德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人(会计主管人员)姚红霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 3,256,179,132.72 | 2,666,941,776.31 | 22.09% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,760,070,335.01 | 1,930,789,784.67 | -8.84% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 1,204,017,352.36 | 6.89% | 3,109,470,913.20 | 5.35% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 74,284,317.60 | -27.06% | 264,445,675.58 | 1.79% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 52,751,690.84 | -41.27% | 203,733,318.36 | -9.50% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,153,453.70 | -46.34% | 223,157,162.83 | -36.34% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.09 | -25.00% | 0.32 | 3.23% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | -25.00% | 0.32 | 3.23% | ||
加权平均净资产收益率 | 4.30% | -1.49% | 14.51% | -0.61% |
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,218,717.53 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 13,904,476.55 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 11,374,705.23 | |
对外委托贷款取得的损益 | 45,054,533.48 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,164,820.66 |
减:所得税影响额 | 13,942,976.85 | |
少数股东权益影响额(税后) | 61,919.38 | |
合计 | 60,712,357.22 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 70,676 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
德华集团控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 27.62% | 229,344,885 | 0 | 质押 | 174,000,000 | |
德华创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.12% | 50,813,008 | 50,813,008 | 质押 | 23,000,000 | |
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 3.20% | 26,594,665 | 0 | |||
中国银行-华夏回报证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.80% | 23,258,924 | 0 | |||
丁鸿敏 | 境内自然人 | 2.45% | 20,325,204 | 20,325,204 | 质押 | 20,310,996 | |
高阳 | 境内自然人 | 2.28% | 18,893,311 | 18,893,311 | |||
中国银行股份有限公司-嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.37% | 11,373,158 | 0 | |||
中国银行-华夏回报二号证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.27% | 10,552,410 | 0 |
陆利华 | 境内自然人 | 1.10% | 9,101,356 | 6,826,017 | |||
科威特政府投资局 | 境外法人 | 0.96% | 7,999,847 | 0 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
德华集团控股股份有限公司 | 229,344,885 | 人民币普通股 | 229,344,885 | ||||
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 | 26,594,665 | 人民币普通股 | 26,594,665 | ||||
中国银行-华夏回报证券投资基金 | 23,258,924 | 人民币普通股 | 23,258,924 | ||||
中国银行股份有限公司-嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 | 11,373,158 | 人民币普通股 | 11,373,158 | ||||
中国银行-华夏回报二号证券投资基金 | 10,552,410 | 人民币普通股 | 10,552,410 | ||||
科威特政府投资局 | 7,999,847 | 人民币普通股 | 7,999,847 | ||||
北京同创金鼎投资管理有限公司-金鼎投资价值成长9期私募证券投资基金 | 7,787,500 | 人民币普通股 | 7,787,500 | ||||
中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 | 4,357,900 | 人民币普通股 | 4,357,900 | ||||
关金兰 | 4,130,983 | 人民币普通股 | 4,130,983 | ||||
招商银行股份有限公司-东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 3,632,100 | 人民币普通股 | 3,632,100 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中,境内非国有法人股股东德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东,与公司实际控制人丁鸿敏、及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人;与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人 |
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用
一)资产负债表项目变动的原因说明
1、应收票据及应收帐款比期初增加48,654,471.57元,增加64.06%。主要系本期公司及子公司应收销售货款增加。
2、预付帐款比期初增加14,867,255.52元,增加60.05%。主要系子公司预付货款增加。
3、其他流动资产比期初减少174,322,199.69元,减少98.70%。主要系前期购买的理财产品到期收回所致。
4、可供出售金融资产比年初增加387,410,985.66元,增加77,482.20%。主要系本期购买大自然家居18.56%股份所致。
5、长期股权投资比期初增加87,083,401.02元,增加1,030.48%。主要系本期出资德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业及浙江隐竹生态旅游开发有限公司股权款增加。
6、投资性房地产比期初减少5,644,978.08元,减少30.09%。主要系子公司用于出租固定资产减少,转为自用。
7、在建工程比期初增加16,292,465.72元,增加81.28%。主要系子公司宁国恒基伟业建材有限公司预付设备款所致。
8、长期待摊费用比期初减少990,124.90元,减少45.84%。主要系本期摊销所致。
9、短期借款比期初增加748,056,212.00元,增加100%。主要系流动资金借款增加所致。
10、应付帐款比期初增加79,109,193.23元,增加29.97%。主要系子公司应付采购货款增加。
11、资本公积比期初减少281,502,702.78元,减少45.45%。主要系公司本期回购社会公众股股份并已注销3,219.21万股,相应减少实收资本及资本公积。
12、其他综合收益比年初增加25,465,236.87元,增加204,781.35%。主要系本期按公允价值计量的可供出售金融资产报告期末公允价值变动损益增加。
(二)利润表项目变动的原因说明1、财务费用同比增加13,060,385.56元,同比增加792.76%%。主要系报告期利息支出及汇兑损失同比增加所致。
2、资产减值损失同比增加2,572,220.01元,同比增加75.62%。主要系报告期坏帐准备计提同比增加所致。
