南京港股份有限公司2021年半年度报告财务报表 合并资产负债表 编制单位：南京港股份有限公司 2021年06月30日 单位：元 | 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 435,399,818.24 | 471,763,434.92 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 34,759,683.46 | 50,200,370.76 | | 应收账款 | 93,255,890.83 | 80,059,488.90 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 3,598,932.91 | 1,847,765.95 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 18,989,245.23 | 9,467,859.11 | | 其中：应收利息 | 2,247,849.68 | | | 应收股利 | 2,016,336.00 | 2,267,141.84 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 4,743,293.90 | 4,937,170.31 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | 11,337,566.22 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 45,000,000.00 | 2,301,724.33 | | 流动资产合计 | 647,084,430.79 | 620,577,814.28 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 210,827,504.32 | 222,151,551.09 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 269,700,256.91 | 277,963,015.93 | | 固定资产 | 2,201,001,274.71 | 2,225,569,549.51 | | 在建工程 | 29,101,828.15 | 43,613,807.18 |
| 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 130,649,963.88 | | | 无形资产 | 1,120,543,663.93 | 1,142,759,199.18 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 66,574,137.00 | 66,574,137.00 | | 长期待摊费用 | 3,191,704.08 | 3,359,008.80 | | 递延所得税资产 | 4,599,693.20 | 4,267,840.60 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 4,036,190,026.18 | 3,986,258,109.29 | | 资产总计 | 4,683,274,456.97 | 4,606,835,923.57 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 110,123,278.08 | 120,132,125.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 12,128,848.08 | 23,285,275.38 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 3,898,050.10 | 3,532,601.61 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 51,869,736.25 | 62,725,483.70 | | 应交税费 | 22,251,454.26 | 20,397,786.79 | | 其他应付款 | 87,412,471.11 | 56,074,483.79 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 22,501,924.63 | 723,418.63 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 344,667,536.47 | 175,028,751.04 | | 其他流动负债 | 233,883.01 | 211,887.74 | | 流动负债合计 | 632,585,257.36 | 461,388,395.05 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 283,319,714.27 | 573,570,264.27 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 131,844,097.46 | |
| 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 68,520,399.76 | 70,641,532.06 | | 递延所得税负债 | 84,479,422.76 | 85,254,962.89 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 568,163,634.25 | 729,466,759.22 | | 负债合计 | 1,200,748,891.61 | 1,190,855,154.27 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 483,966,800.00 | 483,966,800.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,538,671,300.00 | 1,538,671,300.00 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 3,706,540.53 | | | 盈余公积 | 94,736,579.55 | 94,736,579.55 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 716,657,600.36 | 670,054,054.24 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,837,738,820.44 | 2,787,428,733.79 | | 少数股东权益 | 644,786,744.92 | 628,552,035.51 | | 所有者权益合计 | 3,482,525,565.36 | 3,415,980,769.30 | | 负债和所有者权益总计 | 4,683,274,456.97 | 4,606,835,923.57 |
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：陈明 母公司资产负债表 编制单位：南京港股份有限公司 2021年06月30日 单位：元 | 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 275,885,099.44 | 359,696,511.77 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 19,002,492.07 | 29,184,221.00 | | 应收账款 | 11,275,532.30 | 1,508,737.11 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 2,157,031.54 | 866,436.32 | | 其他应收款 | 8,684,684.03 | 5,839,628.88 |
| 其中：应收利息 | 2,247,849.68 | | | 应收股利 | 2,016,336.00 | 2,267,141.84 | | 存货 | 1,240,224.51 | 1,151,309.68 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 45,000,000.00 | 215,391.96 | | 流动资产合计 | 363,245,063.89 | 398,462,236.72 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 183,898,788.83 | 183,898,788.83 | | 长期股权投资 | 1,925,864,317.32 | 1,937,188,364.09 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 311,770,302.82 | 318,331,490.34 | | 在建工程 | 23,107,188.26 | 13,284,830.19 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 130,649,963.88 | | | 无形资产 | 1,833,774.25 | 1,859,417.41 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 3,191,704.08 | 3,359,008.80 | | 递延所得税资产 | 1,916,282.44 | 1,598,337.01 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 2,582,232,321.88 | 2,459,520,236.67 | | 资产总计 | 2,945,477,385.77 | 2,857,982,473.39 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 50,000,000.00 | 100,108,750.