丽江玉龙旅游股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人和献中、主管会计工作负责人杨学禹及会计机构负责人(会计主管人员)吕庆泽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 948,196,925.28 950,629,809.19 -0.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 610,115,068.52 602,221,788.56 1.31%
股本（股） 116,323,048.00 116,323,048.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.25 5.18 1.35%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 53,313,809.15 47,206,561.50 12.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,893,279.96 6,680,105.65 18.16%
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,077,334.90 -2,874,747.06 241.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 -0.03 233.33%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.29% 1.62% -0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.29% 1.62% -0.33%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,000.00
少数股东权益影响额 6,375.00
所得税影响额 5,250.00
合计 -23,375.00 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,582
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
云南联合外经股份有限公司 19,846,100 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 4,028,142 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 3,991,397 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 3,950,653 人民币普通股
丽江摩西风情园有限责任公司 3,249,370 人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 2,989,212 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 2,885,664 人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 1,795,119 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 1,772,075 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 1,461,357 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
财务指标大幅变动的情况及原因： 1、应收账款较上年期末增加88.67%，增加128.88万元，主要原因是本期末比上期末应收签单款增加； 2、短期借款较上年期末增加68.00%，增加3,400万元，主要原因是本期增加了短期借款3400万元； 3、应付账款较上年期末减少38.63%，减少2,395.29万元，主要原因是本期支付了应付酒店建安工程款； 4、应付职工薪酬较上年期末减少42.17%，减少440.44万元，主要原因是本期发放了2010年职工奖金； 5、其他应付款较上年期末减少37.81%，减少1,034.96万元，主要原因是本期支付了2010年应付旅行社促销费用； 6、所得税费用较上年同期减少68.72%，减少99.61万元，主要原因是本期母公司确认了年度亏损递延所得税资产； 7、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长37.49%，增长196.13万元，主要原因是本公司子公司和府酒店有限公司销售收入增加，购买商品、接受劳务支付的现金也随之增加； 8、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长37.32%，增长390.33万元，主要原因是本期提高了一线员工工资； 9、支付的各项税费较上年同期减少47.26%，减少866.80万元，主要原因是母公司2010年支付了2009年企业所得税551.25万元，而2011年无应纳企业所得税（2010年母公司亏损）。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用 丽江玉龙旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2011年2月，公司就向丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司发行股份购买其所持有的丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司51%股权的事项，向中国证监会上报了申请材料；2011年3月24日，公司收到了中国证监会行政许可申请受理通知书，上述收购印象旅游51%股权的事项正等待中国证监会的审核。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、云南联合外经股份有限公司和丽江摩西风情园有限责任公司 公司完成股权分置改革后，公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司和第二大股东云南联合外经股份有限公司承诺：（1）其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；（2）在第1条承诺期满后二十四个月内不通过深圳证券交易所中小企业板挂牌向社会公众出售其所持股份；此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币12元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）； 报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 云南省旅游投资有限公司 云南省旅游投资有限公司承诺其认购的本公司非公开发行股票自发行结束之日起36 个月不得转让。 自2010年4月21日起开始履行承诺。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、云南联合外经股份有限公司、昆明龙丰投资管理有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司和云南协力投资发展有限公司 公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司作出《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函》，承诺在作为丽江旅游的控股股东期间，公司及其控股子公司不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务，不利用控股股东的地位从事任何有损于发行人利益的生产经营活动；公司第二大股东云南联合外经股份有限公司作出《关于避免同业竞争的承诺函》，该公司及其控股子公司承诺不在云南省丽江地区从事与发行人相同或相似的业务；昆明龙丰投资管理有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司和云南协力投资发展有限公司也分别出具了《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函》，承诺目前及未来不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。 报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。
其他承诺（含追加承诺） 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 雪山开发公司就其持有的丽江旅游限售股份减持事宜特别承诺如下：（1）雪山开发公司承诺所持有的将于2008年11月2日解禁上市流通的25,429,219股丽江旅游股份，自2008年11月3日起自愿继续锁定三年至2011年11月2日；若在承诺锁定期间丽江旅游发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，上述限售股份数量也作相应调整。雪山开发公司不转让或者委托他人管理其所持有的丽江旅游股份，也不由丽江旅游回购其所持有的股份，但不包括在此期间新增的股份。（2）雪山开发公司承诺所持有的丽江旅游股份自2011年11月2日解除 报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。
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限售后的三年内，在股票二级市场减持价格由不低于11.45元/股（在200
