中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
中捷缝纫机股份有限公司
（002021）
2012 年第三季度季度报告(全文)
中国.浙江.玉环
2012 年 10 月
中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。
公司三季度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。
公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主管人员) 李建峰声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,854,153,554.27 2,612,162,690.96 9.26
归属于上市公司股东的所有
948,399,057.65 948,754,955.75 -0.04
者权益（元）
股本（股） 567,815,040.00 436,780,800.00 30.00
归属于上市公司股东的每股
1.67 2.17 -23.04
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 262,062,910.35 -1.41 808,323,088.30 -17.10
归属于上市公司股东的净利
358,767.53 -95.79 12,497,656.83 -81.78
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -12,440,957.50 -80.08
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.02 -85.71
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） -- -- 0.02 -83.33
稀释每股收益（元/股） -- -- 0.02 -83.33
加权平均净资产收益率（%） 0.04 下降 0.92 个百分点 1.31 下降 6.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
0.04 下降 0.79 个百分点 0.86 下降 6.39 个百分点
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -487,004.45
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,119,500.00
中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -420,927.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -98,389.34
所得税影响额 -801,144.87
合计 4,312,033.40 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 58,092
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中捷控股集团有限公司 112,953,997 人民币普通股 112,953,997
蔡开坚 60,840,000 人民币普通股 60,840,000
齐广胜 2,011,750 人民币普通股 2,011,750
华泰证券股份有限公司客户信
1,628,014 人民币普通股 1,628,014
用交易担保证券账户
齐鲁证券有限公司客户信用交
1,502,361 人民币普通股 1,502,361
易担保证券账户
马嘉宏 1,289,210 人民币普通股 1,289,210
郑国清 1,279,900 人民币普通股 1,279,900
贾欣婷 1,170,000 人民币普通股 1,170,000
黄翠芬 1,114,314 人民币普通股 1,114,314
何飞燕 1,045,200 人民币普通股 1,045,200
中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
公司前十大股东中，第二大股东蔡开坚同时担任第一大股东中捷控股集团有限公司法定
代表人，蔡开坚持有中捷控股集团有限公司 30.25%的股权，其女蔡冰持有中捷控股集团有
限公司 69.75%的股权。蔡开坚和中捷控股集团有限公司合计持有中捷股份 173,793,997 股股
股东情况的说明
份，占中捷股份股本总额的 30.61%，存在一致行动的可能。
除上述外，未知公司前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末余额 年初余额
报表项目 变动幅度% 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
应收票据 9,607,045.90 36,948,865.34 -74.00 主要为母公司销售货款票据结算同比减少。
在建工程 138,678,951.69 70,067,902.31 97.92 主要为母公司及中屹公司在建工程投入。
主要为报告期内，公司购买内蒙古突泉县禧利多矿
无形资产 212,038,539.54 114,409,150.02 85.33
业有限责任公司 100%股权所涉相关矿业权增加。
商誉 106,025,473.55 29,116,614.87 264.14 报告期内，公司溢价购买禧利多矿业股权所致。
主要为报告期内公司对外投资增加致短期借款增
短期借款 536,150,000.00 301,568,171.23 77.79
加。
应交税费 -10,873,685.51 -19,826,229.45 -45.16 主要为本期留抵增值税比期初减少。
主要为报告期末尚未支付的购买禧利多矿业股权
其他应付款 52,195,934.22 14,760,720.82 253.61
转让尾款。
一年内到期的非 报告期内，公司归还该项长期借款。
- 20,000,000.00 --
流动负债
实收资本 567,815,040.00 436,780,800.00 30.00 公司实施资本公积转增股本方案所致。
资本公积 171,009,374.62 302,043,614.62 -43.38 公司实施资本公积转增股本方案所致。
主要为报告期内母公司计提坏账准备、存货跌价准
资产减值损失 8,988,936.72 3,653,142.28 146.06
备、长期股权减值准备比上年同期增加。
主要为报告期内，按权益法确认的 DA 公司投资收
投资收益 15,211,558.99 7,203,621.70 111.17
益比上年同期增长。
营业外收入 6,516,338.07 2,793,767.82 133.25 主要为报告期内政府补助比上年同期增加。
归属于母公司所 主要为公司主营业务收入、销售毛利大幅下降所
12,497,656.83 68,607,876.60 -81.78
有者的净利润 致。
经营活动产生的 主要系本期中辉期货追加交易所保证金比上去同
-12,440,957.50 -62,467,170.83 --
现金流量净额 期减少。
投资活动产生的 主要系本期对外投资购买资产支付的现金比上年
-223,015,582.58 -144,307,650.79 --
现金流量净额 同期增加。
筹资活动产生的 主要系本期取得借款所收到的现金比上期同期增
208,583,813.02 28,565,555.55 630.19
现金流量净额 加。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
2012 年 7 月 6 日，公司 2012 年第一次临时股东大会表决通过了《关于整体收购内蒙古突泉县禧利多
矿业有限责任公司股权的议案》，公司以自有资金人民币 1.97 亿元收购辽宁佳拓重型装备集团有限公司等
持有的禧利多矿业 100%股权。报告期内，相关股权变更的工商登记手续均已完成。禧利多矿业在经过短
暂的生产技术改造、人员整合后已于 9 月初进入正常生产状态。截止本报告出具日，公司尚需向股权出让
方支付股权转让款 2,500 万元。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
公司持股 5%以上股东在股权分置改革中做出的特殊承诺已履行完毕。蔡开坚及中
捷控股集团有限公司仍将遵守中国证监会及深交所有关限售股减持相关规定：通
承诺的履行情况
过深交所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事
实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-57.56% 至 -71.71%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
2,000 至 3,000
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 70,684,550.93
