安徽华星化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2014 年第一季度报告全文
2014 年 04 月
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李勇、主管会计工作负责人郁志高及会计机构负责人(会计主管
人员)刘顺顺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,645,599,825.27 239,153,623.91 588.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,701,417.27 4,878,552.67 221.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15,691,476.78 3,808,370.69 312.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -806,984,413.00 -6,808,958.10 -11,751.8%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0%
加权平均净资产收益率（%） 0.6% 0.71% -0.11%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 2,907,286,751.10 3,000,185,405.83 -3.1%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,620,304,020.84 2,604,685,671.49 0.6%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,102,813.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,086,750.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,628.26
减：所得税影响额 -24,375.79
合计 9,940.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 25,267
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海华信石油集 境内非国有法人 60.78% 728,685,018 728,685,018 质押 728,685,018
谢平 境内自然人 3.38% 40,579,471 20,289,736
庆光梅 境内自然人 1.58% 18,982,331
中国工商银行－
汇添富均衡增长
其他 1.54% 18,505,497
股票型证券投资
基金
安徽省科技产业
国有法人 0.92% 10,969,920
投资有限公司
中国工商银行－
汇添富成长焦点
其他 0.9% 10,846,108
股票型证券投资
基金
安徽国富产业投
资基金管理有限 国有法人 0.71% 8,525,941
公司
中国建设银行－
华富竞争力优选
其他 0.55% 6,608,816
混合型证券投资
基金
中国工商银行－
汇添富优势精选
其他 0.53% 6,354,447
混合型证券投资
基金
李辉 境内自然人 0.36% 4,360,004 2,210,002
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
谢平 20,289,735 人民币普通股 20,289,735
庆光梅 18,982,331 人民币普通股 18,982,331
中国工商银行－汇添富均衡增长 18,505,497 人民币普通股 18,505,497
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股票型证券投资基金
安徽省科技产业投资有限公司 10,969,920 人民币普通股 10,969,920
中国工商银行－汇添富成长焦点
10,846,108 人民币普通股 10,846,108
股票型证券投资基金
安徽国富产业投资基金管理有限
8,525,941 人民币普通股 8,525,941
公司
中国建设银行－华富竞争力优选
6,608,816 人民币普通股 6,608,816
混合型证券投资基金
中国工商银行－汇添富优势精选
6,354,447 人民币普通股 6,354,447
混合型证券投资基金
朱世霞 3,901,608 人民币普通股 3,901,608
纪祖焕 3,460,412 人民币普通股 3,460,412
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中,谢平先生与庆光梅女士系夫妻关系。其他股东之间未知是否存在关联关系，
说明 也未知是否属于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债项目
项目 期末金额 年初金额 增加变动数 变动幅度
货币资金 472,143,707.53 1,334,341,349.27 -862,197,641.74 -64.62%
应收票据 3,967,550.52 7,286,432.00 -3,318,881.48 -45.55%
应收账款 1,101,808,197.51 108,793,298.54 993,014,898.97 912.75%
预付款项 147,320,683.68 362,646,255.38 -215,325,571.70 -59.38%
其他应收款 5,700,964.08 2,549,151.96 3,151,812.12 123.64%
短期借款 - 30,000,000.00 -30,000,000.00 -100.00%
应付票据 19,000,000.00 59,701,540.21 -40,701,540.21 -68.18%
预收款项 61,741,926.82 93,277,520.58 -31,535,593.76 -33.81%
（1）货币资金期末余额比年初减少，主要系报告期支付原材料货款和支付大单业务备货
款所致。
（2）应收票据期末余额比年初减少，主要系报告期销售货款采用票据结算减少所致。
（3）应收账款期末余额比年初增长，主要系报告期目前农药销售还处在淡季，资金回笼
速度较慢；同时子公司年年富大单业务形成的信用期内的应收款增加所致。
