联创电子科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人韩盛龙、主管会计工作负责人罗顺根及会计机构负责人(会计主管人员)周满珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 11,288,386,013.30 | 9,001,328,965.48 | 25.41% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,662,026,100.08 | 2,306,640,610.53 | 15.41% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 3,149,662,218.49 | 97.11% | 5,656,229,271.61 | 32.54% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 122,577,427.74 | 20.12% | 209,726,681.30 | -6.57% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 81,114,863.19 | -17.25% | 147,100,881.45 | -21.93% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -20,419,972.73 | -174.16% | -20,267,527.77 | -118.66% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1319 | 20.13% | 0.2257 | -6.58% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1292 | 17.67% | 0.2228 | -7.78% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.71% | 0.06% | 8.29% | -2.15% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -31,749.23 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 78,236,802.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -679,799.64 | |
| 减：所得税影响额 | 12,608,135.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,291,317.59 | |
| 合计 | 62,625,799.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 93,405 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 江西鑫盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.30% | 105,000,986 | 0 | 质押 | 72,670,000 | |||
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 国有法人 | 10.01% | 92,987,887 | 0 | |||||
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.19% | 20,326,689 | 0 | |||||
| 英孚国际投资有限公司 | 境外法人 | 1.41% | 13,055,335 | 0 | 质押 | 1,097,000 | |||
| 金冠国际有限公司 | 境外法人 | 1.35% | 12,533,570 | 0 | 质押 | 4,225,000 | |||
| 北京泓创创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.31% | 12,154,870 | 0 | |||||
| 蔡玉栋 | 境内自然人 | 1.11% | 10,357,415 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.68% | 6,352,666 | 0 | |||||
| 李晋 | 境内自然人 | 0.50% | 4,658,110 | 0 | |||||
| 张国君 | 境内自然人 | 0.50% | 4,602,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 江西鑫盛投资有限公司 | 105,000,986 | 人民币普通股 | 105,000,986 | ||||||
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 92,987,887 | 人民币普通股 | 92,987,887 | ||||||
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 20,326,689 | 人民币普通股 | 20,326,689 | ||||||
| 英孚国际投资有限公司 | 13,055,335 | 人民币普通股 | 13,055,335 |
| 金冠国际有限公司 | 12,533,570 | 人民币普通股 | 12,533,570 |
| 北京泓创创业投资中心（有限合伙） | 12,154,870 | 人民币普通股 | 12,154,870 |
| 蔡玉栋 | 10,357,415 | 人民币普通股 | 10,357,415 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,352,666 | 人民币普通股 | 6,352,666 |
| 李晋 | 4,658,110 | 人民币普通股 | 4,658,110 |
| 张国君 | 4,602,000 | 人民币普通股 | 4,602,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，江西鑫盛与金冠国际为一致行动人，除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东李晋通过信用账户持4,658,110股，通过普通账户持有0 股，合计持有公司股份4,658,110 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目类变动说明
1、报告期末，公司货币资金比年初增加77,580.30万元，增幅67.90%，主要原因：报告期存入保证金增加及发行可转换公司债券。
2、报告期末，公司其他应收款比年初增加11,851.63万元，增幅319.49%，主要原因：报告期出口退税等。
3、报告期末，公司存货比年初增加62,085.57万元，增幅35.03%，主要原因：报告期主营产销规模增长，生产储备增加。
4、报告期末，公司长期股权投资比年初增加25,183.97万元，增幅为238.70%，主要原因：报告期对外投资增加。
5、报告期末，公司开发支出比年初增加5,903.96万元，增幅为696.32%，主要原因：报告期新项目投入增加。
6、报告期末，公司递延所得税资产比年初增加1,228.83万元，增幅为43.16%，主要原因：报告期资产减值准备及政府补助增加。
7、报告期末，公司其他非流动资产比年初增加16,733.76万元，增幅为74.45%，主要原因：报告期新项目设备工程投入增加。
8、报告期末，应付票据比年初增加116,914.64 万元，增幅为68.61%，主要原因：报告期对供应商采用票据结算增加，随主营产销规模增长对供应商的采购量增长而增长。
9、报告期末，公司合同负债比年初减少1,746.77 万元，减幅为47.28%，主要原因：报告期预收款项到期结算。10、报告期末，公司应交税费比年初减少6,996.88 万元，减幅78.70%，主要原因：报告期实际缴纳了上年末应交的各项税费。
11、报告期末，公司其他应付款比年初增加4,667.06万元，增幅为56.48%，主要原因：报告期往来款增加。
12、报告期末，公司一年内到期的非流动负债比年初增长9,169.57万元，增幅38.04%，主要原因：报告期长期负债转入。
13、报告期末，公司长期应付款比年初增长11,956.73万元，增幅41.86%，主要原因：报告期融资租赁款部分增加及其他长期融资款增加。
14、报告期末，公司递延收益比年初增长4,314.43万元，增幅68.32%，主要原因：报告期取得政府补助。
15、报告期末，公司资本公积比年初减少12,654.32万元，减幅37.18%，主要原因：报告期资本公积转增股本。
16、报告期末，公司库存股比年初减少2,177.63万元，减幅50.69%，主要原因：报告期股权激励。
17、报告期末，公司其他综合收益比年初减少475.08万元，减幅476.50%，主要原因：报告期汇率变动影响。
18、报告期末，公司少数股东权益比年初增长29,749.09万元，增幅114.72%，主要原因：少数股东对子公司增资。
（二）利润表项目类变动说明
1、报告期公司营业收入比上年同期增加138,863.88万元，增幅为32.54%，主要原因：报告期公司光学产品销售额比上年同期增长41.64%。
2、报告期公司营业成本比上年同期增加141,428.21万元，增幅为38.82%，主要原因：报告期公司随销售额比上年同期增长而增长。
3、报告期公司其他收益比上年同期增加1,189.18万元，增幅为30.08%，主要原因：报告期政府补助增加。
4、报告期公司投资收益比上年同期增加643.24万元，增幅为118.96%，主要原因：报告期被投资单位净利润增加。
5、报告期公司信用减值损失比上年同期增加2,865.02万元，增幅为135.83%，主要原因：报告期计提坏账准备增加。
6、报告期公司资产减值损失比上年同期增加397.05万元，增幅为100.00%,主要原因：报告期计提存货跌价准备。