2012 年,缝制机械行业面临的发展局面依然严峻，国内外市场需求疲软，整
业绩变动的原因说明 体下行趋势短期内难以改变，新收购的禧利多矿业本年度内对公司利润贡
献有限，公司董事会及经营管理层对全年公司整体业绩持谨慎态度。
中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
列席股东大会，并听取大股东关
2012 年 07 月 06 日 公司本部 实地调研 机构 中信证券：孙浩中
于公司发展规划。
出席股东大会，并听取大股东关
2012 年 07 月 06 日 公司本部 实地调研 个人 马嘉宏、孟维佳
于公司发展规划。
就公司当季经营及收购的矿业公
2012 年 08 月 02 日 公司本部 实地调研 机构 信达证券：范海波
司情况进行了解。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 中捷缝纫机股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 671,575,051.29 675,575,686.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应收票据 9,607,045.90 36,948,865.34
应收账款 274,199,438.82 233,684,269.12
预付款项 23,141,357.69 25,918,224.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 312,486.08
应收股利
其他应收款 16,165,640.05 7,569,719.81
买入返售金融资产
存货 402,537,707.65 462,767,116.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 433,058,339.69 411,739,197.81
流动资产合计 1,830,284,581.09 1,854,515,566.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 127,963,134.49 115,195,032.68
投资性房地产
固定资产 428,618,965.15 419,110,443.82
在建工程 138,678,951.69 70,067,902.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 212,038,539.54 114,409,150.02
开发支出
商誉 106,025,473.55 29,116,614.87
长期待摊费用 2,636,442.89 3,054,774.08
递延所得税资产 6,507,465.87 5,293,207.14
其他非流动资产 1,400,000.00 1,400,000.00
非流动资产合计 1,023,868,973.18 757,647,124.92
资产总计 2,854,153,554.27 2,612,162,690.96
流动负债：
短期借款 536,150,000.00 301,568,171.23
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 221,075,455.00 225,572,213.00
应付账款 192,284,254.55 237,234,889.11
中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
预收款项 22,898,176.92 20,733,809.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,962,502.33 16,386,327.51
应交税费 -10,873,685.51 -19,826,229.45
应付利息 1,338,346.93 1,557,495.83
应付股利
其他应付款 52,195,934.22 14,760,720.82
应付分保账款
期货风险准备金 26,263,003.25 21,933,837.89
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债 720,425,744.15 703,701,970.83
流动负债合计 1,775,719,731.84 1,543,623,206.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,656,387.30
其他非流动负债 330,000.00 420,000.00
非流动负债合计 5,986,387.30 420,000.00
负债合计 1,781,706,119.14 1,544,043,206.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 567,815,040.00 436,780,800.00
资本公积 171,009,374.62 302,043,614.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,041,961.30 40,041,961.30
一般风险准备 5,618,287.23 5,618,287.23
未分配利润 174,932,202.15 175,537,969.32
外币报表折算差额 -11,017,807.65 -11,267,676.72
归属于母公司所有者权益合计 948,399,057.65 948,754,955.75
少数股东权益 124,048,377.48 119,364,528.90
所有者权益（或股东权益）合计 1,072,447,435.13 1,068,119,484.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,854,153,554.27 2,612,162,690.96
法定代表人：李瑞元 主管会计工作负责人：李满义 会计机构负责人：李建峰
2、母公司资产负债表
编制单位： 中捷缝纫机股份有限公司
中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 151,280,516.11 158,344,219.55
交易性金融资产
应收票据 6,608,630.34 23,789,415.34
应收账款 214,032,393.42 183,180,280.98
预付款项 12,304,683.73 13,658,793.27
应收利息 312,486.08
应收股利
其他应收款 15,363,809.67 4,001,850.48
存货 256,891,001.33 357,983,125.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 656,481,034.60 741,270,170.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 707,142,789.76 508,683,083.68
投资性房地产
固定资产 211,046,974.55 226,282,902.17
在建工程 68,382,148.03 39,145,786.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,637,675.78 64,817,757.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,330,929.46 3,054,774.08
递延所得税资产 4,530,131.92 4,098,768.17
其他非流动资产
非流动资产合计 1,053,070,649.50 846,083,072.50
资产总计 1,709,551,684.10 1,587,353,243.46
流动负债：
短期借款 462,150,000.00 278,068,171.23
交易性金融负债
应付票据 145,800,000.00 189,729,120.00
应付账款 163,439,606.89 194,200,480.53
预收款项 17,042,864.30 15,867,179.57
应付职工薪酬 7,040,790.71 11,178,269.05
应交税费 4,003,612.41 -14,009,348.88
中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应付利息 1,083,900.00 1,514,600.00
应付| 中捷缝纫机股份有限公司2012年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2012-10-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |