北京双鹭药业股份有限公司2015年第一季度报告全文

                   北京双鹭药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京双鹭药业股份有限公司
Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd.
   2015 年第一季度报告
              中国 北京
    二零一五年四月二十八日
                                    北京双鹭药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人、主管会计工作负责人徐明波先生及会计机构负责人(会计主管
人员)席文英女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           北京双鹭药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                 上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                277,303,455.96          288,382,695.36                       -3.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）              179,088,812.64          168,826,330.01                        6.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              164,249,333.65          159,264,532.01                        3.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              166,821,451.54           96,065,100.61                       73.65%
基本每股收益（元/股）                                     0.39                    0.37                      5.41%
稀释每股收益（元/股）                                     0.39                    0.37                      5.41%
加权平均净资产收益率                                     5.52%                 6.37%                       -0.85%
                                          本报告期末                上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 3,513,062,323.23        3,319,068,755.09                       5.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）             3,344,158,231.69        3,147,943,729.40                       6.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                9,000,000.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,017,356.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                          3,426,849.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                      2,182,730.17
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                                1,602,306.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -83,759.14
减：所得税影响额                                                      2,489,232.50
     少数股东权益影响额（税后）                                        -183,228.18
合计                                                                 14,839,478.99                 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                          23,708
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                持有有限售条       质押或冻结情况
             股东名称                  股东性质       持股比例     持股数量
                                                                                件的股份数量 股份状态          数量
徐明波                               境内自然人           22.54% 102,974,003        77,230,502
新乡白鹭化纤集团有限责任公司         国有法人             21.07%   96,275,329                    质押     39,000,000
华润深国投信托有限公司－润赢 87
                                     其他                  2.15%    9,800,021
号集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－润赢 86
                                     其他                  1.53%    7,000,075
号集合资金信托计划
汪滨                                 境内自然人            1.28%    5,858,600
中国太平洋人寿保险股份有限公司－
                                     其他                  0.65%    2,966,223
分红-个人分红
挪威中央银行－自有资金               境外法人              0.58%    2,630,324
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证
                                     其他                  0.50%    2,291,619
券投资信托计划
王一超                               境内自然人            0.45%    2,070,713
科威特政府投资局                     境外法人              0.45%    2,042,470
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                   股份种类
                        股东名称                       持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                           股份种类           数量
新乡白鹭化纤集团有限责任公司                                                  96,275,329 人民币普通股     96,275,329
徐明波                                                                        25,743,501 人民币普通股     25,743,501
华润深国投信托有限公司－润赢 87 号集合资金信托计划                             9,800,021 人民币普通股         9,800,021
华润深国投信托有限公司－润赢 86 号集合资金信托计划                             7,000,075 人民币普通股         7,000,075
汪滨                                                                           5,858,600 人民币普通股         5,858,600
                                                          北京双鹭药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红                              2,966,223 人民币普通股     2,966,223
挪威中央银行－自有资金                                                     2,630,324 人民币普通股     2,630,324
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划                           2,291,619 人民币普通股     2,291,619
王一超                                                                     2,070,713 人民币普通股     2,070,713
科威特政府投资局                                                           2,042,470 人民币普通股     2,042,470
                                                     公司前十名无限售流通股股东中，控股股东徐明波先生和新乡白
                                                     鹭化纤集团有限责任公司与其他八名无限售条件的股东之间不
                                                     存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                     中规定的一致行动人。除此之外，未知其他无限售条件股东之间
                                                     是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披
                                                     露管理办法》中规定的一致行动人。
                                                     前 10 名无限售条件普通股股东中，汪滨通过普通证券账户持有
                                                     本公司股票数量为 5,475,000 股，通过投资者信用账户持有本公
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如
                                                     司股票数量为 383,600 股，合计持有本公司股票数量 5,858,600
有）
                                                     股。王一超通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 2,070,713
