中航机电：2020年半年度财务报告

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	342,748.56	311,515.77
银行存款	4,192,925,117.18	4,826,448,884.42
其他货币资金	51,401,755.61	72,521,485.08
合计	4,244,669,621.35	4,899,281,885.27
其中：存放在境外的款项总额	29,964,453.16	81,848,351.98

其他说明货币资金中有491,401,755.61元为受限货币资金，详见81“所有权或使用权受限制的资产”

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,861,774.23	3,052,827.42
其中：
权益工具投资	2,861,774.23	3,052,827.42
其中：
合计	2,861,774.23	3,052,827.42

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

无。

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	121,221,157.80	109,621,669.66
商业承兑票据	884,620,282.40	1,288,097,373.97
合计	1,005,841,440.20	1,397,719,043.63

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收票据	1,005,841,440.20	100.00%	0.00	0.00%	1,005,841,440.20	1,397,719,043.63	100.00%	0.00	0.00%	1,397,719,043.63
其中：
银行承兑汇票	121,221,157.80	12.05%	0.00	0.00%	121,221,157.80	109,621,669.66	7.84%	0.00	0.00%	109,621,669.66
商业承兑汇票	884,620,282.40	87.95%	0.00	0.00%	884,620,282.40	1,288,097,373.97	92.16%	0.00	0.00%	1,288,097,373.97
合计	1,005,841,440.20				1,005,841,440.20	1,397,719,043.63				1,397,719,043.63

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	130,418,290.47
合计	130,418,290.47

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	327,142,966.67
商业承兑票据	44,919,446.28
合计	372,062,412.95

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目

期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称

应收票据性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	7,259,950.42	0.08%	7,259,950.42	100.00%		6,505,291.83	0.09%	6,505,291.83	100.00%
其中：
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,445,990.01	0.05%	4,445,990.01	100.00%		4,445,990.01	0.06%	4,445,990.01	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,813,960.41	0.03%	2,813,960.41	100.00%		2,059,301.82	0.03%	2,059,301.82	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	8,631,400,666.39	99.92%	151,845,362.80	1.76%	8,479,555,303.59	7,079,892,970.44	99.91%	148,171,080.12	2.09%	6,931,721,890.32
其中：
关联方及政府部门（军方）组合	7,090,415,407.99	82.08%	40,375,441.53	0.57%	7,050,039,966.46	5,593,805,840.93	78.94%	36,268,699.08	0.65%	5,557,537,141.85
其他组合	1,540,985,258.40	17.84%	111,469,921.27	7.23%	1,429,515,337.13	1,486,087,129.51	20.97%	111,902,381.04	7.53%	1,374,184,748.47
合计	8,638,660,616.81	100.00%	159,105,313.22	1.84%	8,479,555,303.59	7,086,398,262.27	100.00%	154,676,371.95	2.18%	6,931,721,890.32

按单项计提坏账准备：单项重大

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江仁泰汽车配件有限公司	4,445,990.01	4,445,990.01	100.00%	预计无法收回
合计	4,445,990.01	4,445,990.01	--	--

按单项计提坏账准备：单项不重大

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
六盘水建设发展建筑工程公司	110,000.00	110,000.00	100.00%	预计无法收回
中国船舶重工集团公司第七0五研究所	50,000.00	50,000.00	100.00%	预计无法收回
富卓华祥汽车零部件（绵阳）有限公司	657,609.11	657,609.11	100.00%	预计无法收回
盘县火铺镇雄兴煤矿	784,000.00	784,000.00	100.00%	预计无法收回
贵州永红航空机械有限责任公司	150,000.00	150,000.00	100.00%	预计无法收回
中国人民解放军第五七0一工厂	307,692.71	307,692.71	100.00%	预计无法收回
重庆韩一汽车座椅有限公司	754,658.59	754,658.59	100.00%	预计无法收回
合计	2,813,960.41	2,813,960.41	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：关联方及政府部门（军方）组合

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	6,208,423,875.18	3,128,615.63	0.05%
1至2年（含2年）	632,134,979.57	6,321,349.82	1.00%
2至3年（含3年）	190,310,175.48	5,709,305.24	3.00%
3至4年（含4年）	34,282,353.83	3,428,235.38	10.00%
4至5年（含5年）	4,965,840.67	1,489,752.20	30.00%
5年以上	20,298,183.26	20,298,183.26	100.00%
合计	7,090,415,407.99	40,375,441.53	--

确定该组合依据的说明：

参见五、10、金融工具。按组合计提坏账准备：其他组合

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,300,920,711.53	32,523,901.10	2.50%
1至2年（含2年）	106,724,726.53	10,672,472.68	10.00%
2至3年（含3年）	61,377,406.63	9,206,611.01	15.00%
3至4年（含4年）	12,129,248.58	3,638,774.57	30.00%
4至5年（含5年）	8,810,006.42	4,405,003.20	50.00%
5年以上	51,023,158.71	51,023,158.71	100.00%
合计	1,540,985,258.40	111,469,921.27	--

确定该组合依据的说明：

参见五、10、金融工具。按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无。按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无。按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无。按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

无。按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	7,509,344,586.71
1年以内	7,509,344,586.71
1至2年	738,859,706.10
2至3年	251,687,582.11
3年以上	138,768,741.89
3至4年	46,411,602.41
4至5年	13,775,847.09
5年以上	78,581,292.39
合计	8,638,660,616.81

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
应收账款	154,676,371.95	4,428,941.27				159,105,313.22
合计	154,676,371.95	4,428,941.27				159,105,313.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称

收回或转回金额

收回方式

无。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
沈阳飞机工业（集团）有限公司	1,386,116,998.59	16.05%	697,542.51
成都飞机工业（集团）有限责任公司	1,231,435,475.19	14.25%	1,171,647.77
中航飞机股份有限公司	885,269,772.19	10.25%	2,546,805.94
汉中航空工业（集团）有限公司	160,833,780.63	1.86%	3,441,705.08
江西昌河航空工业有限公司	120,923,334.57	1.40%	484,672.74
合计	3,784,579,361.17	43.81%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。其他说明：

注：应收账款中有103,000,000.00元被质押取得短期借款103,000,000.00元，详见81“所有权或使用权受限制的资产”。

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑票据	319,380,524.13	232,326,155.88
合计	319,380,524.13	232,326,155.88

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

本集团视资金管理的需要将信用级别较高的银行承兑汇票在到期前贴现或背书转让，因此将这部分银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团管理层已评估了分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票，因剩余期限较短，公允价值与账面价值相近。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	164,821,172.78	90.42%	175,003,121.89	89.50%
1至2年	5,947,487.53	3.26%	6,768,430.31	3.46%
2至3年	6,354,859.25	3.49%	7,707,576.56	3.94%
3年以上	5,165,543.55	2.83%	6,049,647.12	3.09%
合计	182,289,063.11	--	195,528,775.88	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注： 账龄超过1年的预付款项主要系尚未结算的材料采购款。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为62,499,561.34元，占预付账款年末余额合计数的比例为

34.29%。

其他说明：

无。

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	25,714,895.83	17,350,625.00
应收股利	14,539,100.00	8,539,100.00
其他应收款	82,776,189.12	188,532,947.61
合计	123,030,184.95	214,422,672.61

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

定期存款	25,692,300.00	17,222,300.00
其他	22,595.83	128,325.00
合计	25,714,895.83	17,350,625.00

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广州华智汽车部件有限公司	6,000,000.00
贵阳航空电机有限公司	8,539,100.00	8,539,100.00
合计	14,539,100.00	8,539,100.00

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
贵阳航空电机有限公司	8,539,100.00	4-5年	资金紧张	否
合计	8,539,100.00	--	--	--

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	2,001,324.04	8,467,547.09
零余额账户余额	12,417,168.60	11,112,265.37
往来款	60,360,471.99	32,333,215.39
股权处置待收款	0.00	101,599,575.74
三供一业款	13,720,627.16	18,309,501.94
托管费	0.00	17,000,000.00
押金、保证金	7,640,691.72	16,204,256.63
备用金	8,733,189.68	9,454,151.42
合计	104,873,473.19	214,480,513.58

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	5,702,401.67	20,011,306.84	233,857.46	25,947,565.97
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-387,654.10	387,654.10
本期计提	-3,898,393.97	62,569.53		-3,835,824.44
本期转回			14,457.46	14,457.46
2020年6月30日余额	1,416,353.60	20,461,530.47	219,400.00	22,097,284.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	59,067,064.06
	59,067,064.06
1至2年	14,371,924.76

2至3年	12,108,743.03
3年以上	19,325,741.34
3至4年	2,323,775.70
4至5年	3,413,196.20
5年以上	13,588,769.44
合计	104,873,473.19

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
其他应收款	25,947,565.97	-3,850,281.90				22,097,284.07
合计	25,947,565.97	-3,850,281.90				22,097,284.07

无。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称

转回或收回金额

收回方式

无。

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无。

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中航机载系统有	三供一业款	5,469,806.97	1年以内	5.22%	191,443.24

限公司
中航机载系统有限公司	保证金	7,640,691.72	3-4年	7.29%	2,198,201.85
国拨基建用款额度	零余额账户	12,417,168.60	1年以内	11.84%	186,257.53
郑州华润燃气股份有限公司	往来款	3,213,696.30	1年以内	3.06%	48,205.44
西安庆安接插件制造有限公司	往来款	3,030,254.86	5年以上	2.89%	3,030,254.86
安顺市郊供电局	往来款	3,097,888.00	1年以内	2.95%	46,468.32
合计	--	34,869,506.45	--	33.25%	5,700,831.24

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

无。

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无。

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无。其他说明：

无。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	1,550,725,010.95	74,239,899.57	1,476,485,111.38	1,421,388,685.04	64,624,700.27	1,356,763,984.77
在产品	1,445,767,763.10	7,700,914.32	1,438,066,848.78	1,271,837,588.77	7,700,914.32	1,264,136,674.45
库存商品	1,774,073,430.91	60,703,372.54	1,713,370,058.37	1,836,158,292.16	60,637,436.54	1,775,520,855.62
周转材料	86,226,890.15	605,792.59	85,621,097.56	93,561,736.71	605,792.59	92,955,944.12
合计	4,856,793,095.11	143,249,979.02	4,713,543,116.09	4,622,946,302.68	133,568,843.72	4,489,377,458.96

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	64,624,700.27	9,615,199.30				74,239,899.57
在产品	7,700,914.32					7,700,914.32
库存商品	60,637,436.54	65,936.00				60,703,372.54
周转材料	605,792.59					605,792.59
合计	133,568,843.72	9,681,135.30				143,249,979.02

无。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

10、合同资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目

变动金额

变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目

本期计提

本期转回

本期转销/核销

原因

其他说明：

无。

11、持有待售资产

单位： 元

项目

期末账面余额

减值准备

期末账面价值

公允价值

预计处置费用

预计处置时间

其他说明：

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无。

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	62,422,768.73	56,582,907.50
预缴的企业所得税	387,086.13	936,824.77
合计	62,809,854.86	57,519,732.27

其他说明：

无。

14、债权投资

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

15、其他债权投资

单位： 元

项目

期初余额

应计利息

本期公允价值变动

期末余额

成本

累计公允价值变动

累计在其他综合收益中确认的损失准备

备注

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	1,157,757.94		1,157,757.94	3,685,365.68		3,685,365.68
其中：未实现融资收益	24,321.16		24,321.16	416,321.77		416,321.77
合计	1,157,757.94		1,157,757.94	3,685,365.68		3,685,365.68	--

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

无。

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。其他说明无。

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价	本期增减变动								期末余额(账面价	减值准备期末
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他

