中捷缝纫机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
中捷缝纫机股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 4 月 26 日
中捷缝纫机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性负个别及连带责任。
本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。
公司一季度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。
公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主管人
员) 李建峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 280,693,919.61 281,707,902.46 -0.36
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,417,858.13 10,833,158.90 23.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,805,629.45 7,170,691.57 36.75
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,775,328.83 -4,014,183.89 667.37
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 -
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 -
加权平均净资产收益率（%） 1.39 1.14 上升 0.25 个百分点
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
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总资产（元） 3,151,096,702.33 2,922,664,230.46 7.82
归属于上市公司股东的净资产（元） 967,719,928.75 957,758,500.51 1.04
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,267.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,352,332.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,803.84
所得税影响额 -649,396.56
少数股东权益影响额（税后） -26,636.09
合计 3,612,228.68 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 43,939
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中捷控股集团有
境内非国有法人 19.89% 112,953,997 97,318,000 质押 97,318,000
限公司
蔡开坚 境内自然人 10.71% 60,840,000 22,334,000 质押 22,334,000
中国建设银行－
兴全社会责任股
境内非国有法人 2.12% 12,019,941
票型证券投资基
金
方正证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 1.94% 11,030,635
交易担保证券账
户
中国农业银行－
益民创新优势混
境内非国有法人 1.59% 8,999,965
合型证券投资基
金
中国工商银行－
境内非国有法人 1.28% 7,261,977
兴全可转债混合
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型证券投资基金
兴业银行股份有
限公司－兴全有
机增长灵活配置 境内非国有法人 0.89% 5,067,854
混合型证券投资
基金
招商银行－兴全
轻资产投资股票
境内非国有法人 0.81% 4,609,854
型证券投资基金
(LOF)
海通证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.66% 3,729,732
交易担保证券账
户
兴业银行－兴全
保本混合型证券 境内非国有法人 0.54% 3,091,572
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中捷控股集团有限公司 112,953,997 人民币普通股 112,953,997
蔡开坚 60,840,000 人民币普通股 60,840,000
中国建设银行－兴全社会责任股
12,019,941 人民币普通股 12,019,941
票型证券投资基金
方正证券股份有限公司客户信用
11,030,635 人民币普通股 11,030,635
交易担保证券账户
中国农业银行－益民创新优势混
8,999,965 人民币普通股 8,999,965
合型证券投资基金
中国工商银行－兴全可转债混合
7,261,977 人民币普通股 7,261,977
型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全有
机增长灵活配置混合型证券投资 5,067,854 人民币普通股 5,067,854
基金
招商银行－兴全轻资产投资股票
4,609,854 人民币普通股 4,609,854
型证券投资基金(LOF)
海通证券股份有限公司客户信用
3,729,732 人民币普通股 3,729,732
交易担保证券账户
兴业银行－兴全保本混合型证券
3,091,572 人民币普通股 3,091,572
投资基金
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公司前十大股东中，第二大股东蔡开坚同时担任第一大股东中捷控股集团有限公司法定
代表人，蔡开坚持有中捷控股集团有限公司 30.25%的股权，其女蔡冰持有中捷控股集
团有限公司 69.75%的股权。
上述股东关联关系或一致行动的
蔡开坚和中捷控股集团有限公司合计持有中捷股份 173,793,997 股股份，占中捷股份股
说明
本总额的 30.61%，存在一致行动的可能。
除上述外，未知公司前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
增减
项目 本报告期末 上年度期末 增减金额（±） 原因分析
（±%）
其他非流动资 上年度期末预付工程款，本期结算转入
4,600,000.00 10,249,460.00 -5,649,460.00 -55.12
产 固定资产、在建工程。
上年度期末计提的各项税金已在本报告
应交税费 4,328,254.95 9,661,825.08 -5,333,570.13 -55.20%
期内缴纳。
截止本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
增减
项目 本报告期 上年同期 增减金额（±） 原因分析
（±%）
主要为本报告期末公司融资规模较上年
财务费用 10,278,016.80 5,193,250.94 5,084,765.86 97.91
同期大幅增长。
归属于母公司
报告期内，公司调整销售结构，使主营
所有者的净利 13,417,858.13 10,833,158.90 2,584,699.23 23.86 业务毛利率较上年同期提高了2.12个百
润 分点。
截止本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
增减
项目 本报告期 上年同期 增减金额（±） 原因分析
（±%）
经营活动产生 主要为母公司用票据支付采购款增加，
的现金流量净 22,775,328.83 -4,014,183.89 26,789,512.72 667.37 使经营活动现金流出较上年同期大幅减
额 少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013年3月30日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子公司中屹机
械工业有限公司出售资产的议案》，中屹公司拟将老厂区房屋所有权（建筑面积合计30,396.65
平方米）、土地使用权（土地面积合计33,962.10平方米）出售给苏州宇信特殊包装有限公司、
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苏州艺永金属制品有限公司。交易以银信资产评估有限公司（具有证券从业资格）出具的评
估报告为依据，经双方协商确认为人民币3,600万元。《关于全资子公司中屹机械工业有限公
司出售资产的议案》已经公司2013年第一次临时股东大会审议批准。
截止本报告出具之日，根据合同约定，苏州宇信特殊包装有限公司、苏州艺永金属制品
有限公司已向中屹公司支付房屋转让款800万元。
