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思源电气:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-27

思源电气股份有限公司

2019年第一季度报告

证券代码:002028证券简称:思源电气披露时间:2019年4月27日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名秦正余 独立董事 工作原因 章孝棠

公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)尹超声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入(元) 842,311,959.88581,665,230.65 44.81%归属于上市公司股东的净利润(元) 20,208,069.36-7,539,169.19 -归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

17,993,148.61-17,831,904.95 -经营活动产生的现金流量净额(元) -226,748,201.93-349,782,185.24 35.17%基本每股收益(元/股) 0.03-0.01 -稀释每股收益(元/股) 0.03-0.01 -加权平均净资产收益率 0.44%-0.17% 0.61%本报告期末 上年度末

本报告期末比上年度末增

减总资产(元) 7,191,301,807.897,579,165,654.89 -5.12%归属于上市公司股东的净资产(元) 4,589,967,870.504,569,855,450.35 0.44%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-141,854.56处置固定资产净损失计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

2,582,247.68财政扶持等各项补贴债务重组损益 -1,159,393.00应收账款的债务重组损失除上述各项之外的其他营业外收入和支出 193,391.51罚款收入等其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,261,801.60投资货币基金取得的收益减:所得税影响额 414,866.46少数股东权益影响额(税后) 106,406.02合计 2,214,920.75--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东总数 37,372报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量

持有有限售条件的股份

数量

质押或冻结情况股份状态 数量董增平 境内自然人 17.29%131,444,82098,583,615陈邦栋 境内自然人 12.68%96,383,04272,287,281上海承芯企业管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人9.08%69,042,6280 质押 10,026,879李霞 境内自然人 4.87%37,049,9970上海集盖企业管理中心(有限合伙) 境内非国有法人4.58%34,816,8000杨小强 境内自然人 3.35%25,463,7910中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.04%23,111,7600王锴 境内自然人 0.79%5,976,4000汤兰芳 境内自然人 0.71%5,372,0870中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金

境内非国有法人0.61%4,673,1530

前10名无限售条件股东持股情况股东名称

持有无限售条件股

份数量

股份种类股份种类 数量上海承芯企业管理合伙企业(有限合伙) 69,042,628人民币普通股 69,042,628李霞 37,049,997人民币普通股 37,049,997上海集盖企业管理中心(有限合伙) 34,816,800人民币普通股 34,816,800董增平 32,861,205人民币普通股 32,861,205杨小强 25,463,791人民币普通股 25,463,791陈邦栋 24,095,761人民币普通股 24,095,761中央汇金资产管理有限责任公司 23,111,760人民币普通股 23,111,760王锴 5,976,400人民币普通股 5,976,400汤兰芳 5,372,087人民币普通股 5,372,087中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金4,673,153人民币普通股 4,673,153上述股东关联关系或一致行动的说明 董增平和陈邦栋通过签署《一致行动人协议》成为一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司股东王锴除通过普通证券账户持有118,800股外,还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,857,600股,实际合计持有5,976,400股。公司股东杨小强除通过普通证券账户持有25,439,791股外,还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有24,000股,实际合计持有25,463,791股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目 期末数 期初数 变动比率变动原因货币资金 930,358,416.56 1,297,822,468.25-28.31%报告期内采购支付货款、支付薪酬、税费及归还银行

贷款等所致应收票据 231,326,600.36 320,300,956.58-27.78%报告期内票据背书及到期托收等所致应收账款 2,360,584,012.50 2,618,513,678.88-9.85%报告期内加强货款管理,回款增加,减少应收账款存货 1,324,271,371.62 1,060,759,360.5524.84%主要是原材料、在制品及库存商品增加所致其他流动资产 99,387,334.43 30,058,607.54230.65%主要为报告期末投资货币基金的余额可供出售金融资产 1,070,200,000.00-100.00%系本期按照新金融工具准则要求,将“可供出售金融

资产”调整至“其他权益工具投资”所致其他权益工具投资 1,070,200,000.00 100.00%系本期按照新金融工具准则要求,将“可供出售金融

资产”调整至“其他权益工具投资”所致在建工程 2,333,581.68 7,986,270.09-70.78%报告期内在建工程达到可使用状态转固定资产所致其他非流动资产 10,987,222.75 4,345,578.09152.84%报告期内预付固定资产款所致短期借款 - 105,409,783.25-100.00%主要是归还银行短期借款应付票据及应付账款 1,661,031,669.26 1,802,190,204.13-7.83%主要是支付供应商货款预收款项 549,035,704.83 527,963,031.713.99%主要是订单增加相应的预收款增加应付职工薪酬 59,610,910.71 173,152,993.63-65.57%主要是支付年终奖金应交税费 35,204,986.72 110,869,813.68-68.25%报告期内缴纳所得税及增值税所致其他综合收益 353,344.72 1,167,686.40-69.74%主要是外币报表折算影响

