读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
兔宝宝:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-22

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人(会计主管人员)姚红霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,256,179,132.722,666,941,776.3122.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,760,070,335.011,930,789,784.67-8.84%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,204,017,352.366.89%3,109,470,913.205.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)74,284,317.60-27.06%264,445,675.581.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)52,751,690.84-41.27%203,733,318.36-9.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)78,153,453.70-46.34%223,157,162.83-36.34%
基本每股收益(元/股)0.09-25.00%0.323.23%
稀释每股收益(元/股)0.09-25.00%0.323.23%
加权平均净资产收益率4.30%-1.49%14.51%-0.61%

非经常性损益项目和金额√适用□不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,218,717.53
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)13,904,476.55
委托他人投资或管理资产的损益11,374,705.23
对外委托贷款取得的损益45,054,533.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,164,820.66
减:所得税影响额13,942,976.85
少数股东权益影响额(税后)61,919.38
合计60,712,357.22--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常

性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常

性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数70,676报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
德华集团控股股份有限公司境内非国有法人27.62%229,344,8850质押174,000,000
德华创业投资有限公司境内非国有法人6.12%50,813,00850,813,008质押23,000,000
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划境内非国有法人3.20%26,594,6650
中国银行-华夏回报证券投资基金境内非国有法人2.80%23,258,9240
丁鸿敏境内自然人2.45%20,325,20420,325,204质押20,310,996
高阳境内自然人2.28%18,893,31118,893,311
中国银行股份有限公司-嘉实沪港深精选股票型证券投资基金境内非国有法人1.37%11,373,1580
中国银行-华夏回报二号证券投资基金境内非国有法人1.27%10,552,4100
陆利华境内自然人1.10%9,101,3566,826,017
科威特政府投资局境外法人0.96%7,999,8470
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
德华集团控股股份有限公司229,344,885人民币普通股229,344,885
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划26,594,665人民币普通股26,594,665
中国银行-华夏回报证券投资基金23,258,924人民币普通股23,258,924
中国银行股份有限公司-嘉实沪港深精选股票型证券投资基金11,373,158人民币普通股11,373,158
中国银行-华夏回报二号证券投资基金10,552,410人民币普通股10,552,410
科威特政府投资局7,999,847人民币普通股7,999,847
北京同创金鼎投资管理有限公司-金鼎投资价值成长9期私募证券投资基金7,787,500人民币普通股7,787,500
中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金4,357,900人民币普通股4,357,900
关金兰4,130,983人民币普通股4,130,983
招商银行股份有限公司-东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金3,632,100人民币普通股3,632,100
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,境内非国有法人股股东德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东,与公司实际控制人丁鸿敏、及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人;与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人

公司前

名普通股股东、前

名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用

一)资产负债表项目变动的原因说明

1、应收票据及应收帐款比期初增加48,654,471.57元,增加64.06%。主要系本期公司及子公司应收销售货款增加。

2、预付帐款比期初增加14,867,255.52元,增加60.05%。主要系子公司预付货款增加。

3、其他流动资产比期初减少174,322,199.69元,减少98.70%。主要系前期购买的理财产品到期收回所致。

4、可供出售金融资产比年初增加387,410,985.66元,增加77,482.20%。主要系本期购买大自然家居18.56%股份所致。

5、长期股权投资比期初增加87,083,401.02元,增加1,030.48%。主要系本期出资德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业及浙江隐竹生态旅游开发有限公司股权款增加。

6、投资性房地产比期初减少5,644,978.08元,减少30.09%。主要系子公司用于出租固定资产减少,转为自用。

7、在建工程比期初增加16,292,465.72元,增加81.28%。主要系子公司宁国恒基伟业建材有限公司预付设备款所致。

8、长期待摊费用比期初减少990,124.90元,减少45.84%。主要系本期摊销所致。

9、短期借款比期初增加748,056,212.00元,增加100%。主要系流动资金借款增加所致。

10、应付帐款比期初增加79,109,193.23元,增加29.97%。主要系子公司应付采购货款增加。

11、资本公积比期初减少281,502,702.78元,减少45.45%。主要系公司本期回购社会公众股股份并已注销3,219.21万股,相应减少实收资本及资本公积。

