江苏霞客环保色纺股份有限公司2015年第一季度报告全文

                江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江苏霞客环保色纺股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                                        江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因              被委托人姓名
楚健健                    董事                       因工作原因                汪瑞敏
陈建忠                    董事                       因工作原因                徐建军
曹友志                    独立董事                   因工作原因                刘斌
    公司负责人汪瑞敏、主管会计工作负责人冯淑君及会计机构负责人(会计主管人员)顾小平声明：保证季度报告中财务报
表的真实、准确、完整。
                                                           江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   51,734,467.08           440,978,690.55                        -88.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -14,754,025.81           -84,009,464.10                        82.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -14,812,807.06           -84,630,924.32                        82.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  5,403,327.69            26,333,867.94                        -79.48%
基本每股收益（元/股）                                    -0.06                       -0.35                     82.86%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.06                       -0.35                     82.86%
加权平均净资产收益率                                    不适用                    不适用                       不适用
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                    582,152,950.74           471,330,902.81                        23.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）               -671,790,199.45          -657,036,173.64                         -2.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         82,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                         20,625.00
     少数股东权益影响额（税后）                                           3,093.75
合计                                                                     58,781.25                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                             20,447
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质         持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态              数量
江阴中基矿业投
                 境内非国有法人            8.75%      20,990,098
资有限公司
陈建忠           境内自然人                7.64%      18,334,370        18,334,370 冻结                     18,334,370
景华             境内自然人                2.52%       6,046,839
赵永明           境内自然人                1.26%       3,034,925
郭伟彬           境内自然人                1.25%       3,000,000
邵畅             境内自然人                1.25%       3,000,000
王忠贵           境内自然人                1.25%       2,989,488
张东云           境内自然人                0.86%       2,067,100
陈珏             境内自然人                0.83%       2,000,000
顾颢             境内自然人                0.83%       2,000,000
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                 股份种类
             股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类              数量
江阴中基矿业投资有限公司                                                20,990,098 人民币普通股             20,990,098
景华                                                                     6,046,839 人民币普通股              6,046,839
赵永明                                                                   3,034,925 人民币普通股              3,034,925
郭伟彬                                                                   3,000,000 人民币普通股              3,000,000
邵畅                                                                     3,000,000 人民币普通股              3,000,000
王忠贵                                                                   2,989,488 人民币普通股              2,989,488
张东云                                                                   2,067,100 人民币普通股              2,067,100
陈珏                                                                     2,000,000 人民币普通股              2,000,000
顾颢                                                                     2,000,000 人民币普通股              2,000,000
王静静                                                                   1,574,600 人民币普通股              1,574,600
                                  中基矿业与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。陈建忠与上述其
上述股东关联关系或一致行动的
                                  他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关
说明
                                  系或是否属于一致行动人。
                                                         江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目：
       1、报告期末货币资金余额129,677,589.87元，较年初余额8,512,209.12元增长了1423.43%，主要系报告期内管理人接受
重整投资人保证金所致。
       2、报告期末应收票据余额4,965,254.88元，较年初余额2,411,746.97元增长了105.88%，主要系报告期内公司用于回笼货
款以票据结算所致。
       3、报告期末预付款项余额4,455,254.03元，较年余额3,345,242.28元增加了33.18%，主要系报告期公司预付原料款所致。
       4、报告期末其他流动资产余额465,272.65元，较年初余额2,539,304.03元下降了81.68%，主要系期初留底增值税款重分
类所致。
    5、报告期末应付职工薪酬余额4,863,224.15元，较年初余额9,211,399.71元减少了47.20%，主要系报告期内兑现职工工
资所致。
    6、报告期末其他应付款余额166,459,659.86元，较年初余额36,115,182.33元增加了360.91%，主要系报告期内增加了投
资人保证金所致。
    7、报告期末其他流动负债余额1,181,562.26元，较年初余额579,509.30元增加了103.89%，主要系报告期内计提的电费所
致。
       (二)利润表项目：
       因本公司2014年年度视同处置了滁州安兴环保彩纤有限公司、滁州霞客环保色纺有限公司而不再纳入合并范围。本项目
不适用与上年同期进行对比。
       (三)现金流量表项目：
    因本公司2014年年度视同处置了滁州安兴环保彩纤有限公司、滁州霞客环保色纺有限公司而不再纳入合并范围。本项目
不适用与上年同期进行对比。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年4月16日，公司管理人收到无锡中院送达的（2014）锡破字第0009-1号民事裁定书，裁定批准霞客环保重整计划，
并终止霞客环保重整程序。
2、公司股票已于2014年12月23日开市起停牌。由于《霞客环保重整计划》涉及出资人权益调整事项，需要划转、处置资本
公积金转增及让渡股份，公司股票将继续停牌，待转增及让渡股份的划转与处置完成后，公司将向深圳证券交易所申请复牌。
3、按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告
破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
              重要事项概述                            披露日期                   临时报告披露网站查询索引
关于重整申请被受理后每 5 日风险提示
                                       2015 年 01 月 07 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告
关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况
                                       2015 年 01 月 10 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的公告
                                                            江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
关于重整申请被受理后每 5 日风险提示
                                      2015 年 01 月 14 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告
关于第一次债权人会议召开情况的公告 2015 年 01 月 20 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重整申请被受理后每 5 日风险提示
                                      2015 年 01 月 21 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告
第五届董事会第十四次会议决议公告      2015 年 01 月 23 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第九次会议决议公告        2015 年 01 月 23 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2015 年第一次临时股东大会
                                      2015 年 01 月 23 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的公告
关于公司资产计提减值准备的公告        2015 年 01 月 23 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司股票可能暂停上市和终止上市
                                      2015 年 01 月 23 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的风险提示公告
关于重整申请被受理后每 5 日风险提示
                                      2015 年 01 月 28 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告
关于诉讼事项进展情况的公告            2015 年 01 月 28 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重整申请被受理后每 5 日风险提示
                                      2015 年 02 月 04 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告
关于诉讼事项进展情况的公告            2015 年 02 月 04 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司第一次债权人会议召开情况
                                      2015 年 02 月 06 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的公告
关于公司股票可能暂停上市和终止上市
                                      2015 年 02 月 06 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的风险提示公告
关于召开 2015 年第一次临时股东大会
                                      2015 年 02 月 09 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的提示性公告
关于重整申请被受理后每 5 日风险提示
                                      2015 年 02 月 10 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告
2015 年第一次临时股东大会决议公告     2015 年 02 月 10 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于诉讼事项进展情况的公告            2015 年 02 月 17 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重整申请被受理后每 5 日风险提示
                                      2015 年 02 月 17 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告
