南京港股份有限公司 2014 年年度报告全文
南京港股份有限公司
2014 年年度报告
2015-009
2015 年 04 月
南京港股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不
以公积金转增股本。
公司负责人熊俊、主管会计工作负责人徐跃宗及会计机构负责人(会计主管
人员)杨灯富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 33
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 39
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 47
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 52
第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 54
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 150
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、南京港 指 南京港股份有限公司
本集团 指 南京港股份有限公司及其子公司合称
南京港集团 指 南京港（集团）有限公司
龙潭公司 指 南京港龙潭集装箱有限公司
惠洋公司 指 南京惠洋码头有限公司
中化扬州 指 中化扬州石化码头仓储有限公司
欧德油储 指 欧德油储（南京）有限责任公司
江北石化 指 南京港江北石化码头有限公司
扬州石化 指 南京港扬州石化仓储有限公司
清江公司 指 南京港清江码头有限公司
扬州奥克 指 扬州奥克石化仓储有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
1、宏观经济周期性波动所引致的风险公司从事的港口行业属于国民经济基
础产业，整个行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关，宏观经
济发展现况及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的长江三角
洲经济区域是我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响较为敏感。
因此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性波动，将对本公司
的经营业绩产生影响。2、其它运输方式替代的风险公司所处的中心城市—南京，
拥有优越的水路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运输体系，发达的
综合运输体系对公司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方式之
间存在一定的可替代性，因此其他运输方式（特别是管道、铁路）的竞争和替
代也会对本公司的港口业务的发展形成一定的竞争压力。3、安全环保管理风险
公司装卸的货种主要为原油、成品油、液体化工产品，这类产品属于高危险易
燃易爆物品，涉及到安全生产风险主要包括道路交通事故、货损事故、仓储品
泄露、爆燃等事故等，因此对公司安全环保的要求较高。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 南京港 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 南京港股份有限公司
公司的中文简称 南京港
公司的外文名称（如有） Nanjing Port Co.，Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Nanjing Port
公司的法定代表人 熊俊
注册地址 江苏省南京市和燕路 251 号 1 幢 1101 室
注册地址的邮政编码 210028
办公地址 南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层
办公地址的邮政编码 210019
公司网址 http://www.nj-port.com
电子信箱 gfgs@nj-port.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨灯富
南京市建邺区江东中路 108 号万达广场
联系地址
C 座 22 层
电话 025-58815738
传真 025-58812758
电子信箱 gfgs@nj-port.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www. cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
江苏省工商行政管
首次注册 2001 年 09 月 21 日 3200001105329 320113730726583 73072658-3
理局
江苏省工商行政管
报告期末注册 2013 年 12 月 31 日 320000000016550 320113730726583 73072658-3
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变化。
有）
2010 年 12 月 30 日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航
集团有限公司对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。南京港务
管理局改制重组后，本公司控股股东变更为南京港（集团）有限公司。注册资本
为人民币 226,670 万元整。南京市国资委持有 55%股权，中外运长航持有 45%
历次控股股东的变更情况（如有） 股权。2013 年 4 月，南京市国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）下
发《关于重组南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司资产的通知》（宁国
资委考[2013]70 号文，以下简称“《通知》”）。根据通知要求，国资委将持有的我
公司控股股东南京港（集团）有限公司 55%股权无偿划转至南京市交通建设投资
控股（集团）有限责任公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名 钱进、庄蓓蓓
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 150,265,673.00 169,362,454.00 -11.28% 170,399,125.00
归属于上市公司股东的净利润
20,450,836.00 15,768,715.00 29.69% 28,850,026.00
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
14,336,217.00 9,855,925.00 45.46% 26,809,436.00
