丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
丽江玉龙旅游股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主
管人员)杨丽萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 142,807,073.43 151,991,795.99 -6.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 46,883,999.18 41,066,263.01 14.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
46,913,744.95 40,993,182.24 14.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 30,900,170.42 30,304,453.44 1.97%
基本每股收益（元/股） 0.1109 0.0972 14.09%
稀释每股收益（元/股） 0.1109 0.0972 14.09%
加权平均净资产收益率 2.14% 1.98% 0.16%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,850,670,006.92 2,777,738,622.49 2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,209,341,211.06 2,170,110,430.47 1.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,752.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -909.36
减：所得税影响额 333.77
少数股东权益影响额（税后） -249.90
合计 -29,745.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 37,894
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
丽江玉龙雪山旅
游开发有限责任 国有法人 15.73% 66,491,069
公司
华邦生命健康股
境内非国有法人 9.26% 39,150,000
份有限公司
云南省投资控股
国有法人 9.20% 38,895,000
集团有限公司
丽江市玉龙雪山
景区投资管理有 国有法人 5.81% 24,540,573
限公司
张一卓 境内自然人 5.00% 21,135,000
华泰证券股份有
境内非国有法人 3.27% 13,833,828
限公司
丽江摩西风情园
境内非国有法人 1.15% 4,854,940
有限责任公司
中央汇金资产管
国有法人 1.03% 4,350,700
理有限责任公司
全国社保基金一
其他 0.71% 3,000,000
一二组合
中国建设银行股
份有限公司－华
宝兴业事件驱动 其他 0.53% 2,258,003
混合型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任
66,491,069 人民币普通股 66,491,069
公司
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华邦生命健康股份有限公司 39,150,000 人民币普通股 39,150,000
云南省投资控股集团有限公司 38,895,000 人民币普通股 38,895,000
丽江市玉龙雪山景区投资管理有
24,540,573 人民币普通股 24,540,573
限公司
张一卓 21,135,000 人民币普通股 21,135,000
华泰证券股份有限公司 13,833,828 人民币普通股 13,833,828
丽江摩西风情园有限责任公司 4,854,940 人民币普通股 4,854,940
中央汇金资产管理有限责任公司 4,350,700 人民币普通股 4,350,700
全国社保基金一一二组合 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
中国建设银行股份有限公司－华
宝兴业事件驱动混合型证券投资 2,258,003 人民币普通股 2,258,003
基金
1、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司
同为雪山管委会控制。
2、张松山先生为华邦健康的实际控制人，担任华邦健康董事长兼总经理。张一卓
先生系张松山之子，张一卓先生与华邦健康构成一致行动关系。
上述股东关联关系或一致行动的
3、张松山先生通过其控制下的华邦健康、西藏汇邦持有公司第一大股东丽江玉龙
说明
雪山旅游开发有限公司的股权，同时张松山先生在雪山开发公司担任董事一职。
除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东与前十
名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收账款期末余额比年初余额增加了587.20万元，增加幅度为70.59%，主要原因是本期旅行社签单应收款增加所致。
2、应收利息期末余额比年初余额减少了1,042.44万元，减少幅度为83.87%，主要原因是本期收到结构性存款利息990
万元，收到大额存单利息304.47万元。
3、其他应收款期末余额比年初余额增加了257.09万元，增加幅度为77.04%，主要原因是本期预缴社保局社保费所致。
4、其他流动资产期末余额比年初余额减少了108.80万元，减少幅度为42.78%，主要原因是本期待抵扣进项税额和待认
证进项税额等比年初减少所致。
5、长期股权投资期末余额比年初余额增加了2,117.05万元，增加幅度为55.04%，主要原因是本期投资了丽江裸美乐生
态文化旅游有限公司及巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司。
6、在建工程期末余额比年初余额增加了5,824.96万元，增加幅度为59.97%，主要原因是本期合并范围增加了巴塘雪域
旅游投资管理有限责任公司，其在建工程金额为6,623.34万元。
7、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少了3,999.96万元，减少幅度为81.00%，主要原因是本期发放了上年度奖金。
8、应交税费期末余额比年初余额增加了1,466.36万元，增加幅度为62.93%，主要原因是本期计提1季度企业所得税及环
保基金所致。
9、应付利息期末余额比年初余额增加了590.50万元，增加幅度为85.27%，主要原因是本期计提中期票据利息590.50万
元所致。
10、少数股东权益期末余额比年初余额增加了6,514.76万元，增加幅度为77.31%，主要原因是本期合并范围增加了巴塘
雪域旅游投资管理有限责任公司（该公司为非全资子公司）。
（二）利润表项目
1、税金及附加比上年同期减少了353.68万元，减少幅度为46.28%，其主要原因是 “营改增”税制改革所致。
2、财务费用比上年同期增加了281.58万元，增加幅度为302.72%，其主要原因是由于基准利率降息，公司利息收入减少，
而公司中票利息为固定利率所致。
3、资产减值损失比上年同期增加了4.35万元，增加幅度为215%，其主要原因是由于本期期末应收账款增多，导致计提
坏账准备增加。