（4）预付账款期末余额比年初减少，主要系上年度子公司年年富大单业务预付的采购款
本报告期供应商兑付供货所致。
（5）其他应收款期末余额比年初增长，主要系报告期暂付的招标保证金、备用金所致。
（6）短期借款期末余额比年初减少，主要系报告期归还到期借款所致。
（7）应付票据期末余额比年初减少，主要系报告期采用票据结算减少，同时兑付上期签
发的银行承兑汇票所致。
（8）预收账款期末余额比年初减少，主要系报告期杀虫剂系列产品兑付淡季储备款。
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2、利润项目
项目 本期金额 上年同期金额 增加变动数 变动幅度
营业收入 1,645,599,825.27 239,153,623.91 1,406,446,201.36 588.09%
营业成本 1,597,128,973.54 195,316,147.06 1,401,812,826.48 717.71%
营业税金及附加 - 128,488.75 -128,488.75 -100.00%
财务费用 -3,971,149.79 6,121,813.83 -10,092,963.62 -164.87%
资产减值损失 1,441,158.25 - 1,441,158.25 100.00%
投资收益 811,093.99 -340,052.93 1,151,146.92 338.52%
营业外支出 1,102,985.30 98,694.49 1,004,290.81 1017.58%
营业利润 18,532,073.10 5,273,320.44 13,258,752.66 251.43%
利润总额 18,577,637.80 6,532,358.06 12,045,279.74 184.39%
所得税费用 3,008,069.21 1,720,949.77 1,287,119.44 74.79%
净利润 15,569,568.59 4,811,408.29 10,758,160.30 223.60%
（1）营业收入比上年同期增长，主要系报告期子公司年年富大单业务量大幅增长所致。
（2）营业成本比上年同期增长，主要系报告期内营业收入增长同比确认的营业成本增加
所致。
（3）营业税金及附加比上年同期下降，主要是上年同期缴纳的增值税所致。
（4）财务费用比上年同期减少，主要系报告期贷款减少带来所支付的利息减少，同时利
息收入增加所致。
（5）资产减值损失比上年同期增长，主要系本报告期计提坏账准备所致。
（6）投资收益比上年同期增长，主要系子公司确认的首农控股的投资收益所致。
（7）营业外支出比上年同期增长，主要系本报告期处置的固定资产损失所致。
（8）所得税费用比上年同期增长，主要系本报告期实现的应纳税所得额增加所致。
（9）营业利润、利润总额、净利润比上年同期增长，主要系本报告期营业收入增长带来
的利润增加所致。
3、现金流量项目
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项目 本期金额 上年同期金额 增加变动数 变动幅
度
销售商品、提供劳务收到的现金 604,727,500.80 139,355,717.09 465,371,783.71 333.95%
收到的税费返还 4,587,262.15 13,394,058.79 -8,806,796.64 -65.75%
收到其他与经营活动有关的现金 2,568,880.05 51,186,756.54 -48,617,876.49 -94.98%
购买商品、接受劳务支付的现金 756.99%
1,365,564,599.06 159,343,363.08 1,206,221,235.98
支付的各项税费 5,612,814.87 3,409,424.13 2,203,390.74 64.63%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 441,500.00 220,660.00 220,840.00 100.08%
回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 29,149,666.41 22,259,217.97 6,890,448.44 30.96%
付的现金
取得借款收到的现金 530,178.76 95,038,056.10 -94,507,877.34 -99.44%
偿还债务支付的现金 30,500,840.47 108,702,760.27 -78,201,919.80 -71.94%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 138,140.12 5,097,295.10 -4,959,154.98 -97.29%
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 - 250,000.00 100.00%
（1）销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加，主要是报告期子公司年年富大单
业务销售回款所致。
（2）收到的税费返还比上年同期减少，主要是上年同期收到以前年度退税款所致。
（3）收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少，主要是上年同期收到国能商业有
限公司欠款所致。
（4）购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加，主要是报告期子公司年年富大单
业务采购付款所致。
（5）支付的各项税费比上年同期增加，主要是支付的房产税和土地使用税增加所致。
（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加，主要是
本报告期处置固定资产增加所致。
（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加，主要是本报
告期支付的离子膜烧碱设备款项所致。
（8）取得借款收到的现金比上年同期减少，主要是本报告期未向银行办理短期借款所致。
（9）偿还债务支付的现金比上年同期减少，主要是上年度公司已偿还大部分银行借款，
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本报告期需偿还到期的借款减少所致。
（10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少，主要是银行借款减少导
致所应支付的利息减少所致。
