证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2021-86债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,345,869,265.79 | 196.12% | 2,459,654,109.95 | 106.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 151,791,158.20 | 2.09% | 483,641,904.35 | 27.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 149,068,811.33 | 1.04% | 475,814,863.70 | 27.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 907,106,652.16 | 52.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.34 | -2.86% | 1.13 | 25.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | -14.29% | 0.95 | 5.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.00% | 增加0.23个百分点 | 9.83% | 增加1.65个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 12,478,047,887.92 | 12,006,889,493.35 | 3.92% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,185,271,179.98 | 4,759,925,219.95 | 8.94% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 19,916.92 | -20,050.92 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 14,645.87 | 51,435.76 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,052,846.30 | 8,770,073.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 92,145.05 | 288,590.19 | |
| 减：所得税影响额 | 443,869.92 | 1,242,405.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 13,337.35 | 20,602.17 | |
| 合计 | 2,722,346.87 | 7,827,040.65 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 界定为经常性损益的项目 | 74,304,922.86 | 公司各子公司垃圾处理收入及污泥处置收入按70%的退税率享受增值税即征即退政策；公司各子公司以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策。上述政府补助与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准持续享受。 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,035,146,499.42 | 1,764,065,956.37 | -41.32% | 公司发行的可转换债券募集资金陆续按计划投入募投项目 |
| 应收账款 | 661,441,510.41 | 363,604,661.12 | 81.91% | 1-9月共有9个项目纳入可再生资源国补名录，应收国补电费从合同资产进入应收账款科目 |
| 在建工程 | 700,146,643.77 | 482,635,389.76 | 45.07% | 公司在建项目陆续投入 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 2,459,654,109.95 | 1,191,616,995.31 | 106.41% | 新投产项目（青田500吨/天、汕头三期750吨/天、鹿邑600吨/天、渠县750吨/天、丽水二期600吨/天）使公司营业收入同比增长48%，同时根据《企业会计准则解释第14号》确认BOT项目的建造收入6.99亿 |
| 营业成本 | 1,641,514,477.30 | 569,840,154.03 | 188.07% |
| 管理费用 | 119,943,930.32 | 79,112,544.67 | 51.61% | 新投产项目增加了公司的管理费用 |
| 财务费用 | 184,298,264.31 | 119,342,009.66 | 54.43% | 公司长期借款费用化利息增加，同时可转债发行增加了公司的财务费用 |
| 其他收益 | 94,725,975.70 | 61,796,051.18 | 53.29% | 增值税即征即退款增加 |
| 所得税费用 | 46,386,832.11 | 33,417,548.95 | 38.81% | 运营规模扩大增加了公司的所得税费用 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,704,058,949.40 | 1,097,509,992.14 | 55.27% | 新投产项目增加了电费、垃圾补贴费等现金流入 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,023,311.70 | 295,673,339.73 | 71.14% | 新投产项目相应增加了公司的采购支出 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,968,569.30 | 115,291,736.62 | 49.16% | 新投产项目相应增加了公司支付给职工的支出 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 859,038,390.42 | 7,135,645.60 | 11938.69% | 为使资金效益最大化，可转债暂时闲置资金用于保本理财的款项支出，除去该影响因素同比增长110% |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 867,857,013.00 | 33,280,000.00 | 2507.74% | 为使资金效益最大化，可转债暂时闲置资金用于保本理财的款项收回，除去该影响因素同比下降40% |
| 取得借款收到的现金 | 144,565,293.84 | 675,694,879.11 | -78.60% | 由于为募投项目发行了可转债，减少了公司对长期借款的需求 |
| 偿还债务支付的现金 | 212,018,162.30 | 137,020,902.00 | 54.73% | 公司归还长期借款金额增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 366,968,436.10 | 190,942,825.83 | 92.19% | 分配股利增加 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,460 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 美欣达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.26% | 142,866,210 | 0 | 质押 | 60,843,817 | ||
| 单建明 | 境内自然人 | 17.34% | 74,472,826 | 0 | 质押 | 23,706,000 | ||
| 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金 | 境内非国有法人 | 4.78% | 20,520,385 | 0 | ||||
| #上海嘉恳资产管理有限公司－新享嘉恳3号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.39% | 10,258,854 | 0 | ||||
| 鲍凤娇 | 境内自然人 | 2.36% | 10,140,500 | 0 | ||||
| 北京鼎翰投资有限公司－湖州惠赢投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.86% | 7,989,269 | 0 | ||
| #宋娜 | 境内自然人 | 1.49% | 6,380,000 | 0 | ||
| 陈雪巍 | 境内自然人 | 1.29% | 5,560,015 | 0 | ||
