证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-038
中捷资源投资股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 252,761,218.39 | 205,433,033.50 | 23.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,169,767.93 | 900,071.48 | 1,029.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,384,952.01 | 651,393.33 | 1,340.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -119,607,813.87 | 6,471,122.06 | -1,948.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0084 | 0.0007 | 1,100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0084 | 0.0007 | 1,100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.63% | - | - |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,405,119,606.44 | 1,625,051,237.52 | -13.53% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 628,041,516.84 | 618,013,459.14 | 1.62% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -86,907.38 | 主要为固定资产处置损益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 196,450.77 | 主要为公司收到各类政府补助所致。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 344,054.79 | 主要为公司持有的大额存单产生利息收入约34.41万元所致。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 33,000.00 | 主要为以前年度已核销的预付款项的收回所致。 |
| 债务重组损益 | 421,715.44 | 主要原因为公司根据重整计划确定的普通债权清偿比率支付上年度计提的部分预计负债，剩余未清偿部分予以豁免所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,409.32 | |
| 减：所得税影响额 | 86,013.70 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 19,074.68 | |
| 合计 | 784,815.92 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
（1）货币资金较期初下降50.08%，主要原因为公司全资子公司中捷科技根据现金预算安排归还银行借款所致；
（2）应收账款较期初增长41.33%，主要原因为公司全资子公司中捷科技销售收入增加所致；
（3）应收款项融资较期初下降100%，主要原因为期初票据本期背书转让所致；
（4）长期应收款较期初下降33.33%，主要原因为租赁到期日缩短，应收融资租赁款余额减少所致；
（5）在建工程较期初下降33.14%，主要原因为部分在建工程转固所致；
（6）其他非流动资产较期初增长190.24%，主要原因为预付工程及设备款所致；
（7）其他流动负债较期初下降47.14%，主要原因为期初部分应收票据在本报告期终止确认所致；
（8）租赁负债较期初下降83.15%，主要原因为公司全资子公司中捷科技下属子公司无锡艾布斯因租赁产生的一年以上的租赁付款余额较期初减少所致。
2、截至本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：
（1）研发费用较上年同期增长43.57%，主要原因为公司全资子公司中捷科技研发投入增加所致；
（2）财务费用较上年同期下降141.04%，主要原因为汇兑净收益较上年同期增加约
528.09万元所致；
（3）其他收益较上年同期增长305.46%，主要原因为公司全资子公司中捷科技因享受先进制造业企业增值税加计抵减政策，增值税加计抵减约180.44万元所致；
（4）投资收益较上年同期下降48.66%，主要原因为上年同期因公司持有的外汇期权因公允价值变动产生收益所致；
（5）信用减值损失较上年同期增长234.30%，主要原因为应收账款余额增加，计提的应收账款坏账准备增加所致；
（6）资产处置收益较上年同期增长104.36%，主要原因为固定资产处置损失同比增加所致；
（7）营业外支出较上年同期下降96.10%，主要原因为上年同期公司因浙江证监局的行政处罚，支付150万元罚款所致；
（8）所得税费用较上年同期下降161.50%，主要原因为递延所得税费用变动所致。
3、截至本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降1,948.33%，主要原因为公司全资子公司禾旭贸易约1.1亿元应付票据到期，增加现金流出所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长11,491.77%，主要原因为公司全资子公司禾旭贸易因大额定期存单投资到期，收回本金及利息所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长333.01%，主要原因为公司全资子公司中捷科技根据现金预算安排，归还部分前期银行借款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,811 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙 ） | 国有法人 | 10.75% | 129,605,889.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 广州农村商业银行股份有限公司 | 国有法人 | 8.77% | 105,688,798.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 魏娟意 | 境内自然人 | 1.40% | 16,836,749.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 毛幼聪 | 境内自然人 | 1.19% | 14,304,966.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 岑晔涛 | 境内自然人 | 1.16% | 13,978,109.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 李东璘 | 境内自然人 | 0.95% | 11,435,973.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 蔡开坚 | 境内自然人 | 0.90% | 10,840,000.00 | 0.00 | 冻结 | 10,840,000.00 |
| 质押 | 9,800,000.00 | |||||
| 陈祥强 | 境内自然人 | 0.86% | 10,390,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 孙军敏 | 境内自然人 | 0.82% | 9,866,116.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 闻建清 | 境内自然人 | 0.73% | 8,744,759.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙 ） | 129,605,889.00 | 人民币普通股 | 129,605,889.00 | |||
| 广州农村商业银行股份有限公司 | 105,688,798.00 | 人民币普通股 | 105,688,798.00 | |||
| 魏娟意 | 16,836,749.00 | 人民币普通股 | 16,836,749.00 | |||
| 毛幼聪 | 14,304,966.00 | 人民币普通股 | 14,304,966.00 | |||
| 岑晔涛 | 13,978,109.00 | 人民币普通股 | 13,978,109.00 | |||
| 李东璘 | 11,435,973.00 | 人民币普通股 | 11,435,973.00 | |||
| 蔡开坚 | 10,840,000.00 | 人民币普通股 | 10,840,000.00 | |||
| 陈祥强 | 10,390,700.00 | 人民币普通股 | 10,390,700.00 | |||
| 孙军敏 | 9,866,116.00 | 人民币普通股 | 9,866,116.00 | |||
| 闻建清 | 8,744,759.00 | 人民币普通股 | 8,744,759.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知公司前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对各项资产进行了全面清查和减值测试，并按照谨慎性原则对贵州拓实能源有限公司、深圳市前海理想金融控股有限公司、大兴安岭捷瑞生态科技有限公司、陕西三沅重工发展股份有限公司、四川信托—锦兴1号集合资金信托计划及玉环铂悦投资中心（有限合伙）（公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币294万元，占比0.64%）投资、四川信托—锦兴2号集合资金信托计划及玉环德康投资中心（有限合伙）（公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币196万元，占比
