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思源电气:2020年第三季度报告正文 下载公告
公告日期:2020-10-17

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2020-058

思源电气股份有限公司2020年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人董增平、主管会计工作负责人董增平及会计机构负责人(会计主管人员)尹超声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)9,806,783,069.648,845,146,505.0210.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)5,833,401,230.075,042,214,012.3215.69%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)2,136,974,687.4219.28%5,067,733,592.9820.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)371,640,038.5170.43%832,631,761.44102.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)353,182,365.0284.88%778,622,444.81109.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)188,292,607.53-1.55%-135,796,320.86-1,233.26%
基本每股收益(元/股)0.4968.97%1.09101.85%
稀释每股收益(元/股)0.4968.97%1.09101.85%
加权平均净资产收益率6.79%2.23%15.21%6.62%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)3,601,885.17处理固定资产净收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)42,416,726.51财政扶持等各项补贴
债务重组损益15,185.30客户抵债产生的重组收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益20,762,059.54主要是远期外汇公允价值变动、投资货币基金及银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出895,431.82主要是罚款收益
减:所得税影响额10,348,008.83
少数股东权益影响额(税后)3,333,962.88
合计54,009,316.63--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数53,973报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
董增平境内自然人17.23%131,444,82098,583,615
陈邦栋境内自然人12.63%96,383,04272,287,281
香港中央结算有限公司境外法人3.55%27,060,9460
李霞境内自然人3.54%27,040,0000
杨小强境内自然人3.34%25,463,7910
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人3.03%23,111,7600
全国社保基金一一一组合境内非国有法人1.92%14,625,0310
汤兰芳境内自然人0.75%5,732,3870
邓克维境内自然人0.61%4,639,6000
全国社保基金四一二组合境内非国有法人0.54%4,088,6460
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
董增平32,861,205人民币普通股32,861,205
香港中央结算有限公司27,060,946人民币普通股27,060,946
李霞27,040,000人民币普通股27,040,000
杨小强25,463,791人民币普通股25,463,791
陈邦栋24,095,761人民币普通股24,095,761
中央汇金资产管理有限责任公司23,111,760人民币普通股23,111,760
全国社保基金一一一组合14,625,031人民币普通股14,625,031
汤兰芳5,732,387人民币普通股5,732,387
邓克维4,639,600人民币普通股4,639,600
全国社保基金四一二组合4,088,646人民币普通股4,088,646
上述股东关联关系或一致行动的说明董增平和陈邦栋通过签署《一致行动人协议》为一致行动人。除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东杨小强除通过普通证券账户持有25,439,791股外,还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有24,000股,实际合计持有25,463,791股。公司股东邓克维通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,639,600股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目期末数期初数变动比率变动原因
货币资金1,207,302,200.311,668,519,568.56-27.64%加大下游供应商货款支持导致资金支出较大所致
交易性金融资产318,562,580.37283,709,499.5512.28%申购银行理财产品增加和外汇远期合约公允价值变动增加所致
应收票据641,361,419.54537,274,596.7419.37%收到客户用于结算货款的银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致
应收账款3,205,870,129.022,513,780,034.2027.53%收入增加所致
预付款项145,422,703.88117,352,935.7223.92%随销售增长,采购预付材料款相应增加
其他应收款161,901,226.80129,972,174.2324.57%应收行权资金、投标保证金及备用金借款增加所致
存货1,881,753,796.171,541,517,266.8122.07%公司为确保按期交付,增加关键原材料的库存,导致存货相应增加
其他流动资产29,891,889.6039,014,664.03-23.38%主要是固定收益的银行理财到期收回所致
长期股权投资2,148,339.663,939,423.72-45.47%按权益法核算的方融电力的投资收益本期减少所致
其他非流动金融资产102,000,000.000.00100.00%主要是报告期内投资陆芯公司、杭州天铂云科和芯云科技
固定资产497,547,936.53513,164,951.07-3.04%主要是计提折旧所致
在建工程90,156,930.8620,004,074.84350.69%主要是江苏两家子公司基建投资增加所致
其他非流动资产48,811,360.8611,366,354.59329.44%预付固定资产款增加所致
短期借款45,082,000.0024,955,885.5080.65%子公司短期借款增加所致
预收款项0.00590,607,225.40-100.00%执行新收入准则,原“预收账款”项目列示到“合同负债”项目
合同负债686,603,276.500.00100.00%执行新收入准则,原“预收账款”项目列示到“合同负债”项目
应付职工薪酬84,985,504.95231,187,868.28-63.24%主要是支付员工年终奖金
应交税费135,242,588.0964,485,020.99109.73%主要是应交所得税增加所致
其他应付款416,850,671.51298,909,470.3039.46%主要为已背书未到期的银票的增加所致
资本公积118,262,383.5170,464,714.4867.83%主要是股权激励行权所致
其他综合收益-52,721,577.39-35,898,450.19-46.86%主要是其他权益工具投资公允价值变动和外币报表折算所致
项目本期数去年同期变动比率变动原因
营业总收入5,067,733,592.984,203,290,554.6620.57%主要是开关类、线圈类及无功补偿类产品收入增长所致
营业成本3,322,583,154.062,951,830,767.6112.56%报告期内公司整体毛利率提升了4.66个百分点
销售费用406,037,565.20449,384,994.06-9.65%报告期内加强费用管控,销售费用同比下降
管理费用94,865,928.89127,682,326.52-25.70%报告期内加强费用管控,管理费用同比下降
研发费用236,174,554.56235,529,142.250.27%基本持平
财务费用16,999,841.22-3,326,675.75611.02%主要是汇率变化影响,2020年1-9月份汇兑损失1,432万元,2019年同期汇兑收益649万元
其他收益47,942,394.0625,454,823.7888.34%政府补助去年列示在“营业外收入”,今年列示在“其他收益”
营业外收入3,265,933.9626,767,408.15-87.80%政府补助去年列示在“营业外收入”,今年列示在“其他收益”
投资收益5,020,699.00-846,764.97692.93%主要是货币基金及银行理财收益增加所致
公允价值变动收益14,087,080.82-25,650.0055020.39%外汇远期合约的公允价值变动收益
信用减值损失-42,156,674.3811,625,480.49-462.62%主要是应收账款计提坏账同比增加
资产减值损失5,104,516.10-100,629.015172.61%主要是存货跌价准备同比增加
资产处置收益3,601,885.17108,168.833229.87%主要是子公司处置土地收益所致
项目本期数去年同期变动比率变动原因
经营活动现金流入小计4,636,802,059.504,341,865,107.996.79%报告期内回款同比增加所致
经营活动现金流出小计4,772,598,380.364,352,050,391.659.66%报告期内加大下游供应商货款支持
经营活动产生的现金流量净额-135,796,320.86-10,185,283.66-1233.26%报告期内材料采购增加所致
投资活动现金流入小计1,165,522,297.401,125,567,673.583.55%主要是货币基金及银行理财产品赎回增加所致
投资活动现金流出小计1,439,663,360.681,262,444,153.3114.04%主要是购买银行理财以及子公司基建投资增加所致
投资活动产生的现金流量净额-274,141,063.28-136,876,479.73-100.28%主要是子公司基建投资增加所致
筹资活动现金流入小计89,892,077.9613,663,480.00557.90%主要是收到股权激励行权资金及子公司短期借款增加所致
筹资活动现金流出小计106,605,264.72188,845,764.08-43.55%2019年偿还短期借款,2020年无
筹资活动产生的现金流量净额-16,713,186.76-175,182,284.0890.46%2019年偿还短期借款,2020年无