7、报告期公司营业外收入比上年同期减少21.19万元，减幅为49.79%，主要原因：增加赔偿收入。
8、报告期公司所得税费用比上年同期减少4,655.83万元，减幅为154.09%，主要原因：报告期递延所得税费用变动相应变动。
2020年1-9月，公司营业收入56.56亿元，同比上升32.54%。其中核心光学业务发展顺利，同比增长41.64%，手机镜头及影像模组增涨44.26%，毛利率上升3.64%，发展势头良好，盈利能力明显增强。
2020年7-9月，公司营业收入31.5亿元，同比增长97.11%。其中光学高清广角镜头扭转上半年受疫情影响销量下降的情
况，车载镜头、无人机镜头等领域发展势头良好，三季度完成华为、大疆、法雷奥等多个新增大客户和新增项目的导入并开始量产出货，增长明显，单季度销售收入同比增长13.09%，车载项目销售收入单季度同比增长300%。手机镜头及影像模组销售收入单季度同比增长93.40%，光学镜头配件销售收入单季度同比增长921.96%。
（三）现金流量表项目类变动说明
1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少12,885.67万元，减幅118.66%，主要原因：报告期与经营活动有关的现金流出增加。
2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少16,790.96万元，减幅36.11%，主要原因：报告期购置固定资产等支付的现金较上年同期增加。
3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长79,496.72万元，增幅833.94%，主要原因：本期吸收投资及借款增加。
4、报告期公司汇率变动对现金的影响额比上年同期增加596.65万元，增幅103.82%，主要原因：汇率变动影响。
5、报告期公司现金及现金等价物净增加额比上年同期增加50,416.74万元，增幅110.20%，主要原因：报告期发行可转债及少数股东对子公司增资。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年4月24日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议和2020年5月19日2019年年度股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行数量为不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额（含发行费用）不超过22亿元。全部采用向特定对象非公开发行的方式，对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。发行审核委员会于2020年8月17日对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。公司于2020年9月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081号）。截止报告期本次非公开发行正积极推进中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司于2020年4月24日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议和2020年5月19日2019年年度股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。 | 2020年04月28日 | 具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《 第七届董事会第十五次会议决议公告》、《2020年度非公开发行A股股票预案》、《2019年年度股东大会决议公告》 |
| 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请接收凭证》（受理序号：201450），中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。 | 2020年06月19日 |
| 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（编号：201450号），根据《反馈意见通知书》的要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见通知书》所列的相关问题逐条进行了认真核查及 | 2020年07月28日 | 具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》 |
| 讨论并回复。 | ||
| 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好联创电子科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，公司协同相关中介机构对《告知函》中所列问题进行了认真核查与落实，按照相关要求完成了问题回复。 | 2020年08月15日 | 具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》 |
| 发行审核委员会于2020年8月17日对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 | 2020年08月18日 | 具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》 |
| 公司于2020年9月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081号）。 | 2020年09月08日 | 具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截止2020年9月30日止，公司尚未使用募集资金金额为33,785,136.97元，募集资金专户余额为33,974,321.27元，与尚未使用募集资金余额的差异189,184.30元，为募集资金专户的利息收入净额。年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目承
诺投资总额210,000,000.00元，本报告期实际投入金额为66,929,884.63元，截止期末实际累计投入金额为176,214,863.03元；补充流动资金承诺投资总额为84,141,509.44元，本报告期实际投入金额为4,755.89元，截止期末实际累计投入金额为84,146,976.13元（与承诺投资总额84,141,509.44元的差额5,466.69元，为利息的使用金额），截止期末投资进度为100.00%。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年03月05日 | 联创电子总部办公室 | 电话沟通 | 机构 | 机构 | 疫情对公司生产经营情况产生的影响及公司主要业务情况 | 具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2020年3月5日披露的《投资者关系活动记录表》 |
| 2020年03月17日 | 联创电子总部办公室 | 电话沟通 | 机构 | 机构 | 公司复工情况及及公司主要业务情况 | 具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） |
| 2020年3月17日披露的《投资者关系活动记录表》 | ||||||
| 2020年04月28日 | 联创电子总部办公室 | 电话沟通 | 机构 | 机构 | 公司2019年度经营情况、2020年一季度财务数据情况及公司主要业务情况 | 具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2020年4月28日披露的《投资者关系活动记录表》 |
| 2020年04月28日 | 联创电子总部办公室 | 电话沟通 | 机构 | 机构 | 公司2019年度经营情况、2020年一季度财务数据情况及公司主要业务情况 | 具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2020年4月28日披露的《投资者关系活动记录表》 |
| 2020年04月28日 | 联创电子总部办公室 | 电话沟通 | 机构 | 机构 | 公司2019年度经营情况、2020年一季度财务数据情况及公司主要业务情况 | 具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2020年4月28日披露的《投资者关系活动记录表》 |
| 2020年04月30日 | 联创电子总部办公室 | 电话沟通 | 机构 | 机构 | 公司2019年度经营情况、2020年一季度财务数据情况及公司主要业务情况 | 具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2020年4月30日披露的《投资者关系活动记录表》 |
| 2020年05月11日 | 联创电子总部办公室 | 电话沟通 | 机构 | 机构 | 公司2019年度经营情况、2020年一季度财务数据情况及公司主要业务情况 | 具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2020年5月11日披露的《投资者关系活动记录表》 |
| 2020年05月15日 | 联创电子总部办公室 | 电话沟通 | 机构 | 机构 | 公司2019年度经营情况及公司主要业务情况 | 具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2020年5月18日披露的《投资者关系活动记录表》 |
| 2020年08月26日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 机构 | 公司发展轨迹、技术优势、公司扩产情况及未 | 具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） |
