世荣兆业：2017年第三季度报告全文

广东世荣兆业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
广东世荣兆业股份有限公司
   2017 年第三季度报告
      2017 年 10 月
                                      广东世荣兆业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人梁家荣、主管会计工作负责人余劲及会计机构负责人(会计主管
人员)曾艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     广东世荣兆业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               7,484,276,490.62                 7,188,600,658.75                         4.11%
归属于上市公司股东的净资产
                                           1,877,018,535.27                 1,789,854,511.42                         4.87%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                    年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业收入（元）                     1,364,296,026.24             1,272.40%           1,560,251,229.86                37.32%
归属于上市公司股东的净利润
                                     405,952,516.21             1,095.95%            394,620,364.01                324.75%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     421,689,233.26             1,128.33%            403,836,483.19                297.32%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       94,599,250.01                 -92.67%          -18,371,121.53              -100.79%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.5017             1,095.44%                      0.4877              324.83%
稀释每股收益（元/股）                        0.5017             1,095.44%                      0.4877              324.83%
加权平均净资产收益率                         24.25%                   26.50%                 21.32%                 15.99%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          -70,781.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               627,580.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -21,221,332.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                         11,330,356.98
减：所得税影响额                                                               -135,066.44
     少数股东权益影响额（税后）                                                 17,008.96
合计                                                                        -9,216,119.18                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                  广东世荣兆业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             25,538
                                                            股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态        数量
梁社增              境内自然人            53.57%       433,440,000                  0 质押               99,000,000
梁家荣              境内自然人            20.15%       163,000,000       163,000,000
中国农业银行股
份有限公司－国
泰金牛创新成长 其他                        1.42%        11,519,600
混合型证券投资
基金
广发银行股份有
限公司－国泰聚
信价值优势灵活 其他                        0.56%         4,501,000
配置混合型证券
投资基金
日喀则市世荣投
                    境内非国有法人         0.37%         3,000,000
资管理有限公司
深圳市华银精治
资产管理有限公
                    其他                   0.27%         2,198,916
司－四创新航二
号私募基金
胡强明              境内自然人             0.27%         2,170,112
雷瑞添              境内自然人             0.23%         1,822,600
中央汇金资产管
                    国有法人               0.21%         1,676,500
理有限责任公司
国泰基金－建设
银行－银华财富 其他                        0.19%         1,499,993
资本管理（北京）
                                                                 广东世荣兆业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
有限公司
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
梁社增                                                                433,440,000 人民币普通股           433,440,000
中国农业银行股份有限公司－国
泰金牛创新成长混合型证券投资                                           11,519,600 人民币普通股            11,519,600
基金
广发银行股份有限公司－国泰聚
信价值优势灵活配置混合型证券                                            4,501,000 人民币普通股             4,501,000
投资基金
日喀则市世荣投资管理有限公司                                            3,000,000 人民币普通股             3,000,000
深圳市华银精治资产管理有限公
                                                                        2,198,916 人民币普通股             2,198,916
司－四创新航二号私募基金
胡强明                                                                    2,170,112 人民币普通股           2,170,112
雷瑞添                                                                  1,822,600 人民币普通股             1,822,600
中央汇金资产管理有限责任公司                                            1,676,500 人民币普通股             1,676,500
国泰基金－建设银行－银华财富
                                                                        1,499,993 人民币普通股             1,499,993
资本管理（北京）有限公司
朱晓霞                                                                  1,446,300 人民币普通股             1,446,300
                                 梁家荣系梁社增之子，梁社增为日喀则市世荣投资管理有限公司之控股股东，三者系一
上述股东关联关系或一致行动的     致行动人。梁社增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司与其他股东之间不存在关
说明                             联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收
                                 购管理办法》中规定的一致行动人。
                                 截至报告期末，公司股东深圳市华银精治资产管理有限公司－四创新航二号私募基金通
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 过融资融券信用账户持有公司股份 2,198,916 股；公司股东胡强明通过融资融券信用账
业务情况说明（如有）
                                 户持有公司股份 2,170,112 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  广东世荣兆业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较上年末增加54.79%，主要原因系上期购入理财产品到期。
2、其他应收款较上年末增加39.94%，主要原因系代付了物业维修资金。
3、其他流动资产较上年末减少55.91%，主要原因系上期购入理财产品到期。
4、固定资产较上年末增加34.93%，主要原因系自持开发产品中的商铺。
5、短期借款较上年末增加80.00%，主要原因系增加银行借款。
6、应付职工薪酬较上年末减少56.70%，主要原因系发放了上年计提的薪酬。
7、应交税费较上年末增加38.93%，主要原因系应纳税所得额增加导致计提的企业所得税增加。
8、一年内到期的非流动负债较上年末减少100.00%，主要原因系归还了一年内到期的银行借款。
