贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
贵州航天电器股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月 28 日
贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李权忠、主管会计工作负责人朱育云及会计机构负责人(会计主管人员)覃智君声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,217,678,115.92 2,832,369,349.58 13.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,897,802,296.12 1,784,135,945.08 6.37%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 470,226,508.73 16.02% 1,370,903,591.68 12.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 60,249,186.20 23.03% 172,675,691.09 19.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常
58,812,342.48 20.50% 167,001,400.98 16.48%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 140,414,116.25 592.07%
基本每股收益（元/股） 0.14 27.27% 0.40 17.65%
稀释每股收益（元/股） 0.14 27.27% 0.40 17.65%
加权平均净资产收益率 3.26% 0.36% 9.34% 0.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -271,094.85
子公司苏州华旃航天电器有限
公司、泰州市航宇电器有限公司
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,482,478.75 分别收到税收返还及项目补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
资金 4,942,878.75 元、855,800
元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,799,796.31
减：所得税影响额 1,207,850.21
少数股东权益影响额（税后） 1,129,039.89
合计 5,674,290.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 55,220
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
贵州航天工业有限
国有法人 41.65% 178,666,306
责任公司
贵州梅岭电源有限
国有法人 3.85% 16,504,995
公司
金世旗国际控股股
境内非国有法人 2.37% 10,154,348
份有限公司
中国建设银行股份
有限公司－富国中
境内非国有法人 2.09% 8,951,122
证军工指数分级证
券投资基金
中央汇金投资有限
国有法人 1.87% 8,004,200
责任公司
中国建设银行股份
有限公司－鹏华中
境内非国有法人 1.58% 6,766,094
证国防指数分级证
券投资基金
招商证券股份有限
公司－前海开源中
境内非国有法人 0.73% 3,152,800
航军工指数分级证
券投资基金
中国航天科工集团
国有法人 0.49% 2,105,893
公司
中国建设银行股份
有限公司－易方达
境内非国有法人 0.47% 2,033,955
国防军工混合型证
券投资基金
南方基金－农业银 境内非国有法人 0.42% 1,784,999
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行－南方中证金融
资产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
贵州航天工业有限责任公司 178,666,306 人民币普通股 178,666,306
贵州梅岭电源有限公司 16,504,995 人民币普通股 16,504,995
金世旗国际控股股份有限公司 10,154,348 人民币普通股 10,154,348
中国建设银行股份有限公司－富国
8,951,122 人民币普通股 8,951,122
中证军工指数分级证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 8,004,200 人民币普通股 8,004,200
中国建设银行股份有限公司－鹏华
6,766,094 人民币普通股 6,766,094
中证国防指数分级证券投资基金
招商证券股份有限公司－前海开源
3,152,800 人民币普通股 3,152,800
中航军工指数分级证券投资基金
中国航天科工集团公司 2,105,893 人民币普通股 2,105,893
中国建设银行股份有限公司－易方
2,033,955 人民币普通股 2,033,955
达国防军工混合型证券投资基金
南方基金－农业银行－南方中证金
1,784,999 人民币普通股 1,784,999
融资产管理计划
公司股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团公
上述股东关联关系或一致行动的说 司的下属全资企业，中国航天科工集团合并持有本公司 46.03%的股份，中国航天科
明 工集团公司可能会与上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即
上述股东存在一致行动的可能。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 公司股东金世旗国际控股股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担
务股东情况说明 保证券账户持有公司股份 10,154,348 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据
报告期末公司“应收票据”余额为336,599,200.15元，较年初下降33.83%的主要原因：一是公司部分商业
票据到期承兑；二是公司与供应商货款结算较多采用商业票据背书转让方式。
2、应收账款
