贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郭盛 董事 因工作原因 王丽春
公司负责人罗德丕、主管会计工作负责人付成瑞及会计机构负责人(会计主
管人员)付成瑞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 474,942,011.29 758,994,039.06 -37.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） -25,266,064.65 24,507,558.23 -203.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-25,410,514.36 24,164,507.81 -205.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 254,874,453.11 -234,631,635.12 208.63%
基本每股收益（元/股） -0.08 0.07 -214.29%
稀释每股收益（元/股） -0.08 0.07 -214.29%
加权平均净资产收益率 -1.29% 1.26% -2.55%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,600,364,634.45 8,313,219,998.90 -8.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,944,580,764.84 1,972,104,137.30 -1.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 35,905.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
822,813.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -518,945.54
减：所得税影响额 53,021.81
少数股东权益影响额（税后） 142,301.77
合计 144,449.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,174
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
保利久联控股集
国有法人 30.00% 98,210,400
团有限责任公司
国元证券股份有
限公司约定购回 其他 3.23% 10,590,000
专用账户
全国社保基金一
其他 3.21% 10,517,306
零一组合
全国社保基金一
其他 2.14% 6,999,839
零二组合
广东恒健资本管
国有法人 2.00% 6,560,000
理有限公司
金世旗国际控股
其他 2.00% 6,554,858
股份有限公司
全国社保基金一
其他 1.76% 5,766,323
一四组合
南京理工大学 国有法人 1.36% 4,441,582
安信证券股份有
限公司约定购回 其他 0.92% 3,000,000
专用账户
南方基金公司－
建行－中国平安
其他 0.85% 2,787,620
人寿保险股份有
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
保利久联控股集团有限责任公司 98,210,400 人民币普通股
国元证券股份有限公司约定购回
10,590,000 人民币普通股
专用账户
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全国社保基金一零一组合 10,517,306 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 6,999,839 人民币普通股
广东恒健资本管理有限公司 6,560,000 人民币普通股
金世旗国际控股股份有限公司 6,554,858 人民币普通股
全国社保基金一一四组合 5,766,323 人民币普通股
南京理工大学 4,441,582 人民币普通股
安信证券股份有限公司约定购回
3,000,000 人民币普通股
专用账户
南方基金公司－建行－中国平安
2,787,620 人民币普通股
人寿保险股份有限公司
公司前 10 名股东中：第一股东保利久联控股集团有限责任公司与其它股东间不存在关
上述股东关联关系或一致行动的
联关系。未知另 9 名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的
说明
一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内公司前10大股东之一思南五峰化工有限责任公司将其股份进行约定购回交易，约定购回初始股份数量为10,590,000
股，占公司总股本的3.23%。交易对方为国元证券股份有限公司约定购回专用账户。
报告期内公司前10大股东之一王骊珠将其股份进行约定购回交易，约定购回初始股份数量为3,000,000股，占公司总股本的
0.92%。交易对方为安信证券股份有限公司约定购回专用账户。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
（1）应收票据减少2694万元，下降46.38%的主要原因是本报告期到期兑付。
（2）应收股利增加653万元，增长232.85%的主要原因是子公司联合公司应收股利增加。
（3）开发支出增加98万元，增长108.57%的主要原因是母公司雷管自动装配传输线研究投入增加。
（4）应付职工薪酬减少771万元，下降67.43%的主要原因是支付期初尚未支付的职工薪酬。
（5）应付利息增加3260万元，增长58.66%的主要原因是计提尚未到支付期的债券利息。
（二）利润表项目
（1）公司收入较去年同期减少28405万元，下降37.42%的主要原因是民爆产品市场需求下滑，产品销
量下降；民爆产品价格放开后，市场竞争加剧，产品销售价格下降，导致公司民爆产品销售收入比上年同
期下降；爆破工程业务收入较上年同期下降。
（2）公司营业成本较上年同期减少21084万元，下降37.45%的主要因是公司民爆产品销售和工程业务
减少，结转的成本相应减少。
（3）销售费用较上年同期减少866万元，下降31.7%的主要原因是本报告期公司民爆产品销售和工程
业务减少，导致费用相应减少。
（4）公司营业外收入较上年同期增加41万元，增长58.95%的主要原因是子公司贵阳久联收到政府补
助较去年同期增加。
（三）现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加48951万元,增长208.63%的主要原因是子公司爆破
公司工程项目收款同比增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2485万元,增长91.83%的主要原因是子公司爆破公
司收回工程项目代付费增加。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41800万元,下降的原因是爆破公司收到保利久联集
团借款同比减少14300万元及偿还借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
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自 2014 年 8 月保利集团收购久联集团实施后六
十个月内，久联集团将在本次增资中取得的保
利化工控股有限公司 100%的股权、山东银光民
爆器材有限公司 70%的股权以适当的方式注入
保利久联控股集 上市公司；在保利民爆济南科技有限公司复产 2014 年 08 月
六十个月内 正在履行阶段
团有限责任公司 后的五个完整会计年度内，保利民爆科技集团 09 日
股份有限公司 50.6%的股权将以适当方式注入
上市公司（上述资产注入的具体交易方式视届
收购报告书或权益 时上市公司及注入资产的具体情况确定），从而
变动报告书中所作 实现久联集团民爆业务的整体上市。
承诺 督促久联集团将本次增资久联集团的保利化工
控股有限公司 100%的股权、山东银光民爆器材
有限公司 70%的股权）以适当的方式注入上市
公司；在保利民爆济南科技有限公司复产后的
中国保利集团公 2014 年 08 月
五个完整会计年度内，保利民爆科技集团股份 六十个月内 正在履行阶段
司 09 日
有限公司 50.6%的股权将以适当方式注入上市
公司（上述资产注入的具体交易方式视届时上
市公司及注入资产的具体情况确定），从而实现
集团民爆业务的整体上市。
资产重组时所作承
诺
集团公司、思南五峰在《不竞争承诺函》中承
贵州久联企业集
诺：自公司正式设立之日起的任何时间，将不
团有限责任公司
首次公开发行或再 会在中国境内外任何地方，以任何形式（包括 2004 年 09 月 较好的履行了
（现保利久联集 长期
融资时所作承诺 但不限于独资经营、合资经营和持有其他公司 08 日 承诺
团）、思南五峰化
的股份或权益），从事与本公司的生产和销售业
工有限责任公司
务有竞争或可能竞争的业务活动。
股权激励承诺
（1）公司采取现金、股票或者现金与股票相结
合的方式分配股利。（2）在公司亏损全部弥补
完的下一会计年度，如该会计年度实现盈利，
且无重大投资计划或重大现金支出，公司将积
贵州久联民爆器 极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行
