贵州航天电器股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年4月25日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈振宇、主管会计工作负责人朱育云及会计机构负责人(会计主管人员)袁海均声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）760,036,377.38671,627,813.92 13.16%归属于上市公司股东的净利润（元）72,971,358.8677,733,645.64 -6.13%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
69,366,292.4676,703,437.37 -9.57%经营活动产生的现金流量净额（元）-278,521,305.07-275,531,110.00 -1.09%基本每股收益（元/股）
0.170.18 -5.56%稀释每股收益（元/股）
0.170.18 -5.56%加权平均净资产收益率
2.38%2.85% -0.47%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,589,253,691.385,593,990,470.97 -0.08%归属于上市公司股东的净资产（元）3,106,301,725.733,031,782,336.78 2.46%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-45,587.75计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,266,497.73除上述各项之外的其他营业外收入和支出55,876.67减：所得税影响额674,584.97少数股东权益影响额（税后）997,135.28合计3,605,066.40--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数28,370
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量贵州航天工业有限责任公司
国有法人
41.65%178,666,306
贵州梅岭电源有限公司
国有法人
3.85%16,504,995
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金
境内非国有法人
2.29%9,822,600
国新投资有限公司 国有法人
1.93%8,301,012
金世旗国际控股股份有限公司
境内非国有法人
1.88%8,064,260
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人
1.87%8,004,200
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金
境内非国有法人
1.19%5,116,662
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金
境内非国有法人
1.03%4,404,582
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
境内非国有法人
0.90%3,861,862
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
境内非国有法人
0.83%3,552,530
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量贵州航天工业有限责任公司178,666,306人民币普通股178,666,306贵州梅岭电源有限公司16,504,995人民币普通股16,504,995中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金
9,822,600人民币普通股9,822,600国新投资有限公司8,301,012人民币普通股8,301,012金世旗国际控股股份有限公司8,064,260人民币普通股8,064,260中央汇金资产管理有限责任公司8,004,200人民币普通股8,004,200中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金
5,116,662人民币普通股5,116,662中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金
4,404,582人民币普通股4,404,582广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
3,861,862人民币普通股3,861,862中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
3,552,530人民币普通股3,552,530
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司股东贵州航天工业有限责任公司（现企业名称变更为"航天江南集团有限公司"）、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属全资企业，中国航天科工集团合并持有本公司46.05%的股份，中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行动的可能。
上述股东中富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金同属富国基金管理有限公司。对其他前十名无限售条件股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知道是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明
股东金世旗国际控股股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,064,260股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金
报告期末公司“货币资金”余额为621,731,370.99元，较年初下降33.80%的主要原因：一是公司主业规模保持增长，经营性资金需求增加；二是报告期公司订单增加，为保障及时向客户交付产品，公司适度缩短部分具备快速供货能力供应商的结算账期，同时增加相关产品生产所需的物料储备，外购材料、外协加工等支付的现金较上年同期增加。
2.应收账款
报告期末公司“应收账款”净额为2,039,419,506.61元，较年初增长33.20%的主要原因：一是2020年公司持续加大市场营销力度，5G通讯、航天、航空、电子等领域订单增长，报告期公司实现的营业收入较上年同期增加88,408,563.46元，带动应收账款相应增加；二是受新冠肺炎疫情、宏观经济形势影响，报告期公司货款回笼略低于上年同期；三是公司货款回笼主要集中于第4季度，2020年第一季度公司货款结算情况正常，符合公司历年货款回收规律。
3.应收款项融资
报告期末公司“应收款项融资”余额为127,734,004.27元，较年初下降37.60%的主要原因：一是公司持有的部分银行承兑汇票到期承兑；二是报告期公司通过银行承兑汇票背书转让方式与供应商结算部分货款。
4.其他流动资产
报告期末公司“其他流动资产”余额为5,444,154.36元，较年初下降42.61%的主要原因：报告期公司待抵扣的增值税进项税额减少所致。
5.短期借款
报告期末公司“短期借款”余额为10,000,000.00元，系2020年3月公司向商业银行借入1,000万元流动资金贷款。
6.应付职工薪酬
报告期末公司“应付职工薪酬”余额为7,637,236.27元，较年初增长102.12%的主要原因：报告期末子公司计提尚未发放的员工薪酬金额较年初增加所致。
7.应交税费
报告期末公司“应交税费”余额为29,763,441.11元，较年初增长33.62%的主要原因：报告期末公司计提待缴的企业所得税较年初增加所致。
8.其他收益
报告期公司“其他收益”为5,266,497.73元，较上年同期（2019年1-3月）增长416.21%，主要原因是报告期公司及子公司收到的与收益相关的政府补助增加。
9.投资活动产生的现金流量净额
报告期公司“投资活动产生的现金流量净额”为-30,269,842.37元，较上年同期“投资活动产生的现金流量净额”-8,604,564.85元下降251.79%的主要原因：报告期公司及子公司技术改造、设备采购等业务结算支付的现金较上年同期增加所致。
10. 筹资活动产生的现金流量净额
报告期公司“筹资活动产生的现金流量净额”为10,000,000.00元的主要原因：2020年3月公司向商业银行借入1,000万元流动资金贷款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限履行情况
股改承诺
贵州航天工业有限责任公司（现企业名称变更为"航天江南集团有限公司"）
其他承诺
