丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年半年度报告全文
丽江玉龙旅游股份有限公司
2013 年半年度报告
2013 年 08 月
丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人和献中、主管会计工作负责人杨新德及会计机构负责人(会计主管人员)吕庆泽声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
2013 半年度报告02
第一节 重要提示、目录和释义02
第二节 公司简介05
第三节 会计数据和财务指标摘要07
第四节 董事会报告09
第五节 重要事项26
第六节 股份变动及股东情况29
第七节 董事、监事、高级管理人员情况29
第八节 财务报告32
第九节 备查文件目录99
丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年半年度报告全文
释 义
公司/丽江旅游 指 丽江玉龙旅游股份有限公司
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司，前身为云南省丽江玉龙雪山省
雪山开发公司 指
级旅游区旅游开发总公司，公司控股股东
景区公司 指 丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司
雪山管委会 指 丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会，上市公司实际控制人
雪山索道公司 指 丽江玉龙雪山旅游索道有限公司
华邦颖泰 指 华邦颖泰股份有限公司,原华邦制药股份有限公司
联合外经 指 云南联合外经股份有限公司，其前身为云南机械进出口股份有限公司
白鹿旅行社 指 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司
云南旅投 指 云南省旅游投资有限公司
印象旅游 指 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司
云杉坪公司/云杉坪索道公司 指 丽江云杉坪旅游索道有限公司
牦牛坪公司/牦牛坪索道公司 指 丽江牦牛坪旅游索道有限公司
睿龙公司 指 云南睿龙旅游投资有限公司
龙德公司 指 丽江龙德旅游发展有限公司
龙健公司 指 丽江龙健生物科技有限公司
龙辰公司 指 丽江龙辰建设监理咨询有限公司
丽影时尚 指 丽江丽影时尚婚纱摄影有限公司
和府酒店公司 指 丽江和府酒店有限公司
和府酒店 指 指丽江和府皇冠假日酒店
龙悦公司 指 丽江龙悦餐饮经营管理有限公司
灏伯公司 指 丽江灏伯雪山旅游开发有限公司
香巴拉公司 指 迪庆香巴拉旅游投资有限公司
观光车公司 指 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 丽江旅游 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 丽江玉龙旅游股份有限公司
公司的中文简称（如有） 丽江旅游
公司的外文名称（如有） LiJiang YuLong Tourism Co.，LTD.
公司的外文名称缩写（如有） LiJiang Tourism
公司的法定代表人 和献中
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨宁 孙阳泽
丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉
联系地址
龙旅游大楼 龙旅游大楼
电话 0888-5105981 0888-5306320
传真 0888-5306333 0888-5306333
电子信箱 ljyn@vip.sina.com bibo515@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2012年
年报。
2、信息披露及备置地点
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信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备
置地报告期无变化，具体可参见2012年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
云国税字
云南省丽江市工商
报告期初注册 2012 年 01 月 06 日 530000000013465 530721622954108 62295410-8
行政管理局
号
云国税字
云南省丽江市工商
报告期末注册 2013 年 05 月 23 日 530000000013465 530721622954108 62295410-8
行政管理局
号
临时公告披露的指
定网站查询日期（如
有）
临时公告披露的指
定网站查询索引（如
有）
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 300,817,512.09 267,170,086.15 12.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 83,296,793.22 65,263,692.15 27.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
85,178,299.17 66,001,960.40 29.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 92,893,686.35 88,907,452.01 4.48%
基本每股收益（元/股） 0.39 0.40 -2.50%
稀释每股收益（元/股） 0.39 0.40 -2.50%
加权平均净资产收益率（%） 9.11% 8.23% 0.88%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 1,537,625,792.12 1,671,551,649.76 -8.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 935,802,459.51 877,076,396.93 6.70%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 83,296,793.22 65,263,692.15 935,802,459.51 877,076,396.93
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 83,296,793.22 65,263,692.15 935,802,459.51 877,076,396.93
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,609.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,187,834.24