| 国华人寿保险股份有限公司－传统二号 | 境内非国有法人 | 1.14% | 4,907,709 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.95% | 4,087,463 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 美欣达集团有限公司 | 142,866,210 | 人民币普通股 | 142,866,210 | |||
| 单建明 | 74,472,826 | 人民币普通股 | 74,472,826 | |||
| 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金 | 20,520,385 | 人民币普通股 | 20,520,385 | |||
| #上海嘉恳资产管理有限公司－新享嘉恳3号私募证券投资基金 | 10,258,854 | 人民币普通股 | 10,258,854 | |||
| 鲍凤娇 | 10,140,500 | 人民币普通股 | 10,140,500 | |||
| 北京鼎翰投资有限公司－湖州惠赢投资合伙企业（有限合伙） | 7,989,269 | 人民币普通股 | 7,989,269 | |||
| #宋娜 | 6,380,000 | 人民币普通股 | 6,380,000 | |||
| 陈雪巍 | 5,560,015 | 人民币普通股 | 5,560,015 | |||
| 国华人寿保险股份有限公司－传统二号 | 4,907,709 | 人民币普通股 | 4,907,709 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 4,087,463 | 人民币普通股 | 4,087,463 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，单建明为公司实际控制人，鲍凤娇是单建明的配偶，单建明对美欣达集团有限公司持股90.90%，是其控股股东，上述三位股东存在关联关系。除上述三位股东之间存在一致行动人关系外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东上海嘉恳资产管理有限公司－新享嘉恳3号私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务股数为10,258,854股；股东宋娜通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务股数为6,380,000股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）建设运营情况
生活垃圾业务：截止报告期末，公司在浙江、湖北、四川、河南、安徽、广东等10个省份投资、建设垃圾焚烧发电项目合计25,220吨，其中已建成投运18座电厂31期项目共21,520吨（本报告期内，丽水二期600吨投运）；试运营项目渠县旺能750吨；在建项目共1,200吨；筹建项目共1,750吨。
截止报告期末，公司有20个垃圾焚烧发电项目和1个餐厨项目已符合财政部、国家发展改革委、国家能源局等主管部门相关规定要求并已纳入可再生能源补贴清单，其中本报告期增加4个，分别是公安旺能、兰溪二期、德清2号机组、汕头二期，其余符合条件的项目正在积极申请纳入补贴清单。
报告期内，许昌旺能获取中央资金2,340万元，荥阳生态获取中央资金600万元。
（二）可转债情况
本报告期，“旺能转债”因转股减少129,539,000元（1,295,390张），转股数量8,111,253股。截至2021年9月30日，“旺能转债”剩余金额为1,270,399,200元（12,703,992张）。
（三）其他
本报告期内，公司荣获新浪财经颁发的“新浪财经第一届中国碳公司新兴力量”；淮北旺能荣获中国城市环境卫生协会颁发的“中国环境卫生行业企业信用评价AA级”。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：旺能环境股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,035,146,499.42 | 1,764,065,956.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 661,441,510.41 | 363,604,661.12 |
| 应收款项融资 | 400,000.00 | 5,570,000.00 |
| 预付款项 | 16,222,575.91 | 11,637,367.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 70,907,060.61 | 66,533,267.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 12,001,287.98 | 10,332,500.23 |
| 合同资产 | 247,264,630.75 | 296,167,136.22 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 37,448,034.43 | 58,256,175.38 |
| 流动资产合计 | 2,080,831,599.51 | 2,576,167,064.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 27,995,222.98 | 1,928,638.84 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 39,879,111.08 | 41,496,725.99 |
| 固定资产 | 3,725,823,269.74 | 3,490,753,409.43 |
| 在建工程 | 700,146,643.77 | 1,252,185,712.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 222,658,231.64 | |
| 无形资产 | 5,644,845,153.33 | 4,586,357,494.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,292,220.99 | 3,529,181.99 |
| 递延所得税资产 | 17,867,264.88 | 17,372,498.65 |
| 其他非流动资产 | 14,709,170.00 | 37,098,766.45 |
| 非流动资产合计 | 10,397,216,288.41 | 9,430,722,428.58 |
| 资产总计 | 12,478,047,887.92 | 12,006,889,493.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 80,079,808.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,150,000.00 | |
| 应付账款 | 1,166,747,560.68 | 1,073,013,300.73 |
| 预收款项 | 603,640.02 | 1,257,710.00 |
| 合同负债 | 68,443,297.08 | 41,280,895.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,146,222.58 | 21,555,049.14 |
| 应交税费 | 36,308,057.96 | 63,335,431.06 |
| 其他应付款 | 140,286,440.79 | 111,374,829.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 333,288,140.00 | 358,232,542.83 |
| 其他流动负债 | 8,897,628.62 | 4,623,820.19 |
| 流动负债合计 | 1,833,870,987.73 | 1,754,753,386.42 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,581,439,094.48 | 3,601,554,241.08 |
| 应付债券 | 1,142,049,812.56 | 1,211,751,631.78 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 181,302,572.71 | |
| 长期应付款 | 19,263,548.71 | 187,897,033.67 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 360,558,502.61 | 311,338,488.22 |
| 递延收益 | 137,248,542.76 | 141,656,794.68 |
| 递延所得税负债 | 12,303,866.72 | 10,960,823.38 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,434,165,940.55 | 5,465,159,012.81 |