2005年公司股权分置改革时 ，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的原持有航天电器非流通股股份数量，达到航天电器股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。
2005年09月25日
长期
正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
贵州航天工业有限责任公司（现企业名称变更为"航天江南集团有限公司"）
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
2008年，公司原发起人股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂持有的全部航天电器股份无偿划转给贵州航天工业有限责任公司。贵州航天工业有限责任公司在《收购报告书》中承诺避免同业竞争。
2008年10月22日
长期
正在履行中
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
贵州航天工业有限责任公司（现企业名称变更为"航天江南集团有限公司"）
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
航天电器首次公开发行股票时，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司承诺避免同业竞争。
2001年12月30日
长期
正在履行中
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
贵州航天电器股份有限公司
其他承诺
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》（2017年修订）的相关要求，本公司对参与投资设立产业投资基金事项，承诺如下：
在参与投资上海航天京开如意股权投资合伙企业（有限合伙）后的十二个月内（涉及分期投资时，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金
2019年09月24日
长期
正在履行中
暂时补充流动资金，不把募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金），不把超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金621,731,370.99939,173,422.81结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据1,382,571,737.511,517,081,347.68应收账款2,039,419,506.611,531,096,178.20应收款项融资127,734,004.27204,689,026.13预付款项66,113,622.0470,514,816.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款11,769,095.6212,242,709.68其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货544,217,829.31496,569,112.74合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产5,444,154.369,486,480.51流动资产合计4,799,001,320.714,780,853,094.64非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资15,000,000.0015,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产579,417,138.13595,529,878.73在建工程7,663,274.909,190,399.15生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产103,513,398.79107,328,419.22开发支出商誉28,061,144.9128,061,144.91长期待摊费用39,870,507.3041,300,627.68递延所得税资产16,726,906.6416,726,906.64其他非流动资产非流动资产合计790,252,370.67813,137,376.33资产总计5,589,253,691.385,593,990,470.97流动负债：
短期借款10,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据571,139,876.12626,510,761.03应付账款994,759,444.991,050,451,737.91预收款项26,680,577.25合同负债22,869,850.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬7,637,236.273,778,497.91应交税费29,763,441.1122,274,632.96其他应付款60,958,661.7267,678,988.40其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,697,128,510.751,797,375,195.46非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益50,073,195.4544,461,607.55递延所得税负债207,706.49207,706.49其他非流动负债80,454,907.3274,588,907.32非流动负债合计130,735,809.26119,258,221.36负债合计1,827,864,320.011,916,633,416.82所有者权益：
股本429,000,000.00429,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积482,212,206.58482,212,206.58减：库存股
其他综合收益专项储备58,149,190.5356,601,160.44盈余公积483,113,527.73483,113,527.73一般风险准备未分配利润1,653,826,800.891,580,855,442.03归属于母公司所有者权益合计3,106,301,725.733,031,782,336.78少数股东权益655,087,645.64645,574,717.37所有者权益合计3,761,389,371.373,677,357,054.15负债和所有者权益总计5,589,253,691.385,593,990,470.97法定代表人：陈振宇 主管会计工作负责人：朱育云 会计机构负责人：袁海均
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金473,813,518.17714,789,762.17交易性金融资产衍生金融资产应收票据919,345,935.92996,434,685.18应收账款1,129,407,140.98896,501,612.10应收款项融资63,539,210.02113,750,589.82预付款项23,749,100.7030,010,463.79其他应收款3,508,232.694,872,302.13其中：应收利息应收股利存货119,227,058.19108,521,491.80合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,100,689.65流动资产合计2,732,590,196.672,865,981,596.64非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资905,878,996.10905,878,996.10其他权益工具投资15,000,000.0015,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产156,634,868.58160,519,506.10在建工程3,950,126.616,910,397.30生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产35,776,312.4538,432,283.69开发支出商誉长期待摊费用29,856,314.6430,490,024.59递延所得税资产9,079,283.509,079,283.50其他非流动资产非流动资产合计1,156,175,901.881,166,310,491.28资产总计3,888,766,098.554,032,292,087.92流动负债：