减：所得税影响额 -326,583.73
少数股东权益影响额（税后） 30,864.84
合 计 -1,881,505.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
今年上半年,公司在董事会、经营层的领导下，通过加强内部管理,提高营销和服务水平, 各项业务稳
步发展，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司共实现营业收入30,081.75万元，比上年同期增长12.59%，
实现归属于上市公司股东的净利润为8,329.68万元,比上年增长27.63%。收入及利润增长的主要原因是索
道业务及印象旅游业务的增长，上半年，公司三条索道共接待游客136.37万人次，比上年同期增长9.43%，
其中，玉龙雪山索道2013年上半年共接待游客63.90万人次，比上年同期增长28.18%，云杉坪索道接待游
客68.46万人次，牦牛坪索道接待4.00万人次。印象旅游今年上半年接待游客103.02万人次，比上年增长
6.06%。
二、主营业务分析
1、概述
公司经营范围：旅游索道及其它相关配套设施；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建
设。目前，公司主要运营玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道及其相关配套设施；公司丽江和府
皇冠假日酒店目前委托洲际酒店集团管理；通过控制印象旅游51%股权，业务范围扩展到文艺演出领域。
报告期内，公司业务范围、主营业务结构、业务构成、收入、成本及利润来源均未发生较大变化。
报告期内，公司毛利率保持稳定，与上年同期相比变化不大。业务构成方面，本公司于2012年5月底
将公司车队资产投入到新成立的丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司，本公司占20%的股份，因此自2012年6
月起，公司不再有汽车运输收入。公司索道运输业务收入比上年同期增长30.56%，主要是由于公司玉龙雪
山索道接待游客数量的增长以及自2013年3月1日起执行新票价所致。
2、主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 300,817,512.09 267,170,086.15 12.59%
营业成本 66,046,646.23 63,127,659.42 4.62%
因接待游客数量及收入
销售费用 28,196,061.93 22,398,173.51 25.89%
增加所致
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管理费用 43,013,807.44 46,269,719.11 -7.04%
主要由于本期计提中期
财务费用 13,170,675.20 8,682,502.50 51.69% 票据利息而上年同期尚
未发行中票。
所得税费用 20,446,510.44 18,875,166.15 8.32%
经营活动产生的现金流
92,893,686.35 88,907,452.01 4.48%
量净额
和府二期和玉龙雪山游
投资活动产生的现金流
-132,681,313.92 -75,905,642.46 -74.8% 客服务中心项目投资所
量净额
致
筹资活动产生的现金流
-231,320,929.20 -73,842,721.15 -213.26% 归还银行借款所致
量净额
由于实施和府二期--英
迪格酒店项目、古城南
现金及现金等价物净增 入口旅游服务区项目及
-271,108,556.77 -60,840,911.60 -345.6%
加额 玉龙雪山游客综合服务
中心项目支付现金及归
还银行借款所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告
期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报
告期内的情况。
3、前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照既定的发展战略和年初制定的2013年度经营指标计划开展工作，公司在《2012
年年度报告》中披露的2013年经营计划在上半年完成情况如下：
（1）经营指标完成情况
项 目 2013年度计划指标（万元） 上半年完成值（万元） 完成情况
营业总收入 63,000 30,081.75 48%
归属于母公司净利润 14,000 8,329.68 59%
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（2）项目建设情况
和府酒店二期——英迪格酒店项目:目前已基本竣工；玉龙雪山游客综合服务中心项目:项目按计划建
设中；丽江古城南入口旅游服务区项目:预计 3 季度可竣工；同时，公司按照年初的计划积极推进香巴拉
月光城项目、泸沽湖项目。
（3）融资计划
2012年12月，公司董事会审议通过了非公开发行股票等相关预案，计划通过非公开发行股票方式融资
7.8亿元，2013年5月23日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行等议案，目前公司非公
开发行股票申报材料已报证监会，正在证监会审核中。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
索道运输 128,748,013.90 18,936,757.65 85.29% 32.02% 30.56% 0.16%
汽车运输 -100% -100% -42.53%
酒店经营 41,616,216.24 12,902,722.74 69% -6.99% -6.37% -0.21%
印象演出 115,083,303.00 26,773,474.43 76.74% 5.95% -0.33% 1.46%
合计 285,447,533.20 58,612,954.82 79.47% 12.09% 2.26% 1.97%
分产品
旅游业 285,447,533.20 58,612,954.82 79.47% 12.09% 2.26% 1.97%
合计 285,447,533.20 58,612,954.82 79.47% 12.09% 2.26% 1.97%
分地区
丽江 285,447,533.20 58,612,954.82 79.47% 12.09% 2.26% 1.97%
合计 285,447,533.20 58,612,954.82 79.47% 12.09% 2.26% 1.97%
四、核心竞争力分析
公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业，也是区域内旅游行业的龙头企业，公司的核心业
务在区域内具有竞争优势：
1、索道业务