| 负债合计 | 7,268,036,928.28 | 7,219,912,399.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 429,480,149.00 | 421,365,045.00 |
| 其他权益工具 | 156,147,037.42 | 172,076,503.51 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,693,760,544.63 | 2,533,559,604.36 |
| 减：库存股 | 25,305,600.00 | 25,305,600.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 95,524,345.27 | 95,524,345.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,835,664,703.66 | 1,562,705,321.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,185,271,179.98 | 4,759,925,219.95 |
| 少数股东权益 | 24,739,779.66 | 27,051,874.17 |
| 所有者权益合计 | 5,210,010,959.64 | 4,786,977,094.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,478,047,887.92 | 12,006,889,493.35 |
法定代表人：王学庚 主管会计工作负责人：姜晓明 会计机构负责人：姜晓明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,459,654,109.95 | 1,191,616,995.31 |
| 其中：营业收入 | 2,459,654,109.95 | 1,191,616,995.31 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,008,282,701.43 | 822,398,242.10 |
| 其中：营业成本 | 1,641,514,477.30 | 569,840,154.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 29,712,930.90 | 26,065,711.13 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 119,943,930.32 | 79,112,544.67 |
| 研发费用 | 32,813,098.60 | 28,037,822.61 |
| 财务费用 | 184,298,264.31 | 119,342,009.66 |
| 其中：利息费用 | 193,966,917.73 | 120,292,754.90 |
| 利息收入 | 9,982,747.20 | 1,313,621.34 |
| 加：其他收益 | 94,725,975.70 | 61,796,051.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,565,915.86 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,049,622.52 | -14,795,449.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -226,685.21 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 529,481,845.84 | 415,992,669.80 |
| 加：营业外收入 | 908,432.26 | 70,044.48 |
| 减：营业外支出 | 2,673,636.15 | 2,737,093.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 527,716,641.95 | 413,325,621.23 |
| 减：所得税费用 | 46,386,832.11 | 33,417,548.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 481,329,809.84 | 379,908,072.28 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 481,329,809.84 | 379,908,072.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 483,641,904.35 | 378,093,546.76 |
| 2.少数股东损益 | -2,312,094.51 | 1,814,525.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 481,329,809.84 | 379,908,072.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 483,641,904.35 | 378,093,546.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,312,094.51 | 1,814,525.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.13 | 0.90 |
| （二）稀释每股收益 | 0.95 | 0.90 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王学庚 主管会计工作负责人：姜晓明 会计机构负责人：姜晓明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,704,058,949.40 | 1,097,509,992.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 86,309,817.12 | 70,358,013.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,581,939.56 | 79,367,709.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,873,950,706.08 | 1,247,235,715.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,023,311.70 | 295,673,339.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,968,569.30 | 115,291,736.62 |
| 支付的各项税费 | 195,702,974.92 | 173,732,149.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,149,198.00 | 68,556,921.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 966,844,053.92 | 653,254,147.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 907,106,652.16 | 593,981,568.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 859,038,390.42 | 7,135,645.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 859,038,390.42 | 7,175,645.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,159,654,449.59 | 1,242,910,436.27 |