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4、投资收益比上年同期增加了70.53万元，增加幅度为147.72%，其主要原因是由于本期观光车公司业绩上升所致。
5、营业外收入比上年同期减少了14.57万元，减少幅度为84.60%，其主要原因是由于上期印象丽江公司收到文化产业先
进企业奖励15万元。
6、营业外支出比上年同期增加了4.45万元，增加幅度为379.97%，其主要原因是由于本期非流动资产处置损失比上年同
期较多所致。
7、少数股东损益比上年同期减少了871.79万元，减少幅度为85.27%，其主要原因是由于2016年底公司完成对原控股子
公司云杉坪公司的少数股东股权收购，导致本年的少数股东权益减少。
（三）现金流量表项目
1、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加了0.79万元，增加幅度为100.00%，其主要
原因是由于本期发生处置固定资产收回现金。
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少了1,223.47万元，减少幅度为58.00%，其主要
原因是由于上期和府酒店升级改造等工程款结算较多。
3、投资支付的现金比上年同期增加了5,000.00万元，增加幅度为100.00%，其主要原因是本期对外投资丽江裸美乐生态
文化旅游有限公司及巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司。
4、支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加了16.50万元，增加幅度为100.00%，其主要原因是本期发生其他与
投资活动有关的现金支出，而上期未发生。
5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少了764.12万元，减少幅度为100.00%，其主要原因是上期云杉
坪索道分红，而本期未分红。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2012年11月16日,公司与宁蒗彝族自治县人民政府、丽江泸沽湖省级旅游区管理委员会《宁蒗县泸沽湖牛开地度假村、
里格精品度假村项目框架协议书》，为推进泸沽湖项目，公司在泸沽湖投资设立了全资子公司龙腾公司，具体情况详见2016
年2月2日披露的《关于泸沽湖子公司完成工商注册登记的公告》。同时，公司第五届董事会第十五次会议批准龙腾公司与泸
沽湖管委会下属的国有独资公司合资设立子公司，公司于2016年2月24日披露了《关于龙腾公司与泸沽湖旅游开发公司合资
设立子公司的公告》，云南省政府泸沽湖现场调研后提出要全面提升和完善泸沽湖景区规划，在规划完成并报省政府核准前，
泸沽湖景区暂停开发建设，目前，丽江市政府已组织开展景区规划的编制和评审，待上报省政府批准后，景区建设项目方可
正常推进，龙腾公司与泸沽湖管委会下属的国有独资公司合资设立子公司尚未完成注册设立。
2、2016年5月26日，公司、云南环球通用航空有限公司、云南富达租赁有限公司签订了《大香格里拉航空旅游项目合
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作框架协议》（具体内容详见公司于2016年5月28日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露
的《关于签订<大香格里拉航空旅游项目合作框架协议>的公告》，目前公司与合作方正就在玉龙雪山景区设立飞行营地开展
规划设计工作。
3、2016年5月26日，公司与日喀则市旅游局（日喀则藏巴旅游开发有限责任公司）签订了《日喀则旅游开发项目合作框
架协议》，具体内容详见公司于2016年5月27日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《关
于签订<日喀则旅游开发项目合作框架协议>的公告》，目前，公司已完成项目概念策划方案，正在向当地相关主管部门进行
沟通汇报。
4、2016年12月20日，公司与巴塘县雪域经贸有限责任公司签署《巴塘县雪域扎西宾馆合作框架协议》，双方同意联合
开发、运营位于巴塘县夏邛镇幸福街雪域扎西宾馆项目，目前已签署股权转让协议,并安排项目团队进场启动酒店升级改造
工作。报告期内，公司已支付3,000.00万元。
5、2016年7月14日，公司在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露了《关于拟参与丽江
城市综合轨道交通项目前期工作的提示性公告》：根据丽江市发展和改革委员会《关于尽快完善丽江城市轨道交通项目可行
性研究报告及其支撑性报件的通知》，由公司牵头开展项目前期工作，通过招标方式选取可行性研究报告编制单位。目前，
公司已基本完成项目一期工程（1号线）可行性研究报告送审稿的编制工作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
景区公司承
诺：1)景区公
司及其控股
企业不以任
丽江市玉龙
何形式从事 截止目前，未
雪山景区投 2010 年 09 月 作为股东期
资产重组时所作承诺 或参与对丽 有违反承诺
资管理有限 17 日 间长期有效
江旅游、印象 情形。
公司
旅游的主营
业务构成或
可能构成直
接或间接竞
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争关系的业
务。2)景区公
司及其控股
企业知悉其
某项业务中
存在对丽江
旅游、印象旅
游主营业务
构成或可能
构成直接或
间接竞争的
情形，景区公
司及其控股
企业将立即
并毫无保留
的将该项业
务情况书面
通知丽江旅
游，同时尽力
促使丽江旅
游对该项业
务拥有优先
权，除非丽江
旅游明确表
示放弃该项
业务。3)本公
司与丽江旅
游、印象旅游
出现关联交
易时，将本着
诚实信用、公
平公正、尽职
尽责、公开披
露的原则，办
理关联交易
的有关事项，
按照市场公
平原则确定
交易价格，严
格落实和履
行相关的关
联股东及关
联董事回避
表决程序及
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独立董事独
立发表关联
交易意见的
程序，履行信
息披露义务，
确保相关关
联交易程序
的合法公正，
关联交易结
果的公平合
理，保证不通
过关联交易
损害丽江旅
游及其他股
东的合法权
益。
承诺：公司
2013 年度非
公开发行股
票的募集资
金投资项目
不涉及对印
象旅游的项
目投资；倘若
本次募集资
金到位后，公
丽江玉龙旅 司将部分闲 截止目前，未
2014 年 07 月
游股份有限 置募集资金 有违反承诺
30 日
公司 用于临时补 情形。
充印象旅游
首次公开发行或再融资时所作承诺
的流动资金，
则印象旅游
将就实际使
用的闲置募
集资金按照
同期银行贷
款利率向丽
江旅游支付
资金使用费。
倘若丽江旅
丽江玉龙雪
游 2013 年度 截止目前，未
山印象旅游 2014 年 07 月
非公开发行 有违反承诺
文化产业有 30 日
股票的募集 情形。
限公司
资金到位后，
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丽江旅游将
部分闲置募
集资金用于
临时补充印
象旅游的流
动资金，则印
象旅游将就
实际使用的
闲置募集资
金按照同期
银行贷款利
率向丽江旅
游支付资金
使用费。
承诺\"作为丽
江玉龙旅游
股份有限公
司 5%以上的
股东，在持有
丽江玉龙旅
游股份有限
公司股份期
间内，本公司
及本公司控