项目 本期数 去年同期 变动比率变动原因营业总收入 842,311,959.88 581,665,230.6544.81%开关类及智能设备类产品收入增长较快营业成本 594,172,560.94 395,768,487.7450.13%营业成本随营业收入相应增加税金及附加 4,579,317.59 2,431,046.6788.37%主要是收入增加所致销售费用 129,467,700.45 88,637,100.3246.06%销售费用随营业收入相应增加管理费用 40,478,581.72 33,165,150.9222.05%收入增长,管理费用也相应增加研发费用 70,847,322.34 70,371,297.320.68%基本持平财务费用 9,268,725.28 26,915,864.54-65.56%主要是汇兑损失的差异资产减值损失 -35,061,320.92 -3,462,033.75-912.74%报告期内加强货款管理,回款增加,应收账款计提坏

账准备同比减少其他收益 1,473,830.94 2,912,199.78-49.39%主要是收到的政府补贴同比减少投资收益 409,960.90 3,933,929.76-89.58%主要是来自于货币基金收益同比减少。营业外收入 1,670,376.31 6,653,121.91-74.89%主要是收到的政府补贴同比减少营业外支出 1,048,845.56 225,622.61364.87%报告期内应收账款的债务重组支出所致

项目 本期数 去年同期 变动比率变动原因经营活动现金流入小计 1,235,083,140.73 882,599,914.9040%主要是报告期内加强货款管理,回款增加经营活动现金流出小计 1,461,831,342.66 1,232,382,100.1419%主要是报告期内支付供应商货款增加经营活动产生的现金流量净额 -226,748,201.93 -349,782,185.2435%主要是报告期内加强货款管理,回款增加投资活动现金流入小计 389,362,983.55 846,421,117.22-54%主要是报告期内货币基金赎回收回资金投资活动现金流出小计 456,198,614.27 671,824,225.73-32%主要是报告期内购买货币基金支付资金投资活动产生的现金流量净额 -66,835,630.72 174,596,891.49-138%主要是报告期内购买货币基金支付资金筹资活动现金流入小计 300,000.00 -100%主要是报告期内收到少数股东投资款筹资活动现金流出小计 112,728,800.96 1,000,000.0011173%主要是报告期偿还银行短期借款、支付借款利息以及

子公司支付少数股东分红款筹资活动产生的现金流量净额 -112,428,800.96 -1,000,000.00-11143%主要是报告期偿还银行短期借款、支付借款利息以及

子公司支付少数股东分红款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用1、公司于2015年4月4日公告了2015-012号《重大合同公告》,公司和北方国际电力工业有限公司组成联合体与Kenya Electricity Transmission Co.,Ltd.(肯尼亚输配电公司)签署了Olkaria-Lessos-KisumuTransmission Lines Constructi on Projec t(Olkaria II期220kV与132kV电站改造与新建项目)。该合同为OlkariaII期220kV与132kV电站改造与新建项目LOT3包段的工程总包(设计、采购、工程安装)合同,总金额折合美元约为1,620万美元,约为9,950万元人民币。截止本报告期末,该项目已完工98%,目前处于最后接口和停电调试阶段,由于接口和停电需要业主方安排和调度,根据业主的计划,预计2019年6月份完工。

2、公司于2018年3月30日公告了2018-015号《中标公告》,“国家电网有限公司2017年张北柔性直流电网试验示范工程第一次设备招标采购推荐的中标候选人公示”,在极线断路器(招标编号:

0711-17OTL07812001)推荐的中标候选人公示中,思源电气股份有限公司中标包3,中标金额(含税)为13,680.0144万元。不含税的中标金额为11,692.32万元。截止本报告期末,第一套产品已完成全部的型式试验检测,开始启动第二套产品的生产,预计2019年下半年完成工程交付。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限履行情况

首次公开发行或再融资时所作承诺

董增平

首次公开发行承诺

根据公司于2004年7月16日公告的《上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺:现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2003年05月20日

长期

承诺人严格履行上述承诺

陈邦栋

首次公开发行承诺

根据公司于2004年7月16日公告的《上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺:现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2003年05月20日

