德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人(会计主管人员)姚红霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,367,232,426.29 | 474,724,832.65 | 188.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 102,832,626.18 | -28,333,211.17 | 460.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 71,585,614.75 | -22,684,808.93 | 462.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -284,262,002.06 | -473,304,932.46 | 39.94% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | -0.04 | 425.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | -0.04 | 425.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.70% | -1.61% | 7.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,975,177,654.07 | 5,279,564,958.61 | -5.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,804,953,079.14 | 1,860,605,612.44 | -2.99% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -31,050.62 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,913,054.20 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,779,298.18 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 23,840,999.12 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 753,772.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,781,309.06 | |
| 减：所得税影响额 | 6,652,699.75 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 137,671.66 | |
| 合计 | 31,247,011.43 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税即征即退返还 | 79,470.43 | 即征即退返还 |
| 进项税额加计抵减 | 10,079.30 | 进项税额加计抵减 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,203 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 德华集团控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 29.60% | 229,344,885 | 0 | 质押 | 144,000,000 | ||
| 德华创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.56% | 50,813,008 | 0 | ||||
| 漆勇 | 境内自然人 | 4.31% | 33,360,000 | 25,020,000 | 质押 | 33,360,000 | ||
| 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 3.70% | 28,627,495 | 0 | ||||
| 丁鸿敏 | 境内自然人 | 2.62% | 20,325,204 | 15,243,903 | ||||
| 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 | 境内非国有法人 | 2.55% | 19,748,859 | 0 | ||||
| 高阳 | 境内自然人 | 2.14% | 16,550,419 | 0 | ||||
| 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司－第一期员工持股计划 | 境内非国有法人 | 2.00% | 15,494,000 | 0 | ||||
| 中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基 | 境内非国有法人 | 1.62% | 12,579,835 | 0 | ||||
| 金 | |||||||
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.51% | 11,714,650 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 德华集团控股股份有限公司 | 229,344,885 | 人民币普通股 | 229,344,885 | ||||
| 德华创业投资有限公司 | 50,813,008 | 人民币普通股 | 50,813,008 | ||||
| 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司回购专用证券账户 | 28,627,495 | 人民币普通股 | 28,627,495 | ||||
| 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 | 19,748,859 | 人民币普通股 | 19,748,859 | ||||
| 高阳 | 16,550,419 | 人民币普通股 | 16,550,419 | ||||
| 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司－第一期员工持股计划 | 15,494,000 | 人民币普通股 | 15,494,000 | ||||
| 中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 12,579,835 | 人民币普通股 | 12,579,835 | ||||
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 11,714,650 | 人民币普通股 | 11,714,650 | ||||
| 漆勇 | 8,340,000 | 人民币普通股 | 8,340,000 | ||||
| 赵越刚 | 6,134,200 | 人民币普通股 | 6,134,200 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东，与公司实际控制人丁鸿敏及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人；与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
(一)资产负债表项目变动情况
1、其他应收款比年初减少16,634.01万元，减少87.18%。主要系报告期委贷到期收回所致;
2、其他流动资产比年初减少24,145.95万元，减少43.01%。主要系报告期理财产品赎回所致；
3、在建工程比年初增加2,712.87万元，增加110.98%。主要系报告期子公司浙江裕丰智能家居有限公司年产200万方全装修定制柜项目购买设备增加所致；
4、长期股权投资比年初减少2,492.53万元，减少41.09%。主要系报告期出售持有浙江隐竹生态旅游有限公司25%股权所致；
5、应付职工薪酬比年初减少4,894.39万元，减少51.98%。主要系公司报告期发放2020年度奖金所致；
6、应交税金比年初减少5,229.02万元，减少32.78%。主要系公司2020年四季度所得税在本期缴纳所致。
7、长期借款比年初减少9,013.48万元，减少37.49%。主要系子公司归还并购贷款所致。
8、库存股比年初增加16,909.76万元，增加84.55%。主要系公司以集中竞价交易方式回购社会公众股股份17,450,102股所致；
(二)利润表项目变动的原因说明
1、营业收入同比增加89,250.76万元，同比增加188.01%。主要系去年一季度新冠肺炎疫情影响，公司及公司上下游企业复工延迟所致；
2、营业成本同比增加75,688.26万元，同比增加196.22%。主要系营业收入同比增加，相应营业成本同比增加；
3、营业税金及附加同比增加338.48万元，同比增加159.88%。主要系营业收入同比增加，相应营业税金及附加同比增加；
4、管理费用同比增加1519.78万元，同比增加35.10%%。主要系报告期计提股权激励费用同比增加所致；
5、研发费用同比增加472.50万元，同比增加57.15%。主要系受疫情影响，去年一季度研发投入较少；
6、财务费用同比减少408.15万元，同比减少30.04%。主要系公司报告期并购贷款减少所致；
7、其他收益同比减少333.14万元，同比减少63.50%。主要系公司报告期收到的政府补助减少所致；
8、公允价值变动收益同比增加4,895.23万元，同比增加194.94%。主要系公司持有大自然股权股价同比上升所致；
9、营业利润同比增加15,793.58元，同比增加534.92%。主要原因为：
1）报告期营业收入同比增加89,250.76万元，相应毛利增加13,562.50万元；
2）公司持有的大自然家居控股有限公司股票产生的公允价值变动损益2,384.10万元，比上年同期增加收益4895.23万元；
3）报告期营业收入增加相应各项费用增加。10、利润总额同比增加16,323.99万元，同比增加494.97%。主要原因详见营业利润所述以及营业外支出减少556.29万元；