报告期末公司“应收账款”净额为1,129,845,875.95元，较年初增长75.32%的主要原因：一是2015年1-9
月公司实现营业收入1,370,903,591.68元，较上年同期增加156,502,506.43元，带动应收账款相应增加；二是
公司货款回笼主要集中于第4季度，报告期内公司货款回收情况正常，符合公司历年货款回收规律。
3、长期股权投资
报告期末公司“长期股权投资”科目余额为零，较年初减少8,385,350.53元的主要原因是：参股公司“北
京航天林泉石油装备有限公司”持续亏损，北京航天林泉石油装备有限公司股东各方拟对该公司实施清理
退出，公司对该项股权投资计提减值准备8,385,350.53元。
4、在建工程
报告期末公司“在建工程”余额为56,333,075.90元，较年初增长108.30%，主要系子公司基建工程项目尚
未结算转固定资产所致。
5、长期待摊费用
报告期末公司“长期待摊费用”余额为49,433,758.31元，较年初增加14,392,387.74元，增长41.07%
的主要原因是：公司与控股股东贵州航天工业有限责任公司合作建设的贵阳机加工厂房及配套设施结算，
投资成本16,861,563.60元转入“长期待摊费用”核算，其中：厂房成本8,904,488.31元产权属贵州航天
工业有限责任公司，配电辅助设施成本7,957,075.29元产权属公司所有。
6、应付账款
报告期末公司“应付账款”余额为511,243,829.08元，较年初增长59.16%，主要原因是公司本部及子公
司苏州华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司材料采购形成的商业信用增加所致。
7、应付职工薪酬
报告期末公司“应付职工薪酬”余额为56,173,611.68元，较年初增长75.58%，主要原因是报告期公司营
业收入比上年同期增长12.89%，变动人工费用相应增加。
8、股本
报告期末公司“股本”为429,000,000元，较年初增加99,000,000元的主要原因是2015年6月25日，公司实
施2014年度利润分配方案，向全体股东每10股送3股红股，共计9,900万股。分配方案实施后，公司总股本
由330,000,000元增至429,000,000元。
9、专项储备
报告期末公司“专项储备”余额为 20,965,926.12 元，较年初增长 50.02%，主要原因是：报告期公司
按照国家财政部、国家安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）的有
关规定，计提安全生产费用 8,652,247.58 元。
10、财务费用
报告期公司“财务费用”为-8,628,262.63元，较上年同期（2014年1-9月）下降54.10%的主要原因：
报告期公司银行存款利息收入同比增加1,958,773.89元。
11、营业外收入
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报告期公司“营业外收入”为8,472,949.71元，较上年同期（2014年1-9月）增长275.57%的主要原因
是：2015年子公司苏州华旃航天电器有限公司、泰州市航宇电器有限公司分别收到税收返还及项目补助资
金4,942,878.75元、855,800元。
12、经营活动产生的现金流量净额
报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为140,414,116.25元，较上年同期（2014年1-9月）增长
592.07%的主要原因：一是报告期公司持续强化应收账款管理，货款回收情况优于上年同期；二是报告期
公司材料采购结算较多使用商业票据。
13、筹资活动产生的现金流量净额
报告期公司“筹资活动产生的现金流量净额”为-72,155,100.00元，较上年同期（2014年1-9月）下
降78.60%的主要原因是：2014年公司收到国家专项工程拨款3,200万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
2005 年公司股权分置改革时 ，公司
控股股东贵州航天工业有限责任公
司承诺：通过证券交易所挂牌交易
贵州航天工业有限责 出售的原持有航天电器非流通股股 2005 年 09
股改承诺 长期 正在履行中
任公司 份数量，达到航天电器股份总数百 月 25 日
分之一的，应当自该事实发生之日
起两个工作日内做出公告，但无需
停止出售股份。
2008 年，公司原发起人股东贵州航
天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器
收购报告书或权益变 贵州航天工业有限责 厂持有的全部航天电器股份无偿划 2008 年 10
长期 正在履行中
动报告书中所作承诺 任公司 转给贵州航天工业有限责任公司。 月 22 日
贵州航天工业有限责任公司在《收
购报告书》中承诺避免同业竞争。
资产重组时所作承诺
航天电器首次公开发行股票时，公
首次公开发行或再融 贵州航天工业有限责 2001 年 12
司控股股东贵州航天工业有限责任 长期 正在履行中
资时所作承诺 任公司 月 30 日
公司承诺避免同业竞争。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原 不适用
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因及下一步计划
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
22,375 至 26,443
（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 20,340.86
2015 年在国内经济增长放缓的情况下，公司充分研究分析市场需求，
紧盯高端电子元器件需求稳步增长的机遇，加大技术创新、产品研发和
业绩变动的原因说明 市场开发投入，优化改进内部管理机制，提升市场竞争力，使公司主业
发展继续保持良好态势。公司预计 2015 年经营业绩较 2014 年同期有所
增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 542,549,747.25 516,345,801.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 336,599,200.15 508,702,581.90
应收账款 1,129,845,875.95 644,461,599.61
预付款项 91,327,784.75 113,615,796.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,163,317.93 12,399,149.61