| 来的展望 | 2020年8月26日披露的《投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：联创电子科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,918,345,121.06 | 1,142,542,165.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 25,193,766.05 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 87,751,210.94 | 93,349,821.40 |
| 应收账款 | 2,221,870,015.57 | 1,905,622,098.14 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 207,315,914.31 | 251,063,993.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 155,611,800.48 | 37,095,478.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,393,209,344.56 | 1,772,353,653.85 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 117,622,791.49 | 153,834,511.28 |
| 流动资产合计 | 7,126,919,964.46 | 5,355,861,722.37 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 357,345,605.16 | 105,505,942.15 |
| 其他权益工具投资 | 105,989,230.82 | 105,989,230.82 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,429,642,837.88 | 2,347,010,150.87 |
| 在建工程 | 521,140,677.42 | 605,258,025.93 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 114,257,796.54 | 101,567,438.02 |
| 开发支出 | 67,518,411.74 | 8,478,816.37 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 132,703,008.01 | 118,415,064.50 |
| 递延所得税资产 | 40,760,689.16 | 28,472,377.64 |
| 其他非流动资产 | 392,107,792.11 | 224,770,196.81 |
| 非流动资产合计 | 4,161,466,048.84 | 3,645,467,243.11 |
| 资产总计 | 11,288,386,013.30 | 9,001,328,965.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,955,657,734.90 | 1,638,117,177.57 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,873,146,420.47 | 1,704,000,000.00 |
| 应付账款 | 959,818,320.88 | 1,005,319,826.00 |
| 预收款项 | 36,946,469.95 | |
| 合同负债 | 19,478,763.75 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,783,979.41 | 2,460,195.71 |
| 应交税费 | 18,939,509.30 | 88,908,285.53 |
| 其他应付款 | 129,299,506.66 | 82,628,901.61 |
| 其中：应付利息 | 26,177,521.08 | 43,133,135.02 |
| 应付股利 | 10,733,579.85 | 11,827,665.31 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 332,751,053.13 | 241,055,346.85 |
| 其他流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 6,341,875,288.50 | 4,849,436,203.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 571,175,470.12 | 553,739,598.92 |
| 应付债券 | 590,266,771.22 | 626,089,689.12 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 405,192,416.77 | 285,625,074.63 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 106,297,009.29 | 63,152,742.00 |
| 递延所得税负债 | 54,749,883.23 | 57,332,869.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,727,681,550.63 | 1,585,939,974.20 |
| 负债合计 | 8,069,556,839.13 | 6,435,376,177.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 929,026,848.00 | 715,291,441.00 |
| 其他权益工具 | 48,565,390.02 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 213,773,377.39 | 340,316,536.31 |
| 减：库存股 | 21,186,922.13 | 42,963,245.58 |
| 其他综合收益 | -3,753,794.91 | 997,019.98 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 108,793,834.50 | 108,793,834.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,386,807,367.21 | 1,184,205,024.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,662,026,100.08 | 2,306,640,610.53 |
| 少数股东权益 | 556,803,074.09 | 259,312,177.53 |
| 所有者权益合计 | 3,218,829,174.17 | 2,565,952,788.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,288,386,013.30 | 9,001,328,965.48 |
法定代表人：韩盛龙 主管会计工作负责人：罗顺根 会计机构负责人：周满珍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,243,534.72 | 9,840,465.22 |
| 交易性金融资产 | 25,193,766.05 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 14,554,657.50 | 20,796,163.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 369,707,126.52 | 338,366,080.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,131,520.87 | 4,284,815.99 |
| 流动资产合计 | 412,830,605.66 | 373,287,524.41 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,955,705,826.20 | 4,411,396,073.91 |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,670,446.66 | 2,118,692.64 |
| 在建工程 | 1,738,221.09 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 842,009.06 | 1,047,635.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 559,840.52 | 1,269,040.89 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 59,653,584.34 | 59,503,584.34 |
| 非流动资产合计 | 5,022,669,927.87 | 4,476,835,027.17 |
| 资产总计 | 5,435,500,533.53 | 4,850,122,551.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 23,552,469.00 | 29,083.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 101,018.95 | 127,497.25 |
