非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
大族激光科技产业集团股份有限公司
容诚专字[2023]518Z0458 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
关于大族激光科技产业集团
股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况专项说明
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 15 层/922-926(100037)TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
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容诚专字[2023]518Z0458 号
大族激光科技产业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光公司”）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 6 日出具了容诚审字[2023]518Z0337 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，大族激光公司管理层编制了后附的大族激光科技产业集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是大族激光公司管理层的责任。我们对汇总表所载信息与本所审计大族激光公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对大族激光公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解大族激光公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供大族激光公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：大族激光科技产业集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为大族激光公司容诚专字[2023]518Z0458 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告之签字盖章页。）
| 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师： 崔永强 中国注册会计师： 吴亚亚 |
| 中国·北京 | 中国注册会计师： 腾雪莹 |
| 2023 年 4 月 6 日 | |
附件：
大族激光科技产业集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：大族激光科技产业集团股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资 金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2022年初占 用资金余额 | 2022年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿 还累计发生 金额 | 2022年末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其 附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前大股东及其 附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资 金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2022年初占 用资金余额 | 2022年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2022年度占 用资金的利 息(如有) | 2022年度偿 还累计发生 金额 | 2022年末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附 属企业 | 深圳市大族物业管理有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 1.53 | 65.35 | - | 63.14 | 3.74 | 销售商品、 房 屋租赁 | 经营性往来 |
| 大族控股集团有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | - | 366.52 | - | 366.52 | - | 房屋租赁 | 经营性往来 | |
| 江西大族能源科技股份有限公司 | 2022年7月前实际控制 人控制的公司 | 应收账款 | 4.35 | 5.97 | - | 10.30 | 0.02 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |
| 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | - | 45.68 | - | 26.84 | 18.84 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |
| 深圳市大族电气智能装备有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 0.33 | 0.76 | - | 1.02 | 0.07 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |
| 深圳市大族锐波传感科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 1.45 | 220.63 | - | 222.07 | - | 销售商品、 房 屋租赁 | 经营性往来 | |
| 深圳市道通彩虹信息咨询有限公司（曾用 名：深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限 公司） | 2021年8月前受同一实 际控制人控制 | 其他应收款 | 24.43 | - | - | 24.43 | - | 房屋租赁押金 | 经营性往来 | |
| 深圳市大族物业管理有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 2.11 | 224.81 | - | 216.72 | 10.20 | 物业管理押金 | 经营性往来 | |
| 大族环球科技股份有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 35.00 | - | - | 24.23 | 10.77 | 房屋租赁押金 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子 公司及其附属 企业 | 大族激光科技股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 201,493.18 | 114,939.36 | - | 116,936.08 | 199,496.46 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海大族新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24,214.67 | - | - | 1,567.20 | 22,647.47 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 耐斯泰科技（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,510.00 | - | - | 0.00 | 1,510.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市大族精密传动科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,148.28 | 1,055.21 | - | - | 10,203.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳路升光电科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 985.07 | 258.18 | - | 310.33 | 932.92 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 内蒙古大族光电装备科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 573.57 | - | - | - | 573.57 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市大族雪象投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 460.00 | - | 460.00 | 1.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市大族智能软件技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.36 | 4.25 | - | - | 4.61 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市前海大族科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.20 | - | - | 5.20 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市大族工业园开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.20 | 460.00 | - | 440.00 | 21.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市大族创业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,684.51 | 1,975.00 | - | - | 12,659.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市大族思特科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 24.25 | - | - | 24.25 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市汉狮精密自控技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 44,067.15 | 1,904.04 | - | 744.70 | 45,226.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市大族半导体装备科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.01 | - | - | 1.01 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市大族半导体测试技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市大族光伏装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,075.78 | 7,656.57 | - | 1.49 | 13,730.86 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市大族微加工软件技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 武汉大族金石凯激光系统有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 400.37 | 22.23 | - | 310.95 | 111.65 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市大族显视装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.50 | 460.00 | - | 460.00 | 0.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海大族富创得科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,500.00 | 154.31 | - | 2,654.31 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市大族光子激光技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.59 | 13,701.23 | - | 8,173.41 | 5,529.41 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市大族云成科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 36.04 | 0.12 | - | 0.16 | 36.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市大族锂电智能装备有限公司（曾用 名：深圳市大族富创得科技有限公司） | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,157.58 | 72,885.49 | - | 72,480.04 | 16,563.03 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 东莞汇洋动力科技有限公司 | 2022年9月前为控股子公司 | 其他应收款 | 100.00 | - | - | 100.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市大族光浦科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 东莞市汉传科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 793.25 | - | 91.62 | 701.62 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市大族超能激光科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,150.00 | - | 250.00 | 900.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 大族锂电（宜宾）智能装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 900.00 | - | - | 900.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市大族光通科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 330.72 | - | 0.72 | 330.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市大族光聚科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 207.60 | - | - | 207.60 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市大族机床科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 54.10 | - | 31.82 | 22.28 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市大族领创软件技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 7.84 | - | - | 7.84 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市汉盛制冷科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 5.11 | - | - | 5.11 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市大族和光科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 3.93 | - | 3.80 | 0.13 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人及 其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联方及 其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 318,050.50 | 221,818.26 | - | 206,002.36 | 333,866.38 |
公司法定代表人：高云峰 主管会计工作的负责人：周辉强 会计机构负责人：何军伟