章卡鹏 主管会计工作负责人：沈利勇 会计机构负责人：林娜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 139,125,798.84 | 250,102,161.61 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 82,712,111.33 | 130,928,134.06 |
| 应收账款 | 346,518,599.15 | 145,483,482.10 |
| 预付款项 | 11,225,481.27 | 30,251,773.12 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 486,436,568.26 | 465,882,821.36 |
| 存货 | 291,134,634.46 | 224,688,835.81 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 44,475,970.43 | 48,925,561.28 |
| 流动资产合计 | 1,401,629,163.74 | 1,296,262,769.34 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 391,504,001.81 | 294,333,967.16 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 650,352,891.87 | 657,390,542.30 |
| 在建工程 | 45,425,134.50 | 35,354,460.56 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 127,425,631.14 | 128,804,273.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,062,177.49 | 16,171,714.92 |
| 递延所得税资产 | 13,715,407.51 | 9,080,340.94 |
| 其他非流动资产 | 22,541,228.09 | |
| 非流动资产合计 | 1,266,026,472.41 | 1,141,135,298.88 |
| 资产总计 | 2,667,655,636.15 | 2,437,398,068.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 330,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 303,224,934.20 | 233,568,666.82 |
| 预收款项 | 12,293,287.77 | 17,266,976.90 |
| 应付职工薪酬 | 28,064,017.10 | 66,997,953.01 |
| 应交税费 | 21,984,136.00 | 2,302,003.05 |
| 应付利息 | 441,301.33 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 94,338,310.75 | 65,143,397.52 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 790,345,987.15 | 385,278,997.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,301,951.18 | 6,832,280.84 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,301,951.18 | 6,832,280.84 |
| 负债合计 | 796,647,938.33 | 392,111,278.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 758,020,428.00 | 583,092,637.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 688,313,978.19 | 856,776,505.23 |
| 减：库存股 | 47,317,200.00 | 53,186,700.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 229,978,000.19 | 229,978,000.19 |
| 未分配利润 | 242,012,491.44 | 428,626,347.66 |
| 所有者权益合计 | 1,871,007,697.82 | 2,045,286,790.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,667,655,636.15 | 2,437,398,068.22 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,265,054,675.35 | 1,175,008,150.49 |
| 其中：营业收入 | 1,265,054,675.35 | 1,175,008,150.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,050,701,627.49 | 956,016,722.67 |
| 其中：营业成本 | 746,673,286.26 | 679,979,182.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,584,962.72 | 16,472,661.96 |
| 销售费用 | 105,473,955.77 | 92,951,423.66 |
| 管理费用 | 166,949,750.26 | 150,105,045.57 |
| 财务费用 | 4,050,786.70 | 5,661,667.83 |
| 资产减值损失 | 9,968,885.78 | 10,846,741.04 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -539,578.02 | -2,441,462.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,106,701.31 | -3,762,831.87 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,214,345.96 | -1,587,598.00 |
| 其他收益 | 7,287,528.98 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 219,886,652.86 | 214,962,367.81 |
| 加：营业外收入 | 869,039.10 | 6,128,843.60 |
| 减：营业外支出 | 1,036,615.30 | 1,488,840.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 219,719,076.66 | 219,602,370.87 |
| 减：所得税费用 | 39,905,854.27 | 50,955,890.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 179,813,222.39 | 168,646,480.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 179,813,222.39 | 168,646,480.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 180,741,053.36 | 163,145,097.38 |
| 少数股东损益 | -927,830.97 | 5,501,382.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,275,613.45 | -541,853.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,275,613.45 | -541,853.71 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -5,275,613.45 | -541,853.71 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -5,275,613.45 | -541,853.71 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 174,537,608.94 | 168,104,626.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 175,465,439.91 | 162,603,243.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -927,830.97 | 5,501,382.76 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.22 |
法定代表人：章卡鹏 主管会计工作负责人：沈利勇 会计机构负责人：林娜
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,061,301,282.76 | 955,872,070.10 |
| 减：营业成本 | 725,460,970.72 | 637,511,796.40 |
| 税金及附加 | 13,275,806.05 | 12,977,819.45 |
| 销售费用 | 60,238,599.28 | 52,007,111.31 |
| 管理费用 | 121,931,130.87 | 108,503,779.91 |
| 财务费用 | -1,024,935.82 | -2,718,780.34 |
| 资产减值损失 | 24,698,155.05 | 21,906,188.17 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,101,157.94 | -2,074,256.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -729,965.35 | -3,395,626.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -455,669.17 | -1,421,716.21 |
| 其他收益 | 2,819,627.95 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 122,186,673.33 | 122,188,182.38 |
| 加：营业外收入 | 738,837.17 | 4,432,779.54 |
| 减：营业外支出 | 878,658.17 | 915,249.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 122,046,852.33 | 125,705,712.06 |
| 减：所得税费用 | 17,114,390.05 | 31,490,721.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,932,462.28 | 94,214,990.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,932,462.28 | 94,214,990.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 104,932,462.28 | 94,214,990.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,100,257,885.43 | 1,046,476,410.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 28,617,353.93 | 21,885,301.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,084,488.36 | 9,347,946.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,135,959,727.72 | 1,077,709,659.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 557,010,349.56 | 443,341,000.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 367,138,015.37 | 306,538,919.11 |
| 支付的各项税费 | 117,057,602.89 | 117,694,804.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,080,804.12 | 89,868,829.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,131,286,771.94 | 957,443,553.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,672,955.78 | 120,266,106.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,246,488.32 | 1,392,236.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 51,707,123.29 | 101,321,369.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,953,611.61 | 102,713,605.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,925,946.61 | 202,256,083.52 |
| 投资支付的现金 | 4,200,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,925,946.61 | 206,456,083.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,972,335.00 | -103,742,477.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 330,000,000.00 | 158,614,404.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 330,070,000.00 | 158,614,404.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 297,045,539.21 | 218,424,322.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,136,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 394,945,539.21 | 268,424,322.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,875,539.21 | -109,809,918.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,275,613.45 | -541,853.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -168,450,531.88 | -93,828,143.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 470,078,409.96 | 437,445,666.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,627,878.08 | 343,617,523.71 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 946,849,413.39 | 864,491,312.25 |
| 收到的税费返还 | 1,952,989.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,104,447.22 | 8,024,338.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 987,906,849.74 | 872,515,650.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 573,521,825.96 | 433,536,145.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 247,940,627.01 | 203,730,933.28 |