3、其他收益7,421,031.58元,同比增加130.08%。主要系公司本期收到的政府补助增加。
4、投资收益同比增加24,188,652.98元,同比增加76.79%。主要系公司报告期委托贷款利息收入及理财收益同比增加。
5、资产处置收益同比增加1,650,629.27元,同比增加478.57%。主要系子公司出售固定资产收益增加。
(三)现金流量表项目变动的原因说明1、经营活动产生的现金流量净额同比减少127,407,748.48元,减少36.34%%。主要系:(1)购买商品支付的现金同比增加83,827,810.66元;(2)支付给职工的工资同比增加25,107,679.68元。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加75,206,825.89元,增加18.82%。主要系本期公司收回委托贷款与到期发放委托贷款净额同比增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加106,088,039.55元,增加75.93%。主要系本期公司取得借款收到的现金同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完
毕的承诺事项√适用□不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 德华集团控股股份有限公司 | 股份减持承诺 | 德华集团控股股份有限公司通过交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数1%时,在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。 | 2005年11月11日 | 长期 | 严格履行承诺 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | 德华创业投资有限公司;丁鸿敏 | 其他承诺 | 本次非公开发行中认购的兔宝宝股份自上市之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如兔宝宝公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,德华创投、丁鸿敏持有兔宝宝本次发行的股份的锁定期自动延长6个月。 | 2016年02月26日 | 三年 | 正在履行 |
高阳;陈密;袁茜;王小斌;袁仁泉;汪军 | 其他承诺 | 本次非公开发行中认购的兔宝宝股份自上市之日起36个月或利润补偿实施完毕前(以孰晚为准)不得转让。 | 2016年02月26日 | 三年 | 正在履行 | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
股权激励承诺 | ||||||
其他对公司中小股东所作承诺 |
承诺是否按时履行 | 是 |
四、对2018年度经营业绩的预计2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15.00% | 至 | 15.00% |
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 31,015.00 | 至 | 41,961.48 |
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 36,488.24 | ||
业绩变动的原因说明 | 在严峻的宏观经济背景下,受房地产调控、环保风暴、各地精装房以及定制家居快速发展等多种政策和行业因素的影响,装饰材料行业竞争加剧。公司积极面对挑战,及时调整公司发展战略,加快布局新的业绩增长业务。 |
五、以公允价值计量的金融资产√适用□不适用
单位:元
资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
股票 | 363,321,070.73 | 0.00 | 24,589,914.93 | 363,321,070.73 | 0.00 | 0.00 | 387,910,985.66 | 自有资金 |
合计 | 363,321,070.73 | 0.00 | 24,589,914.93 | 363,321,070.73 | 0.00 | 0.00 | 387,910,985.66 | -- |
六、违规对外担保情况□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、委托理财√适用□不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 募集资金 | 6,000 | 0 | 0 |
信托理财产品 | 自有资金 | 87,200 | 0 | 0 |
合计 | 93,200 | 0 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√适用□不适用
单位:万元
受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如 |
有) | ||||||||||||||||
浙商金汇信托股份有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 700 | 自有资金 | 2018年01月19日 | 2018年08月30日 | 杭州恺泽房地产开发有限公司融信澜天项目 | 浮动收益 | 8.10% | 34.64 | 34.64 | 34.64 | 是 | 否 | ||
浙商金汇信托股份有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 8,000 | 自有资金 | 2017年11月24日 | 2018年08月24日 | 宁波世贸新城房产开发有限公司世贸海滨花园项目 | 浮动收益 | 8.00% | 487.11 | 442.67 | 442.67 | 是 | 否 | ||
中融国际信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2018年07月02日 | 2018年07月17日 | 金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等 | 浮动收益 | 4.23% | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 是 | 否 | ||
浙商金汇信托股份有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2017年11月24日 | 2018年08月24日 | 宁波世贸新城房产开发有限公司世贸海滨花园项目 | 浮动收益 | 8.00% | 182 | 166 | 182.00 | 是 | 否 | ||
浙商金汇信托股份有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2018年01月19日 | 2018年08月30日 | 杭州恺泽房地产开发有限公司融信澜天项目 | 浮动收益 | 8.10% | 148.46 | 148.46 | 148.46 | 是 | 否 | ||
中融国际信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2018年07月02日 | 2018年07月17日 | 金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等 | 浮动收益 | 4.23% | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 是 | 否 | ||
中融国际信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 2,000 | 自有资 | 2018年06月20 | 2018年06月27 | 金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等 | 浮动收 | 4.94% | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 是 | 否 |
金 | 日 | 日 | 益 | ||||||||||||
中融国际信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 20,000 | 自有资金 | 2018年07月02日 | 2018年07月17日 | 金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等 | 浮动收益 | 4.28% | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 是 | 否 | |
中融国际信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 2,300 | 自有资金 | 2018年07月05日 | 2018年07月17日 | 金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等 | 浮动收益 | 4.28% | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 是 | 否 | |