| 其他应付款 | 818,542,423.53 | 1,058,595,169.74 |
| 其中：应付利息 | 11,873,500.02 | 29,142,246.56 |
| 应付股利 | 10,592,065.85 | 11,686,151.31 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 933,195,911.48 | 1,120,751,750.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | 590,266,771.22 | 626,089,689.12 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 605,266,771.22 | 656,089,689.12 |
| 负债合计 | 1,538,462,682.70 | 1,776,841,439.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 929,026,848.00 | 715,291,441.00 |
| 其他权益工具 | 48,565,390.02 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,114,617,211.60 | 2,327,650,357.57 |
| 减：库存股 | 21,186,922.13 | 42,963,245.58 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,422,769.03 | 49,422,769.03 |
| 未分配利润 | 776,592,554.31 | 23,879,789.85 |
| 所有者权益合计 | 3,897,037,850.83 | 3,073,281,111.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,435,500,533.53 | 4,850,122,551.58 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,149,662,218.49 | 1,597,896,451.64 |
| 其中：营业收入 | 3,149,662,218.49 | 1,597,896,451.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,051,843,201.68 | 1,481,219,870.38 |
| 其中：营业成本 | 2,880,733,990.55 | 1,341,691,287.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,751,143.11 | 1,245,565.49 |
| 销售费用 | 11,437,480.84 | 10,124,988.72 |
| 管理费用 | 50,542,781.36 | 36,467,665.68 |
| 研发费用 | 63,354,794.79 | 54,001,678.62 |
| 财务费用 | 44,023,011.03 | 37,688,684.46 |
| 其中：利息费用 | 14,533,114.53 | 13,980,736.01 |
| 利息收入 | 10,022,699.92 | 2,051,012.27 |
| 加：其他收益 | 31,107,428.57 | 4,779,158.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,117,984.52 | 852,298.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,117,984.52 | 852,298.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,193,766.05 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -39,595,183.15 | -12,763,518.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,970,505.72 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 3,690.19 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 96,676,197.27 | 109,544,519.53 |
| 加：营业外收入 | 4,500.00 | -0.08 |
| 减：营业外支出 | 200,521.73 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 96,480,175.54 | 109,544,519.45 |
| 减：所得税费用 | -14,690,985.10 | 13,082,246.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,171,160.64 | 96,462,273.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,171,160.64 | 96,462,273.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 122,577,427.74 | 102,047,933.81 |
| 2.少数股东损益 | -11,406,267.10 | -5,585,660.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,473,037.72 | 3,639,809.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,499,422.04 | 3,639,809.96 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,499,422.04 | 3,639,809.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,499,422.04 | 3,639,809.96 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 26,384.32 | |
| 七、综合收益总额 | 106,698,122.92 | 100,102,083.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 118,078,005.70 | 105,687,743.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,379,882.78 | -5,585,660.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1319 | 0.1098 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1292 | 0.1098 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：韩盛龙 主管会计工作负责人：罗顺根 会计机构负责人：周满珍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 11,843,901.07 | 18,613,493.83 |
| 减：营业成本 | 11,703,998.82 | 18,613,493.83 |
| 税金及附加 | 1,589.60 | 314.80 |
| 销售费用 | 812,161.98 | |
| 管理费用 | 9,049,268.25 | 7,914,066.09 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,298,992.19 | 762,538.62 |
| 其中：利息费用 | 1,044,758.10 | 518,728.17 |
| 利息收入 | -17,180.62 | 21,029.68 |
| 加：其他收益 | 1,000,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,679,989.65 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,193,766.05 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 499,793.69 | -260,797.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,690.19 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,644,870.19 | -7,937,716.99 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,644,870.19 | -7,937,716.99 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,644,870.19 | -7,937,716.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,644,870.19 | -7,937,716.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,644,870.19 | -7,937,716.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,656,229,271.61 | 4,267,590,519.43 |
