中航工业机电系统股份有限公司 2014 年年度报告全文
中航工业机电系统股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
中航工业机电系统股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
孟军 董事 工作原因 王坚
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 716,286,314 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
公司负责人王坚、主管会计工作负责人周春华及会计机构负责人(会计主管
人员)赵卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司已在本年度报告“第四节 董事会报告”——“八、公司未来发展的展望”
章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 29
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 47
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 54
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 55
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 65
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 76
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 78
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 207
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释义
释义项 指 释义内容
中航机电、本公司、公司 指 中航工业机电系统股份有限公司
中航工业 指 中国航空工业集团公司
机电公司 指 中航机电系统有限公司
贵州盖克 指 贵州盖克航空机电有限责任公司
中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司
庆安公司 指 庆安集团有限公司
陕航电气 指 陕西航空电气有限责任公司
郑飞公司 指 郑州飞机装备有限责任公司
四川液压 指 四川凌峰航空液压机械有限公司
贵航电机 指 贵阳航空电机有限公司
四川泛华 指 四川泛华航空仪表电器有限公司
川西机器 指 四川航空工业川西机器有限责任公司
精机科技 指 湖北中航精机科技有限公司
大金庆安 指 西安大金庆安压缩机有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 深圳证券交易所
众环海华 指 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司已在本年度报告“第四节 董事会报告”——“八、公司未来发展的展望”
章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 中航机电 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中航工业机电系统股份有限公司
公司的中文简称 中航机电
公司的外文名称（如有） AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）AVICEM
公司的法定代表人 王坚
注册地址 北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院 20 号楼
注册地址的邮政编码 100028
办公地址 北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院 20 号楼
办公地址的邮政编码 100028
公司网址 www.avicem.com
电子信箱 avicem@avicem.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李兵 夏保琪
北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院 北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院
联系地址
20 号楼 20 号楼
电话 010-58354906 010-58354876
传真 010-58354848 010-58354848
电子信箱 lib@avic.com xiabq@avic.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券法务部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
湖北省工商行政管
首次注册 2000 年 12 月 05 日 4200001000827 420606722088964 72208896-4
理局
湖北省工商行政管
报告期末注册 2014 年 06 月 18 日 4200001000827 420606722088964 72208896-4
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如 2012 年 12 月 17 日，公司完成重大资产重组事项，主营业务由汽车座椅调节机构
有） 变更为航空机电产品。
2012 年 12 月 17 日，公司完成重大资产重组事项，控股股东由中国航空救生研究
历次控股股东的变更情况（如有）
所变更为中航机电系统有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层
签字会计师姓名 杨益明、洪权
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 7,562,193,304.49 6,729,586,285.73 12.37% 6,673,825,364.17
归属于上市公司股东的净利润
381,912,125.09 418,589,276.85 -8.76% 371,445,136.50
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
305,410,117.82 385,356,994.01 -20.75% 33,903,605.54
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
198,051,381.19 29,705,141.13 566.72% 384,411,046.84
（元）
基本每股收益（元/股） 0.53 0.58 -8.62% 0.52