	值)	资	资	下确认的投资损益	合收益调整	益变动	放现金股利或利润	值准备		值)	余额
一、合营企业
西安中航汉胜航空电力有限公司	39,213,547.76			139,806.50						39,353,354.26
小计	39,213,547.76			139,806.50						39,353,354.26
二、联营企业
宏光空降装备有限公司	150,000,000.00			-829,949.53		908,187.36				150,078,237.83
广州华智汽车部件有限公司	50,049,084.40			-908,314.36			6,000,000.00			43,140,770.04
小计	200,049,084.40			-1,738,263.89		908,187.36	6,000,000.00			193,219,007.87
合计	239,262,632.16			-1,598,457.39		908,187.36	6,000,000.00			232,572,362.13

其他说明无。

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
中航资本控股股份有限公司	149,418,799.20	183,000,297.00
中航沈飞股份有限公司	390,853,453.50	377,705,478.00
合计	540,272,252.70	560,705,775.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称

确认的股利收入

累计利得

累计损失

其他综合收益转入留存收益

指定为以公允价值计量且其

其他综合收益转入留存收益

				的金额	变动计入其他综合收益的原因	的原因
中航资本控股股份有限公司股权投资		3,773,202.00			非交易性股权
中航沈飞股份有限公司 股权投资	1,792,905.75	57,253,456.95			非交易性股权
航空信托投资有限责任公司			22,000,000.00		非交易性股权

其他说明：

无。

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

无。

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	234,201,968.74	39,939,369.42		274,141,338.16
2.本期增加金额	41,371,020.16			41,371,020.16
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入	41,371,020.16			41,371,020.16
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出

4.期末余额	275,572,988.90	39,939,369.42		315,512,358.32
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	73,664,813.99	12,448,034.68		86,112,848.67
2.本期增加金额	29,250,671.82	444,694.14		29,695,365.96
（1）计提或摊销	4,923,949.88	444,694.14		5,368,644.02
固定资产转入	24,326,721.94			24,326,721.94
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	102,915,485.81	12,892,728.82		115,808,214.63
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	172,657,503.09	27,046,640.60		199,704,143.69
2.期初账面价值	160,537,154.75	27,491,334.74		188,028,489.49

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
陕航电气一号厂房	41,491,407.96	办理中

武汉精冲二期厂房	33,419,057.50	办理中
合计	74,910,465.46

其他说明无。

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,807,048,642.19	5,132,542,306.38
合计	4,807,048,642.19	5,132,542,306.38

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	2,784,990,227.67	6,334,877,607.08	83,025,078.23	596,407,338.11	54,304,182.22	308,375,854.50	10,161,980,287.81
2.本期增加金额	8,693,556.58	86,875,905.33	2,294,946.89	19,785,076.87	2,337,864.47	8,580,407.11	128,567,757.25
（1）购置	68,821.28	34,885,653.10	2,294,946.89	10,215,846.49	2,166,099.02	2,602,157.40	52,233,524.18
（2）在建工程转入	8,624,735.30	51,990,252.23	0.00	9,569,230.38	171,765.45	5,978,249.71	76,334,233.07
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	43,006,247.85	170,865,509.43	3,509,972.75	4,806,903.25	268,895.49	357,866.66	222,815,395.43
（1）处置或报废	1,635,227.69	170,865,509.43	3,509,972.75	4,806,903.25	268,895.49	357,866.66	181,444,375.27
（2）转入投资性房地产	41,371,020.16						41,371,020.16
4.期末余额	2,750,677,536.40	6,250,888,002.98	81,810,052.37	611,385,511.73	56,373,151.20	316,598,394.95	10,067,732,649.63
二、累计折

旧
1.期初余额	921,496,152.21	3,378,219,814.50	67,127,803.86	410,825,173.46	30,854,801.04	203,645,924.35	5,012,169,669.42
2.本期增加金额	49,898,433.47	186,947,638.12	3,723,494.17	25,489,295.11	3,520,933.43	13,140,031.59	282,719,825.89
（1）计提	49,898,433.47	186,947,638.12	3,723,494.17	25,489,295.11	3,520,933.43	13,140,031.59	282,719,825.89
3.本期减少金额	25,231,432.24	17,416,732.66	3,331,107.23	4,663,033.49	260,030.44	338,445.32	51,240,781.38
（1）处置或报废	904,710.30	17,416,732.66	3,331,107.23	4,663,033.49	260,030.44	338,445.32	26,914,059.44
（2）转入投资性房地产	24,326,721.94						24,326,721.94
4.期末余额	946,163,153.44	3,547,750,719.96	67,520,190.80	431,651,435.08	34,115,704.03	216,447,510.62	5,243,648,713.93
三、减值准备
1.期初余额	80,345.97	16,235,737.71		418,886.65		533,341.68	17,268,312.01
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废		233,018.50					233,018.50
4.期末余额	80,345.97	16,002,719.21		418,886.65		533,341.68	17,035,293.51
四、账面价值
1.期末账面价值	1,804,434,036.99	2,687,134,563.81	14,289,861.57	179,315,190.00	22,257,447.17	99,617,542.65	4,807,048,642.19
2.期初账面价值	1,863,413,729.49	2,940,422,054.87	15,897,274.37	185,163,278.00	23,449,381.18	104,196,588.47	5,132,542,306.38

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
厂区内供热节能改造购置设备	18,732,700.00	6,168,566.81		12,564,133.19

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	178,777,082.51
机器设备	3,426,269.16
合计	182,203,351.67

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四川凌峰新建表面处理厂房	22,755,350.42	办理中
四川凌峰七号厂房	7,577,552.72	办理中
四川泛华多功能会议活动馆	1,558,645.10	办理中

其他说明无。

（6）固定资产清理

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明于2020年6月30日，账面价值约为3,942,009.91元的房屋建筑物作为24,000,000.00元的长期借款的抵押物。

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,011,694,351.28	1,938,692,522.47
合计	2,011,694,351.28	1,938,692,522.47

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
“4.20”灾后异地重建项目	211,097,240.77		211,097,240.77	199,192,268.71		199,192,268.71
航空悬挂发射系统产业化项目	171,548,829.57		171,548,829.57	148,022,815.69		148,022,815.69
XX项目1	130,421,810.80		130,421,810.80	117,956,886.81		117,956,886.81
XX项目2	96,932,502.85		96,932,502.85	91,339,156.47		91,339,156.47
403工程	90,303,412.99		90,303,412.99	85,799,298.53		85,799,298.53
J025	64,151,535.78		64,151,535.78	63,445,994.25		63,445,994.25
棚户区改造项目	62,951,577.00		62,951,577.00	62,951,577.00		62,951,577.00
XX项目3	51,336,997.63		51,336,997.63	53,298,911.26		53,298,911.26
体系化平台建设项目	42,586,612.49		42,586,612.49	41,633,585.09		41,633,585.09
XXXX研发条件建设项目	36,906,538.87		36,906,538.87	40,339,095.58		40,339,095.58
转包二期技改项目	31,375,250.07		31,375,250.07	45,111,685.57		45,111,685.57
航空液压作动器制造与维修能力提升项目	25,223,381.34		25,223,381.34	22,897,689.95		22,897,689.95
航空产品生产能力提升建设项目	17,695,866.44		17,695,866.44	16,172,800.42		16,172,800.42
XX项目4	11,793,199.89		11,793,199.89	11,799,499.89		11,799,499.89
信息化专项	6,120,850.15		6,120,850.15	6,224,423.96		6,224,423.96
电磁阀扩大生产能力建设项目(募投)	4,719,058.91		4,719,058.91	4,601,118.73		4,601,118.73

XX项目5	4,195,312.00		4,195,312.00	3,481,478.00		3,481,478.00
471厂房改造工程	3,146,833.14		3,146,833.14	3,091,540.33		3,091,540.33
其他	949,187,540.59		949,187,540.59	921,332,696.23		921,332,696.23
合计	2,011,694,351.28		2,011,694,351.28	1,938,692,522.47		1,938,692,522.47

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
“4.20”灾后异地重建项目	291,000,000.00	199,192,268.71	12,076,737.51	171,765.45		211,097,240.77	72.54%	96.00%				其他
航空悬挂发射系统产业化项目	222,030,000.00	148,022,815.69	31,507,430.19	7,981,416.31		171,548,829.57	71.75%	71.75%	13,728,451.19	626,712.33	4.63%	其他
XX项目1	274,400,000.00	117,956,886.81	12,464,923.99			130,421,810.80	47.53%	47.53%				其他
XX项目2	238,464,800.00	91,339,156.47	5,593,346.38			96,932,502.85	41.00%	96.80%				其他
403工程	100,000,000.00	85,799,298.53	4,504,114.46			90,303,412.99	99.00%	98.50%				其他
J025	116,700,000.00	63,445,994.25	705,541.53			64,151,535.78	54.97%	54.97%				其他
棚户	342,09	62,951				62,951	92.20	92.20	990,58		1.50%	其他

区改造项目	0,000.00	,577.00				,577.00	%	%	3.33
XX项目3	294,750,000.00	53,298,911.26	1,650,080.78	3,611,994.41		51,336,997.63	89.00%	86.00%	11,309,510.38	821,408.78	6.25%	其他
体系化平台建设项目	163,800,000.00	41,633,585.09	953,027.40			42,586,612.49	44.67%	44.67%				其他
XXXX研发条件建设项目	131,900,000.00	40,339,095.58	2,764,897.87	6,197,454.58		36,906,538.87	68.00%	62.00%				其他
转包二期技改项目	600,000,000.00	45,111,685.57	491,003.69	48,828.55	14,178,610.64	31,375,250.07	94.00%	92.00%	158,550,327.76		6.25%	其他
航空液压作动器制造与维修能力提升项目	101,200,000.00	22,897,689.95	2,325,691.39			25,223,381.34	36.00%	40.00%	5,600,969.51	360,273.97	4.63%	其他
航空产品生产能力提升建设项目	80,000,000.00	16,172,800.42	1,523,066.02			17,695,866.44	39.70%	39.70%	4,384,752.78	190,547.95	4.63%	其他
XX项目4	20,000,000.00	11,799,499.89		6,300.00		11,793,199.89	77.00%	77.00%				其他
信息化专项	20,000,000.00	6,224,423.96	418,800.00	522,373.81		6,120,850.15	100.00%	98.00%				其他

电磁阀扩大生产能力建设项目(募投)	64,000,000.00	4,601,118.73	4,201,126.07	4,083,185.89		4,719,058.91	98.00%	96.00%	3,507,806.77	150,794.51	4.63%	其他
XX项目5	4,715,060.27	3,481,478.00	1,428,749.34	676,823.34	38,092.00	4,195,312.00	88.98%	88.98%				其他
471厂房改造工程	4,500,000.00	3,091,540.33	55,292.81			3,146,833.14	69.93%	71.20%				其他
合计	3,069,549,860.27	1,017,359,826.24	82,663,829.43	23,300,142.34	14,216,702.64	1,062,506,810.69	--	--	198,072,401.72	2,149,737.54		--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目

本期计提金额

计提原因

其他说明无。

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

无。

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目

合计

其他说明：

无。

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	其他	合计
一、账面原值
1.期初余额	1,104,468,535.60	83,914,164.70	13,905,459.09	405,048,581.57	269,080.00	25,320,500.00	1,632,926,320.96
2.本期增加金额	948,060.00			18,821,463.64			19,769,523.64
（1）购置	948,060.00			6,534,642.75			7,482,702.75
（2）内部研发
（3）企业合并增加
在建工程转入				12,286,820.89			12,286,820.89
3.本期减少金额				1,996,590.00			1,996,590.00
（1）处置				1,996,590.00			1,996,590.00
4.期末余额	1,105,416,595.60	83,914,164.70	13,905,459.09	421,873,455.21	269,080.00	25,320,500.00	1,650,699,254.60
二、累计摊