短期借款10,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据342,578,740.98359,342,828.93应付账款626,721,874.64683,746,240.26预收款项13,880,112.80合同负债12,950,422.25应付职工薪酬4,924,073.563,778,497.91应交税费13,716,243.164,799,528.99其他应付款341,669,263.85488,850,803.84其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计1,352,560,618.441,554,398,012.73非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益27,886,557.5128,362,137.27递延所得税负债其他非流动负债45,534,191.7242,149,191.72非流动负债合计73,420,749.2370,511,328.99负债合计1,425,981,367.671,624,909,341.72所有者权益：
股本429,000,000.00429,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积480,254,119.28480,254,119.28减：库存股其他综合收益专项储备29,664,417.8030,511,314.57盈余公积483,113,527.73483,113,527.73未分配利润1,040,752,666.07984,503,784.62所有者权益合计2,462,784,730.882,407,382,746.20负债和所有者权益总计3,888,766,098.554,032,292,087.92
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
760,036,377.38671,627,813.92其中：营业收入760,036,377.38671,627,813.92
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
639,215,873.15548,846,176.12其中：营业成本448,881,620.51378,381,487.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,868,990.382,411,347.65销售费用28,912,893.4532,275,274.70管理费用87,910,497.6878,948,018.96研发费用75,842,274.6261,030,093.98财务费用-4,200,403.49-4,200,046.76其中：利息费用利息收入3,852,466.144,599,917.87加：其他收益5,266,497.731,020,215.55投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
556,785.90信用减值损失（损失以“-”号填列）-31,760,730.18-24,825,709.55资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）1,060.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
94,326,271.7899,533,989.70加：营业外收入490,821.101,843,877.92
减：营业外支出480,532.18732,653.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
94,336,560.70100,645,214.30减：所得税费用12,883,922.0413,281,393.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
81,452,638.6687,363,820.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
81,452,638.6687,363,820.85 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
72,971,358.8677,733,645.64
2.少数股东损益
8,481,279.809,630,175.21
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
81,452,638.6687,363,820.85
归属于母公司所有者的综合收益总额
72,971,358.8677,733,645.64归属于少数股东的综合收益总额8,481,279.809,630,175.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.170.18
（二）稀释每股收益
0.170.18法定代表人：陈振宇 主管会计工作负责人：朱育云 会计机构负责人：袁海均
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
332,459,741.89294,540,214.39减：营业成本175,397,831.48144,011,377.62税金及附加629,582.34440,130.08销售费用16,756,398.4423,236,267.28管理费用35,300,955.3137,295,629.34研发费用26,066,586.6220,839,123.98财务费用-1,033,024.44-3,183,332.24其中：利息费用利息收入1,017,616.543,213,296.26加：其他收益1,077,029.76210,854.00投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-14,109,105.58-11,036,001.67资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
66,309,336.3261,075,870.66加：营业外收入198,512.21277,886.12
减：营业外支出332,693.8813,628.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
66,175,154.6561,340,128.44减：所得税费用9,926,273.209,726,019.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
56,248,881.4551,614,109.17 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
56,248,881.4551,614,109.17 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
56,248,881.4551,614,109.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.130.12
（二）稀释每股收益
0.130.12
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金295,194,001.75280,820,680.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还311,798.866,462,360.42收到其他与经营活动有关的现金12,177,027.6412,535,053.80经营活动现金流入小计307,682,828.25299,818,094.34购买商品、接受劳务支付的现金314,416,111.69248,500,293.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金232,030,908.52207,834,720.52支付的各项税费17,478,144.3935,162,327.55支付其他与经营活动有关的现金22,278,968.7283,851,862.98经营活动现金流出小计586,204,133.32575,349,204.34经营活动产生的现金流量净额-278,521,305.07-275,531,110.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
63,000.003,100.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计63,000.003,100.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
30,332,842.378,607,664.85投资支付的现金质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计30,332,842.378,607,664.85投资活动产生的现金流量净额-30,269,842.37-8,604,564.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金10,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计10,000,000.00偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
406,786.27-22,474.20
五、现金及现金等价物净增加额
