四川海特高新技术股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李飚、主管会计工作负责人李江石及会计机构负责人(会计主管人员)邓珍容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,266,465,820.71 | 6,246,226,829.87 | 0.32% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,487,627,360.45 | 3,489,638,893.16 | -0.06% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 149,088,746.14 | 47.59% | 359,495,850.14 | 15.73% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,684,498.98 | -20.61% | 48,608,254.58 | 10.23% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,725,007.30 | 120.31% | -20,261,754.18 | 25.28% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 62,564,639.13 | 270.09% | 111,822,296.73 | 456.21% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.022 | -20.86% | 0.0642 | 10.12% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.022 | -20.86% | 0.0642 | 10.12% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.48% | -0.10% | 1.38% | 0.16% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,072,143.32 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 62,648,911.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 135,756.30 | |
| 子公司注销产生收益 | 717,324.63 | |
| 投资公司分红 | 7,092,222.67 | |
| 减：所得税影响额 | 12,796,349.80 |
| 合计 | 68,870,008.76 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 92,540 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 李飚 | 境内自然人 | 17.18% | 130,013,981 | 97,510,486 | 质押 | 104,000,000 | |||||
| 李再春 | 境内自然人 | 6.87% | 52,000,000 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 其他 | 2.10% | 15,868,955 | ||||||||
| 李鹏 | 境内自然人 | 1.45% | 10,989,928 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 其他 | 1.44% | 10,933,059 | ||||||||
| 国华人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 1.32% | 10,005,000 | ||||||||
| 宁波市星通投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.11% | 8,420,000 | 质押 | 8,400,000 | ||||||
| 刘振东 | 境内自然人 | 1.10% | 8,350,000 | 质押 | 8,350,000 | ||||||
| 徐建东 | 境内自然人 | 0.79% | 6,004,400 | ||||||||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 0.75% | 5,686,003 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 李再春 | 52,000,000 | 人民币普通股 | 52,000,000 |
| 李飚 | 32,503,495 | 人民币普通股 | 32,503,495 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 15,868,955 | 人民币普通股 | 15,868,955 |
| 李鹏 | 10,989,928 | 人民币普通股 | 10,989,928 |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 10,933,059 | 人民币普通股 | 10,933,059 |
| 国华人寿保险股份有限公司－自有资金 | 10,005,000 | 人民币普通股 | 10,005,000 |
| 宁波市星通投资管理有限公司 | 8,420,000 | 人民币普通股 | 8,420,000 |
| 刘振东 | 8,350,000 | 人民币普通股 | 8,350,000 |
| 徐建东 | 6,004,400 | 人民币普通股 | 6,004,400 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 5,686,003 | 人民币普通股 | 5,686,003 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李飚先生系李再春先生之子；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至报告期末，股东李鹏普通证券账户持有公司股份553753股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份10436175股，实际合计持有10989928股。 | ||
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表中变动情况说明：
1、公司报告期末应收票据较期初增加969万元，增幅664.97%，主要原因是公司本期收到客户的商业承兑汇票尚未到期所致。
2、公司报告期末预付账款较期初增加2,776万元，增幅63.31%，主要原因是本期子公司安胜公司预付模拟机数据包款增加所致。
3、公司报告期末长期股权投资较期初增加1,736万元，增幅45.33%，主要原因是公司本期新增对外投资四川旅投航空旅游有限责任公司，本期出资1,650万元。
4、公司报告期末无形资产较期初增加9,859万元，增幅41.77%，主要原因是本期下属公司昆明海特航空取得昆明市官渡区不动产第0262010号地块的土地使用权以及海威华芯部分研发工艺本期达到预定目标，转入无形资产所致。
5、公司报告期末开发支出较期初增加7,165万元，增幅33.66%，主要原因是公司子公司海威华芯6吋第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片生产线开发支出增加。
6、公司报告期末递延所得税资产较期初增加1,452万元，增幅51.47%，主要原因是下属公司天津飞机工程、天津宜捷海特等公司根据财税【2018】76号文关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限由5年延长至10年的通知，并基于公司对未来盈利情况的预测，在本期对可结转以后年度的部分可抵扣亏损确认递延所得税资产所致。
7、公司报告期末短期借款较期初减少15,864万元，减幅63.56%，主要原因是本期下属公司华新租赁爱尔兰归还银行短期借款所致。
8、公司报告期末应付职工薪酬较期初减少819万元，减幅82.81%，主要原因是本期支付上年末计提的工资所致。
9、公司报告期末应交税费较期初增加787万元，增幅69.09%，主要原因是本期公司营业收入增加，计提的各项税费增加所致。
10、公司报告期末其他应付款较期初减少6,112万元，减幅50.27%，主要原因是本期将下属公司华新租赁爱尔兰收到的飞机大修储备金从其他应付款重分类至长期应付款所致。
11、公司报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加30,007万元，增幅75.22%，主要原因是本期新增一年内到期的长期借款所致。
12、公司报告期末长期应付款较期初增加7,832万元,主要原因是本期将下属公司华新租赁爱尔兰收到的飞机大修储备金从其他应付款重分类至长期应付款所致。
13、公司资产负债表期末货币资金余额与现金流量表期末现金及现金等价物余额差异57万元主要是下属公司天津飞安电力保证金被冻结所致。
（二）利润表中变动情况说明：
1、本期财务费用较上年同期增加1,921万元，增幅56.61%，主要原因是公司本期从事飞机租赁业务，银行贷款金额较上年同期增加、银行贷款利率增加共同导致利息费用增加所致；
2、本期资产减值损失较上年同期增加597万元，增幅57.94%，主要原因是本期按应收款项账龄计提坏帐准备增加所致；
3、本期其他收益较上年同期增加2,804万元，增幅151.07%，主要原因是下属公司收到增值税退税款较上年同期增加所致；
4、本期营业外收入较上年同期减少403万元，减幅80.98%，主要原因是上年同期公司因并购ACCEL和海威华芯收到政府补贴而本期无此部分补贴所致；
5、本期所得税费用较上年同期减少1,350万元，减幅144.13%，主要原因是下属公司天津飞机工程、天津宜捷海特等公司根据财税【2018】76号文关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限由5年延长至10年的通知，并基于公司对未来盈利情况的预测，在本期对可结转以后年度的部分可抵扣亏损确认递延所得税资产冲减企业所得税费用所致；