中融国际信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 5,200 | 自有资金 | 2018年07月05日 | 2018年07月31日 | 金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等 | 浮动收益 | 4.28% | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 是 | 否 | |
中融国际信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2018年06月20日 | 2018年06月27日 | 金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等 | 浮动收益 | 4.94% | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 是 | 否 | |
中融国际信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2018年07月02日 | 2018年07月16日 | 金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等 | 浮动收益 | 4.53% | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 是 | 否 | |
中融国际信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 6,000 | 自有资金 | 2018年07月05日 | 2018年07月30日 | 金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等 | 浮动收益 | 4.46% | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 是 | 否 | |
浙商金汇信托股份有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 600 | 自有资 | 2018年01月19 | 2018年08月30 | 杭州恺泽房地产开发有限公司融信澜天项目 | 浮动收 | 8.10% | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 是 | 否 |
金 | 日 | 日 | 益 | ||||||||||||
浙商金汇信托股份有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 2,200 | 自有资金 | 2018年01月19日 | 2018年08月30日 | 杭州恺泽房地产开发有限公司融信澜天项目 | 浮动收益 | 8.10% | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 是 | 否 | |
中融国际信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2018年06月20日 | 2018年06月27日 | 金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等 | 浮动收益 | 4.66% | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 是 | 否 | |
中融国际信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 4,500 | 自有资金 | 2018年07月02日 | 2018年07月17日 | 金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等 | 浮动收益 | 4.49% | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 是 | 否 | |
中融国际信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 500 | 自有资金 | 2018年07月02日 | 2018年07月31日 | 金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等 | 浮动收益 | 4.49% | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 是 | 否 | |
浙江财通证券股份有限公司 | 信托公司 | 券商理财产品 | 2,200 | 自有资金 | 2018年06月05日 | 2018年06月15日 | 现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含398天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市 | 浮动收益 | 3.58% | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 是 | 否 |
场工具。 | |||||||||||||||
浙江财通证券股份有限公司 | 证券公司 | 券商理财产品 | 2,500 | 自有资金 | 2018年06月05日 | 2018年06月19日 | 现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含398天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | 浮动收益 | 3.58% | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 是 | 否 | |
浙江财通证券股份有限公司 | 证券公司 | 券商理财产品 | 4,300 | 自有资金 | 2018年06月05日 | 2018年06月22日 | 现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含399天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | 浮动收益 | 3.58% | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 是 | 否 | |
浙江财通证券股份有限公司 | 证券公司 | 券商理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2018年06月08日 | 2018年06月22日 | 现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩 | 浮动收益 | 3.58% | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 是 | 否 |
余期限在397天以内(含400天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | |||||||||||||||
浙江财通证券股份有限公司 | 证券公司 | 券商理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2018年02月08日 | 2018年03月05日 | 现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | 浮动收益 | 3.74% | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 是 | 否 | |
浙江财通证券股份有限公司 | 证券公司 | 券商理财产品 | 1,000 | 自有资金 | 2018年02月09日 | 2018年03月07日 | 现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民 | 浮动收益 | 3.77% | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 是 | 否 |
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | ||||||||||||||||
浙江财通证券股份有限公司 | 证券公司 | 券商理财产品 | 200 | 自有资金 | 2018年02月09日 | 2018年02月13日 | 现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | 浮动收益 | 3.77% | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 是 | 否 | ||
合计 | 87,200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,106.4 | 1,045.96 | -- | 0 | -- | -- | -- |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