-298,384,361.17-284,158,149.05加：期初现金及现金等价物余额857,780,189.70752,719,259.77
六、期末现金及现金等价物余额
559,395,828.53468,561,110.72
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金214,831,598.94175,678,878.84收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金5,640,317.863,920,128.80经营活动现金流入小计220,471,916.80179,599,007.64购买商品、接受劳务支付的现金224,282,676.36130,487,895.99支付给职工以及为职工支付的现金82,556,548.4577,963,483.74支付的各项税费5,561,792.2323,149,578.03支付其他与经营活动有关的现金150,135,062.10188,194,608.30经营活动现金流出小计462,536,079.14419,795,566.06经营活动产生的现金流量净额-242,064,162.34-240,196,558.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
10,317,820.045,178,289.85投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
49,959,192.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计10,317,820.0455,137,481.85投资活动产生的现金流量净额-10,317,820.04-55,137,481.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金10,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计10,000,000.00偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-242,381,982.38-295,334,040.27加：期初现金及现金等价物余额667,376,263.80572,052,559.61
六、期末现金及现金等价物余额
424,994,281.42276,718,519.34
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金939,173,422.81939,173,422.81应收票据1,517,081,347.681,517,081,347.68应收账款1,531,096,178.201,531,096,178.20应收款项融资204,689,026.13204,689,026.13预付款项70,514,816.8970,514,816.89其他应收款12,242,709.6812,242,709.68存货496,569,112.74496,569,112.74其他流动资产9,486,480.519,486,480.51流动资产合计4,780,853,094.644,780,853,094.64非流动资产：
其他权益工具投资15,000,000.0015,000,000.00固定资产595,529,878.73595,529,878.73在建工程9,190,399.159,190,399.15无形资产107,328,419.22107,328,419.22商誉28,061,144.9128,061,144.91长期待摊费用41,300,627.6841,300,627.68递延所得税资产16,726,906.6416,726,906.64
非流动资产合计813,137,376.33813,137,376.33资产总计5,593,990,470.975,593,990,470.97流动负债：
应付票据626,510,761.03626,510,761.03应付账款1,050,451,737.911,050,451,737.91预收款项26,680,577.25-26,680,577.25合同负债26,680,577.2526,680,577.25应付职工薪酬3,778,497.913,778,497.91应交税费22,274,632.9622,274,632.96其他应付款67,678,988.4067,678,988.40流动负债合计1,797,375,195.461,797,375,195.46非流动负债：
递延收益44,461,607.5544,461,607.55递延所得税负债207,706.49207,706.49其他非流动负债74,588,907.3274,588,907.32非流动负债合计119,258,221.36119,258,221.36负债合计1,916,633,416.821,916,633,416.82所有者权益：
股本429,000,000.00429,000,000.00资本公积482,212,206.58482,212,206.58专项储备56,601,160.4456,601,160.44盈余公积483,113,527.73483,113,527.73未分配利润1,580,855,442.031,580,855,442.03归属于母公司所有者权益合计
3,031,782,336.783,031,782,336.78少数股东权益645,574,717.37645,574,717.37所有者权益合计3,677,357,054.153,677,357,054.15负债和所有者权益总计5,593,990,470.975,593,990,470.97调整情况说明
2020年1月1日起公司执行新收入准则，合并资产负债表中调减2020年1月1日“预收款项”26,680,577.25元，调增2020年1月1日“合同负债”26,680,577.25元,其他报表项目无影响。
母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金714,789,762.17714,789,762.17应收票据996,434,685.18996,434,685.18应收账款896,501,612.10896,501,612.10应收款项融资113,750,589.82113,750,589.82预付款项30,010,463.7930,010,463.79其他应收款4,872,302.134,872,302.13存货108,521,491.80108,521,491.80其他流动资产1,100,689.651,100,689.65流动资产合计2,865,981,596.642,865,981,596.64非流动资产：
长期股权投资905,878,996.10905,878,996.10其他权益工具投资15,000,000.0015,000,000.00固定资产160,519,506.10160,519,506.10在建工程6,910,397.306,910,397.30无形资产38,432,283.6938,432,283.69长期待摊费用30,490,024.5930,490,024.59递延所得税资产9,079,283.509,079,283.50非流动资产合计1,166,310,491.281,166,310,491.28资产总计4,032,292,087.924,032,292,087.92流动负债：
应付票据359,342,828.93359,342,828.93应付账款683,746,240.26683,746,240.26预收款项13,880,112.80-13,880,112.80合同负债13,880,112.8013,880,112.80应付职工薪酬3,778,497.913,778,497.91应交税费4,799,528.994,799,528.99其他应付款488,850,803.84488,850,803.84流动负债合计1,554,398,012.731,554,398,012.73非流动负债：
递延收益28,362,137.2728,362,137.27其他非流动负债42,149,191.7242,149,191.72非流动负债合计70,511,328.9970,511,328.99负债合计1,624,909,341.721,624,909,341.72所有者权益：
股本429,000,000.00429,000,000.00资本公积480,254,119.28480,254,119.28专项储备30,511,314.5730,511,314.57盈余公积483,113,527.73483,113,527.73未分配利润984,503,784.62984,503,784.62所有者权益合计2,407,382,746.202,407,382,746.20负债和所有者权益总计4,032,292,087.924,032,292,087.92调整情况说明2020年1月1日起公司执行新收入准则，母公司资产负债表中调减2020年1月1日“预收款项”13,880,112.80元，调增2020年1月1日“合同负债”13,880,112.80元，其他报表项目无影响。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
贵州航天电器股份有限公司
董事长：陈振宇
2020年4月25日