证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2020-050
四川海特高新技术股份有限公司
2020年第三季度报告正文
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李飚、主管会计工作负责人魏彦廷及会计机构负责人(会计主管人员)邓珍容声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 7,154,287,595.80 | 7,072,046,756.76 | 1.16% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,507,406,132.74 | 3,566,615,335.04 | -1.66% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 289,967,047.98 | 34.90% | 700,124,476.22 | 24.26% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,213,005.00 | 576.90% | -15,954,099.57 | -131.96% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 8,781,223.18 | 330.74% | 19,538,367.54 | 77.40% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,545,310.47 | -71.98% | 42,660,562.95 | -64.26% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0320 | 580.85% | -0.021 | -131.82% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0320 | 580.85% | -0.021 | -131.82% | ||
加权平均净资产收益率 | 0.68% | 0.58% | -0.45% | -1.88% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -287,113.12 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 18,349,245.36 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -51,342,850.20 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 440,653.41 | |
捐赠支出 | -5,672,704.86 |
减:所得税影响额 | -6,942,232.26 | |
少数股东权益影响额(税后) | 3,921,929.96 | |
合计 | -35,492,467.11 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 94,328 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
李飚 | 境内自然人 | 17.18% | 130,013,981 | 97,510,486 | 质押 | 77,700,000 | |||
LI ZAICHUN | 境外自然人 | 5.88% | 44,500,000 | ||||||
宁波市星通投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.39% | 10,550,000 | ||||||
陈克春 | 境内自然人 | 1.10% | 8,350,000 | ||||||
金雪松 | 境内自然人 | 1.08% | 8,170,073 | ||||||
中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 0.75% | 5,686,003 | ||||||
施玉庆 | 境内自然人 | 0.72% | 5,461,221 | ||||||
陈珣 | 境内自然人 | 0.59% | 4,500,000 | ||||||
联储证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.48% | 3,669,500 | ||||||
梁涌 | 境内自然人 | 0.48% | 3,665,980 | ||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
LI ZAICHUN | 44,500,000 | 人民币普通股 | 44,500,000 |
李飚 | 32,503,495 | 人民币普通股 | 32,503,495 |
宁波市星通投资管理有限公司 | 10,550,000 | 人民币普通股 | 10,550,000 |
陈克春 | 8,350,000 | 人民币普通股 | 8,350,000 |
金雪松 | 8,170,073 | 人民币普通股 | 8,170,073 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 5,686,003 | 人民币普通股 | 5,686,003 |
施玉庆 | 5,461,221 | 人民币普通股 | 5,461,221 |
陈珣 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 |
联储证券有限责任公司 | 3,669,500 | 人民币普通股 | 3,669,500 |
梁涌 | 3,665,980 | 人民币普通股 | 3,665,980 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李飚先生系LI ZAICHUN先生之子;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 截止报告期末,股东宁波市星通投资管理有限公司持有公司股票10550000股,其中通过信用证券账户持有公司股票10550000股;股东陈克春持有公司股票8350000股,其中通过信用证券账户持有公司股票8350000股;股东金雪松持有公司股票8170073股,其中通过信用证券账户持有公司股票8095073股;股东施玉庆持有公司股票5461221股,其中通过信用证券账户持有公司股票5461221股;股东陈珣持有公司股票4500000股,其中通过信用证券账户持有公司股票4500000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计项目变动说明 (单位:元) | ||||
1、合并资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减(%) | 重大变化说明 |
应收票据 | 41,541,386.04 | 11,123,479.87 | 273.46% | 主要系公司本期收到的承兑汇票较期初增加。 |
预付款项 | 37,225,647.35 | 13,750,212.97 | 170.73% | 主要系公司为后期生产销售做准备、本期预付材料采购款增加。 |
其他应收款 | 36,478,717.38 | 13,514,371.04 | 169.93% | 主要系公司本期支付飞机定金,而去年同期系收回飞机定金所致。 |
其他流动资产 | 34,919,534.84 | 64,070,230.91 | -45.50% | 主要系本期子公司海威华芯收到增值税留抵退税额,公司待抵扣增值税进项税额较期初减少所致。 |