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 6,261,315.79 | 11,920,629.35 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 546,977.55 | 489,233.94 | | 应付职工薪酬 | 23,122,474.54 | 31,385,667.92 | | 应交税费 | 3,970,979.35 | 2,971,921.29 | | 其他应付款 | 46,307,469.48 | 26,129,851.72 | | 其中：应付利息 | 105,105.08 | | | 应付股利 | 21,778,506.00 | | | 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 46,015.63 | | 其他流动负债 | 32,818.65 | 29,354.05 | | 流动负债合计 | 130,242,035.36 | 173,081,423.90 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 38,750,000.00 | 38,750,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 131,844,097.46 | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | 66,729,837.64 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | 64,608,705.34 | | | 非流动负债合计 | 235,202,802.80 | 105,479,837.64 | | 负债合计 | 365,444,838.16 | 278,561,261.54 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 483,966,800.00 | 483,966,800.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,553,665,274.00 | 1,553,665,274.00 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 1,089,292.13 | | | 盈余公积 | 94,736,579.55 | 94,736,579.55 | | 未分配利润 | 446,574,601.93 | 447,052,558.30 | | 所有者权益合计 | 2,580,032,547.61 | 2,579,421,211.85 | | 负债和所有者权益总计 | 2,945,477,385.77 | 2,857,982,473.39 |
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：陈明 合并利润表 编制单位：南京港股份有限公司 2021年06月30日 单位：元 | 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 | | 一、营业总收入 | 391,290,147.84 | 352,880,276.80 | | 其中：营业收入 | 391,290,147.84 | 352,880,276.80 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 293,502,324.73 | 271,829,726.57 | | 其中：营业成本 | 200,728,937.59 | 173,042,195.02 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 7,425,542.83 | 7,304,311.73 | | 销售费用 | | | | 管理费用 | 68,422,951.54 | 67,639,638.63 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | 16,924,892.77 | 23,843,581.19 | | 其中：利息费用 | | 27,612,582.43 | | 利息收入 | | 4,184,975.74 | | 加：其他收益 | 4,539,158.22 | 5,720,677.74 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,131,958.20 | 11,801,369.54 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,425,550.00 | 7,658,293.78 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -133,269.97 | -128,270.16 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 111,325,669.56 | 98,444,327.35 | | 加：营业外收入 | 159,981.27 | 235,528.41 |
| 减：营业外支出 | 65,155.12 | 220,802.56 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 111,420,495.71 | 98,459,053.20 | | 减：所得税费用 | 26,803,734.18 | 22,565,802.12 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,616,761.53 | 75,893,251.08 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,616,761.53 | 75,893,251.08 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 68,382,052.12 | 62,390,388.13 | | 2.少数股东损益 | 16,234,709.41 | 13,502,862.95 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 84,616,761.53 | 75,893,251.08 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,382,052.12 | 62,390,388.13 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,234,709.41 | 13,502,862.95 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.1413 | 0.1289 |
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：陈明 母公司利润表编制单位：南京港股份有限公司 2021年06月30日 单位：元 | 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 | | 一、营业收入 | 96,488,129.47 | 88,431,288.40 | | 减：营业成本 | 49,937,462.62 | 43,391,005.27 | | 税金及附加 | 453,182.78 | 587,256.36 | | 销售费用 | | | | 管理费用 | 33,507,148.62 | 31,163,874.64 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | -2,143,453.75 | -266,274.56 | | 其中：利息费用 | 5,013,175.65 | 3,368,565.46 | | 利息收入 | 7,156,629.40 | 3,651,536.06 | | 加：其他收益 | 2,689,869.92 | 2,434,792.42 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,131,958.20 | 11,801,369.54 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,425,550.00 | 7,658,293.78 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -77,641.30 | -107,996.78 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,477,976.02 | 27,683,591.87 | | 加：营业外收入 | 105,334.82 | 78,530.87 | | 减：营业外支出 | 181.00 | 4,310.82 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,583,129.84 | 27,757,811.92 | | 减：所得税费用 | 5,282,580.21 | 5,024,879.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,300,549.63 | 22,732,932.12 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,300,549.63 | 22,732,932.12 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 21,300,549.63 | 22,732,932.12 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0440 | 0.0470 | | （二）稀释每股收益 | 0.0440 | 0.0470 |