（11）支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加，主要是报告期支付的融资中介
费用所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
华信石油本次
认购的上市公
司新增股份，自
上海华信石油 本次发行结束 2012 年 09 月 11 严格履行了承
三十六个月
集团有限公司 并完成股权登 日 诺
记之日起三十
六个月内不转
让。
上海华信石油 本次发行完成
集团有限公司 后，承诺人及承
首次公开发行或再融资时所作承诺
及其控股股东 诺人控制的其
上海市华信金 他企业将不直
2012 年 09 月 11 严格履行了承
融控股有限公 接或间接从事 长期
日 诺
司以及实际控 与上市公司业
制人苏卫忠先 务构成或可能
生、郑雄斌先 构成同业竞争
生、孙晔先生 的活动。
上海华信石油 1、本次发行完
2012 年 12 月 28 严格履行了承
集团有限公司 成后，本承诺人 长期
日 诺
及其控股股东 以及本承诺人
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上海市华信金 实际控制或施
融控股有限公 加重大影响的
司以及实际控 公司与上市公
制人苏卫忠先 司之间不会产
生、郑雄斌先 生经常性关联
生、孙晔先生 交易。2、承诺
人将尽量避免
承诺人以及承
诺人实际控制
或施加重大影
响的公司与上
市公司之间产
生偶发性关联
交易事项，对于
不可避免发生
的偶发性关联
业务往来或交
易，将在平等、
自愿的基础上，
按照公平、公允
和等价有偿的
原则进行，交易
价格将按照市
场公认的合理
价格确定。
本次发行完成
后，本公司将谨
慎对待上市公
司股权质押事
宜；如确实需要
对本公司所持
上市公司股权
进行质押的，本
2013 年 5 月 21
上海华信石油 公司保证本次 2013 年 01 月 11 严格履行了承
日至 2018 年 5
集团有限公司 发行完成后五 日 诺
月 20 日
年内，不会因股
权质押所带来
的后续影响（包
括但不限于未
及时清偿相关
债务）导致上市
公司实际控制
人发生变化。
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其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
180.46% 至 230.08%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,730 至 4,390
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,329.95
元）
业绩变动的原因说明 增长的主要原因是公司全资子公司年年富业务的农资贸易大幅增长所致。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽华星化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 472,143,707.53 1,334,341,349.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,967,550.52 7,286,432.00
应收账款 1,101,808,197.51 108,793,298.54
预付款项 147,320,683.68 362,646,255.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,700,964.08 2,549,151.96
买入返售金融资产
存货 260,987,283.94 262,127,857.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,116,687.85 43,502,098.95
流动资产合计 2,034,045,075.11 2,121,246,443.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 113,955,638.27 113,144,544.28
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投资性房地产
固定资产 493,224,744.48 500,703,660.29
在建工程 80,066,656.50 75,825,488.41
工程物资 10,238,756.06 12,660,599.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 168,395,504.73 169,125,982.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 870,723.71 997,033.55
递延所得税资产 6,489,652.24 6,481,654.15
其他非流动资产
非流动资产合计 873,241,675.99 878,938,962.49
资产总计 2,907,286,751.10 3,000,185,405.83
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19,000,000.00 59,701,540.21
应付账款 92,373,930.44 97,225,743.25
预收款项 61,741,926.82 93,277,520.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,121,284.14 10,003,981.57
应交税费 9,071,477.57 8,665,961.53
应付利息 400,000.00 456,466.67
应付股利
其他应付款 14,705,070.83 14,362,304.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 206,413,689.80 313,693,518.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
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| 公告日期:2014-04-29 |
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