关于重整投资人招标公告                2015 年 02 月 25 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2014 年度业绩快报                2015 年 02 月 28 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司股票可能暂停上市和终止上市
                                      2015 年 03 月 04 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的风险提示公告
关于重整申请被受理后每 5 日风险提示
                                      2015 年 03 月 04 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告
关于诉讼事项进展情况的公告            2015 年 03 月 04 日                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
                                                                江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
关于重整申请被受理后每 5 日风险提示
                                      2015 年 03 月 11 日                       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告
关于诉讼事项进展情况的公告            2015 年 03 月 11 日                       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重整投资人招标工作相关事项的公
                                      2015 年 03 月 11 日                       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
告
关于确定重整投资人的公告              2015 年 03 月 14 日                       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于与重整投资人签署投资协议的公告 2015 年 03 月 17 日                          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重整申请被受理后每 5 日风险提示
                                      2015 年 03 月 18 日                       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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关于诉讼事项进展情况的公告            2015 年 03 月 18 日                       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重整申请被受理后每 5 日风险提示
                                      2015 年 03 月 25 日                       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告
关于诉讼事项进展情况的公告            2015 年 03 月 25 日                       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                      承诺方           承诺内容        承诺时间        承诺期限        履行情况
股改承诺                              无              无               无              无              无
                                                                                       作为公司控股
                                                      避免同业竞争 2012 年 01 月 30
                                      中基矿业                                         股东或实际控 履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承                    承诺             日
                                                                                       制人期间
诺
                                                      减少和规范关 2012 年 01 月 30 作为公司大股
                                      中基矿业                                                         履行承诺
                                                      联交易的承诺 日                  东期间
资产重组时所作承诺                    无              无               无              无              无
                                                      不同业竞争承
                                                                       2012 年 06 月 19 作为公司第一
首次公开发行或再融资时所作承诺        中基矿业        诺和减少关联                                     履行承诺
                                                                       日              大股东期间
                                                      交易承诺
                                                      本公司除享有
                                                      霞客环保股东
                                                      应有的权利和
                                                      义务外，不干涉
                                                                       2012 年 11 月 30 作为公司股东
其他对公司中小股东所作承诺            中基矿业        霞客环保的生                                     履行承诺
                                                                       日              期间
                                                      产经营业务，支
                                                      持霞客环保继
                                                      续做大做好现
                                                      有主营业务。
承诺是否及时履行                      是
未完成履行的具体原因及下一步计划      不适用
                                                              江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2015 年 1-6 月净利润（万元）                                          -6,000   至                          -4,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                         -19,666.6
（万元）
                                             随着重整计划的实施，公司生产能力逐步得到恢复，同时债务减轻等原因
业绩变动的原因说明
                                             综合影响所致。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            129,677,589.87                           8,512,209.12
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              4,965,254.88                           2,411,746.97
    应收账款                                            120,625,358.27                         120,901,651.98
    预付款项                                              4,455,254.03                           3,345,242.28
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              652,443.73                            641,569.39
    买入返售金融资产
    存货                                                 32,698,045.66                          38,781,866.20
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                1,350,000.00                           1,800,000.00
    其他流动资产                                            465,272.65                           3,040,560.28
流动资产合计                                            294,889,219.09                         179,434,846.22
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                          2,000.00                               2,000.00
                                   江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                       163,086,096.40                        167,310,416.48
    在建工程                        50,217,085.33                         50,217,085.33
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        73,958,549.92                         74,366,554.78
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                     287,263,731.65                        291,896,056.59
资产总计                           582,152,950.74                        471,330,902.81
流动负债：
    短期借款                       583,841,346.45                        587,719,418.89
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                       117,629,705.78                        114,730,607.41
    预收款项                         8,615,392.69                          9,692,131.16
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     4,863,224.15                          9,211,399.71
    应交税费                         1,236,215.55                          1,442,252.78
    应付利息                        32,887,256.10                         31,565,287.52
                             江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                166,459,659.86                        36,115,182.33
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                 1,181,562.26                         579,509.30
流动负债合计                  916,714,362.84                       791,055,789.10
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                  332,067,891.17                       332,067,891.17
    递延收益                     5,160,896.18                        5,243,396.18
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                337,228,787.35                       337,311,287.35
负债合计                     1,253,943,150.19                    1,128,367,076.45
所有者权益：
    股本                      239,942,410.00                       239,942,410.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  289,699,799.91                       289,699,799.91
    减：库存股
    其他综合收益                       -68.17                              -68.17
    专项储备
    盈余公积                   17,950,476.99                        17,950,476.99
                                                       江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                     -1,219,382,818.18                      -1,204,628,792.37
归属于母公司所有者权益合计                             -671,790,199.45                        -657,036,173.64
    少数股东权益
所有者权益合计                                         -671,790,199.45                        -657,036,173.64
负债和所有者权益总计                                   582,152,950.74