贵州航天电器股份有限公司2014年第一季度报告全文

                 贵州航天电器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
贵州航天电器股份有限公司
   2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月 26 日
                                      贵州航天电器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李权忠、主管会计工作负责人张旺及会计机构负责人(会计主管
人员)曾广钊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 贵州航天电器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                      （%）
营业收入（元）                                  387,142,200.71             324,780,005.11                      19.2%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 44,642,678.45              38,942,796.67                     14.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 44,014,253.09              38,881,175.87                      13.2%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -52,469,772.26             -70,828,311.51                     25.92%
基本每股收益（元/股）                                     0.14                         0.12                   16.67%
稀释每股收益（元/股）                                     0.14                         0.12                   16.67%
加权平均净资产收益率（%）                                2.69%                     2.55%                       0.14%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                      减(%)
总资产（元）                                  2,637,020,493.13           2,481,028,766.82                      6.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,682,700,070.08           1,637,589,786.01                      2.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -7,817.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          563,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      380,848.96
减：所得税影响额                                                          141,154.66
     少数股东权益影响额（税后）                                           166,451.03
合计                                                                      628,425.36                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                     贵州航天电器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
   二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                    单位：股
报告期末股东总数                                                                                                           32,722
                                                   前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条                  质押或冻结情况
         股东名称           股东性质     持股比例（%） 持股数量
                                                                     件的股份数量     股份状态                   数量
贵州航天工业有限责任
                        国有法人              41.65%   137,435,620
公司
贵州梅岭电源有限公司 国有法人                  3.85%    12,696,150
中国工商银行－诺安股
                        境内非国有法人         1.95%     6,425,076
票证券投资基金
太平人寿保险有限公司
                        境内非国有法人         0.91%     3,001,010
－分红－团险分红
吉宁                    境内自然人             0.38%     1,244,200
华夏银行－华商大盘量
化精选灵活配置混合型 境内非国有法人            0.34%     1,137,879
证券投资基金
中国工商银行－招商大
盘蓝筹股票型证券投资 境内非国有法人            0.34%     1,120,000
基金
华润深国投信托有限公
                        境内非国有法人          0.3%      996,000
司－黄河 9 号信托计划
黄鹂                    境内自然人             0.28%      924,000
胡利君                  境内自然人             0.27%      876,307
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                      股份种类
                 股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类                   数量
贵州航天工业有限责任公司                                               137,435,620 人民币普通股                      137,435,620
贵州梅岭电源有限公司                                                    12,696,150 人民币普通股                         12,696,150
中国工商银行－诺安股票证券投资基金                                        6,425,076 人民币普通股                         6,425,076
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红                                      3,001,010 人民币普通股                         3,001,010
吉宁                                                                      1,244,200 人民币普通股                         1,244,200
华夏银行－华商大盘量化精选灵活配置混
                                                                          1,137,879 人民币普通股                         1,137,879
合型证券投资基金
中国工商银行－招商大盘蓝筹股票型证券
                                                                          1,120,000 人民币普通股                         1,120,000
投资基金
                                                                  贵州航天电器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
华润深国投信托有限公司－黄河 9 号信托
                                                                        996,000 人民币普通股                   996,000
计划
黄鹂                                                                    924,000 人民币普通股                   924,000
胡利君                                                                  876,307 人民币普通股                   876,307
                                        公司股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团公司的
                                        下属全资企业，中国航天科工集团合并间接持有本公司 45.54%的股份，中国航天科工集
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                        团可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述股东存
                                        在一致行动的可能。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说 公司股东胡利君通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 876,307
明（如有）                              股。
   公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
   □ 是 √ 否
                                                      贵州航天电器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收账款
    报告期末公司“应收账款”净额为731,886,594.40元，较年初增长52.61%的主要原因：一是2014年1季度
公司实现营业收入387,142,200.71元，较上年同期增加62,362,195.60元，带动应收账款相应增加；二是公司
货款回笼主要集中于第4季度，报告期内公司货款回收情况正常，符合公司历年货款回收规律。
2、应付账款
    报告期末公司“应付账款”余额为317,772,480.35元，较年初增长46.50%，主要原因是公司及子公司苏州