11、所得税费用同比增加2,401.17万元，同比增加965.69%。主要系利润总额同比增加，相应应纳所得税增加；
14、归属于母公司所有者净利润同比增加13,116.58万元，同比增加462.94%。主要原因见利润总额所述。
(三)现金流量表项目变动的原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加18,904.29万元，增加39.94%。主要系报告期营业收入增加，销售商品提供劳务收到的现金同比增加166.46%，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加82.73%，销售商品提供劳务收到的现金增幅高于购买商品、接受劳务支付的现金所致；
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加68,664.85万元，同比增加138.48%。主要系公司去年同期收购青岛裕丰汉唐木业有限公司支付股权款42,000万元，投资所支付的现金同比减少；
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少34,935.51万元，同比减少78.19%。主要系报告期归还借款支付的现金同比增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
√适用□不适用
公司于第七届董事会第六次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了回购公司股份方案的议案，同意公司以自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购价格不超过人民币10.00元/股（含），本次回购股份用于注销并减少注册资本，回购实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。公司于2021年1月11日披露了《回购报告书》，并于2021年1月12日实施了首次股份回购，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2021年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为17,450,102股，占公司目前总股本的2.25%，最高成交价为9.99元/股，最低成交价为8.53元/股，成交均价为9.69元/股,支付的总金额为人民币169,072,243.63元（含交易费）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 德华集团控 | 股份减 | 通过交易所挂牌交易 | 2005 | 长期 | 严格履行 |
| 股股份有限公司 | 持承诺 | 出售的股份数量，每达到公司股份总数1%时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。 | 年11月24日 | 承诺 | ||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 全部发起人股东及实际控制人丁鸿敏 | 同业竞争承诺 | 不从事与公司相同的生产经营与业务。 | 2005年04月10日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 漆勇、赵越刚 | 业绩承诺 | 青岛裕丰汉唐木业有限公司在2019年、2020年、2021年三个会计年度实现的净利润应分别不低于7,000万元、10,500万元、14,000万元。 | 2019年09月19日 | 2019年度-2021年度 | 严格履行承诺 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股 | 2083.HK | 大自然家 | 362,671,07 | 公允价值 | 238,593,59 | 23,840,999. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,434,59 | 其他非流 | 自有资金 |
| 票 | 居 | 0.73 | 计量 | 1.16 | 12 | 0.28 | 动金融资产 | ||||||
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
| 合计 | 362,671,070.73 | -- | 238,593,591.16 | 23,840,999.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,434,590.28 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2018年04月28日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 72,500 | 28,800 | 0 |
| 合计 | 72,500 | 28,800 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中融国际信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 13,500 | 自有资金 | 2020年07月01日 | 2021年06月30日 | 金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等 | 浮动型收益 | 8.00% | 1,080 | 264 | 0 | 0 | 是 | 是 | 公告编号：2020-027 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 15,000 | 自有资金 | 2020年09月16日 | 2021年09月16日 | 金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等 | 浮动型收益 | 8.00% | 1,200 | 293.33 | 0 | 0 | 是 | 是 | 公告编号：2020-027 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 12,000 | 自有资金 | 2020年03月26日 | 2021年03月26日 | 金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等 | 保本型收益 | 8.30% | 996 | 232.4 | 1009.83 | 0 | 是 | 否 | 公告编号：2020-027 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 9,700 | 自有资金 | 2021年01月04 | 2021年01月29 | 金融同业存款、固定收益类证券、货币 | 浮动型收益 | 3.37% | 22.67 | 21.95 | 0 | 0 | 是 | 否 | 公告编号：202 |
| 日 | 日 | 市场工具和存款工等 | 0-027 | |||||||||||||
| 中融国际信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 8,300 | 自有资金 | 2021年01月04日 | 2021年02月02日 | 金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等 | 浮动型收益 | 3.37% | 22.5 | 49.64 | 0 | 0 | 是 | 否 | 公告编号：2020-027 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2021年01月04日 | 2021年03月30日 | 金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等 | 浮动型收益 | 3.37% | 15.9 | 3.23 | 0 | 0 | 是 | 否 | 公告编号：2020-027 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 7,100 | 自有资金 | 2021年02月09日 | 2021年03月30日 | 金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等 | 浮动型收益 | 3.37% | 32.53 | 19.51 | 0 | 0 | 是 | 否 | 公告编号：2020-027 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 12,000 | 自有资金 | 2020年04月24日 | 2021年03月11日 | 金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等 | 浮动型收益 | 8.00% | 856 | 93.19 | 394.52 | 0 | 是 | 否 | 公告编号：2020-027 |
| 合计 | 79,600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,225.6 | 977.25 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年02月23日 | 线上 | 电话沟通 | 机构 | 万家基金、太平洋资产、中邮基金等二十余家投资机构 | 公司业绩快报解读 | 《2021年2月24日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年02月24日 | 线上 | 电话沟通 | 机构 | 华富、泰信、太平资产等十余家投资机构 | 公司业绩快报解读 | 《2021年2月24日投资者关系活动记录表》 |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 712,040,806.08 | 703,268,327.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 101,707,781.72 | 85,638,752.55 |
| 应收账款 | 831,819,433.68 | 875,886,568.63 |