公司主要运营玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道及其相关配套设施；三条索道分别将游客
带到冰川公园、云杉坪森林公园和牦牛坪山地公园，这三个公园是玉龙雪山景区最知名和成熟的三个景点，
是玉龙雪山景区主要的旅游接待设施，在玉龙雪山景区的旅游服务中具有特色产品优势。
2013年7月，经专家组评定，国土资源部同意将冰川公园命名为云南丽江玉龙雪山冰川国家地质公园。
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2、酒店业务
公司投资建设的和府酒店是世界文化遗产丽江古城内唯一一家国际五星级标准的休闲会议酒店，由国
际知名酒店管理集团洲际集团负责营运管理。在丽江高端酒店市场中占有独特的地段优势。酒店先后荣获
“白金特色主题酒店”、“十大最受欢迎酒店”、第七届“中国酒店金枕头奖”之“2010年度中国最新开主题特色
酒店”、2012年洲际酒店集团最佳宾客体验奖（皇冠假日品牌）。2012最佳会奖旅游酒店（《新旅行》杂
志）。2012悦旅中国旅行奖-中国百佳酒店（《悦旅》杂志），2012中国旅行奖-2012年度最佳度假酒店（《私
家地理 TRAVEL+），2012中国旅游业界奖-年度最佳山居度假会议酒店（TravelWeekly旅讯），2012年度
卓越奖（到到网），2012年度中国最佳SPA目的地（《中国美》）等荣誉。目前，和府酒店无论从服务水
准、配套设施、地理位置、市场价格还是市场定位方面均较丽江地区同星级的酒店具有明显的竞争优势。
3、文艺演出
印象旅游目前主要经营《印象丽江》雪山篇原生态大型实景演出，其业务收入主要来源于演出门票收
入。《印象丽江》雪山篇是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历
时一年多完成编创工作，于2006年7月开始正式公演，是继《印象刘三姐》取得成功之后张艺谋编创团队
打造的又一旅游文化精品演出。经过多年的演艺和不断地创新，《印象丽江》雪山篇演出日趋成熟，赢得
了国内外游客的广泛赞誉，成为丽江文化旅游的代名词。据统计，《印象丽江》雪山篇接待观众数量与玉
龙雪山景区游客接待量、丽江游客接待量三者之间比例关系相对稳定。在国内外宏观经济不发生重大不利
变化的情况下，丽江地区游客接待量仍将保持稳定增长，印象旅游的经营情况也将保持稳定，并会有所增
长。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
0.00 19,829,004.80 -100%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
龙健公司（上年同期） 14,000,000.00 47.37%
观光车公司（上年同期） 5,829,004.80 20%
（2）持有金融企业股权情况
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无。
（3）证券投资情况
无。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
无。
（2）衍生品投资情况
无。
（3）委托贷款情况
无。
3、募集资金使用情况
无。
4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司 所处 主要产品
公司名称 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元）
类型 行业 或服务
云杉坪客
丽江云杉坪旅游 300 万
子公司 旅游业 运索道营 82,681,771.74 63,332,811.07 32,200,009.12 20,855,963.24 17,561,527.24
索道有限公司 美元
运
牦牛坪客
丽江牦牛坪旅游
子公司 旅游业 运索道营 1,000 万 17,541,016.30 13,057,936.66 2,370,253.50 147,230.29 111,626.83
索道有限公司
运
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经营与索
丽江龙德旅游发
子公司 旅游业 道相关的 200 万 34,716,897.27 11,291,768.54 11,571,651.25 3,422,597.64 2,570,862.33
展有限公司
配套服务
丽江和府酒店有 酒店建设 10,000
子公司 旅游业 764,818,932.84 619,175,019.11 41,913,991.67 662,920.01 496,663.39
限公司 经营 万
丽江玉龙雪山印 印象丽江
象旅游文化产业 子公司 旅游业 雪山篇演 6,000 万 193,728,510.30 173,003,639.44 115,989,731.58 70,545,821.69 59,999,173.19
有限公司 出
入境旅游
云南丽江白鹿国
参股公 业务和国 1,559.31
际旅游社有限公 旅游业 66,773,767.51 26,934,368.70 99,648,641.72 4,709,610.08
司 内旅游业 万 4,611,049.08
司
务
丽江玉龙雪山旅
参股公 旅游车服
游观光车有限公 旅游业 2,000 万 47,158,912.18 43,528,827.34 31,243,270.00 14,318,166.39 12,190,756.43
司 务
司
5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
截至报告期末累计
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 项目进度 项目收益情况
实际投入金额
丽江和府皇冠酒店东侧
17 亩土地上建设精品客 15,989 3,519 11,855 74% 目前项目已竣工。
房接待区--英迪格酒店
正在建设中，本项目系非公
玉龙雪山玉龙雪山游客 开发行的募集资金投资项
10,845.57 3,226.93 6,006.93 55%
综合服务中心项目 目，待募集资金到位后，将
以募集资金置换前期投资。
丽江古城南入口旅游服
22,200 3,060 14,747 67% 项目预计三季度竣工。
务区项目
说明：表中的项目进度是以累计实际投入金额/计划投资总额计算得出，根据合同约定，在审计结算前公司仅需付款 80%，
剩余款项待审计结算后支付。因此从投入资金进度体现的完工进度与实际进度会有所差异。
合计 49,034.57 9,805.93 32,608.93 | 丽江玉龙旅游股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-08 |
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| 附件：公告原文 |
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