广东世荣兆业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
广东世荣兆业股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
广东世荣兆业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁家荣、主管会计工作负责人郑泽涛及会计机构负责人(会计主
管人员)肖义平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 129,069,227.93 186,972,272.15 -30.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,913,804.19 410,402,061.52 -94.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
20,807,749.92 15,070,375.45 38.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -745,601,000.10 133,800,338.49 -657.25%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.64 -95.31%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.64 -95.31%
加权平均净资产收益率（%） 1.36% 31.16% -29.8%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 3,685,813,560.66 3,562,292,557.15 3.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,619,072,666.46 1,597,158,862.27 1.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200,490.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,022,958.44
减：所得税影响额 68,557.82
少数股东权益影响额（税后） 48,836.75
合计 1,106,054.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 35,710
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
梁社增 境内自然人 67.09% 433,440,000 0 质押 182,800,000
日喀则市世荣投
境内非国有法人 0.46% 3,000,000 0 冻结 3,000,000
资管理有限公司
前海人寿保险股
份有限公司－自 其他 0.31% 2,000,000
有资金华泰组合
黄芝颢 境内自然人 0.18% 1,180,000
黄婷婷 境内自然人 0.17% 1,124,774
李勇 境内自然人 0.16% 1,025,700
曾振宇 境内自然人 0.15% 936,911
刘颖 境内自然人 0.14% 931,760
珠海市斗门区三
洲工业城股份有 境内非国有法人 0.14% 919,560
限公司
张松彬 境内自然人 0.12% 764,359
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
梁社增 433,440,000 人民币普通股 433,440,000
日喀则市世荣投资管理有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
前海人寿保险股份有限公司－自
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
有资金华泰组合
黄芝颢 1,180,000 人民币普通股 1,180,000
黄婷婷 1,124,774 人民币普通股 1,124,774
李勇 1,025,700 人民币普通股 1,025,700
曾振宇 6,911 人民币普通股 6,911
刘颖 931,760 人民币普通股 931,760
珠海市斗门区三洲工业城股份有
919,560 人民币普通股 919,560
限公司
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张松彬 764,359 人民币普通股 764,359
上述股东关联关系或一致行动的
梁社增为日喀则市世荣投资管理有限公司之控股股东，双方系一致行动人。
说明
前十大股东参与融资融券业务股
截至报告期末，公司股东曾振宇通过融资融券信用账户持有公司股份 930,000 股。
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司前10名股东李勇在报告期内参与约定购回交易，约定购回股份为530,000股，占公司股份总数的0.08%，截至报告期末，
李勇持有公司股份1,025,700股，占公司股份总数的0.16%。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金较上年末减少41.62%，主要原因系支付地价款；
2、存货较上年末增加45.74%，主要原因系增加土地储备；
3、其他流动资产较上年末减少87.21%，主要原因系停止国债逆回购业务；
4、应付职工薪酬较上年末减少44.7%，主要原因系发放了上年计提工资；
5、应交税费较上年末增加58.91%，主要原因系计提了应付股利的个人所得税；
6、应付股利增加了1.52亿元，主要原因系控股子公司已宣告但暂未支付的少数股东税后分红款；
7、一年内到期的非流动负债较上年末减少100万元，减少的原因系已归还借款；
8、少数股东权益减少了50.44%，主要原因系控股子公司已宣告分红；
9、本报告期营业收入较上年同期减少了30.97%，主要原因系报告期结转的商品房销售收入较上年同期减少；
10、本报告期营业成本较上年同期减少了45.2%，主要原因系报告期结转的商品房销售收入较上年同期减少；
11、财务费用较上年同期减少81.86%，主要原因系费用化借款利息减少；
12、投资收益较上年同期减少99.77%，主要原因系去年有股权转让收益；
13、所得税费用较上年减少100.67%，主要原因系去年有因转让股权而产生的所得税费用；
14、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益分别较上年同期分别减少94.66%、102.47%，主要原因系去年
有股权转让收益；
15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少657.25%，主要原因系支付了地价，增加土地储备；
16、投资活动现金产生的现金流量净额较上年同期减少99.01%，主要原因系去年收到股权转让款；
17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.69%，主要原因系公司借款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司控股股东之一致行动人梁家荣先生拟将其所持珠海市斗门区世荣实业有限公司23.75%股权注入上市公司，公司股票已
于2014年3月28日开市起停牌。根据对交易标的的预估，本次交易构成重大资产重组。目前，公司正在组织相关中介机构对
标的资产进行审计、评估。本次交易完成后，将增加公司利润来源。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
资产注入 2014 年 03 月 28 日 巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
2008 年公司实
2008 年 02 月 25
资产重组时所作承诺 梁家荣 施重大资产重 三年 正在履行
日
组，向梁社增先
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生发行 1.29 亿
股公司股份作
为对价购买其
持有的珠海市
斗门区世荣实
业有限公司（以
下简称“世荣实
业”）76.25%股
权，重组完成后
梁社增先生成
为公司控股股
东。当时，世荣
实业另一股东
梁家荣先生（梁
社增先生之子，
二者构成一致
行动关系）承
诺：在 2008 年
重组完成后三
年内，将其持有
的世荣实业剩
余 23.75%股权
注入上市公司。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
公司与梁家荣先生于 2009 年 7 月正式启动了该股权注入工作，公司计划向梁家荣
先生发行 10,100 万股公司股份作为对价购买其持有的世荣实业 23.75%的股权，并
于 2009 年 12 月获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会有条
未完成履行的具体原因及下一步计划
件审核通过。2011 年 8 月，公司接有权部门通知，本次交易涉及房地产资产不符
（如有）
合国家宏观调控政策的要求，因此，公司向中国证监会申请撤回了本次交易的申
报材料。经过对市场和政策等相关条件的评估，公司和梁家荣先生决定重启该股
权注入工作，目前，公司正在组织相关中介机构对标的资产进行审计、评估。
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-94% 至 -93%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,300 至 3,000
动区间（万元）