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
19,132,428.00 29,714,276.00 -35.61% 50,038,727.00
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0832 0.0641 29.80% 0.1173
稀释每股收益（元/股） 0.0832 0.0641 29.80% 0.1173
加权平均净资产收益率 3.26% 2.59% 0.67% 4.89%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,055,037,208.00 1,051,675,795.00 0.32% 1,049,594,684.00
归属于上市公司股东的净资产
635,193,845.00 619,660,449.00 2.51% 600,280,860.00
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
1,150,895.00 1,757,423.00 394,722.00
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,568,678.00 3,831,429.00 2,299,561.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,535,256.00 2,729,518.00 -8,984.00
减：所得税影响额 1,819,764.00 2,051,745.00 686,112.00
少数股东权益影响额（税后） 320,446.00 353,835.00 -41,403.00
合计 6,114,619.00 5,912,790.00 2,040,590.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，综观国际国内经济形势，全球经济复苏基础仍然较弱，全球经济复苏步伐弱于预期，美国经济复苏势头较好，但欧
元区和日本经济出现停滞不前现象，全球贸易低速增长；我国经济增长内生动力不强，下行压力仍然存在。航运供需矛盾依
然比较突出，港口业务增长放慢、成本结构优化面临挑战，经济效益增长压力进一步加大。面对市场竞争和内部改革双重压
力，董事会和经营层带领全体员工努力奋斗，迎难而上，扎实工作，有效保障生产经营保持平稳。
2014年公司生产经营主要指标完成如下：公司共完成装卸自然吨1,271万吨，比上年同期增加26万吨，同比增长2.1%，实现
了生产经营业务总量在逆境中的稳定健康发展。
2014年，公司合并报表共实现营业总收入15,027万元，比上年下降11.28%；实现利润总额2,414万元，比上年增加27.94%；
净利润2,307万元，扣除少数股东损益262万元后，实现归属于上市公司股东的净利润为2,045万元，比上年增加29.69%。2014
年公司营业总收入有所下降，利润总额、净利润均有一定幅度的上升，主要是因为：
第一、公司及控股子公司南京惠洋码头有限公司2014年生产经营受宏观经济和市场调控影响较大，导致业绩下行压力较大，
因此，公司2014年营业总收入比上年同期略有下降。
第二、公司参股公司龙潭公司及中化扬州公司主营收入及利润比上年同期有所提升，增加了公司投资收益，对公司净利润增
长起到一定的作用。
第三、公司控股子公司南京惠洋码头有限公司根据相关监管部门的要求，为消除该公司安全生产隐患，对其生产作业区周边
相关不安全因素进行整改，相关一次性整改费用计入2013年损益，2014年公司未有该类成本发生。因此，公司2014年净利润
比上年同期有所增长。
2014年，董事会按照既定方针目标开展工作，狠抓公司内部控制、重视信息披露质量，努力提高公司盈利水平，回馈股东和
社会。重点工作包括：
1、狠抓公司内部控制，实现公司规范治理。
提高上市公司的规范治理水平一直都是资本市场关注的焦点，研究表明，公司治理结构不仅从宏观上影响整个资本市场的发
展，更从微观上影响上市公司的内在价值。为规范公司治理，公司严格按照财政部颁布的《企业内部控制规范-基本规范》
及中国证监会、深交所的相关规范意见，对公司内部控制的各项目标按照控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监
控等五个因素逐项进行细致严谨的梳理，确保公司生产、经营、财务、安全等各方面及关键环节高效可控，提高公司规范治
理水平。
2、重视信息披露质量，提高投资者关系管理能力。
为保障公司近2万名股东的合法利益，确保其有公平合理的获取公司生产经营信息的权利，公司提高对信息披露工作的关注
度，加强对监管机构相关信息披露规定的培训、学习、研究力度，严格按照《公司信息披露管理制度》履行信息披露义务。
公司加强同媒体、机构投资者、研究员的沟通交流，关注深交所互动平台及有影响力媒体上的投资者的相关诉求，力争在保
证公平的前提下及时、准确、完整的进行信息披露，维护公司良好的资本市场形象。
3、加大市场开发力度，提高公司盈利水平。
2014年，公司继续实施并发展 “三前三后” 的轻资产经营模式。维护服务好现有客户并积极争取在现有业务水平上有增量，
同时努力挖掘、开发培养潜在客户及项目，积极配合前期运作，争取潜在业务落地。在保持主业稳定态势的同时，考虑积极
拓展相关多元产业，持续提升经营效益，提高辐射力和影响力，回馈股东和社会。
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二、主营业务分析
1、概述
2014年，公司合并报表共实现营业总收入15,027万元，比上年下降11.28%；营业成本9,773万元，比上年下降12.01%；管理
费用为3,750万元，比上年下降4.78%；财务费用为1,600万元，比上年下降3.88%。实现利润总额2,414万元，比上年上升27.94%，
净利润2,307万元，扣除少数股东损益262万元后，实现归属于上市公司股东的净利润为2,045万元，比上年上升29.69%。2014
年公司营业总收入、营业成本有所下降，利润总额、净利润均有一定幅度的上升，主要原因是：第一、公司及控股子公司南
京惠洋码头有限公司2014年生产经营受宏观经济和市场调控影响较大，导致业绩下行压力较大，因此，公司2014年营业总收
入比上年同期略有下降。第二、公司控股子公司南京惠洋码头有限公司根据相关监管部门的要求，为消除该公司安全生产隐
患，对其生产作业区周边相关不安全因素进行整改，相关一次性整改费用计入2013年损益，2014年公司未有该类成本发生。
因此，公司2014年营业成本比上年有所下降。第三、公司参股公司龙潭公司及中化扬州公司主营收入及利润比上年同期有所
提升，增加了公司投资收益，对公司净利润增长起到一定的作用。
经营活动产生的现金流量净额为1,913万元，比上年下降35.61%，变动较大的原因是报告期内公司主营收入受宏观经济环境
及市场竞争冲击的影响有所降低。投资活动产生的现金流量净额为707万元，比上年下降49.46%，变动较大的原因是报告期