销
1.期初余额	269,770,124.37	33,110,198.70	13,406,948.70	202,587,794.81	158,047.64	5,486,108.35	524,519,222.57
2.本期增加金额	9,776,356.54	3,805,492.19	272,943.00	25,734,862.91	6,869.40	1,266,025.08	40,862,549.12
（1）计提	9,776,356.54	3,805,492.19	272,943.00	25,734,862.91	6,869.40	1,266,025.08	40,862,549.12
3.本期减少金额				1,439,135.40			1,439,135.40
（1）处置				1,439,135.40			1,439,135.40
4.期末余额	279,546,480.91	36,915,690.89	13,679,891.70	226,883,522.32	164,917.04	6,752,133.43	563,942,636.29
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	825,870,114.69	46,998,473.81	225,567.39	194,989,932.89	104,162.96	18,568,366.57	1,086,756,618.31
2.期初账面价值	834,698,411.23	50,803,966.00	498,510.39	202,460,786.76	111,032.36	19,834,391.65	1,108,407,098.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因

其他说明：

无。

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	确认为存货
MA700	85,632,128.34							85,632,128.34
调角器	8,483,056.33	11,654,647.34				8,072,281.54	4,564,508.74	7,500,913.39
滑轨	6,711,928.76	8,039,215.70				5,056,849.98	3,049,332.74	6,644,961.74
高调器	2,547,429.68	3,043,023.84				2,118,209.82	581,778.79	2,890,464.91
座椅骨架	7,085,268.87	6,419,687.81				7,187,322.91	185,428.83	6,132,204.94
拔叉	2,097,648.78	749,570.04				1,272,750.77	849,716.08	724,751.97
国产数控系统工程	634,600.00	103,621.75				103,621.75		634,600.00
其他		157,123,094.33				157,123,094.33
合计	113,192,060.76	187,132,860.81				180,934,131.10	9,230,765.18	110,160,025.29

其他说明注：本集团研发支出确认为存货的部分系工装模具，2020半年度确认为存货的工装模具9,230,765.18元列入存货周转材料核算，并按模具的冲次进行摊销。

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
西安庆安航空电子有限公司	9,506,215.98					9,506,215.98
湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司	262,329,082.49					262,329,082.49
厦门中航秦岭宇航有限公司	59,487,100.22					59,487,100.22
合计	331,322,398.69					331,322,398.69

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
合计

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息半年度暂无减值测试测试。说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

半年度暂无减值测试测试。商誉减值测试的影响无减值。其他说明无。

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
生产线专用工装	6,964,221.20	1,064,513.08	1,266,657.59		6,762,076.69
厂房装修费	2,033,516.71	2,383,047.81	2,219,721.74		2,196,842.78
合计	8,997,737.91	3,447,560.89	3,486,379.33		8,958,919.47

其他说明无。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	338,742,295.85	50,582,768.80	324,971,894.13	48,443,757.58
可抵扣亏损	55,253,631.77	9,416,200.89	11,683,187.03	2,920,796.76
“三类人员”费用	497,836,911.49	75,527,609.73	512,763,263.23	77,766,562.49
递延收益	43,273,719.51	9,756,357.77	44,821,792.52	10,139,099.55
存货	47,025,456.91	7,053,818.54	47,025,456.91	7,053,818.54
固定资产-折旧	16,160,761.22	2,424,114.18	16,160,761.22	2,424,114.18
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	22,000,000.00	3,300,000.00	22,000,000.00	3,300,000.00
合计	1,020,292,776.75	158,060,869.91	979,426,355.04	152,048,149.10

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具	1,941,552.87	291,232.93	2,017,827.40	302,674.11
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	61,026,658.95	14,879,344.54	81,460,181.24	16,629,575.33
固定资产-评估增值	4,228,345.90	1,057,086.47	4,300,012.78	1,075,003.19
固定资产-折旧	126,346,118.05	18,951,917.71	111,285,096.79	16,692,764.52
无形资产-评估增值	4,084,600.03	1,021,150.00	4,156,259.69	1,039,064.92
合计	197,627,275.80	36,200,731.65	203,219,377.90	35,739,082.07

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	158,060,869.91	158,060,869.91	152,048,149.10	152,048,149.10

递延所得税负债

36,200,731.65

36,200,731.65

35,739,082.07

35,739,082.07

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,513,573.61	15,388,199.20
可抵扣亏损	216,603,262.43	184,465,098.37
合计	228,116,836.04	199,853,297.57

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022年	469,191.23	488,555.42
2023年	49,964,318.56	49,964,318.56
2024年	151,001,849.43	122,292,280.98
2025年
2026年	2,624,108.65	2,624,108.65
2027年	3,075,461.00	3,075,461.00
2028年	5,966,482.07	6,020,373.76
2029年	3,501,851.49
合计	216,603,262.43	184,465,098.37	--

其他说明：

无。

31、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款	275,734,955.52		275,734,955.52	236,613,384.39		236,613,384.39
特种储备物资	370,851.10		370,851.10	370,851.10		370,851.10
合计	276,105,806.62		276,105,806.62	236,984,235.49		236,984,235.49

其他说明：

无。

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	229,418,290.47	459,386,618.45
信用借款	2,307,400,000.00	2,394,859,895.57
合计	2,536,818,290.47	2,854,246,514.02

短期借款分类的说明：

注：1、质押借款的质押资产类别以及金额，参见附注七、4“应收票据”、5“应收账款”。

2、本报告期无已逾期未偿还的短期借款。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位

期末余额

借款利率

逾期时间

逾期利率

其他说明：

无。

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：
其中：

其他说明：

无。

34、衍生金融负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

无。

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,413,070,956.07	1,753,616,419.49
银行承兑汇票	296,818,608.21	369,782,892.65
合计	1,709,889,564.28	2,123,399,312.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	5,028,130,886.18	4,363,377,117.07
1-2年	397,834,375.42	362,303,427.45
2-3年	169,845,142.63	69,952,508.82
3年以上	159,007,170.13	170,639,974.19
合计	5,754,817,574.36	4,966,273,027.53

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉航空仪表有限责任公司	29,859,833.20	合同未执行完
兰州万里航空机电有限责任公司	18,550,545.00	合同未执行完
中国航发长春控制科技有限公司	15,669,189.42	合同未执行完
成都凯天电子股份有限公司	9,594,451.90	合同未执行完
湖北航达科技有限公司	9,265,791.84	合同未执行完
中国空空导弹研究院	8,661,678.00	合同未执行完
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	7,562,200.00	合同未执行完
合计	99,163,689.36	--

其他说明：

无。

37、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

其他说明：

无。

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	186,495,067.50	187,575,589.14
合计	186,495,067.50	187,575,589.14

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目

变动金额

变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	411,993,610.49	1,060,879,304.59	1,210,252,771.71	262,620,143.37
二、离职后福利-设定提存计划	28,936,169.53	114,454,110.97	113,247,199.34	30,143,081.16
三、辞退福利	2,510,000.00	1,118,027.44	1,326,203.99	2,301,823.45
四、一年内到期的其他福利	63,773,058.58		41,040,300.92	22,732,757.66
合计	507,212,838.60	1,176,451,443.00	1,365,866,475.96	317,797,805.64

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	236,670,543.87	787,074,460.97	942,027,119.08	81,717,885.76
2、职工福利费		60,178,054.81	59,007,291.07	1,170,763.74
3、社会保险费	3,016,921.05	46,671,818.16	46,171,831.17	3,516,908.04
其中：医疗保险费	787,992.33	40,276,230.55	40,764,561.94	299,660.94
工伤保险费	1,115,497.12	2,553,824.01	1,787,067.44	1,882,253.69
生育保险费	1,113,431.60	3,077,647.97	2,891,952.26	1,299,127.31
其他		764,115.63	728,249.53	35,866.10
4、住房公积金	1,273,209.87	85,849,245.27	86,960,929.92	161,525.22
5、工会经费和职工教育经费	165,439,597.68	28,497,455.25	18,562,407.77	175,374,645.16
其他短期薪酬	5,593,338.02	52,608,270.13	57,523,192.70	678,415.45
合计	411,993,610.49	1,060,879,304.59	1,210,252,771.71	262,620,143.37

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,219,541.49	67,507,090.29	67,831,280.92	14,895,350.86
2、失业保险费	1,301,628.04	3,871,579.93	3,718,749.03	1,454,458.94
3、企业年金缴费	12,415,000.00	43,075,440.75	41,697,169.39	13,793,271.36
合计	28,936,169.53	114,454,110.97	113,247,199.34	30,143,081.16

其他说明：

注：①本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工退休或失业后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金或向已失业员工支付失业金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 ②本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，本集团将该离职后福利界定为设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。年金所需费用由本集团及员工共同缴纳，本集团按上年员工工资总额的月均金额作为缴费基数，按不超过5%比例计提年金并按月向年金计划缴款；员工按上年本人工资总额的月均金额作为缴费基数，按不超过5%比例按月向年金计划缴款。

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,597,946.37	18,651,012.73
企业所得税	67,635,947.99	92,226,014.62
个人所得税	6,368,969.68	20,094,172.31
城市维护建设税	934,621.91	1,462,924.72
房产税	4,291,731.45	5,658,138.00
土地使用税	2,261,148.01	2,706,898.85
教育费附加（含地方教育费附加）	647,522.11	1,010,186.16
其他税费	1,158,748.15	2,021,415.43
合计	94,896,635.67	143,830,762.82

其他说明：

无。

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,792,986.25	9,584,764.57
应付股利	19,962,031.38	20,770,004.85
其他应付款	901,754,549.28	1,236,450,752.36
合计	931,509,566.91	1,266,805,521.78

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	640,318.75	2,060,550.01
企业债券利息	8,785,475.00	3,535,475.00
短期借款应付利息	367,192.50	3,988,739.56
合计	9,792,986.25	9,584,764.57

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位

逾期金额

逾期原因

其他说明：

无。

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	19,962,031.38	20,770,004.85
合计	19,962,031.38	20,770,004.85

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
职工集资建房、棚户区改造代收款	276,674,725.44	269,826,021.64
保证金及押金	36,183,193.93	41,443,787.70
代扣代缴职工款项	61,259,203.73	71,901,362.62
暂收往来款	133,835,278.09	101,860,783.79
股权收购款	18,470,675.00	480,440,501.11
应收账款保理损失	11,670,919.24	18,172,313.00
三供一业款	22,316,975.44	28,742,969.70
专项资金	115,410,369.24	132,878,384.75
代收应收账款保理回款	127,586,618.71
其他	98,346,590.46	91,184,628.05
合计	901,754,549.28	1,236,450,752.36

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
个人购房款	219,820,105.77	集资建房尚未竣工决算
麦格纳汽车系统（苏州）有限公司	18,470,675.00	资产交割尾款
外协质量保证金	12,514,105.93	保证金
4.20慈善总会捐款	8,967,619.39	分期偿还
麦格纳汽车技术（上海）有限公司	7,725,840.15	资产交割尾款

合计

267,498,346.24

--

其他说明无。

42、持有待售负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	230,000,000.00	386,900,000.00
合计	230,000,000.00	386,900,000.00

其他说明：

无。

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	24,244,358.77	24,384,826.59
其他	3,500,000.00	3,500,000.00
合计	27,744,358.77	27,884,826.59

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称

面值

发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销

本期偿还

期末余额

其他说明：

无。

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	24,000,000.00	24,000,000.00
信用借款	1,390,950,000.00	819,950,000.00
合计	1,414,950,000.00	843,950,000.00

长期借款分类的说明：

无。其他说明，包括利率区间：

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注七、21“固定资产”

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
机电转债	1,888,152,293.61	1,851,151,672.49
合计	1,888,152,293.61	1,851,151,672.49

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
机电转债	2,100,000,000.00	2018-08-27	6年	2,100,000,000.00	1,851,151,672.49			-37,018,921.12	18,300.00		1,888,152,293.61
合计	--	--	--	2,100,000,000.00	1,851,151,672.49			-37,018,921.12	18,300.00		1,888,152,293.61

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

可转债的转股期限为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本年度“机电转债”转股数量为2,397股，债券金额减少18,300.00元。

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无。期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明无。其他说明无。

47、租赁负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明无。

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	10,230,401.28	10,230,401.28
专项应付款	-1,037,965,827.27	-725,744,482.69
合计	-1,027,735,425.99	-715,514,081.41

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	10,230,401.28	10,230,401.28
售后租回
减：一年内到期部分（附注七、29）
合 计	10,230,401.28	10,230,401.28