6、本期其他综合收益税后净额较上年同期减少2,574万元，减幅106.50%，主要原因是本期本公司持有的贵阳银行股份股票公允价值减少所致。
（三）现金流量表中变动情况说明：
1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额11,182万元，较上年同期增加14,321万元；主要原因是本期收到增值税退税款以及销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动净流出4,308万元，较上年同期净流出减少65,166万元；主要原因是本期公司银行理财产品投资净额较上年同期减少40,484万元，以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少24,896万元共同影响所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金净流出2,048万元，上年同期筹资活动现金净流入32,814万元，本期较上年同期减少34,863万元；主要原因是公司本期偿还银行贷款支付的现金较上年同期增加所致；
4、本期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加835万元，增幅456.92%，主要原因是汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 30.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,436.89 | 至 | 4,467.96 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,436.89 |
| 业绩变动的原因说明 | 系公司业务拓展形成的经营利润和出售部分可供出售金融资产投资收益对当期净利润影响。 |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 40,700,000.00 | -22,400,548.22 | 182,427,070.67 | 0.00 | 70,598,097.18 | 62,648,911.64 | 242,441,331.62 | 自筹 |
| 合计 | 40,700,000.00 | -22,400,548.22 | 182,427,070.67 | 0.00 | 70,598,097.18 | 62,648,911.64 | 242,441,331.62 | -- |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川海特高新技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 716,025,693.68 | 883,638,840.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 609,587,564.85 | 585,112,554.52 |
| 其中：应收票据 | 11,145,544.00 | 1,457,000.00 |
| 应收账款 | 598,442,020.85 | 583,655,554.52 |
| 预付款项 | 71,602,753.27 | 43,844,318.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,332,991.46 | 30,641,188.28 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 307,068,084.68 | 338,103,568.71 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 206,535,484.92 | 219,894,604.87 |
| 流动资产合计 | 1,936,152,572.86 | 2,101,235,075.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 439,611,709.07 | 516,895,137.29 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 55,649,160.04 | 38,291,264.57 |
| 投资性房地产 | 62,854,468.91 | 64,179,805.06 |
| 固定资产 | 2,304,412,188.07 | 2,322,574,624.47 |
| 在建工程 | 513,930,368.93 | 419,128,323.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 334,597,433.47 | 236,010,039.38 |
| 开发支出 | 284,510,474.71 | 212,859,083.19 |
| 商誉 | 109,428,969.68 | 109,428,969.68 |
| 长期待摊费用 | 72,230,613.01 | 81,161,065.23 |
| 递延所得税资产 | 42,718,634.95 | 28,201,934.72 |
| 其他非流动资产 | 110,369,227.01 | 116,261,507.56 |
| 非流动资产合计 | 4,330,313,247.85 | 4,144,991,754.30 |
| 资产总计 | 6,266,465,820.71 | 6,246,226,829.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,955,659.14 | 249,596,882.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 167,695,639.15 | 180,629,914.08 |
| 预收款项 | 9,635,066.56 | 10,981,185.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,698,815.39 | 9,884,650.03 |
| 应交税费 | 19,263,163.92 | 11,392,566.19 |
| 其他应付款 | 60,472,130.74 | 121,593,265.11 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 699,000,616.80 | 398,927,004.99 |
| 其他流动负债 | 1,051,166.70 | 1,072,416.67 |
| 流动负债合计 | 1,049,772,258.40 | 984,077,884.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 891,487,299.65 | 989,279,461.95 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 78,317,986.51 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 130,452,145.81 | 130,219,270.82 |
| 递延所得税负债 | 32,413,229.42 | 43,411,727.80 |
| 其他非流动负债 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,264,670,661.39 | 1,294,910,460.57 |
| 负债合计 | 2,314,442,919.79 | 2,278,988,345.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 756,791,003.00 | 756,791,003.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,884,849,272.90 | 1,885,564,767.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 188,392,621.75 | 238,296,914.03 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 95,143,461.10 | 95,143,461.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 562,451,001.70 | 513,842,747.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,487,627,360.45 | 3,489,638,893.16 |
| 少数股东权益 | 464,395,540.47 | 477,599,591.27 |
| 所有者权益合计 | 3,952,022,900.92 | 3,967,238,484.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,266,465,820.71 | 6,246,226,829.87 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 229,306,248.33 | 314,161,272.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 43,516,859.31 | 22,181,163.00 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 43,516,859.31 | 22,181,163.00 |
| 预付款项 | 2,626,999.77 | 1,396,260.53 |