| 支付的各项税费 | 70,222,984.20 | 87,229,926.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,770,115.27 | 179,144,269.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 978,455,552.44 | 903,641,275.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,451,297.30 | -31,125,624.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,264,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,064,620.08 | 1,340,056.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,567,123.29 | 101,321,369.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 54,895,743.37 | 102,661,425.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,588,529.09 | 67,354,528.26 |
| 投资支付的现金 | 97,900,000.00 | 4,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 211,488,529.09 | 117,554,528.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,592,785.72 | -14,893,102.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 330,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 330,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 293,834,874.35 | 218,360,149.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 293,834,874.35 | 268,360,149.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,165,125.65 | -118,360,149.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,976,362.77 | -164,378,876.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 250,102,161.61 | 263,814,896.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,125,798.84 | 99,436,020.62 |
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 583,092,637.00 | 855,914,222.12 | 53,186,700.00 | 1,773,796.25 | 229,978,000.19 | 781,281,186.86 | 92,413,110.63 | 2,491,266,253.05 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 583,092,637.00 | 855,914,222.12 | 53,186,700.00 | 1,773,796.25 | 229,978,000.19 | 781,281,186.86 | 92,413,110.63 | 2,491,266,253.05 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 174,927,791.00 | -256,598,845.10 | -5,869,500.00 | -5,275,613.45 | -110,805,265.14 | -13,827,512.91 | -205,709,945.60 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -5,275,613.45 | 180,741,053.36 | -927,830.97 | 174,537,608.94 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -81,671,054.10 | -9,763,681.94 | -91,434,736.04 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 6,465,263.96 | 6,465,263.96 | |||||||||||
| 4．其他 | -88,136,318.06 | -9,763,681.94 | -97,900,000.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -5,869,500.00 | -291,546,318.50 | -3,136,000.00 | -288,812,818.50 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -5,869,500.00 | -291,546,318.50 | -3,136,000.00 | -288,812,818.50 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 174,927,791.00 | -174,927,791.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 174,927,791.00 | -174,927,791.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 758,020,428.00 | 599,315,377.02 | 47,317,200.00 | -3,501,817.20 | 229,978,000.19 | 670,475,921.72 | 78,585,597.72 | 2,285,556,307.45 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 448,532,798.00 | 973,122,121.75 | 82,431,000.00 | 421,523.03 | 208,166,917.92 | 662,799,664.25 | 48,130,662.44 | 2,258,742,687.39 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 448,532,798.00 | 973,122,121.75 | 82,431,000.00 | 421,523.03 | 208,166,917.92 | 662,799,664.25 | 48,130,662.44 | 2,258,742,687.39 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 134,559,839.00 | -119,125,599.92 | -6,450,000.00 | -541,853.71 | -61,121,301.62 | 5,501,382.76 | -34,277,533.49 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -541,853.71 | 163,145,097.38 | 5,501,382.76 | 168,104,626.43 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 15,434,239.08 | 15,434,239.08 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 15,434,239.08 | 15,434,239.08 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -6,450,000.00 | -224,266,399.00 | -217,816,399.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,450,000.00 | -224,266,399.00 | -217,816,399.00 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 134,559,839.00 | -134,559,839.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 134,559,839.00 | -134,559,839.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 583,092,637.00 | 853,996,521.83 | 75,981,000.00 | -120,330.68 | 208,166,917.92 | 601,678,362.63 | 53,632,045.20 | 2,224,465,153.90 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 583,092,637.00 | 856,776,505.23 | 53,186,700.00 | 229,978,000.19 | 428,626,347.66 | 2,045,286,790.08 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 583,092,637.00 | 856,776,505.23 | 53,186,700.00 | 229,978,000.19 | 428,626,347.66 | 2,045,286,790.08 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 174,927,791.00 | -168,462,527.04 | -5,869,500.00 | -186,613,856.22 | -174,279,092.26 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 104,932,462.28 | 104,932,462.28 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 6,465,263.96 | 6,465,263.96 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 6,465,263.96 | 6,465,263.96 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -5,869,500.00 | -291,546,318.50 | -285,676,818.50 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -5,869,500.00 | -291,546,318.50 | -285,676,818.50 | ||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 174,927,791.00 | -174,927,791.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 174,927,791.00 | -174,927,791.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 758,020,428.00 | 688,313,978.19 | 47,317,200.00 | 229,978,000.19 | 242,012,491.44 | 1,871,007,697.82 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 448,532,798.00 | 973,984,404.86 | 82,431,000.00 | 208,166,917.92 | 456,593,006.27 | 2,004,846,127.05 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 448,532,798.00 | 973,984,404.86 | 82,431,000.00 | 208,166,917.92 | 456,593,006.27 | 2,004,846,127.05 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 134,559,839.00 | -119,125,599.92 | -6,450,000.00 | -130,051,408.53 | -108,167,169.45 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 94,214,990.47 | 94,214,990.47 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 15,434,239.08 | 15,434,239.08 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 15,434,239.08 | 15,434,239.08 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -6,450,000.00 | -224,266,399.00 | -217,816,399.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -6,450,000.00 | -224,266,399.00 | -217,816,399.00 | ||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 134,559,839.00 | -134,559,839.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 134,559,839.00 | -134,559,839.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 583,092,637.00 | 854,858,804.94 | 75,981,000.00 | 208,166,917.92 | 326,541,597.74 | 1,896,678,957.60 |
三、公司基本情况
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2000〕10号文批准，在临海市伟星塑胶制品有限公司基础上整体改制变更设立的股份有限公司。公司于2000年8月31日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省临海市。公司股票已于2004年6月25日在深圳证券交易所挂牌交易。现持有统一社会信用代码为91330000722765769J的营业执照，注册资本758,020,428.00元，股份总数758,020,428股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股135,877,398股；无限售条件的流通股份A股622,143,030股。
本公司属其他制造行业。主要经营钮扣、拉链、塑料制品和标牌等服装辅料及原辅料、金属制品、塑胶工艺品、水晶制品、光学镜片树脂制品（不含危险品）、机械配件、模具的生产、销售、技术开发、技术转让及咨询服务，从事进出口业务。
本财务报表业经公司2018年8月16日第六届董事会第二十一次会议批准对外报出。本公司将浙江伟星进出口有限公司、深圳市联星服装辅料有限公司、上海伟星服装辅料有限公司和北京中捷时代航空科技有限公司等12家子公司纳入本期合并财务报表范围。详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
本报告会计期间为公历2018年1月1日起至2018年6月30日止。3、营业周期公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。4、记账本位币采用人民币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。
(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。8、现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算(1) 外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