其他说明：

无。

（2）专项应付款

单位： 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

基建、科研拨款	-725,744,482.69	191,954,311.77	504,175,656.35	-1,037,965,827.27	注释 1
合计	-725,744,482.69	191,954,311.77	504,175,656.35	-1,037,965,827.27	--

其他说明：

注：年末余额-103,796.58万元，系本集团为科研基建项目超垫支金额。

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	601,820,036.48	601,820,036.48
二、辞退福利	13,851,663.86	13,851,663.86
合计	615,671,700.34	615,671,700.34

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	665,593,095.06	746,337,581.12
二、计入当期损益的设定受益成本		30,730,000.00
2.过去服务成本		7,530,000.00
4.利息净额		23,200,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-21,070,000.00
1.精算利得（损失以“－”表示）		-21,070,000.00
四、其他变动	-41,040,300.92	-90,404,486.06
2.已支付的福利	-41,040,300.92	-70,282,095.94
合并范围减少		-20,122,390.12
五、期末余额	624,552,794.14	665,593,095.06

计划资产：

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	665,593,095.06	746,337,581.12

二、计入当期损益的设定受益成本		30,730,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-21,070,000.00
四、其他变动	-41,040,300.92	-90,404,486.06
五、期末余额	624,552,794.14	665,593,095.06

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无。设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

项 目

本年数

上年数

折现率	3.25%	3.25%
补充医疗福利平均年增长率	8.00%	8.00%
死亡率	CL5/CL6 (2010-2013) up2years	CL5/CL6 (2010-2013) up2years
预计平均寿命	74.10	74.10

其他说明：

本集团实施职工内部退休计划，根据计划规定，列入计划的内退职工虽然没有与企业解除劳动合同，但未来不再为企业提供服务，本集团将自职工停止提供服务日至正式退休日期间拟支付的内退生活费和缴纳的社会保险费等，确认为职工薪酬，一次性计入当期损益。50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
三供一业"改造费用	34,919,991.09	34,919,991.09	见注释
合计	34,919,991.09	34,919,991.09	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：“三供一业改造费用”系四川液压、枫阳液压对生活区水、电、气改造预计发生改造费用。

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	424,780,351.46	8,529,233.05	3,027,388.46	430,282,196.05	见注释
职工安置补偿款	6,185,529.36		618,552.94	5,566,976.42
合计	430,965,880.82	8,529,233.05	3,645,941.40	435,849,172.47	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目

期初余额

本期新增补助金额

本期计入营业外收

本期计入其他收益

本期冲减成本费用

其他变动

期末余额

与资产相关/与收益

			入金额	金额	金额			相关
集成式航空液压阻尼器技术研究与应用	1,200,000.00						1,200,000.00	与资产相关
新型作动筒内置卡环锁研制项目	1,177,820.98			79,999.98			1,097,821.00	与资产相关
飞机触发式主动舱门上位锁研制项目	981,000.04			54,499.98			926,500.06	与资产相关
阻尼器产业化项目	3,163,749.96			220,000.02			2,943,749.94	与资产相关
飞机液压作动系统与关键零部件研制项目	3,108,333.32			300,000.00			2,808,333.32	与资产相关
XX费		6,130,000.00					6,130,000.00	与收益相关
XX贴息		130,000.00					130,000.00	与收益相关
用于飞机的高精度燃油密度传感器	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
省级军民融合产业发展专项资金(蛟龙600)	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
省级军民融合产业发展专项资金(MA60)	1,300,000.00						1,300,000.00	与收益相关
省级科技计划项目	300,000.00						300,000.00	与收益相关

资金
新都区政府重点工业项目固定资产投资补助	231,840.00						231,840.00	与收益相关
四川雅安经济开发区财政局拨技术改造和转型升级切块资金	6,970,000.00						6,970,000.00	与资产相关
“4.20”灾后重建项目补助资金款	264,000,000.00						264,000,000.00	与资产相关
雅安市科学技术和知识产权局拨科技成果转化项目经费	400,000.00						400,000.00	与资产相关
四川省国防科学技术工业办公室拨科技成果转化项目经费	300,000.00						300,000.00	与资产相关
等静压装备制造条件建设项目	2,310,000.00						2,310,000.00	与资产相关
航空部附件制造和维修项目	3,420,000.00						3,420,000.00	与资产相关
科技成果转化项目		269,233.05					269,233.05	与资产相关
高可靠性弹射驱动	1,620,000.00						1,620,000.00	与资产相关

装置
新一代高可靠性航空管路系统连接器产业	300,000.00						300,000.00	与资产相关
战略性新兴产业及高端成长型产业	1,180,000.00						1,180,000.00	与资产相关
配套产品创新成果产业化项目款	3,360,000.00						3,360,000.00	与资产相关
电磁阀扩大生产能力建设项目	4,150,000.00						4,150,000.00	与资产相关
新园区搬迁项目	52,860,173.00						52,860,173.00	与资产相关
郑飞高技产业园中航电动汽车动力总成系统（一期）项目电动汽车动力总成系统建设项目	8,815,666.51			106,000.02			8,709,666.49	与资产相关
工业节能补贴	582,265.24			6,499.98			575,765.26	与资产相关
卡脖子项目补助	4,880,000.00						4,880,000.00	与资产相关
2017年创新专项补助	432,250.00			28,500.00			403,750.00	与收益相关
厦门市湖里区2015年技术改造补助	97,058.76			7,764.72			89,294.04	与收益相关

厦门市产业转型升级技术改造专项补助	1,897,058.76			151,764.72			1,745,294.04	与收益相关
J020项目补助资金	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
技改项目	4,671,911.84			259,550.66			4,412,361.18	与资产相关
政策兑现补贴	3,228,890.00			230,635.00			2,998,255.00	与资产相关
技改提质工程设备补贴	2,971,080.00			247,590.00			2,723,490.00	与资产相关
技术中心创新能力建设	600,000.00			50,000.00			550,000.00	与资产相关
产业发展基金	27,358,336.68			977,083.34			26,381,253.34	与资产相关
西安经济开发区购地补贴	2,535,000.00			32,500.00			2,502,500.00	与资产相关
电动汽车动力总成系统的研发与产业化	83,333.17			25,000.02			58,333.15	与资产相关
2025企业专项资金	1,160,000.00						1,160,000.00	与收益相关
集成式液压阻尼器研制项目	2,244,583.20			250,000.02			1,994,583.18	与资产相关
直升机关键零部件规模化项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
新材料舰载无人直升机起落架研制项	1,890,000.00						1,890,000.00	与资产相关

目
集成式液压阻尼器技术再研究与应用项目		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
合计	424,780,351.46	8,529,233.05		3,027,388.46			430,282,196.05

其他说明：

注：政府补助主要系土地收储补偿款、生产线改造及项目补助等。

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
拟债转股借款	83,840,000.00	83,840,000.00
专项资金	370,851.10	370,851.10
资金拆借款	592,568,101.87	104,084,136.76
合计	676,778,952.97	188,294,987.86

其他说明：

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	3,608,664,457.00				2,397.00	2,397.00	3,608,666,854.00

其他说明：

注：本年度部分 “机电转债”转股，增加股本2,397股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
机电转债	20,968,878	327,228,662.33			419	2,851.88	20,968,459	327,225,810.45
合计	20,968,878	327,228,662.33			419	2,851.88	20,968,459	327,225,810.45

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

注：其他权益工具系按照不具备转股权的类似债券的市场利率，在可转换公司债券初始确认时，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》的有关规定分拆出的权益成分的公允价值。其他说明：

无。

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	466,942,167.59	16,708.33		466,958,875.92
其他资本公积	312,119,281.12	908,187.36		313,027,468.48
合计	779,061,448.71	924,895.69		779,986,344.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度资本公积的主要变动如下：

1、本年部分“机电转债”转股，增加股本溢价1.67万元。

2、本公司的参股公司“宏光装备”专项储备变动因采用权益法下核算按持股比例确认其他资本公积90.81万元。

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励、为转换本公司 发行的可转换为股票的公司债券而收购的本公司股份	154,893,610.43			154,893,610.43
合计	154,893,610.43			154,893,610.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-30,801,894.08	-20,433,522.29			-1,750,230.78	-18,683,291.51		-49,485,185.59
其中：重新计量设定受益计划变动额	-76,932,500.00	-20,433,522.29			-1,750,230.78	-18,683,291.51		-76,932,500.00
其他权益工具投资公允价值变动	46,130,605.92	-20,433,522.29			-1,750,230.78	-18,683,291.51		27,447,314.41
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,127,632.01	-724,087.64				-362,767.91	-361,319.73	1,764,864.10
外币财务报表折算差额	2,127,632.01	-724,087.64				-362,767.91	-361,319.73	1,764,864.10
其他综合收益合计	-28,674,262.07	-21,157,609.93			-1,750,230.78	-19,046,059.42	-361,319.73	-47,720,321.49

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	125,573,304.17	31,810,360.48	19,982,779.50	137,400,885.15
合计	125,573,304.17	31,810,360.48	19,982,779.50	137,400,885.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	392,613,510.69			392,613,510.69
任意盈余公积	211,531,875.60			211,531,875.60
合计	604,145,386.29			604,145,386.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,488,890,530.80	3,667,969,339.90
调整后期初未分配利润	4,488,890,530.80	3,667,969,339.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	345,101,162.17	960,860,817.42
减：提取法定盈余公积		26,921,063.41
应付普通股股利		112,613,371.82
其他		405,191.29
期末未分配利润	4,833,991,692.97	4,488,890,530.80

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,165,837,763.89	4,070,280,979.46	5,332,623,646.57	4,110,800,112.38
其他业务	42,109,595.42	24,436,179.60	73,817,476.62	43,483,559.89
合计	5,207,947,359.31	4,094,717,159.06	5,406,441,123.19	4,154,283,672.27

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部1	分部2		合计
商品类型	5,207,947,359.31
其中：
航空产品	3,917,988,556.42
非航空产品	1,266,936,599.08
现代服务业及其他	23,022,203.81
按经营地区分类	5,207,947,359.31
其中：
境内销售	4,893,537,351.92
境外销售	314,410,007.39
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：

与履约义务相关的信息：

无。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。其他说明无。

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		27,000.00
城市维护建设税	3,086,524.43	6,419,931.83
教育费附加	1,311,783.57	2,782,780.22
房产税	10,304,689.97	10,816,306.85
土地使用税	4,850,392.23	5,458,030.95
车船使用税	57,793.86	66,931.50
印花税	1,218,868.14	1,161,346.30
地方教育费附加	833,369.82	1,500,545.28
其它	1,660,219.99	1,381,265.56
合计	23,323,642.01	29,614,138.49

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	16,898,912.75	25,169,572.51
职工薪酬	10,573,906.19	13,840,640.04
销售服务费	6,570,577.67	5,272,552.73
业务经费	4,784,466.88	785,342.49
样品及产品损耗	256,052.03	1,443,050.07
包装费	1,138,857.92	1,694,415.11
仓储保管费	2,580,298.07	3,137,183.18
修理费	2,814,008.95	2,519,978.51
广告费	98,254.08	15,541.50
装卸费	39,800.00	228,992.82
差旅费	2,209,703.73	3,589,018.49
其他	1,818,611.19	17,189,570.94
合计	49,783,449.46	74,885,858.39

其他说明：

无。

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	279,284,133.03	285,743,656.43
无形资产摊销	35,462,769.47	32,352,169.96
修理费	9,417,923.60	14,040,123.20
业务招待费	6,311,819.90	10,864,363.16
办公费	7,119,815.75	7,949,350.86
折旧费	29,541,720.75	29,610,760.63
会议费	2,213,161.10	4,054,259.44
差旅费	4,534,684.34	11,374,912.67
聘请中介机构费	2,540,225.26	5,383,616.70