其他对公司中小股 2015 年 01 月 2017 年 12 月
材发展股份有限 一次现金分红，以现金方式分配的利润不少于 正在履行阶段
东所作承诺 01 日 31 日
公司 当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事
会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议
公司进行中期现金分红。（3）董事会可以在满
足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分
配预案并提交股东大会审议。
承诺是否按时履行 是
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元） -2,500 至
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
9,161.14
元）
民爆行业市场需求下滑，市场竞争加剧，预计公司民爆产品销量同比下降，
同时产品销售价格及毛利同比降低，导致民爆产品收入和利润同比下降；
业绩变动的原因说明
公司爆破及工程业务承接新项目同比减少，预计该业务收入及利润同比下
降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 866,196,058.71 1,009,025,580.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,145,310.71 58,090,564.90
应收账款 1,848,384,404.65 2,132,548,171.79
预付款项 142,973,462.16 70,971,701.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 9,342,471.12 2,806,786.01
其他应收款 833,687,758.52 745,108,809.42
买入返售金融资产
存货 254,992,687.25 254,258,934.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,190,099.90 7,758,097.21
流动资产合计 3,987,912,253.02 4,280,568,645.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 109,578,038.68 110,578,038.68
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持有至到期投资
长期应收款 1,874,389,084.91 2,280,389,084.91
长期股权投资 40,392,564.96 39,283,470.09
投资性房地产
固定资产 1,155,294,313.65 1,176,351,002.72
在建工程 93,450,095.11 85,262,741.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 255,551,356.69 257,166,667.62
开发支出 1,884,166.87 903,377.32
商誉 39,590,281.24 39,590,281.24
长期待摊费用 15,604,713.40 16,237,150.41
递延所得税资产 26,717,765.92 26,889,538.68
其他非流动资产
非流动资产合计 3,612,452,381.43 4,032,651,353.24
资产总计 7,600,364,634.45 8,313,219,998.90
流动负债：
短期借款 1,293,187,868.69 1,569,687,868.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,731,151.41 80,408,818.77
应付账款 1,177,621,578.97 1,446,449,377.16
预收款项 66,141,807.64 76,229,298.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,727,224.24 11,442,154.20
应交税费 144,373,603.77 177,061,627.17
应付利息 88,185,513.73 55,582,700.34
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应付股利 21,910,496.56 25,717,350.04
其他应付款 1,035,946,348.93 1,077,206,662.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 415,000,000.00 522,773,334.51
其他流动负债
流动负债合计 4,306,825,593.94 5,042,559,191.77
非流动负债：
长期借款 396,266,666.03 333,826,665.49
应付债券 596,872,369.48 596,594,169.49
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,884,318.24 22,202,435.57
递延所得税负债 157,586.16 837,409.71
其他非流动负债
非流动负债合计 1,015,180,939.91 953,460,680.26
负债合计 5,322,006,533.85 5,996,019,872.03
所有者权益：
股本 327,368,160.00 327,368,160.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 620,036,016.96 620,036,016.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备 45,777,707.43 42,447,515.25
盈余公积 162,534,732.26 162,534,732.26
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一般风险准备
未分配利润 788,864,148.19 819,717,712.83
归属于母公司所有者权益合计 1,944,580,764.84 1,972,104,137.30
少数股东权益 333,777,335.76 345,095,989.57
所有者权益合计 2,278,358,100.60 2,317,200,126.87
负债和所有者权益总计 7,600,364,634.45 8,313,219,998.90
法定代表人：罗德丕 主管会计工作负责人：付成瑞 会计机构负责人：付成瑞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 88,096,893.97 121,753,875.44
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,300,000.00 10,500,000.00
应收账款 263,127,965.14 246,623,565.98
预付款项 4,198,554.54 3,129,533.57
应收利息
应收股利 11,580,541.34 11,580,541.34
其他应收款 611,836,345.60 698,791,142.13
存货 57,417,983.49 55,076,866.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,353.72 2,755,852.67
流动资产合计 1,037,643,637.80 1,150,211,377.72
非流动资产：
可供出售金融资产 2,600,000.00 2,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,375,415,445.65 1,375,415,445.65
投资性房地产
固定资产 274,587,983.69 279,436,749.50
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在建工程 39,294,132.10 33,049,288.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,243,022.05 104,229,828.73
开发支出 1,012,916.47 32,126.92
商誉
长期待摊费用 2,983,906.41 3,080,728.56
递延所得税资产 2,036,891.98 2,036,891.98
其他非流动资产
非流动资产合计 1,801,174,298.35 1,799,881,059.53
资产总计 2,838,817,936.15 2,950,092,437.25
流动负债：
短期借款 465,000,000.00 560,000,000.00
以公允价值计量且其| 久联发展：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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