12、其他综合收益比年初增加25,465,236.87元,增加204,781.35%。主要系本期按公允价值计量的可供出售金融资产报告期末公允价值变动损益增加。

(二)利润表项目变动的原因说明1、财务费用同比增加13,060,385.56元,同比增加792.76%%。主要系报告期利息支出及汇兑损失同比增加所致。

2、资产减值损失同比增加2,572,220.01元,同比增加75.62%。主要系报告期坏帐准备计提同比增加所致。

3、其他收益7,421,031.58元,同比增加130.08%。主要系公司本期收到的政府补助增加。

4、投资收益同比增加24,188,652.98元,同比增加76.79%。主要系公司报告期委托贷款利息收入及理财收益同比增加。

5、资产处置收益同比增加1,650,629.27元,同比增加478.57%。主要系子公司出售固定资产收益增加。

(三)现金流量表项目变动的原因说明1、经营活动产生的现金流量净额同比减少127,407,748.48元,减少36.34%%。主要系:(1)购买商品支付的现金同比增加83,827,810.66元;(2)支付给职工的工资同比增加25,107,679.68元。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加75,206,825.89元,增加18.82%。主要系本期公司收回委托贷款与到期发放委托贷款净额同比增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加106,088,039.55元,增加75.93%。主要系本期公司取得借款收到的现金同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完

毕的承诺事项√适用□不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺德华集团控股股份有限公司股份减持承诺德华集团控股股份有限公司通过交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数1%时,在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。2005年11月11日长期严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺德华创业投资有限公司;丁鸿敏其他承诺本次非公开发行中认购的兔宝宝股份自上市之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如兔宝宝公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,德华创投、丁鸿敏持有兔宝宝本次发行的股份的锁定期自动延长6个月。2016年02月26日三年正在履行
高阳;陈密;袁茜;王小斌;袁仁泉;汪军其他承诺本次非公开发行中认购的兔宝宝股份自上市之日起36个月或利润补偿实施完毕前(以孰晚为准)不得转让。2016年02月26日三年正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行

四、对2018年度经营业绩的预计2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-15.00%15.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)31,015.0041,961.48
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)36,488.24
业绩变动的原因说明在严峻的宏观经济背景下,受房地产调控、环保风暴、各地精装房以及定制家居快速发展等多种政策和行业因素的影响,装饰材料行业竞争加剧。公司积极面对挑战,及时调整公司发展战略,加快布局新的业绩增长业务。

五、以公允价值计量的金融资产√适用□不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
股票363,321,070.730.0024,589,914.93363,321,070.730.000.00387,910,985.66自有资金
合计363,321,070.730.0024,589,914.93363,321,070.730.000.00387,910,985.66--

