丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文
丽江玉龙旅游股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 03 月 07 日的公司总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转
增股本。
公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)刘承
发声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
2013 年度报告 ................................................................ 1
一、重要提示、目录和释义 ..................................................... 2
二、公司简介 ................................................................ 7
三、会计数据和财务指标摘要 .................................................. 10
四、董事会报告 ............................................................. 12
五、重要事项 ............................................................... 36
六、股份变动及股东情况 ...................................................... 48
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................... 55
八、公司治理 ............................................................... 66
九、内部控制 ............................................................... 74
十、财务报告 ............................................................... 77
十一、备查文件目录......................................................... 177
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释 义
释义项 指 释义内容
公司/丽江旅游 指 丽江玉龙旅游股份有限公司
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司，前身为云南省丽江玉龙雪山省
雪山开发公司 指
级旅游区旅游开发总公司，公司第一大股东
景区公司 指 丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司
雪山管委会 指 丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会
雪山索道公司 指 丽江玉龙雪山旅游索道有限公司
山峰公司 指 丽江山峰旅游商贸投资有限公司
华邦颖泰 指 华邦颖泰股份有限公司
汇邦旅业 指 重庆汇邦旅业有限责任公司
龙丰公司 指 昆明龙丰投资管理有限公司
机械股份 指 云南机械进出口股份有限公司
联合外经公司 指 云南联合外经股份有限公司，其前身为云南机械进出口股份有限公司
摩西风情园 指 丽江摩西风情园有限责任公司
协力公司 指 云南协力投资发展有限公司
白鹿旅行社 指 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司
云南旅投 指 云南省旅游投资有限公司
印象旅游 指 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司
云杉坪公司/云杉坪索道公司 指 丽江云杉坪旅游索道有限公司
牦牛坪公司/牦牛坪索道公司 指 丽江牦牛坪旅游索道有限公司
睿龙公司 指 云南睿龙旅游投资有限公司
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龙德公司 指 丽江龙德旅游发展有限公司
龙健公司 指 丽江龙健生物科技有限公司
龙辰公司 指 丽江龙辰建设监理咨询有限公司
丽影婚纱 指 丽江丽影时尚婚纱摄影有限公司
和府酒店公司 指 丽江和府酒店有限公司
和府酒店 指 丽江和府皇冠假日酒店
龙悦公司 指 丽江龙悦餐饮经营管理有限公司
灏伯公司 指 丽江灏伯雪山旅游开发有限公司
香巴拉公司 指 迪庆香巴拉旅游投资有限公司
观光车公司 指 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司
花马公司 指 丽江花马旅游文化产业发展有限公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
审计机构 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、万元
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重大风险提示
公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的
重大风险因素。公司可能面临的风险见本年度报告第四节董事会报告八、公司未来发展的
展望（三）公司风险分析。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 丽江旅游 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 丽江玉龙旅游股份有限公司
公司的中文简称 丽江旅游
公司的外文名称（如有） LiJiang YuLong Tourism Co.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有） LiJiang Tourism
公司的法定代表人 和献中
注册地址 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼
注册地址的邮政编码
办公地址 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.yulongtour.com
电子信箱 LiJiangYuLongtour@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨 宁 孙阳泽
丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉
联系地址
龙旅游大楼 龙旅游大楼
电话 0888-5105981 0888-5306320
传真 0888-5306333 0888-5306333
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电子信箱 ljyn@vip.sina.com bibo515@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
云国税字
云南省工商行政管