长期

承诺人严格履行上述承诺

李霞

首次公开发行承诺

根据公司于2004年7月16日公告的《上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺:现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2003年05月20日

长期

承诺人严格履行上述承诺承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □不适用

单位:元资产类别 初始投资成本

本期公允价值变动损益

计入权益的累计

公允价值变动

报告期内购入金额

报告期内售出金额

累计投资收益

期末金额 资金来源其他 1,093,200,000.00 0.00 -23,000,000.000.000.000.001,070,200,000.00自有资金合计 1,093,200,000.00 0.00 -23,000,000.000.000.000.001,070,200,000.00--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型调研的基本情况索引2019年02月21日 实地调研 机构

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年2月21日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:思源电气股份有限公司

2019年03月31日

单位:元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产:

货币资金 930,358,416.561,297,822,468.25结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 2,591,910,612.862,938,814,635.46其中:应收票据 231,326,600.36320,300,956.58应收账款 2,360,584,012.502,618,513,678.88预付款项 91,925,531.1390,855,908.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 160,494,410.79151,463,725.50其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货 1,324,271,371.621,060,759,360.55合同资产持有待售资产 1,041,299.051,041,299.05一年内到期的非流动资产 30,000,000.0030,000,000.00其他流动资产 99,387,334.4330,058,607.54流动资产合计 5,229,388,976.445,600,816,005.05非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产 1,070,200,000.00其他债权投资

持有至到期投资长期应收款长期股权投资 8,939,030.339,790,871.03其他权益工具投资 1,070,200,000.00其他非流动金融资产投资性房地产 6,309,668.526,435,105.84固定资产 524,751,583.16527,508,451.14在建工程 2,333,581.687,986,270.09生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 170,202,884.38171,884,119.49开发支出商誉 51,305,250.3151,305,250.31长期待摊费用 4,309,449.614,771,976.83递延所得税资产 112,574,160.71124,122,027.02其他非流动资产 10,987,222.754,345,578.09非流动资产合计 1,961,912,831.451,978,349,649.84资产总计 7,191,301,807.897,579,165,654.89流动负债:

短期借款 105,409,783.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 1,661,031,669.261,802,190,204.13预收款项 549,035,704.83527,963,031.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 59,610,910.71173,152,993.63应交税费 35,204,986.72110,869,813.68其他应付款 128,215,495.90122,489,690.86其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债流动负债合计 2,433,098,767.422,842,075,517.26非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬 6,255,076.006,255,076.00预计负债 2,960,850.033,443,334.49递延收益 20,516,563.3120,516,563.31递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 29,732,489.3430,214,973.80负债合计 2,462,831,256.762,872,290,491.06所有者权益:

股本 760,209,282.00760,209,282.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积 62,852,051.6662,133,359.19减:库存股其他综合收益 353,344.721,167,686.40专项储备盈余公积 358,872,078.15358,872,078.15一般风险准备未分配利润 3,407,681,113.973,387,473,044.61归属于母公司所有者权益合计 4,589,967,870.504,569,855,450.35少数股东权益 138,502,680.63137,019,713.48所有者权益合计 4,728,470,551.134,706,875,163.83负债和所有者权益总计 7,191,301,807.897,579,165,654.89法定代表人:董增平 主管会计工作负责人:林凌 会计机构负责人:尹超

2、母公司资产负债表

单位:元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产:

货币资金 590,165,704.58471,999,710.60交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 707,318,870.06765,923,405.04其中:应收票据 55,124,410.3580,443,749.33应收账款 652,194,459.71685,479,655.71预付款项 138,774,369.12135,711,300.44其他应收款 631,234,998.29638,142,915.55其中:应收利息应收股利存货 247,179,533.70231,896,341.21合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 70,047,619.734,031.69流动资产合计 2,384,721,095.482,243,677,704.53非流动资产:

债权投资可供出售金融资产 1,070,200,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 941,492,510.17942,326,258.96其他权益工具投资 1,070,200,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 197,509,211.10202,574,350.28在建工程 196,581.20196,581.20生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 99,706,930.98100,809,094.02开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 48,344,024.9549,887,383.53其他非流动资产 6,117,219.58810,771.59非流动资产合计 2,363,566,477.982,366,804,439.58资产总计 4,748,287,573.464,610,482,144.11流动负债:

短期借款 105,409,783.25交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 716,344,068.65701,122,453.09预收款项 273,952,883.38285,901,068.00合同负债应付职工薪酬 28,375,347.6360,968,578.90应交税费 3,643,974.447,365,409.41其他应付款 473,356,108.62201,029,608.18其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,495,672,382.721,361,796,900.83非流动负债:

长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 6,509,107.256,509,107.25递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 6,509,107.256,509,107.25负债合计 1,502,181,489.971,368,306,008.08所有者权益:

股本 760,209,282.00760,209,282.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积 105,459,889.18105,459,889.18减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积 358,872,078.15358,872,078.15未分配利润 2,021,564,834.162,017,634,886.70所有者权益合计 3,246,106,083.493,242,176,136.03负债和所有者权益总计 4,748,287,573.464,610,482,144.11

3、合并利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 842,311,959.88581,665,230.65其中:营业收入 842,311,959.88581,665,230.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 813,752,887.40613,826,913.76其中:营业成本 594,172,560.94395,768,487.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 4,579,317.592,431,046.67销售费用 129,467,700.4588,637,100.32管理费用 40,478,581.7233,165,150.92研发费用 70,847,322.3470,371,297.32财务费用 9,268,725.2826,915,864.54其中:利息费用 1,075,217.71利息收入 4,515,556.342,566,317.44资产减值损失 -35,061,320.92-3,462,033.75信用减值损失加:其他收益 1,473,830.942,912,199.78投资收益(损失以“-”号填列) 409,960.903,933,929.76其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -851,840.70703,755.37汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列) -141,854.5654,307.86三、营业利润(亏损以“-”号填列) 30,301,009.76-25,261,245.71加:营业外收入 1,670,376.316,653,121.91减:营业外支出 1,048,845.56225,622.61四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 30,922,540.51-18,833,746.41减:所得税费用 9,531,504.00-10,792,370.77五、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,391,036.51-8,041,375.64

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 21,391,036.51-8,041,375.642.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 20,208,069.36-7,539,169.192.少数股东损益 1,182,967.15-502,206.45六、其他综合收益的税后净额 -814,341.68-1,431,169.04归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -814,341.68-1,431,169.04

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益 -814,341.68-1,431,169.041.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额 -814,341.68-1,431,169.049.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 20,576,694.83-9,472,544.68归属于母公司所有者的综合收益总额 19,393,727.68-8,970,338.23归属于少数股东的综合收益总额 1,182,967.15-502,206.45八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.03-0.01

(二)稀释每股收益 0.03-0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:董增平 主管会计工作负责人:林凌 会计机构负责人:尹超

4、母公司利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 351,932,295.27269,988,405.99减:营业成本 280,735,004.38199,829,346.64税金及附加 1,009,243.851,570,749.96销售费用 40,072,978.8722,128,435.87管理费用 16,801,119.9218,991,269.17研发费用 12,278,335.8517,867,522.62财务费用 5,110,081.1825,749,858.76

其中:利息费用 1,069,017.71利息收入 5,587,400.681,323,349.55资产减值损失 -9,623,191.902,802,766.66信用减值损失加:其他收益 549,378.40投资收益(损失以“-”号填列) 417,511.712,914,671.70其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -833,748.79-652,876.44净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列) -19,734.58二、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,515,613.23-16,056,606.57加:营业外收入 121,850.592,229,062.99减:营业外支出 205,850.9380,010.08三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,431,612.89-13,907,553.66减:所得税费用 2,501,665.43-2,729,369.94四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,929,947.46-11,178,183.72(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 3,929,947.46-11,178,183.72

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额 3,929,947.46-11,178,183.72七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.01-0.01

(二)稀释每股收益 0.01-0.01

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,205,839,489.22853,454,872.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 23,106,953.3019,093,995.38收到其他与经营活动有关的现金 6,136,698.2110,051,047.18经营活动现金流入小计 1,235,083,140.73882,599,914.90购买商品、接受劳务支付的现金 833,152,224.83733,597,665.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 244,990,083.17214,124,245.37支付的各项税费 109,608,286.67131,172,129.25支付其他与经营活动有关的现金 274,080,747.99153,488,059.86经营活动现金流出小计 1,461,831,342.661,232,382,100.14经营活动产生的现金流量净额 -226,748,201.93-349,782,185.24

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 389,207,672.46789,595,758.17取得投资收益收到的现金 15,811.621,721,232.88处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额139,499.47104,126.17处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 55,000,000.00投资活动现金流入小计 389,362,983.55846,421,117.22购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,198,614.2711,824,225.73投资支付的现金 440,000,000.00590,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00