咨询费	10,343,414.65	9,947,481.20
排污费	469,536.47	462,646.80
保险费	1,368,915.64	1,367,228.07
水电费	5,185,572.32	8,089,501.22
绿化费	10,611,478.41	14,762,887.02
安全生产费	9,676,860.58	15,629,797.31
其他	26,123,004.17	38,560,128.27
合计	440,205,035.44	490,192,882.94

其他说明：

无。

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	58,145,324.09	54,593,755.63
燃料动力费	2,421,037.80	2,365,302.85
直接人工	62,810,395.55	64,305,705.95
专用费	2,097,297.11	1,159,190.00
外协费	9,762,353.43	3,687,057.61
折旧及摊销费	15,818,379.26	13,576,954.48
差旅费	1,744,340.62	2,406,653.02
会议费	232,654.08	798,385.73
设计费	3,477,320.52	6,207,733.89
管理费	9,719,383.04	2,815,930.54
试验费	4,313,231.30	6,113,234.83
专家咨询费	92,155.34	417,667.93
其他	10,300,258.96	37,641,592.61
合计	180,934,131.10	196,089,165.07

其他说明：

无。

66、财务费用

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

利息费用	105,644,051.79	121,966,471.43
利息收入	21,705,016.68	31,751,869.87
减：利息资本化金额	2,309,386.00	1,432,202.89
汇兑净收益	682,503.50	740,810.61
手续费	1,053,670.92	4,907,560.68
其他	456,795.13	5,430,180.09
合计	82,457,611.66	98,996,965.35

其他说明：

无。

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	25,357,754.64	3,810,029.44
失业保险稳岗补贴	4,450,000.00	3,361,177.00
XX退税	4,285,926.55	7,157,883.39
XX工程津贴	3,720,000.00	11,220,000.00
研究与开发专项资金	3,127,600.00	1,400,000.00
稳岗补助	3,464,495.96	297,260.00
高技术研究补贴	2,270,000.00	4,500,000.00
GX津贴	2,122,100.00	3,570,000.00
****津贴	1,840,000.00	600,000.00
人才津贴	1,650,000.00
研发投入奖励	1,200,000.00
产业发展基金	977,083.34	977,083.33
集团公司高新津贴	950,000.00	298,730.00
省级战略性新兴产业发展专项	904,500.00	1,620,750.02
省级传统产业升级改造	828,700.00
高新技术企业政府补助收入	759,197.51	3,300.00
XX津贴	1,320,000.00	569,000.00
飞机液压作动系统与关键零部件研制项目	300,000.00
稳岗补助款	325,403.63
技改补贴	259,550.66

技改提质工程设备补贴	247,590.00	247,590.00
政策兑现奖励	230,635.00	230,635.00
集成式液压阻尼器研制项目	250,000.02
阻尼器产业化项目	220,000.02
银行贷款补贴	192,400.00
开发区保险补贴等	182,398.18	404,500.00
地方外经贸发展专项资金	155,943.00
厦门市产业转型升级技术改造专项补助	151,764.72
个税手续费返还	393,862.66	9,797.73
低碳改造奖补	137,100.00
中央外经贸发展资金	127,900.00
2020年新都经信局技改项目补贴经费	119,200.00
郑飞高技产业园中航电动汽车动力总成系统（一期）项目电动汽车动力总成系统建设项目	106,000.02	106,000.02
成都市新都区经济和信息化局疫情期间复产复工防疫体系建设项目款	100,000.00
高新技术培育奖励	100,000.00
贵州省科学技术厅拨高新技术企业后补助经费	100,000.00
经贸局经济发展奖励	100,000.00
新型作动筒内置卡环锁研制项目	79,999.98
发明年费维持奖励	73,800.00
飞机触发式主动舱门上位锁研制项目	54,499.98
其他	60,000.00	30,000.00
高新认定企业补贴	50,000.00
技术中心创新能力建设	50,000.00	50,000.00
雅安市经开区财政局拨2019年军民融合产业发展专项激励资金	50,000.00
政府补助（高企）	50,000.00
收宜宾市知识产权服务促进中心2019年度专利资助款	42,000.00
安顺市科学技术局RD工作激励费	40,000.00
增值税抵减	39,428.62
创新专项补助	39,142.77	76,883.78

西安经济开发区购地补贴	32,500.00	32,500.00
创新专项补助	29,700.00	84,620.00
电动汽车动力总成系统的研发与产业化	25,000.02	25,000.02
贵阳经济技术开发区人力资源局拨付培训补贴	21,500.00
自贸委2020年航空维修疫情扶持资金（2月物流+2月电费）	18,749.00
安顺经济技术开发区劳动和社会保障局拨付职业证书培训补贴	12,000.00
厦门市湖里区技术改造补助	7,764.72	20,938.01
知识产权奖励款	10,000.00
安顺经济技术开发区社会保险事业局2019年稳岗补贴	8,531.10
进口设备补助	6,499.98	6,499.98
四川省科学技术协会调查问卷补助经费	1,920.00	1,000.00
四川省科学技术协会站点考核评级工作补助	1,800.00	4,000.00
出口企业成长奖励		257,700.00
商务发展专项资金		57,500.00
安顺经济技术开发区会计核算中心汇划资金		400,000.00
安顺市科学技术局拨千层次人才经费		10,000.00
拔叉项目分摊		175,000.00
表面处理中心项目补助资金		95,500.00
财政补助款		100,000.00
递延收益转营业外收入		290,000.00
二次电源生产能力提升项目		50,000.00
返还增值税		855,579.40
XXXX津贴		1,600,000.00
集团公司政府特贴		40,000.00
经开区管委会优秀企业奖		100,000.00
申请高新技术企业奖励		400,000.00
四川省科学技术协会调查站点工作运行经费		10,000.00

土地补偿款递延收益分摊		1,863,723.68
宜宾市财政局高技能培训基地建设基金款（宜人社办发（2019）15号）		500,000.00
知识产权专利试点项目		20,000.00
专利（知识产权）补助		400,000.00
专利补贴款		85,875.00

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,598,457.39	-5,024,763.61
交易性金融资产在持有期间的投资收益	123,675.03	96,191.69
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,792,905.75
其他	6,078.06	-59,982.47
合计	324,201.45	-4,988,554.39

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

其他说明：

无。

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-191,053.19	2,582,079.54
合计	-191,053.19	2,582,079.54

其他说明：

无。

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	3,850,281.90	-1,444,096.04
应收账款减值损失	-4,428,941.27	-4,112,959.60
合计	-578,659.37	-5,557,055.64

其他说明：

无。

72、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,681,135.30
合计	-9,681,135.30	0.00

其他说明：

无。

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生处置利得（损失"-"）	23,465.48	77.35

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,250.00	800,280.01	3,250.00
非流动资产毁损报废利得	1,129,430.14	120,732.88	1,129,430.14
无需支付的应付款项	38,413,510.13	28,304,182.92	38,413,510.13
罚没利得	286,728.40	1,364,862.08	286,728.40
违约金收入	94,000.00	637,355.21	94,000.00
其他	2,334,975.41	2,445,648.17	2,334,975.41
合计	42,261,894.08	33,825,337.37	42,261,894.08

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
湖北省财政局拨款	湖北省财政局拨款	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	3,250.00		与收益相关

其他说明：

无。

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,186,980.00	200,153.00	1,186,980.00
非流动资产毁损报废损失	2,356,681.77	855,723.46	2,356,681.77
罚款支出	147,557.00	374,900.32	147,557.00
赔偿金	6,000.00	1,437,591.71	6,000.00
其他	492,808.36	240,987.73	492,808.36
合计	4,190,027.13	3,109,356.22	4,190,027.13

其他说明：

无。

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	84,491,191.53	68,787,254.26
递延所得税费用	-9,556,190.61	6,234,573.93
合计	74,935,000.92	75,021,828.19

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	428,326,958.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	107,081,739.67
子公司适用不同税率的影响	1,169,585.84
调整以前期间所得税的影响	2,904,804.83
非应税收入的影响	-32,218,382.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,557,630.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-33,019.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,079.03
其他	-5,548,436.87
所得税费用	74,935,000.92

其他说明注：其他主要为研发费加计扣除。

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	12,402,104.86	18,835,465.56
政府补助	65,400,313.93	72,506,371.16
科研项目	117,869,362.06	53,656,629.31
租赁收入	4,925,886.67	8,010,603.17
单位往来	142,672,814.08	108,471,775.06
其他	178,394,721.87	168,505,796.22
合计	521,665,203.47	429,986,640.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	12,840,079.05	8,911,741.95
销售费用	1,787,296.55	897,768.82
科研经费	137,070,438.61	29,719,645.27
住房集资款		297,265.30
单位往来	225,162,012.86	213,005,573.39
其他	180,693,242.44	227,456,572.74
合计	557,553,069.51	480,288,567.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	3,423,282.69
合计	3,423,282.69

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
三供一业改造费用		2,243,425.60
基建投资款		58,500,725.21
其他	436,620.11
合计	436,620.11	60,744,150.81

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

国拨资金	30,849,248.23	100,819,743.38
“三供一业”收到拨款（资本化部分）	37,284,000.00
其他		30,910,000.00
合计	68,133,248.23	131,729,743.38

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付款		9,267,865.00
融资手续费	200.00
捐款	1,186,980.00
资产交割股东尾款	12,277,826.11
购买宏光和航健资产款	424,985,232.74
其他		91,905,837.79
合计	438,450,238.85	101,173,702.79

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	353,391,957.76	358,135,196.30
加：资产减值准备	10,259,794.67	5,557,055.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	311,970,497.71	305,891,887.67
无形资产摊销	41,307,243.26	39,705,020.96
长期待摊费用摊销	3,486,379.33	3,279,211.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-23,465.48	77.35

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,227,251.63	734,990.58
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	191,053.19	-2,582,079.54
财务费用（收益以“－”号填列）	75,292,491.00	94,926,074.08
投资损失（收益以“－”号填列）	-324,201.45	4,988,554.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,344,310.24	1,378,621.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,211,880.37	4,217,590.61
存货的减少（增加以“－”号填列）	-233,846,792.43	-481,360,918.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,449,030,994.61	-1,610,035,612.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	207,808,317.59	974,504,482.78
其他	32,947,284.04	-22,244,033.04
经营活动产生的现金流量净额	-654,899,374.40	-322,903,880.78
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,753,267,865.74	2,639,300,644.13
减：现金的期初余额	4,386,760,426.60	2,977,625,954.54
现金及现金等价物净增加额	-633,492,560.86	-338,325,310.41

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,753,267,865.74	4,386,760,426.60
其中：库存现金	342,748.56	311,515.77
可随时用于支付的银行存款	3,752,711,384.92	4,386,448,884.42
可随时用于支付的其他货币资金	213,732.26	26.41
三、期末现金及现金等价物余额	3,753,267,865.74	4,386,760,426.60

其他说明：

无。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	491,401,755.61	定期存款及票据保证金
应收票据	130,418,290.47	质押取得短期借款、开具应付票据
固定资产	3,942,009.91	贷款抵押固定资产
应收账款	103,000,000.00	质押资产取得短期借款
合计	728,762,055.99	--

其他说明：

无。

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	89,492,791.54
其中：美元	8,022,969.90	7.0795	56,798,615.41
欧元	312,669.44	7.9610	2,489,161.41
港币	3,120.00	0.9134	2,849.81
日元	4,000.00	0.0658	263.20
加元	67,293.58	5.1843	348,870.11
泰铢	130,192,026.15	0.2293	29,853,031.60
应收账款	--	--	89,171,228.19
其中：美元	12,172,590.63	7.0795	86,175,855.37
欧元	359,536.70	7.9610	2,862,271.67
港币
加元	25,673.89	5.1843	133,101.15
长期借款	--	--
其中：美元
欧元
港币
应付账款			10,094,058.79
其中：美元	1,258,416.29	7.0795	8,908,958.13
欧元	119,020.55	7.9610	947,522.60
加元	45,826.45	5.1843	237,578.06
预收账款			92,061.79
其中：日元	982,199.62	0.0658	64,628.73
美元	3,875.00	7.0795	27,433.06