9、长期借款较上年末增加126,000.00万元，主要原因系增加银行借款。
10、本报告期营业收入、营业成本、税金及附加较上年同期增加1272.40%、825.29%和2199.08%，主要原因系可结转的商品
房销售收入增加。
11、年初到报告期末营业收入、营业成本、税金及附加较上年同期分别增加37.32%、2.24%和87.20%，主要原因系可结转的
商品房销售收入增加。
12、本报告期销售费用较上年同期减少88.75%，主要原因系销售佣金减少。
13、年初到报告期末本报告期销售费用较上年同期减少52.20%，主要原因系销售佣金减少。
14、本报告期财务费用较上年同期减少249.31%，主要原因系费用化利息支出减少。
15、年初到报告期末财务费用较上年同期减少168.23%，主要原因系费用化利息支出减少。
16、本报告期投资收益较上年同期增加32.49%，主要原因系理财收益增加。
17、年初到报告期末投资收益较上年同期增加41.29%，主要原因系理财收益增加。
18、本报告期营业外支出较上年同期增加1962.33%，主要原因系捐赠支出增加。
19、年初到报告期末营业外支出较上年同期增加65.60%，主要原因系捐赠支出增加。
20、本报告期所得税费用较上年同期增加1374.89%，主要原因系应纳税所得额增加。
21、年初到报告期末所得税费用较上年同期增加94.11%，主要原因系应纳税所得额增加。
22、本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加1095.95%，主要原因系可结转收入增加，收益相应增加。
23、年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加324.75%，主要原因系可结转收入增加，收益相应增加。
24、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.79%，主要原因系商品房销售回款减少。
25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加96.93%，主要原因系支付股权收购款减少。
26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加131.66%，主要原因系偿还银行借款减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、2017年5月22日公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于处置珠海至和医疗产业投资有限公司51%股权暨退
出横琴国际生命科学中心项目的议案》，同意公司处置珠海至和医疗产业投资有限公司51%股权并退出横琴国际生命科学中
心项目，详情请见公司于2017年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的2017-024临时公告。2017年7月25日，珠海至和医疗产业投资有限公司完成减资，注册资本由29,600万元人民币变更
为2,845万元人民币；2017年10月18日，公司全资子公司珠海世荣兆业投资管理有限公司与珠海至和健康产业控股有限公司
                                                              广东世荣兆业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
签署《股权转让协议》，以15,084,597元的价格出售珠海至和医疗产业投资有限公司51%的股权，并于2017年10月20日收到
上述股份转让款。截至本报告公告日，珠海至和医疗产业投资有限公司正在办理关于股权转让的工商变更登记。
     2、2017年9月28日公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意公司
之全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司向其全资子公司珠海市世荣酒店管理有限公司增资，详情请见公司于2017年9
月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2017-035临时公
告。珠海市世荣酒店管理有限公司已于2017年9月29日完成关于增资的工商变更登记。
             重要事项概述                          披露日期                         临时报告披露网站查询索引
处置珠海至和医疗产业投资有限公司
                                                                            巨潮资讯网公司公告（公告编号：
51%股权并退出横琴国际生命科学中心 2017 年 05 月 23 日
                                                                            2017-024）
项目
公司之全资子公司珠海市斗门区世荣实
                                                                            巨潮资讯网公司公告（公告编号：
业有限公司向其全资子公司珠海市世荣 2017 年 09 月 29 日
                                                                            2017-035）
酒店管理有限公司增资
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                 786.46%       至                         835.59%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                   83,000      至                          87,600
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                               9,363.08
业绩变动的原因说明                          商品房销售结转收入和商品房销售毛利率分别较上年增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                            广东世荣兆业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        广东世荣兆业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东世荣兆业股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                           1,960,188,437.17                 1,266,390,119.33
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                 9,209,339.38                     7,873,441.60
    预付款项                                            120,700,915.11                       99,770,879.15
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           20,805,927.56                       14,867,320.19
    买入返售金融资产
    存货                                               4,191,851,736.14                 4,058,740,696.68
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        465,227,839.80                  1,055,296,139.32
流动资产合计                                           6,767,984,195.16                 6,502,938,596.27
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      广东世荣兆业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                     5,200,000.00                     5,200,000.00
    持有至到期投资                       9,999,984.74
    长期应收款
    长期股权投资                      121,501,784.69                    149,422,768.16
    投资性房地产                      118,463,198.94                    122,946,603.42
    固定资产                          176,872,604.60                    131,085,858.08
    在建工程                           97,016,961.37                    109,236,542.90
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             6,716,105.12                     7,180,813.33
    开发支出
    商誉                                 7,260,749.12                     7,260,749.12
    长期待摊费用                         6,298,735.65                     6,291,054.32
    递延所得税资产                    166,962,171.23                    147,037,673.15
    其他非流动资产
非流动资产合计                        716,292,295.46                    685,662,062.48
资产总计                             7,484,276,490.62                 7,188,600,658.75
流动负债：
    短期借款                           90,000,000.00                     50,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                          416,915,692.97                    422,979,230.39
    预收款项                         3,320,011,771.57                 3,692,971,373.96
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       10,817,522.04                     24,981,199.85
    应交税费                          135,881,309.59                     97,803,008.48