(2) 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具(1) 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
3) 可供出售金融资产① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
Ⅰ 债务人发生严重财务困难；Ⅱ 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；Ⅲ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；Ⅳ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；Ⅴ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；Ⅵ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收款项账面余额10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 服装辅料业务计提比例为： | ||
| 1年以内（含，下同） | 5.00% | 5.00% |
| 1-2年 | 15.00% | 15.00% |
| 2-3年 | 40.00% | 40.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 北斗导航业务计提比例为： | ||
| 1年以内（含，下同） | 0.50% | 0.50% |
| 1-2年 | 5.00% | 5.00% |
| 2-3年 | 10.00% | 10.00% |
| 3-4年 | 30.00% | 30.00% |
| 4-5年 | 60.00% | 60.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否(1) 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
(2) 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。(3) 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
(4) 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。2) 包装物按照一次转销法进行摊销。13、长期股权投资(1) 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
(2) 投资成本的确定1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制
方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
(3) 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
2) 合并财务报表
① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
14、固定资产（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 3.00%-5.00% | 4.75%-4.85% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 3.00%-5.00% | 19.00%-32.33% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 3.00%-5.00% | 9.50%-9.70% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 3.00%-5.00% | 9.50%-19.40% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 3.00%-5.00% | 19.00%-19.40% |
15、在建工程(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
16、借款费用(1) 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
(2) 借款费用资本化期间1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：① 资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
(3) 借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
17、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 5 |
| 排污权 | 10 |
| 软件著作权 | 5 |
（2）内部研究开发支出会计政策内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
子公司北京中捷时代航空科技有限公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究开发项目在收到军方任务书或技术指标协议并形成项目立项文件后，进入开发阶段。
18、长期资产减值对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
19、长期待摊费用长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
20、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
① 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
② 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
21、股份支付(1) 股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理1) 以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以
对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
2) 以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
3) 修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
22、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否(1) 收入确认原则1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：① 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商
品实施有效控制；③ 收入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(2) 收入确认的具体方法1) 服装辅料业务主要销售钮扣、拉链、塑料制品和标牌等服装辅料。内销产品收入确认需满足以下条件：
公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
2) 北斗导航业务主要销售导航相关设备。在销售合同已签订，相关产品已发出并交付客户并验收合格签署产品交接书，主要风险报酬已经转移时确认收入。
公司提供的劳务收入主要为技术开发服务。在劳务交易结果可靠估计的情况下，按照合同约定的进度，确认各阶段收入，并按照比例结转成本。
23、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府
补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
24、递延所得税资产/递延所得税负债(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
25、租赁经营租赁的会计处理方法公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在
实际发生时计入当期损益。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、16%、6%；浙江伟星进出口有限公司、深圳市伟星进出口有限公司、上海伟星服装辅料有限公司和上海伟星国际贸易有限公司出口货物实行退(免)税政策，其他公司出口货物实行"免、抵、退"税政策，退税率为5%-16% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 上海伟星服装辅料有限公司本级为1%；公司本级、桥头分公司及浙江伟星进出口有限公司为5%；其余分、子公司为7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% 或15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 从价计征为1.2%；从租计征为12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 北京中捷时代航空科技有限公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠（1）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），公司被重新认定为高新技术企业，有效期自2017年1月1日至2019年12月31日，2018年度公司按15%的优惠税率计缴企业所得税。
（2）根据《财政部、国家税务总局关于军品免征增值税政策的通知》(财税〔2014〕28号)以及《国防科工局关于印发<军品免征增值税实施办法>的通知》(科工财审〔2014〕1532号)规定，子公司北京中捷时代航空科技有限公司经国防科技工业局等主管单位登记备案的军品销售及研发合同取得的业务收入免缴增值税。
（3）子公司北京中捷时代航空科技有限公司于2017年12月被重新认定为高新技术企业，自2017年度起3年内减按15%的优惠税率计缴企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2,261,487.19 | 3,920,403.50 |
| 银行存款 | 299,366,390.89 | 466,158,006.46 |
| 其他货币资金 | 332,862.23 | |
| 合计 | 301,960,740.31 | 470,078,409.96 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 36,595,924.38 | 58,790,882.51 |
其他说明：期末其他货币资金中的银行承兑汇票保证金332,862.23元使用受限。2、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 85,624,051.62 | 132,093,276.47 |
| 商业承兑票据 | 4,204,857.59 | |
| 合计 | 85,624,051.62 | 136,298,134.06 |
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 72,126,304.26 | |
| 合计 | 72,126,304.26 |
3、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 649,513,136.38 | 100.00% | 28,885,622.15 | 4.45% | 620,627,514.23 | 418,702,470.55 | 100.00% | 16,720,482.00 | 3.99% | 401,981,988.55 |
| 合计 | 649,513,136.38 | 100.00% | 28,885,622.15 | 4.45% | 620,627,514.23 | 418,702,470.55 | 100.00% | 16,720,482.00 | 3.99% | 401,981,988.55 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 服装辅料业务 | |||
| 1 年以内 | 455,554,271.63 | 22,777,713.58 | 5.00% |
| 1-2 年 | 2,231,246.95 | 334,687.04 | 15.00% |
| 2-3 年 | 10,500.00 | 4,200.00 | 40.00% |
| 3年以上 | 73,349.00 | 73,349.00 | 100.00% |
| 小 计 | 457,869,367.58 | 23,189,949.62 | 5.06% |
| 北斗导航业务 | |||
| 1 年以内 | 125,470,111.40 | 627,350.56 | 0.50% |
| 1-2 年 | 33,038,875.40 | 1,651,943.77 | 5.00% |
| 2-3 年 | 32,620,282.00 | 3,262,028.20 | 10.00% |
| 3-4年 | 514,500.00 | 154,350.00 | 30.00% |
| 小 计 | 191,643,768.80 | 5,695,672.53 | 2.97% |
| 账龄分析法小计 | 649,513,136.38 | 28,885,622.15 | 4.45% |
确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额12,355,982.45元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 190,842.30 |
其中重要的应收账款核销情况：无应收账款核销说明：本期实际核销应收账款190,842.30元，系多笔小额货款构成，并
无重要的应收账款核销。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况期末余额前5名的应收账款合计数为173,909,282.00元，占应收账款期末余额合计数的比例为26.78%，相应计提的坏账准备合计数为4,935,678.20元。
4、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 29,527,725.41 | 99.12% | 39,052,200.64 | 97.84% |
| 1至2年 | 262,520.60 | 0.88% | 729,152.67 | 1.83% |
| 2至3年 | 44,460.56 | 0.11% | ||
| 3年以上 | 87,118.00 | 0.22% | ||
| 合计 | 29,790,246.01 | -- | 39,912,931.87 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：期末无账龄1年以上重要的预付款项。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况期末余额前5名的预付款项合计数为6,003,848.92元，占预付款项期末余额合计数的比例为20.15%。
其他说明：无5、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 46,280,989.78 | 100.00% | 4,405,810.03 | 9.52% | 41,875,179.75 | 48,241,310.02 | 100.00% | 6,792,906.70 | 14.08% | 41,448,403.32 |
| 合计 | 46,280,989.78 | 100.00% | 4,405,810.03 | 9.52% | 41,875,179.75 | 48,241,310.02 | 100.00% | 6,792,906.70 | 14.08% | 41,448,403.32 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 服装辅料业务 | |||
| 1 年以内 | 43,626,368.54 | 2,181,318.43 | 5.00% |
| 1-2 年 | 133,133.39 | 19,970.01 | 15.00% |
| 2-3 年 | 331,860.00 | 132,744.00 | 40.00% |
| 3 年以上 | 2,071,185.38 | 2,071,185.38 | 100.00% |
| 小 计 | 46,162,547.31 | 4,405,217.82 | 9.54% |
| 北斗导航业务 | |||
| 1 年以内 | 118,442.47 | 592.21 | 0.50% |
| 小 计 | 118,442.47 | 592.21 | 0.50% |
| 账龄分析法小计 | 46,280,989.78 | 4,405,810.03 | 9.52% |