2018年09月20日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网,《兔宝宝:2018年9月20日投资者关系活动记录表》 |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 461,874,835.13 | 318,167,214.89 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 124,608,087.35 | 75,953,615.78 |
其中:应收票据 | 1,679,940.00 | 4,094,333.50 |
应收账款 | 122,928,147.35 | 71,859,282.28 |
预付款项 | 39,626,418.13 | 24,759,162.61 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 931,402,540.83 | 919,086,221.64 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 365,587,048.40 | 322,361,011.59 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,291,846.73 | 176,614,046.42 |
流动资产合计 | 1,925,390,776.57 | 1,836,941,272.93 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 387,910,985.66 | 500,000.00 |
持有至到期投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 95,534,121.67 | 8,450,720.65 |
投资性房地产 | 13,113,860.19 | 18,758,838.27 |
固定资产 | 274,380,354.63 | 267,452,997.92 |
在建工程 | 36,336,875.17 | 20,044,409.45 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 79,628,927.77 | 72,922,941.33 |
开发支出 | ||
商誉 | 431,542,982.78 | 431,542,982.78 |
长期待摊费用 | 1,169,782.95 | 2,159,907.85 |
递延所得税资产 | 7,606,731.50 | 6,541,386.11 |
其他非流动资产 | 3,563,733.83 | 1,626,319.02 |
非流动资产合计 | 1,330,788,356.15 | 830,000,503.38 |
资产总计 | 3,256,179,132.72 | 2,666,941,776.31 |
流动负债: | ||
短期借款 | 748,056,212.00 | |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 343,039,590.28 | 263,930,397.05 |
预收款项 | 71,206,688.45 | 65,020,266.43 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 33,603,354.70 | 43,529,960.80 |
应交税费 | 29,855,330.64 | 35,365,133.72 |
其他应付款 | 217,445,557.35 | 280,119,039.50 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 |
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,443,206,733.42 | 687,964,797.50 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | 14,079,081.41 | 13,989,354.62 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 10,673,820.93 | 10,391,369.78 |
递延所得税负债 | 1,325,013.32 | 1,349,361.32 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 26,077,915.66 | 25,730,085.72 |
负债合计 | 1,469,284,649.08 | 713,694,883.22 |
所有者权益: | ||
股本 | 830,268,603.00 | 862,460,685.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 337,932,269.57 | 619,434,972.35 |
减:库存股 | 153,816,988.54 | 205,070,400.00 |
其他综合收益 | 25,452,801.54 | -12,435.33 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 91,881,366.27 | 91,881,366.27 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 628,352,283.17 | 562,095,596.38 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,760,070,335.01 | 1,930,789,784.67 |
少数股东权益 | 26,824,148.63 | 22,457,108.42 |
所有者权益合计 | 1,786,894,483.64 | 1,953,246,893.09 |
负债和所有者权益总计 | 3,256,179,132.72 | 2,666,941,776.31 |
法定代表人:丁鸿敏主管会计工作负责人:陆利华会计机构负责人:姚红霞
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 34,922,926.87 | 75,881,345.44 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 44,240,692.90 | 35,684,744.01 |
其中:应收票据 | 1,679,940.00 | 4,094,333.50 |
应收账款 | 42,560,752.90 | 31,590,410.51 |
预付款项 | 23,218,373.91 | 2,422,199.78 |
其他应收款 | 201,252,014.30 | 511,925,758.22 |
存货 | 112,712,864.26 | 109,533,636.78 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 416,346,872.24 | 735,447,684.23 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 387,910,985.66 | 500,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 5,013,271.92 | 5,013,271.92 |
长期股权投资 | 1,306,730,941.58 | 1,137,246,401.56 |
投资性房地产 | 11,932,956.75 | 12,296,273.34 |
固定资产 | 113,327,982.32 | 110,420,389.06 |
在建工程 | 3,146,910.57 | 4,877,197.71 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 15,456,133.21 | 15,657,233.96 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 3,366,432.52 | 3,314,715.62 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,846,885,614.53 | 1,289,325,483.17 |
资产总计 | 2,263,232,486.77 | 2,024,773,167.40 |
流动负债: | ||
短期借款 | 588,000,000.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 41,558,873.13 | 46,386,157.73 |
预收款项 | 5,450,284.77 | 3,587,905.77 |
应付职工薪酬 | 13,120,749.30 | 15,274,797.00 |
应交税费 | 3,374,336.30 | 18,735,814.50 |
其他应付款 | 176,686,353.46 | 242,061,099.88 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 828,190,596.96 | 326,045,774.88 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 5,100,683.63 | 6,384,858.64 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 5,100,683.63 | 6,384,858.64 |
