黄山永新股份有限公司
HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD
2012 年年度报告
证券代码：002014
证券简称：永新股份
披露日期：2013 年 2 月 1 日
黄山永新股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
公司董事长江继忠先生、财务负责人及会计机构负责人方秀华女士声明：保
证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
程雁雷 独立董事 身体原因 周亚娜
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含
税），不以公积金转增股本。
华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留的审计
报告。
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黄山永新股份有限公司 2012 年年度报告
目 录
第一节 公司简介 .............................................................................................................. 3
第二节 会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................... 5
第三节 董事会报告........................................................................................................... 7
第四节 重要事项 ............................................................................................................ 20
第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 27
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................. 32
第七节 公司治理 ............................................................................................................ 41
第八节 内部控制 ............................................................................................................ 45
第九节 财务报告 ............................................................................................................ 47
第十节 备忘文件目录 ................................................................................................... 125
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黄山永新股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 公司简介
一、中文名称：黄山永新股份有限公司
英文名称：HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD
中文简称：永新股份
英文简称：NOVEL
二、公司法定代表人：江继忠
三、公司董事会秘书、证券事务代表
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 方 洲 唐永亮
安徽省黄山市徽州区徽州东路 安徽省黄山市徽州区徽州东路
联系地址
188 号 188 号
电 话 0559-3517878 0559-3514242
传 真 0559-3516357 0559-3516357
电子信箱 7878@novel.com.cn zqtz@novel.com.cn
四、公司注册地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号
公司办公地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号
邮政编码：245900
网 址：http://www.novel.com.cn
电子邮箱：novel@novel.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：深圳证券交易所
安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号证券投资部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：永新股份
股票代码：002014
七、报告期内注册变更情况
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黄山永新股份有限公司 2012 年年度报告
公司首次注册登记日期：2001 年 9 月 28 日
公司最近一次变更登记日期：2012 年 9 月 21 日
注册登记地点：安徽省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：340000400000744
公司税务登记证号码：341004610487231
公司组织机构代码：61048723-1
公司上市以来主营业务和控股股东未发生变更
八、其它有关资料
公司聘请的会计师事务所：华普天健会计师事务所（北京）有限公司
会计师事务所的办公地址：安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-20 层
签字会计师姓名：朱宗瑞、廖传宝、高 平
公司聘请的保荐机构：国元证券股份有限公司
保荐机构的办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦
签字保荐代表人：高 震、陈肖汉
持续督导期间：2012 年 7 月 12 日—2013 年 12 月 31 日
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黄山永新股份有限公司 2012 年年度报告
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期内主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上
2012 年 2011 年 2010 年
年增减(%)
营业收入（元） 1,521,013,203.61 1,513,086,127.13 0.52 1,276,392,235.13
归属于上市公司股
178,770,833.38 147,844,170.70 20.92 121,235,153.99
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 160,412,316.16 135,277,443.78 18.58 109,742,809.93
损益的净利润（元）
经营活动产生的现
185,638,196.39 197,379,903.87 -5.95 125,460,797.08
金流量净额（元）
基本每股收益
0.60 0.54 11.11 0.44
（元/股）
稀释每股收益
0.60 0.53 13.21 0.44