买入返售金融资产
存货 395,610,864.03 344,319,613.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,511,096,790.06 2,139,844,542.83
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,385,350.53
投资性房地产
固定资产 506,522,178.20 525,528,662.69
在建工程 56,333,075.90 27,043,580.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,687,567.56 80,921,096.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 49,433,758.31 35,041,370.57
递延所得税资产 10,604,745.89 10,604,745.89
其他非流动资产
非流动资产合计 706,581,325.86 692,524,806.75
资产总计 3,217,678,115.92 2,832,369,349.58
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 98,702,005.23 87,971,304.05
应付账款 511,243,829.08 321,204,509.37
预收款项 15,333,635.27 16,719,455.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,173,611.68 31,993,706.27
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应交税费 26,855,599.33 23,192,416.12
应付利息
应付股利 150,000.00
其他应付款 91,887,996.41 79,686,451.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 800,346,677.00 560,767,842.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 13,097,668.00 13,097,668.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 143,296,129.37 124,030,129.37
非流动负债合计 156,393,797.37 137,127,797.37
负债合计 956,740,474.37 697,895,639.90
所有者权益：
股本 429,000,000.00 330,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 422,217,626.04 422,217,626.04
减：库存股
其他综合收益
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专项储备 20,965,926.31 13,975,266.36
盈余公积 256,770,652.57 256,770,652.57
一般风险准备
未分配利润 768,848,091.20 761,172,400.11
归属于母公司所有者权益合计 1,897,802,296.12 1,784,135,945.08
少数股东权益 363,135,345.43 350,337,764.60
所有者权益合计 2,260,937,641.55 2,134,473,709.68
负债和所有者权益总计 3,217,678,115.92 2,832,369,349.58
法定代表人：李权忠 主管会计工作负责人：朱育云 会计机构负责人：覃智君
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 474,128,539.93 407,162,897.82
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 199,235,494.61 288,795,003.18
应收账款 714,580,382.78 333,573,454.03
预付款项 32,523,432.66 52,339,786.61
应收利息
应收股利
其他应收款 3,932,972.17 1,824,942.35
存货 90,873,868.32 89,857,078.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,515,274,690.47 1,173,553,162.45
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 696,514,619.85 704,899,970.38
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投资性房地产
固定资产 91,376,670.46 88,304,722.51
在建工程 15,597,470.24 14,813,592.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,115,313.14 3,579,493.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 40,341,268.78 24,925,702.54
递延所得税资产 7,072,383.78 7,072,383.78
其他非流动资产
非流动资产合计 859,017,726.25 848,595,864.87
资产总计 2,374,292,416.72 2,022,149,027.32
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,513,965.51 13,191,570.23
应付账款 239,070,254.27 39,050,645.51
预收款项 9,835,698.08 9,989,443.08
应付职工薪酬 56,425,734.56 30,494,693.87
应交税费 24,521,210.18 13,986,132.11
应付利息
应付股利
其他应付款 208,270,458.21 | 航天电器：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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