0.59%）投资计提了减值准备或确认了公允价值变动损益；同时，公司也委托浙江六和律师事务所对上述投资进行后续跟踪处理。
关于投后处置进展情况，浙江六和律师事务所出具了《关于中捷资源投资股份有限公司相关投资情况的进展报告（十二）》，经核查报告期内，玉环铂悦投资中心（有限合伙）
经营状况为吊销未注销。2023年8月21日，玉环铂悦召开合伙人会议并形成决议，决定依法解散玉环铂悦并进入清算程序。截至本报告出具之日，尚未收到或查询到玉环铂悦的清算进展信息；玉环德康投资中心（有限合伙）经营状况为吊销未注销，报告期内，玉环德康不存在新增诉讼裁判文书、新增被执行信息、被列为失信被执行人等情形。2024年4月26日，玉环德康召开合伙人会议并形成决议，决定依法解散玉环德康并进入清算程序；截至本公告日，陕西三沅重工发展股份有限公司登记状态为开业。经律师在裁判文书网上检索到以三沅重工为当事人的判决书、裁定书等裁判文书仍为47 篇，报告期内无新增诉讼裁判文书。经查询中国执行信息公开网、全国企业破产重整案件信息网、人民法院公告网，截至本报告出具之日，三沅重工共有27条“失信被执行人”“终本案件”“限制消费人员”信息，但尚未进入破产程序；深圳市前海理想金融控股股权有限公司、贵州拓实能源有限公司仍有效存续，未被列为失信被执行人；大兴安岭捷瑞生态科技有限公司仍有效存续但处于歇业状态，未被列为失信被执行人。由于该公司经营业绩未达到预期且连续亏损，根据上海加策资产评估有限公司于2024年3月27日出具的中捷资源投资股份有限公司以财务报告为目的涉及的大兴安岭捷瑞生态科技有限公司股东全部权益公允价值评估报告[沪加评报字（2024）第0066号]所示评估价值确认期末价值为2,065.41万元。
2、2024年4月8日，公司全资子公司中捷科技与琦星智能科技股份有限公司（以下简称“琦星股份”）签署《战略合作协议》。双方建立企业战略合作伙伴关系，成立企业战略联盟，使双方企业直接增进互信，加强沟通，获取合作伙伴的互补性资源，有效的实现资源信息互补、共享，扩大双方企业利用外部资源的范围，确保双方运营的规范化、标准化和专业化，促进并提高双方的经营管理水平，使双方利益共享，共创规模经济效应，提高双方的市场核心竞争力。详情参见公司于2024年4月9日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司签署〈战略合作协议〉的公告》（公告编号：2024-014）。如合作进展顺利，双方将进一步签订具体的项目协议，公司将根据项目协议内容履行必要的审批程序及信息披露义务。
3、公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于重新认定公司控股股东、实际控制人的议案》，对公司控股股东和实际控制人进行了重新认定，认定公司无控股股东、无实际控制人。
4、公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请。申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中捷资源投资股份有限公司
2024年3月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 68,765,122.14 | 137,747,702.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 227,828,532.75 | 275,070,894.07 |
| 应收账款 | 245,045,647.78 | 173,379,349.00 |
| 应收款项融资 | 300,000.00 | |
| 预付款项 | 7,726,221.21 | 6,908,428.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 31,139,567.84 | 37,255,513.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 267,426,990.30 | 322,215,019.80 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 275,460,188.40 | 386,441,120.04 |
| 流动资产合计 | 1,123,392,270.42 | 1,339,318,027.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 59,666.80 | 89,500.12 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 20,654,132.36 | 20,654,132.36 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 204,612,627.64 | 208,667,809.00 |
| 在建工程 | 1,289,777.09 | 1,928,936.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 294,529.32 | 343,617.54 |
| 无形资产 | 34,644,239.06 | 35,143,582.44 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,934,865.39 | 4,244,743.23 |
| 递延所得税资产 | 14,893,799.86 | 14,197,922.05 |
| 其他非流动资产 | 1,343,698.50 | 462,966.50 |
| 非流动资产合计 | 281,727,336.02 | 285,733,209.62 |
| 资产总计 | 1,405,119,606.44 | 1,625,051,237.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 258,774,843.20 | 359,056,705.30 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 289,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 应付账款 | 146,490,882.28 | 159,507,593.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,377,248.46 | 14,313,918.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,704,460.86 | 32,809,709.41 |
| 应交税费 | 3,752,269.49 | 4,377,554.28 |
| 其他应付款 | 10,563,350.69 | 12,848,995.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 220,891.37 | 196,562.31 |
| 其他流动负债 | 14,912,717.37 | 28,209,071.49 |
| 流动负债合计 | 762,796,663.72 | 991,320,110.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 20,882.99 | 123,913.84 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,477,675.98 | 6,113,076.70 |
| 递延收益 | 3,313,752.02 | 3,509,249.15 |
| 递延所得税负债 | 1,239,089.80 | 1,252,560.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,051,400.79 | 10,998,800.25 |
| 负债合计 | 772,848,064.51 | 1,002,318,911.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,205,411,823.00 | 1,205,411,823.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 302,669,688.75 | 302,669,688.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,577,965.45 | -4,436,255.22 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,818,214.30 | 42,818,214.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -918,280,243.76 | -928,450,011.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 628,041,516.84 | 618,013,459.14 |
| 少数股东权益 | 4,230,025.09 | 4,718,867.22 |
| 所有者权益合计 | 632,271,541.93 | 622,732,326.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,405,119,606.44 | 1,625,051,237.52 |