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司董事会和股东大会审议通过了公司2019年股票期权激励计划等相关文件。截至报告期末,公司2019年股票期权激励计划第一个行权期激励对象累计行权2,783,640份,累计行权资金33,515,025.60元,行权所募集资金已存储于公司行权专户,用于补充公司流动资金。本次股权激励计划的实施,将激励对象的利益、公司的持续经营能力和全体股东利益三者紧密结合起来,对公司持续经营能力的提升有着积极且深远的影响。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺董增平首次公开发行承诺根据公司于2004年7月16日公告的《上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺:现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。2003年05月20日长期承诺人严格履行上述承诺
陈邦栋首次公开发行承诺根据公司于2004年7月16日公告的《上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺:现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。2003年05月20日长期承诺人严格履行上述承诺
李霞首次公开发行承诺根据公司于2004年7月16日公告的《上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺:现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。2003年05月20日长期承诺人严格履行上述承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
商业银行外汇合约67,603.072020年10月29日2021年09月24日67,603.0734,875.2950,760.13051,718.238.87%179.80
期货交易所铜商品期货02020年05月08日2020年10月30日073.590073.590.01%76.50
合计67,603.07----67,603.0734,948.8850,760.13051,791.828.88%256.3
衍生品投资资金来源外汇合约为远期售汇合约,实际无需资金投入。铜期货投资金额,来源为公司自有资金。
涉诉情况(如适用)
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2018年03月24日
2016年03月26日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)公司基于公司未来外汇收支预测,和商业银行签订远期售汇合约。该合约无需保证金,不占用公司资金。外汇远期售汇交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但也可能存在一定的风险: 1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。 2、客户及供应商违约风险:由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期,与锁汇期限不符,导致公司锁汇损失。 3、收付款预测风险:公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测,实际执行过程中,客户或供应商可能会调整订单,造成公司收付款预测不准,导致交割风险。 公司拟采取的风险控制措施有: 1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过,对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。 2、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收付款预测。为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远,公司高度重视对合同执行的跟踪,避免出现收付时间与交割时间相差较远的现象。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