| 其中：营业收入 | 5,656,229,271.61 | 4,267,590,519.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,489,997,074.74 | 4,054,209,535.65 |
| 其中：营业成本 | 5,057,111,633.75 | 3,642,829,565.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,942,552.39 | 4,963,144.58 |
| 销售费用 | 28,243,209.48 | 25,730,867.82 |
| 管理费用 | 129,241,221.42 | 103,362,979.75 |
| 研发费用 | 134,226,005.41 | 151,595,797.40 |
| 财务费用 | 136,232,452.29 | 125,727,180.23 |
| 其中：利息费用 | 57,455,948.02 | 67,877,607.71 |
| 利息收入 | 15,347,178.21 | 5,067,262.64 |
| 加：其他收益 | 51,429,676.87 | 39,537,924.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,839,663.01 | 5,407,303.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,839,663.01 | 2,036,438.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,193,766.05 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -49,743,102.70 | -21,092,913.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,970,505.72 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -31,749.23 | -2,876.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 177,949,945.15 | 237,230,422.97 |
| 加：营业外收入 | 213,635.03 | 425,512.46 |
| 减：营业外支出 | 893,434.67 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 177,270,145.51 | 237,655,935.43 |
| 减：所得税费用 | -16,343,376.54 | 30,214,911.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 193,613,522.05 | 207,441,023.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 193,613,522.05 | 207,441,023.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 209,726,681.30 | 224,473,829.93 |
| 2.少数股东损益 | -16,113,159.25 | -17,032,806.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,060,199.75 | 5,651,886.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,086,584.07 | 5,651,886.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,335,769.18 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -4,335,769.18 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,750,814.89 | 5,651,886.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,750,814.89 | 4,333,041.92 |
| 7.其他 | 1,318,844.95 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 26,384.32 | |
| 七、综合收益总额 | 184,553,322.30 | 213,092,910.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 200,640,097.23 | 230,125,716.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -16,086,774.93 | -17,032,806.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2257 | 0.2416 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2228 | 0.2416 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：韩盛龙 主管会计工作负责人：罗顺根 会计机构负责人：周满珍
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 86,149,044.81 | 54,920,930.75 |
| 减：营业成本 | 85,707,119.26 | 54,920,930.75 |
| 税金及附加 | 9,690.80 | 9,046.00 |
| 销售费用 | 871,646.44 | |
| 管理费用 | 29,889,605.94 | 22,933,232.95 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 4,343,537.14 | 2,814,523.61 |
| 其中：利息费用 | 3,224,411.54 | 1,662,374.44 |
| 利息收入 | 61,406.12 | 164,920.55 |
| 加：其他收益 | 2,600,000.00 | 3,060,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 789,654,944.45 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,193,766.05 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 57,256.95 | -1,307,897.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,690.19 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 759,837,102.87 | -24,004,699.72 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 759,837,102.87 | -24,004,699.72 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 759,837,102.87 | -24,004,699.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 759,837,102.87 | -24,004,699.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 759,837,102.87 | -24,004,699.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,728,229,862.70 | 4,182,582,273.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 77,741,872.35 | 51,770,588.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 214,921,293.94 | 373,774,464.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,020,893,028.99 | 4,608,127,325.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,325,435,607.94 | 3,819,023,787.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 498,746,801.14 | 453,755,882.59 |