                                                     股，合计持有本公司股票数量 2,070,713 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          北京双鹭药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、预付账款报告期末比期初增长86.93%，系预付购原辅料款、预付试验费等增加所致。
    2、其他应收款报告期末比期初减少98.14%，系中科生物制药股份有限公司归还往来款所致。
    3、划分为持有待售的资产报告期末比期初减少50%，系持有待售的部分股权转让所致。
    4、预收款项报告期末比期初增长90.62%，系预收货款的品种及数量增加所致。
    5、递延所得税负债报告期末比期初增长66.55%，系持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。
    6、其他综合收益报告期末比期初增长106.65%，系持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。
    7、财务费用比上年同期减少90.77%，主要系存款增加，利息收入增加所致。
    8、资产减值损失比上年同期减少746.21%，主要系其他应收款减少相应计提的减值损失减少所致。
    9、公允价值变动收益比上年同期增加745.86%，主要系股票公允价值变动所致
    10、投资收益比上年同期增加111.25%，主要系处置长期股权投资产生的投资收益增加所致。
    11、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长316.79%，系收回往来款所致。
    12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长73.65%，主要系本期收到的货款及往来款增加所致。
    13、收回投资收到的现金比上年同期增长1,203.52%，主要系收回部分投资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
    承诺事由        承诺方                        承诺内容                          承诺时间      承诺期限 履行情况
股改承诺
                             2011 年 4 月 28 日，公司股东徐明波先生将其持有的
                             1,230,000 份（未除权）股票期权行权后成为公司第一大
                             股东时，在披露的《详式权益变动报告书》中作出了以
                             下承诺：（1）为确保公司与控股股东实行人员、资产、
                             财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担                    徐明波先生 截至目
收购报告书或权               责任和风险。公司第一大股东徐明波先生于 2011 年 5 月                 为本公司第 前，承诺
                                                                                    2011 年 05
益变动报告书中 徐明波        7 日出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》。（2）                 一大股东期 人遵守了
                                                                                    月 07 日
所作承诺                     为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司第                    间持续有   上述承
                             一大股东徐明波先生于 2011 年 5 月 7 日出具了《关于避                效。       诺。
                             免同业竞争的承诺函》。（3）为确保关联交易公平合理并
                             尽量减少关联交易，决不损害公司利益。公司第一大股
                             东徐明波先生于 2011 年 5 月 7 日出具了《关于减少关联
                             交易的承诺函》。
                                                                  北京双鹭药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
资产重组时所作
承诺
                    法人股东新
                                                                                                                    截至目
                    乡白鹭化纤     为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司股
首次公开发行或                                                                                                      前，承诺
                    集团有限责     东新乡白鹭化纤集团有限责任公司与徐明波先生分别于 2003 年 10
再融资时所作承                                                                                       长期           人遵守了
                    任公司和自     2003 年 10 月 21 日出具了不以任何方式参与与公司构成 月 21 日
诺                                                                                                                  上述承
                    然人股东徐     或可能构成竞争之任何业务或活动的承诺。
                                                                                                                    诺。
                    明波先生
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
                    是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                                      0       至                           30%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                       35,726.92      至                      46,445
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                    35,726.92
业绩变动的原因说明                                              主要系公司产品销售收入、投资收益增加所致。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 证券代    证券      最初投资成      期初持股 期初持 期末持股 期末持       期末账面值 报告期损益 会计核算
                                                                                                                      股份来源
品种    码     简称       本（元）       数量（股） 股比例 数量（股） 股比例     （元）        （元）        科目
               中国                                                                                        交易性金 早期二级
股票 600028               5,255,000.00     650,000 0.0006%   650,000 0.0006%   4,153,500.00   -65,000.00
               石化                                                                                        融资产     市场购买
               中国                                                                                        交易性金
股票 601857               2,889,100.00     173,000 0.0001%   173,000 0.0001%   2,015,450.00   145,320.00              新股申购
               石油                                                                                        融资产
               中国                                                                                        可供出售 早期二级
股票 601601                900,000.00       30,000 0.0003%    30,000 0.0003%   1,032,900.00    63,900.00
               太保                                                                                        金融资产 市场购买
期末持有的其他证券
                          2,322,100.00     166,000    --      75,000    --     1,069,200.00   371,518.55      --           --
投资
合计                     11,366,200.00 1,019,000      --     928,000    --     8,271,050.00   515,738.55      --           --
注：上述“期初持股比例”和“期末持股比例”均按占该公司总股本的比例计算。
                                                                北京双鹭药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
    A、持有其他上市公司股权情况
证券代码 证券简称        最初投资成本    占该公司股    期末账面价值    报告期损益 报告期所有者 会计核算         股份来源
                            （元）      权比例（%）       （元）        （元）     权益变动（元）     科目
 600196       复星医药     94,760,000        0.21%     100,401,309.67 1,666,991.62 11,763,803.96    可供出售 非公开发行
                                                                                                    金融资产
         合计              94,760,000         --       100,401,309.67 1,666,991.62 11,763,803.96       --             --