确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-2,387,096.67元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 19,504,916.75 | 16,343,420.83 |
| 应收暂付款 | 823,066.75 | 1,227,094.45 |
| 应收出口退税 | 21,388,139.93 | 24,575,690.16 |
| 备用金 | 680,144.48 | 182,147.75 |
| 其他 | 3,884,721.87 | 5,912,956.83 |
| 合计 | 46,280,989.78 | 48,241,310.02 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 出口退税 | 出口退税 | 21,388,139.93 | 1年以内 | 46.21% | 1,069,407.00 |
| 浙江中非国际经贸港服务有限公司 | 保证金 | 16,050,000.00 | 1年以内 | 34.68% | 802,500.00 |
| 临海市人民政府江南街道办事处 | 土地保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 2.16% | 50,000.00 |
| 临海市墙体材料改革办公室 | 押金 | 932,950.00 | 3年以上 | 2.02% | 932,950.00 |
| 长利拉链（深圳）有限公司 | 租房押金 | 300,000.00 | 2-3年 | 0.65% | 120,000.00 |
| 合计 | -- | 39,671,089.93 | -- | 85.72% | 2,974,857.00 |
6、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 80,974,074.49 | 4,737,780.24 | 76,236,294.25 | 60,123,320.10 | 4,737,780.24 | 55,385,539.86 |
| 在产品 | 151,800,675.06 | 151,800,675.06 | 128,920,812.42 | 128,920,812.42 | ||
| 库存商品 | 164,811,628.13 | 1,511,204.27 | 163,300,423.86 | 126,856,232.26 | 1,511,204.27 | 125,345,027.99 |
| 委托加工物资 | 437,338.79 | 437,338.79 | 2,109,794.49 | 2,109,794.49 | ||
| 合计 | 398,023,716.47 | 6,248,984.51 | 391,774,731.96 | 318,010,159.27 | 6,248,984.51 | 311,761,174.76 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求：否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 4,737,780.24 | 4,737,780.24 | ||||
| 库存商品 | 1,511,204.27 | 1,511,204.27 | ||||
| 合计 | 6,248,984.51 | 6,248,984.51 | ||||
确定可变现净值的具体依据：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
7、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 24,164,379.78 | 12,547,648.90 |
| 预缴税金 | 23,086,287.27 | 45,072,652.33 |
| 其他 | 6,367,128.66 | 5,214,265.57 |
| 合计 | 53,617,795.71 | 62,834,566.80 |
其他说明：无8、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江伟星光学有限公司 | 16,645,894.83 | 366,034.31 | 17,011,929.14 | ||||||||
| 浙江星锋智能设备有限公司 | 5,446,875.99 | -1,095,999.66 | 4,350,876.33 | ||||||||
| 北京中鹏航安信息技术有限公司 | 1,080,079.90 | -376,517.56 | 703,562.34 | ||||||||
| 浙江融汇环境科技有限公司 | 1,400,000.00 | -218.40 | 1,399,781.60 | ||||||||
| 小计 | 24,572,850.72 | -1,106,701.31 | 23,466,149.41 | ||||||||
| 合计 | 24,572,850.72 | -1,106,701.31 | 23,466,149.41 | ||||||||
其他说明：无9、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 1,005,673,434.20 | 59,676,308.67 | 757,913,677.40 | 41,283,720.41 | 40,317,845.15 | 1,904,864,985.83 |
| 2.本期增加金额 | 3,429,818.74 | 37,323,634.31 | 733,767.10 | 5,322,682.68 | 46,809,902.83 |
| （1）购置 | 3,429,818.74 | 30,843,939.15 | 733,767.10 | 5,237,702.50 | 40,245,227.49 | |
| （2）在建工程转入 | 6,479,695.16 | 84,980.18 | 6,564,675.34 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,335,100.00 | 1,871,317.30 | 14,491,796.67 | 1,695,078.80 | 77,143.91 | 19,470,436.68 |
| 处置或报废 | 1,335,100.00 | 1,871,317.30 | 14,491,796.67 | 1,695,078.80 | 77,143.91 | 19,470,436.68 |
| 4.期末余额 | 1,004,338,334.20 | 61,234,810.11 | 780,745,515.04 | 40,322,408.71 | 45,563,383.92 | 1,932,204,451.98 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 340,647,943.92 | 46,222,836.60 | 378,833,322.44 | 30,749,202.94 | 22,620,886.83 | 819,074,192.73 |
| 2.本期增加金额 | 19,928,433.06 | 3,600,173.51 | 28,203,924.02 | 1,435,963.64 | 4,023,529.61 | 57,192,023.84 |
| 计提 | 19,928,433.06 | 3,600,173.51 | 28,203,924.02 | 1,435,963.64 | 4,023,529.61 | 57,192,023.84 |
| 3.本期减少金额 | 1,295,047.00 | 1,778,001.65 | 11,899,461.93 | 1,596,220.18 | 74,321.59 | 16,643,052.35 |
| 处置或报废 | 1,295,047.00 | 1,778,001.65 | 11,899,461.93 | 1,596,220.18 | 74,321.59 | 16,643,052.35 |
| 4.期末余额 | 359,281,329.98 | 48,045,008.46 | 395,137,784.53 | 30,588,946.40 | 26,570,094.85 | 859,623,164.22 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| 计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| 处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 645,057,004.22 | 13,189,801.65 | 385,607,730.51 | 9,733,462.31 | 18,993,289.07 | 1,072,581,287.76 |
| 2.期初账面价值 | 665,025,490.28 | 13,453,472.07 | 379,080,354.96 | 10,534,517.47 | 17,696,958.32 | 1,085,790,793.10 |
（2）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 5,921,199.52 |
（3）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 临海大洋工业园24#、25#厂房 | 30,053,040.86 | 房产证尚在办理 |
| 临海江南工业园厂房 | 4,847,919.12 | 房产证尚在办理 |
| 南京分公司办公楼 | 6,630,079.08 | 房产证尚在办理 |
| 临海花园工业园厂房 | 16,160,168.15 | 房产证尚在办理 |
| 温州分公司办公楼 | 8,789,248.46 | 房产证尚在办理 |
其他说明：无10、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 江南外洋工业园 | 26,621,058.57 | 26,621,058.57 | 26,621,058.57 | 26,621,058.57 | ||
| 待安装设备 | 4,262,342.97 | 4,262,342.97 | 5,569,380.08 | 5,569,380.08 | ||
| 孟加拉工业园 | 58,583,099.50 | 58,583,099.50 | 43,209,781.58 | 43,209,781.58 | ||
| 头门港厂区 | 16,400,435.65 | 16,400,435.65 | 4,895,102.79 | 4,895,102.79 | ||
| 花园工业园 | 8,137,327.93 | 8,137,327.93 | 1,898,035.34 | 1,898,035.34 | ||
| 其他零星工程 | 7,143,306.73 | 7,143,306.73 | 4,139,185.01 | 4,139,185.01 | ||
| 合计 | 121,147,571.35 | 121,147,571.35 | 86,332,543.37 | 86,332,543.37 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 江南外洋工业园 | 35,000,000.00 | 26,621,058.57 | 26,621,058.57 | 76.06% | 76.06% | 其他 | ||||||
| 待安装设备 | 5,569,380.08 | 5,172,658.05 | 6,479,695.16 | 4,262,342.97 | 其他 | |||||||
| 孟加拉工业园 | 70,000,000.00 | 43,209,781.58 | 15,373,317.92 | 58,583,099.50 | 83.69% | 83.69% | 其他 | |||||
| 头门港厂区 | 130,000,000.00 | 4,895,102.79 | 11,505,332.86 | 16,400,435.65 | 12.62% | 12.62% | 其他 | |||||
| 花园工业园 | 44,397,758.00 | 1,898,035.34 | 6,239,292.59 | 8,137,327.93 | 18.33% | 18.33% | 其他 | |||||
| 其他零星工程 | 4,139,185.01 | 4,284,686.16 | 84,980.18 | 1,195,584.26 | 7,143,306.73 | 其他 | ||||||
| 合计 | 279,397,758.00 | 86,332,543.37 | 42,575,287.58 | 6,564,675.34 | 1,195,584.26 | 121,147,571.35 | -- | -- | -- |
11、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 排污权 | 软件著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 222,607,035.58 | 10,370,251.95 | 581,800.00 | 3,808,000.00 | 237,367,087.53 |
| 2.本期增加金额 | 234,200.00 | 358,490.56 | 592,690.56 | ||||
| （1）购置 | 234,200.00 | 358,490.56 | 592,690.56 | ||||
| （2）内部研发 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| 处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 222,841,235.58 | 10,728,742.51 | 581,800.00 | 3,808,000.00 | 237,959,778.09 | ||
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 36,305,408.57 | 8,936,360.48 | 247,264.83 | 1,904,000.00 | 47,393,033.88 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,187,531.57 | 408,517.97 | 29,089.98 | 380,800.00 | 3,005,939.52 | ||
| 计提 | 2,187,531.57 | 408,517.97 | 29,089.98 | 380,800.00 | 3,005,939.52 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| 处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 38,492,940.14 | 9,344,878.45 | 276,354.81 | 2,284,800.00 | 50,398,973.40 | ||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| 计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| 处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 184,348,295.44 | 1,383,864.06 | 305,445.19 | 1,523,200.00 | 187,560,804.69 | ||
| 2.期初账面价值 | 186,301,627.01 | 1,433,891.47 | 334,535.17 | 1,904,000.00 | 189,974,053.65 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%。（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 头门港新区土地使用权 | 16,505,862.00 | 因厂房尚未建造完成，待建设完工后一起办理 |
| 江南外洋土地使用权 | 16,493,770.80 | 因厂房尚未建造完成，待建设完工后一起办理 |
| 尤溪花联土地使用权 | 5,587,063.42 | 因厂房尚未建造完成，待建设完工后一起办理 |
| 尤溪坎头土地使用权 | 9,318,982.64 | 因厂房尚未建造完成，待建设完工后一起办理 |
| 大洋土地使用权 | 4,734,993.44 | 因厂房尚未建造完成，待建设完工后一起办理 |
其他说明：无
12、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| B项目 | 71,250.00 | 71,250.00 | ||||
| C项目 | 2,765,998.17 | 1,127.00 | 2,767,125.17 | |||
| E项目 | 248,631.47 | 248,631.47 | ||||
| F项目 | 2,387,850.23 | 2,387,850.23 | ||||
| G项目 | 2,727,924.86 | 2,727,924.86 | ||||
| H项目 | 1,218,471.34 | 717,491.33 | 1,935,962.67 | |||