| 投资支付的现金 | 12,683,300.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 103,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 867,857,013.00 | 33,280,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,040,194,762.59 | 1,379,190,436.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,181,156,372.17 | -1,372,014,790.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 144,565,293.84 | 675,694,879.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 146,115,293.84 | 675,694,879.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 212,018,162.30 | 137,020,902.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 366,968,436.10 | 190,942,825.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,956,932.38 | 29,855,769.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 606,943,530.78 | 357,819,497.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -460,828,236.94 | 317,875,381.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -734,877,956.95 | -460,157,841.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,745,366,411.97 | 807,772,300.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,010,488,455.02 | 347,614,459.85 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,764,065,956.37 | 1,764,065,956.37 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 363,604,661.12 | 363,604,661.12 | |
| 应收款项融资 | 5,570,000.00 | 5,570,000.00 |
| 预付款项 | 11,637,367.83 | 11,637,367.83 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 66,533,267.62 | 66,533,267.62 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 10,332,500.23 | 10,332,500.23 | |
| 合同资产 | 296,167,136.22 | 296,167,136.22 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 58,256,175.38 | 58,256,175.38 | |
| 流动资产合计 | 2,576,167,064.77 | 2,576,167,064.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,928,638.84 | 1,928,638.84 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 41,496,725.99 | 41,496,725.99 | |
| 固定资产 | 3,490,753,409.43 | 3,253,662,643.73 | -237,090,765.69 |
| 在建工程 | 1,252,185,712.52 | 482,635,389.76 | -769,550,322.76 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 237,090,765.69 | 237,090,765.69 | |
| 无形资产 | 4,586,357,494.71 | 5,355,907,817.47 | 769,550,322.76 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,529,181.99 | 3,529,181.99 | |
| 递延所得税资产 | 17,372,498.65 | 17,372,498.65 | |
| 其他非流动资产 | 37,098,766.45 | 37,098,766.45 | |
| 非流动资产合计 | 9,430,722,428.58 | 9,430,722,428.58 | |
| 资产总计 | 12,006,889,493.35 | 12,006,889,493.35 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 80,079,808.22 | 80,079,808.22 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 1,073,013,300.73 | 1,073,013,300.73 | |
| 预收款项 | 1,257,710.00 | 1,257,710.00 | |
| 合同负债 | 41,280,895.25 | 41,280,895.25 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 21,555,049.14 | 21,555,049.14 | |
| 应交税费 | 63,335,431.06 | 63,335,431.06 | |
| 其他应付款 | 111,374,829.00 | 111,374,829.00 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 358,232,542.83 | 358,232,542.83 | |
| 其他流动负债 | 4,623,820.19 | 4,623,820.19 | |
| 流动负债合计 | 1,754,753,386.42 | 1,754,753,386.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 3,601,554,241.08 | 3,601,554,241.08 | |
| 应付债券 | 1,211,751,631.78 | 1,211,751,631.78 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 187,897,033.67 | 187,897,033.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 311,338,488.22 | 311,338,488.22 | |
| 递延收益 | 141,656,794.68 | 141,656,794.68 | |
| 递延所得税负债 | 10,960,823.38 | 10,960,823.38 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,465,159,012.81 | 5,465,159,012.81 | |
| 负债合计 | 7,219,912,399.23 | 7,219,912,399.23 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 421,365,045.00 | 421,365,045.00 | |
| 其他权益工具 | 172,076,503.51 | 172,076,503.51 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,533,559,604.36 | 2,533,559,604.36 | |
| 减：库存股 | 25,305,600.00 | 25,305,600.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 95,524,345.27 | 95,524,345.27 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,562,705,321.81 | 1,562,705,321.81 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,759,925,219.95 | 4,759,925,219.95 | |
| 少数股东权益 | 27,051,874.17 | 27,051,874.17 | |
| 所有者权益合计 | 4,786,977,094.12 | 4,786,977,094.12 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,006,889,493.35 | 12,006,889,493.35 |
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
旺能环境股份有限公司董事会2021年10月29日