负债合计 | 833,291,280.59 | 332,430,633.52 |
所有者权益: | ||
股本 | 830,268,603.00 | 862,460,685.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 371,396,299.31 | 627,386,965.27 |
减:库存股 | 153,816,988.54 | 205,070,400.00 |
其他综合收益 | 24,589,914.93 | |
专项储备 | ||
盈余公积 | 91,881,366.27 | 91,881,366.27 |
未分配利润 | 265,622,011.21 | 315,683,917.34 |
所有者权益合计 | 1,429,941,206.18 | 1,692,342,533.88 |
负债和所有者权益总计 | 2,263,232,486.77 | 2,024,773,167.40 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,204,017,352.36 | 1,126,458,563.39 |
其中:营业收入 | 1,204,017,352.36 | 1,126,458,563.39 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,138,794,940.94 | 1,017,620,259.18 |
其中:营业成本 | 1,036,440,123.26 | 929,689,594.25 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,760,100.99 | 5,742,744.82 |
销售费用 | 46,576,417.44 | 41,296,950.84 |
管理费用 | 29,965,612.70 | 28,682,123.47 |
研发费用 | 12,805,145.41 | 11,607,704.35 |
财务费用 | 8,390,314.35 | 375,451.98 |
其中:利息费用 | 7,419,269.75 | 16,954.29 |
利息收入 | 261,973.74 | 209,587.07 |
资产减值损失 | 857,226.79 | 225,689.47 |
加:其他收益 | 4,483,303.99 | 1,815,289.47 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 19,594,143.52 | 11,633,184.31 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -737,289.48 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,359,327.45 | 86,829.17 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 90,659,186.38 | 122,373,607.16 |
加:营业外收入 | 875,668.15 | 1,657,679.28 |
减:营业外支出 | 369,134.19 | 582,985.51 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 91,165,720.34 | 123,448,300.93 |
减:所得税费用 | 16,940,306.99 | 22,233,635.01 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 74,225,413.35 | 101,214,665.92 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 74,225,413.35 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 101,214,665.92 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 74,284,317.60 | 101,849,465.22 |
少数股东损益 | -58,904.25 | -634,799.30 |
六、其他综合收益的税后净额 | 25,271,476.82 | -306,172.69 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 25,271,476.82 | -306,172.69 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 25,271,476.82 | -306,172.69 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 24,589,914.93 | |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | 681,581.89 | -306,172.69 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 99,496,890.17 | 100,908,493.23 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 99,555,794.42 | 101,543,292.53 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -58,904.25 | -634,799.30 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.09 | 0.12 |
(二)稀释每股收益 | 0.09 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:丁鸿敏主管会计工作负责人:陆利华会计机构负责人:姚红霞
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 147,145,948.12 | 178,426,910.10 |
减:营业成本 | 102,624,238.03 | 94,471,815.89 |
税金及附加 | 1,240,806.78 | 2,563,106.84 |
销售费用 | 3,357,637.69 | 3,132,949.27 |
管理费用 | 10,398,978.07 | 12,625,280.04 |
研发费用 | 9,299,278.99 | 8,435,801.94 |
财务费用 | 5,358,595.64 | 76,819.34 |
其中:利息费用 | 5,933,168.28 | |
利息收入 | 83,401.33 | 38,464.02 |
资产减值损失 | -1,121,264.59 | -1,775,942.24 |
加:其他收益 | 2,638,205.79 | 1,315,900.62 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,164,508.47 | 5,756,834.05 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -89,092.70 | -28,099.65 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,701,299.07 | 65,941,714.04 |
加:营业外收入 | 77,454.89 | 1,209,338.63 |
减:营业外支出 | 180,413.73 | 10,030.65 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 22,598,340.23 | 67,141,022.02 |
减:所得税费用 | 1,918,062.79 | 9,517,226.92 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,680,277.44 | 57,623,795.10 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,680,277.44 | 57,623,795.10 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 24,589,914.93 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 24,589,914.93 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 24,589,914.93 | |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 45,270,192.37 | 57,623,795.10 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 3,109,470,913.20 | 2,951,482,189.17 |