| 其他零星工程 | 1,803,948.00 | 1,803,948.00 | ||||
| 合计 | 9,100,244.60 | 2,842,447.80 | 11,942,692.40 | |||
其他说明：根据科工财审〔2008〕702号文，本公司针对上述军工涉密研发项目采用脱密处理方式披露。
13、商誉（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 北京中捷时代航空科技有限公司 | 145,021,867.60 | 145,021,867.60 | ||
| 合计 | 145,021,867.60 | 145,021,867.60 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 北京中捷时代航空科技有限公司 | 7,104,786.43 | 7,104,786.43 | ||
| 合计 | 7,104,786.43 | 7,104,786.43 |
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
本公司将北京中捷时代航空科技有限公司的所有资产认定为一个资产组，结合该资产组对商誉进行减值测试，比较资产组的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，按可收回金额小于资产组账面价值的差额计提商誉减值准备。
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。该预计现金流量根据公司批准的
5年期现金流量预测为基础，在此基础上，采用折现率13.76%折成现值，预测期以后的现金流量按照稳定值进行预测。
减值测试中采用的其他关键数据包括：军品研发进度、预计批产价格、预计批产数量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展状况的预测确定上述关键数据。
14、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 9,246,073.40 | 965,279.59 | 1,734,908.39 | 8,476,444.60 | |
| 房租费 | 352,247.72 | 179,206.80 | 209,861.58 | 321,592.94 | |
| 模具费 | 287,280.93 | 325,641.03 | 397,237.94 | 215,684.02 | |
| 其 他 | 11,498,033.59 | 1,603,076.40 | 3,673,209.54 | 9,427,900.45 | |
| 合计 | 21,383,635.64 | 3,073,203.82 | 6,015,217.45 | 18,441,622.01 |
其他说明：无15、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 35,097,577.85 | 5,889,659.17 | 22,935,163.35 | 3,797,012.59 |
| 内部交易未实现利润 | 13,971,097.43 | 3,492,774.36 | 9,895,344.51 | 2,473,836.13 |
| 股权激励计划预计可抵扣金额 | 68,284,369.58 | 10,242,655.44 | 47,943,909.89 | 7,191,586.48 |
| 合计 | 117,353,044.86 | 19,625,088.97 | 80,774,417.75 | 13,462,435.20 |
（2）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 4,442,838.84 | 6,827,209.86 |
| 可抵扣亏损 | 7,686,340.87 | 68,740.15 |
| 合计 | 12,129,179.71 | 6,895,950.01 |
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 68,740.15 | 68,740.15 | |
| 2023年 | 7,617,600.72 |
| 合计 | 7,686,340.87 | 68,740.15 | -- |
其他说明：无16、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备工程款 | 27,283,969.82 | |
| 合计 | 27,283,969.82 |
其他说明：无17、短期借款短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 330,000,000.00 | |
| 合计 | 330,000,000.00 |
短期借款分类的说明：无18、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 630,176.15 | 457,380.67 |
| 银行承兑汇票 | 1,109,540.76 | |
| 合计 | 1,739,716.91 | 457,380.67 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。19、应付账款应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款及加工费 | 298,325,548.73 | 278,982,829.73 |
| 工程设备款 | 24,080,560.58 | 19,727,542.19 |
| 其他 | 6,986,467.70 | 7,683,357.24 |
| 合计 | 329,392,577.01 | 306,393,729.16 |
20、预收款项预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 37,460,197.43 | 31,508,929.36 |
| 合计 | 37,460,197.43 | 31,508,929.36 |
21、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 97,403,901.33 | 296,008,267.86 | 351,963,992.02 | 41,448,177.17 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 80,635.00 | 15,742,690.13 | 15,758,725.79 | 64,599.34 |
| 合计 | 97,484,536.33 | 311,750,957.99 | 367,722,717.81 | 41,512,776.51 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 97,094,471.76 | 272,811,792.83 | 328,768,824.12 | 41,137,440.47 |
| 2、职工福利费 | 13,167,624.88 | 13,167,624.88 | ||
| 3、社会保险费 | 8,252,044.18 | 8,252,044.18 | ||
| 其中：医疗保险费 | 6,056,438.48 | 6,056,438.48 | ||
| 工伤保险费 | 1,738,377.06 | 1,738,377.06 | ||
| 生育保险费 | 457,228.64 | 457,228.64 | ||
| 4、住房公积金 | 1,396,027.25 | 1,396,027.25 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 309,429.57 | 380,778.72 | 379,471.59 | 310,736.70 |
| 合计 | 97,403,901.33 | 296,008,267.86 | 351,963,992.02 | 41,448,177.17 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 80,635.00 | 15,291,936.36 | 15,307,972.02 | 64,599.34 |
| 2、失业保险费 | 450,753.77 | 450,753.77 | ||
| 合计 | 80,635.00 | 15,742,690.13 | 15,758,725.79 | 64,599.34 |
其他说明：无
22、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 28,584,518.21 | 9,656,606.51 |
| 企业所得税 | 14,266,544.33 | 16,371,223.33 |
| 个人所得税 | 1,727,980.96 | 1,143,278.52 |
| 城市维护建设税 | 1,628,613.58 | 447,946.57 |
| 房产税 | 652,790.55 | 553,441.89 |
| 土地使用税 | 65,787.93 | 377,795.79 |
| 教育费附加 | 744,587.93 | 200,886.57 |
| 地方教育附加 | 495,955.77 | 128,524.91 |
| 印花税 | 144,032.63 | 126,531.72 |
| 地方水利建设基金 | 1,448.13 | |
| 其他 | 21,127.52 | 6,860.24 |
| 合计 | 48,333,387.54 | 29,013,096.05 |
其他说明：无23、应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 88,876.68 | |
| 短期借款应付利息 | 441,301.33 | |
| 合计 | 530,178.01 |
重要的已逾期未支付的利息情况：无其他说明：无24、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 2,247,688.00 | 2,370,118.71 |
| 应付暂收款 | 1,786,786.38 | 1,846,810.90 |
| 限制性股票回购义务 | 47,317,200.00 | 53,186,700.00 |
| 其他 | 1,498,227.64 | 1,928,420.23 |
| 合计 | 52,849,902.02 | 59,332,049.84 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 临海市国土资源局 | 2,247,688.00 | 系经临海市国土资源局批准延期缴纳的土地使用权款 |
| 合计 | 2,247,688.00 | -- |
其他说明：无25、长期借款长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 8,154,463.20 | 8,084,824.80 |
| 合计 | 8,154,463.20 | 8,084,824.80 |
长期借款分类的说明：无其他说明，包括利率区间：无26、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 9,308,447.51 | 1,140,000.00 | 741,426.42 | 9,707,021.09 | 专项补助 |
| 合计 | 9,308,447.51 | 1,140,000.00 | 741,426.42 | 9,707,021.09 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 电镀示范工程专项补助款 | 720,000.00 | 90,000.00 | 630,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 振兴实体经济财政专项激励资金 | 6,899,166.67 | 534,024.66 | 6,365,142.01 | 与资产相关 | ||||
| 工业与信息化发展财政专项资金 | 1,256,666.67 | 65,000.00 | 1,191,666.67 | 与资产相关 | ||||
| 推进工业经济转型升级专项资金 | 75,614.17 | 4,305.00 | 71,309.17 | 与资产相关 | ||||
| 除尘系统工程补贴 | 357,000.00 | 36,750.00 | 320,250.00 | 与资产相关 | ||||
| 产业发展专项资金 | 1,140,000.00 | 11,346.76 | 1,128,653.24 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 9,308,447.51 | 1,140,000.00 | 741,426.42 | 9,707,021.09 | -- |
其他说明：无
27、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 583,092,637.00 | 174,927,791.00 | 174,927,791.00 | 758,020,428.00 | |||
其他说明：根据公司2017年度股东大会审议通过的《公司2017年度利润分配预案》，以2017年12月31日公司总股本583,092,637股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增股本174,927,791.00元。该次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2018〕198号）。
28、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 822,764,975.62 | 263,064,109.06 | 559,700,866.56 | |
| 其他资本公积 | 33,149,246.50 | 6,465,263.96 | 39,614,510.46 | |
| 合计 | 855,914,222.12 | 6,465,263.96 | 263,064,109.06 | 599,315,377.02 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）股本溢价本期减少系：1）资本公积转增股本，减少股本溢价174,927,791.00元；2）2018年5月公司以9,790.00万元的价格受让关联自然人侯又森持有的子公司北京中捷时代航空科技有限公司9%的股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额88,136,318.06元，冲减资本公积——股本溢价。
（2）其他资本公积本期增加系：1）公司第三期股权激励计划确认的股份支付费用4,016,700.00元；2）因股份支付费用会计与税法的差异，本期应确认第三期股权激励计划对应的递延所得税资产10,242,655.44元，其中计入递延所得税费用2,410,030.50元，计入资本公积7,832,624.94元, 其中5,384,060.98元已于以前年度确认,本期确认2,448,563.96元。
29、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票回购义务 | 53,186,700.00 | 5,869,500.00 | 47,317,200.00 |
| 合计 | 53,186,700.00 | 5,869,500.00 | 47,317,200.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期减少系报告期公司实施了“每10股派发现金股利5元（含税）”的2017年度权益分派方案，期末限制性股票对应的可撤销的现金股利为5,869,500.00元，相应减少库存股5,869,500.00元。
30、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,773,796.25 | -5,275,613.45 | -5,275,613.45 | -3,501,817.20 | |||
| 外币财务报表折算差额 | 1,773,796.25 | -5,275,613.45 | -5,275,613.45 | -3,501,817.20 | |||
| 其他综合收益合计 | 1,773,796.25 | -5,275,613.45 | -5,275,613.45 | -3,501,817.20 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无31、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 229,978,000.19 | 229,978,000.19 | ||
| 合计 | 229,978,000.19 | 229,978,000.19 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无32、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 781,281,186.86 | 662,799,664.25 |
| 调整后期初未分配利润 | 781,281,186.86 | 662,799,664.25 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 180,741,053.36 | 163,145,097.38 |