制的企业不
云南省投资 会直接经营 截止目前，未
2016 年 05 月 作为股东期
控股集团有 或投资经营 有违反承诺
06 日 间长期有效
限公司 与丽江玉龙 情形。
旅游股份公
司相同或相
近业务，不会
在丽江玉龙
旅游股份公
司经营所在
地与丽江玉
龙旅游股份
有限公司构
成同业竞争
\"。
承诺在作为
丽江玉龙雪
丽江旅游的 截止目前，未
山旅游开发 2002 年 11 月 作为股东期
控股股东期 有违反承诺
有限责任公 20 日 间长期有效
间，雪山开发 情形
司
公司及其控
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股子公司不
从事任何与
发行人构成
或可能构成
竞争的业务，
不利用控股
股东的地位
从事任何有
损于发行人
利益的生产
经营活动。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -30.00% 至 20.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 8,125.31 至 13,929.10
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 11,607.58
云南省政府及相关主管部门近期出台了规范、整治旅游
市场若干措施，短期内公司经营业绩可能会产生一定波动，
但长期来看，规范、整治旅游市场有利于整顿旅游市场秩序，
促进旅游产业健康发展。公司主要业务为索道、印象演艺、
业绩变动的原因说明
酒店及相关配套服务，规范、健康的发展环境，有助于公司
的长远发展。综合考虑各方面因素，公司预计 2017 年 1-6
月归属于母公司净利润与上年同期的变动幅度预计在-30%至
20%之间。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://irm.p5w.net/ssgs/S002033/
或
2017 年 01 月 10 日 实地调研 机构
http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/
S002033/index.html
http://irm.p5w.net/ssgs/S002033/
或
2017 年 03 月 16 日 实地调研 机构
http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/
S002033/index.html
http://irm.p5w.net/ssgs/S002033/
或
2017 年 03 月 31 日 实地调研 机构
http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/
S002033/index.html
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,430,406,443.83 1,459,523,030.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,190,360.10 8,318,346.04
预付款项 8,348,704.07 7,711,328.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,005,498.61 12,429,909.90
应收股利
其他应收款 5,908,271.67 3,337,334.65
买入返售金融资产
存货 15,467,632.73 16,279,318.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,455,291.85 2,543,277.34
流动资产合计 1,477,782,202.86 1,510,142,545.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,631,405.01 38,460,874.66
投资性房地产 149,167,387.79 150,194,412.68
固定资产 856,379,406.49 840,563,084.45
在建工程 155,373,702.30 97,124,151.25
工程物资
固定资产清理 4,057.69
生产性生物资产 150,435.26 155,030.22
油气资产
无形资产 103,144,893.73 91,389,473.04
开发支出
商誉 26,124,493.35 26,124,493.35
长期待摊费用 19,563,056.95 20,220,999.68
递延所得税资产 3,348,965.49 3,363,557.21
其他非流动资产
非流动资产合计 1,372,887,804.06 1,267,596,076.54
资产总计 2,850,670,006.92 2,777,738,622.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,936,308.23 13,231,095.75
预收款项 4,903,132.22 3,978,496.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,383,749.98 49,383,307.97
应交税费 37,963,970.46 23,300,375.92
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应付利息 12,829,999.90 6,924,999.91
应付股利
其他应付款 66,548,296.02 79,175,410.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 250,000,000.00 250,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 394,565,456.81 425,993,687.33
非流动负债：
长期借款
应付债券 90,000,000.00 90,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
预计负债
递延收益 1,350,000.00 1,368,750.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 97,350,000.00 97,368,750.00
负债合计 491,915,456.81 523,362,437.33
所有者权益：
股本 422,685,163.00 422,685,163.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 684,846,626.29 692,499,844.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 151,549,817.68 151,549,817.68
一般风险准备
未分配利润 950,259,604.09 903,375,604.91
归属于母公司所有者权益合计 2,209,341,211.06 2,170,110,430.47
少数股东权益 149,413,339.05 84,265,754.69
所有者权益合计 2,358,754,550.11 2,254,376,185.16
负债和所有者权益总计 2,850,670,006.92 2,777,738,622.49