首次注册 2001 年 10 月 18 日 5300001012929 533221622954108 62295410-8
理局
号
云国税字
云南省丽江市工商
报告期末注册 2013 年 05 月 23 日 530000000013465 533221622954108 62295410-8
行政管理局
号
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 昆明市白塔路 131 号汇都国际 C 幢 6 层
签字会计师姓名 管云鸿、徐毅
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
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√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 2012 年 1 月 16 日至 2013 年
海际大和证券有限责任公司 计静波、靳瑜
恒生银行大厦 45 楼 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 667,173,449.78 589,582,321.58 13.16% 555,286,111.23
归属于上市公司股东的净利润（元） 147,804,953.98 137,178,622.51 7.75% 117,018,447.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性
152,802,812.13 139,179,666.46 9.79% 68,229,253.61
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 286,379,913.62 273,124,804.74 4.85% 247,895,950.89
基本每股收益（元/股） 0.69 0.64 7.81% 0.55
稀释每股收益（元/股） 0.69 0.64 7.81% 0.55
加权平均净资产收益率（%） 15.78% 16.8% -1.02% 16.28%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末
总资产（元） 1,775,929,570.02 1,671,551,649.76 6.24% 1,267,405,182.49
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,000,310,620.27 877,076,396.93 14.05% 764,468,505.06
二、境内外会计准则下会计数据差异
不适用。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-456,279.22 -74,469.42 -165,388.74
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,000,000.00 3,010,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
97,563,107.01
损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,690,167.43 -5,275,745.93 -1,091,882.60
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 287,970.61
减：所得税影响额 151,592.12 1,170,395.06 -31,780.75
少数股东权益影响额（税后） -1,300,180.62 -1,221,595.85 47,548,422.43
合计 -4,997,858.15 -2,001,043.95 48,789,193.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大
会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，在董事会的领导
下,公司经营业绩再创新高, 2013 年，公司共实现营业总收入 66,717.34 万元，比 2012 年增长 13.16%，
实现净利润 19,720.92 万元，增长 0.62%，实现归属于上市公司股东的净利润为 14,780.50 万元, 比 2012
年增长 7.75%,全面完成了公司年初制定的经营目标和任务，报告期内总体情况如下：
1、索道业务情况
2013 年三条索道共接待游客 294.77 万人次，比 2012 年增加了 11.01 万人，增长了 3.88%。其中，玉
龙雪山索道接待游客 143.97 万人次，比 2011 年增加了 24.27 万人，增长了 20.28%；云杉坪索道接待游客
142.29 万人次，比去年减少 13.52 万人次，下降了 8.68%；牦牛坪索道接待游客 8.53 万人次，比 2012 年
增加了 0.27 万人，增长了 3.24%。
2、酒店业务情况
2013 年丽江和府皇冠假日酒店实现营业收入 9,928.44 万元，比 2012 年减少 239.08 万元，下降 2.35％；
实现利润总额 3,862.31 万元，比 2012 年增加 43.46 万元，增长 1.41%，报告期内，英迪格酒店开业，5596
商业街项目建成投入运营，合并英迪格酒店及 5596 商业街项目后，和府酒店公司 2013 年营业收入
10,593.43 万元，较上年同期增长 4.19%； 2013 年净利润为-380.72 万元。和府酒店公司亏损的主要原因
是 2013 年 9 月英迪格酒店开业，10 月 5596 商业街项目项目建成投入运营，摊销了开办费用 1,729.23 万
元。
3、印象丽江演出业务情况
2013 年印象丽江接待游客 208.11 万人次，实现营业收入 23,462.54 万元，实现净利润 9,999.96 万元，
各项经营指标保持稳定。
4、玉龙雪山游客中心项目、英迪格酒店项目、5596 项目顺利建成开业
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报告期内，公司投资新建的玉龙雪山游客综合服务中心和丽江古城英迪格酒店相继试营业，5596 商业
街项目建设完成，转入投资性房地产并以成本模式计量，目前招租率已超 70%，并交承租方，根据会计准
则规定，三个项目筹备期发生的全部开办费用 2,600 多万元计入管理费用，同时,报告期内项目处于试营
业期，尚未实现盈利，对公司 2013 年度的业绩产生了较大影响，从长期看，以上项目将给公司未来的收
益产生积极影响。
5、完成非公开发行股票融资工作
经中国证监会核准，公司向 8 名认购对象非公开发行人民币普通股 68,843,777 股，每股发行价格为
11.33 元，募集资金总额 779,999,993.41 元，净额 752,639,993.41 元，资金于 2014 年 1 月 28 日全部到
账，本次募集资金将投入香格里拉香巴拉月光城、茶马古道奔子栏精品酒店及玉龙雪山游客综合服务中心
三个项目的建设，项目建成后将为公司的发展带来新的动力，为公司实施滇西北旅游布局，实现 “立足
丽江、延伸滇西北、辐射大香格里拉”的跨区域空间布局目标打下坚实基础。
6、顺利完成董事会、监事会换届选举及经营层的聘任工作
2013 年 11 月公司第四届董事会和监事会届满，公司顺利完成了董事会、监事会的换届选举及新一届