投资活动现金流出小计 456,198,614.27671,824,225.73投资活动产生的现金流量净额 -66,835,630.72174,596,891.49

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 300,000.00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 300,000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 300,000.00偿还债务支付的现金 105,409,783.25分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,319,017.711,000,000.00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 6,250,000.001,000,000.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 112,728,800.961,000,000.00筹资活动产生的现金流量净额 -112,428,800.96-1,000,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,841,696.50-28,431,603.30五、现金及现金等价物净增加额 -413,854,330.11-204,616,897.05加:期初现金及现金等价物余额 1,192,858,861.021,447,707,974.40六、期末现金及现金等价物余额 779,004,530.911,243,091,077.35

6、母公司现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 381,708,568.06228,957,650.24收到的税费返还 13,872,949.826,289,164.96收到其他与经营活动有关的现金 4,077,229.293,552,101.70经营活动现金流入小计 399,658,747.17238,798,916.90购买商品、接受劳务支付的现金 250,295,328.78195,367,822.98支付给职工以及为职工支付的现金 63,210,672.5553,751,861.45支付的各项税费 13,195,982.4511,568,881.77支付其他与经营活动有关的现金 107,467,602.3635,718,984.49经营活动现金流出小计 434,169,586.14296,407,550.69经营活动产生的现金流量净额 -34,510,838.97-57,608,633.79

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 371,207,672.46789,595,758.17取得投资收益收到的现金 651,095.89处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,954.52处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00投资活动现金流入小计 371,217,626.98795,246,854.06购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,763,323.151,920,457.00

投资支付的现金 440,000,000.00590,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00投资活动现金流出小计 445,763,323.15661,920,457.00投资活动产生的现金流量净额 -74,545,696.17133,326,397.06

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 285,507,426.8687,583,249.56取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 24,600,000.0010,000,000.00筹资活动现金流入小计 310,107,426.8697,583,249.56偿还债务支付的现金 105,409,783.25分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,069,017.71支付其他与筹资活动有关的现金 12,000,000.0035,657,800.00筹资活动现金流出小计 118,478,800.9635,657,800.00筹资活动产生的现金流量净额 191,628,625.9061,925,449.56四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,767,411.46-26,508,913.14五、现金及现金等价物净增加额 74,804,679.30111,134,299.69加:期初现金及现金等价物余额 407,060,088.67770,588,798.86六、期末现金及现金等价物余额 481,864,767.97881,723,098.55

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产:

货币资金 1,297,822,468.251,297,822,468.25 0.00应收票据及应收账款 2,938,814,635.462,938,814,635.46 0.00其中:应收票据 320,300,956.58320,300,956.58 0.00应收账款 2,618,513,678.882,618,513,678.88 0.00预付款项 90,855,908.7090,855,908.70 0.00其他应收款 151,463,725.50151,463,725.50 0.00存货 1,060,759,360.551,060,759,360.55 0.00持有待售资产 1,041,299.051,041,299.05 0.00一年内到期的非流动资产30,000,000.0030,000,000.00 0.00其他流动资产 30,058,607.5430,058,607.54 0.00流动资产合计 5,600,816,005.055,600,816,005.05 0.00非流动资产:

可供出售金融资产 1,070,200,000.00不适用 -1,070,200,000.00

长期股权投资 9,790,871.039,790,871.03 0.00其他权益工具投资 不适用 1,070,200,000.00 1,070,200,000.00投资性房地产 6,435,105.846,435,105.84 0.00固定资产 527,508,451.14527,508,451.14 0.00在建工程 7,986,270.097,986,270.09 0.00无形资产 171,884,119.49171,884,119.49 0.00商誉 51,305,250.3151,305,250.31 0.00长期待摊费用 4,771,976.834,771,976.83 0.00递延所得税资产 124,122,027.02124,122,027.02 0.00其他非流动资产 4,345,578.094,345,578.09 0.00非流动资产合计 1,978,349,649.841,978,349,649.84 0.00资产总计 7,579,165,654.897,579,165,654.89 0.00流动负债:

短期借款 105,409,783.25105,409,783.25 0.00应付票据及应付账款 1,802,190,204.131,802,190,204.13 0.00预收款项 527,963,031.71527,963,031.71 0.00应付职工薪酬 173,152,993.63173,152,993.63 0.00应交税费 110,869,813.68110,869,813.68 0.00其他应付款 122,489,690.86122,489,690.86 0.00流动负债合计 2,842,075,517.262,842,075,517.26 0.00非流动负债:

长期应付职工薪酬 6,255,076.006,255,076.00 0.00预计负债 3,443,334.493,443,334.49 0.00递延收益 20,516,563.3120,516,563.31 0.00非流动负债合计 30,214,973.8030,214,973.80 0.00负债合计 2,872,290,491.062,872,290,491.06 0.00所有者权益:

股本 760,209,282.00760,209,282.00 0.00资本公积 62,133,359.1962,133,359.19 0.00减:库存股 0.00 0.00其他综合收益 1,167,686.401,167,686.40 0.00盈余公积 358,872,078.15358,872,078.15 0.00一般风险准备 0.00 0.00未分配利润 3,387,473,044.613,387,473,044.61 0.00归属于母公司所有者权益合计4,569,855,450.354,569,855,450.35 0.00少数股东权益 137,019,713.48137,019,713.48 0.00所有者权益合计 4,706,875,163.834,706,875,163.83 0.00负债和所有者权益总计 7,579,165,654.897,579,165,654.89 0.00调整情况说明按照新金融工具准则,经公司第六届董事会第十六次会议审议,公司将原分类为“可供出售金融资产”的权益投资重新分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,在资产负债表列示为“其他权益工具投资”。母公司资产负债表

单位:元

项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产:

货币资金 471,999,710.60471,999,710.600.00交易性金融资产 不适用 0.000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用 0.00衍生金融资产 0.000.00应收票据及应收账款 765,923,405.04765,923,405.040.00其中:应收票据 80,443,749.3380,443,749.330.00应收账款 685,479,655.71685,479,655.710.00预付款项 135,711,300.44135,711,300.440.00其他应收款 638,142,915.55638,142,915.550.00存货 231,896,341.21231,896,341.210.00合同资产 不适用 0.000.00持有待售资产 0.000.00一年内到期的非流动资产 0.000.00其他流动资产 4,031.694,031.690.00流动资产合计 2,243,677,704.532,243,677,704.530.00非流动资产:

债权投资 不适用 0.000.00可供出售金融资产 1,070,200,000.00不适用 -1,070,200,000.00其他债权投资 不适用 0.000.00持有至到期投资 不适用 0.00长期应收款 0.000.00长期股权投资 942,326,258.96942,326,258.960.00其他权益工具投资 不适用 1,070,200,000.001,070,200,000.00其他非流动金融资产 不适用 0.000.00投资性房地产 0.000.00固定资产 202,574,350.28202,574,350.280.00在建工程 196,581.20196,581.20生产性生物资产 0.000.00油气资产 0.000.00使用权资产 不适用 0.000.00无形资产 100,809,094.02100,809,094.02开发支出 0.000.00商誉 0.000.00长期待摊费用 0.000.00递延所得税资产 49,887,383.5349,887,383.530.00其他非流动资产 810,771.59810,771.590.00非流动资产合计 2,366,804,439.582,366,804,439.580.00资产总计 4,610,482,144.114,610,482,144.110.00流动负债:

短期借款 105,409,783.25105,409,783.250.00

应付票据及应付账款 701,122,453.09701,122,453.090.00预收款项 285,901,068.00285,901,068.000.00应付职工薪酬 60,968,578.9060,968,578.900.00应交税费 7,365,409.417,365,409.410.00其他应付款 201,029,608.18201,029,608.180.00其中:应付利息 0.000.00应付股利 0.000.00持有待售负债 0.000.00一年内到期的非流动负债 0.000.00其他流动负债 0.000.00流动负债合计 1,361,796,900.831,361,796,900.830.00非流动负债:

递延收益 6,509,107.256,509,107.250.00递延所得税负债 0.000.00其他非流动负债 0.000.00非流动负债合计 6,509,107.256,509,107.250.00负债合计 1,368,306,008.081,368,306,008.080.00所有者权益:

股本 760,209,282.00760,209,282.000.00资本公积 105,459,889.18105,459,889.180.00盈余公积 358,872,078.15358,872,078.150.00未分配利润 2,017,634,886.702,017,634,886.700.00所有者权益合计 3,242,176,136.033,242,176,136.030.00负债和所有者权益总计 4,610,482,144.114,610,482,144.110.00调整情况说明按照新金融工具准则,经公司第六届董事会第十六次会议审议,公司将原分类为“可供出售金融资产”的权益投资重新分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,在资产负债表列示为“其他权益工具投资”。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。

思源电气股份有限公司

2019年4月26日


  附件:公告原文
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