其他说明：

无。

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	25,357,754.64	其他收益	25,357,754.64
失业保险稳岗补贴	4,450,000.00	其他收益	4,450,000.00
XX退税	4,285,926.55	其他收益	4,285,926.55
XX工程津贴	3,720,000.00	其他收益	3,720,000.00
研究与开发专项资金	3,127,600.00	其他收益	3,127,600.00
稳岗补助	3,464,495.96	其他收益	3,464,495.96
高技术研究补贴	2,270,000.00	其他收益	2,270,000.00
GX津贴	2,122,100.00	其他收益	2,122,100.00
****津贴	1,840,000.00	其他收益	1,840,000.00
人才津贴	1,650,000.00	其他收益	1,650,000.00
研发投入奖励	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
集团公司高新津贴	950,000.00	其他收益	950,000.00
省级战略性新兴产业发展专项	904,500.00	其他收益	904,500.00
省级传统产业升级改造	828,700.00	其他收益	828,700.00
高新技术企业政府补助收入	759,197.51	其他收益	759,197.51
XX津贴	1,320,000.00	其他收益	1,320,000.00
稳岗补助款	325,403.63	其他收益	325,403.63
银行贷款补贴	192,400.00	其他收益	192,400.00
开发区保险补贴等	182,398.18	其他收益	182,398.18
地方外经贸发展专项资金	155,943.00	其他收益	155,943.00
个税手续费返还	393,862.66	其他收益	393,862.66
低碳改造奖补	137,100.00	其他收益	137,100.00
中央外经贸发展资金	127,900.00	其他收益	127,900.00
新都经信局技改项目补贴经费	119,200.00	其他收益	119,200.00

成都市新都区经济和信息化局疫情期间复产复工防疫体系建设项目款	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新技术培育奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
贵州省科学技术厅拨高新技术企业后补助经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
经贸局经济发展奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
发明年费维持奖励	73,800.00	其他收益	73,800.00
其他	60,000.00	其他收益	60,000.00
高新认定企业补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
雅安市经开区财政局拨军民融合产业发展专项激励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
政府补助（高企）	50,000.00	其他收益	50,000.00
收宜宾市知识产权服务促进中心专利资助款	42,000.00	其他收益	42,000.00
安顺市科学技术局RD工作激励费	40,000.00	其他收益	40,000.00
增值税抵减	39,428.62	其他收益	39,428.62
创新专项补助	40,342.77	其他收益	40,342.77
贵阳经济技术开发区人力资源局拨付培训补贴	21,500.00	其他收益	21,500.00
自贸委航空维修疫情扶持资金	18,749.00	其他收益	18,749.00
安顺经济技术开发区劳动和社会保障局拨付职业证书培训补贴	12,000.00	其他收益	12,000.00
知识产权奖励款	10,000.00	其他收益	10,000.00
安顺经济技术开发区社会保险事业局	8,531.10	其他收益	8,531.10
四川省科学技术协会调查问卷补助经费	1,920.00	其他收益	1,920.00
四川省科学技术协会站点考核评级工作补助	1,800.00	其他收益	1,800.00
集成式液压阻尼器技术再研究与应用项目	2,000,000.00	递延收益
科技成果转化项目	269,233.05	递延收益
XX费	6,130,000.00	递延收益

XX贴息

130,000.00

递延收益

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

85、其他

无。

二、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称

股权取得时点

股权取得成本

股权取得比例

股权取得方式

购买日

购买日的确定依据

购买日至期末被购买方的收入

购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无。

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。大额商誉形成的主要原因：

无。其他说明：

无。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

购买日公允价值

购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。其他说明：

无。

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无。

（6）其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业合并的依据

合并日

合并日的确定依据

合并当期期初至合并日被合并方的收入

合并当期期初至合并日被合并方的净利润

比较期间被合并方的收入

比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无。

（2）合并成本

单位： 元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无。其他说明：

无。

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。其他说明：

无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无。

6、其他

无。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
庆安集团有限公司	陕西西安	西安市	生产制造	100.00%		同一控制

陕西航空电气有限责任公司	陕西兴平	兴平市	生产制造	100.00%		同一控制
郑州飞机装备有限责任公司	河南郑州	郑州市	生产制造	100.00%		同一控制
四川凌峰航空液压机械有限公司	四川广汉	广汉市	生产制造	100.00%		同一控制
四川泛华航空仪表电器有限公司	四川雅安	雅安市	生产制造	100.00%		同一控制
四川航空工业川西机器有限责任公司	四川雅安	雅安市	生产制造	100.00%		同一控制
湖北中航精机科技有限公司	湖北襄阳	襄阳市	生产制造	100.00%		投资设立
贵州风雷航空军械有限责任公司	贵州安顺	安顺市	生产制造	100.00%		同一控制
贵州枫阳液压有限责任公司	贵州贵阳	贵阳市	生产制造	100.00%		同一控制
新乡航空工业（集团）有限公司	河南新乡	新乡市	生产制造	100.00%		同一控制
宜宾三江机械制造有限公司	四川宜宾	宜宾市	生产制造	100.00%		同一控制
南京航健航空装备技术服务有限公司	南京市	江苏南京	生产制造	70.00%		同一控制
武汉中航精冲技术有限公司	湖北武汉	武汉市	生产制造		100.00%	投资设立
湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司	湖北襄阳	襄阳市	生产制造		50.10%	投资设立
西安庆安制冷设备股份有限公司	陕西西安	西安市	生产制造		65.62%	投资设立
西安庆安进出口有限公司	陕西西安	西安市	生产制造		100.00%	投资设立
西安庆安航空机械制造有限	陕西西安	西安市	生产制造		100.00%	投资设立

公司
西安庆安航空电子有限公司	陕西西安	西安市	生产制造		51.00%	非同一控制
西安秦岭民用航空电力有限公司	陕西西安	西安市	生产制造		100.00%	投资设立
厦门中航秦岭宇航有限公司	福建厦门	厦门市	飞机维修		100.00%	非同一控制
中航电动汽车（郑州）有限公司	河南郑州	郑州市	生产制造		100.00%	投资设立
贵州哈雷空天环境工程有限公司	贵州安顺	安顺市	生产制造		45.00%	同一控制
贵州安顺天成航空设备有限公司	贵州安顺	安顺市	生产制造		100.00%	同一控制
新乡航空工业（集团）橡塑制品有限公司	河南新乡	新乡市	生产制造		51.00%	同一控制
新乡市平原航空机电有限公司	河南新乡	新乡市	生产制造		52.28%	同一控制
航空工业（新乡）计测科技有限公司	河南新乡	新乡市	生产制造		100.00%	同一控制
Hapm Magna Seating System (Thailand) Co., Ltd.	泰国	泰国	生产制造		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本集团持有贵州哈雷空天环境工程有限公司（以下简称贵州哈雷）45%的股权，对贵州哈雷的表决权比例亦为45%。虽然本集团持有贵州哈雷的表决权比例未达到半数以上，但本集团能够控制贵州哈雷，理由如下：本集团为第一大股东，剩余股权由两位少数股东持有（分别持有33%和22%股权）；贵州哈雷的其他股东未实际参与经营活动；本集团有权任免贵州哈雷董事会中的多数成员；本集团有权主导贵州哈雷的经营活动并享有可变回报。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。其他说明：

无。

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西安庆安制冷设备股份有限公司	34.38%	-4,941,510.09		211,026,245.08
南京航健航空装备技术服务有限公司	30.00%	3,317,418.71		50,551,518.98
湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司	49.90%	3,274,201.54		390,140,254.92

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。其他说明：

无。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西安庆安制冷设备股份有限公司	1,042,867,971.16	197,808,534.36	1,240,676,505.52	576,171,255.15	50,700,000.00	626,871,255.15	1,080,260,260.58	203,042,851.20	1,283,303,111.78	606,964,219.71	50,400,000.00	657,364,219.71
南京航健航空装备技术服务有限	177,063,936.23	70,081,304.55	247,145,240.78	75,220,177.52	3,420,000.00	78,640,177.52	163,835,836.42	56,712,137.21	220,547,973.63	60,289,403.62	3,420,000.00	63,709,403.62

公司
湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司	1,000,065,423.86	787,865,503.29	1,787,930,927.15	993,690,702.71	12,396,026.21	1,006,086,728.92	1,021,866,167.90	831,243,205.24	1,853,109,373.14	1,164,758,554.21	10,796,286.81	1,175,554,841.02

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西安庆安制冷设备股份有限公司	222,450,541.68	-14,373,211.44	-14,373,211.44	-34,110,012.24	470,312,183.26	2,648,423.67	2,648,423.67	-51,361,102.95
南京航健航空装备技术服务有限公司	49,296,700.57	11,058,062.37	11,058,062.37	-947,515.63	66,952,022.98	21,337,348.58	21,337,348.58	16,238,729.24
湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司	606,506,514.09	6,561,526.13	5,837,438.49	28,354,363.57	678,678,395.94	15,775,430.23	16,832,292.12	18,906,534.43

其他说明：

无。

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
宏光空降装备有限公司	南京	南京	空降装备及相关航空附件制造	36.55%		权益法
广州华智汽车部件有限公司	广州	广州	汽车零部件制造		40.00%	权益法
西安中航汉胜航空电力有限公司	西安	西安	商用飞机发电及相关零部件制造		50.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	西安中航汉胜航空电力有限公司	西安中航汉胜航空电力有限公司
流动资产	67,549,705.82	63,071,850.69
其中：现金和现金等价物	46,643,827.41	44,899,188.70

非流动资产	42,406,520.70	44,938,398.35
资产合计	109,956,226.52	108,010,249.04
流动负债	38,507,460.21	36,841,095.72
负债合计	38,507,460.21	36,841,095.72
归属于母公司股东权益	71,448,766.31	71,169,153.32
按持股比例计算的净资产份额	35,724,383.16	35,584,576.66
调整事项	3,628,971.10	3,628,971.10
--其他	3,628,971.10	3,628,971.10
对合营企业权益投资的账面价值	39,353,354.26	39,213,547.76
营业收入	35,931,610.65	5,107,780.07
财务费用	-336,773.92	87,065.08
净利润	279,612.99	-3,990,899.33
综合收益总额	279,612.99	-3,990,899.33

其他说明无。

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	宏光空降装备有限公司	广州华智汽车部件有限公司	宏光空降装备有限公司	广州华智汽车部件有限公司
流动资产	650,016,327.74	248,462,458.89	820,991,924.52	273,930,188.27
非流动资产	201,633,987.27	133,307,232.05	204,882,513.24	79,347,516.14
资产合计	851,650,315.01	381,769,690.94	1,025,874,437.76	353,277,704.41
流动负债	428,268,291.01	239,003,420.61	606,028,911.12	228,154,993.41
非流动负债	179,033,351.60	41,401,836.98	175,241,580.84
负债合计	607,301,642.61	280,405,257.59	781,270,491.96	228,154,993.41
少数股东权益	12,269,416.43		11,812,402.50
归属于母公司股东权益	232,079,255.97	101,364,433.35	232,791,543.30	125,122,711.00
按持股比例计算的净资产份额	89,309,439.76	40,545,773.34	85,085,309.08	50,049,084.40
调整事项	922,396.14		64,914,690.92
--其他	922,396.14		64,914,690.92
对联营企业权益投资	150,078,237.83	44,049,084.40	150,000,000.00	50,049,084.40

的账面价值
营业收入	230,365,210.71	175,613,105.75	268,098,468.33	138,446,158.29
净利润	642,409.40	-2,270,785.89	-2,681,944.71	7,800,380.48
综合收益总额	642,409.40	-2,270,785.89	-2,681,944.71	7,800,380.48

其他说明无。

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明无。

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称

累积未确认前期累计的损失

本期未确认的损失（或本期分享的净利润）

本期末累积未确认的损失

其他说明无。

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。其他说明无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

四、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。风险管理目标和政策 本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，本集团的主要业务活动以人民币计价结算，部分业务以美元进行采购和销售。于2020年6月30日及2019年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	2020年6月30日
	美元项目	其他外币项目	合计