经营班子的聘任工作。新一届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，6 名非独立董事，监事会由 5
名监事组成，其中 2 名职工代表监事，3 名非职工代表监事，新一届经营班子由总经理 1 名、副总经理 3
名、董事会秘书、财务总监各 1 名组成。
7、不断加强和完善公司治理和内部控制体系
为加强公司治理、完善公司治理制度体系，公司自年初开始即对公司治理相关制度进行梳理，认真对
照上市公司治理准则及证监会、深交所最新规则，并结合公司实际对《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》、《募资金使用管理制度》进行了
修订，并新制定了《对外担保决策制度》、《股东大会累积投票实施细则》、《重大信息内部通报制度》，使
公司的治理制度进一步健全完善。同时，为进一步提高公司内部控制水平，公司聘请专业机构对公司内控
体系进行了全面梳理、诊断、改进，在此基础上，依据国家五部委发布的内部控制基本规范、配套指引、
相关法律法规等要求，结合公司实际，拟定了《内部控制手册》（试行）和相关制度规范。
二、主营业务分析
1、概述
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公司经营范围：旅游索道及其它相关配套设施；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建
设。目前，公司主要运营玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道及其相关配套设施；公司丽江和府
皇冠假日酒店目前委托洲际酒店集团管理；公司通过收购印象旅游 51%股权，业务范围扩展到文艺演出领
域，报告期内，公司投资新建的英迪格酒店、玉龙雪山游客综合服务中心项目、5596 商业街项目建成并投
入运营。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013 年度经营计划完成情况
项 目 计划值（万元） 完成值（万元） 完成情况
营业总收入 63,000 66,717 105.90%
归属于母公司净利润 14,000 14,780 105.57%
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
报告期内，公司索道业务、酒店业务、印象演出三大核心业务板块收入占公司营业总收入的 94%，与
上年相比无明显变化。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 345,964,620.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 55.31%
公司前 5 大客户资料
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√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 丽江联合假日旅行社 93,237,066.40 14.91%
2 中旅国际旅行社 88,580,730.00 14.16%
3 黑白水旅行社 78,561,281.00 12.56%
4 白鹿国际旅行社 42,925,972.00 6.86%
5 丽江风光国旅 42,659,571.20 6.82%
合计 —— 345,964,620.60 55.31%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
旅游业 原材料 11,409,873.42 8.51% 12,215,152.73 9.95% -6.59%
旅游业 人工工资 52,081,712.91 38.86% 44,432,827.76 36.21% 17.21%
旅游业 折旧 28,092,757.28 20.96% 24,781,359.07 20.19% 13.36%
旅游业 能源 2,392,939.66 1.79% 3,189,209.89 2.6% -24.97%
旅游业 其他 40,039,045.29 29.88% 38,094,894.51 31.04% 5.1%
旅游业 合计 134,016,328.56 100% 122,713,443.96 100% 9.21%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
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（%） （%）
索道运输 原材料 2,268,296.88 5.2% 1,643,888.51 4.8% 37.98%
索道运输 人工成本 13,046,857.18 29.9% 7,201,095.11 21.03% 81.18%
索道运输 折旧 20,217,619.40 46.34% 18,427,588.54 53.82% 9.71%
索道运输 能源 1,595,087.58 3.66% 1,787,582.80 5.22% -10.77%
索道运输 其他 6,505,477.32 14.91% 5,179,628.34 15.13% 25.6%
酒店经营 原材料 8,803,697.29 28.81% 8,822,469.74 32.13% -0.21%
酒店经营 人工成本 15,430,836.87 50.5% 16,083,701.25 58.58% -4.06%
酒店经营 折旧 2,495,071.76 8.17% 355,846.12 1.3% 601.17%
酒店经营 能源
酒店经营 其他 1,217,149.68 12.52% 2,195,254.52 8% -44.56%
印象演出 原材料 337,879.25 0.54% 1,588,281.48 2.7% -78.73%
印象演出 人工成本 23,604,018.86 37.48% 20,723,161.18 35.22% 13.9%
印象演出 折旧 5,380,066.12 8.54% 5,367,452.53 9.12% 0.24%
印象演出 能源 797,852.08 1.27% 672,851.51 1.14% 18.58%
印象演出 其他 32,316,418.29 52.18% 30,493,100.38 51.82% 5.98%
汽车运输 原材料 160,513.00 7.39%
汽车运输 人工成本 424,870.22 19.57%
汽车运输 折旧 630,471.88 29.03%
汽车运输 能源 728,775.58 33.56%
汽车运输 其他 226,911.27 10.45%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 7,383,577.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 50.21%
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公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 昆明索美商贸有限公司 3,244,900.00 22.07%
2 丽江晨达商贸有限公司 1,204,824.99 8.19%
3 古城区王俊餐料经营部 1,073,000.00 7.30%
4 丽江市华盛商贸有限公司 931,900.00 6.34%
5 藏龙生物资源开发公司 928,952.50 6.32%
合计 7,383,577.49