| 其他应收款 | 361,155,993.02 | 146,566,335.30 |
| 存货 | 29,416,505.34 | 29,291,262.61 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 91,025,333.26 | 1,119,403.49 |
| 流动资产合计 | 757,047,939.03 | 514,715,696.93 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 359,611,709.07 | 436,895,137.29 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,796,568,204.61 | 3,714,011,968.41 |
| 投资性房地产 | 12,096,514.29 | 12,430,991.28 |
| 固定资产 | 62,742,137.70 | 74,585,500.07 |
| 在建工程 | 856,481.47 | 195,912.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 6,120,530.79 | 6,266,758.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,727,456.17 | 12,309,486.96 |
| 递延所得税资产 | 4,573,729.03 | 7,759,005.94 |
| 其他非流动资产 | 25,992,416.66 |
| 非流动资产合计 | 4,278,289,179.79 | 4,264,454,761.00 |
| 资产总计 | 5,035,337,118.82 | 4,779,170,457.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 16,820,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,473,384.50 | 2,812,259.04 |
| 预收款项 | 19,429,472.84 | 334,847.60 |
| 应付职工薪酬 | 97,774.88 | 3,726,347.15 |
| 应交税费 | 2,003,472.28 | 935,787.94 |
| 其他应付款 | 973,487,141.60 | 1,005,118,682.95 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 379,800,000.00 | 280,200,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,394,111,246.10 | 1,293,127,924.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 402,700,000.00 | 373,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 32,193,012.47 | 42,920,721.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 435,893,012.47 | 417,420,721.88 |
| 负债合计 | 1,830,004,258.57 | 1,710,548,646.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 756,791,003.00 | 756,791,003.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,925,031,527.02 | 1,925,031,527.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 182,427,070.67 | 243,217,423.96 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,315,833.96 | 54,315,833.96 |
| 未分配利润 | 286,767,425.60 | 89,266,023.43 |
| 所有者权益合计 | 3,205,332,860.25 | 3,068,621,811.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,035,337,118.82 | 4,779,170,457.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 149,088,746.14 | 101,012,652.36 |
| 其中：营业收入 | 149,088,746.14 | 101,012,652.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 165,993,412.04 | 159,921,178.92 |
| 其中：营业成本 | 84,784,442.45 | 68,566,709.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,768,752.75 | 1,043,917.86 |
| 销售费用 | 3,400,438.53 | 4,436,573.70 |
| 管理费用 | 42,883,802.75 | 45,584,931.59 |
| 研发费用 | 7,630,870.41 | 8,779,872.39 |
| 财务费用 | 18,827,122.34 | 17,764,795.52 |
| 其中：利息费用 | 20,190,192.78 | 17,219,985.56 |
| 利息收入 | 1,064,890.14 | 1,944,738.57 |
| 资产减值损失 | 5,697,982.81 | 13,744,378.69 |
| 加：其他收益 | 12,872,649.93 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,500,144.92 | 62,867,249.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -730,466.63 | 26,627.47 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,531,871.05 | 3,958,722.70 |
| 加：营业外收入 | 877,543.69 | 6,254,283.67 |
| 减：营业外支出 | 76,708.53 | 50,100.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,731,035.89 | 10,162,906.37 |
| 减：所得税费用 | -14,845,361.48 | -368,419.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,114,325.59 | 10,531,326.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,114,325.59 | 10,531,326.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,684,498.98 | 21,016,809.02 |
| 少数股东损益 | -3,570,173.39 | -10,485,483.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,459,099.38 | -28,740,312.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,459,099.38 | -28,740,312.60 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,459,099.38 | -28,740,312.60 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,190,496.08 | -26,346,198.58 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 11,649,595.46 | -2,394,114.02 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 22,573,424.97 | -18,208,986.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,143,598.36 | -7,723,503.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,570,173.39 | -10,485,483.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.022 | 0.0278 |
| （二）稀释每股收益 | 0.022 | 0.0278 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 18,395,700.19 | 13,829,458.13 |
| 减：营业成本 | 9,123,092.44 | 11,213,495.02 |
| 税金及附加 | 302,538.10 | 180,795.09 |
| 销售费用 | 1,477,337.20 | 1,527,730.68 |
| 管理费用 | 7,673,694.87 | 5,887,988.38 |
| 研发费用 | 1,292,364.40 | 2,609,627.41 |
| 财务费用 | 10,884,226.95 | 6,311,077.03 |
| 其中：利息费用 | 12,395,364.73 | 7,922,410.32 |