（元/股）
净资产收益率（%） 16.77 18.99 -2.22 17.29
本年末比
2012 年末 2011 年末 上年末增 2010 年末
减(%)
总资产（元） 1,831,582,485.74 1,313,739,661.93 39.42 1,103,938,640.60
归属于上市公司股
东的净资产（归属于
1,390,251,520.22 843,479,118.84 64.82 750,866,063.38
上市公司股东的所
有者权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目
（单位：人民币元）
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产 8,048,800.78 -113,490.04 84,395.84
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减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 14,212,004.42 12,598,544.80 11,395,175.00
量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
-963,545.86 659,756.16
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
2,343,159.91 174,638.94 1,151,025.28
转回
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的 87,426.60
影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支
8,431.62 1,122,794.04 174,828.18
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,329,990.40
所得税影响额 -3,691,859.52 -2,433,356.82 -2,018,276.23
少数股东权益影响额（税后） -2,562,019.99 -148,848.54 -41,986.77
合计 18,358,517.22 12,566,726.92 11,492,344.06
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的
非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第三节 董事会报告
一、概述
2012年是公司发展历程中的又一里程碑——成立20周年。尽管这一年，全球
经济不断下行，欧债危机持续反复，新兴经济体和发展中国家增速普遍回落，国
内经济亦步亦趋。在董事会的领导下，公司上下群策群力，克难攻坚，全年实现
营业收入152,101.32万元，同比增长0.52%，归属于母公司所有者的净利润17,877.08
万元，同比增长20.92%。
二、主营业务分析
1、收入（单位：人民币元）
同比增减情况
项目 2012 年 2011 年
（%）
彩印包装材料 1,403,742,898.62 1,415,549,845.34 -0.83
镀铝包装材料 27,439,019.92 38,685,768.39 -29.07
塑料软包装薄膜 55,057,190.81 29,434,798.56 87.05
说明
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 373,930,595.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 24.58
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
2、成本
行业分类（单位：人民币元）
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2012 年 2011 年
占营业成 占营业成 同比增减
行业分类 项目
金额 本比重 金额 本比重 （%）
（%） （%）
橡胶和塑料
1,173,736,959.97 100 1,201,703,389.93 100 -2.33
制品业
产品分类（单位：人民币元）
2012 年 2011 年
占营业成 占营业成 同比增减
行业分类 项目
金额 本比重 金额 本比重 （%）
（%） （%）
彩印复合包
1,092,060,178.69 93.04 1,139,771,341.30 94.85 -4.19
装材料
真空镀铝包
27,279,525.48 2.32 36,393,392.62 3.03 -25.04
装材料
塑料软包装
54,397,255.80 4.63 25,538,656.01 2.13
薄膜
说明
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 307,241,528.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 29.00
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
3、费用（单位：人民币元）
同比增减
项 目 2012年度 2011年度 2010年度
（%）
销售费用 64,741,143.93 68,067,204.99 -4.89 55,652,731.77
管理费用 76,870,052.30 66,431,389.13 15.71 62,175,007.51
财务费用 -3,374,625.17 67,676.07 -5086.44 259,484.77
4、研发支出
项 目 2012 年度 2011 年度 2010 年度
研发费用投入金额（万元） 6,511.53 5,771.04 4,582.56
营业收入（万元） 152,101.52 151,308.61 127,639.22
占营业收入比重（%） 4.28 3.81 3.59
公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积
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极推进技术创新工作，开发新产品，推广新技术，切实发挥技术创新在转型升级、
调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。
5、现金流（单位：人民币元）
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,526,291,519.26 1,431,281,743.48 6.64
经营活动现金流出小计 1,340,653,322.87 1,233,901,839.61 8.65
经营活动产生的现金流量净额 185,638,196.39 197,379,903.87 -5.95
投资活动现金流入小计 29,355,934.43 9,507,098.24 208.78
投资活动现金流出小计 142,621,543.83 147,577,391.40 -3.36
投资活动产生的现金流量净额 -113,265,609.40 -138,070,293.16 -17.97
筹资活动现金流入小计 422,907,328.00 36,359,434.18 1,063.13
筹资活动现金流出小计 92,760,141.51 57,464,194.26 61.42
筹资活动产生的现金流量净额 330,147,186.49 -21,104,760.08 1,664.33
现金及现金等价物净增加额 400,951,174.53 37,228,854.33 976.99
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动现金流入较2011年增长208.78%，主要系报告期内处置资产所致；筹资活动现金流入