| 支付的各项税费 | 108,623,768.28 | 44,182,420.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,354,379.40 | 182,576,053.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,041,160,556.76 | 4,499,538,144.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,267,527.77 | 108,589,181.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 9,471,509.52 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,361,625.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 6,000.00 | 34,000.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 12,867,134.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 595,915,780.50 | 477,867,300.59 |
| 投资支付的现金 | 37,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 632,915,780.50 | 477,867,300.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -632,909,780.50 | -465,000,165.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 506,840,440.88 | 100,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,960,429,956.73 | 1,957,487,678.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,853,474.82 | 32,448,530.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,569,123,872.43 | 2,089,936,208.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,903,162,415.33 | 1,445,447,520.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,745,872.28 | 127,513,967.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 863,574,665.09 | 612,301,026.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,869,482,952.70 | 2,185,262,514.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 699,640,919.73 | -95,326,306.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 219,403.53 | -5,747,127.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,683,014.99 | -457,484,418.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141,824,200.15 | 530,768,482.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,507,215.14 | 73,284,064.57 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,766,634.98 | 35,966,908.65 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 679,077,764.51 | 870,821,436.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 782,844,399.49 | 906,788,344.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,281,570.30 | 62,458,161.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,824,820.19 | 16,502,853.26 |
| 支付的各项税费 | 31,840.40 | 11,020.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,117,067,309.13 | 174,001,586.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,212,205,540.02 | 252,973,621.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -429,361,140.53 | 653,814,722.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 782,768,385.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 156,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 938,768,385.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,853,751.59 | 739,476.78 |
| 投资支付的现金 | 483,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 485,853,751.59 | 550,739,476.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 452,914,633.90 | -550,739,476.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 335,199,899.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 335,199,899.76 | 19,810,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 314,999,899.76 | 23,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,754,423.87 | 65,544,567.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 596,000.00 | 22,463,432.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 367,350,323.63 | 111,008,000.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,150,423.87 | -91,198,000.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,596,930.50 | 11,877,245.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,840,465.22 | 3,275,326.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,243,534.72 | 15,152,571.77 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,142,542,165.41 | 1,142,542,165.41 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 93,349,821.40 | 93,349,821.40 | |
| 应收账款 | 1,905,622,098.14 | 1,905,622,098.14 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 251,063,993.39 | 251,063,993.39 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 37,095,478.90 | 37,095,478.90 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,772,353,653.85 | 1,772,353,653.85 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 153,834,511.28 | 153,834,511.28 | |
| 流动资产合计 | 5,355,861,722.37 | 5,355,861,722.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 105,505,942.15 | 105,505,942.15 | |
| 其他权益工具投资 | 105,989,230.82 | 105,989,230.82 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,347,010,150.87 | 2,347,010,150.87 | |