年初至下一报告期期末上年同期增减变动
累计净利润的预计数(万元)90,000--120,00055,756.43增长61.42%--115.22%
基本每股收益(元/股)1.18--1.570.73增长61.64%--115.07%
业绩预告的说明本期预计业绩比上年同期增长,主要是因为公司经营状况及业务发展势头良好,主营业务收入、销售规模以及持续盈利能力继续平稳增长,公司经营业绩进一步稳健提升。 公司声明:由于公司收入确认受客户工程进度影响较多,收入确认存在有不确定因素,这个因素可能会导致公司实际销售收入与目前预测有差异,另外业绩能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响,存在不确定因素,请投资者注意。

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称合同订立对方名称合同标的合同总金额合同履行的进度本期及累计确认的销售收入金额应收账款回款情况
思源电气股份有限公司和北方国际电力工业有限公司组成联合体Kenya Electricity Transmission Co.,Ltd.(肯尼亚输配电公司)Olkaria-Lessos-KisumuTransmission Lines Construction Projec(t Olkaria II期220kV与132kV电站改造与新建项目)9,950万元98%本期确认收入人民币1,097万元,累计确认收入人民币9,751万元截止9月底,应收账款累计回款比例98%

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金62,000.0030,221.530.00
其他类自有资金56,000.000.000.00
合计118,000.0030,221.530.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2020年07月27日公司办公室电话沟通机构国泰基金、上投摩根、博时基金、大成基金、交银施罗德基金、中欧基金、泰康资产、前海开源基金、长安基金、浙商基金、湘财基金、陆宝投资、聚鸣投资、大筝资产、名禹资产、招商证券等公司的生产、销售情况及发展战略等详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年7月27日投资者关系活动记录表》
2020年07月29日公司办公室电话沟通机构中泰证券、大成基金、润德投资、华泰资管、中银投资、博量资产、四川发展基金等公司的生产、销售情况及发展战略等详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年7月29日投资者关系活动记录表》
2020年07月29日公司办公室电话沟通机构东吴证券、磐厚资本、凯石基金、华安基金、上海仙人掌资产管理、中基资产管理、中庸投资、国开泰富基金、深圳前海禾丰正则资产管理、尚诚资产管理、博毅投资、景顺长城基金、杭州柏乔投资管理、南方基金、宁明咨询、安信基金、天安人寿保险、平安大华基金、磐厚动量(上海)资本管理、四川发展、工银瑞信、世坤投资、太平基金、三新投资、厦门恒瑞投资、深圳市悟空投资、泽泰投资、平安银行、宏鼎财富管理、于翼资产、中金资本、申万宏源、西部利得基金、公司的生产、销售情况及发展战略等详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年7月29日投资者关系活动记录表》
长江养老、中泰证券、海通证券资产管理、华金证券、中信建投基金、诺德基金等
2020年08月20日公司会议室实地调研机构万联证券股份有限公司公司的生产、销售情况及发展战略等详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年8月20日投资者关系活动记录表》
2020年09月02日公司会议室实地调研机构华金证券股份有限公司公司的生产、销售情况及发展战略等详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年9月2日投资者关系活动记录表》

思源电气股份有限公司二〇二〇年十月十六日


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