六、违规对外担保情况□适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、委托理财√适用□不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品募集资金6,00000
信托理财产品自有资金87,20000
合计93,20000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√适用□不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如
有)
浙商金汇信托股份有限公司信托公司信托理财产品700自有资金2018年01月19日2018年08月30日杭州恺泽房地产开发有限公司融信澜天项目浮动收益8.10%34.6434.6434.64
浙商金汇信托股份有限公司信托公司信托理财产品8,000自有资金2017年11月24日2018年08月24日宁波世贸新城房产开发有限公司世贸海滨花园项目浮动收益8.00%487.11442.67442.67
中融国际信托有限公司信托公司信托理财产品2,000自有资金2018年07月02日2018年07月17日金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等浮动收益4.23%3.533.533.53
浙商金汇信托股份有限公司信托公司信托理财产品3,000自有资金2017年11月24日2018年08月24日宁波世贸新城房产开发有限公司世贸海滨花园项目浮动收益8.00%182166182.00
浙商金汇信托股份有限公司信托公司信托理财产品3,000自有资金2018年01月19日2018年08月30日杭州恺泽房地产开发有限公司融信澜天项目浮动收益8.10%148.46148.46148.46
中融国际信托有限公司信托公司信托理财产品2,000自有资金2018年07月02日2018年07月17日金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等浮动收益4.23%3.533.533.53
中融国际信托有限公司信托公司信托理财产品2,000自有资2018年06月202018年06月27金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等浮动收4.94%1.921.921.92
中融国际信托有限公司信托公司信托理财产品20,000自有资金2018年07月02日2018年07月17日金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等浮动收益4.28%35.6335.6335.63
中融国际信托有限公司信托公司信托理财产品2,300自有资金2018年07月05日2018年07月17日金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等浮动收益4.28%3.293.293.29
中融国际信托有限公司信托公司信托理财产品5,200自有资金2018年07月05日2018年07月31日金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等浮动收益4.28%16.0616.0616.06
中融国际信托有限公司信托公司信托理财产品3,000自有资金2018年06月20日2018年06月27日金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等浮动收益4.94%2.882.882.88
中融国际信托有限公司信托公司信托理财产品4,000自有资金2018年07月02日2018年07月16日金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等浮动收益4.53%7.057.057.05
中融国际信托有限公司信托公司信托理财产品6,000自有资金2018年07月05日2018年07月30日金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等浮动收益4.46%8.758.758.75
浙商金汇信托股份有限公司信托公司信托理财产品600自有资2018年01月192018年08月30杭州恺泽房地产开发有限公司融信澜天项目浮动收8.10%29.6929.6929.69
浙商金汇信托股份有限公司信托公司信托理财产品2,200自有资金2018年01月19日2018年08月30日杭州恺泽房地产开发有限公司融信澜天项目浮动收益8.10%102.71102.71102.71
中融国际信托有限公司信托公司信托理财产品3,000自有资金2018年06月20日2018年06月27日金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等浮动收益4.66%2.722.722.72
中融国际信托有限公司信托公司信托理财产品4,500自有资金2018年07月02日2018年07月17日金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等浮动收益4.49%8.438.438.43
中融国际信托有限公司信托公司信托理财产品500自有资金2018年07月02日2018年07月31日金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等浮动收益4.49%1.811.811.81
浙江财通证券股份有限公司信托公司券商理财产品2,200自有资金2018年06月05日2018年06月15日现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含398天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市浮动收益3.58%2.182.182.18
场工具。
浙江财通证券股份有限公司证券公司券商理财产品2,500自有资金2018年06月05日2018年06月19日现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含398天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。浮动收益3.58%3.483.483.48
浙江财通证券股份有限公司证券公司券商理财产品4,300自有资金2018年06月05日2018年06月22日现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含399天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。浮动收益3.58%7.267.267.26
浙江财通证券股份有限公司证券公司券商理财产品2,000自有资金2018年06月08日2018年06月22日现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩浮动收益3.58%2.782.782.78
余期限在397天以内(含400天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
浙江财通证券股份有限公司证券公司券商理财产品3,000自有资金2018年02月08日2018年03月05日现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。浮动收益3.74%7.797.797.79
浙江财通证券股份有限公司证券公司券商理财产品1,000自有资金2018年02月09日2018年03月07日现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民浮动收益3.77%2.622.622.62
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
浙江财通证券股份有限公司证券公司券商理财产品200自有资金2018年02月09日2018年02月13日现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。浮动收益3.77%0.080.080.08
合计87,200------------1,106.41,045.96--0------

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年09月20日实地调研机构详见巨潮资讯网,《兔宝宝:2018年9月20日投资者关系活动记录表》