| 应收款项融资 | 10,724,152.31 | 10,764,919.42 |
| 预付款项 | 55,744,989.38 | 56,388,068.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,459,370.69 | 190,799,496.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 842,190,403.76 | 779,040,855.65 |
| 合同资产 | 95,682,723.67 | 98,090,028.28 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 319,986,101.29 | 561,445,585.90 |
| 流动资产合计 | 2,994,355,762.58 | 3,361,322,602.95 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 35,735,671.69 | 60,660,968.19 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 383,704,590.28 | 321,363,591.16 |
| 投资性房地产 | 5,082,274.62 | 4,964,498.65 |
| 固定资产 | 453,214,866.41 | 445,490,381.73 |
| 在建工程 | 51,572,413.25 | 24,443,725.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 103,413,397.68 | 107,775,118.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 879,891,149.10 | 879,891,149.10 |
| 长期待摊费用 | 8,023,202.45 | 8,260,516.80 |
| 递延所得税资产 | 52,236,744.61 | 55,778,846.81 |
| 其他非流动资产 | 7,947,581.40 | 9,613,559.90 |
| 非流动资产合计 | 1,980,821,891.49 | 1,918,242,355.66 |
| 资产总计 | 4,975,177,654.07 | 5,279,564,958.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 946,329,226.29 | 736,575,132.79 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 105,050,000.00 | 109,333,333.33 |
| 应付账款 | 1,032,231,517.87 | 1,326,123,979.97 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 280,880,375.48 | 244,286,206.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 45,221,578.82 | 94,165,507.71 |
| 应交税费 | 107,205,535.85 | 159,495,754.83 |
| 其他应付款 | 225,473,282.20 | 228,682,116.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 16,501,747.87 | 18,507,587.22 |
| 流动负债合计 | 2,758,893,264.38 | 2,917,169,619.42 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 150,271,027.78 | 240,405,875.01 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 9,335,243.69 | 9,318,289.40 |
| 长期应付职工薪酬 | 10,205,955.48 | 10,205,955.48 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,896,482.34 | 19,433,066.65 |
| 递延所得税负债 | 13,996,972.35 | 14,412,288.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 202,705,681.64 | 293,775,475.41 |
| 负债合计 | 2,961,598,946.02 | 3,210,945,094.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 774,756,002.00 | 774,756,002.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 121,107,028.97 | 111,149,903.77 |
| 减：库存股 | 369,083,508.99 | 199,985,893.94 |
| 其他综合收益 | -3,554,538.69 | -4,209,869.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 144,866,624.96 | 144,866,624.96 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,136,861,470.89 | 1,034,028,844.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,804,953,079.14 | 1,860,605,612.44 |
| 少数股东权益 | 208,625,628.91 | 208,014,251.34 |
| 所有者权益合计 | 2,013,578,708.05 | 2,068,619,863.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,975,177,654.07 | 5,279,564,958.61 |
法定代表人：丁鸿敏主管会计工作负责人：陆利华会计机构负责人：姚红霞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 30,230,742.81 | 19,137,410.22 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 725,325.42 | |
| 应收账款 | 42,952,015.83 | 26,814,962.60 |
| 应收款项融资 | 5,475,720.42 | 10,414,919.42 |
| 预付款项 | 2,750,236.83 | 1,972,833.65 |
| 其他应收款 | 30,346,489.74 | 56,678,355.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 151,386,717.13 | 149,566,479.29 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 442,767.93 | |
| 流动资产合计 | 263,584,690.69 | 265,310,286.59 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,772,385,607.95 | 1,792,290,009.83 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 262,434,590.28 | 238,593,591.16 |
| 投资性房地产 | 11,426,477.07 | 11,555,525.76 |
| 固定资产 | 115,010,474.16 | 117,977,681.57 |
| 在建工程 | 3,894,476.92 | 2,345,849.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,040,522.92 | 16,245,582.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 18,529,748.28 | 21,507,933.79 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,199,721,897.58 | 2,200,516,174.20 |
| 资产总计 | 2,463,306,588.27 | 2,465,826,460.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 255,762,408.19 | 217,277,536.11 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 164,176,784.64 | 151,012,751.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 288,072,360.44 | 216,303,300.37 |
| 应付职工薪酬 | 9,526,869.31 | 24,236,964.00 |
| 应交税费 | 3,883,207.62 | 10,090,231.52 |
| 其他应付款 | 737,829,885.90 | 743,194,109.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 35,573,735.72 | 26,959,753.09 |
