证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2020-040
浙江苏泊尔股份有限公司关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”)于2019年4月19日召开2018年年度股东大会审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过人民币五十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品,具体公告内容可参见2019年3月28日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》(公告编号:2019-017)。公司新增理财产品购买情况公告如下:
一、 新增理财产品购买情况
序号 | 公司 | 理财产品 | 认购日期 | 认购金额 (单位:万元) | 起息日 | 到期日 | 理财 天数 | 预计年化 收益率 |
1 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 2020/4/7 | 10,500 | 2020/4/7 | 2020/7/1 | 85 | 3.85% |
2 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第19期人民币结构性存款 | 2020/4/7 | 4,500 | 2020/4/8 | 2020/5/15 | 37 | 3.60% |
3 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 中国银行人民币挂钩型结构性存款 | 2020/4/8 | 10,000 | 2020/4/10 | 2020/7/2 | 83 | 3.75% |
4 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 中国银行人民币挂钩型结构性存款 | 2020/4/21 | 20,000 | 2020/4/23 | 2020/5/8 | 15 | 3.50% |
5 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 中国银行人民币挂钩型结构性存款 | 2020/4/21 | 20,000 | 2020/4/23 | 2020/5/8 | 15 | 3.50% |
6 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 2020/4/21 | 10,000 | 2020/4/21 | 2020/7/1 | 71 | 3.73% |
7 | 浙江苏泊尔热水器有限公司 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 | 2020/4/22 | 4,000 | 2020/4/22 | 2020/6/29 | 68 | 3.00% |
合计 | 79,000 |
注:截止本公告披露日,上述理财产品均已到期,除第7项理财产品实际收益率为2.87%外,其余产品实际收益率与预期一致。
二、 新增理财产品情况
(一)浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司购买的理财产品为广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款,具体内容如下:
(1)产品名称:“薪加薪16号”人民币结构性存款
(2)产品代码:XJXCKJ9599
(3)资产管理人:广发银行
(4)币种:人民币
(5)产品类型:保本浮动收益型
(6)投资范围:本结构性存款所募集的资金本金部分纳入我行资金统一管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%~100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为0%~80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现
(7)还本付息:本产品到期日一次性支付所有产品收益并返还认购资金
(8)资金来源:自有闲置流动资金
(9)关联关系说明:公司及子公司与广发银行无关联关系。
(二)浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司购买的理财产品为广发银行“物华添宝”W款2020年第19期人民币结构性存款,具体内容如下:
(1)产品名称:“物华添宝”W款2020年第19期人民币结构性存款(挂钩黄金看涨阶梯结构)
(2)产品代码:XJXCKJ10133
(3)资产管理人:广发银行
(4)币种:人民币
(5)产品类型:保本浮动收益型
(6)投资范围:本结构性存款所募集的资金本金部分纳入我行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%~100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为0%~80%,收益部分投资于与黄金价格(XAU/USD)挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于黄金价格(XAU/USD)在观察期内的表现
(7)还本付息:结构性存款期满一次性支付所有产品收益并返还认购资金
(8)资金来源:自有闲置流动资金
(9)关联关系说明:公司及子公司与广发银行无关联关系。
(三)浙江苏泊尔股份有限公司和浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司购买的理财产品为中国银行人民币挂钩型结构性存款,具体内容如下:
(1)产品名称:人民币挂钩型结构性存款
(2)产品代码:CNYRSD
(3)资产管理人:中国银行
(4)币种:人民币
(5)产品类型:保证收益型
(6)投资范围:投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-90%;同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%;期权、掉期等金融衍生产品投资比例为0-10%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
(7)还本付息:本产品到期日或提前终止或被投资者赎回时,一次性支付所有产品收益并返还认购资金
(8)资金来源:自有闲置流动资金
(9)关联关系说明:公司及子公司与中国银行无关联关系。
(四)浙江苏泊尔热水器有限公司购买的理财产品为工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品,具体内容如下:
(1)产品名称:工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品
(2)产品代码:TLB1801
(3)资产管理人:中国工商银行
(4)币种:人民币
(5)产品类型:PR1级,浮动收益型
(6)投资范围:本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。本产品所投资的资产或资产组合均严格经过工银理
财有限责任公司审批流程审批和筛选,在投资时达到可投资标准。除特别约定外,拟投资的各类债券信用评级均在AA级(含)以上、短期融资券信用评级在A-1(含)以上。
(7)还本付息:本产品到期日一次性支付所有产品收益并返还认购资金或提前终止日后两个工作日返还本金及收益
(8)资金来源:自有闲置流动资金
(9)关联关系说明:公司及子公司与中国工商银行无关联关系。
三、 购买理财产品对公司的影响
