安徽华星化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢平先生、主管会计工作负责人徐柏林先生及会计机构负责人(会计主管人员) 李德琴女士
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,581,650,338.96 1,611,386,161.53 -1.85%
归属于上市公司股东的所有
621,304,035.13 607,191,651.02 2.32%
者权益（元）
股本（股） 293,857,200.00 293,857,200.00 0%
归属于上市公司股东的每股
2.11 2.07 1.93%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 197,369,472.62 -13.63% 713,431,293.46 -0.43%
归属于上市公司股东的净利
14,089,179.02 186.74% 8,671,680.43 131.38%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 91,045,631.96 190.09%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.31 181.82%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.05 200% 0.03 133.33%
稀释每股收益（元/股） 0.05 200% 0.03 133.33%
加权平均净资产收益率（%） 2.32% 5.09% 1.42% 6.18%
扣除非经常性损益后的加权
0.76% 3.69% -0.34% 6%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -87,425.24
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
10,663,050.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 127,079.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 10,702,704.70 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 36,446
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
华泰证券股份有限公司客户信
20,358,073 人民币普通股 20,358,073
用交易担保证券账户
宁波科思机电有限公司 7,657,071 人民币普通股 7,657,071
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朱世霞 6,917,410 人民币普通股 6,917,410
安徽省科技产业投资有限公司 6,856,200 人民币普通股 6,856,200
谢平 6,340,543 人民币普通股 6,340,543
申银万国－中信－申银万国 3
3,480,322 人民币普通股 3,480,322
号基金宝集合资产管理计划
昆明盈鑫肆贰投资中心(有限
3,000,510 人民币普通股 3,000,510
合伙）
昆明盈鑫柒投资中心(有限合
2,000,591 人民币普通股 2,000,591
伙)
海通证券股份有限公司客户信
1,481,402 人民币普通股 1,481,402
用交易担保证券账户
童峰 1,402,119 人民币普通股 1,402,119
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中股东庆光梅持有 20207707 股，本期未
股东情况的说明
发生变动。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动原因分析
单位：元
项目 期末数 期初数 增减幅度
应收票据 9,212, 086.80 2,251,420.00 309.17%
预付款项 75,251,543.86 137,408,338.75 -45.24%
其他应收款 9,357,732.17 6,512,874.22 43.68%
其他流动资产 7,108.76 9,560,786.30 -99.93%
工程物资 5,947,056.79 3,340,788.62 78.01%
无形资产 161,929,843.63 75,531,597.32 114.39%
应付票据 234,000,000.00 150,970,000.00 55.00%
应付账款 110,420,927.88 179,339,817.25 -38.43%
预收款项 49,632,511.55 87,877,437.86 -43.52%
应付职工薪酬 9,644,915.25 15,465,250.83 -37.63%
应交税费 2,062,595.17 4,045,277.62 -49.01%
应付利息 930,985.49 641,910.88 45.03%
一年内到期的非流动负债 - 30,000,000.00 -100.00%
（1）应收票据比年初增加，主要系报告期收取的银行承兑汇票增加。
（2）预付款项比年初减少，主要系上年度老厂区搬迁项目预付的土地出让金在报告期内已办理土地使用证。
（3）其他应收款比年初增加，主要系报告期业务人员借入的备用金增加。
（4）其他流动资产比年初下降，主要系报告期为了消化库存，加大销售，使销项税额、出口退税增长超进项税额增长,导致待
抵扣进项税减少。
（5）工程物资比年初增加，主要系报告期老厂区搬迁项目购入。
（6）无形资产比年初增加，主要系报告期土地使用权增加。
（7）应付票据比年初增加，主要系报告期原材料采购较多采用了银行承兑汇票结算。
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（8）应付账款比年初减少， 主要系报告期支付了供应单位的原材料货款。
（9）预收款项比年初减少，主要系报告期杀虫剂系列产品兑付淡季储备款。
（10）应付职工薪酬比年初减少，主要系报告期交纳了以前年度经当地社保部门批准同意缓交的社会保险费。
（11）应交税费比年初减少，主要系上年末计提的应交税金在报告期缴纳所致。
（12）应付利息比年初增加，主要系报告期贸易融资计提的银行贷款利息增加。
（13）一年内到期的非流动负债比年初减少，主要系报告期归还了到期的银行长期借款。
2、利润表项目变动原因分析
单位：元
项目 本期数 上年同期 增减幅度
营业税金及附加 1,362.50 315,651.91 -99.57%
资产减值损失 4,018,975.98 2,645,264.98 51.93%
营业利润 -2,216,015.18 -37,630,210.93 94.11%
营业外支出 92,525.68 0 100.00%
利润总额 8,486,689.52 -28,433,156.68 129.85%
净利润 8,486,577.52 -28,433,257.68 129.85%
（1）营业税金及附加比上年同期下降，主要系报告期内缴纳的增值税比上年同期减少所致。
（2）资产减值损失比上年同期增加，主要系报告期内应收账款增加计提的坏账准备增加所致。
（3）营业外支出比上年同期增长,主要系报告期全资子公司安徽年年富现代农业有限公司处置非流动资产损失。
（4）营业利润、利润总额、净利润比上年同期增加，主要系报告期公司主导产品草甘膦价格有所上升，导致毛利率有所提升。
3、现金流量表项目变动原因分析
单位：元
项目 本期数 上年同期 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 91,045,631.96 31,385,424.02 190.09%
投资活动产生的现金流量净额 -59,332,480.27 -10,885,456.75 -445.70%
筹资活动产生的现金流量净额 -40,832,322.25 9,829,065.00 -515.42%
（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要原因是报告期原材料采购较多采用了银行承兑票据结算，使得购买
商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要原因是公司去年同期在安徽华星化工重庆有限公司办理清算注销过
程中，收回的资产处置款，以及公司报告期内补交的安徽星诺化工有限公司注册资本金。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要原因是报告期公司向银行贷款资金减少。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
100% 至 150%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
771.84 至 964.80
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 3,859,205.29
1、主要系公司主导产品草甘膦价格有所上升，但由于其部分原材料价格下
半年有所增长；导致毛利率虽有所提升，但仍而偏低。
2、公司于 2012 年 8 月 17 日收到和县财政局财预（2012）111 号文《关于
同意给予安徽华星化工股份有限公司“三废”治理费用补助的批复》的通
