霞客环保：2016年第一季度报告全文

江苏霞客环保色纺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏霞客环保色纺股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                                   江苏霞客环保色纺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人汪瑞敏、主管会计工作负责人冯淑君及会计机构负责人(会计主管人员)顾小平声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           江苏霞客环保色纺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   65,064,878.44            51,734,467.08                         25.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -2,669,694.09           -14,754,025.81                         81.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -2,669,595.84           -14,812,807.06                         81.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -45,402,227.74             5,403,327.69                        -940.26%
基本每股收益（元/股）                                    -0.01                       -0.04                      75.00%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.01                       -0.04                      75.00%
加权平均净资产收益率                                    不适用                    不适用                        不适用
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                    355,348,745.94           357,171,520.20                          -0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）                328,104,079.75           329,436,210.26                          -0.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -142.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         44.25
合计                                                                        -98.25                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             江苏霞客环保色纺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              26,039
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
上海惇德股权投
                 境内非国有法人        10.78%         43,204,109        43,204,109
资有限公司
宁波竑悦投资管
理中心（有限合 境内非国有法人          10.73%         43,000,000        43,000,000
伙）
北京中航安科技
                 境内非国有法人         7.49%         30,000,000        30,000,000
有限公司
江阴中基矿业投
                 境内非国有法人         4.92%         19,730,692
资有限公司
陈建忠           境内自然人             4.58%         18,334,370        18,334,370 冻结                 18,334,370
庄家泉           境内自然人             1.87%          7,484,818
奚振辉           境内自然人             1.84%          7,391,292         7,389,792 冻结                  7,389,792
王建裕           境内自然人             1.84%          7,389,792         7,389,792
陆清             境内自然人             1.84%          7,389,792         7,389,792
王佩华           境内自然人             1.35%          5,419,181         5,419,181
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
江阴中基矿业投资有限公司                                                19,730,692 人民币普通股         19,730,692
庄家泉                                                                   7,484,818 人民币普通股          7,484,818
蒋荃                                                                     4,540,800 人民币普通股          4,540,800
郭伟彬                                                                   3,000,000 人民币普通股          3,000,000
赵永明                                                                   2,524,925 人民币普通股          2,524,925
张东云                                                                   2,067,200 人民币普通股          2,067,200
陈珏                                                                     2,000,000 人民币普通股          2,000,000
张琰                                                                     1,924,800 人民币普通股          1,924,800
袁仲明                                                                   1,500,931 人民币普通股          1,500,931
                                                         江苏霞客环保色纺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国建设银行股份有限公司－易
方达并购重组指数分级证券投资                                         1,378,327 人民币普通股         1,378,327
基金
                               前 5 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；前 5 名股东与上述其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的
                               间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或
说明
                               是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 庄家泉通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
业务情况说明（如有）           7484818 股，合计持有公司股份 7484818 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            江苏霞客环保色纺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目       期末数             期初数          变动幅度                   变动原因说明
货币资金                 81,307,257.65    129,021,884.39       -36.98% 主要系报告期内支付材料款及归还债务所致。
                                                                         主要系报告期内增大原料采购量，增加主要原料
预付款项                 36,857,817.94     14,716,837.78       150.45%
                                                                         预付材料款所致。
                                                                         主要系报告期内增加了备用金及期初基数较小
其他应收款                 190,900.98          45,410.00       320.39%
                                                                         所致。
一年内到期的非流动资产             0.00      250,000.00       -100.00% 主要系报告期内重分类所致。
其他流动资产               375,137.39       2,769,350.92       -86.45% 主要系期初留底增值税款重分类所致。
                                                                         主要系报告期内增大原料采购量，供应商增加了
应付账款                 19,807,919.24     14,650,773.00        35.20%
                                                                         商业信用所致。
应交税费                 -2,590,755.26       956,980.15       -370.72% 主要报告期内增加了留抵增值税款所致。
其他应付款                1,622,739.74      6,059,686.70       -73.22% 主要系报告期内兑付专项法律服务费所致。
其他流动负债              1,368,613.55               0.00       不对比 期初基数偏小，不作对比。
      利润表项目         本期数           上年同期数        变动幅度                 变动原因说明
                                                                         主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的
营业税金及附加              15,451.57          71,252.92       -78.31%
                                                                         合并。
                                                                         主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的
销售费用                   249,227.79        779,447.44        -68.03%
                                                                         合并。