| 流动负债合计 | 1,494,825,251.82 | 1,389,074,646.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 10,012,680.56 | 10,012,680.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,289,758.47 | 8,614,562.95 |
| 递延所得税负债 | 3,867,489.06 | 3,995,279.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,169,928.09 | 22,622,522.79 |
| 负债合计 | 1,516,995,179.91 | 1,411,697,168.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 774,756,002.00 | 774,756,002.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 154,380,507.31 | 144,853,497.43 |
| 减：库存股 | 369,083,508.99 | 199,985,893.94 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 144,866,624.96 | 144,866,624.96 |
| 未分配利润 | 241,391,783.08 | 189,639,061.53 |
| 所有者权益合计 | 946,311,408.36 | 1,054,129,291.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,463,306,588.27 | 2,465,826,460.79 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,367,232,426.29 | 474,724,832.65 |
| 其中：营业收入 | 1,367,232,426.29 | 474,724,832.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,285,578,151.02 | 503,732,350.22 |
| 其中：营业成本 | 1,142,614,881.63 | 385,732,329.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,501,964.05 | 2,117,129.87 |
| 销售费用 | 56,470,154.65 | 50,733,079.92 |
| 管理费用 | 58,491,944.37 | 43,294,134.08 |
| 研发费用 | 12,992,500.10 | 8,267,496.74 |
| 财务费用 | 9,506,706.22 | 13,588,180.06 |
| 其中：利息费用 | 12,420,874.66 | 14,978,991.04 |
| 利息收入 | 1,798,634.21 | 460,050.91 |
| 加：其他收益 | 1,915,133.50 | 5,246,572.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,087,858.31 | 16,973,909.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 949,400.29 | 679,673.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 23,840,999.12 | -25,111,349.07 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,441,844.23 | 2,312,002.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 501,805.06 | 140,169.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -31,050.62 | -78,726.78 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 128,410,864.87 | -29,524,939.68 |
| 加：营业外收入 | 1,945,449.99 | 2,204,306.24 |
| 减：营业外支出 | 96,137.47 | 5,659,074.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 130,260,177.39 | -32,979,707.47 |
| 减：所得税费用 | 26,498,177.44 | 2,486,473.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,761,999.95 | -35,466,180.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,761,999.95 | -35,466,180.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 102,832,626.18 | -28,333,211.17 |
| 2.少数股东损益 | 929,373.77 | -7,132,969.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 767,449.49 | 948,072.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 655,330.37 | 798,122.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 655,330.37 | 798,122.43 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | 655,330.37 | 798,122.43 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 112,119.12 | 149,950.41 |
| 七、综合收益总额 | 104,529,449.44 | -34,518,107.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,487,956.55 | -27,535,088.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,041,492.89 | -6,983,019.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | -0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：丁鸿敏主管会计工作负责人：陆利华会计机构负责人：姚红霞
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 177,334,756.44 | 109,478,928.57 |
| 减：营业成本 | 118,532,265.71 | 65,618,410.03 |
| 税金及附加 | 1,403,408.51 | 925,196.31 |
| 销售费用 | 1,430,881.63 | 1,872,880.53 |
| 管理费用 | 15,615,225.52 | 13,432,974.68 |
| 研发费用 | 6,890,735.14 | 4,986,517.82 |
| 财务费用 | 3,787,589.71 | 7,124,039.61 |
| 其中：利息费用 | 3,622,018.47 | 7,243,303.55 |
| 利息收入 | 97,896.00 | 19,910.96 |
| 加：其他收益 | 408,948.75 | 2,993,834.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,761,178.90 | 2,687,692.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 23,840,999.12 | -25,111,349.07 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -410,204.46 | -871,825.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,102.67 | 4,845.16 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,288,675.20 | -4,777,893.25 |
| 加：营业外收入 | 1,398,800.00 | 1,249,555.07 |
| 减：营业外支出 | 5,092,817.11 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,687,475.20 | -8,621,155.29 |
| 减：所得税费用 | 7,934,753.65 | 248,678.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,752,721.55 | -8,869,833.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,752,721.55 | -8,869,833.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 51,752,721.55 | -8,869,833.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,564,571,025.10 | 587,172,289.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 272,913.60 | 1,018,866.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,096,960.47 | 18,536,829.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,682,940,899.17 | 606,727,985.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,561,214,302.46 | 854,362,210.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,975,948.10 | 99,853,024.53 |