长期股权投资 | 76,800,459.54 | 42,509,439.58 | 80.67% | 主要系公司本期向四川航空科瑞特工程技术有限公司增资3,153万元。 |
其他非流动资产 | 30,356,519.46 | 64,823,694.28 | -53.17% | 主要系子公司天津海特工程本期取得客改货B737-800STC证书,本期将预付的证书款从该科目转入无形资产所致。 |
短期借款 | 332,867,129.27 | 203,269,511.43 | 63.76% | 主要系本期末公司短期银行借款增加所致。 |
预收款项 | - | 20,400,665.64 | -100.00% | 主要系公司本期执行新收入准则,将旧准则下预收款项重分类至合同负债所致。 |
合同负债 | 21,685,194.76 | 0.00 | 主要系公司本期执行新收入准则,将旧准则下预收款项重分类至合同负债所致。 | |
应付职工薪酬 | 12,038,233.98 | 21,175,379.75 | -43.15% | 主要系公司去年年底计提员工年度奖金所致。 |
应交税费 | 19,317,352.17 | 34,044,153.66 | -43.26% | 主要系应交增值税较期初减少所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 162,499,853.60 | 313,335,019.34 | -48.14% | 主要系公司本期将一年内到期的长期借款偿还所致。 |
其他综合收益 | 2,237,763.23 | 22,789,135.87 | -90.18% | 主要系公司子公司作为记账本位币的外币对人民币汇率较期初降低,外币报表折算差额降低所致。 |
2、合并年初到报告期末利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减(%) | 重大变化说明 |
其他收益 | 27,127,964.23 | 53,145,069.98 | -48.95% | 主要系公司本期收到的退税额较上年同期减少所致。 |
公允价值变动收益 | -51,342,850.20 | 24,462,195.00 | -309.89% | 主要系公司持有的贵阳银行股票截止本报告期末二级市场股价下跌所致。 |
信用减值损失 | -15,405,425.68 | -5,521,861.81 | -178.99% | 主要系公司本期末应收款项较期初增加,本期计提的信用减值准备较上年同期增加所致。 |
营业外支出 | 5,694,281.22 | 997,260.45 | 470.99% | 主要系公司本期为共同抗击疫情,对外捐赠支出较去年同期增加所致。 |
所得税费用 | 4,658,057.51 | 17,675,985.84 | -73.65% | 主要系公司本期应纳税所得额较上年同期减少,以及本期公司持有的贵阳银行股票价格下跌冲回递延所得税负债共同所致。 |
其他综合收益税后净额 | -20,551,372.64 | 12,939,539.38 | -258.83% | 主要系公司子公司作为记账本位币的外币对人民币汇率较上年同期下降导致外币财务报表折算差额较上年同期下降所致。 |
3、合并年初到报告期末现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减(%) | 重大变化说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,660,562.95 | 119,349,554.72 | -64.26% | 主要系公司受个别客户行业回款时间特点的影响,销售回款较上年同期减少2,691万元,本期购买材料支付的现金较上年同期增加2,572万元,因退税时间差异本期收到的税费返还较上年同期减少1,180万元共同所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -146,960,566.24 | -1,075,709,798.77 | 86.34% | 主要系上年同期公司购买带租约的飞机支付95,119万元,本期无此项支出所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,058,951.12 | 688,240,195.11 | -91.71% | 主要系上年同期公司取得银行贷款购买2架带租约的飞机,而本期无此项业务贷款所致。 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,629,967.75 | 4,614,124.45 | -178.67% | 主要系公司持有的外币兑人民币的汇率较去年同期降低所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向下降业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
累计净利润的预计数(万元) | 771.07 | -- | 1,155.61 | 7,630.86 | 下降 | -89.90% | -- | -84.86% |
基本每股收益(元/股) | 0.010 | -- | 0.015 | 0.10 | 下降 | -89.90% | -- | -84.86% |
业绩预告的说明 | 以上预测数据受公司持有的贵阳银行股票价格波动影响,具有不确定性。截止2020年9月30日贵阳银行股票公允价值变动影响公司净利润约-4,364万元,剔除贵阳银行股票价格波动等非经常性事项对公司净利润的影响后,预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为2,649万元至4,415万元,预计比上年同期增长131.73%至286.22%。 |
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 0 | 0 |
合计 | 5,000 | 0 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
浦发银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2020年04月24日 | 2020年05月26日 | 银行 | 固定收益 | 3.45% | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
中信银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2020年04月27日 | 2020年05月15日 | 银行 | 浮动收益 | 2.83% | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
中信银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2020年04月28日 | 2020年05月29日 | 银行 | 浮动收益 | 3.20% | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
合计 | 13,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.16 | 27.16 | -- | 0 | -- | -- | -- |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2020年09月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 安信证券王晗、华泰证券 朱光灵等 | 公司经营、业务、管理情况 | 巨潮资讯网002023海特高新调研活动信息20200918 |
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法定代表人:李飚2020年10月27日