                                                                         主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的
财务费用                   -147,059.58      1,461,423.28      -110.06%
                                                                         合并。
                                                                         主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的
资产减值损失                38,677.58        202,745.21        -80.92%
                                                                         合并。
                                                                       主要系报告期内1、减少合并原子公司湖北黄冈
营业利润                 -2,669,595.84    -14,836,525.81        82.01% 公司的亏损所致。2、报告期内增加了原生聚酯
                                                                       纤维销售所致。
                                                                         主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的
营业外收入                        44.25        82,500.00       -99.95%
                                                                         合并。
营业外支出                     142.50                0.00       不对比 期初基数偏小，不作对比。
                                                                       主要系报告期内1、减少合并原子公司湖北黄冈
利润总额                 -2,669,694.09    -14,754,025.81        81.91% 公司的亏损所致。2、报告期内增加了原生聚酯
                                                                       纤维销售所致。
                                                                         主要系报告期内营业利润、营业外收入、利润总
净利润                   -2,669,694.09    -14,754,025.81        81.91%
                                                                         额等因素综合影响所致。
归属于母公司所有者的净                                                   主要系报告期内营业利润、营业外收入、利润总
                         -2,669,694.09    -14,754,025.81        81.91%
利润                                                                     额等因素综合影响所致。
    现金流量表项目       本期数           上年同期数        变动幅度                   变动原因说明
                                                                       主要系报告期内收到的出口退税及期初基数较
收到的税费返还            1,290,051.03         78,493.61      1543.51%
                                                                       小所致。
收到其他与经营活动有关
                           216,275.39      11,417,537.42       -98.11% 主要系报告期内归还借款所致。
的现金
                                                             江苏霞客环保色纺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                          主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的
经营活动现金流入小计        63,409,651.57    91,311,519.40      -30.56%
                                                                          合并、归还借款项等综合原因所致。
购买商品、接受劳务支付                                                    主要系报告期内增大原料采购量，增加主要原料
                           100,875,272.81    71,176,273.08       41.73%
的现金                                                                    预付材料款所致。
支付给职工以及为职工支                                                    主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的
                             5,251,707.14    12,137,990.26      -56.73%
付的现金                                                                  合并。
经营活动产生的现金流量                                                    主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的
                           -45,402,227.74     5,403,327.69     -940.26%
净额                                                                      合并、增加预付材料款等综合因素所致。
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现       2,312,399.00      345,500.00       569.29% 主要系报告期内支付房屋翻修费用所致。
金
投资活动现金流出小计         2,312,399.00      345,500.00       569.29% 主要系报告期内支付房屋翻修费用所致。
投资活动产生的现金流量
                            -2,312,399.00      -345,500.00     -569.29% 主要系报告期内支付房屋翻修费用所致。
净额
现金及现金等价物净增加                                                    主要系报告期内上述经营活动现金流量指标与
                           -47,714,626.74   121,165,380.75     -139.38%
额                                                                        投资活动现金流量指标综合影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司本次重大资产重组事宜进展情况：
1、2016年3月30日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。
2、2016年4月11日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年4月8日出具的《中国证监会行政
许可申请材料补正通知书》（160671号）。
3、2016年4月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160671号），中国证监会对公司
提交的《江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合
法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
4、目前，公司本次重大资产重组事宜正在中国证监会受理审核阶段。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜需获
得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
                    重要事项概述                             披露日期                 临时报告披露网站查询索引
关于房屋土地资产第二次拍卖结果的公告               2016 年 01 月 04 日          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司变更名称和注册资本的公告                 2016 年 01 月 04 日          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
                                                   2016 年 01 月 06 日          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
项的进展公告
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
                                                   2016 年 01 月 06 日          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
项的进展公告
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告     2016 年 01 月 08 日          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告           2016 年 01 月 09 日          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司股票复牌的提示性公告                       2016 年 01 月 09 日          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
                                                          江苏霞客环保色纺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
                                                 2016 年 01 月 09 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
案的修订说明公告
关于公司股票复牌的提示性公告                     2016 年 01 月 11 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司股票交易异常波动公告                         2016 年 01 月 13 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年第一次临时股东大会决议公告                2016 年 01 月 15 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司股票交易异常波动公告                         2016 年 01 月 18 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十二次会议决议公告               2016 年 01 月 20 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于对子公司增资暨对外投资的公告                 2016 年 01 月 20 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于部分固定资产报损处置的公告                   2016 年 01 月 20 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司股票交易异常波动公告                         2016 年 01 月 20 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于部分固定资产报损处置的补充公告               2016 年 01 月 20 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