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金461,874,835.13318,167,214.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款124,608,087.3575,953,615.78
其中:应收票据1,679,940.004,094,333.50
应收账款122,928,147.3571,859,282.28
预付款项39,626,418.1324,759,162.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款931,402,540.83919,086,221.64
买入返售金融资产
存货365,587,048.40322,361,011.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,291,846.73176,614,046.42
流动资产合计1,925,390,776.571,836,941,272.93
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产387,910,985.66500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资95,534,121.678,450,720.65
投资性房地产13,113,860.1918,758,838.27
固定资产274,380,354.63267,452,997.92
在建工程36,336,875.1720,044,409.45
生产性生物资产
油气资产
无形资产79,628,927.7772,922,941.33
开发支出
商誉431,542,982.78431,542,982.78
长期待摊费用1,169,782.952,159,907.85
递延所得税资产7,606,731.506,541,386.11
其他非流动资产3,563,733.831,626,319.02
非流动资产合计1,330,788,356.15830,000,503.38
资产总计3,256,179,132.722,666,941,776.31
流动负债:
短期借款748,056,212.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款343,039,590.28263,930,397.05
预收款项71,206,688.4565,020,266.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬33,603,354.7043,529,960.80
应交税费29,855,330.6435,365,133.72
其他应付款217,445,557.35280,119,039.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,443,206,733.42687,964,797.50
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款14,079,081.4113,989,354.62
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益10,673,820.9310,391,369.78
递延所得税负债1,325,013.321,349,361.32
其他非流动负债
非流动负债合计26,077,915.6625,730,085.72
负债合计1,469,284,649.08713,694,883.22
所有者权益:
股本830,268,603.00862,460,685.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积337,932,269.57619,434,972.35
减:库存股153,816,988.54205,070,400.00
其他综合收益25,452,801.54-12,435.33
专项储备
盈余公积91,881,366.2791,881,366.27
一般风险准备
未分配利润628,352,283.17562,095,596.38
归属于母公司所有者权益合计1,760,070,335.011,930,789,784.67
少数股东权益26,824,148.6322,457,108.42
所有者权益合计1,786,894,483.641,953,246,893.09
负债和所有者权益总计3,256,179,132.722,666,941,776.31

法定代表人:丁鸿敏主管会计工作负责人:陆利华会计机构负责人:姚红霞

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金34,922,926.8775,881,345.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款44,240,692.9035,684,744.01
其中:应收票据1,679,940.004,094,333.50
应收账款42,560,752.9031,590,410.51
预付款项23,218,373.912,422,199.78
其他应收款201,252,014.30511,925,758.22
存货112,712,864.26109,533,636.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计416,346,872.24735,447,684.23
非流动资产:
可供出售金融资产387,910,985.66500,000.00
持有至到期投资
长期应收款5,013,271.925,013,271.92
长期股权投资1,306,730,941.581,137,246,401.56
投资性房地产11,932,956.7512,296,273.34
固定资产113,327,982.32110,420,389.06
在建工程3,146,910.574,877,197.71
生产性生物资产
油气资产
无形资产15,456,133.2115,657,233.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,366,432.523,314,715.62
其他非流动资产
非流动资产合计1,846,885,614.531,289,325,483.17
资产总计2,263,232,486.772,024,773,167.40
流动负债:
短期借款588,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款41,558,873.1346,386,157.73
预收款项5,450,284.773,587,905.77
应付职工薪酬13,120,749.3015,274,797.00
应交税费3,374,336.3018,735,814.50
其他应付款176,686,353.46242,061,099.88
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计828,190,596.96326,045,774.88
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,100,683.636,384,858.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计5,100,683.636,384,858.64
负债合计833,291,280.59332,430,633.52
所有者权益:
股本830,268,603.00862,460,685.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积371,396,299.31627,386,965.27
减:库存股153,816,988.54205,070,400.00
其他综合收益24,589,914.93
专项储备
盈余公积91,881,366.2791,881,366.27
未分配利润265,622,011.21315,683,917.34
所有者权益合计1,429,941,206.181,692,342,533.88
负债和所有者权益总计2,263,232,486.772,024,773,167.40

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,204,017,352.361,126,458,563.39
其中:营业收入1,204,017,352.361,126,458,563.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,138,794,940.941,017,620,259.18
其中:营业成本1,036,440,123.26929,689,594.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,760,100.995,742,744.82
销售费用46,576,417.4441,296,950.84
管理费用29,965,612.7028,682,123.47
研发费用12,805,145.4111,607,704.35
财务费用8,390,314.35375,451.98
其中:利息费用7,419,269.7516,954.29
利息收入261,973.74209,587.07
资产减值损失857,226.79225,689.47
加:其他收益4,483,303.991,815,289.47
投资收益(损失以“-”号填列)19,594,143.5211,633,184.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-737,289.48
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,359,327.4586,829.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)90,659,186.38122,373,607.16
加:营业外收入875,668.151,657,679.28
减:营业外支出369,134.19582,985.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)91,165,720.34123,448,300.93
减:所得税费用16,940,306.9922,233,635.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)74,225,413.35101,214,665.92
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)74,225,413.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)101,214,665.92
归属于母公司所有者的净利润74,284,317.60101,849,465.22
少数股东损益-58,904.25-634,799.30
六、其他综合收益的税后净额25,271,476.82-306,172.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额25,271,476.82-306,172.69
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益25,271,476.82-306,172.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益24,589,914.93
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他681,581.89-306,172.69
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额99,496,890.17100,908,493.23
归属于母公司所有者的综合收益总额99,555,794.42101,543,292.53
归属于少数股东的综合收益总额-58,904.25-634,799.30
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.090.12
(二)稀释每股收益0.090.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:丁鸿敏主管会计工作负责人:陆利华会计机构负责人:姚红霞