公司经营情况良好,财务状况稳健,自有流动资金较为充足,购买理财产品不会影响公司及其控股子公司正常资金经营需求。上述理财产品均为低风险理财产品,并且具有良好的流动性,公司通过购买理财产品能有效增加流动资金的收益。
四、 公司内部风险控制
(1)公司财务部相关人员根据日常资金情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额并报公司财务总监及总经理审核同意后方可实施。
(2)公司财务部需于每月末后第十个工作日前向审计委员会成员提交月度投资报告,及所有相关投资合同,该合同需尽可能详细地列明投资的性质。同时财务部应及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在的可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应保全或赎回措施,以控制投资风险。
(3)公司证券部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
五、 本公告日前十二个月内购买理财产品情况
序号 | 公司 | 理财产品 | 认购日期 | 认购金额 (单位:万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 实际年化收益率 |
1 | 上海赛博电器有限公司 | 东方汇理银行人民币区间累计结构性存款 | 2019/9/16 | 3,000 | 2019/9/16 | 2020/3/16 | 3.75% | 3.75% |
2 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 东方汇理银行人民币区间累计结构性存款 | 2019/9/24 | 7,000 | 2019/9/24 | 2019/10/24 | 3.85% | 3.85% |
3 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 中国银行人民币挂钩型结构性存款 | 2019/10/29 | 10,000 | 2019/10/30 | 2020/1/6 | 3.82% | 3.82% |
4 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 东方汇理银行人民币区间累计结构性存款 | 2019/10/29 | 15,000 | 2019/10/29 | 2020/1/6 | 3.90% | 3.90% |
5 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 东方汇理银行人民币区间累计结构性存款 | 2019/11/1 | 15,000 | 2019/11/1 | 2020/1/9 | 3.90% | 3.90% |
6 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 中国银行人民币挂钩型结构性存款 | 2019/12/11 | 10,000 | 2019/12/12 | 2020/1/9 | 3.75% | 3.75% |
7 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 中国银行人民币挂钩型结构性存款 | 2019/12/11 | 20,000 | 2019/12/12 | 2020/1/9 | 3.75% | 3.75% |
8 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 中国银行人民币挂钩型结构性存款 | 2019/12/16 | 20,000 | 2019/12/17 | 2020/1/17 | 3.75% | 3.75% |
9 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 中国银行人民币挂钩型结构性存款 | 2019/12/19 | 30,000 | 2019/12/20 | 2020/2/7 | 3.75% | 3.75% |
10 | 上海赛博电器有限公司 | 东方汇理银行人民币区间累计结构性存款 | 2020/1/6 | 3,000 | 2020/1/6 | 2020/7/6 | 3.80% | 3.80% |
11 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 东方汇理银行人民币区间累计结构性存款 | 2020/1/16 | 20,000 | 2020/1/16 | 2020/6/4 | 4.00% | 4.00% |
12 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 东方汇理银行人民币区间累计结构性存款 | 2020/1/17 | 30,000 | 2020/1/17 | 2020/4/9 | 3.80% | 3.80% |
13 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 宁波银行单位结构性存款200308 | 2020/1/13 | 10,000 | 2020/1/15 | 2020/6/4 | 3.90% | 3.90% |
14 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 宁波银行单位结构性存款200308 | 2020/1/15 | 20,000 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3.95% | 尚未 到期 |
15 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 中国银行人民币挂钩型结构性存款 | 2020/1/17 | 20,000 | 2020/1/20 | 2020/4/20 | 3.80% | 3.80% |
16 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 中国银行人民币挂钩型结构性存款 | 2020/1/17 | 20,000 | 2020/1/20 | 2020/4/20 | 3.80% | 3.80% |
17 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 东方汇理银行人民币区间累计结构性存款 | 2020/2/6 | 15,000 | 2020/2/6 | 2020/3/9 | 3.80% | 3.80% |
18 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 东方汇理银行人民币区间累计结构性存款 | 2020/2/24 | 10,000 | 2020/2/24 | 2020/6/4 | 3.90% | 3.90% |
19 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 2020/2/26 | 20,000 | 2020/2/26 | 2020/6/4 | 4.00% | 4.00% |
20 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 2020/3/10 | 10,000 | 2020/3/10 | 2020/7/9 | 3.95% | 3.95% |
21 | 上海赛博电器有限公司 | 东方汇理银行人民币区间累计结构性存款 | 2020/3/16 | 3,000 | 2020/3/16 | 2020/9/16 | 3.70% | 尚未 到期 |
特此公告
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇二〇年七月十四日