| 支付的各项税费 | 109,785,314.37 | 67,410,211.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,227,336.30 | 58,407,470.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,967,202,901.23 | 1,080,032,917.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -284,262,002.06 | -473,304,932.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 667,430,302.07 | 523,421,143.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,685,557.08 | 16,269,142.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,655.78 | 38,111.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 180,000,000.00 | 398,007,281.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 865,147,514.93 | 937,735,680.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,245,457.84 | 18,052,613.22 |
| 投资支付的现金 | 618,097,615.05 | 1,235,527,173.94 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 674,343,072.89 | 1,433,579,787.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 190,804,442.04 | -495,844,107.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,537,646.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 650,511,946.96 | 441,480,580.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,808,469.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 650,511,946.96 | 518,826,695.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 529,619,000.42 | 58,306,851.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,072,191.04 | 13,745,359.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,401,344.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 553,092,536.35 | 72,052,210.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,419,410.61 | 446,774,485.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -254,697.42 | 128,995.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,707,153.17 | -522,245,558.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 655,240,805.66 | 790,035,453.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 658,947,958.83 | 267,789,894.31 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,085,883.08 | 104,790,553.19 |
| 收到的税费返还 | 83,944.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,500,876.49 | 217,336,212.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 319,670,703.84 | 322,126,765.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,174,864.64 | 45,762,174.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,936,482.46 | 26,421,262.22 |
| 支付的各项税费 | 21,248,493.65 | 10,672,293.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,478,380.13 | 24,612,232.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,838,220.88 | 107,467,962.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,832,482.96 | 214,658,803.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 17,500,000.00 | 198,607,561.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,000,000.00 | 1,885,445.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,511,297.92 | 150,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,011,297.92 | 350,493,006.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,383,134.00 | 5,147,495.00 |
| 投资支付的现金 | 169,097,615.05 | 607,316,890.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 174,480,749.05 | 612,464,385.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,469,451.13 | -261,971,379.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 405,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 410,250,000.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 366,700,000.00 | 44,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,226,715.14 | 7,105,084.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,130,431.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 371,057,146.39 | 51,105,084.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,192,853.61 | 28,894,915.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111,130.05 | 123,266.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,444,755.39 | -18,294,393.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,185,987.42 | 32,743,891.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,630,742.81 | 14,449,497.59 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司租赁为短期租赁及低价值租赁，本期不确认使用权资产和租赁负债
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事长：丁鸿敏2021年4月20日