| 利息收入 | 292,397.10 | 917,798.92 |
| 资产减值损失 | 215,557.47 | 23,807.18 |
| 加：其他收益 | 756,832.91 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 553,130.18 | 62,867,249.26 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -730,466.63 | 26,627.47 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,263,148.15 | 48,942,186.60 |
| 加：营业外收入 | 208,604.80 | 323,858.88 |
| 减：营业外支出 | 50,100.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,054,543.35 | 49,215,945.48 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,054,543.35 | 49,215,945.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,054,543.35 | 49,215,945.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,190,496.08 | -26,346,198.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,190,496.08 | -26,346,198.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,190,496.08 | -26,346,198.58 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | -13,245,039.43 | 22,869,746.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 359,495,850.14 | 310,643,418.52 |
| 其中：营业收入 | 359,495,850.14 | 310,643,418.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 453,040,250.24 | 370,618,224.36 |
| 其中：营业成本 | 213,301,298.11 | 182,745,402.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,457,042.16 | 7,999,632.09 |
| 销售费用 | 13,370,415.58 | 10,683,499.22 |
| 管理费用 | 122,412,747.43 | 104,299,598.90 |
| 研发费用 | 26,075,530.63 | 20,649,933.51 |
| 财务费用 | 53,143,356.90 | 33,932,699.82 |
| 其中：利息费用 | 55,839,748.16 | 38,759,533.39 |
| 利息收入 | 3,965,921.18 | 7,248,809.98 |
| 资产减值损失 | 16,279,859.43 | 10,307,458.53 |
| 加：其他收益 | 46,605,333.24 | 18,562,534.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 75,248,748.47 | 74,319,741.58 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 857,895.47 | 1,495,386.71 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,309,681.61 | 32,907,470.72 |
| 加：营业外收入 | 947,603.88 | 4,982,282.16 |
| 减：营业外支出 | 194,031.14 | 67,146.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,063,254.35 | 37,822,606.63 |
| 减：所得税费用 | -4,132,873.28 | 9,366,013.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,196,127.63 | 28,456,592.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,195,058.58 | 28,456,592.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,069.05 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 48,608,254.58 | 44,095,441.04 |
| 少数股东损益 | -15,412,126.95 | -15,638,848.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -49,904,292.28 | -24,166,646.57 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -49,904,292.28 | -24,166,646.57 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -49,904,292.28 | -24,166,646.57 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -60,790,353.29 | -25,606,698.58 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 10,886,061.01 | 1,440,052.01 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -16,708,164.65 | 4,289,946.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,296,037.70 | 19,928,794.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,412,126.95 | -15,638,848.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0642 | 0.0583 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0642 | 0.0583 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 43,262,793.40 | 33,044,947.34 |
| 减：营业成本 | 28,063,215.86 | 25,961,340.46 |
| 税金及附加 | 1,274,764.58 | 921,618.36 |
| 销售费用 | 3,642,905.14 | 2,776,475.32 |
| 管理费用 | 20,147,876.68 | 17,365,883.60 |
| 研发费用 | 3,945,073.07 | 3,907,081.37 |
| 财务费用 | 32,239,487.14 | 13,926,254.74 |
| 其中：利息费用 | 33,464,217.32 | 16,963,568.58 |
| 利息收入 | 1,443,458.07 | 3,917,939.60 |
| 资产减值损失 | 1,821,826.14 | 664,787.60 |
| 加：其他收益 | 1,506,128.12 | 719,023.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 247,698,929.42 | 73,719,992.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 857,895.47 | 1,495,386.71 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 201,332,702.33 | 41,960,522.69 |
| 加：营业外收入 | 208,604.80 | 3,034,710.19 |
| 减：营业外支出 | 100,236.69 | 67,100.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 201,441,070.44 | 44,928,132.88 |