| 在建工程 | 605,258,025.93 | 605,258,025.93 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 101,567,438.02 | 101,567,438.02 | |
| 开发支出 | 8,478,816.37 | 8,478,816.37 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 118,415,064.50 | 118,415,064.50 | |
| 递延所得税资产 | 28,472,377.64 | 28,472,377.64 | |
| 其他非流动资产 | 224,770,196.81 | 224,770,196.81 | |
| 非流动资产合计 | 3,645,467,243.11 | 3,645,467,243.11 | |
| 资产总计 | 9,001,328,965.48 | 9,001,328,965.48 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,638,117,177.57 | 1,638,117,177.57 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,704,000,000.00 | 1,704,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,005,319,826.00 | 1,005,319,826.00 | |
| 预收款项 | 36,946,469.95 | -36,946,469.95 | |
| 合同负债 | 36,946,469.95 | 36,946,469.95 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,460,195.71 | 2,460,195.71 | |
| 应交税费 | 88,908,285.53 | 88,908,285.53 | |
| 其他应付款 | 82,628,901.61 | 82,628,901.61 | |
| 其中：应付利息 | 43,133,135.02 | 43,133,135.02 | |
| 应付股利 | 11,827,665.31 | 11,827,665.31 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 241,055,346.85 | 241,055,346.85 | |
| 其他流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 4,849,436,203.22 | 4,849,436,203.22 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 553,739,598.92 | 553,739,598.92 | |
| 应付债券 | 626,089,689.12 | 626,089,689.12 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 285,625,074.63 | 285,625,074.63 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 63,152,742.00 | 63,152,742.00 | |
| 递延所得税负债 | 57,332,869.53 | 57,332,869.53 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,585,939,974.20 | 1,585,939,974.20 | |
| 负债合计 | 6,435,376,177.42 | 6,435,376,177.42 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 715,291,441.00 | 715,291,441.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 340,316,536.31 | 340,316,536.31 | |
| 减：库存股 | 42,963,245.58 | 42,963,245.58 | |
| 其他综合收益 | 997,019.98 | 997,019.98 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 108,793,834.50 | 108,793,834.50 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,184,205,024.32 | 1,184,205,024.32 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,306,640,610.53 | 2,306,640,610.53 | |
| 少数股东权益 | 259,312,177.53 | 259,312,177.53 | |
| 所有者权益合计 | 2,565,952,788.06 | 2,565,952,788.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,001,328,965.48 | 9,001,328,965.48 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 9,840,465.22 | 9,840,465.22 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 20,796,163.06 | 20,796,163.06 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 338,366,080.14 | 338,366,080.14 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,284,815.99 | 4,284,815.99 | |
| 流动资产合计 | 373,287,524.41 | 373,287,524.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,411,396,073.91 | 4,411,396,073.91 | |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,118,692.64 | 2,118,692.64 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,047,635.39 | 1,047,635.39 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,269,040.89 | 1,269,040.89 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 59,503,584.34 | 59,503,584.34 | |
| 非流动资产合计 | 4,476,835,027.17 | 4,476,835,027.17 | |
| 资产总计 | 4,850,122,551.58 | 4,850,122,551.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 29,083.60 | 29,083.60 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 127,497.25 | 127,497.25 | |
| 其他应付款 | 1,058,595,169.74 | 1,058,595,169.74 | |
| 其中：应付利息 | 29,142,246.56 | 29,142,246.56 | |
| 应付股利 | 11,686,151.31 | 11,686,151.31 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,120,751,750.59 | 1,120,751,750.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | 626,089,689.12 | 626,089,689.12 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 656,089,689.12 | 656,089,689.12 | |
| 负债合计 | 1,776,841,439.71 | 1,776,841,439.71 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 715,291,441.00 | 715,291,441.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,327,650,357.57 | 2,327,650,357.57 | |
| 减：库存股 | 42,963,245.58 | 42,963,245.58 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 49,422,769.03 | 49,422,769.03 | |
| 未分配利润 | 23,879,789.85 | 23,879,789.85 | |
| 所有者权益合计 | 3,073,281,111.87 | 3,073,281,111.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,850,122,551.58 | 4,850,122,551.58 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
联创电子科技股份有限公司
法定代表人：韩盛龙二零二零十月二十九日