法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：吕庆泽 会计机构负责人：杨丽萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,068,913,513.24 1,096,320,212.29
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,300,022.01 2,118,742.31
预付款项 4,685,854.57 3,447,754.81
应收利息 10,424,411.29
应收股利 885,440.11 885,440.11
其他应收款 441,559,990.48 430,832,666.30
存货 883,479.98 883,479.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 551,155.48 1,472,527.67
流动资产合计 1,519,779,455.87 1,546,385,234.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,103,113,696.23 1,045,943,165.88
投资性房地产
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固定资产 146,351,847.91 148,960,541.54
在建工程 562,663.43 2,065,385.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,313,316.47 10,471,127.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,622,682.47 1,473,574.68
递延所得税资产 257,702.91 257,702.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,262,221,909.42 1,209,171,497.64
资产总计 2,782,001,365.29 2,755,556,732.40
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 416,143.15 876,566.25
预收款项 1,542,880.00 2,075,320.00
应付职工薪酬 1,462,456.38 26,290,570.21
应交税费 29,033,164.67 19,548,518.08
应付利息 12,829,999.90 6,924,999.91
应付股利
其他应付款 81,660,143.54 90,343,548.12
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 250,000,000.00 250,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 376,944,787.64 396,059,522.57
非流动负债：
长期借款
应付债券 90,000,000.00 90,000,000.00
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
预计负债
递延收益 1,350,000.00 1,368,750.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 97,350,000.00 97,368,750.00
负债合计 474,294,787.64 493,428,272.57
所有者权益：
股本 422,685,163.00 422,685,163.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 842,821,420.15 842,833,584.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 151,549,817.68 151,549,817.68
未分配利润 890,650,176.82 845,059,895.00
所有者权益合计 2,307,706,577.65 2,262,128,459.83
负债和所有者权益总计 2,782,001,365.29 2,755,556,732.40
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 142,807,073.43 151,991,795.99
其中：营业收入 142,807,073.43 151,991,795.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 85,687,211.62 91,719,640.36
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其中：营业成本 38,087,337.32 38,539,854.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,105,749.49 7,642,571.20
销售费用 17,145,277.86 18,577,633.33
管理费用 22,539,076.04 26,009,168.37
财务费用 3,745,997.57 930,167.50
资产减值损失 63,773.34 20,245.24
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,182,694.35 477,427.51
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,182,694.35 477,427.51
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,302,556.16 60,749,583.14
加：营业外收入 26,526.10 172,261.70
其中：非流动资产处置利得 4,110.10
减：营业外支出 56,188.00 11,706.68
其中：非流动资产处置损失 32,862.64 5,056.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
58,272,894.26 60,910,138.16
列）
减：所得税费用 9,882,365.31 9,619,417.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,390,528.95 51,290,720.39
归属于母公司所有者的净利润 46,883,999.18 41,066,263.01
少数股东损益 1,506,529.77 10,224,457.38
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 48,390,528.95 51,290,720.39
归属于母公司所有者的综合收益
46,883,999.18 41,066,263.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,506,529.77 10,224,457.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1109 0.0972