| 减：所得税费用 | 3,939,668.27 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 197,501,402.17 | 44,928,132.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 197,501,402.17 | 44,928,132.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -60,790,353.29 | -25,606,698.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -60,790,353.29 | -25,606,698.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -60,790,353.29 | -25,606,698.58 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 136,711,048.88 | 19,321,434.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,480,795.88 | 271,095,106.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 123,622,140.01 | 13,556,462.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,980,014.76 | 54,675,099.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 493,082,950.65 | 339,326,668.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,199,157.62 | 163,761,926.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,862,167.99 | 102,790,220.03 |
| 支付的各项税费 | 36,790,823.76 | 52,993,965.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,408,504.55 | 51,172,928.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 381,260,653.92 | 370,719,040.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,822,296.73 | -31,392,372.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,953,859,371.47 | 877,114,386.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 75,758,451.98 | 72,824,354.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 760,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,314,103.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,029,617,823.45 | 955,012,844.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 268,797,962.83 | 517,756,817.83 |
| 投资支付的现金 | 1,803,900,000.00 | 1,132,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,072,697,962.83 | 1,649,756,817.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,080,139.38 | -694,743,973.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 698,680,506.07 | 667,545,399.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 701,080,506.07 | 667,545,399.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 657,147,509.22 | 222,242,205.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,651,047.50 | 117,161,828.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,766,202.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 721,564,758.72 | 339,404,033.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,484,252.65 | 328,141,365.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,526,264.88 | -1,828,481.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,784,169.58 | -399,823,460.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 660,667,523.79 | 1,255,461,996.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 715,451,693.37 | 855,638,535.47 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,719,580.68 | 26,324,811.76 |
| 收到的税费返还 | 456,763.20 | 250,294.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,587,309,339.33 | 1,453,916,469.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,614,485,683.21 | 1,480,491,576.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,943,550.05 | 15,159,236.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,845,930.95 | 14,743,186.18 |
| 支付的各项税费 | 9,233,221.33 | 5,690,855.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,642,347,516.52 | 1,387,782,852.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,690,370,218.85 | 1,423,376,130.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,884,535.64 | 57,115,445.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,259,366,303.57 | 747,114,386.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 73,210,350.62 | 72,224,606.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,314,103.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,332,576,654.19 | 823,653,096.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,680,628.67 | 5,434,525.38 |
| 投资支付的现金 | 1,203,272,584.33 | 1,200,886,023.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,230,953,213.00 | 1,206,320,549.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101,623,441.19 | -382,667,453.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 438,820,000.00 | 315,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 438,820,000.00 | 315,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 293,200,000.00 | 36,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,190,601.73 | 93,691,758.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 327,390,601.73 | 129,791,758.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,429,398.27 | 185,208,241.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,031.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,171,335.23 | -140,343,766.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 92,134,913.10 | 326,595,632.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,306,248.33 | 186,251,866.55 |