2、2013年4月12日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于出售浙江新飞跃股
份有限公司股份的议案》，公司决议将所持浙江新飞跃股份有限公司9.49%的股份转让给飞跃
集团，成交价格以2012年12月31日新飞跃经评估净资产值为基础，经协商一致，确定为人民
币3,000.00万元。截止本报告出具之日，根据合同约定，飞跃集团已向公司支付股权转让款
1,000万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司中屹机械工业有限公司
2013 年 04 月 18 日 《2013 年第一次临时股东大会决议公告
出售资产
》（2013-019）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于出售浙江新飞跃股份有限公司股份 2013 年 04 月 13 日 《关于出售浙江新飞跃股份有限公司股
权的公告》（2013-016）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司持股 5%以
上股东在股权
分置改革中做
出的特殊承诺
已履行完毕。蔡
开坚及中捷控
蔡开坚及中捷
股集团有限公
股改承诺 控股集团有限 - - 履行中
司仍将遵守中
公司
国证监会及深
交所有关限售
股减持相关规
定：通过深交所
挂牌交易出售
的股份数量，达
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到公司股份总
数百分之一的，
应当自该事实
发生之日起两
个工作日内做
出公告，但公告
期间无需停止
出售股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无 无
诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
蔡开坚及中捷
首次公开发行或再融资时所作承诺 控股集团有限 避免同业竞争 - - 履行中
公司
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 部分承诺已履行完毕，尚有在履行中。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
绩
2013 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升幅度
40.00% ～～ 70.00%
动幅度的预计范围 为：
2012 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 12,138,889.30
主要原因为新增合并禧利多矿业收益及中屹公司部分厂房出售产生的非经常性收益，预计公司
业绩变动的原因说明
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升 40%-70%。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
无
六、证券投资情况
无
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持有其他上市公司股权情况的说明
无
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 792,415,510.44 682,638,455.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,087,435.69 17,130,736.47
应收账款 349,302,487.76 310,337,285.20
预付款项 9,251,357.88 6,155,097.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,334,295.90 9,436,720.39
买入返售金融资产
存货 384,413,025.03 376,403,955.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 536,899,339.54 474,058,385.92
流动资产合计 2,097,703,452.24 1,876,160,636.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 133,286,667.64 130,389,770.42
投资性房地产
固定资产 412,796,212.23 426,178,067.42
在建工程 178,840,010.78 153,892,784.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 284,972,264.48 287,387,691.36
开发支出
商誉 29,116,614.87 29,116,614.87
长期待摊费用 2,574,792.99 2,836,685.81
递延所得税资产 7,206,687.10 6,452,519.67
其他非流动资产 4,600,000.00 10,249,460.00
非流动资产合计 1,053,393,250.09 1,046,503,593.59
资产总计 3,151,096,702.33 2,922,664,230.46
流动负债：
短期借款 646,713,835.51 593,227,020.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 246,454,100.00 204,794,100.00
应付账款 260,702,695.99 209,877,849.73
预收款项 16,672,929.69 15,261,278.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,824,153.03 15,622,041.69
应交税费 4,328,254.95 9,661,825.08
应付利息 1,205,708.99 1,202,973.89
应付股利
其他应付款 16,789,489.73 16,944,064.04
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应付分保账款
保险合同准备金 28,942,070.49 27,641,795.82
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 816,601,966.75 742,500,197.17
流动负债合计 2,056,235,205.13 1,836,733,146.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,230,902.49 5,230,902.49
其他非流动负债 270,000.00 300,000.00
非流动负债合计 5,500,902.49 5,530,902.49
负债合计 2,061,736,107.62 1,842,264,049.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 567,815,040.00 567,815,040.00
资本公积 171,009,374.62 171,009,374.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,325,462.72 40,325,462.72
一般风险准备 10,222,733.18 10,222,733.18
未分配利润 191,301,123.55 177,883,265.42
外币报表折算差额 -12,953,805.32 -9,497,375.43
归属于母公司所有者权益合计 967,719,928.75 957,758,500.51
少数股东权益 121,640,665.96 122,641,680.66
所有者权益（或股东权益）合计 1,089,360,594.71 1,080,400,181.17
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,151,096,702.33 2,922,664,230.46
计
法定代表人：李瑞元 主管会计工作负责人：李满义 会计机构负责人：李建峰
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2、母公司资产负债表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 214,553,525.31 164,981,777.13
交易性金融资产
应收票据 7,621,735.69 13,904,825.47
应收账款 256,219,463.56 206,854,048.11
预付款项 5,283,415.04 | 中捷缝纫机股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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