华旃航天电器有限公司材料采购形成的商业信用增加所致。
3、应交税费
    报告期末公司“应交税费”余额为22,716,366.78元，较年初增长32.11%，主要原因是报告期末公司计提
暂未缴纳的企业所得税分别较年初增加2,337,276.69元所致。
4、营业成本
     报告期公司“营业成本”为241,406,521.79元，较上年同期（2013年1-3月）增长34.38%，主要原因：一
是公司实现营业收入387,142,200.71元，同比增长19.20%，带动营业成本相应增加；二是子公司苏州华旃航
天电器有限公司主导产品毛利率低于公司综合水平，报告期苏州华旃公司实现主营业务收入137,894,098.94
元，较上年同期增长91.48%。
5、资产减值损失
     报告期公司“资产减值损失”为14,147,732.16元，较上年同期（2013年1-3月）增长34.53%的主要原因是
报告期公司应收账款增加，使计提的坏账准备相应增加。
6、营业外收入
    报告期公司“营业外收入”为943,848.96元，较上年同期（2013年1-3月）增长483.20%的主要原因：2014
年子公司苏州华旃航天电器有限公司、泰州市航宇电器有限公司收到政府补助资金563,000元。
7、筹资活动产生的现金流量净额
    报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-430,125.00元，较上年同期（2013年1-3月）下降46.26％
的主要原因是：部分子公司实施2013年度利润分配方案，少数股东获得的现金股利较上年同期增加136,045
元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
                                                                     贵州航天电器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                    承诺方              承诺内容                承诺时间       承诺期限 履行情况
                                                      通过证券交易所挂牌交易
                                                      出售的原持有航天电器非
                                                      流通股股份数量，达到航天
                                  贵州航天工业
股改承诺                                              电器股份总数百分之一的，2005 年 09 月 25 日 长期             履行承诺
                                  有限责任公司
                                                      应当自该事实发生之日起
                                                      两个工作日内做出公告，但
                                                      无需停止出售股份。
收购报告书或权益变动报告书中所 贵州航天工业
                                                      承诺避免同业竞争           2008 年 10 月 22 日 长期          履行承诺
作承诺                            有限责任公司
资产重组时所作承诺
                                  贵州航天工业
首次公开发行或再融资时所作承诺                        承诺避免同业竞争           2001 年 12 月 30 日 长期          履行承诺
                                  有限责任公司
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                  是
未完成履行的具体原因及下一步计
                                  不适用
划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                                5%    至                                20%
度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                           8,761      至                               10,013
间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                        8,344
                                                      2014 年，公司客观分析国内经济形势、市场需求状况，策划制定经营
                                                      管理措施，提升市场竞争力，不断满足重点市场、重点用户的新需求，
业绩变动的原因说明
                                                      使公司业务规模、经营业绩保持较快增长。公司预计 2014 年 1-6 月经
                                                      营业绩较上年有所增长。
五、证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                          股份来源
                             成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）              科目
合计                              0.00            0     --           0     --           0.00      0.00       --        --
证券投资审批董事会公告披露
                                 贵州航天电器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                       贵州航天电器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司
                                                                                                  单位：元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                        390,696,068.86                         460,335,404.62
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                        308,361,824.77                         373,627,539.74
    应收账款                                        731,886,594.40                         479,583,501.13
    预付款项                                        102,692,567.75                          89,714,220.32
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       10,408,574.62                            9,929,356.00
    买入返售金融资产
    存货                                            392,090,794.55                         361,126,242.38
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                    1,936,136,424.95                          1,774,316,264.19
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     15,272,017.10                          15,272,017.10
                              贵州航天电器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              482,400,954.85                        489,877,422.11
    在建工程               77,667,388.16                         75,397,104.95
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               80,123,328.20                         80,726,451.83
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用           36,830,221.30                         36,849,348.07
    递延所得税资产           8,590,158.57                         8,590,158.57
    其他非流动资产
非流动资产合计            700,884,068.18                        706,712,502.63
资产总计                 2,637,020,493.13                     2,481,028,766.82
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               51,352,888.30                         64,186,031.66
    应付账款              317,772,480.35                        216,903,915.73
    预收款项                 8,672,823.78                         9,995,831.03
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           32,672,767.42                         30,478,732.75
    应交税费               22,716,366.78                         17,195,174.83
    应付利息
    应付股利                   45,000.00
    其他应付款             66,463,474.56                         61,713,165.10
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                            贵州航天电器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                             499,695,801.19                         400,472,851.10