| 应付普通股股利 | 291,546,318.50 | 224,266,399.00 |
| 期末未分配利润 | 670,475,921.72 | 601,678,362.63 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0元。33、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,239,307,337.43 | 735,322,186.62 | 1,146,510,850.43 | 669,696,918.25 |
| 其他业务 | 25,747,337.92 | 11,351,099.64 | 28,497,300.06 | 10,282,264.36 |
| 合计 | 1,265,054,675.35 | 746,673,286.26 | 1,175,008,150.49 | 679,979,182.61 |
34、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 6,507,595.47 | 6,236,512.21 |
| 教育费附加 | 2,942,545.28 | 2,810,509.30 |
| 房产税 | 3,602,545.39 | 3,199,280.36 |
| 土地使用税 | 1,936,413.53 | 1,800,824.00 |
| 车船使用税 | 18,791.80 | 6,010.00 |
| 印花税 | 592,367.78 | 548,192.38 |
| 地方教育附加 | 1,959,476.14 | 1,871,333.71 |
| 环境保护税 | 25,227.33 | |
| 合计 | 17,584,962.72 | 16,472,661.96 |
其他说明：无35、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 41,555,251.94 | 34,338,283.08 |
| 差旅费 | 7,586,500.94 | 6,921,552.31 |
| 运输费 | 24,597,988.84 | 22,852,744.88 |
| 包装费 | 7,804,666.12 | 6,884,128.87 |
| 业务招待费 | 6,901,249.19 | 5,709,472.91 |
| 房租费 | 4,303,138.58 | 4,374,110.62 |
| 汽车费 | 1,792,331.03 | 1,684,786.38 |
| 广告费 | 324,942.39 | 284,983.55 |
| 办公费 | 918,366.95 | 854,576.87 |
| 折旧费 | 1,618,460.21 | 1,526,442.59 |
| 其他 | 8,071,059.58 | 7,520,341.60 |
| 合计 | 105,473,955.77 | 92,951,423.66 |
其他说明：无36、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 60,163,899.02 | 54,890,015.39 |
| 研究开发费 | 53,594,140.79 | 38,732,652.41 |
| 折旧费 | 10,297,404.71 | 10,135,585.00 |
| 业务招待费 | 3,850,355.45 | 3,909,519.45 |
| 差旅费 | 4,802,320.55 | 3,594,523.18 |
| 办公费 | 1,503,605.42 | 1,092,428.39 |
| 邮电费 | 3,764,102.80 | 4,056,266.02 |
| 汽车费 | 1,089,774.13 | 1,278,473.51 |
| 房租费 | 1,079,489.69 | 1,332,591.26 |
| 中介费 | 4,922,629.64 | 3,308,577.94 |
| 无形资产摊销 | 2,562,440.46 | 2,165,453.07 |
| 股权激励费用 | 4,016,700.00 | 8,148,200.00 |
| 其他 | 15,302,887.60 | 17,460,759.95 |
| 合计 | 166,949,750.26 | 150,105,045.57 |
其他说明：无37、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,893,398.72 | 831,474.26 |
| 利息收入 | -1,048,995.14 | -1,131,149.27 |
| 汇兑净损益 | 590,334.06 | 4,354,386.37 |
| 其他 | 1,616,049.06 | 1,606,956.47 |
| 合计 | 4,050,786.70 | 5,661,667.83 |
其他说明：无
38、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 9,968,885.78 | 10,846,741.04 |
| 合计 | 9,968,885.78 | 10,846,741.04 |
其他说明：无39、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,106,701.31 | -3,762,831.87 |
| 理财产品投资收益 | 567,123.29 | 1,321,369.86 |
| 合计 | -539,578.02 | -2,441,462.01 |
其他说明：无40、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产、在建工程等 | -1,214,345.96 | -1,587,598.00 |
41、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 7,287,528.98 |
42、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 5,713,010.00 | ||
| 无法支付款项 | 14,095.88 | 14,095.88 | |
| 其他 | 854,943.22 | 415,833.60 | 854,943.22 |
| 合计 | 869,039.10 | 6,128,843.60 | 869,039.10 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2016年度临海市工业企业“空间换 | 临海市财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方 | 是 | 否 | 688,000.00 | 与收益相关 |
| 地”财政奖励 | 性扶持政策而获得的补助 | |||||||
| 2015年度临海市开放型经济转型升级(外经贸部分)财政专项补助 | 临海市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 453,810.00 | 与收益相关 | |
| 伟星电镀示范工程专项补助 | 临海市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 90,000.00 | 与资产相关 | |
| 四个一批“机器换人”示范项目奖励 | 临海市财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 2,903,400.00 | 与收益相关 | |
| 工业经济转型升级(管理提升)奖励 | 临海市财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 250,000.00 | 与收益相关 | |
| 工业经济转型升级(两化融合)奖励 | 临海市财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 龙华新区经济服务局2016年科技与产业发展专项补助 | 深圳市龙华新区经济服务局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 482,000.00 | 与收益相关 | |
| 深圳市循环经济与节能减排专项补助 | 深圳市发展和改革委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 630,000.00 | 与收益相关 | |
| 电机能效提升扶持项目 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 78,800.00 | 与收益相关 | |
| 其他政府补助 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 27,000.00 | 与收益相关 | ||
| 其他政府补助 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 10,000.00 | 与收益相关 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,713,010.00 | -- |
其他说明：无43、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 20,000.00 | ||
| 非流动资产处置损失合计 | 146,720.38 | ||
| 其中：固定资产处置损失 | 146,720.38 | ||
| 赞助费支出 | 395,565.00 | 326,698.00 | 395,565.00 |
| 地方水利建设基金 | 9,871.11 | 52,311.07 | |
| 其他 | 631,179.19 | 943,111.09 | 631,179.19 |
| 合计 | 1,036,615.30 | 1,488,840.54 | 1,026,744.19 |
其他说明：无44、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 43,619,944.08 | 58,036,123.92 |
| 递延所得税费用 | -3,714,089.81 | -7,080,233.19 |
| 合计 | 39,905,854.27 | 50,955,890.73 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 219,719,076.66 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 32,957,861.50 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 9,112,794.25 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 119,053.84 |
| 非应税收入的影响 | 166,027.03 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,493,040.80 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,247,020.69 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,158,734.34 |
| 研发费加计扣除 | -4,734,484.94 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | -120,151.86 |
| 所得税费用 | 39,905,854.27 |
其他说明：无45、其他综合收益详见附注合并财务报表项目注释之其他综合收益说明。46、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 5,059,350.00 | 5,623,010.00 |
| 存款利息收入 | 1,048,995.14 | 1,131,149.27 |
| 其他 | 976,143.22 | 2,593,787.55 |
| 合计 | 7,084,488.36 | 9,347,946.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：无（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 85,938,039.45 | 85,307,352.45 |
| 捐赠赞助支出 | 395,565.00 | 346,698.00 |
| 其他 | 3,747,199.67 | 4,214,778.81 |
| 合计 | 90,080,804.12 | 89,868,829.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：无（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到与资产相关的政府补助 | 1,140,000.00 | |
| 理财产品到期收回本息 | 50,567,123.29 | 101,321,369.86 |
| 合计 | 51,707,123.29 | 101,321,369.86 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：无（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 50,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：无（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到财政贴息款 | 70,000.00 | |
| 合计 | 70,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买北京中捷时代航空科技有限公司少数股权支付的现金 | 97,900,000.00 |
| 合计 | 97,900,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无47、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 179,813,222.39 | 168,646,480.14 |
| 加：资产减值准备 | 9,968,885.78 | 10,846,741.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 57,192,023.84 | 54,644,558.46 |
| 无形资产摊销 | 3,005,939.52 | 2,994,916.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,015,217.45 | 7,107,637.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 1,214,345.96 | 1,734,318.38 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,893,398.72 | 831,474.26 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 539,578.02 | 2,441,462.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,714,089.81 | -7,080,233.19 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -82,545,262.61 | -124,151,261.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -158,836,806.20 | -210,458,256.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -14,890,197.28 | 204,560,068.62 |
| 其他 | 4,016,700.00 | 8,148,200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,672,955.78 | 120,266,106.10 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 301,627,878.08 | 343,617,523.71 |
| 减：现金的期初余额 | 470,078,409.96 | 437,445,666.94 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -168,450,531.88 | -93,828,143.23 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 301,627,878.08 | 470,078,409.96 |
| 其中：库存现金 | 2,261,487.19 | 3,920,403.50 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 299,366,390.89 | 466,158,006.46 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 301,627,878.08 | 470,078,409.96 |