    说明：2010年4月14 日公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于参与认购上海复
星医药（集团）股份有限公司非公开发行A股股票的议案》，2010年 4月 16 日，公司以13.8元（除权后）的价格认购其发
行的股份690万股（复星医药实施2009年分配方案后（10送1股转4股派1元）），至报告期末公司共持有复星医药4,050,073
股。
    B、持有其他拟上市公司股权的情况
       公司持有拟上市公司北京星昊医药股份有限公司发行前8.96%股权。
                                                                                                                     单位：元
 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股 期末账面值 报告期 报告期所有者 会计核算                       股份来源
                                              权比例                   损益      权益变动    科目
 北京星昊医药       6,923,035.26 6,923,035     8.96%    6,923,035.26   0.00        0.00     长期股权 与北京康瑞华泰医
 股份有限公司                                                                                投资            药协议受让
       合计         6,923,035.26 6,923,035         -    6,923,035.26   0.00        0.00        -                 -
    说明：北京星昊医药股份有限公司经 2012 年 7 月 11 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《北京星昊医药
股份有限公司定向增资方案》，决定向深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）等 7 名认购人进行定向增资，定向增
资完成后公司股本由 57,691,960 股增至人民币 77,277,200 股，双鹭药业占该公司股权比例变为 8.96%。
                                                    北京双鹭药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京双鹭药业股份有限公司
                                                                                                   单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,047,386,154.42                        856,796,428.57
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                        8,271,050.00                           9,469,240.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          22,507,468.25                          32,159,805.67
    应收账款                                         627,873,770.09                         607,680,396.62
    预付款项                                         137,389,628.21                          73,497,993.89
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            5,892,012.25                           4,594,143.42
    应收股利                                          56,362,675.59                          56,362,675.59
    其他应收款                                           528,158.01                          28,438,364.40
    买入返售金融资产
    存货                                              98,986,608.12                         112,211,904.62
    划分为持有待售的资产                              45,000,000.00                          90,000,000.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     412,851,904.15                         411,814,180.37
流动资产合计                                        2,463,049,429.09                       2,283,025,133.15
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                 145,184,506.96                         133,404,737.59
                                   北京双鹭药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     95,985,701.10                        92,088,241.89
    投资性房地产                     22,007,244.39                        22,233,676.14
    固定资产                        306,504,055.90                       314,401,918.69
    在建工程                         99,038,337.49                        99,743,441.14
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         77,037,992.25                        78,105,456.42
    开发支出                        121,349,538.88                       120,328,325.28
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     8,486,905.46                       10,522,076.44
    其他非流动资产                  174,418,611.71                       165,215,748.35
非流动资产合计                     1,050,012,894.14                    1,036,043,621.94
资产总计                           3,513,062,323.23                    3,319,068,755.09
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         34,138,143.07                        42,669,392.70
    预收款项                           8,209,401.40                        4,306,616.08
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       5,176,844.28                        4,863,456.25
    应交税费                         55,067,607.91                        50,739,206.99
    应付利息
                             北京双鹭药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                10,083,250.91                          9,451,631.88
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债               1,900,000.00                          3,705,256.41
流动负债合计                 114,575,247.57                        115,735,560.31
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  16,529,991.31                         17,529,991.31
    递延所得税负债             7,757,501.08                          4,657,631.67
    其他非流动负债
非流动负债合计                24,287,492.39                         22,187,622.98
负债合计                     138,862,739.96                        137,923,183.29
所有者权益：
    股本                     456,840,000.00                        456,840,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                   7,394,191.64                          7,394,191.64
    减：库存股                 9,467,809.47                          9,467,809.47
    其他综合收益              33,183,253.39                         16,057,563.74
    专项储备
    盈余公积                 313,111,396.84                        313,111,396.84
                                                       北京双鹭药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         2,543,097,199.29                       2,364,008,386.65
归属于母公司所有者权益合计                             3,344,158,231.69                       3,147,943,729.40
    少数股东权益                                         30,041,351.58                          33,201,842.40
所有者权益合计                                         3,374,199,583.27                       3,181,145,571.80
负债和所有者权益总计                                   3,513,062,323.23                       3,319,068,755.09
法定代表人：徐明波                 主管会计工作负责人：徐明波                      会计机构负责人：席文英
2、母公司资产负债表