内公司购买固定资产支付的现金比上年同期下降较多。筹资活动产生的现金流量净额为-1,990万元，比上年降低26.11%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司继续坚持“三前三后”经营模式，基本完成了年度经营计划。2014年，公司累计完成装卸自然吨1,271万吨，
为年计划1,320万吨的96.29%，同比增加26万吨，增长2.09%。其中原油完成347万吨，为年度计划372万吨的93.28%；成品油
完成506万吨，为年度计划543万吨的93.19%；液体化工品完成289万吨，为年度计划274万吨的105.47%；卤盐水等完成129
万吨，为年度计划131万吨的98.47%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2014年，收入来源未发生变化，主要是原油、成品油、液体化工品的装卸存储收入。公司合并报表共实现营业总收入15,027
万元，与上年同期保持稳定。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 80,219.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.39%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
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1 实友化工（扬州）有限公司 25,474,990.00 16.95%
2 仪征化纤股份有限公司 18,510,016.00 12.32%
3 扬子石油化工股份有限公司 14,174,620.00 9.43%
4 江苏金翔仓储物流有限公司 13,096,448.00 8.72%
5 江苏瑞祥化工有限公司 8,963,765.00 5.97%
合计 -- 80,219,839.00 53.39%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
交通运输辅助业 主营业务成本 97,730,766.00 100.00% 111,068,828.00 100.00% -12.01%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
装卸货种 原油 41,414,762.00 42.38% 47,866,304.00 43.10% -13.48%
装卸货种 化工 23,468,555.00 24.01% 30,604,748.00 27.55% -23.32%
装卸货种 成品油 26,770,244.00 27.39% 29,521,363.00 26.60% -9.32%
说明
公司装卸的货种为原油、成品油及液体化工品，均使用基本相近的码头、管线及储罐，因此不能严格区分各货种对应成本，
公司根据各货种按收入比例分摊相对应成本。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,914,715.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 71.15%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 南京市鼓楼区百佳机电销售中心 631,495.00 23.47%
2 扬州化工产业园公共管廊有限公司 500,704.00 18.61%
3 南京冉旺物资实业有限公司 322,302.00 11.98%
4 江苏奥光波纹管公司 268,779.00 9.99%
5 仪征市慧宇机械配件有限公司 191,436.00 7.11%
合计 -- 1,914,715.00 71.15%
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4、费用
2014年管理费用发生3,750万元，同比下降4.78%。
2014年财务费用发生1,600万元，同比下降3.88%。
2014年所得税107万元，同比下降62.02%。所得税下降较大的原因是：2014年，公司根据相关规定确认的对联营企业的投资
收益比上年有一定程度的提高，该收入为非应纳税收入。
5、研发支出
无
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 149,391,322.00 157,616,394.00 -5.22%
经营活动现金流出小计 130,258,894.00 127,902,118.00 1.84%
经营活动产生的现金流量净
19,132,428.00 29,714,276.00 -35.61%
额
投资活动现金流入小计 13,565,938.00 10,131,454.00 33.90%
投资活动现金流出小计 20,636,543.00 24,125,118.00 -14.46%
投资活动产生的现金流量净
-7,070,605.00 -13,993,664.00 -49.47%
额
筹资活动现金流入小计 437,000,000.00 -100.00%
筹资活动现金流出小计 19,901,444.00 463,933,841.00 -95.71%
筹资活动产生的现金流量净
-19,901,444.00 -26,933,841.00 -26.11%
额
现金及现金等价物净增加额 -7,839,621.00 -11,213,229.00 -30.09%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额为1913万元，比上年下降35.61%，变动较大的原因是报告期内提供劳务收到的现金大幅下降，
购买商品、接受劳务支付的现金大幅上升。
投资活动现金流入小计为1357万元，比上年增加33.90，变动较大的原因是报告期内处置固定资产收回的现金净额较去年上
升幅度较大。
投资活动产生的现金流量净额为707万元，比上年下降49.47%，变动较大的原因是报告期内公司购建固定资产支付的现金比
上年同期下降较多。
2014年公司无筹资活动产生的现金流入。
筹资活动产生的现金流出为1,990万元，比上年下降95.71%，变动较大的原因是报告期内公司无偿还债务支付的现金。
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报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
交通运输服务业 150,265,673.00 97,730,766.00 34.96% -11.28% -12.01% 0.91%
分产品
原油 63,675,834.00 41,414,762.00 34.96% -12.27% -13.48% 0.91%
液体化工 36,083,264.00 23,468,555.00 34.96% -22.24% -23.32% 0.91%
成品油 41,159,662.00 26,770,244.00 34.96% -8.05% -9.32% 0.91%
分地区
公司港区 150,265,673.00 97,730,766.00 34.96% -11.28% -12.01% 0.91%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