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                              13,097,668.00                          13,097,668.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                        94,304,348.37                          83,279,148.37
非流动负债合计                                           107,402,016.37                          96,376,816.37
负债合计                                                 607,097,817.56                         496,849,667.47
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                   330,000,000.00                         330,000,000.00
    资本公积                                             422,217,626.04                         422,217,626.04
    减：库存股
    专项储备                                               5,305,339.46                            4,837,733.84
    盈余公积                                             222,777,217.95                         222,777,217.95
    一般风险准备
    未分配利润                                           702,399,886.63                         657,757,208.18
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                           1,682,700,070.08                          1,637,589,786.01
    少数股东权益                                         347,222,605.49                         346,589,313.34
所有者权益（或股东权益）合计                         2,029,922,675.57                          1,984,179,099.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计                   2,637,020,493.13                          2,481,028,766.82
法定代表人：李权忠                   主管会计工作负责人：张旺                       会计机构负责人：曾广钊
2、母公司资产负债表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                 项目                         期末余额                              期初余额
流动资产：
                                  贵州航天电器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    货币资金                  310,335,742.35                        367,902,137.12
    交易性金融资产
    应收票据                  197,150,383.43                        235,689,660.81
    应收账款                  412,582,922.16                        238,158,032.48
    预付款项                   43,849,233.58                         40,435,303.59
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                   2,742,173.00                         2,784,475.53
    存货                       91,828,784.89                         95,969,253.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                 1,058,489,239.41                       980,938,862.89
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              711,786,636.95                        711,786,636.95
    投资性房地产
    固定资产                   82,358,050.74                         81,604,106.75
    在建工程                   18,181,311.84                         14,986,998.16
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                     2,266,885.59                         2,376,626.49
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用               26,435,425.48                         26,572,673.02
    递延所得税资产               6,038,004.22                         6,038,004.22
    其他非流动资产
非流动资产合计                847,066,314.82                        843,365,045.59
资产总计                     1,905,555,554.23                     1,824,303,908.48
流动负债：
    短期借款
                                                          贵州航天电器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    交易性金融负债
    应付票据                                                                                  9,031,040.48
    应付账款                                          105,872,539.34                         48,207,174.54
    预收款项                                             5,887,595.64                         7,695,062.62
    应付职工薪酬                                       28,536,892.66                         24,126,365.03
    应交税费                                           15,378,104.50                         12,100,687.16
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                        129,826,392.05                        149,161,460.89
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                          285,501,524.19                        250,321,790.72
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                           13,097,668.00                         13,097,668.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                     64,865,364.00                         53,385,364.00
非流动负债合计                                         77,963,032.00                         66,483,032.00
负债合计                                              363,464,556.19                        316,804,822.72
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                330,000,000.00                        330,000,000.00
    资本公积                                          420,507,823.43                        420,507,823.43
    减：库存股
    专项储备                                             4,181,461.68                         3,985,498.74
    盈余公积                                          222,777,217.95                        222,777,217.95
    一般风险准备
    未分配利润                                        564,624,494.98                        530,228,545.64
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计                         1,542,090,998.04                     1,507,499,085.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计                   1,905,555,554.23                     1,824,303,908.48
法定代表人：李权忠                   主管会计工作负责人：张旺                     会计机构负责人：曾广钊
                                                       贵州航天电器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目                    本期金额                              上期金额
一、营业总收入                                      387,142,200.71                        324,780,005.11
    其中：营业收入                                  387,142,200.71