知，鉴于本公司在“三废”治理方面投入较大，经县政府研究，决定给予
公司“三废”治理费用补助 765 万元。根据《企业会计准则》规定，公司
在收到该款项后计入当期损益。
业绩变动的原因说明 3、经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，并经公司 2012 年第三次
临时股东大会审议通过了《关于转让安徽华星建设投资有限公司股权的议
案》。内容详见 2012 年 9 月 11 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2012-030 号公告。公司于 2012 年 10
月 8 日将所持安徽华星建设投资有限公司（以下简称“华星建设”）51%的
股权在安徽省股权交易所有限公司挂牌对外转让。若公司在 2012 年年内将
所持华星建设 51%的股权顺利转让，届时对 2012 年度经营业绩的预计作出
修正并予以公告。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 安徽华星化工股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 141,332,851.03 150,452,021.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,212,086.80 2,251,420.00
应收账款 170,825,624.00 149,663,710.03
预付款项 75,251,543.86 137,408,338.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,357,732.17 6,512,874.22
买入返售金融资产
存货 405,662,174.34 473,533,899.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,108.76 9,560,786.30
流动资产合计 811,649,120.96 929,383,050.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,169,987.79 57,519,489.49
投资性房地产
固定资产 476,503,787.64 498,468,328.63
在建工程 59,450,542.15 47,142,906.86
工程物资 5,947,056.79 3,340,788.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 161,929,843.63 75,531,597.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 770,001,218.00 682,003,110.92
资产总计 1,581,650,338.96 1,611,386,161.53
流动负债：
短期借款 314,723,092.50 308,512,121.92
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 234,000,000.00 150,970,000.00
应付账款 110,420,927.88 179,339,817.25
预收款项 49,632,511.55 87,877,437.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,644,915.25 15,465,250.83
应交税费 2,062,595.17 4,045,277.62
应付利息 930,985.49 641,910.88
应付股利
其他应付款 113,759,368.56 100,256,933.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 835,174,396.40 877,108,750.17
非流动负债：
长期借款
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应付债券
长期应付款 6,420,000.00 6,420,000.00
专项应付款 57,424,962.46 57,424,962.46
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 24,951,583.33 26,680,333.33
非流动负债合计 88,796,545.79 90,525,295.79
负债合计 923,970,942.19 967,634,045.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,857,200.00 293,857,200.00
资本公积 100,440,747.70 100,440,747.70
减：库存股
专项储备 41,192,228.87 35,751,525.19
盈余公积 49,519,624.48 49,519,624.48
一般风险准备
未分配利润 136,294,234.08 127,622,553.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 621,304,035.13 607,191,651.02
少数股东权益 36,375,361.65 36,560,464.55
所有者权益（或股东权益）合计 657,679,396.77 643,752,115.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,581,650,338.96 1,611,386,161.53
法定代表人：谢平先生 主管会计工作负责人：徐柏林先生 会计机构负责人：李德琴女士
2、母公司资产负债表
编制单位： 安徽华星化工股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 116,682,824.46 131,968,858.25
交易性金融资产
应收票据 8,192,427.80 907,000.00
应收账款 185,118,605.80 154,381,957.82
预付款项 60,975,047.60 120,144,487.04
应收利息
应收股利
其他应收款 59,848,725.62 53,602,901.13
存货 202,785,619.47 272,929,166.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,560,786.30
流动资产合计 633,603,250.75 743,495,157.42
非流动资产：
可供出售金融资产
安徽华星化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 122,889,987.79 114,239,489.49
投资性房地产
固定资产 460,131,991.57 481,771,636.34
在建工程 57,113,532.15 45,024,696.86
工程物资 5,947,056.79 3,340,788.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 157,276,647.91 70,874,372.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 803,359,216.21 715,250,984.15
资产总计 1,436,962,466.96 1,458,746,141.57
流动负债：
短期借款 294,723,092.50 277,512,121.92
交易性金融负债
应付票据 202,000,000.00 130,000,000.00
应付账款 105,161,418.95 175,785,421.82
预收款项 42,663,907.52 75,032,504.58
应付职工薪酬 8,917,225.55 14,912,949.99
应交税费 1,692,423.59 3,462,661.60
应付利息 1,822,896.60 587,130.68
应付股利
其他应付款 34,531,826.89 27,592,251.35
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 691,512,791.60 734,885,041.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6,420,000.00 6,420,000.00
专项应付款 57,424,962.46 57,424,962.46
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 24,951,583.33 26,680,333.33
非流动负债合计 88,796,545.79 90,525,295.79
负债合计 780,309,337.39 825,410,337.73
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 293,857,200.00 293,857,200.00
资本公积 56,904| 安徽华星化工股份有限公司2012年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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