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入147,145,948.12178,426,910.10
减:营业成本102,624,238.0394,471,815.89
税金及附加1,240,806.782,563,106.84
销售费用3,357,637.693,132,949.27
管理费用10,398,978.0712,625,280.04
研发费用9,299,278.998,435,801.94
财务费用5,358,595.6476,819.34
其中:利息费用5,933,168.28
利息收入83,401.3338,464.02
资产减值损失-1,121,264.59-1,775,942.24
加:其他收益2,638,205.791,315,900.62
投资收益(损失以“-”号填列)4,164,508.475,756,834.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-89,092.70-28,099.65
二、营业利润(亏损以“-”号填列)22,701,299.0765,941,714.04
加:营业外收入77,454.891,209,338.63
减:营业外支出180,413.7310,030.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)22,598,340.2367,141,022.02
减:所得税费用1,918,062.799,517,226.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)20,680,277.4457,623,795.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,680,277.4457,623,795.10
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额24,589,914.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益24,589,914.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益24,589,914.93
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额45,270,192.3757,623,795.10
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,109,470,913.202,951,482,189.17
其中:营业收入3,109,470,913.202,951,482,189.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,862,277,866.542,679,069,764.99
其中:营业成本2,569,094,173.422,444,931,775.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,339,341.9112,578,580.04
销售费用129,492,870.76110,482,075.13
管理费用91,924,620.8072,975,724.14
研发费用39,745,477.0833,052,833.43
财务费用14,707,840.601,647,455.04
其中:利息费用11,254,684.07479,201.75
利息收入686,169.63621,573.26
资产减值损失5,973,541.973,401,321.96
加:其他收益13,125,814.625,704,783.04
投资收益(损失以“-”号填列)55,686,459.7331,497,806.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-742,778.98
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,305,722.05-344,907.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)317,311,043.06309,270,106.75
加:营业外收入4,260,171.246,867,374.11
减:营业外支出403,693.17946,118.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)321,167,521.13315,191,362.06
减:所得税费用57,177,043.1656,895,664.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)263,990,477.97258,295,697.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)263,990,477.97258,295,697.73
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润264,445,675.58259,802,777.45
少数股东损益-455,197.61-1,507,079.72
六、其他综合收益的税后净额25,465,236.87-648,736.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额25,465,236.87-648,736.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益25,465,236.87-648,736.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益24,589,914.93
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额875,321.94-648,736.71
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额289,455,714.84257,646,961.02
归属于母公司所有者的综合收益总额289,910,912.45259,154,040.74
归属于少数股东的综合收益总额-455,197.61-1,507,079.72
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.320.31
(二)稀释每股收益0.320.31

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:

0.00元,上期被合并方实现的净利润为:

0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入509,518,486.28490,650,099.78
减:营业成本280,461,391.28266,777,380.36
税金及附加5,014,711.595,349,747.42
销售费用8,524,553.968,529,675.45
管理费用33,640,071.9428,782,855.21
研发费用25,925,215.7022,952,220.77
财务费用8,409,743.83516,451.46
其中:利息费用8,507,830.35290,000.00
利息收入170,492.81118,128.24
资产减值损失3,942,628.104,729,651.23
加:其他收益8,041,583.612,487,981.74
投资收益(损失以“-”号填列)17,765,478.4417,560,484.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-100,844.21-36,794.29
二、营业利润(亏损以“-”号填列)169,306,387.72173,023,790.09
加:营业外收入2,122,000.004,453,061.63
减:营业外支出183,433.4775,270.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)171,244,954.25177,401,580.75
减:所得税费用23,117,871.5925,228,684.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)148,127,082.66152,172,896.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)148,127,082.66152,172,896.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额24,589,914.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益24,589,914.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益24,589,914.93
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额172,716,997.59152,172,896.35
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,418,307,924.233,387,057,726.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还3,527,940.779,971,096.06
收到其他与经营活动有关的现金90,442,622.9355,187,360.06
经营活动现金流入小计3,512,278,487.933,452,216,182.52
购买商品、接受劳务支付的现金2,816,772,484.342,732,944,673.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金152,382,179.49127,274,499.81
支付的各项税费122,239,963.26109,388,046.68
支付其他与经营活动有关的现金197,726,698.01132,044,051.04
经营活动现金流出小计3,289,121,325.103,101,651,271.21
经营活动产生的现金流量净额223,157,162.83350,564,911.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金932,000,000.00169,000,000.00
取得投资收益收到的现金58,931,364.2533,084,382.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,081,700.55108,610.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,185,000,000.00401,000,000.00
投资活动现金流入小计2,183,013,064.80603,192,992.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,183,248.1673,147,051.89
投资支付的现金1,256,287,049.73184,710,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,195,000,000.00745,000,000.00
投资活动现金流出小计2,507,470,297.891,002,857,051.89
投资活动产生的现金流量净额-324,457,233.09-399,664,058.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金22,950,000.00196,376,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金896,750,703.5641,291,670.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计919,700,703.56237,668,070.01
偿还债务支付的现金149,563,069.0441,602,564.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金205,826,627.8756,356,441.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
回购公司股份支付的现金318,513,903.46
筹资活动现金流出小计673,903,600.3797,959,006.37
筹资活动产生的现金流量净额245,797,103.19139,709,063.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,506,412.69-847,541.26
五、现金及现金等价物净增加额142,990,620.2489,762,374.71
加:期初现金及现金等价物余额317,496,214.89178,940,173.07
六、期末现金及现金等价物余额460,486,835.13268,702,547.78

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金538,342,205.30484,261,034.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金698,078,181.43440,413,809.35
经营活动现金流入小计1,236,420,386.73924,674,844.23
购买商品、接受劳务支付的现金304,169,188.29320,512,874.18
支付给职工以及为职工支付的现金58,576,993.1654,567,410.83
支付的各项税费57,459,019.8247,546,803.08
支付其他与经营活动有关的现金717,572,667.91379,981,348.26
经营活动现金流出小计1,137,777,869.18802,608,436.35
经营活动产生的现金流量净额98,642,517.55122,066,407.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金295,000,000.00
取得投资收益收到的现金19,677,118.8518,257,434.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额59,053.404,143.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金700,000,000.00212,000,000.00
投资活动现金流入小计1,014,736,172.25230,261,577.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,863,970.8920,449,199.12
投资支付的现金822,337,049.7330,710,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金390,000,000.00430,000,000.00
投资活动现金流出小计1,223,201,020.62481,159,199.12
投资活动产生的现金流量净额-208,464,848.37-250,897,622.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金196,376,400.00
取得借款收到的现金678,000,000.0030,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计678,000,000.00226,376,400.00
偿还债务支付的现金90,000,000.0030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金200,567,262.9856,304,304.61
支付其他与筹资活动有关的现金
回购公司股份支付的现金318,513,903.46
筹资活动现金流出小计609,081,166.4486,304,304.61
筹资活动产生的现金流量净额68,918,833.56140,072,095.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54,921.31-236,701.30
五、现金及现金等价物净增加额-40,958,418.5711,004,179.95
加:期初现金及现金等价物余额75,851,345.4412,023,437.13
六、期末现金及现金等价物余额34,892,926.8723,027,617.08

二、审计报告第三季度报告是否经过审计

□是√否公司第三季度报告未经审计。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事长:丁鸿敏

2018年10月22日


  附件:公告原文
返回页顶