                                                 2016 年 01 月 28 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
项的进展公告
第五届董事会第二十三次会议决议公告               2016 年 02 月 05 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十四次会议决议公告                 2016 年 02 月 05 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2015 年年度股东大会通知的公告           2016 年 02 月 05 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年年度报告摘要                              2016 年 02 月 05 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2016 年度日常关联交易的公告                 2016 年 02 月 05 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于申请撤销股票交易其他风险警示和退市风险警示
                                                 2016 年 02 月 05 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的公告
关于举行 2015 年年度报告网上说明会的公告         2016 年 02 月 05 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司股票交易异常波动公告                         2016 年 02 月 15 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告         2016 年 02 月 22 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司股票交易撤销其他风险警示和退市风险警示
                                                 2016 年 02 月 24 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的公告
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
                                                 2016 年 02 月 27 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
项的进展公告
2015 年年度股东大会决议公告                      2016 年 02 月 27 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十四次会议决议公告               2016 年 03 月 15 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十五次会议决议公告                 2016 年 03 月 15 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知         2016 年 03 月 15 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司控制权变更处于筹划阶段的提示性公告       2016 年 03 月 15 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于本次重大资产重组涉及各主要股东权益变动的提
                                                 2016 年 03 月 15 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
示性公告
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告   2016 年 03 月 24 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会决议公告                2016 年 03 月 31 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
                                                             江苏霞客环保色纺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由            承诺方   承诺类型                   承诺内容                 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺             无            无       无                                         无       无       无
收购报告书或权益变
                     无            无         无                                       无         无     无
动报告书中所作承诺
                                              \"一、本人已向上市公司及为本次重组提供
                                              审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中
                                              介机构提供了本人有关本次重组的相关信
                                              息和文件（包括但不限于原始书面材料、副
                                              本材料或口头证言等），本人保证：所提供
                                              的文件资料的副本或复印件与正本或原件
                                              一致，且该等文件资料的签字与印章都是真
                                              实的，该等文件的签署人业经合法授权并有
                                              效签署该文件；保证所提供信息和文件真
                                              实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
                                              陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实
                                              性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
                                              二、在参与本次重组期间，本人将依照相关
                                              法律、法规、规章、中国证监会和证券交易
                                              所的有关规定，及时向上市公司提供和披露
                                  其他承诺    本次重组相关信息，并保证所提供的信息真
                                  (关于重组   实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假
                     公司董事、监 报告书内    记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公
                                                                                       2016 年 03        正常履行
                     事、高级管理 容真实、    司或者投资者造成损失的，本人将依法承担              --
                                                                                       月 11 日          中
                     人员         准确、完    赔偿责任。三、如本次交易所提供或披露的
                                  整的承诺    信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                                  函)         漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会
                                              立案调查的，在形成调查结论以前，本人不
                                              转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到
                                              立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让
资产重组时所作承诺
                                              的书面申请和股票账户提交上市公司董事
                                              会，由董事会代本人向证券交易所和登记结
                                              算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁
                                              定申请的，授权董事会核实后直接向证券交
                                              易所和登记结算公司报送本人的身份信息
                                              和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交
                                              易所和登记结算公司报送本人的身份信息
                                              和账户信息的，授权证券交易所和登记结算
                                              公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存
                                              在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用
                                              于相关投资者赔偿安排。如违反上述声明和
                                              承诺，本人愿意承担相应的法律责任。\"
                                              \"一、本人/本合伙企业/本公司已向上市公司
                     公司股东上
                                              及为本次重组提供审计、评估、法律及财务
                     海惇德股权
                                              顾问专业服务的中介机构提供了本人/本合
                     投资有限公
                                  其他承诺    伙企业/本公司有关本次重组的相关信息和
                     司、宁波竑悦