其他说明：期末银行承兑汇票保证金332,862.23元因使用受限，不作为现金及现金等价物。
48、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 332,862.23 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 332,862.23 | -- |
其他说明：无49、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 85,454,109.22 |
| 其中：美元 | 8,151,101.41 | 6.6166 | 53,932,577.59 |
| 欧元 | 74,303.55 | 7.6515 | 568,533.61 |
| 港币 | 36,531,797.00 | 0.8431 | 30,799,958.05 |
| 塔卡 | 1,934,765.76 | 0.0791 | 153,039.97 |
| 应收账款 | -- | -- | 72,440,371.33 |
| 其中：美元 | 9,662,097.43 | 6.6166 | 63,930,233.86 |
| 欧元 | 57,218.63 | 7.6515 | 437,808.35 |
| 港币 | 9,574,580.86 | 0.8431 | 8,072,329.12 |
| 长期借款 | -- | -- | 8,154,463.20 |
| 港币 | 9,672,000.00 | 0.8431 | 8,154,463.20 |
| 其他应收款 | -- | -- | 274,091.81 |
| 其中：港币 | 325,100.00 | 0.8431 | 274,091.81 |
| 应付账款 | -- | -- | 1,524,130.48 |
| 其中：美元 | 4,590.21 | 6.6166 | 30,371.58 |
| 塔卡 | 18,884,436.17 | 0.0791 | 1,493,758.90 |
| 其他应付款 | -- | -- | 2,102,700.32 |
| 其中：港币 | 2,331,335.21 | 0.8431 | 1,965,548.72 |
| 塔卡 | 1,733,901.40 | 0.0791 | 137,151.60 |
其他说明：无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用子公司伟星股份（香港）有限公司、伟星国际（香港）有限公司的注册地及主要经营地均位于香港，并以港币结算商品销售业务，会计核算以港币为记账本位币。在本公司编制合并财务报表时，对该两家公司资产负债表中的资产和负债项目按2018年6月30日汇率0.8431折算成人民币，对所有者权益项目中实收资本按原投资日的汇率折算成人民币；对利润表项目按2018年1-6月平均汇率0.8395折算成人民币。
子公司伟星实业（孟加拉）有限公司的注册地位于孟加拉，并以塔卡结算商品销售业务，会计核算以塔卡为记账本位币。在本公司编制合并财务报表时，对该公司资产负债表中的资产和负债项目按2018年6月30日汇率0.0791折算成人民币，对所有者权益项目中实收资本按原投资日的汇率折算成人民币；对利润表项目按2018年1-6月平均汇率0.0760折算成人民币。
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 浙江伟星进出口有限公司 | 临海 | 临海 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市伟星进出口有限公司 | 深圳 | 深圳 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市联星服装辅料有限公司 | 深圳 | 深圳 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 伟星股份（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 伟星国际（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海伟星服装辅料有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海伟星国际贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 临海市伟星电镀有限公司 | 临海 | 临海 | 制造业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 伟星实业（孟加拉）有限公司 | 孟加拉 | 孟加拉 | 制造业 | 10.00% | 90.00% | 设立 |
| 浙江伟星拉链配件有限公司 | 临海 | 临海 | 制造业 | 51.00% | 设立 | |
| 深圳联达钮扣有限公司 | 深圳 | 深圳 | 制造业 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 北京中捷时代航空科技有限公司 | 北京 | 北京 | 制造业 | 60.00% | 非同一控制下企业合并 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：无（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 浙江伟星拉链配件有限公司 | 49.00% | 2,888,510.98 | 3,136,000.00 | 19,025,680.80 |
| 深圳联达钮扣有限公司 | 49.00% | 23,227.15 | 16,985,411.86 | |
| 北京中捷时代航空科技有限公司 | 40.00% | -3,839,569.10 | 42,574,505.06 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无其他说明：无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 浙江伟星拉链配件有限公司 | 37,617,517.08 | 11,160,680.81 | 48,778,197.89 | 9,992,813.95 | 9,992,813.95 | 37,282,741.87 | 12,073,850.33 | 49,356,592.20 | 10,066,128.63 | 10,066,128.63 | ||
| 深圳联达钮扣有限公司 | 35,197,073.36 | 14,109,284.60 | 49,306,357.96 | 13,193,348.88 | 1,448,903.24 | 14,642,252.12 | 33,133,792.22 | 14,867,672.48 | 48,001,464.70 | 13,027,761.21 | 357,000.00 | 13,384,761.21 |
| 北京中捷时代航空科技有限公司 | 200,720,024.41 | 97,040,085.17 | 297,760,109.58 | 191,323,846.93 | 191,323,846.93 | 214,576,328.17 | 95,855,458.20 | 310,431,786.37 | 195,783,304.54 | 195,783,304.54 | ||
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 浙江伟星拉链配件有限公司 | 38,452,759.96 | 5,894,920.37 | 5,894,920.37 | 6,834,149.97 | 38,653,215.39 | 7,414,536.64 | 7,414,536.64 | 205,997.67 |
| 深圳联达钮扣有限公司 | 52,714,036.40 | 47,402.35 | 47,402.35 | -4,340,513.79 | 45,072,734.32 | 1,576,398.49 | 1,576,398.49 | 394,800.64 |
| 北京中捷时代航空科技有限公司 | 180,000.00 | -8,212,219.18 | -8,212,219.18 | -5,229,532.86 | 13,803,065.05 | 2,236,376.64 | 2,236,376.64 | 1,301,575.20 |
其他说明：无2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明2018年5月，公司收购少数股东所持北京中捷时代航空科技有限公司9%的股权，收购价格为9,790万元。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
| 北京中捷时代航空科技有限公司 | |
| --现金 | 97,900,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 97,900,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 9,763,681.94 |
| 差额 | 88,136,318.06 |
| 其中：调整资本公积 | 88,136,318.06 |
其他说明：无3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 浙江伟星光学有限公司 | 临海 | 临海 | 制造业 | 20.87% | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 浙江伟星光学有限公司 | 浙江伟星光学有限公司 | |
| 流动资产 | 148,150,805.46 | 91,716,656.03 |
| 非流动资产 | 163,696,076.35 | 167,544,071.35 |
| 资产合计 | 311,846,881.81 | 259,260,727.38 |
| 流动负债 | 158,973,086.26 | 93,370,809.68 |
| 非流动负债 | 71,360,000.00 | 86,130,000.00 |
| 负债合计 | 230,333,086.26 | 179,500,809.68 |
| 归属于母公司股东权益 | 81,513,795.55 | 79,759,917.70 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 17,011,929.14 | 16,645,894.83 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 17,011,929.14 | 16,645,894.83 |
| 营业收入 | 93,969,133.90 | 86,995,849.29 |
| 净利润 | 1,753,877.85 | -13,644,765.23 |
| 综合收益总额 | 1,753,877.85 | -13,644,765.23 |
其他说明：无（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 6,454,220.27 | 7,926,955.89 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,472,735.62 | -915,169.37 |
| --综合收益总额 | -1,472,735.62 | -915,169.37 |
其他说明：无
九、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。2. 应收款项本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款的26.78% (2017年12月31 日：42.71%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 85,624,051.62 | 85,624,051.62 | |||
| 小 计 | 85,624,051.62 | 85,624,051.62 | |||
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 136,298,134.06 | 136,298,134.06 | |||
| 小 计 | 136,298,134.06 | 136,298,134.06 |
(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二) 流动风险流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并主要采取短期融资方式，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 330,000,000.00 | 342,717,959.35 | 342,717,959.35 | ||
| 应付票据 | 1,739,716.91 | 1,739,716.91 | 1,739,716.91 | ||
| 应付账款 | 329,392,577.01 | 329,392,577.01 | 329,392,577.01 | ||
| 应付利息 | 530,178.01 | 530,178.01 | 530,178.01 |
| 其他应付款 | 52,849,902.02 | 52,849,902.02 | 5,532,702.02 | 47,317,200.00 | |
| 长期借款 | 8,154,463.20 | 8,251,678.98 | 8,251,678.98 | ||
| 小 计 | 722,666,837.15 | 735,482,012.28 | 688,164,812.28 | 47,317,200.00 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | |||||
| 应付票据 | 457,380.67 | 457,380.67 | 457,380.67 | ||
| 应付账款 | 306,393,729.16 | 306,393,729.16 | 306,393,729.16 |
| 应付利息 | |||||
| 其他应付款 | 59,332,049.84 | 59,332,049.84 | 6,145,349.84 | 53,186,700.00 | |
| 长期借款 | 8,084,824.80 | 8,361,474.49 | 8,361,474.49 |
| 小 计 | 374,267,984.47 | 374,544,634.16 | 312,996,459.67 | 61,548,174.49 |
(三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币338,154,463.20元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 伟星集团有限公司 | 临海市尤溪镇 | 投资控股管理 | 362,000,000.00 | 29.47% | 29.47% |
本企业的母公司情况的说明：无本企业最终控制方是章卡鹏、张三云。其他说明：无2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。其他说明：无4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 同一母公司 |
| 浙江伟星文化发展有限公司 | 同一母公司 |
| 浙江伟星环境建设有限公司 | 同一母公司 |
| 杭州伟星实业发展有限公司 | 同一母公司 |
| 浙江伟星塑材科技有限公司 | 同受控制 |
| 北京中鹏航安信息技术有限公司 | 联营企业 |
| 侯又森 | 董事 |
其他说明：无5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 浙江伟星环境建设有限公司 | 绿化养护 | 218,458.49 | 9,400,000.00 | 否 | 188,786.41 |
| 浙江伟星环境建设有限公司 | 工程款 | 2,363,488.54 | 否 | 4,578,384.68 | |
| 浙江伟星文化发展有限公司 | 咨询费等 | 607,788.66 | 2,300,000.00 | 否 | 325,645.28 |
| 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 管材、管件 | 404,251.67 | 1,000,000.00 | 否 | 574,110.24 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 电镀加工 | 301,443.98 | 232,021.67 |
| 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 电费 | 6,666,723.70 | 5,403,217.64 |
| 浙江伟星塑材科技有限公司 | 电镀加工 | 2,414,481.65 | 2,419,056.45 |
| 浙江伟星环境建设有限公司 | 水电费 | 62,744.80 | 51,817.95 |