                              广东世荣兆业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                341,661,292.47                    279,644,983.15
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                      797,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 4,315,287,588.64                 5,365,379,795.83
非流动负债：
    长期借款                 1,260,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   20,499,591.31                     20,545,889.07
    递延所得税负债               4,201,949.46                     4,201,949.46
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,284,701,540.77                    24,747,838.53
负债合计                     5,599,989,129.41                 5,390,127,634.36
所有者权益：
    股本                      809,095,632.00                    809,095,632.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                   51,563,213.68                     51,563,213.68
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                              广东世荣兆业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                  138,817,494.78                    138,817,494.78
    一般风险准备
    未分配利润                                                877,542,194.81                    790,378,170.96
归属于母公司所有者权益合计                                   1,877,018,535.27                 1,789,854,511.42
    少数股东权益                                                 7,268,825.94                       8,618,512.97
所有者权益合计                                               1,884,287,361.21                 1,798,473,024.39
负债和所有者权益总计                                         7,484,276,490.62                 7,188,600,658.75
法定代表人：梁家荣                     主管会计工作负责人：余劲                         会计机构负责人：曾艳
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                   项目                           期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   67,009,245.74                       93,747,912.51
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                                   65,000,000.00                       65,000,000.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                216,044,439.82                    214,557,648.86
    存货                                                       25,434,372.75                       28,166,455.36
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              309,926,732.33                    979,222,714.72
流动资产合计                                                  683,414,790.64                  1,380,694,731.45
非流动资产：
    可供出售金融资产                                             5,200,000.00                       5,200,000.00
    持有至到期投资                                               9,999,984.74
    长期应收款
    长期股权投资                                             1,888,983,515.12                 1,917,811,716.92
    投资性房地产
                                        广东世荣兆业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                             50,515,235.84                     51,451,767.79
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               6,156,477.11                     6,424,862.85
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                         1,960,855,212.81                 1,980,888,347.56
资产总计                               2,644,270,003.45                 3,361,583,079.01
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                               8,699,673.90                     8,745,309.90
    预收款项                                 19,047.62                        145,811.43
    应付职工薪酬                            745,458.18                      2,795,256.52
    应交税费                                640,302.24                       863,429.49
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                          312,933,655.27                    688,312,316.34
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                            323,038,137.21                    700,862,123.68
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                              广东世荣兆业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                       323,038,137.21                     700,862,123.68
所有者权益：
    股本                                       809,095,632.00                     809,095,632.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                   993,729,338.18                     993,729,338.18
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                   138,817,494.78                     138,817,494.78
    未分配利润                                 379,589,401.28                     719,078,490.37
所有者权益合计                               2,321,231,866.24                 2,660,720,955.33
负债和所有者权益总计                         2,644,270,003.45                 3,361,583,079.01
3、合并本报告期利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                         1,364,296,026.24                            99,409,265.53
    其中：营业收入                     1,364,296,026.24                            99,409,265.53
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             824,516,040.75                         123,243,596.09
                                         广东世荣兆业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    其中：营业成本                    642,819,238.93                        69,472,533.32
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加               169,746,163.67                         7,383,236.94
             销售费用                   2,764,450.11                        24,574,924.09