其中:营业收入 | 3,109,470,913.20 | 2,951,482,189.17 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,862,277,866.54 | 2,679,069,764.99 |
其中:营业成本 | 2,569,094,173.42 | 2,444,931,775.25 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 11,339,341.91 | 12,578,580.04 |
销售费用 | 129,492,870.76 | 110,482,075.13 |
管理费用 | 91,924,620.80 | 72,975,724.14 |
研发费用 | 39,745,477.08 | 33,052,833.43 |
财务费用 | 14,707,840.60 | 1,647,455.04 |
其中:利息费用 | 11,254,684.07 | 479,201.75 |
利息收入 | 686,169.63 | 621,573.26 |
资产减值损失 | 5,973,541.97 | 3,401,321.96 |
加:其他收益 | 13,125,814.62 | 5,704,783.04 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 55,686,459.73 | 31,497,806.75 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -742,778.98 | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,305,722.05 | -344,907.22 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 317,311,043.06 | 309,270,106.75 |
加:营业外收入 | 4,260,171.24 | 6,867,374.11 |
减:营业外支出 | 403,693.17 | 946,118.80 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 321,167,521.13 | 315,191,362.06 |
减:所得税费用 | 57,177,043.16 | 56,895,664.33 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 263,990,477.97 | 258,295,697.73 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 263,990,477.97 | 258,295,697.73 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 264,445,675.58 | 259,802,777.45 |
少数股东损益 | -455,197.61 | -1,507,079.72 |
六、其他综合收益的税后净额 | 25,465,236.87 | -648,736.71 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 25,465,236.87 | -648,736.71 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 25,465,236.87 | -648,736.71 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 24,589,914.93 | |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 875,321.94 | -648,736.71 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | 289,455,714.84 | 257,646,961.02 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 289,910,912.45 | 259,154,040.74 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -455,197.61 | -1,507,079.72 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.32 | 0.31 |
(二)稀释每股收益 | 0.32 | 0.31 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:
0.00元,上期被合并方实现的净利润为:
0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 509,518,486.28 | 490,650,099.78 |
减:营业成本 | 280,461,391.28 | 266,777,380.36 |
税金及附加 | 5,014,711.59 | 5,349,747.42 |
销售费用 | 8,524,553.96 | 8,529,675.45 |
管理费用 | 33,640,071.94 | 28,782,855.21 |
研发费用 | 25,925,215.70 | 22,952,220.77 |
财务费用 | 8,409,743.83 | 516,451.46 |
其中:利息费用 | 8,507,830.35 | 290,000.00 |
利息收入 | 170,492.81 | 118,128.24 |
资产减值损失 | 3,942,628.10 | 4,729,651.23 |
加:其他收益 | 8,041,583.61 | 2,487,981.74 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 17,765,478.44 | 17,560,484.76 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -100,844.21 | -36,794.29 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 169,306,387.72 | 173,023,790.09 |
加:营业外收入 | 2,122,000.00 | 4,453,061.63 |
减:营业外支出 | 183,433.47 | 75,270.97 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 171,244,954.25 | 177,401,580.75 |
减:所得税费用 | 23,117,871.59 | 25,228,684.40 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 148,127,082.66 | 152,172,896.35 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 148,127,082.66 | 152,172,896.35 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 24,589,914.93 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 24,589,914.93 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 24,589,914.93 | |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 172,716,997.59 | 152,172,896.35 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,418,307,924.23 | 3,387,057,726.40 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 3,527,940.77 | 9,971,096.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,442,622.93 | 55,187,360.06 |
经营活动现金流入小计 | 3,512,278,487.93 | 3,452,216,182.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,816,772,484.34 | 2,732,944,673.68 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 |
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,382,179.49 | 127,274,499.81 |