稀释每股收益（元/股） 0.53 0.58 -8.62% 0.52
加权平均净资产收益率 8.48% 10.12% -1.64% 9.96%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 16,737,271,747.21 14,749,202,083.40 13.48% 13,198,006,690.55
归属于上市公司股东的净资产
4,666,529,316.04 4,332,304,763.64 7.71% 3,931,386,659.36
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-25,153,788.94 -4,154,719.25 74,732.71
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 111,269,648.62 47,777,034.18 8,981,700.00
受的政府补助除外）
非货币性资产交换损益 237,954.78
债务重组损益 91,018.38 127,104.81
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
329,423,084.57
合并日的当期净损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
3,745,239.30
回
受托经营取得的托管费收入 15,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,847,413.93 -427,437.60 575,673.33
减：所得税影响额 17,054,562.79 8,088,247.94 1,497,195.65
少数股东权益影响额（税后） 6,548,133.37 2,239,406.14 16,464.00
合计 76,502,007.27 33,232,282.84 337,541,530.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，公司按照中航工业“改革管理年”的总体部署，聚焦“十二五”发展战略和年度工作目标，咬定目标不放松，深化
改革不动摇，优化管理不松劲，全力打造“价值机电”、“变革机电”、“品质机电”，较好完成了航空科研生产任务，保持经济
持续快速发展。
2014年1-12月实现营业收入756,219.3万元，预算完成率102.12%，比上年的672,958.6万元增加83,260.7万元，增幅12.37%。
实现利润总额46,368.88万元，预算完成率90.43%，比上年的50,563.4万元，降低4,194.48万元，降幅8.30%。
二、主营业务分析
1、概述
2014年，公司对照“三年滚动计划”，分产业、分单位分解发展任务，落实发展责任，推行公司领导负责制，确保各项工
作落实到位。实现营业收入756,219.3万元，实现利润总额46,368.88万元。
2014年度利润构成和来源情况未发生重大变化，主要报表项目同比变动情况如下(单位：元)：
序号 项目 2014年度 2013年度 增加额 同比增长率
1 营业收入 7,562,193,304.49 6,729,586,285.73 832,607,018.76 12.37%
2 营业成本 5,779,007,197.77 5,006,160,619.19 772,846,578.58 15.44%
3 营业税金及 14,612,257.54 9,495,865.07 5,116,392.47 53.88%
附加
4 销售费用 114,545,134.53 96,978,858.30 17,566,276.23 18.11%
5 管理费用 956,109,580.50 922,471,983.93 33,637,596.57 3.65%
6 财务费用 295,811,684.03 220,912,501.73 74,899,182.30 33.90%
7 利润总额 463,688,760.76 505,633,553.92 -41,944,793.16 -8.30%
8 经营活动现 198,051,381.19 29,705,141.13 168,346,240.06 566.72%
金净流量
注1：机电股份2014年财务费用为29,581.17万元，较2013年度22,091.25万元增加7,489.92万元，主要原因是机电股份截止2014
年12月末平均有息负债规模为50.77亿元，较2013年度44.08亿元增加6.75亿元，平均有息负债成本为5.83%，较2013年度5.02%
增加0.81个百分点，有息负债规模的增长导致财务费用增加3,386.74万元，有息负债成本的增加导致财务费用增加4,103.18万
元。
注2：机电股份本期现金净流量较上年同期增加16834.62万元，增幅566.72%，主要原因是销售回款好于2013年。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司的发展战略是以国家“十二五”航空及其他产业规划为指导，在中航工业“两融、三新、五化、万亿”的战略目标框架
下，以完善和强化现有主导产业链为产业发展重点，实现现有产业链的延伸和拓展，致力于将中航机电作为中航工业的航空
机电系统业务平台，成为国内航空机电产品系统供应商；依托航空技术优势发展相关产业，军民并举，多元发展，按照不低
于社会平均增长的速度提升公司经营规模和经济效益，快速成长为国内机电产业的标杆，并致力于成为世界航空机电系统产
品的优秀企业。2014年，按照“改革管理年”的总体部署，聚焦“十二五”发展战略和年度工作目标，全力打造“价值机电”、“变
革机电”、“品质机电”，较好完成了航空科研生产任务，保持经济持续快速发展。
（一）航空产业
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在军用航空产业上，全年完成航空军用产品385,427.4万元，保证了多个型号科研批产任务完成和推进。
以“机电振兴计划”编制为抓手，全面推进“机电振兴计划”的落地。公司借助控股股东与中航工业基础院签订战略合作协
议，在电源等领域率先开始建立基于系统级技术的实验研究，推动航空机电系统技术和产品的跨越式发展。
发展民机产业。完成了C919项目电源系统、高升力系统等多个年度研制任务。与UTAS组建的电源合资公司正式运营，
并列入UTAS合格供应商目录，交付首批产品。水上飞机蛟龙600项目中，公司主动作为，自筹资金，完成了电源、配电、
燃油等多个系统和产品的详细设计评审工作，全面开展制造验证，公司成为蛟龙600系统级产品供应商。
组成项目团队共同参与新型支线飞机MA700竞标工作，先后完成了16个系统的信息征询书（RFI）、系统建议书（RFP），
高升力系统、电源系统有望成为其系统供应商，飞机座椅已签订合作意向书。
强化客户关系。一年来，公司组织主要成员单位，先后赴西安、沈阳、成都、景德镇、哈尔滨等地，拜访主机厂所，面