法定代表人：张黎曙 主管会计工作负责人：翁美芳 会计机构负责人：魏旭日
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 252,761,218.39 | 205,433,033.50 |
| 其中：营业收入 | 252,761,218.39 | 205,433,033.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 242,701,208.34 | 202,866,298.30 |
| 其中：营业成本 | 213,877,591.80 | 173,060,545.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,520,990.78 | 2,532,340.31 |
| 销售费用 | 8,292,790.48 | 6,712,225.45 |
| 管理费用 | 11,439,551.32 | 10,462,776.04 |
| 研发费用 | 8,332,927.90 | 5,803,897.51 |
| 财务费用 | -1,762,643.95 | 4,294,513.10 |
| 其中：利息费用 | 1,142,807.49 | 1,646,691.04 |
| 利息收入 | 1,857,148.78 | 1,486,358.79 |
| 加：其他收益 | 2,196,335.43 | 541,692.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 765,770.23 | 1,491,606.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 18,978.81 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,945,042.57 | -1,180,080.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | -86,907.38 | -42,526.88 |
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,990,165.76 | 3,396,405.16 |
| 加：营业外收入 | 41,991.73 | 23.68 |
| 减：营业外支出 | 60,380.26 | 1,547,929.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,971,777.23 | 1,848,499.07 |
| 减：所得税费用 | -709,148.57 | 1,153,149.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,680,925.80 | 695,349.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,680,925.80 | 695,349.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,169,767.93 | 900,071.48 |
| 2.少数股东损益 | -488,842.13 | -204,721.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -141,710.23 | 29,308.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -141,710.23 | 29,308.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -141,710.23 | 29,308.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -141,710.23 | 29,308.50 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,539,215.57 | 724,658.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,028,057.70 | 929,379.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -488,842.13 | -204,721.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0084 | 0.0007 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0084 | 0.0007 |
法定代表人：张黎曙 主管会计工作负责人：翁美芳 会计机构负责人：魏旭日
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,814,641.71 | 170,900,813.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,783,944.15 | 323,914.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,325,651.59 | 6,870,307.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,924,237.45 | 178,095,036.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,427,336.27 | 123,799,122.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,831,065.19 | 37,495,395.73 |
| 支付的各项税费 | 4,136,943.88 | 2,971,779.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,136,705.98 | 7,357,616.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 316,532,051.32 | 171,623,914.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119,607,813.87 | 6,471,122.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,072,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 299,069.00 | 40,793.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,293,488.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,371,569.00 | 4,334,282.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,487,079.50 | 3,094,956.34 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,487,079.50 | 3,394,956.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 108,884,489.50 | 939,325.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,746,321.47 | 66,632,834.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,746,321.47 | 66,632,834.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,646,248.14 | 80,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 693,618.40 | 1,714,232.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 741,689.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,081,555.63 | 82,414,232.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,335,234.16 | -15,781,398.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 932,334.63 | -2,561,079.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,126,223.90 | -10,932,029.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,391,346.04 | 117,241,589.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,265,122.14 | 106,309,559.67 |
法定代表人：张黎曙 主管会计工作负责人：翁美芳 会计机构负责人：魏旭日
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2024年4月30日