| 北京中鹏航安信息技术有限公司 | 无人机定位设备及技术服务收入 | 10,834,593.74 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无（2）关联租赁情况本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 浙江伟星环境建设有限公司 | 办公用房 | 132,210.00 | 131,018.92 |
| 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 办公用房 | 104,727.27 | 103,783.78 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 伟星集团有限公司 | 生产用房 | 499,217.16 | |
| 杭州伟星实业发展有限公司 | 办公用房 | 78,214.29 | 78,213.34 |
| 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 生产用房 | 264,018.00 | 261,639.46 |
关联租赁情况说明：无（3）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 汽车 | 94,763.93 | |
| 侯又森 | 北京中捷时代航空科技有限公司9%的股权 | 97,900,000.00 |
（4）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,617,633.32 | 2,378,774.58 |
6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 浙江伟星塑材科技有限公司 | 767,256.04 | 38,362.80 | 1,012,583.96 | 50,629.20 |
| 应收账款 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 143,145.19 | 7,157.26 | 116,479.65 | 5,823.98 |
| 应收账款 | 北京中鹏航安信息技术有限公司 | 7,851,875.40 | 39,259.38 | 7,851,875.40 | 39,259.38 |
| 小 计 | 8,762,276.63 | 84,779.44 | 8,980,939.01 | 95,712.56 | |
| 预付款项 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 2,063.30 | 1,342.08 | ||
| 小 计 | 2,063.30 | 1,342.08 | |||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 31,924.31 | |
| 应付账款 | 浙江伟星文化发展有限公司 | 7,940.00 | |
| 应付账款 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 202,887.30 | |
| 小 计 | 234,811.61 | 7,940.00 | |
十一、股份支付
1、股份支付总体情况√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 公司授予的限制性股票价格为6.39元/股，在授予日的12个月后、24个月后、36个月后分三次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的30%，35%，35%。 |
其他说明：无2、以权益结算的股份支付情况√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司选择布莱克-舒尔茨（BLACK-SCHOLES）期权定价模型对授予的股票期权的公允价值进行测算 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 24,329,800.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,016,700.00 |
其他说明：无
十二、其他重要事项
1、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对服装辅料业务、北斗导航业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 服装辅料业务 | 北斗导航业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 1,239,127,337.43 | 180,000.00 | 1,239,307,337.43 | |
| 主营业务成本 | 735,267,769.04 | 54,417.58 | 735,322,186.62 | |
| 资产总额 | 2,998,256,981.98 | 297,760,109.58 | 150,780,564.39 | 3,145,236,527.17 |
| 负债总额 | 819,136,937.18 | 191,323,846.93 | 150,780,564.39 | 859,680,219.72 |
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 364,850,279.88 | 100.00% | 18,331,680.73 | 5.02% | 346,518,599.15 | 153,255,178.70 | 100.00% | 7,771,696.60 | 5.07% | 145,483,482.10 |
| 合计 | 364,850,279.88 | 100.00% | 18,331,680.73 | 5.02% | 346,518,599.15 | 153,255,178.70 | 100.00% | 7,771,696.60 | 5.07% | 145,483,482.10 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1 年以内 | 364,608,329.00 | 18,230,416.45 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 364,608,329.00 | 18,230,416.45 | 5.00% |
| 1至2年 | 158,101.88 | 23,715.28 | 15.00% |
| 2至3年 | 10,500.00 | 4,200.00 | 40.00% |
| 3年以上 | 73,349.00 | 73,349.00 | 100.00% |
| 合计 | 364,850,279.88 | 18,331,680.73 | 5.02% |
确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额10,644,091.43元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 84,107.30 |
其中重要的应收账款核销情况：无应收账款核销说明：本期实际核销应收账款84,107.30元，系多笔小额非关联方货款构成，并无重要的应收账款核销。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况期末余额前5名的应收账款合计数为94,135,708.21元，占应收账款期末余额合计数的比例为25.80%，相应计提的坏账准备合计数为4,706,785.41元。
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 119,328,508.38 | 22.42% | 119,328,508.38 | 119,328,508.38 | 23.98% | 119,328,508.38 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 412,954,750.35 | 77.58% | 45,846,690.47 | 11.10% | 367,108,059.88 | 378,346,939.83 | 76.02% | 31,792,626.85 | 8.40% | 346,554,312.98 |
| 合计 | 532,283,258.73 | 100.00% | 45,846,690.47 | 8.61% | 486,436,568.26 | 497,675,448.21 | 100.00% | 31,792,626.85 | 6.39% | 465,882,821.36 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 深圳市联星服装辅料有限公司 | 119,328,508.38 | 系拨付其扩建高品质钮扣和高档拉链项目的专项资金，不计提坏账 | ||
| 合计 | 119,328,508.38 | -- | -- | |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1 年以内 | 271,130,821.58 | 13,556,541.08 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 271,130,821.58 | 13,556,541.08 | 5.00% |
| 1至2年 | 102,723,133.39 | 15,408,470.01 | 15.00% |
| 2至3年 | 37,031,860.00 | 14,812,744.00 | 40.00% |
| 3年以上 | 2,068,935.38 | 2,068,935.38 | 100.00% |
| 合计 | 412,954,750.35 | 45,846,690.47 | 11.10% |
确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额14,054,063.62元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 19,110,480.29 | 14,305,578.68 |
| 合并范围内往来 | 509,143,215.98 | 479,724,155.96 |
| 应收暂付款 | 614,490.71 | 579,189.57 |
| 备用金 | 680,144.48 | 176,147.75 |
| 其他 | 2,734,927.27 | 2,890,376.25 |
| 合计 | 532,283,258.73 | 497,675,448.21 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 深圳市联星服装辅料有限公司 | 往来款 | 144,659,732.37 | 1年以内 | 27.18% | 7,232,986.62 |
| 专项资金 | 119,328,508.38 | 3年以上 | 22.42% | ||
| 北京中捷时代航空科技有限公司 | 往来款 | 15,780,564.39 | 1年以内 | 2.96% | 789,028.22 |
| 往来款 | 98,000,000.00 | 1-2年 | 18.41% | 14,700,000.00 |
| 往来款 | 37,000,000.00 | 2-3年 | 6.95% | 14,800,000.00 | |
| 临海市伟星电镀有限公司 | 往来款 | 74,662,156.51 | 1年以内 | 14.03% | 3,733,107.83 |
| 浙江中非国际经贸港服务有限公司 | 保证金 | 16,050,000.00 | 1年以内 | 3.01% | 802,500.00 |
| 浙江伟星进出口有限公司 | 往来款 | 14,418,062.58 | 1年以内 | 2.71% | 720,903.13 |
| 合计 | -- | 519,899,024.23 | -- | 97.67% | 42,778,525.80 |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 370,141,196.34 | 370,141,196.34 | 272,241,196.34 | 272,241,196.34 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 21,362,805.47 | 21,362,805.47 | 22,092,770.82 | 22,092,770.82 | ||
| 合计 | 391,504,001.81 | 391,504,001.81 | 294,333,967.16 | 294,333,967.16 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 临海市伟星电镀有限公司 | 5,652,101.00 | 5,652,101.00 | ||||
| 上海伟星服装辅料有限公司 | 6,376,340.96 | 6,376,340.96 | ||||
| 深圳联达钮扣有限公司 | 7,077,748.88 | 7,077,748.88 | ||||
| 深圳市联星服装辅料有限公司 | 58,300,000.00 | 58,300,000.00 | ||||
| 浙江伟星进出口有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 浙江伟星拉链配件有限公司 | 16,320,000.00 | 16,320,000.00 | ||||
| 伟星股份(香港)有限公司 | 425,925.50 | 425,925.50 | ||||
| 深圳市伟星进出口有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 上海伟星国际贸易有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 北京中捷时代航空科技有限公司 | 153,000,000.00 | 97,900,000.00 | 250,900,000.00 | |||
| 伟星实业（孟加拉）有限公司 | 10,089,080.00 | 10,089,080.00 | ||||
| 合计 | 272,241,196.34 | 97,900,000.00 | 370,141,196.34 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江伟星光学有限公司 | 16,645,894.83 | 366,034.31 | 17,011,929.14 | ||||||||
| 浙江星锋智能设备有限公司 | 5,446,875.99 | -1,095,999.66 | 4,350,876.33 | ||||||||
| 小计 | 22,092,770.82 | -729,965.35 | 21,362,805.47 | ||||||||
| 合计 | 22,092,770.82 | -729,965.35 | 21,362,805.47 | ||||||||
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,032,209,363.70 | 707,261,312.72 | 923,294,803.06 | 620,481,265.06 |
| 其他业务 | 29,091,919.06 | 18,199,658.00 | 32,577,267.04 | 17,030,531.34 |
| 合计 | 1,061,301,282.76 | 725,460,970.72 | 955,872,070.10 | 637,511,796.40 |
其他说明：无5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 3,264,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -729,965.35 | -3,395,626.47 |
| 理财产品投资收益 | 567,123.29 | 1,321,369.86 |
| 合计 | 3,101,157.94 | -2,074,256.61 |
十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,214,345.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,357,528.98 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 567,123.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -157,705.09 | |
| 减：所得税影响额 | 1,355,873.91 |
| 少数股东权益影响额 | 59,627.30 | |
| 合计 | 5,137,100.01 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.30% | 0.24 | 0.24 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.09% | 0.23 | 0.23 |
第十一节备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、其他备查文件。四、文件存放地点：公司证券部。
浙江伟星实业发展股份有限公司
法定代表人：章卡鹏
2018年8月16日