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2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
41,246.49
元）
业绩变动的原因说明 去年同期有股权转让收益，本报告期无。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东世荣兆业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 684,603,022.21 1,172,753,868.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 372,674.52 632,132.86
预付款项 163,225,250.24 127,459,418.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,863,459.43 4,898,912.66
买入返售金融资产
存货 2,522,953,943.50 1,731,117,122.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,386,884.54 253,132,776.89
流动资产合计 3,408,405,234.44 3,289,994,231.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,050,083.98 25,465,374.60
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投资性房地产 73,967,684.74 72,475,943.99
固定资产 108,905,514.52 110,623,181.49
在建工程 8,199,642.79 7,796,305.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,458,378.25 7,534,969.53
开发支出
商誉 7,260,749.12 7,260,749.12
长期待摊费用 3,591,909.02 3,787,438.40
递延所得税资产 43,974,363.80 37,354,363.00
其他非流动资产
非流动资产合计 277,408,326.22 272,298,325.56
资产总计 3,685,813,560.66 3,562,292,557.15
流动负债：
短期借款 145,000,000.00 145,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 192,266,441.40 218,319,184.96
预收款项 599,706,968.59 468,750,902.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,313,737.91 13,224,611.85
应交税费 96,313,042.55 60,609,383.89
应付利息
应付股利 152,000,000.00
其他应付款 79,120,647.02 86,996,127.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,271,720,837.47 993,900,210.61
非流动负债：
长期借款 601,000,000.00 584,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,201,949.46 4,201,949.46
其他非流动负债
非流动负债合计 605,201,949.46 588,201,949.46
负债合计 1,876,922,786.93 1,582,102,160.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 646,095,632.00 646,095,632.00
资本公积 61,481,206.42 61,481,206.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,273,605.37 39,273,605.37
一般风险准备
未分配利润 872,222,222.67 850,308,418.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,619,072,666.46 1,597,158,862.27
少数股东权益 189,818,107.27 383,031,534.81
所有者权益（或股东权益）合计 1,808,890,773.73 1,980,190,397.08
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,685,813,560.66 3,562,292,557.15
计
法定代表人：梁家荣 主管会计工作负责人：郑泽涛 会计机构负责人：肖义平
2、母公司资产负债表
编制单位：广东世荣兆业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
广东世荣兆业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 208,965,547.10 508,955,935.74
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 610,000,000.00
其他应收款 26,145,586.71 66,165,380.91
存货 174,105,106.90 233,369,482.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,744,203.94 276,132,776.89
流动资产合计 1,169,960,444.65 1,084,623,576.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 525,656,131.76 525,656,131.76
投资性房地产
固定资产 44,924,314.18 45,255,853.13
在建工程 7,018,563.79 6,633,665.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,862,053.34 6,942,371.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 584,461,063.07 584,488,022.09
资产总计 1,754,421,507.72 1,669,111,598.45
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 49,013,243.75 82,671,916.76
预收款项 133,709,476.00 198,604,465.00
应付职工薪酬 1,417,184.44 4,724,190.48
应交税费 91,544.38 -14,144,977.75
应付利息
应付股利
其他应付款 49,257,608.70 412,627,652.04
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 233,489,057.27 684,483,246.53
非流动负债：
长期借款 105,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 105,000,000.00
负债合计 233,489,057.27 789,483,246.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 646,095,632.00 646,095,632.00
资本公积 137,762,338.18 137,762,338.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,273,605.37 39,273,605.37
一般风险准备
未分配利润 697,800,874.90 56,496,776.37
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,520,932,450.45 879,628,351.92
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,754,421,507.72 1,669,111,598.45
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计
法定代表人：梁家荣 主管会计工作负责人：郑泽涛 会计机构负责人：肖义平
3、合并利润表
编制单位：广东世荣兆业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 129,069,227.93 186,972,272.15
其中：营业收入 129,069,227.93 186,972,272.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 113,419,345.19 153,523,649.28
其中：营业成本 81,885,501.07 108,012,419.94
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| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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