（二）稀释每股收益 0.1109 0.0972
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：吕庆泽 会计机构负责人：杨丽萍
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 80,893,846.33 72,395,668.61
减：营业成本 8,678,288.01 8,526,130.43
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税金及附加 1,709,715.70 3,969,255.04
销售费用 9,522,170.37 9,496,235.57
管理费用 5,029,168.36 5,638,712.49
财务费用 3,711,585.43 686,999.60
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,182,684.35 23,400,591.28
填列）
其中：对联营企业和合营企
1,182,694.35 477,427.51
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,425,612.81 67,478,926.76
加：营业外收入 19,137.10 16,421.87
其中：非流动资产处置利得 387.10
减：营业外支出 17,835.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
53,426,914.91 67,495,348.63
填列）
减：所得税费用 7,836,633.09 6,613,838.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,590,281.82 60,881,510.03
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 45,590,281.82 60,881,510.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1079 0.1440
（二）稀释每股收益 0.1079 0.1440
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 157,729,763.29 164,292,766.53
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
19,413,680.93 15,770,731.60
金
经营活动现金流入小计 177,143,444.22 180,063,498.13
购买商品、接受劳务支付的现金 14,603,250.10 15,632,845.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
55,126,245.01 52,380,848.21
现金
支付的各项税费 22,944,901.26 27,514,029.59
支付其他与经营活动有关的现
53,568,877.43 54,231,321.59
金
经营活动现金流出小计 146,243,273.80 149,759,044.69
经营活动产生的现金流量净额 30,900,170.42 30,304,453.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
7,900.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 7,900.00
购建固定资产、无形资产和其他
8,859,669.58 21,094,383.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
164,987.46
金
投资活动现金流出小计 59,024,657.04 21,094,383.84
投资活动产生的现金流量净额 -59,016,757.04 -21,094,383.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
7,641,199.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
-7,641,054.59
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 1,000,000.00 7,641,199.77
筹资活动产生的现金流量净额 -1,000,000.00 -7,641,199.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,116,586.62 1,568,869.83
加：期初现金及现金等价物余额 1,459,523,030.45 1,371,220,108.87
六、期末现金及现金等价物余额 1,430,406,443.83 1,372,788,978.70
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97,161,556.00 86,866,949.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,080,725.29 22,094,035.52
经营活动现金流入小计 112,242,281.29 108,960,984.87
购买商品、接受劳务支付的现金 2,364,966.15 1,404,623.73
支付给职工以及为职工支付的现金 22,482,510.88 19,943,837.84
支付的各项税费 17,741,998.84 19,129,736.60
支付其他与经营活动有关的现金 44,925,834.88 51,298,467.51
经营活动现金流出小计 87,515,310.75 91,776,665.68
经营活动产生的现金流量净额 24,726,970.54 17,184,319.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
7,900.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
983,296.59 2,046,180.24
支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,983,296.59 32,046,180.24
投资活动产生的现金流量净额 -50,975,396.59 -32,046,180.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,248,426.05 -14,861,861.05
加：期初现金及现金等价物余额 1,096,320,212.29 962,052,788.72
六、期末现金及现金等价物余额 1,069,071,786.24 947,190,927.67
丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
丽江玉龙旅游股份有限公司
董事长：和献中
2017 年 4 月 26 日| 丽江旅游：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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