货币资金	56,798,615.41	32,694,176.13	89,492,791.54
应收款项	86,175,855.37	2,995,372.82	89,171,228.19

合 计

142,974,470.78

35,689,548.95

178,664,019.73

应付款项	8,936,391.19	1,249,729.39	10,186,120.58
合 计	8,936,391.19	1,249,729.39	10,186,120.58

（续）

项 目	2019年12月31日
	美元项目	其他外币项目	合计

货币资金	21,079,759.32	82,199,913.05	103,279,672.37
应收款项	126,953,804.62	27,497,405.69	154,451,210.31
合 计	148,033,563.94	109,697,318.74	257,730,882.68

应付款项	77,066,765.28	13,222,168.01	90,288,933.29
合 计	77,066,765.28	13,222,168.01	90,288,933.29

于2020年6月30日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约11,393,236.77元(2019年12月31日：约6,032,177.89元)。

（2）利率风险

本集团的利率风险主要产生于浮动利率的短期借款、长期银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年6月30日，本集团短期带息债务主要为人民币计价，金额为2,770,318,290.47元（2019年12月31日3,244,646,514.02元）（附注七32、附注七43、附注七44）；本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为3,895,670,395.48元(2019年12月31日为2,799,185,809.25元)(附注七45、附注七46、附注七52)。 本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2020年半年度及2019年度本集团并无利率互换安排。 于2020年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约21,013,861.78元(2019年12月31日：约 24,678,211.54元)。

2.信用风险

于2020年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。 本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的任何重大损失。 为降低信用风险，本集团于每个资产负债表日审核应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。 本集团评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见附注四、10。 预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。 前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。 本集团因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注七、5“应收账款”和附注七、8“其他应收款”的披露。

3.流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规

定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	年末数
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短期借款	2,536,818,290.47				2,536,818,290.47
应付票据	1,709,889,564.28				1,709,889,564.28
应付账款	5,310,335,326.71	259,158,872.38	66,017,934.87	119,305,440.40	5,754,817,574.36
应付利息	9,792,986.25				9,792,986.25
一年内到期的非流动负债	230,000,000.00				230,000,000.00
其他流动负债	3,500,000.00				3,500,000.00
长期借款		634,950,000.00	771,000,000.00	9,000,000.00	1,414,950,000.00
应付债券				1,888,152,293.61	1,888,152,293.61
长期应付款	3,050,240.00	3,050,240.00	3,050,240.00	6,100,480.00	15,251,200.00
其他非流动负债			592,568,101.87		592,568,101.87
合 计	9,803,226,407.71	897,219,112.38	1,432,736,276.74	2,022,558,214.01	14,303,740,010.84

（续）

项 目	年初数
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短期借款	2,854,246,514.02				2,854,246,514.02
应付票据	2,123,399,312.14				2,123,399,312.14
应付账款	4,592,740,136.54	265,610,203.89	40,561,057.15	67,361,629.95	4,966,273,027.53
应付利息	9,584,764.57				9,584,764.57
一年内到期的非流动负债	386,900,000.00				386,900,000.00
其他流动负债	3,500,000.00				3,500,000.00
长期借款		224,950,000.00	524,000,000.00	95,000,000.00	843,950,000.00
应付债券				1,851,151,672.49	1,851,151,672.49
长期应付款	3,050,240.00	3,050,240.00	3,050,240.00	6,100,480.00	15,251,200.00
其他非流动负债			104,084,136.76		104,084,136.76
合 计	9,973,420,967.27	493,610,443.89	671,695,433.91	2,019,613,782.44	13,158,340,627.51

五、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目

期末公允价值

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	2,861,774.23			2,861,774.23
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,861,774.23			2,861,774.23
（2）权益工具投资	2,861,774.23			2,861,774.23
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	540,272,252.70	319,380,524.13		859,652,776.83
（二）其他债权投资		319,380,524.13		319,380,524.13
（三）其他权益工具投资	540,272,252.70			540,272,252.70
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

股票市值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中航机载系统有限公司	北京市	航空、航天相关设备制造	499,777.00	37.59%	37.59%

本企业的母公司情况的说明无。

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司。其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称

与本企业关系

其他说明无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陕西秦岭航空电气有限责任公司	同受最终控制方控制
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	同受最终控制方控制
西安飞机工业（集团）有限责任公司	同受最终控制方控制

陕西宝成航空仪表有限责任公司	同受最终控制方控制
中航飞机股份有限公司	同受最终控制方控制
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	同受最终控制方控制
成都飞机工业（集团）有限责任公司	同受最终控制方控制
江西洪都航空工业股份有限公司	同受最终控制方控制
陕西飞机工业（集团）有限公司	同受最终控制方控制
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	同受最终控制方控制
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	同受最终控制方控制
中航技进出口有限责任公司	同受最终控制方控制
中航通飞华北飞机工业有限公司	同受最终控制方控制
航宇救生装备有限公司	同受最终控制方控制
兰州飞行控制有限责任公司	同受最终控制方控制
中国航空综合技术研究所	同受最终控制方控制
江西昌河航空工业有限公司	同受最终控制方控制
沈阳飞机工业（集团）有限公司	同受最终控制方控制
中国航空工业发展研究中心	同受最终控制方控制
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	同受最终控制方控制
中国空空导弹研究院	同受最终控制方控制
中航贵州飞机有限责任公司	同受最终控制方控制
陕西航空工业管理局	同受最终控制方控制
北京曙光航空电气有限责任公司	同受最终控制方控制
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	同受最终控制方控制
贵州永红航空机械有限责任公司	同受最终控制方控制
江西洪都航空工业集团有限责任公司	同受最终控制方控制
中航技国际经贸发展有限公司	同受最终控制方控制
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	同受最终控制方控制
天津航空机电有限公司	同受最终控制方控制
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	同受最终控制方控制
贵州天义电器有限责任公司	同受最终控制方控制
石家庄飞机工业有限责任公司	同受最终控制方控制
中国飞行试验研究院	同受最终控制方控制
中航工业天水飞机工业有限责任公司	同受最终控制方控制
中航通飞华南飞机工业有限公司	同受最终控制方控制
中国直升机设计研究所	同受最终控制方控制

中航力源液压股份有限公司	同受最终控制方控制
合肥江航飞机装备股份有限公司	同受最终控制方控制
贵州华烽电器有限公司	同受最终控制方控制
成都凯天电子股份有限公司	同受最终控制方控制
中国特种飞行器研究所	同受最终控制方控制
中航通飞研究院有限公司	同受最终控制方控制
AvicemKokiGmhH&Co.KG	同受最终控制方控制
贵州贵航汽车零部件股份有限公司	同受最终控制方控制
武汉航空仪表有限责任公司	同受最终控制方控制
贵州安大航空锻造有限责任公司	同受最终控制方控制
中航国际物流有限公司	同受最终控制方控制
中国航空规划设计研究总院有限公司	同受最终控制方控制
中航直升机有限责任公司	同受最终控制方控制
汉中航空工业（集团）有限公司	同受最终控制方控制
凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司	同受最终控制方控制
贵航贵阳医院	同受最终控制方控制
豫北转向系统（新乡）有限公司（本部）	同受最终控制方控制
中国航空技术国际控股有限公司	同受最终控制方控制
中国飞龙通用航空有限公司	同受最终控制方控制
中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	同受最终控制方控制
中国航空工业供销有限公司	同受最终控制方控制
中航国际航空发展有限公司	同受最终控制方控制
中航复合材料有限责任公司	同受最终控制方控制
中国航空工业供销中南有限公司	同受最终控制方控制
金航数码科技有限责任公司	同受最终控制方控制
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	同受最终控制方控制
陕西华燕航空仪表有限公司	同受最终控制方控制
中国航空工业第一集团北京航空材料研究所	同受最终控制方控制
西飞国际航空制造（西安）有限公司	同受最终控制方控制
西安庆安产业发展有限公司	同受最终控制方控制
上海航空电器有限公司	同受最终控制方控制
中航光电科技股份有限公司	同受最终控制方控制
中航建投能源科技（北京）有限公司	同受最终控制方控制
沈阳兴华航空电器有限责任公司	同受最终控制方控制

中国航空工业标准件制造有限责任公司	同受最终控制方控制
四川中航物资贸易有限公司	同受最终控制方控制
中航华东光电有限公司	同受最终控制方控制
中国飞机强度研究所	同受最终控制方控制
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	同受最终控制方控制
西安蓝天实业有限公司	同受最终控制方控制
保定向阳航空精密机械有限公司	同受最终控制方控制
中航出版传媒有限责任公司	同受最终控制方控制
北京中航华通科技有限公司	同受最终控制方控制
中航国际控股股份有限公司	同受最终控制方控制
郑州郑飞机电技术有限责任公司	同受最终控制方控制
豫新汽车热管理科技有限公司	同受最终控制方控制
科奇汽车传动系统（中国）有限公司	同受最终控制方控制
中航工业西安医院	同受最终控制方控制
西安庆安机械制造公司	同受最终控制方控制
西安庆安航空试验设备有限责任公司	同受最终控制方控制
西安庆安电气控制有限责任公司	同受最终控制方控制
郑州郑飞锻铸有限责任公司	同受最终控制方控制
郑州郑飞机械有限责任公司	同受最终控制方控制
郑州郑飞橡塑制品有限责任公司	同受最终控制方控制
新乡市航空锻铸有限公司	同受最终控制方控制
雅安泛华科技开发有限责任公司	同受最终控制方控制
中航国际租赁有限公司	同受最终控制方控制
麦格纳汽车系统（苏州）有限公司	子公司少数股东

其他说明无。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
航空工业其他所属单位	采购商品	543,267,329.38	2,000,000,000.00	否	729,865,736.33

航空工业其他所属单位

接受劳务

29,497,784.87

150,000,000.00

否

30,974,876.05

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航空救生研究所	销售商品	3,228,745.00
航空工业其他所属单位	销售商品	2,492,857,301.34	2,100,924,582.31
中航机载系统有限公司	提供劳务	1,639,245.29
航空工业其他所属单位	提供劳务	634,911.37	1,647,394.80

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中航机载系统有限公司	中航工业机电系统股份有限公司	股权托管	2014年07月01日		市场定价	1,639,245.29

关联托管/承包情况说明无本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

委托/出包资产类型

委托/出包起始日

委托/出包终止日

托管费/出包费定价依据

本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明无。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
科奇汽车传动系统（中国）有限公司	厂房出租	1,031,280.18
西安庆安机械制造公司	房屋建筑物		13,761.47

江西昌河航空工业有限公司	房屋建筑物	69,724.77
西安庆安航空试验设备有限责任公司	房屋建筑物	38,411.70	153,646.79
西安庆安电气控制有限责任公司	设备租赁		1,979,428.93

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中航国际租赁有限公司	设备	4,384,000.00	4,384,000.00
豫北转向系统新乡有限公司	房产		1,423,048.07

关联租赁情况说明无。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明无。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
陕西秦岭航空电气有限责任公司	10,000,000.00	2019年11月25日	2020年11月25日
西安庆安产业发展有限公司	30,000,000.00	2019年11月06日	2020年11月06日
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2019年12月24日	2020年12月24日
中航工业集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2019年12月26日	2020年12月26日

中航工业集团财务有限责任公司	65,000,000.00	2019年12月24日	2020年12月24日
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2019年12月24日	2020年12月24日
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2019年10月24日	2020年10月24日
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2019年09月20日	2020年09月20日
中航工业集团财务有限责任公司	4,950,000.00	2018年12月03日	2021年10月30日
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2018年12月03日	2020年10月30日
中航工业集团财务有限责任公司	27,000,000.00	2019年08月12日	2020年08月12日
中航工业集团财务有限责任公司	90,000,000.00	2019年09月28日	2020年09月28日
中航工业集团财务有限责任公司	90,000,000.00	2019年11月15日	2020年11月15日
中航工业集团财务有限责任公司	90,000,000.00	2019年10月18日	2020年10月18日
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2019年08月19日	2020年08月19日
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2019年07月24日	2020年07月24日
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2019年07月22日	2020年07月22日
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2019年06月28日	2020年06月28日
中航工业集团财务有限责任公司	18,000,000.00	2019年07月03日	2020年07月03日
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	50,000,000.00	2019年11月08日	2020年11月08日
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	60,000,000.00	2019年10月18日	2020年10月18日
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	120,000,000.00	2019年09月19日	2020年09月19日