较2011年增长1063.13%，主要系报告期内股票期权行权和非公开发行人民币普通股A股所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：人民币元
营业收入 营业成本 毛利率
毛利率 比上年同 比上年同 比上年
营业收入 营业成本
（%） 期增减 期增减 同期增
（%） （%） 减（%）
分行业
橡胶和塑料制品业 1,486,239,109.35 1,173,736,959.97 21.03 0.17 -2.33 2.03
分产品
彩印复合包装材料 1,403,742,898.62 1,092,060,178.69 22.2 -0.83 -4.19 2.72
真空镀铝包装材料 27,439,019.92 27,279,525.48 0.58 -29.07 -25.04 -5.35
塑料软包装薄膜 55,057,190.81 54,397,255.80 1.20 87.02 112.96 -12.03
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分地区
上海区 324,698,224.17 234,451,385.79 27.79 1.24 -0.26 1.08
北京区 392,623,825.34 328,053,310.09 16.45 -4.22 -6.46 2.01
南方区 399,167,862.91 322,659,563.49 19.17 -8.41 -11.33 2.67
中原区 300,561,836.67 237,689,588.09 20.92 28.14 25.25 1.82
国际市场 69,187,360.26 50,883,112.51 26.46 -16.28 -18.25 1.78
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后
的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：人民币元
2012 年末 2011 年末
占总资 占总资 比重增
重大变动说明
金额 产比例 金额 产比例 减（%）
（%） （%）
非公开发行股
货币资金 739,996,667.74 40.40 339,045,493.21 25.81 14.59
份所致
应收账款 229,818,550.02 12.55 190,540,435.71 14.50 -1.95
存货 231,353,025.81 12.63 210,414,738.83 16.02 -3.39
固定资产 436,915,051.36 23.85 385,606,449.91 29.35 -5.50
在建工程 39,889,640.29 2.18 42,256,327.29 3.22 -1.04
2、负债项目重大变动情况
单位：人民币元
2012 年末 2011 年末
占总资 占总资 比重增
重大变动说明
金额 产比例 金额 产比例 减（%）
（%） （%）
广州永新借款
短期借款 - - 31,826,439.26 2.42 -2.42
本期已归还
3、以公允价值计量的资产和负债
无。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
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五、核心竞争力分析
经过 20 年的发展，公司不论从规模还是实力都成为了行业内的佼佼者、领头
羊，拥有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的
客户资源，搭建了一流的的技术服务平台，拥有强大的自主创新能力，生产高效，
品质管控，能够及时为客户提供安全的、可信赖的产品，加之稳定的核心管理管
理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，促成公司在行业内具备了
较强的竞争实力和先发优势。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
无。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
无。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况（单位：人民币万元）
募集资金总额 41,500
报告期投入募集资金总额 7,006.69
已累计投入募集资金总额 7,006.69
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%）
募集资金总体使用情况说明
报告期内，公司实际募集资金 41,500.00 万元，均投向募集资金承诺项目，截止 2012 年 12 月
31 日，累计投入 7,006.69 万元。
（2）募集资金承诺项目情况（单位：人民币万元）
项目
是否
截至期 截至期 本报 可行
已变 募集资 调整后 项目达到 是否
承诺投资项目 本报告 末累计 末投资 告期 性是
更项 金承诺 投资总 预定可使 达到
和超募资金投 期投入 投入金 进度(%) 实现 否发
目(含 投资总 额 用状态日 预计
向 金额 额 (3)＝ 的效 生重
部分 额 (1) 期 效益
(2) (2)/(1) 益 大变
变更)
化
承诺投资项目
1、年产 16,000
否 26,000 26,000 2,885.6 2,885.6 11.1% 2014-01-31 0 否
吨柔印无溶剂
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复合软包装材
料项目
2、年产 10,000
吨新型高阻隔
否 8,000 8,000 882.91 882.91 11.04% 2013-08-31 0 否
包装材料技改
项目
3、年产 3,500
吨异型注塑包 否 5,000 5,000 1,471.13 1,471.13 29.42% 2013-07-31 0 否
装材料项目
4、年产 12,000
吨多功能包装 否 2,500 2,500 1,767.05 1,767.05 70.68% 2012-10-31 -29.7 否
新材料项目
承诺投资项目
-- 41,500 41,500 7,006.69 7,006.69 -- -- -29.7 -- --
小计
超募资金投向
无
年产 12,000 吨多功能包装新材料项目主体设备于 2012 年 10 月投入使用，该项目投产初
未达到计划进度或预 期处于试车磨合期，其中较多的新产品小试、中试等因素影响尚未正式进入达产期，项
计收益的情况和原因 目效益尚未体现；同时，由于项目投产初期生产规模较小，原计划项目铺底流动资金 650
（分具体项目） 万尚未投入，造成年末项目投资进度为 70.68%，公司预计随项目后期产量增加逐步增加
铺底流动资金投入。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
依据华普天健会计师事务所（北京）有限公司 2012 年 7 月 26 日出具的会审字[2012]1908
号《关于黄山永新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，
公司截止 2012 年 6 月 30 日以自筹资金预先投入四个募集资金投资项目的建设，实际投
募集资金投资项目先
资额为 3,278.54 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司上述预先投入募集资金项目的自
期投入及置换情况
| 黄山永新股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-02-01 |
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| 附件：公告原文 |
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