对面倾听用户的声音，掌握主机厂所的发展动态，进一步拉近了与客户的距离，获得了主机厂所和各成员单位的认同。民机
方面，我们认真梳理公司承担的C919项目任务，加强与中国商飞的沟通对接，明确了研制要求，为保证交付打下基础。
（二）车船载系统
车船载系统瞄准国内高端市场，进一步优化产品结构，提升产品附加值，突破“两个10%”：即座椅骨架系统等产品收入
在车船载系统总收入占比突破10%，电动调节机构、空调等高附加值产品收入在车船载系统总收入占比突破10%。
（三）制冷产业
新品研发取得突破，自主研发的首批某型冷冻机出口国外，微型制冷系统在某研究所实现客户试用。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2014年度，公司实现收入756,219.3万元，其中：航空产品、非航空产品、现代服务及其他产品收入金额分别为406527.28
万元、323647.39万元、26044.66万元，占营业收入的份额比例分别为53.76%、42.8%、3.44%，营业收入构成图示如下：
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 (万台套) 416 387 7.49%
制冷业-空调压缩机 生产量 (万台套) 434 373 16.35%
(万台套) 库存量 (万台套) 45.54 31 46.90%
市场占有率 -- 2.30% 2.97% -0.67%
销售量 （万辆份） 339.86 299.58 13.45%
汽车零部件行业-调 生产量 （万辆份） 427.16 318.39 34.16%
角器（万辆份） 库存量 （万辆份） 117.86 30.56 285.67%
市场占有率 -- 24.13% 20.65% 3.48%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
制冷产业空调压缩机库存量较2013年度增长46.9%，主要原因一是为了2015年的销售做备货准备，二是市场对变频压缩机的
需求量逐渐增加，定频市场的份额逐步减少，市场销售主要靠价格战来维持销量，导致库存增加。
汽车零部件调角器的库存量较2013年度增长285.67%，主要原因是2014年配套销售商汽车产品的销售好，对汽车调角器的需
求量也增加，为了满足2015年的销售需要，做好备货准备。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 2,260,848,539.94
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前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.90%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 617,595,647.50 8.17%
2 客户 2 502,607,716.28 6.65%
3 客户 3 414,880,992.05 5.49%
4 客户 4 364,327,361.91 4.82%
5 客户 5 361,436,822.20 4.78%
合计 -- 2,260,848,539.94 29.90%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
飞机制造业 2,766,161,778.53 47.87% 2,445,370,108.86 48.85% 13.12%
汽车制造业 1,387,654,736.99 24.01% 999,904,841.97 19.97% 38.78%
其他制造业 1,419,836,504.00 24.57% 1,400,149,939.71 27.97% 1.41%
贸易业及其他 205,354,178.25 3.55% 160,735,728.65 3.21% 27.76%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
航空产品 2,766,161,778.53 47.87% 2,445,370,108.86 48.85% 13.12%
非航空产品 2,807,491,240.99 48.58% 2,400,054,781.68 47.94% 16.98%
现代服务业及其
205,354,178.25 3.55% 160,735,728.65 3.21% 27.76%
他
说明
项目 2014年度 比重 2013年度 比重 增长率
主营业务成本 569,800.30 490,546.62
材料费（采购成 374,656.29 65.75% 308,315.66 62.85% 21.52%
本）
人工成本 71,038.96 12.47% 75,640.61 15.42% -6.08%
折旧费 21,582.03 3.79% 19,990.42 4.08% 7.96%
其他费用 102,523.02 17.99% 86,599.93 17.65% 18.39%
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公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,118,026,929.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.92%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 客户 1 349,422,725.00 9.35%
2 客户 2 265,499,170.62 7.11%
3 客户 3 196,989,496.00 5.27%
4 客户 4 153,976,737.93 4.12%
5 客户 5 152,138,800.00 4.07%
合计 -- 1,118,026,929.55 29.92%
4、费用
公司2014年费用发生情况如下表（单位：万元）
序号 项目 2014年度 2013年度 增减额 同比增减
1 销售费用 11,454.51 9,697.89 1,756.62 18.11%
2 管理费用 95,610.96 92,247.20 3,363.76 3.65%
3 财务费用 29,581.17 22,091.25 7,489.92 33.90%
4 所得税费用 8,187.34 8,270.74 -83.40 -1.01%
机电股份2014年财务费用为29,581.17万元，较2013年度22,091.25万元增加7,489.92万元，主要原因是机电股份截止2014年12
月末平均有息负债规模为50.77亿元，较2013年度44.08亿元增加6.75亿元，平均有息负债成本为5.83%，较2013年度5.02%增
加0.81个百分点，有息负债规模的增长导致财务费用增加3,386.74万元，有息负债成本的增加导致财务费用增加4,103.18万元。
5、研发支出
公司重视科技研发工作