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：陈明 合并现金流量表编制单位：南京港股份有限公司 2021年06月30日 单位：元 | 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,948,008.19 | 348,970,815.21 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 29,028.98 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,434,728.84 | 23,680,972.23 | | 经营活动现金流入小计 | 409,411,766.01 | 372,651,787.44 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,240,381.93 | 55,993,737.94 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,734,772.69 | 97,319,184.70 | | 支付的各项税费 | 49,658,810.40 | 45,718,576.46 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,903,711.98 | 18,564,609.65 | | 经营活动现金流出小计 | 253,537,677.00 | 217,596,108.75 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 155,874,089.01 | 155,055,678.69 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 49,607,500.00 | 172,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 19,999,019.48 | 9,270,200.32 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 197,097.08 | 157,294.17 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 69,803,616.56 | 181,427,494.49 | | 购建固定资产、无形资产和其他 | 14,867,858.48 | 19,744,588.30 |
| 长期资产支付的现金 | | | | 投资支付的现金 | 95,000,000.00 | 318,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 109,867,858.48 | 337,744,588.30 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -40,064,241.92 | -156,317,093.81 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 320,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 320,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 230,750,000.00 | 398,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,423,473.98 | 27,675,299.36 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 252,173,473.98 | 425,675,299.36 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -152,173,473.98 | -105,675,299.36 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.21 | 184.11 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,363,616.68 | -106,936,530.37 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 470,763,434.92 | 400,598,405.14 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 434,399,818.24 | 293,661,874.77 |
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：陈明 母公司现金流量表编制单位：南京港股份有限公司 2021年06月30日 单位：元 | 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,786,775.11 | 85,674,477.65 | | 收到的税费返还 | 29,028.98 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,531,310.68 | 6,703,145.91 | | 经营活动现金流入小计 | 100,347,114.77 | 92,377,623.56 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,584,136.83 | 11,627,812.38 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,661,465.09 | 48,553,254.22 | | 支付的各项税费 | 9,467,493.44 | 12,593,896.55 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,175,489.05 | 5,663,514.61 | | 经营活动现金流出小计 | 95,888,584.41 | 78,438,477.76 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,458,530.36 | 13,939,145.80 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 172,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 19,999,019.48 | 9,270,200.32 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 69,999,019.48 | 181,270,200.32 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,323,040.29 | 8,235,141.95 | | 投资支付的现金 | 95,000,000.00 | 318,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 9,614,916.02 | | 投资活动现金流出小计 | 106,323,040.29 | 335,850,057.97 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -36,324,020.81 | -154,579,857.65 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,945,921.88 | 3,139,854.17 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 101,945,921.88 | 153,139,854.17 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,945,921.88 | -3,139,854.17 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | | |
| 影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,811,412.33 | -143,780,566.02 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 359,696,511.77 | 268,953,017.82 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,885,099.44 | 125,172,451.80 |