中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	60,000,000.00	2019年08月20日	2020年08月20日
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	100,000,000.00	2019年07月18日	2020年07月18日
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	50,000,000.00	2019年06月27日	2020年06月27日
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	40,000,000.00	2019年05月28日	2020年05月28日
中航机载系统有限公司	5,200,000.00	2019年09月26日	2022年09月26日
中航机载系统有限公司	13,244,320.95	2019年12月10日	2022年12月10日
中航机载系统有限公司	7,009,945.06	2019年10月30日	2022年10月30日
中航机载系统有限公司	51,545,751.36	2019年09月26日	2022年09月26日
中航机载系统有限公司	27,084,119.39	2019年09月26日	2022年09月26日
拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

（8）其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：	应收账款：
	航空工业其他所属单位	5,652,952,157.80	30,134,470.36	4,434,803,084.58	26,764,980.34
	中国航空救生研究所	3,665,644.00	5,604.31	396,999.00	198.50
	其他关联方			29,690,999.76	16,022.71
	合 计	5,656,617,801.80	30,140,074.67	4,464,891,083.34	26,781,201.55
应收票据：	应收票据：
	航空工业其他所属单位	381,148,151.41		752,968,556.87
	合 计	381,148,151.41		752,968,556.87
应收款项融资：	应收款项融资：
	航空工业其他所属单位	82,624,809.54		78,796,670.05
	合 计	82,624,809.54		78,796,670.05
预付款项：	预付款项：
	航空工业其他所属单位	38,182,039.35		73,257,647.19
	中国航空救生研究所	5,041.40		5,041.40
	合 计	38,187,080.75		73,262,688.59
其他应收款：	其他应收款：
	中航机载系统有限公司	6,708,652.39	1,631,026.12	129,753,653.82	5,062,926.45
	中国航空工业集团有限公司	5,000.00	500.00	5,000.00	500.00
	航空工业其他所属单位	68,333,818.24	1,659,402.54	3,960,483.06	554,950.78
	其他关联方
	合 计	12,422,809.21	3,278,747.01	133,719,136.88	5,618,377.23

其他非流动资产：	其他非流动资产：
	航空工业其他所属单位			12,732,424.59
	合 计			12,732,424.59

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：	应付账款：
	航空工业其他所属单位	790,508,958.82	659,897,470.32
	合 计	790,508,958.82	659,897,470.32
应付票据：	应付票据：
	航空工业其他所属单位	389,242,655.09	419,167,818.19
	合 计	389,242,655.09	419,167,818.19
预收款项：	预收款项：
	航空工业其他所属单位	25,175,050.40	32,021,146.72
	中国航空救生研究所	260,000.00	260,000.00
	中国航空工业集团有限公司
	合 计	25,435,050.40	32,281,146.72
其他应付款：	其他应付款：
	航空工业其他所属单位	7,962,834.95	330,573,443.26
	中国航空工业集团有限公司	5,000.00	5,000.00
	中航机载系统有限公司	36,000.00	1,183,951.26
	合 计	8,003,834.95	331,762,394.52

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

七、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺无。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）2006年1月20日至2008年8月20日，郑飞公司与中建七局第四建筑有限公司就科研综合楼施工工程共签订了7份合同，合同总金额2,709.80万元。工程于2008年9月19日竣工并通过验收。截至2008年8月11日，郑飞公司共支付工程款2,839.80万元。2010年12月2日，郑飞公司委托中介咨询机构出具决算审计报告，审定金额为4,621.94万元。2010年12月21日，中建七局第四建筑有限公司向郑州市中级人民法院提起诉讼，向郑飞公司索要建设工程款1,782.14万元，利息335.54万元。2011年1月25日，郑州市中级人民法院开庭审理了此案件。2011年5月，法院组织双方调解，但未能达成调解协议。诉讼期间，郑飞公司陆续支付了1,530万元工程款。2011年12月8日，法院组织双方对郑飞公司提交的付款证据进行质证开庭，对方对郑飞公司已付款项没有异议。郑飞公司根据上述情况已制定调节方案，并由法院转交对方协商。截至财务报告批准报出日，尚未取得对方答复。

（2）2013年7月，宜宾三江与宜宾市住房公积金管理中心签署《个人住房公积金贷款合作协议》，宜宾市住房公积金管理中心为购买宜宾三江修建的经济适用房职工提供住房公积金贷款。宜宾三江对该住房公积金贷款提供担保，担保期间为借款合同签订之日起至宜宾三江办妥并经宜宾市住房公积金管理中心认可的抵押登记手续并将该房屋他项权证等权属证明交付宜宾市住房公积金管理中心且该抵押物可上市交易之日止。截止2020年6月30日余额为6,393,117.64元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

九、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目

内容

对财务状况和经营成果的影响数

无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容

处理程序

受影响的各个比较期间报表项目名称

累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容

批准程序

采用未来适用法的原因

2、债务重组

无。

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无。

（2）其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

单位： 元

项目

收入

费用

利润总额

所得税费用

净利润

归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明无。

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。 本集团主要生产各类飞行器、发动机配套的机载机电系统相关产品，本集团以产品分部和地区分部为基础确定报告分部，各产品和地区分部之间共同使用的资产、负债不能够明确的进行区分。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目

分部间抵销

合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无。

（4）其他说明

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	5,207,947,359.31	100%	5,406,441,123.19	100%	-3.67%

分行业
飞机制造业	3,917,988,556.42	75.23%	3,596,638,281.99	66.53%	8.93%
汽车制造业	767,282,972.25	14.73%	926,325,101.23	17.13%	-17.17%
其他制造业	499,653,626.83	9.59%	837,881,877.70	15.50%	-40.37%

贸易业及其他	23,022,203.81	0.44%	45,595,862.27	0.84%	-49.51%
分产品

航空产品	3,917,988,556.42	75.23%	3,596,638,281.99	66.53%	8.93%
非航空产品	1,266,936,599.08	24.33%	1,764,206,978.93	32.63%	-28.19%
现代服务业及其他	23,022,203.81	0.44%	45,595,862.27	0.84%	-49.51%

分地区
境内销售	4,893,537,351.92	93.96%	5,209,821,985.06	96.36%	-6.07%
境外销售	314,410,007.39	6.04%	196,619,138.13	3.64%	59.91%

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别

期末余额

期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00				0.00					0.00
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	0.00				0.00					0.00
其中：
合计	0.00					0.00

按单项计提坏账准备：0.00

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00

按单项计提坏账准备：0.00

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0.00

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：0.00

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无。按组合计提坏账准备：0.00

单位： 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例

确定该组合依据的说明：

无。按组合计提坏账准备：0.00

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无。按组合计提坏账准备：0.00

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无。按组合计提坏账准备：0.00

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无。按组合计提坏账准备：0.00

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无。按组合计提坏账准备：0.00

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无。按组合计提坏账准备：0.00

单位： 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例

确定该组合依据的说明：

无。按组合计提坏账准备：0.00

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	0.00
1至2年	0.00
2至3年	0.00
3年以上	0.00
3至4年	0.00
4至5年	0.00
5年以上	0.00
合计	0.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称

收回或转回金额

收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称

应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		120,567.59
应收股利	8,539,100.00	8,539,100.00
其他应收款	55,501,193.03	162,651,760.11
合计	64,040,293.03	171,311,427.70

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		120,567.59
合计		120,567.59

2）重要逾期利息

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵阳航空电机有限公司	8,539,100.00	8,539,100.00
合计	8,539,100.00	8,539,100.00

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
贵阳航空电机有限公司	8,539,100.00	5-6年	资金紧张	否
合计	8,539,100.00	--	--	--

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质

期末账面余额

期初账面余额

备用金	29,367.99	27,367.99
往来款	55,416,885.49	55,817,448.80
托管费	1,859,600.00	18,066,845.42
股权处置代收款	0.00	94,399,575.74
合计	57,305,853.48	168,311,237.95

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	3,931,226.88	1,728,250.96		5,659,477.84
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-17,780.35	17,780.35
本期计提	-3,880,499.96	25,682.57		-3,854,817.39
2020年6月30日余额	32,946.57	1,771,713.88		1,804,660.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	2,279,921.28
1至2年	2,012,910.39
2至3年	1,859,600.00
3年以上	51,153,421.81
3至4年	923,100.00
4至5年	0.00
5年以上	50,230,321.81
合计	57,305,853.48

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别

期初余额

本期变动金额

期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他
其他应收款	5,659,477.84	-3,854,817.39				1,804,660.45
合计	5,659,477.84	-3,854,817.39				1,804,660.45

无。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称

转回或收回金额

收回方式

无。

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北精机科技有限公司	往来款	50,084,198.31	5年以上	87.40%	0.00
中航机载系统有限公司	往来款	1,066,845.42	5年以上	1.86%	1,066,845.42
贵阳航空电机有限公司	托管费	1,859,600.00	2-3年（含3年）	3.25%	278,940.00
北京曙光航空电气有限责任公司	往来款	923,100.00	3-4年（含4年）	1.61%	230,775.00
北京华润曙光房地产公司	往来款	1,156,321.77	1-2年（含2年）	2.02%	173,448.27
合计	--	55,090,065.50	--	96.13%	1,750,008.69

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

无。

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无。8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无。其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,939,605,816.47		6,939,605,816.47	6,939,605,816.47		6,939,605,816.47
对联营、合营企业投资	150,078,237.83		150,078,237.83	150,000,000.00		150,000,000.00
合计	7,089,684,054.30		7,089,684,054.30	7,089,605,816.47		7,089,605,816.47

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
庆安集团有限公司	2,837,874,829.49					2,837,874,829.49
陕西航空电气有限责任公司	920,555,926.23					920,555,926.23
郑州飞机装	583,062,711.					583,062,711.

备有限责任公司	38					38
四川凌峰航空液压机械有限公司	171,088,063.50					171,088,063.50
四川泛华航空仪表电器有限公司	317,489,031.81					317,489,031.81
四川航空工业川西机器有限责任公司	240,609,510.28					240,609,510.28
湖北中航精机科技有限公司	541,222,782.17					541,222,782.17
贵州风雷航空军械有限责任公司	131,638,654.88					131,638,654.88
贵州枫阳液压有限责任公司	212,404,882.76					212,404,882.76
宜宾三江机械有限公司	261,568,143.71					261,568,143.71
新航航空工业集团有限公司	530,925,852.26					530,925,852.26
南京航健航空装备技术服务有限公司	191,165,428.00					191,165,428.00
合计	6,939,605,816.47					6,939,605,816.47

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他

				损益			利润
一、合营企业
二、联营企业
宏光空降装备有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	-829,949.53		908,187.36		0.00	0.00	150,078,237.83
小计	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	-829,949.53		908,187.36		0.00	0.00	150,078,237.83
合计	150,000,000.00	150,000,000.00		-829,949.53		908,187.36				150,078,237.83

（3）其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
其他业务	2,863,526.48		262,393.37
合计	2,863,526.48		262,393.37

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部1	分部2		合计
商品类型	2,863,526.48			2,863,526.48
其中：
现代服务业及其他	2,863,526.48
按经营地区分类	2,863,526.48
其中：
境内销售	2,863,526.48
其中：
其中：
其中：
其中：

其中：
合计	2,863,526.48			2,863,526.48

与履约义务相关的信息：

无。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。其他说明：

无。

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-829,949.53
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,792,905.75
其他	27,780,643.10	384,127,442.26
合计	28,743,599.32	384,127,442.26

6、其他

无。