证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2019-017
浙江苏泊尔股份有限公司关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第六届董事会第十一次会议审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过人民币五十亿元额度的自有闲置流动资金购买短期理财产品。详细情况公告如下:
一、投资目的
本公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有流动资金较为充足。为提高资金使用效率,在不影响公司及其控股子公司正常资金需求及保证资金安全、合法合规的前提下,公司拟利用自有闲置流动资金购买短期理财产品,以增加流动资金的收益。
二、投资品种
为确保公司资金的安全,公司拟投资于中国境内的低风险理财产品,并且具有良好的流动性,允许公司提前一周内赎回,一般投资期限不超过12个月。
为控制风险,确保公司资金安全,公司投资的理财产品仅可投向依据《商业银行理财业务监督管理办法》评定的风险级别低于二级(含)的银行及其理财子公司产品(中低风险)或其它金融机构的固定收益类理财产品,并且仅可与满足公司要求的最低信用等级在A以上(含)的金融机构或其控股子公司合作,该等级以国际评级机构或其中国境内子公司的评级为准,即:标准普尔 – A;穆迪 – A2;惠誉 – A。公司在任一金融机构投资的金额不得超过总投资金额的30%。
公司拟投资的理财产品不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
三、投资额度
在投资期限内的任何时点,可使用资金总额不超过人民币五十亿元购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
四、投资期限
自2018年年度股东大会决议通过之日起三年内有效。
五、资金来源
公司用于投资短期理财产品的资金为公司自有闲置流动资金。
六、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险:
(1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益率受到市场波动的影响;(2)理财产品在投资期内金融机构有权提前终止的,则公司存在理财产品提前到期的风险。
(二)公司内部风险控制
(1)公司财务部相关人员根据日常资金情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额、并报公司财务总监及总经理审核同意后方可实施。
(2)公司财务部需于每月末后第十个工作日前向审计委员会成员提交月度投资报告,及所有相关投资合同,该合同需尽可能详细地列明投资的性质。同时财务部应及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在的可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应保全或赎回措施,以控制投资风险。
(3)公司证券部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
七、本公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
序号 | 公司 | 理财产品 | 认购日期 | 认购金额 (单位:万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 实际年化收益率 |
1. | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 中国银行人民币“按期开放”理财产品 | 2018/4/9 | 25,000 | 2018/4/9 | 2018/7/9 | 4.15% | 4.15% |
2. | 上海赛博电器有限公司 | 交行“蕴通财富.日增利”系列人民币理财产品 | 2018/4/13 | 2,000 | 2018/4/16 | 2018/7/16 | 4.20% | 4.20% |
3. | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 中国银行人民币“按期开放”理财产品 | 2018/4/20 | 15,000 | 2018/4/20 | 2018/10/17 | 4.15% | 4.15% |
4. | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 汇丰银行美元1MLibor区间结构性存款 | 2018/4/25 | 15,000 | 2018/4/25 | 2018/6/25 | 3.60% | 3.60% |
5. | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 汇丰银行美元1MLibor区间结构性存款 | 2018/5/24 | 10,000 | 2018/5/24 | 2018/11/20 | 3.80% | 3.80% |
6. | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 汇丰银行美元1MLibor区间结构性存款 | 2018/6/27 | 20,000 | 2018/6/27 | 2018/12/24 | 4.00% | 4.00% |
7. | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 工商银行工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 | 2018/6/27 | 40,000 | 2018/6/29 | 2018/10/8 | 4.00% | 4.00% |
8. | 上海赛博电器有限公司 | 东方汇理银行人民币区间累计结构性存款 | 2018/8/30 | 3,000 | 2018/8/30 | 2019/3/1 | 4.10% | 4.10% |
9. | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 中国银行人民币“按期开放”理财产品 | 2018/7/6 | 30,000 | 2018/7/6 | 2019/1/4 | 4.20% | 4.20% |
10. | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 工商银行工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 | 2018/7/25 | 30,000 | 2018/7/26 | 2019/1/28 | 3.80% | 3.80% |
11. | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 中国银行人民币“按期开放”理财产品 | 2018/9/21 | 12,000 | 2018/9/21 | 2018/12/24 | 4.10% | 4.10% |
12. | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 花旗银行美元Libor区间日累计人民币投资合约 | 2018/9/21 | 25,000 | 2018/9/21 | 2018/12/20 | 4.00% | 4.00% |
13. | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 中国银行人民币“按期开放”理财产品 | 2018/9/28 | 15,000 | 2018/9/28 | 2018/10/31 | 4.00% | 4.00% |
14. | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 中国银行人民币“按期开放”理财产品 | 2018/10/18 | 20,000 | 2018/10/18 | 2019/1/9 | 4.05% | 4.05% |
15. | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 中国银行人民币“按期开放”理财产品 | 2018/11/28 | 15,000 | 2018/11/28 | 2019/3/8 | 3.80% | 3.80% |
16. | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 中国银行人民币“按期开放”理财产品 | 2018/12/12 | 10,000 | 2018/12/12 | 2019/3/13 | 3.85% | 3.85% |
17. | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 花旗银行美元Libor区间日累计人民币投资合约 | 2018/12/12 | 10,000 | 2018/12/12 | 2019/2/15 | 3.45% | 3.45% |
18. | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 中国银行人民币“按期开放”理财产品 | 2018/12/24 | 15,000 | 2018/12/24 | 2019/4/8 | 4.00% | 尚未 到期 |
19. | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 中国银行人民币“按期开放”理财产品 | 2019/1/9 | 30,000 | 2019/1/9 | 2019/7/12 | 3.90% | 尚未 到期 |
20. | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 中国银行人民币“按期开放”理财产品 | 2019/1/9 | 20,000 | 2019/1/9 | 2019/7/12 | 3.90% | 尚未 到期 |
21. | 上海赛博电器有限公司 | 交行结构性存款S特享0621190001活期型 | 2019/2/12 | 3,000 | 2019/2/13 | >3个月,开放到期日 | 3.70-3.90% | 尚未 到期 |
22. | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 中国银行人民币“按期开放”理财产品 | 2019/3/8 | 15,000 | 2019/3/8 | 2019/5/21 | 3.99% | 尚未 到期 |
23. | 上海赛博电器有限公司 | 东方汇理银行人民币区间累计结构性存款 | 2019/3/12 | 3,000 | 2019/3/13 | 2019/9/16 | 3.90% | 尚未 到期 |
24. | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 中国银行人民币“按期开放”理财产品 | 2019/3/15 | 10,000 | 2019/3/15 | 2019/5/21 | 3.95% | 尚未 到期 |
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
附件 -- 国际评级机构的评定等级:
穆迪 | 标准普尔 | 惠誉 | 等级 | |||
长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | |
Aaa | P-1 | AAA | A-1+ | AAA | F1+ | 最高 |
Aa1 | AA+ | AA+ | 高 | |||
Aa2 | AA | AA | ||||
Aa3 | AA- | AA- | ||||
A1 | A+ | A-1 | A+ | F1 | 中上 | |
A2 | A | A |