支付的各项税费 | 122,239,963.26 | 109,388,046.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 197,726,698.01 | 132,044,051.04 |
经营活动现金流出小计 | 3,289,121,325.10 | 3,101,651,271.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 223,157,162.83 | 350,564,911.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 932,000,000.00 | 169,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 58,931,364.25 | 33,084,382.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,081,700.55 | 108,610.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,185,000,000.00 | 401,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,183,013,064.80 | 603,192,992.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,183,248.16 | 73,147,051.89 |
投资支付的现金 | 1,256,287,049.73 | 184,710,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,195,000,000.00 | 745,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,507,470,297.89 | 1,002,857,051.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -324,457,233.09 | -399,664,058.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 22,950,000.00 | 196,376,400.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 896,750,703.56 | 41,291,670.01 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 919,700,703.56 | 237,668,070.01 |
偿还债务支付的现金 | 149,563,069.04 | 41,602,564.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 205,826,627.87 | 56,356,441.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
回购公司股份支付的现金 | 318,513,903.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 673,903,600.37 | 97,959,006.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 245,797,103.19 | 139,709,063.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,506,412.69 | -847,541.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 142,990,620.24 | 89,762,374.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 317,496,214.89 | 178,940,173.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 460,486,835.13 | 268,702,547.78 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 538,342,205.30 | 484,261,034.88 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 698,078,181.43 | 440,413,809.35 |
经营活动现金流入小计 | 1,236,420,386.73 | 924,674,844.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,169,188.29 | 320,512,874.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,576,993.16 | 54,567,410.83 |
支付的各项税费 | 57,459,019.82 | 47,546,803.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 717,572,667.91 | 379,981,348.26 |
经营活动现金流出小计 | 1,137,777,869.18 | 802,608,436.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,642,517.55 | 122,066,407.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 295,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 19,677,118.85 | 18,257,434.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,053.40 | 4,143.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 700,000,000.00 | 212,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,014,736,172.25 | 230,261,577.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,863,970.89 | 20,449,199.12 |
投资支付的现金 | 822,337,049.73 | 30,710,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 390,000,000.00 | 430,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,223,201,020.62 | 481,159,199.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -208,464,848.37 | -250,897,622.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 196,376,400.00 |
取得借款收到的现金 | 678,000,000.00 | 30,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 678,000,000.00 | 226,376,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,567,262.98 | 56,304,304.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
回购公司股份支付的现金 | 318,513,903.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 609,081,166.44 | 86,304,304.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,918,833.56 | 140,072,095.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54,921.31 | -236,701.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,958,418.57 | 11,004,179.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,851,345.44 | 12,023,437.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,892,926.87 | 23,027,617.08 |
二、审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事长:丁鸿敏
2018年10月22日