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：陈明 合并所有者权益变动表编制单位：南京港股份有限公司 2021年06月30日本期金额 单位：元 | 项目 | 2021年半年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,538,671,300.00 | | | | 94,736,579.55 | | 670,054,054.24 | | 2,787,428,733.79 | 628,552,035.51 | 3,415,980,769.30 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,538,671,300.00 | | | | 94,736,579.55 | | 670,054,054.24 | | 2,787,428,733.79 | 628,552,035.51 | 3,415,980,769.30 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 3,706,540.53 | | | 46,603,546.12 | | 50,310,086.65 | 16,234,709.41 | 66,544,796.06 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 68,382,052.12 | | 68,382,052.12 | 16,234,709.41 | 84,616,761.53 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -21,778,506.00 | | -21,778,506.00 | | -21,778,506.00 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -21,778,506.00 | | -21,778,506.00 | | -21,778,506.00 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | 3,706,540.53 | | | | | 3,706,540.53 | | 3,706,540.53 | | 1．本期提取 | | | | | | | | 5,075,966.94 | | | | | 5,075,966.94 | | 5,075,966.94 | | 2．本期使用 | | | | | | | | 1,369,426.41 | | | | | 1,369,426.41 | | 1,369,426.41 | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,538,671,300.00 | | | 3,706,540.53 | 94,736,579.55 | | 716,657,600.36 | | 2,837,738,820.44 | 644,786,744.92 | 3,482,525,565.36 |
上期金额 单位：元 | 项目 | 2020年半年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,538,671,300.00 | | | | 82,870,008.28 | | 573,905,699.66 | | 2,679,413,807.94 | 625,440,802.57 | 3,304,854,610.51 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,538,671,300.00 | | | | 82,870,008.28 | | 573,905,699.66 | | 2,679,413,807.94 | 625,440,802.57 | 3,304,854,610.51 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 865,574.36 | | | 41,579,815.73 | | 42,445,390.09 | 13,502,862.95 | 55,948,253.04 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 62,390,388.13 | | 62,390,388.13 | 13,502,862.95 | 75,893,251.08 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -20,810,572.40 | | -20,810,572.40 | | -20,810,572.40 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -20,810,572.40 | | -20,810,572.40 | | -20,810,572.40 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | 865,574.36 | | | | | 865,574.36 | | 865,574.36 | | 1．本期提取 | | | | | | | | 4,695,856.92 | | | | | 4,695,856.92 | | 4,695,856.92 | | 2．本期使用 | | | | | | | | 3,830,282.56 | | | | | 3,830,282.56 | | 3,830,282.56 | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,538,671,300.00 | | | 865,574.36 | 82,870,008.28 | | 615,485,515.39 | | 2,721,859,198.03 | 638,943,665.52 | 3,360,802,863.55 |
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：陈明 母公司所有者权益变动表 编制单位：南京港股份有限公司 2021年06月30日本期金额 单位：元 | 项目 | 2021年半年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,553,665,274.00 | | | | 94,736,579.55 | 447,052,558.30 | | 2,579,421,211.85 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,553,665,274.00 | | | | 94,736,579.55 | 447,052,558.30 | | 2,579,421,211.85 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 1,089,292.13 | | -477,956.37 | | 611,335.76 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 21,300,549.63 | | 21,300,549.63 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | -21,778,506.00 | | -21,778,506.00 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -21,778,506.00 | | -21,778,506.00 | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | 1,089,292.13 | | | | 1,089,292.13 | | 1．本期提取 | | | | | | | | 1,320,000.00 | | | | 1,320,000.00 | | 2．本期使用 | | | | | | | | 230,707.87 | | | | 230,707.87 | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,553,665,274.00 | | | 1,089,292.13 | 94,736,579.55 | 446,574,601.93 | | 2,580,032,547.61 |
上期金额 单位：元 | 项目 | 2020年半年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,553,665,274.00 | | | | 82,870,008.28 | 361,063,989.28 | | 2,481,566,071.56 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期 | | | | | | | | | | | | |
| 差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,553,665,274.00 | | | | 82,870,008.28 | 361,063,989.28 | | 2,481,566,071.56 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 604,516.98 | | 1,922,359.72 | | 2,526,876.70 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 22,732,932.12 | | 22,732,932.12 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | -20,810,572.40 | | -20,810,572.40 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -20,810,572.40 | | -20,810,572.40 | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | 604,516.98 | | | | 604,516.98 | | 1．本期提取 | | | | | | | | 1,330,000.00 | | | | 1,330,000.00 | | 2．本期使用 | | | | | | | | 725,483.02 | | | | 725,483.02 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,553,665,274.00 | | | 604,516.98 | 82,870,008.28 | 362,986,349.00 | | 2,484,092,948.26 |
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：陈明
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